Fact sheet
Transkript
Fact sheet
SEB Östeuropafond ex Ryssland - Lux 2016-06-30 FONDFÖRMÖGENHET 2016-06-30 Finansiella instrument Antal/Nom 1000 Dagsvärde Fördel1 000 SEK ning (%) ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER PÅ REGLERAD MARKNAD ELLER MOTSVARANDE UTANFÖR EES Aktier m.m Finans Alior Bank SA Banca Transilvania SA Bank Handlowy w Warszawie SA Bank Millennium SA Bank Pekao SA Bank Zachodni WBK SA BRD-Groupe Societe Generale SA Bulgarian Real Estate Fund Inc CB First Investment Bank AD Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Erste Group Bank AG Komercni Banka AS Moneta Money Bank AS OTP Bank PLC Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA Raiffeisen Bank International AG Turkiye Garanti Bankasi AS Turkiye Halk Bankasi AS Turkiye Is Bankasi Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS Turkiye Vakiflar Bankasi Tao Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 48,5 1,0 0,2 0,4 1,5 1,9 1,1 0,9 0,9 0,7 2 384 456 413 627 82 448 765 461 164 153 20 093 79 074 26 076 19 102 31 081 1,6 6,4 2,1 1,5 2,5 1 843 024 91 767 7,4 899 466 225 258 700 000 1 985 940 2 813 669 3 479 142 265 963 54 924 23 906 15 633 49 970 37 803 13 634 3 534 4,4 1,9 1,3 4,0 3,1 1,1 0,3 176 313 28 221 2,3 82 579 44 422 3,6 1,6 Summa Finansiella Instrument 278 880 583 000 10 131 9 825 0,8 0,8 ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER 3,6 Informationsteknologi Asseco Poland SA 1,7 183 281 20 467 23 802 86 904 733 504 11 249 8 569 4 591 Konsument - Dagligköpsvaror Adris Grupa dd Eurocash SA Linas Agro AB 0,9 0,7 0,4 1,2 178 817 144 811 22 894 5 585 1 745 7 051 0,5 0,1 0,6 211 839 1 069 0,1 El-, Gas och Vattenbolag CEZ AS 1,7 Dagsvärde Fördel1 000 SEK ning (%) 384 107 590 978 1 045 000 10 489 12 514 21 233 0,8 1,0 1,7 1 488 649 2 054 068 37 634 12 477 3,0 1,0 Energi 15,1 Grupa Lotos SA INA Industrija Nafte DD OMV Petrom SA Polski Koncern Naftowy Orlen SA Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS 151 061 246 42 157 500 573 500 9 845 860 21 059 84 697 0,8 0,1 1,7 6,8 2 700 000 32 339 2,6 490 775 25 639 2,1 68 000 12 773 1,0 Råvaror 8,9 Akcansa Cimento AS Ciech SA Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret AS Grupa Azoty SA KGHM Polska Miedz SA Koza Altin Isletmeleri AS Soda Sanayii AS Synthos SA 115 364 73 920 4 640 7 919 0,4 0,6 153 445 54 490 191 034 320 000 2 855 000 728 786 6 849 8 014 26 967 12 002 38 274 5 611 0,6 0,6 2,2 1,0 3,1 0,5 Telekommunikation 3,9 Hrvatski Telekom dd O2 Czech Republic AS Orange Polska SA Telekom Slovenije DD 51 339 237 322 1 551 134 6 165 Summa Aktier m.m 9 082 17 899 16 820 3 994 0,7 1,4 1,4 0,3 127 108 96,7 1 196 431 96,7 3,3 Likvida Medel Övriga tillgångar och skulder netto 40 430 3,3 144 0,0 1 237 005 100,0 2,0 Konsument - Sällanköpsvaror Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS Ekspress Grupp AS UNIWHEELS AG Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG Electrica SA Enea SA Energa SA PGE Polska Grupa Energetyczna SA Tauron Polska Energia SA 12 480 1 881 4 792 18 746 23 086 13 479 10 693 10 931 8 553 Industri TAV Havalimanlari Holding AS Turk Hava Yollari AO Antal/Nom 1000 111 611 434 455 31 248 1 872 793 78 760 23 986 524 252 1 214 363 765 866 Hälsovård Krka dd Novo mesto Finansiella instrument 10,3 226 600 32 637 2,6 forts... FONDFÖRMÖGENHET VALUTAEXPONERING (%) PLN 43,9 CZK 8,4 HRK 1,7 TRY 20,1 RON 6,1 BGN 1,6 EUR 15,7 HUF 2,5