ak-tops tekstil sanayi anonim şirketi
Transkript
ak-tops tekstil sanayi anonim şirketi
ÜÇGEN BAKIM VE YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU Genel Bilgiler İlgili Hesap Dönemi : 01.01.2011 – 31.12.2011 Ticaret Ünvanı : Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 291533 Merkez : Nispetiye Cad. Akmerkez Ticaret Merkezi E Kule Kat 1 Etiler / Beşiktaş / İstanbul Sermaye Tutarı : 50.000 TL (2011 dönemi içerisinde sermayede değişiklik olmamıştır.) Hissedarlar : AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME A.Ş - 19.687,40 TL TEKFEN HOLDİNG A.Ş. - 13.724,95 TL ALİ RAİF DİNÇKÖK - 0,05 TL ÖMER DİNÇKÖK - 0,05 TL FEYYAZ BERKER - 0,05 TL RIFAT HASAN - 3.093,84 TL MAİR KASUTO - 1.546,92 TL SAMİ KASPİ - 231,75 TL DAVİT BRAUNŞTAYN - 6.060,29 TL EROL ÖZMANDRACI - 654,70 TL CORİO N.V. - 5.000,00 TL Yönetim Kurulu : Aslan Badi – Başkan Ahmet İpekçi – Başkan Vekili Davit Braunştayn - Üye Alize Dinçkök Eyüboğlu – Üye Fatma Şebnem Kefeli - Üye Rıfat Hasan - Üye Zeynep Hüveyda Oral - Üye Nihat Akarkarasu - Üye Mair Kasuto - Üye Frederic Yves Marcel Marie Fontaine – Üye 28.09.2012 Tarihli Genel Kurul Öncesi Yönetim Kurulu : Şirketmizde imtiyazlı paylar bulunmamaktadır. Şirketimizde yıl sonu itibariyle çalışan personel adedi 123 kişidir. Şirketimiz genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketimizle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri bulunmamaktadır. Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Şirketimiz yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilerine huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatler sağlanmamıştır. Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere verilen ödenek, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatlar bulunmamaktadır. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları Şirketimizin 2011 döneminde araştırma ve geliştirme çalışmaları bulunmamaktadır. Faaliyetler ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler Şirketimizin amaç ve konusu, Akmerkez Ticaret Merkezi bünyesinde bulunan alışveriş merkezi, apart otel ve rezidans ve ofis kuleleri ile ilgili tesis ve işletmesi, bu işletme için gerekli olan her türlü operasyonel faaliyetinden oluşmaktadır. Şirket bünyesinde oluşan giderler Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ne %3 kar oranı ilave edilerek devredilmektedir. Şirket gelirleri kat malikleri arasında paylaştırılmaktadır. Şirketimizin 2011 hesap döneminde yatırımı bulunmamaktadır. Şirket iç kontrol ve iç denetimi eski Türk Ticaret Kanunu uyarınca uyarınca murakıplar Sabi Ruso, İlknur Boracı ve Toca Tonya tarafından yürütülmektedir. Şirketimizin doğrudan ya da dolaylı iştirakleri bulunmamaktadır. Şirketimizin iktsap ettiği kendi payları bulunmamaktadır. 2011 hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetim ve kamu denetimi bulunmamaktadır. 2011 döneminde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır. 2011 döneminde şirketimizin bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan 6534 TL harcaması bulunmaktadır. Şirketimizin hakim şirket olan Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş.’ne bağlı Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. ile ticari ilişkisi bulunmaktadır. Akmerkez Ticaret Merkezi için gerekli olan enerjinin bir kısmı Akenerji Elektrik A.Ş.’den temin edilmektedir. Hakim şirket yönlendirmesi ile yapılan ya da yapılmayan işlemler yer almamaktadır. Finansal Durum Şirketimiz kat maliklerinden aldığı avanslarla iş sürecini yönetmektedir. Faaliyetler sonucu oluşan 2011 yılı cirosu 25.405.679,82 TL’dir. 2011 yılı net karı 431.100,69 TL’dir. 2011 yılında olağanüstü kar veya zarar oluşmamıştır. Şirketimizin 2011 hesap dönemi sonunda çıkan bilançosuna göre sermayenin kaybı veya borca batıklık tespit edilmemiştir. Şirketimizin genel kurulunun karar alması halinde kar dağıtımı yapılacaktır. Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi Şirketimizin öngörülen riskleri bulunmamaktadır. Şirketin Açtığı ya da Şirketin Aleyhine Açılan Davalar: Sıra No. Mahkeme Mahkeme Esas No 1 İST. 13. ASLİYE TİC. MAH. 2010/482 E. 2 İST. 10. İCRA HUKUK MAH. 2010/1370 E. Davacı Davalı Dava Konusu Son Durum PM ALACAK DAVASI Dava devam MÜHENDİSLİK Davalının Talebi 10.000 TL ÜÇGEN BAKIM ediyor. (Renovasyon - KARŞI DAVA 20.000 TL D.G: 17.09.2012 Taşeron Firma) Zarar tazmini talebi. ÜÇGEN BAKIM SÜPER SERVİS İTİRAZIN (Apart 13D2) KALDIRILMASI DAVASI Dava devam ediyor. D.G: 30.10.2012 Diğer Hususlar İligili faaliyet döneminin sona ermesinden sonra şirketimizde meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte özel önem taşıyan olaylar bulunmamaktadır. Saygılarımızla, Yönetim Kurulu