2009 Yılı Faaliyet Raporu için tıklayınız
Transkript
2009 Yılı Faaliyet Raporu için tıklayınız
MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 MALİ YILI FAALİYET RAPORU 1 2 BAġKANIN SUNUġU ‘Dünyanın her yerinden insanların görmek için arzuladığı temiz bir çevreye sahip ,kültür, sanat tarih doğa spor,deniz ve ticareti ile yaşanabilir zengin,refah düzeyi yüksek uluslarası metropol kenti Mersin için el ele’vizyonunu gerçekleĢtirmek üzere yürüttüğümüz hizmetlere Meski Genel Müdürlüğümüz, halkımızın içme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyaçlarının her türlü yer üstü ve yer altı su kaynaklarından sağlanması, ihtiyaç sahiplerine dağıtılması, kullanılmıĢ sular ile yağmur sularının uzaklaĢtırılması gibi ciddi görevlerle katkı sağlamaktadır . Mersin BüyükĢehir Belediyesi olarak sunduğumuz diğer hizmetlerin yanında, 900.000 nüfusa sahip Mersin‟imizde YaklaĢık, 298 bin su abonesine hizmet götüren MESKĠ Su ve Kanalizasyon Ġdaremiz; hepimiz için hayati önem taĢıyan su ve kanalizasyon ile ilgili birçok projeye öncülük etmiĢ ve etmeye devam edecektir. Katılımcı ve Ģeffaf belediyeciliğin önemli unsurlarından birisi, kaynakların etkin kullanımı ve hizmet süreçlerinin halkımızın memnuniyetini sağlayacak Ģekilde iyileĢtirilerek kurumsal kapasitemizin geliĢtirilmesidir. Bu nedenlerle hazırlanan ve 2008-2012 yıllarını kapsayan MESKi Genel Müdürlüğü Stratejik Planı güncellenerek, 2010-2014 yıllarını kapsayacak Ģekilde düzenlenmiĢtir. 3 BüyükĢehir Belediye kanunu ile hizmet alanımızın büyümesi sonucu, içme suyu ve kanalizasyon altyapı tesislerine yatırım çalıĢmalarımız “Yaygın,Ġzlenebilir,güvenilir ve kaliteli bir su ve atıksu iletim ağı oluĢturmak” adına hızlandırılmıĢtır. Özellikle içme ve kullanma suyunun Mersin halkına bugün ve gelecekte kesintisiz ve uluslar arası standartlara uygun halde ulaĢtırılması için çalıĢmalarımız yoğun bir Ģekilde devam etmektedir.. 2040 yılındaki Mersin nüfusu ihtiyaçlarının karĢılanması ve suyun korunması amacıyla, Meski Genel Müdürlüğü olarak 2005 yılında baĢlattığımız Belediye Hizmetleri Projesi kapsamında, Mersin Merkez, belde ve köylerde kendi öz kaynaklarımızla 105.514 mt içmesuyu Ģebeke borusu, dıĢ finansman kredisi ile de 105.125,89 mt. olmak üzere 2009 yılı içerisinde çeĢitli ebatlarda toplam 210.639,89 mt. terfi, ana dağıtım ve tali Ģebeke içmesuyu borusu döĢenmiĢtir. Ayrıca, yine öz kaynaklarımızla 33.401 mt kanalizasyon Ģebeke borusu döĢenmiĢ, kanalizasyon Ģebekesi olmayan yerleĢim yerlerimizde ise vidanjörlerle toplamda 18.755 adet foseptik çekimi ve 16.596 adet moro çalıĢması yapılmıĢtır. MESKĠ, Mersin Ġçmesuyu Rehabilitasyonu Projesi‟nin diğer bir bölümünü oluĢturan ve içme suyunun kentin doğu-batı yönünde dağıtılmasını sağlayacak olan depo, terfi merkezi ve depolar arası bağlantı hatlarının yapımının gerçekleĢtirilmesi için 2008 yılında sözleĢmesi imzalanmıĢ ve yapımına baĢlanmıĢ 3 adet toplam 45.000 m3‟lük ilave depolar, 3 adet terfi merkezi ve farklı uzunluklarda ve çaplarda 4 adet depolar arası terfi hatları yapım iĢlerinden 30.000,00 m3‟lük kısmı oluĢturan 2 adet depo,1 adet terfi merkezi ve tüm terfi hatları tamamlanmıĢ olup, kalan 20.000 m3 depo ile 2 adet terfi merkezi inĢaatının yapımı tamamlanmak üzeredir. 2009 yılı içerisinde mevcut durumda % 65 civarında olan KarĢılığı Alınamayan Su (KAS) seviyesinin iyileĢtirilmesi amacı ile yine MESKĠ Ġçmesuyu Rehabilitasyon Projesi kapsamında; Kaçak Tespit Ekipman Alımı iĢi yapılarak yüklenici tarafından personellerimize ekipmanların kullanımı ile ilgili eğitimler verilmiĢtir. Yapılan eğitim danıĢmanlığı iĢi ile de gerekli diğer eğitimler alınarak personellerimizden” MESKĠ KarĢılığı Alınamayan Su Azaltma Birimi” oluĢturulmuĢtur. Adres güncelleme ve scada sisteminin kurulması ile ilgili hazırlık çalıĢmalarımız devam etmektedir. Akdeniz‟in atıksulara karĢı korunmasına yönelik olarak geliĢtirilen Mersin Atıksu Projesi kapsamında Mersin‟de biri doğuda Karaduvar Mahallesinde, diğeri batıda Mezitli Ġlçesinde olmak üzere 2 adet biyolojik atıksu arıtma tesisinin yapılması öngörülmüĢtür. Yapımına 2007 yılında baĢlanan ve geride bıraktığımız 2009 yılı sonunda inĢaatı tamamlanan 1.050.000 kiĢiye hizmet verecek olan 190.000 m3 /gün kapasiteli, karbon, azot ve fosfor giderimli Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisine gelen atıksuların , arıtılarak denize deĢarj edilmesine baĢlanmıĢtır. Bu çalıĢmalarda emeği geçen çalıĢma arkadaĢlarıma teĢekkür ediyor, tüm hemĢehrilerimi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Macit ÖZCAN Mersin BüyükĢehir Belediye BaĢkanı ve MESKĠ Yönetim Kurulu BaĢkanı 4 ÜST YÖNETĠCĠNĠN SUNUġU Dünyamızın hızla değiĢerek kirlenmesi iklim değiĢimi, nüfus artıĢı, köyden kente göç, değiĢen arazi kullanımı, yatırımların geçiktirilmesi ve zamanında bitirilememesi, içme ve kullanma suyu temininde sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Söz konusu bu değiĢimler, su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ile yükümlü kurumları yeniden yapılanmaya sevk ediyor. Bu nedenlerle hazırladığımız 2010-2014 dönemini kapsayan Stratejik Planımızda “Kaliteli, içilebilir nitelikte suyun Mersin halkına kesintisiz olarak temin edilmesi ve oluĢan atık suyun ekolojik dengeyi bozmayacak Ģekilde bertarafının sağlanması” nı misyonumuz olarak belirledik. 5216 sayılı yasayla hizmet sınırları geniĢleyan MESKĠ‟ nin bu geniĢlemeye paralel biçimde altyapı yatırım gereksinimleri de artmıĢ, bu gereksinimleri karĢılamak üzere Genel Müdürlüğümüz altyapının yenilenmesi ve hizmetlerin geniĢletilmesine yönelik içme suyu ve atık su ile ilgili fizibilite çalıĢmalarını yaptırmıĢ ve çıkan sonuçlara göre projeleri uygulamaya almıĢtır. Suyumuz, laboratuvarımızda Ġnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği parametreleri doğrultusunda günlük olarak analiz edilmekte ve sonuçlar bu yönetmeliğe uygun bulunmaktadır. Suyumuzun ilgili parametrelere uygunluğu ile ilgili analizler ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından da yapılarak sürekli denetlenmektedir. Laboratuvarımız ayrıca mücavir alanı içerisinde halka verilen içme – kullanma suyu analizini yapmakla yetkilendirilen Türkiye genelindeki 13 laboratuvarından biridir. MESKĠ Genel Müdürlüğü Mersin merkez, belde ve köylerde kendi öz kaynakları ile 105.514 mt içmesuyu Ģebeke borusu, dıĢ finansman kredisi ile de105.125,89 mt. olmak üzere 2009 yılı içerisinde çeĢitli ebatlarda toplam 210.639,89 mt. terfi, ana dağıtım ve tali Ģebeke içmesuyu borusu döĢemiĢtir. Ayrıca yine öz kaynaklarımızla 33.401 mt. kanalizasyon Ģebeke borusu döĢenmiĢtir. Kanalizasyon Ģebekesi olmayan yerleĢim yerlerimizde ise vidanjörlerle toplamda 18.755 adet foseptik çekimi ve 16.596 adet moro çalıĢması yapılmıĢtır. Bilindiği üzere MESKĠ Ġçmesuyu Rehabilitasyon Projesi kapsamında su kayıp ve kaçaklarının Avrupa standartları seviyesine çekilebilmesi ve mevcut içmesuyu temin sistemimizin rehabilite edilerek geniĢletilmesi amacıyla dıĢ finansman ihtiyacını karĢılamak üzere Ġller Bankası aracılığıyla Dünya Bankasından 25.056.000 € kredi temin edilmiĢ ve 08.02.2006 tarihinde Ġller Bankası ile MESKĠ arasında Alt Kredi AnlaĢması imzalanmıĢtır.Bu proje ile, MESKĠ hizmet alanının geniĢlemesi nedeniyle mevcut su temin sisteminin yetersiz kalmasının önlenmesi ve Mersin halkının 2040 yılına kadarki içmesuyu ihtiyacının kesintisiz olarak karĢılanması hedeflenmektedir. 5 Ġçmesuyu Rehabilitasyon Projesi kapsamında; yeni depolar ve terfi merkezlerinin yapımı, yeni terfi hatları, ana dağıtım boruları ve tali içmesuyu Ģebeke borularının döĢenmesi ve mevcut eskimiĢ olanların yenilenmesi, abone bağlantısı yenileme iĢleri, basınç zonları izolasyon iĢleri ile karĢılığı alınamayan suyun azaltılmasına yönelik eğitim çalıĢmaları ve ekipman alımları yer almaktadır. MESKĠ Ġçmesuyu Rehabilitasyon Projesi kapsamında tamamlanan ve devam eden yatırımlarlarla bütünlük arzeden diğer depo, pompa istasyonları, terfi hatları ve basınç zonu ayırma iĢlerine ait yatırımların tamamlanabilmesi amacıyla Dünya Bankası‟ndan temin edilen mevcut kredinin % 20 oranında artırılması gereği duyulmuĢtur. Bu amaçla 2008 yılı içerisinde Ġller Bankası‟ndan Dünya Bankası‟na iletilmek üzere ek kredi talebinde bulunulmuĢ ve Dünya Bankasından 2009 yılı içerisinde 5.850.000,00 € ek kredi alınmıĢtır. Aynı amaçla 2009 yılı içerisinde Dünya Bankasindan yeni bir kredi talebinde bulunulmuĢ ve bunun sonucunda 20.000,00 $ kredinin daha onayı alınmıĢtır. Bununla ilgili hazırlık çalıĢmaları devam etmektedir. Ayrıca Genel Müdürlüğümüz Ġçmesuyu Rehabilatasyon kapsamında Ġller Bankası aracılığı ile Dünya Bankasından temin edilen toplam 30.906,918 € krediye, yapım ve mal alımı kategorilerinin %10‟u ile, projenin tamamı için %18 KDV tutarını da kendi öz kaynaklarımızdan karĢılayarak, toplamda söz konusu projeye 6.552,915 €‟ luk destek sağlanacaktır. Alt Kredi AnlaĢmasının gereği, temin edilen kredinin geri ödenebilmesini sağlamak amacıyla teminat hesabı açılmıĢtır. Temin edilen kredinin ilerde geri ödenebilmesi amacıyla Kurumumuzun tüm gelirlerinin % 5-10 değiĢen oranlarda bloke edilmesiyle 2009 yılı sonuna kadar bankada 2.176.028,69 TL bloke edilmiĢtir. Mersin Ģehrine su veren mevcut 6 su deposunun toplam hacmi 63.000,00 M3‟dür. 2008 yılında sözleĢmesi imzalanmıĢ ve yapımına baĢlanmıĢ 3 adet toplam 45.000 m3‟lük ilave depolar, 3 adet terfi merkezi ve farklı uzunluklarda ve çaplarda 4 adet depolar arası terfi hatları yapım iĢlerinden 30.000 m3‟lük kısmı oluĢturan 2 adet depo,1 adet terfi merkezi ve tüm terfi hatları tamamlanmıĢ olup, kalan 20.000 m3 depo ile 2 adet terfi merkezi inĢaatının yapımı tamamlanmak üzeredir. MESKĠ Ġçmesuyu Rehabilitasyon Projesinin kilit öğesi sürdürülebilir bir KarĢılığı Alınamayan Su (KAS) ve Kurumsal Güçlendirme Eğitim Programıdır. Mevcut durumda %65 civarında olan KarĢılığı Alınamayan Su (KAS) seviyesinin iyileĢtirilmesi amacı ile MESKĠ Ġçmesuyu Rehabilitasyon Projesi kapsamında; Kaçak Tespit Ekipman Alımı iĢi yapılarak yüklenici tarafından personellerimize ekiplmanların kullanımı ile ilgili eğitimler verilmiĢtir.Yine bu kapsamda yapılan eğitim danıĢmanlığı iĢi ile de gerekli diğer eğitimler alınarak personellerimizden “MESKĠ KarĢılığı Alınamayan Su Azaltma Birimi” oluĢturulmuĢ ; söz konusu birim Aktif Kaçak Tespit Birimi, ġebeke Yönetimi Birimi ve Ticari Kayıplar Birimi olmak üzere üç alt birime ayrılmıĢtır. Adres güncelleme ve scada sisteminin kurulması ile ilgili hazırlık çalıĢmalarımız devam etmektedir. Akdeniz‟in atıksulara karĢı korunmasına yönelik olarak geliĢtirilen Mersin Atıksu Projesi kapsamında Mersin‟de biri doğuda Karaduvar Mahallesinde, diğeri batıda Mezitli Ġlçesinde olmak üzere 2 adet biyolojik atıksu arıtma tesisinin yapılması öngörülmüĢtür. Yapımına 2007 yılında baĢlanan 1.050.000 kiĢiye hizmet verecek olan 190.000 m3 /gün kapasiteli, karbon, azot ve fosfor giderimli Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisinin inĢaatı 2009 yılı sonunda tamamlanmıĢ ve atıksuların arıtılarak denize deĢarj edilmesine baĢlanmıĢtır.Mezitli‟de yapımı planlanan atıksu arıtma tesisi için ise yer tahsis iĢlemleri ve proje çalıĢmaları devam etmektedir. Bu tesisin inĢaatına 2010 yılı içerisinde baĢlanması planlanmıĢtır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kanun kapsamında hazırlanan ilgili yönetmeliğe istinaden hazırlanan MESKĠ Genel Müdürlüğü 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu düzenlenerek ekte sunulmuĢtur. M.Kamil ÜLGEN MESKĠ Genel Müdür V. 6 I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon Misyonumuz, Kaliteli, içilebilir nitelikte suyun Mersin halkına kesintisiz olarak temin edilmesi ve oluĢan atıksuyun ekolojik dengeyi bozmayacak Ģekilde bertarafının sağlanmasıdır. Vizyonumuz, Su kaynaklarını etkin ve verimli bir Ģekilde kullanarak halkımızın içme suyu ihtiyacını en ücra köĢelere kadar kesintisiz sağlayan, altyapı yatırımları ve hizmet üretiminde ileri teknolojiyi kullanarak çevre ve insan sağlığını en üst seviyede önemseyen, yetkin ve güvenilir kadrosu ile vatandaĢ odaklı hizmet üreten bir kurum olarak değer yaratmaktır. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Mersin Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Mersin BüyükĢehir Belediyesi‟ne bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kiĢiliğini haiz bir kuruluĢtur. MESKI Genel Müdürlüğü 2560 Sayılı Ġstanbul Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü KuruluĢ Kanunu ve değiĢik 3009-3305 Sayılı Kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere kurulmuĢtur. Ayrıca 5216 sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu kapsamındaki belediye - belde - köy ve mahallelerine de hizmet götürmekle yükümlüdür. Mersin Su ve Kanalizasyon Ġdaresi (MESKĠ) aĢağıda belirtilen görevleri yerine getirir. Ġçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı - yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaĢıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak, kurulu olanları devralıp iĢletmek, bunların bakım ve onarımını yapmak , yaptırmak ve gerekli yenilemelere giriĢmek, KullanılmıĢ sular ile yağıĢ sularının toplanması, yerleĢim yerlerinden uzaklaĢtırılması ve zararsız bir biçimde boĢaltma yerine ulaĢtırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden baĢlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak; kurulu olanları devralıp iĢletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere giriĢmek, Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmıĢ sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azaltılmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbirleri almak, Su ve Kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak, Her türlü taĢınır ve taĢınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamıĢ araç ve gereçleri satmak, MESKI‟nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluĢlarla ortak olarak kurmak ve iĢletmek, bu maksatla kurulmuĢ veya kurulmakta olan tesislere iĢtirak etmek, 7 KuruluĢ amacına dönük çalıĢmaların gerekli kılması halinde her türlü taĢınmaz malı kamulaĢtırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek. C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Genel Müdürlüğümüz, Genel Müdürlük Hizmet Binası, Teknik Birimler Hizmet (filtre) Binası, YeniĢehir ġube Müdürlüğü,Tarsus Berdan Arıtma Tesisi ve ona bağlı iki adet Lojman, Karacailyas, P1, P2 terfi isatasyon binaları ile TMY2 terfi istasyonu, D-1, D-2, DY2A, D-3, DY3, D-4, D-5, D-6 Su Depoları, Merkez - Batı ve Karaduvar atıksu pompa istasyonları, Su Tahsilatının yapıldığı Merkez (Metropol) Toroslar – Ulucami - Muğdat vezneleri , 5216 Sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu ile BüyükĢehir Belediye sınırları içinde yer alan Gözne ġube Müdürlüğü, Huzurkent ġube Müdürlüğü ve Mezitli ġube Müdürlüğü binalarımız mevcuttur. Genel Müdürlüğümüzde kullanılan Fiziki Kaynaklar aĢağıdaki gibidir. FĠZĠKĠ KAYNAK Telefon Hattı Cep Telefonu Fax Bilgisayar Laptop Yazıcı Fotokopi Makinası Terminal Klima Telsiz Fotoğraf Makinası Kamera Projeksiyon Kamyon Binek Araç ĠĢ Makinası Traktör Minibüs Midibüs Pick – up Moro Motorsiklet Vidanjör Güç Kaynağı Jeneratör ADET 88 44 5 227 5 290 4 119 223 94 1 2 1 5 21 16 2 1 2 7 6 13 7 7 5 8 2- Örgüt Yapısı 5747 sayılı “ BüyükĢehir Belediyesi Sınırları Ġçerisinde Ġlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun“ ile Mersin BüyükĢehir Belediyesi sınırları dıĢında kalan Değirmençay Belediyesi YeniĢehir Ġlçesine, Gözne ve Soğucak Belediyeleri Toroslar Ġlçesine bağlanmıĢtır. Değirmençay, Gözne ve Soğucak Belediyelerinin Mersin BüyükĢehir Belediyesi hizmetlerinden yararlanabilmesi için protokol yapılmıĢ ve Mersin Valiliği tarafından ĠçiĢleri Bakanlığına 02.06.2009 tarih ve 5618 sayılı yazı ile gönderilerek onaylanmıĢ; ilgili belediyelerin su ve kanalizasyon hizmetlerinin MESKĠ tarafından yürütülmesine iliĢkin protokol yürürlüğe girmiĢtir. 9 10 3 - Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Mevcut otomasyonun Su Modülü, Progress programlama diliyle yazılmıĢtır.2005 yılında 19 beldenin MESKĠ sınırları içine girmesi nedeniyle bu uç birimler network kapsamına alınmıĢtır. WEB sitesinde vatandaĢın iĢini kolaylaĢtırıcı ve daha geniĢ bilgi sağlayabileceği, interaktif - hızlı bir yapıya kavuĢturulması, görsel yapının kuvvetlendirilmesi çalıĢmalarına devam edilmektedir. Bilgi ĠĢlem bünyesinde hizmet veren 3 adet ana sunucu (server) bulunmaktadır. Bu sunucularda yüklü olan iĢletim sistemi Linux (red hat) dır. Genel Müdürlüğümüzde aĢağıdaki programlar kulanılmaktadır: Tahakkuk, tahsilat, kaçak su, yeni abone bilgi sistemi, UYAP‟a (Uluslararası Yargı Ağı Projesi) uygun icra programları kullanılmaktadır Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe Uygulaması Programı kullanılmaktadır. Ayrıca Netcat ve Autocat çizim programları ile A.M.P. hakediĢ programları da kullanılmaktadır. Abonelerin kuruma gelmeden borç sorgulama, fatura ödeme, dilek ve Ģikayetlerini iletme, kaçak su ihbarı gibi iĢlemlerin internet üzerinden yapılmasını sağlayan kurumsal internet sayfa bilgi sistemi. Personel bilgi sistemi (Memur, iĢçi, sözleĢmeli personel özlük haklarının kontrol edildiği program) Sayaç Ayar ġefliği‟nde kullanılan Sayaç Durum programı El bilgisayarı ile okunan faturaların sisteme giriĢ, çıkıĢ, hesap ve takibi için kullanılan bilgi sistemi. Yetkililer tarafından belirlenen ve ilgili birim ve kiĢilerce kullanılan Kimlik PaylaĢım Sistemi ( KPS ) programı Bankalarla otomatik ödeme iĢleminin gerçekleĢtirilmesini sağlayan program Kurumumuzda G.HSDSL bağlantısı (25 aboneliğimiz mevcuttur) ile istenilen bilgi ve kaynaklara ulaĢılması sağlanmaktadır. Abonelerin su tüketimleri ile ilgili tahakkuk ettirilmiĢ olan faturaların anlaĢmalı bankalar, PTT ve tahsilat Ģubelerinde On-Line sistemiyle gecikmeli ve gecikmesiz tahsil edilmesi sağlamıĢtır. Su borçlarının internet üzerinden sorgulanarak; Faturaların gerek kredi kartı gerekse internet üzerinden tahsilatının yapılması sağlanmaktadır . Yine , Abonelerimizin, MESKĠ su tahsilat veznelerinde, faturalarını nakit olarak ödeyebilmelerinin yanı sıra kredi kartı ile ödeyebilmeleri de sağlanmıĢtır. Kurum bilgi iletiĢim altyapısının daha sağlıklı ve sürekli iĢleyecek Ģekilde oluĢturulması, birimler arasındaki entegrasyon kopukluğunun giderilmesi için çalıĢmalar devam etmektedir. 11 TEKNOLOJĠK KAYNAKLAR BĠLGĠSAYAR 227 LAPTOP 5 YAZICI 290 TERMĠNAL 119 SWĠTCH 28 G.SHDSL MODEM 25 ADSL MODEM 10 SUNUCU BĠLGĠSAYAR (SERVER) 3 SU SAYACI OKUMA EL BĠLGĠSAYARI 40 4- Ġnsan Kaynakları 5216 sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu ile BüyükĢehir Belediyesi sınırları içine dahil olan 39 orman köyü ve 19 beldenin bağlanması ile, MESKĠ‟nin görev alanı geniĢlemiĢtir. Bu geniĢleme sonrasında hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi adına, Resmi Gazete' de yayımlanan 22.02.2007 Tarih ve 26442 Sayılı Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince Daire BaĢkanlıkları seviyesinde bazı düzenlemeler yapılması gereği ortaya çıkmıĢtır. Bu konudaki çalıĢmalar devam etmektedir. YILLARA GÖRE PERSONEL SAYISI YILLAR MEMUR KADROLU İŞÇİ GEÇİCİ İŞÇİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL TOPLAM 2004 2005 2006 2007 2008 2009 120 30 198 348 115 23 194 332 137 33 341 551 142 343 29 1 515 148 337 28 4 517 146 330 28 13 517 Genel Müdürlüğümüz hizmetlerini 146 memur, 330 kadrolu iĢçi, 28 geçici iĢçi ve 13 sözleĢmeli personel olmak üzere toplam 517 personel ile yürütmüĢtür. Genel Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan 3 Yönetim Kurulu üyesi, 1 Genel Müdür, 2 Genel Müdür Yardımcısı, 10 Daire BaĢkanı, 1 TeftiĢ Kurulu BaĢkanı , 1 Hukuk MüĢaviri , 1 Avukat,1 MüfettiĢ ve 30 Müdür bulunmaktadır. 12 5 - Sunulan Hizmetler * Kaliteli, içilebilir nitelikte suyun Mersin halkına kesintisiz olarak temin edilmesini , * OluĢan atıksuyun sağlığa zarar vermeyecek Ģekilde bertarafını , * Ġçme suyu Ģebekelerinin döĢenmesi ve iĢletilmesini , * Kanalizasyon Ģebekelerinin döĢenmesi ve iĢletilmesini , * Mevcut ve düĢünülen Ġçme suyu ve kanalizasyon terfi ve pompa istasyonlarının iĢletilmesini , * Yağmursuyu Ģebekesinin bakım ve onarımını , * Kentimizin Ġmara açılan yeni sokaklarına içme suyu ve kanalizasyon Ģebekesi döĢenmesini sağlamak. Ayrıca; * Ġlimizde yaĢayan vatandaĢların sel felaketlerinde ve yoğun yağıĢ sonrasındaki zararlarını en aza indirgemek için yağmursuyu drenaj ve altyapı çalıĢmalarını ilgili kamu kurum ve kuruluĢları ile koordineli yürüterek (BüyükĢehir, TedaĢ, Telekom v.b) birlikte tamamlamak. * Mersin Ģehrinin su ihtiyacının karĢılanmasına yönelik her türlü pompa istasyonu, depo, Ģebeke hattı, iĢletme binası ve ekipmana ait yatırım programını hazırlamak ve uygulamak. * Mevcut ve yeni yapılacak olan içme ve atıksu arıtma tesislerinin iĢletilmelerini, bakımlarını ve onarımlarını, * Kanalizasyon Ģebekesine yapılan endüstriyel deĢarjların ilgili kanun ve yönetmeliklere uygunluğunu, * Arıtılan içmesuyunun ilgili yönetmeliklere uygunluğunu, * Tasfiye edilen içme ve atıksuların analizlerinin yapılmasını, * Ġçme ve kullanma suyu havzalarının korunmasını sağlamak. * Yatırım programındaki iĢlemlerin veya çeĢitli sebeplerle yapımı acil görülen iĢlerin inĢaatlarının yapılmasını sağlamak, hayata geçirilmesini temin etmek. * VatandaĢların Web sayfasından MESKĠ ile ilgili bilgi edinilebilmesini sağlamak. * Kurumumuzun hizmetleri ile ilgili çalıĢmaları, proje ve faaliyetlerini medya aracılığıyla halka duyurmak. * Bilgi edinme hakkının etkin olarak kullanılabilmesi adına bilgi ve belgelere zamanında eriĢimi sağlamak. * Halka kaliteli hizmetin sağlanması adına ilgili personellerin konularıyla ilgili eğitimini sağlamak . * Olağanüstü hallerde ilgili kurum ve kuruluĢlarla (Belediye ve Ġl Sivil Savunma Müdürlüğü) koordineli çalıĢarak gerekli tedbirleri almak. * Genel Müdürlüğümüze gelen - giden evrakların kayıt, dosyalama ve dağıtımı ile evrakların zamanında ilgililere ulaĢmasını, * Genel Müdürlüğümüzün görev ve yetki alanı içerisinde kalan her türlü abone kayıtlarının ve iĢlemlerinin yapılması, abonelikten çıkma, yer değiĢtirme (abone yenileme) gibi iĢ ve iĢlemlerinin yapılmasını, 13 * Sayaçların belirlenen aralıklarla okunarak abonelerce tüketilen su miktarının tespit edilmesi, kontrollerinin yapılması ve fatura çıkartılmasını, * Kaçak su kullananları tespit ederek haklarında gerekli yasal ve idari iĢlemlerin yapılmasını, * Tahakkuk ettirilen su faturaları ve diğer borçların tahsilatını sağlamak. * Abonelerle ilgili her türlü talep ve Ģikayetleri en kısa sürede çözüme kavuĢturarak vatandaĢı yönlendirmek. * Su faturalarının Türkiye‟ nin her ilinden gecikmeli veya gecikmesiz PTT aracılığı ile tahsil edilebilmesini, * Su faturalarını On-Line ve Otomatik Ödeme Talimatı yoluyla ödeyebilmesini, * Görev alanımız içinde gerekli görülen bölgelere vezneler kurarak ödeme kolaylığı sağlamak. 6 - Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi a - Yönetim Sistemi MESKĠ Genel Müdürlüğü 5216 sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu ile 2560 sayılı Kanununa göre yönetilmektedir. Mersin Su ve Kanalizasyon Ġdaresi‟nin en üst organı Genel Kuruldur. MESKĠ Ġdaresine iliĢkin kararlar Yönetim Kurulu tarafından alınır, Genel Müdürlük birimleri tarafından yürütülür. b - Ġç Kontrol Sistemi Birimlerin bütçelerinden yapılan harcamalar 5018 sayılı kanunun 32. maddesine istinaden oluĢturulan gerçekleĢtirme görevlileri tarafından; 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayılı SözleĢme Kanunu Hükümleri uyarınca yerine getirilmektedir. Ġdaremizde harcama yetkilileri, yardımcıları veya hiyerarĢik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri tarafından 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunun 55, 56, 57, 58. maddelerine dayanılarak hazırlanan “Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin” 12. 13. ve 14. maddelerine göre ön mali kontrol yapılır. Ayrıca “Mahalli Ġdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği“ doğrultusunda da kontrol sağlanmaktadır. D - Diğer Hususlar 14 II- AMAÇ VE HEDEFLER A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri Hizmet etkinliğimizi ve performansımızı arttırmak amacıyla hazırlanan 2008 - 2012 stratejik planı kurumumuzun 5 yıllık proje - faaliyetlerini kapsayacak Ģekilde yapılandırılmıĢtır. MESKI faaliyet ve kaynaklarının planlanmasında , iĢ süreçlerinin yapılandırılmasında ve insan kaynaklarının yetkinleĢtirilmesinde dikkate alınacak stratejik amaç ve hedefler mevcut durum çevre ve senaryo analizi dikkate alınarak üst yönetimle yapılan grup çalıĢmaları neticesinde toplam 5 Stratejik Amaç belirlenmiĢ olup aĢağıda sunulmuĢtur. STRATEJIK AMAÇ 1 Yaygın, izlenebilir,güvenilir ve kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluĢturmak. STRATEJIK AMAÇ 2 Faaliyetlerimiz sürdürülürken çevreye duyarlılık ön planda tutulacaktır. STRATEJIK AMAÇ 3 Hizmetlerimiz vatandaĢ odaklılık çerçevesinde yürütülecektir. STRATEJIK AMAÇ 4 Su kaçakları ve kayıpları önlenecektir. STRATEJIK AMAÇ 5 Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır Kurumumuzun Stratejik Planında yer alan söz konusu 5 Stratejik Amacına bağlı 16 Stratejik Hedef belirlenmiĢ olup aĢağıda sıralanmıĢtır. Stratejik Hedef 1.1 2012 yılı sonuna kadar BüyükĢehir Belediye sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir. Stratejik Hedef 1.2 2012 yılı sonuna kadar su kaynakları ve hizmet binalarımızın güvenliği sağlanacaktır. Stratejik Hedef 1.3 2012 yılı sonuna kadar içme suyunun standartlara uygun ve kaliteli olması sağlanacaktır. Stratejik Hedef 1.4 2012 yılı sonuna kadar merkez, köy ve beldelerdeki mesken ve ticari iĢletmelerde atık suların sağlıklı bir Ģekilde atıksu arıtma tesisine ulaĢtırılması sağlanacaktır. 15 Stratejik Hedef 2.1 Plan dönemi içinde (2008-2012) içme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir. Stratejik Hedef 2.2 2012 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri teknoloji kullanılmasına baĢlanılacaktır. Stratejik hedef 2.3 2012 yılına kadar kanalizasyon borusu olmayan yerlere kanalizasyon borusu döĢenecek,mevcut borulardan gereksinim duyulanlar rehabilite edilecektir. Stratejik Hedef 3.1 2012 yılına kadar abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar 5 yıl içinde en aza indirilerek,müĢteri güveninin artması sağlanacaktır. Stratejik Hedef 3.2 Plan dönemi içinde (2008-2012) halkı bilinçlendirmek adına suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili çalıĢmalar yapılacaktır. Stratejik Hedef 4.1 2012 yılı sonuna kadar fiziki Ģebeke kayıp ve kaçaklarının kademeli olarak %40 oranına indirilmesi sağlanacaktır. Stratejik Hedef 4.2 2012 yılı sonuna kadar ticari kayıp ve kaçaklar azaltılacaktır. Stratejik Hedef 5.1 2012 yılı sonuna kadar abone hizmetlerinin etkililik ve verimliliğinin sağlanması için insan kaynağı ve donanım oluĢturulacaktır. Stratejik Hedef 5.2 Plan dönemi içinde (2008 - 2012) kurum çalıĢanlarının memnuniyeti %10 arttırılacaktır. Stratejik Hedef 5.3 2012 yılı sonuna kadar ISO 9001, TS EN ISO 17025 gibi sistemlerin kurulması ve belgelendirme çalıĢmalarına baĢlanacaktır. Stratejik Hedef 5.4 2012 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüz Olağan üstü hallerde vatandaĢa yardımcı olmak ve gerekli tedbirleri almak amacıyla çalıĢmalar yürütecektir. Stratejik Hedef 5.5 2012 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüzün iĢ ve iĢlemlerinin yasalar ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır. 16 B - Temel Politikalar ve Öncelikler Kurumun temel politikaları öncelik sıraları dikkate alınarak aĢağıdaki gibi sıralanmıĢtır; * MESKĠ, Mersin halkına sürekli ve kesintisiz su sağlayabilmek için, küresel ısınma, kuraklık tehlikesini de dikkate alarak havza koruma ile ilgili görevlerini ön plana almaktadır. * Bu suretle su kaynaklarının sürdürülebilirliği sağlanacaktır. * 5216 sayılı yasa ile yeni bağlanan beldelere su ve kanalizasyon altyapısının sağlanması ve mevcut sistemde çevre ve insan sağlığı için risk taĢıyan su ve kanalizasyon borularının yenilenmesi. * MüĢteri (abone) memnuniyetini artıracak hizmet süreçlerinin geliĢtirilmesi. * Kurumsal performans ve verimliliğin artırılması. * ÇalıĢan memnuniyetinin ve bağlılığının sağlanması. ÇalıĢan yetkinliğinin geliĢtirilmesi. C – Diğer Hususlar III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- MALĠ BĠLGĠLER 1-Bütçe Uygulama Sonuçları Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre hazırlanan temel mali tablolar düzenlenerek ekte sunulmuĢtur. 17 Yılı: 01.01 - 31.12 TARİHLİ KESİN MİZAN Kurumun Adı: MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ayı: 01 - 12 Borç Tutarı Hesap Kodu Hesap Adı 100 Kasa Hesabı 102 Banka Hesabı 103 VERĠLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMĠRLERĠ HESABI ( - ) 104 PROJE ÖZEL HESABI 108 Diğer Hazır Değerler Hesabı 120 GELĠRLERDEN ALACAKLAR HESABI 121 GELĠRLERDEN TAKĠPLĠ ALACAKLAR HESABI 126 VERĠLEN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR HESABI 132 KURUMCA VERĠLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI 140 KĠġĠLERDEN ALACAKLAR HESABI 150 ĠLK MADDE VE MALZEME HESABI 160 Ġġ AVANS VE KREDĠLERĠ HESABI 161 PERSONEL AVANSLARI HESABI 162 BÜTÇE DIġI AVANS VE KREDĠLER HESABI 167 190 DOĞRUDAN DIġ PROJE KREDĠ KULLANIMLARI AVANS VE AKREDĠFLERĠ HESABI Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı 191 Ġndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı 197 SAYIM NOKSANLARI HESABI 250 Arazi ve Arsalar Hesabı 251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERĠ HESABI 252 BĠNALAR HESABI 253 TESĠS. MAKĠNE VE CĠHAZLAR HESABI 254 TAġITLAR HESABI 255 DEMĠRBAġLAR HESABI 257 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR HESABI ( - ) 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI 259 YATIRIM AVANSLARI HESABI 303 KAMU ĠDARELERĠNE MALĠ BORÇLAR HESABI 320 Bütçe Emanetleri Hesabı 330 ALINAN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR HESABI 333 Emanetler Hesabı 360 Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı 362 Fonlar veya Diğer Kamu Ġdareleri Adına Yapılan Tahakkuk / Tahsilat Hes 363 Kamu Ġdareleri Payları Hesabı 391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı 397 Sayım Fazlaları Hesabı 400 Banka Kredileri Hesabı 410 DIġ MALĠ BORÇLAR HESABI 500 NET DEĞER HESABI 522 YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI 570 GeçmiĢ Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı 590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı 600 GELĠRLER HESABI 630 GĠDERLER HESABI 690 Faaliyet Sonuçları Hesabı 800 BÜTÇE GELĠRLERĠ HESABI 805 GELĠR YANSITMA HESABI 810 BÜTÇE GELĠRLERĠNDEN RET VE ĠADELER HESABI 830 BÜTÇE GĠDERLERĠ HESABI 835 GĠDER YANSITMA HESAPLARI 895 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI 900 GÖNDERĠLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERĠ HESABI 901 BÜTÇE ÖDENEKLERĠ HESABI 905 ÖDENEKLĠ GĠDERLER HESABI 910 Teminat Mektupları Hesabı 911 Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı 920 GĠDER TAAHHÜTLERĠ HESABI 921 GĠDER TAAHHÜTLERĠ KARġILIĞI HESABI 2009 TL Kr 89.051.805,90 113.762.287,94 96.141.029,21 30.864.612,36 86.416.559,79 110.880.951,27 11.095.999,27 3.417,26 81.578.773,24 791.535,95 3.692.685,30 453.134,65 600,00 247.911,24 2.030.383,09 17.533.038,57 13.652.023,18 670.362,12 8.612.082,23 134.833.351,64 833.654,31 12.913.456,83 1.230.936,15 2.752.877,55 129.078.068,10 2.841.013,60 2.969.395,88 78.249.687,47 2.729.376,53 11.610.474,52 7.501.894,89 6.144.931,62 454.609,39 4.487.918,60 7.197.835,82 3.038,86 3.052.527,98 405.049,33 TOPLAM: 43.778.351,86 14.640.377,25 100.915.567,10 83.272.606,78 92.280.141,36 112.345.233,48 112.345.233,48 1.825.927,83 131.606.783,29 131.606.783,29 243.939.809,19 272.195.908,27 412.879.003,97 131.606.783,29 22.768.616,10 6.170.884,78 276.435.915,68 52.067.556,76 3.319.450.775,40 Alacak Tutarı TL Kr 89.051.805,90 105.250.502,33 96.141.029,21 30.132.222,99 85.005.080,98 104.499.194,82 138.382,39 18.941.693,16 478.149,69 3.519.620,06 450.302,65 600,00 119.441,18 1.676.661,55 Borç Kalanı TL Alacak Kalanı Kr TL Kr 8.511.785,61 732.389,37 1.411.478,81 6.381.756,45 10.957.616,88 3.417,26 62.637.080,08 313.386,26 173.065,24 2.832,00 128.470,06 353.721,54 17.533.038,57 13.652.023,18 670.362,12 8.612.082,23 134.833.351,64 833.654,31 12.913.456,83 1.230.936,15 2.752.877,55 41.766.334,65 15.627.135,50 2.431.296,51 2.969.395,88 80.815.791,11 9.826.229,73 13.151.368,59 8.453.247,71 7.114.364,85 544.306,52 4.937.790,43 7.197.835,82 3.038,86 46.922.097,08 110.384.090,00 48.584.949,56 58.837.734,09 102.197.053,97 23.696.887,68 100.915.567,10 83.272.606,78 92.280.141,36 112.345.233,48 112.345.233,48 1.825.927,83 131.606.783,29 131.606.783,29 243.939.809,19 272.195.908,27 412.879.003,97 131.606.783,29 6.170.884,78 22.768.616,10 213.454.849,12 115.048.623,32 3.319.450.775,40 41.766.334,65 113.450.932,60 409.717,09 2.566.103,64 7.096.853,20 1.540.894,07 951.352,82 969.433,23 89.697,13 449.871,83 43.869.569,10 110.384.090,00 48.179.900,23 58.837.734,09 58.418.702,11 9.056.510,43 16.597.731,32 16.597.731,32 62.981.066,56 463.755.844,41 Düzenleyen: Düzenleyen: Müd.Yrd veya Şef: Muhasebe Yetkilisi 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2009 Ġmza Ġmza Ġmza Ġmza 62.981.066,56 463.755.844,41 18 03.05.2010 1/1 Örnek - 76 MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01.01.2009-31.12.2009 TARĠHLĠ BĠLANÇOSU Sayfa No:1 / 1 2007-Yılı AKTĠF I 10 102 103 104 108 12 120 121 126 13 132 14 140 15 150 16 160 162 167 19 190 191 II 25 250 251 252 253 254 255 257 258 259 DÖNEN VARLIKLAR HAZIR DEĞERLER BANKA HESABI VERĠLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMĠRLERĠ HESABI ( - ) PROJE ÖZEL HESABI DĠĞER HAZIR DEĞERLER HESABI FAALĠYET ALACAKLARI GELĠRLERDEN ALACAKLAR HESABI GELĠRLERDEN TAKĠPLĠ ALACAKLAR HESABI VERĠLEN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR HESABI KURUM ALACAKLARI KURUMCA VERĠLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI DĠĞER ALACAKLAR KĠġĠLERDEN ALACAKLAR HESABI STOKLAR ĠLK MADDE VE MALZEME HESABI ÖN ÖDEMELER Ġġ AVANS VE KREDĠLERĠ HESABI BÜTÇE DIġI AVANS VE KREDĠLER HESABI DOĞRUDAN DIġ PROJE KREDĠ KULLANIMLARI AVANS VE DĠĞER DÖNEN VARLIKLAR DEVREDEN KATMA DEĞER VERGĠSĠ HESABI ĠNDĠRĠLECEK KATMA DEĞER VERGĠSĠ HESABI DURAN VARLIKLAR MADDĠ DURAN VARLIKLAR ARAZĠ VE ARSALAR HESABI YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERĠ HESABI BĠNALAR HESABI TESĠS, MAKĠNE VE CĠHAZLAR HESABI TAġITLAR HESABI DEMĠRBAġLAR HESABI BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR HESABI ( - ) YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI YATIRIM AVANSLARI HESABI AKTİF TOPLAMI IX 91 910 92 920 NAZIM HESAPLAR NAKĠT DIġI TEMĠNAT VE KĠġĠLERE AĠT MENKUL KIYMET TEMĠNAT MEKTUPLARI HESABI TAAHHÜT HESAPLARI GĠDER TAAHHÜTLERĠ HESABI TOPLAM 2008-Yılı Cari Yıl (2009) TL/Kr TL/Kr TL/Kr 98.019.016,37 5.091.646,04 3.522.035,78 -1.420.083,12 2.612.404,62 377.288,76 12.712.038,45 4.170.105,23 8.538.515,96 3.417,26 68.652.708,38 68.652.708,38 353.832,62 353.832,62 235.881,28 235.881,28 8.621.577,76 6.488,61 104.148,77 8.510.940,38 2.351.331,84 2.338.375,35 12.956,49 110.021.365,90 110.021.365,90 6.986.828,10 117.052.135,79 799.704,31 12.365.227,51 1.010.624,89 2.515.635,32 -43.749.898,41 13.041.108,39 0,00 104,066,780.43 8,925,065.58 5,365,680.04 -15,984.88 3,396,026.42 179,344.00 14,839,704.36 4,839,411.02 9,996,876.08 3,417.26 66,941,022.67 66,941,022.67 260,295.36 260,295.36 250,847.94 250,847.94 1,639,802.63 2,629.58 119,441.18 1,517,731.87 11,210,041.89 10,788,334.21 421,707.68 183,120,160.78 183,120,160.78 8,363,824.23 121,167,432.61 799,704.31 12,621,149.51 1,122,042.99 2,637,130.62 -39,973,927.45 75,467,355.66 915,448.30 109,140,038.13 10,655,653.79 8,511,785.61 0.00 732,389.37 1,411,478.81 17,342,790.59 6,381,756.45 10,957,616.88 3,417.26 62,637,080.08 62,637,080.08 313,386.26 313,386.26 173,065.24 173,065.24 485,023.60 2,832.00 128,470.06 353,721.54 17,533,038.57 17,533,038.57 0.00 233,270,673.75 233,270,673.75 8,612,082.23 134,833,351.64 833,654.31 12,913,456.83 1,230,936.15 2,752,877.55 -41,766,334.65 113,450,932.60 409,717.09 208.040.382,27 287.186.941,21 342.410.711,88 122.888.084,96 12.041.017,26 12.041.017,26 110.847.067,70 110.847.067,70 90,283,167.18 15,101,224.16 15,101,224.16 75,181,943.02 75,181,943.02 79,578,797.88 16,597,731.32 16,597,731.32 62,981,066.56 62,981,066.56 122.888.084,96 90.283.167,18 79.578.797,88 2007-Yılı PASĠF III 32 320 33 330 333 36 360 361 362 363 IV 40 400 41 410 V 50 500 52 522 57 570 59 590 KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR FAALĠYET BORÇLARI BÜTÇE EMANETLERĠ HESABI EMANET YABANCI KAYNAKLAR ALINAN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR HESABI EMANETLER HESABI ÖDENECEK DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKLER ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR HESABI ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK KESĠNTĠLERĠ HESABI FONLAR VEYA DĠĞER KAMU ĠDARELERĠ ADINA YAPILAN KAMU ĠDARELERĠ PAYLARI HESABI UZUN VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR UZUN VADELĠ ĠÇ MALĠ BORÇLAR BANKA KREDĠLERĠ HESABI UZUN VADELĠ DIġ MALĠ BORÇLAR DIġ MALĠ BORÇLAR HESABI ÖZ KAYNAKLAR NET DEĞER NET DEĞER HESABI YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI GEÇMĠġ YILLAR OLUMLU FAALĠYET SONUÇLARI GEÇMĠġ YILLAR OLUMLU FAALĠYET SONUÇLARI HESABI DÖNEM FAALĠYET SONUÇLARI DÖNEM OLUMLU FAALĠYET SONUCU HESABI PASİF TOPLAMI IX 91 911 92 921 NAZIM HESAPLAR NAKĠT DIġI TEMĠNAT VE KĠġĠLERE AĠT MENKUL KIYMET TEMĠNAT MEKTUPLARI EMANETLERĠ HESABI TAAHHÜT HESAPLARI GĠDER TAAHHÜTLERĠ KARġILIĞI HESABI TOPLAM 2008-Yılı Cari Yıl (2009) TL/Kr TL/Kr TL/Kr 7.897.309,29 1.816.299,93 1.816.299,93 4.238.227,20 3.181.516,57 1.056.710,63 1.842.782,16 942.309,15 560.165,19 47.546,87 292.760,95 48.942.095,43 19.697.045,43 19.697.045,43 29.245.050,00 29.245.050,00 151.200.977,55 48.584.918,60 48.584.918,60 58.837.734,09 58.837.734,09 21.014.505,52 21.014.505,52 22.763.819,34 22.763.819,34 9,636,842.80 1,604,524.41 1,604,524.41 5,624,881.81 4,551,969.68 1,072,912.13 2,407,436.58 1,073,601.25 912,349.09 86,796.09 334,690.15 112,113,761.98 27,717,111.98 27,717,111.98 84,396,650.00 84,396,650.00 165,436,336.43 48,179,900.23 48,179,900.23 58,837,734.09 58,837,734.09 43,778,324.86 43,778,324.86 14,640,377.25 14,640,377.25 13,664,205.92 2,566,103.64 2,566,103.64 8,637,747.27 7,096,853.20 1,540,894.07 2,460,355.01 951,352.82 969,433.23 89,697.13 449,871.83 154,253,659.10 43,869,569.10 43,869,569.10 110,384,090.00 110,384,090.00 174,492,846.86 48,179,900.23 48,179,900.23 58,837,734.09 58,837,734.09 58,418,702.11 58,418,702.11 9,056,510.43 9,056,510.43 208.040.382,27 287.186.941,21 342.410.711,88 122.888.084,96 12.041.017,26 12.041.017,26 110.847.067,70 110.847.067,70 90,283,167.18 15,101,224.16 15,101,224.16 75,181,943.02 75,181,943.02 79,578,797.88 16,597,731.32 16,597,731.32 62,981,066.56 62,981,066.56 122.888.084,96 90.283.167,18 79.578.797,88 19 Örnek :77 Kurum Adı:MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 2007 Yılı Yardımcı Hesap Hesap Kodu 2008 Yılı GĠDERĠN TÜRÜ TL/Kr Kod 1 Kod 2 Kod 3 Kod 4 Kod 5 Kod 6 PERSONEL GĠDERLERĠ 630 01 630 01 1 630 01 1 1 630 01 1 1 630 01 1 2 630 01 1 2 630 01 1 3 630 01 1 3 630 01 1 4 630 01 1 4 630 01 1 5 630 01 1 5 630 01 1 6 630 01 1 6 630 01 2 630 01 2 1 630 01 2 1 630 01 2 2 630 01 2 2 630 01 3 630 01 3 1 630 01 3 1 01 630 01 3 1 02 630 01 3 2 630 01 3 2 630 01 3 2 630 01 3 3 630 01 3 3 01 630 01 3 3 02 630 01 3 4 630 01 3 4 01 630 01 3 4 02 630 01 3 5 630 01 3 5 01 630 01 3 5 02 630 01 3 9 630 01 3 9 630 01 3 9 630 01 5 630 01 5 1 630 01 5 1 52 Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler 630 01 5 1 90 Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler 630 01 5 1 90 001 Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri 630 01 5 1 90 002 Denetçiler 630 01 5 1 90 003 Yönetim Kurulu Ücret Ödeneği 630 02 630 02 01 01 01 01 2007 Yılı Yardımcı Hesap 2008 Yılı GELĠRĠN TÜRÜ TL/Kr Kod 1 Kod 2 Kod 3 Kod 4 Kod 5 Kod 6 18,120,853.49 20,990,510.09 600 03 MEMURLAR 2,558,437.29 2,840,198.03 3,177,069.69 600 03 1 Temel MaaĢlar 1,268,147.54 1,574,263.17 1,569,095.51 600 03 1 1 Temel MaaĢlar 1,268,147.54 1,574,263.17 1,569,095.51 600 03 1 1 Zamlar ve Tazminatlar 868,066.93 995,099.04 1,200,647.54 600 03 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 01 TL/Kr Cari Yıl (2009) TL/Kr TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 71,070,122.12 76,511,805.78 76,826,505.88 Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri 71,051,980.92 76,500,591.15 76,775,787.45 Mal SatıĢ Gelirleri 29,577.70 27,205.00 24,550.00 ġartname, Basılı Evrak, Form SatıĢ Gelirleri 29,577.70 27,205.00 24,550.00 71,022,403.22 76,473,386.15 76,751,237.45 Muayene, denetim ve kontrol ücretleri 3,584,342.77 1,702,373.77 1,651,929.55 ġube Yolu Bakım Gelirleri 3,101,890.68 614,618.12 195,108.25 Hizmet Gelirleri 868,066.93 995,099.04 1,200,647.54 600 03 1 2 02 Ödenekler 16,411.60 6,881.30 9,315.00 600 03 1 2 02 001 Ödenekler 16,411.60 6,881.30 9,315.00 600 03 1 2 02 001 01 Konut Abone ġube Yolu Bakım Geliri 2,463,383.66 444,467.60 144,497.14 Sosyal Haklar 87,620.96 83,616.69 79,818.38 600 03 1 2 02 001 02 Diğer Abone ġube Yolu Bakım Geliri 638,507.02 169,966.61 50,611.11 Sosyal Haklar 87,620.96 83,616.69 79,818.38 600 03 1 2 02 001 03 Köylerden Tahakkuk Ettirilecek ġube Yolu 0.00 183.91 0.00 Ek ÇalıĢma KarĢılıkları 69,579.13 71,586.53 69,292.67 600 03 1 2 02 002 3,714.86 2,286.73 20.68 Tamir Geliri 69,579.13 71,586.53 69,292.67 600 03 1 2 02 002 Ödül ve Ġkramiyeler 248,611.13 108,751.30 248,900.59 600 03 1 2 02 003 3,714.86 2,286.73 20.68 1,036,804.54 1,413,139.17 Ödül ve Ġkramiyeler 248,611.13 108,751.30 248,900.59 600 03 1 2 02 003 01 SözleĢmeli Personel 0.00 71,257.87 254,123.77 600 03 1 2 02 003 02 Kaçak Su Geliri 96,966.43 352,053.08 349,638.50 Tesisat Kontrol Geliri 82,731.60 383,212.00 Ücretler 0.00 64,833.63 201,464.39 600 03 1 2 02 003 470,180.29 03 Açma-Kapama Ücreti Geliri 53,975.56 149,492.96 Kadro KarĢılığı SözleĢmeli Personel Ücretleri 0.00 64,833.63 201,464.39 600 03 1 2 02 388,612.38 003 04 Proje Onay Ücret Geliri 126,083.75 132,678.00 Zamlar ve Tazminatlar 0.00 6,424.24 52,659.38 600 03 1 2 185,984.00 02 003 05 Su Analiz Ücreti Geliri 2,031.58 1,323.50 Kadro KarĢılığı SözleĢmeli Personel Zam ve Taz. 0.00 6,424.24 52,659.38 600 03 1 1,414.00 2 02 003 06 Kolye Bağlama 12,617.00 18,045.00 17,310.00 12,172,282.87 15,052,960.75 17,418,508.90 600 03 5,467,920.65 6,372,947.27 7,684,039.45 600 03 1 2 02 003 07 KDV 26,920.68 0.00 0.00 1 2 02 004 Diğer Kanal Gelirleri 77,410.63 48,664.38 43,661.45 Sürekli ĠĢçilerin Ücretleri 759,517.15 5,791,146.79 6,996,160.15 600 Geçici ĠĢçilerin Ücretleri 4,708,403.50 581,800.48 687,879.30 600 03 1 2 02 004 01 Kanal Açma Bağlama Ücret Geliri 19,034.99 27,256.40 10,971.69 03 1 2 02 004 02 Kanal Proje Onay Geliri 2,427.64 0.00 ĠĢçilerin Ġhbar ve Kıdem Tazminatı 179,230.35 178,058.06 327,634.69 0.00 600 03 1 2 02 004 03 Atıksu Analiz Ücret Geliri 0.00 0.00 185.00 01 Sürekli ĠĢçilerin Ġhbar ve Kıdem Tazminatları 179,230.35 177,230.38 02 Geçici ĠĢçilerin Ġhbar ve Kıdem Tazminatları 0.00 827.68 310,137.63 600 03 1 2 02 004 04 Kirlilik Önlem Payı Geliri 0.00 5,639.23 8,639.40 17,497.06 600 03 1 2 02 004 05 DeĢarj Kalite Kontrol Ruhsat Bedeli Geliri 0.00 40.00 2,643,603.79 531.00 3,601,513.56 3,777,457.87 600 03 1 2 02 004 06 Vidanjör Ücret Geliri 55,948.00 15,728.75 23,334.36 Sürekli ĠĢçilerin Sosyal Hakları Geçici ĠĢçilerin Sosyal Hakları 400,773.78 3,337,046.52 3,471,344.36 600 03 1 2 51 Çevre ve Esenlik Hizmetlerine ĠliĢkin Gelirler 21,211,596.13 22,479,109.58 24,509,671.92 2,242,830.01 264,467.04 306,113.51 600 03 1 2 51 001 Konut Atık Su Geliri 17,123,242.11 18,154,381.17 ĠĢçilerin Fazla Mesaileri 18,622,508.10 1,135,751.46 1,401,701.64 1,783,150.82 600 03 1 2 51 002 Ticarethane,ĠnĢaat Atıksu Geliri 4,088,354.02 4,324,728.41 4,309,377.67 Sürekli ĠĢçilerin Fazla Mesaileri 210,104.31 1,271,781.58 1,646,131.08 600 03 1 2 51 003 Resmi Daire,Okul,Hastane Atıksu Geliri 0.00 0.00 1,576,931.37 Geçici ĠĢçilerin Fazla Mesaileri 925,647.15 129,920.06 137,019.74 600 03 1 2 51 004 Ġbadethane Atıksu Geliri 0.00 0.00 854.78 1,899,065.69 2,351,568.02 2,471,201.00 600 03 1 2 58 Su Hizmetlerine ĠliĢkin Gelirler 44,555,403.72 47,687,708.39 48,732,356.98 Sürekli ĠĢçilerin Ödül ve Ġkramiyeleri 195,649.51 2,142,041.64 2,256,530.58 600 03 1 2 58 001 Konut Aboneleri Su Geliri 34,123,456.25 36,774,653.09 37,761,588.86 Geçici ĠĢçilerin Ödül ve Ġkramiyeleri 1,703,416.18 209,526.38 214,670.42 600 03 1 2 58 002 Resmi Daire,Okul,Hastane Su Geliri 3,111,050.45 3,184,872.50 3,572,189.92 ĠĢçilerin Diğer Ödemeleri 846,710.93 1,147,172.20 1,375,025.07 600 03 1 2 58 003 Ticarethane,ĠnĢaat Su Geliri 6,390,022.32 6,597,275.96 6,412,849.87 01 Sürekli ĠĢçilerin Diğer Ödemeleri 118,594.33 1,046,966.08 1,265,157.31 600 03 1 2 58 004 Toplu SatıĢ Aboneleri Su Geliri 930,874.70 1,130,906.84 984,018.76 02 Geçici ĠĢçilerin Diğer Ödemeleri 728,116.60 100,206.12 109,867.76 600 03 1 2 58 005 Ġbadethane Su Geliri 0.00 0.00 1,709.57 DĠĞER PERSONEL 152,030.71 156,436.84 140,807.73 600 03 1 2 99 Diğer hizmet gelirleri 1,671,060.60 4,604,194.41 1,857,279.00 Ücret ve Diğer Ödemeler 152,030.71 156,436.84 140,807.73 600 03 1 2 99 001 Mal ve Hizmet SatıĢlar Geliri 1,671,060.60 4,604,194.41 1,857,279.00 36,002.02 28,912.27 10,050.19 600 03 1 2 99 001 01 Kur Farkı Geliri 1,019,614.46 3,642,244.57 1,481,316.65 116,028.69 127,524.57 130,757.54 600 03 1 2 99 001 02 ĠĢçi Rapor Ücretleri 41,135.78 126,796.73 170,401.99 75,390.78 81,753.12 81,794.39 600 03 1 2 99 001 03 Telefon Ücretleri 26,417.90 14,178.06 12,662.30 1,659.12 1,809.10 1,905.63 600 03 1 2 99 001 04 Ġcra Geliri 63,033.94 49,265.33 38,405.63 38,978.79 43,962.35 47,057.52 600 1 2 99 001 05 Bilgi Edinme Ücret Geliri 379.04 0.00 0.00 2,424,868.83 3,445,011.55 4,009,665.26 20600 03 03 1 2 99 001 06 ĠĢ Bitirme Belgesi Geliri 400.00 840.00 1,440.00 325,893.69 382,138.88 403,064.23 600 03 1 2 99 001 07 Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı Geliri 52,563.09 6,986.36 2,147.84 01 02 02 ĠġÇĠLER ĠĢçilerin Ücretleri ĠĢçilerin Sosyal Hakları ĠĢçilerin Ödül ve Ġkramiyeleri MEMURLAR 01 Sayaç Tamiri,Muayene,Ayar Ücreti 401,326.60 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA 1 Hesap Kodu 14,882,750.87 Ek ÇalıĢma KarĢılıkları 01 TL/Kr Cari Yıl (2009) TL/Kr Diğer Su Gelirleri Örnek-78 Kurum Adı:MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:2 / 6 2007 Yılı Yardımcı Hesap Hesap Kodu 2008 Yılı GĠDERĠN TÜRÜ TL/Kr Kod 1 Kod 2 Kod 3 Kod 4 Kod 5 Kod 6 630 02 1 1 630 02 1 1 630 02 1 6 630 02 1 6 630 02 2 630 02 2 4 630 02 2 4 630 02 2 6 630 02 2 6 630 02 3 630 02 3 2 630 02 3 2 630 02 3 4 630 02 3 4 630 02 3 6 630 02 3 6 630 02 3 6 630 03 630 03 2 630 03 2 1 630 03 2 1 630 03 2 630 03 630 630 TL/Kr Cari Yıl (2009) TL/Kr 2007 Yılı Yardımcı Hesap Hesap Kodu GELĠRĠN TÜRÜ TL/Kr TL/Kr 763,883.36 150,904.59 Kira Gelirleri 18,141.20 11,214.63 50,718.43 TaĢınmaz Kiraları 18,141.20 11,214.63 50,718.43 5,125.80 4,160.29 12,815.89 0.00 0.00 6,000.00 13,015.40 7,054.34 31,902.54 Diğer Gelirler 11,344,346.35 14,116,745.77 15,268,203.56 Faiz Gelirleri 990,180.33 513,412.72 510,730.44 Diğer Faizler 990,180.33 513,412.72 510,730.44 Mevduat Faizleri 990,180.33 513,412.72 510,730.44 10,663.59 6,601.31 3,749.12 979,516.74 506,811.41 506,981.32 KiĢi ve Kurumlardan Alınan Paylar 8,701,299.18 11,920,409.94 11,908,167.71 Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar 8,682,873.73 10,814,822.07 9,813,391.78 8,682,873.73 10,814,822.07 9,813,391.78 001 Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar Ġller Bankası Payı 8,682,873.73 10,814,822.07 9,809,775.31 002 Beldelerin Ġller Bankası Payı 0.00 0.00 3,616.47 Kamu Harcamalarına Katılma Payları 18,425.45 1,105,587.87 2,090,751.93 18,320.06 584,683.92 1,445,445.03 105.39 520,903.95 645,306.90 Diğer Paylar 0.00 0.00 4,024.00 ÇalıĢanlardan Tadavi Katılım Payı 0.00 0.00 4,024.00 1,646,635.05 1,672,993.23 2,847,425.41 Ġdari Para Cezaları 196,903.20 62,261.14 1,101,461.74 Diğer Ġdari Para Cezaları 196,903.20 62,261.14 1,101,461.74 0.00 26,829.84 1,098,011.69 196,918.20 35,431.30 3,450.05 -15.00 0.00 0.00 Diğer Para Cezaları 1,449,731.85 1,610,732.09 1,745,963.67 Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden 325,893.69 0.00 0.00 600 03 1 Emekli Sandığına 325,893.69 0.00 0.00 600 03 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0.00 382,138.88 403,064.23 600 03 6 1 Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri 0.00 382,138.88 403,064.23 600 03 6 1 01 Lojman Kira Gelirleri SözleĢmeli Personel 0.00 8,725.70 47,327.35 600 03 6 1 02 Ecrimisil Gelirleri ĠĢsizlik Sigortası Fonuna 0.00 5,315.59 0.00 600 03 6 1 99 Diğer TaĢınmaz Kira Gelirleri ĠĢsizlik Sigortası Fonuna 0.00 5,315.59 0.00 600 05 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0.00 3,410.11 47,327.35 600 05 1 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0.00 3,410.11 47,327.35 600 05 1 9 ĠġÇĠLER 2,098,975.14 3,054,146.97 3,559,273.68 600 05 1 9 03 Sosyal Sigortalar Kurumuna 1,914,874.57 0.00 0.00 600 05 1 9 03 001 Mevduat Geliri Sosyal Sigortalar Kurumuna 1,914,874.57 0.00 0.00 600 05 1 9 03 002 Repo Geliri ĠĢsizlik Sigortası Fonuna 184,100.57 246,175.19 301,688.61 600 05 2 ĠĢsizlik Sigortası Fonuna 184,100.57 246,175.19 301,688.61 600 05 2 2 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0.00 2,807,971.78 3,257,585.07 600 05 2 2 51 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0.00 2,807,971.78 3,256,745.72 600 05 2 2 51 02 Sağlık Primi Ödemeleri 0.00 0.00 839.35 600 05 2 2 51 20,270,523.33 22,398,762.71 27,902,418.76 600 05 2 4 01 01 01 01 01 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME 2 99 001 90 Diğer ÇeĢitli Gelirler 6,278,299.75 6,927,523.43 9,923,730.48 600 05 2 4 51 Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 248,670.05 22,252.05 27,221.80 600 05 2 4 52 Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı 01 Kırtasiye Alımları 214,347.72 1,031.55 266.03 600 05 2 9 1 02 Büro Malzemesi Alımları 1,626.71 0.00 0.00 600 05 2 9 2 1 03 Periyodik Yayın Alımları 14,244.40 11,023.98 16,187.65 600 05 3 03 2 1 04 Diğer Yayın Alımları 111.12 0.00 0.00 600 05 3 2 03 2 1 05 Baskı ve Cilt Giderleri 9,203.00 7,809.40 10,508.12 600 05 3 2 99 630 03 2 1 90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 9,137.10 2,387.12 260.00 600 05 3 2 99 001 Müteahhitlerden Alınacak Gecikme Cezaları 630 03 2 2 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 1,629.18 0.00 127,737.90 600 05 3 2 99 002 Diğer Ġdari Para Cezaları 630 03 2 2 01 Su Alımları 0.00 0.00 127,737.90 600 05 3 2 99 090 Diğer Cezalar 630 03 2 2 02 Temizlik Malzemesi Alımları 1,629.18 0.00 0.00 600 05 3 9 630 03 2 3 5,614,586.22 6,872,792.93 9,758,099.53 600 05 3 9 630 03 2 3 01 Yakacak Alımları 2,059.66 19.54 0.00 600 05 9 630 03 2 3 02 Akaryakıt ve Yağ Alımları 618,269.82 79.36 950,808.32 600 05 9 1 630 03 2 3 03 Elektrik Alımları 4,994,256.74 6,872,694.03 8,807,291.21 600 05 9 1 01 Ġrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 630 03 2 5 109,508.09 21,000.00 0.00 600 05 9 1 05 Para Farkı 630 03 2 5 01 Giyecek Alımları 7,107.50 0.00 0.00 600 05 9 1 06 630 03 2 5 02 Spor Malzemeleri Alımları 68,312.50 21,000.00 0.00 600 11 630 03 2 5 90 Diğer Giyim Ve KuĢam Alımları 34,088.09 0.00 0.00 600 11 01 630 03 2 6 Özel Malzeme Alımları 294,195.81 6,634.58 10,315.00 600 11 99 630 03 2 6 01 Laboratuvar Malz.Ġle Kimy.Ve Tem.Malz. 283,360.73 5,759.58 10,315.00 630 03 2 6 90 Diğer Özel Malzeme Alımları 10,835.08 875.00 0.00 630 03 2 7 249.00 0.00 0.00 630 03 2 7 630 03 2 9 630 03 2 9 630 03 2 9 630 03 3 630 03 3 1 Enerji Alımları Giyim ve KuĢam Alımları Güv. Ve Sav.Yönelik Mal.Malz.ve 90 Diğer Savunma Mal ve Malzeme Alımları ve 249.00 0.00 0.00 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 9,461.40 4,843.87 356.25 01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yap.ve 1,726.64 1,270.70 0.00 90 Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları 7,734.76 3,573.17 356.25 YOLLUKLAR 12,174.46 17,931.76 17,944.15 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 11,931.01 17,678.68 13,179.90 01 Para Cezaları 02 Cari Yıl (2009) TL/Kr 467,516.39 Kod 1 Kod 2 Kod 3 Kod 4 Kod 5 Kod 6 Emekli Sandığına 01 2008 Yılı 1,449,731.85 1,610,732.09 1,745,963.67 Diğer ÇeĢitli Gelirler 6,231.79 9,929.88 1,880.00 Diğer ÇeĢitli Gelirler 6,231.79 9,929.88 1,880.00 0.00 3,304.88 0.00 6,231.79 0.00 0.00 KiĢilerden Alacaklar 0.00 6,625.00 1,880.00 Değer ve Miktar DeğiĢimleri Gelirleri 0.00 35,245.10 185,431.92 Döviz Mevcudunun Değerlemesinden OluĢan 0.00 35,245.10 185,351.56 Diğer Değer ve Miktar DeğiĢimleri Gelirleri 0.00 0.00 80.36 GELİRLER TOPLAMI: 82,414,468.47 90,663,796.65 92,280,141.36 FAALİYYET SONUCU (+ / -) 22,763,819.34 14,640,377.25 9,056,510.43 21 Örnek-78 Kurum Adı:MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:3 / 6 2007 Yılı Yardımcı Hesap Hesap Kodu 2008 Yılı GĠDERĠN TÜRÜ Kod 1 Kod 2 Kod 3 Kod 4 Kod 5 Kod 6 630 03 3 1 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 630 03 3 1 02 Yurtiçi Tedavi Yollukları 630 03 3 2 630 03 3 2 630 03 3 3 630 03 3 3 630 03 4 630 03 4 2 630 03 4 2 03 Kusursuz Tazminatlar 630 03 4 2 04 Mahkeme Harç ve Giderleri 630 03 4 3 630 03 4 3 01 Ödenecek Vergi,Resim,Harçlar Ve Benzeri Gideri Vergi Ödemeleri Ve Benzeri Giderler 630 03 4 3 02 630 03 4 3 630 03 4 3 630 03 5 630 03 5 1 630 03 5 1 01 Etüt Proje BilirkiĢi Ekspertiz Giderleri 630 03 5 1 04 630 03 5 1 04 630 03 5 1 04 630 03 5 1 630 03 5 630 03 630 Cari Yıl (2009) TL/Kr TL/Kr TL/Kr 10,790.73 14,967.57 10,092.18 1,140.28 2,711.11 3,087.72 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0.00 253.08 1,000.00 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0.00 253.08 1,000.00 YurtdıĢı Geçici Görev Yollukları 243.45 0.00 3,764.25 YurtdıĢı Geçici Görev Yollukları 243.45 0.00 3,764.25 GÖREV GĠDERLERĠ 274,307.85 310,543.34 263,922.20 Yasal Giderler 216,488.02 271,092.13 219,958.46 7,956.10 19,217.20 15,465.46 208,531.92 251,874.93 204,493.00 57,819.83 39,451.21 43,963.74 54,565.78 30,796.72 35,631.60 ĠĢletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler 0.00 7,381.53 6,344.05 03 Kusursuz Tazminatlar 0.00 0.00 878.88 90 Diğer Vergi,Resim,Harçlar Ve Benzeri Giderler 3,254.05 1,272.96 1,109.21 12,757,110.89 14,709,572.35 15,668,191.51 7,304,612.61 7,632,673.35 11,493,994.25 92,128.70 30,025.50 90,427.26 Müteahhitlik Hizmetleri 6,327,927.26 7,055,750.68 8,870,205.61 001 Kanalizasyon ve Yağmursuyu B&O Hizmet ĠĢi 4,582,858.69 5,285,809.09 6,092,212.96 002 Karaduvar Atıksu Pompa Ġst.Hizmet Alım ĠĢi 1,318,608.82 1,242,940.90 1,537,496.76 04 003 Mezitli Atıksu Pompa Ġst. ĠĢl. Hizmet Alım ĠĢi 0.00 0.00 152,256.45 1 04 004 Merkez ve Batı Pompa ĠĢt.ĠĢl.Hizmet Alım ĠĢi 426,459.75 527,000.69 669,408.00 5 1 08 Temizlik Hizmeti Alım Gideri 0.00 477,721.27 504,273.99 03 5 1 09 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri 0.00 0.00 1,968,492.39 630 03 5 1 90 Diğer MüĢavir Firma ve KiĢilere Ödemeler 884,556.65 69,175.90 60,595.00 630 03 5 2 HaberleĢme Giderleri 185,044.07 197,349.77 208,372.88 630 03 5 2 01 Posta ve Telgraf Giderleri 630 03 5 2 02 Telefon Abonelik Ve Kullanım Ücretleri 630 03 5 2 04 HaberleĢme Cihazları Ruhsat ve Kullanım 630 03 5 3 630 03 5 3 630 03 5 4 630 03 5 4 01 630 03 5 4 02 630 03 5 4 03 630 03 5 5 630 03 5 5 03 ĠĢ Makinası Kiralaması Giderleri 630 03 5 5 05 Hizmet Binası Kiralama Giderleri 630 03 5 5 07 630 03 5 5 10 630 03 5 6 630 03 5 6 630 03 5 9 630 03 5 9 03 Kurslara Katılım Giderleri 13,426.87 41,004.63 35,049.01 630 03 5 9 90 Diğer Hizmet Alımları 3,992,155.62 4,462,519.99 2,319,437.72 630 03 5 9 90 Bilgi ĠĢlem Hizmet Gideri 3,831,216.83 4,390,258.53 2,224,699.23 01 01 HĠZMET ALIMLARI MüĢavir Firma Ve KiĢilere Ödemeler TaĢıma Giderleri Yük TaĢıma Giderleri 03 47,563.93 157,926.34 1,631.00 1,748.25 2,882.61 31,035.46 125,949.80 93,100.00 31,035.46 125,949.80 93,100.00 428,016.39 260,553.42 Ġlan Giderleri 73,986.21 199,004.96 27,226.12 Sigorta Giderleri 18,703.25 15,447.60 15,611.28 Komisyon Giderleri 219,848.77 213,563.83 217,716.02 Kiralar 129,885.87 172,898.76 401,423.71 15,025.00 48,316.00 46,530.00 114,541.09 124,582.76 351,865.32 Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri 119.78 0.00 3,028.39 Bilg.ve Bilg.Sis.ve Yazılımları Kiralama Gid. 200.00 0.00 0.00 788,412.16 1,649,159.66 856,260.52 788,412.16 1,649,159.66 856,260.52 4,005,582.49 4,503,524.62 2,354,486.73 Devlet Borçları Genel Giderleri Mahalli Ġdarelerin DıĢ Borçlanma Genel Giderleri Diğer Hizmet Alımları 001 55,271.87 140,329.65 312,538.23 Tarifeye Bağlı Ödemeler 52 46,076.37 137,336.70 Hesap Kodu 2007 Yılı Yardımcı Hesap GELĠRĠN TÜRÜ Kod 1 Kod 2 Kod 3 Kod 4 Kod 5 Kod 6 TL/Kr 2008 Yılı TL/Kr Cari Yıl (2009) TL/Kr 22 Örnek-78 Kurum Adı:MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:4 / 6 2007 Yılı Yardımcı Hesap Hesap Kodu 2008 Yılı GĠDERĠN TÜRÜ TL/Kr TL/Kr 98,974.66 10,298.10 0.00 TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ 5,450.40 12,001.48 20,486.58 Temsil Giderleri 5,450.40 12,001.48 20,486.58 Temsil Ağırlama,Tören, Fuar, Organz. Gid. 5,450.40 12,001.48 20,486.58 MENKUL MAL, GAYRĠMADDĠ HAK ALIM, 700,748.28 180,014.53 518,266.08 Menkul Mal Alım Giderleri 22,422.29 Kod 1 Kod 2 Kod 3 Kod 4 Kod 5 Kod 6 9 90 002 Cari Yıl (2009) TL/Kr Diğer Hizmet Alımları 630 03 5 630 03 6 630 03 6 1 630 03 6 1 630 03 7 630 03 7 1 149,361.50 21,926.32 630 03 7 1 01 Büro Ve ĠĢyeri Mal Ve Malzeme Alımları 13,179.12 3,711.32 3,049.73 630 03 7 1 02 Büro ve ĠĢyeri Makine ve Teçhizat Alımları 43,855.48 15,877.00 14,934.64 630 03 7 1 03 Avadanlık Ve Yedek Parça Alımları 2,058.46 373.00 422.92 630 03 7 1 04 Yangından Korunma Malzeme Alımları 181.00 0.00 3,615.00 630 03 7 1 90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 90,087.44 1,965.00 400.00 630 03 7 2 Gayri Maddi Hak Alımları 13,266.97 49,834.32 69,065.79 630 03 7 2 630 03 7 3 630 03 7 3 02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 630 03 7 3 03 TaĢıt Bakım Ve Onarım Giderleri 630 03 7 3 04 ĠĢ Makinası Onarım Giderleri 630 03 7 3 90 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri 630 03 8 630 03 8 1 630 03 8 1 01 630 03 8 1 90 630 03 8 6 630 03 8 6 630 03 9 630 03 9 1 630 03 9 1 630 03 9 2 630 03 9 2 630 04 630 04 3 630 04 3 2 630 04 3 2 01 630 04 3 2 01 630 04 3 2 01 630 05 630 05 1 630 05 1 2 630 05 1 2 01 630 05 1 2 01 630 05 1 2 630 05 1 630 05 630 05 630 630 630 01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 01 13,266.97 49,834.32 69,065.79 538,119.81 108,253.89 426,778.00 16,955.80 16,425.84 44,681.59 338,223.05 27,768.29 102,200.35 182,654.76 53,844.56 279,896.06 286.20 10,215.20 0.00 GAYRĠ MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM 73,570.64 83,971.48 1,220,670.85 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 73,570.64 83,971.48 100,434.55 Büro Bakım ve Onarım Giderleri 14,178.78 55,350.97 31,227.76 Diğer Hizmet Binası Bakım Ve Onarım Giderleri 59,391.86 28,620.51 69,206.79 0.00 0.00 1,120,236.30 Bakım ve Onarım Giderleri Yol Bakım ve Onarımı Giderleri Yol Bakım ve Onarımı Giderleri 01 0.00 0.00 1,120,236.30 168,861.06 157,204.34 269,206.91 Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malz. Giderleri 97,800.24 83,862.52 160,095.18 Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Gid. Kamu Personeli Ġlaç Giderleri 97,800.24 83,862.52 160,095.18 71,060.82 73,341.82 109,111.73 Kamu Personeli Ġlaç Giderleri 71,060.82 73,341.82 109,111.73 FAĠZ GĠDERLERĠ 295,840.06 1,592,836.21 3,388,263.11 DIġ BORÇ FAĠZ GĠDERLERĠ 295,840.06 1,592,836.21 3,388,263.11 EURO Cinsinden Borç Faiz Giderleri 295,840.06 1,592,836.21 3,388,263.11 EURO Cinsinden Borç Faiz Giderleri 295,840.06 1,592,836.21 3,388,263.11 001 Avrupa Yatırım Bankası 295,840.06 1,197,730.18 2,633,038.76 002 Dünya Bankası 0.00 395,106.03 755,224.35 CARĠ TRANSFERLER 1,203,487.99 24,550,508.78 16,486,672.77 GÖREV ZARARLARI 150,972.36 155,433.08 271,221.73 Sosyal Güvenlik Kurumlarına 150,972.36 155,433.08 271,221.73 Emekli Sandığına 99,435.50 0.00 0.00 %5 Ek KarĢılıklar 99,435.50 0.00 0.00 02 Sosyal Sigortalar Kurumuna 10,701.81 0.00 0.00 2 05 Sosyal Güvenlik Kurumuna 40,835.05 155,433.08 271,221.73 1 2 05 001 Ek KarĢılıklar 1 2 05 002 Emekli Ġkramiyeleri,Makam,Görev,Temsil 05 1 2 05 003 05 2 05 2 TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ 6 01 01 001 8,385.99 110,961.20 81,985.60 32,449.06 35,755.45 189,236.13 Sosyal Yardım Zammı 0.00 8,716.43 0.00 HAZĠNE YARDIMLARI 0.00 3,779.00 0.00 Hasılattan Paylar Ve Giderlere Katılım Paylar 0.00 3,779.00 0.00 Hesap Kodu 2007 Yılı Yardımcı Hesap GELĠRĠN TÜRÜ Kod 1 Kod 2 Kod 3 Kod 4 Kod 5 Kod 6 TL/Kr 2008 Yılı TL/Kr Cari Yıl (2009) TL/Kr 23 Örnek-78 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Kurum Adı:MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa No:5 / 6 2007 Yılı Yardımcı Hesap Hesap Kodu 2008 Yılı GĠDERĠN TÜRÜ TL/Kr Kod 1 Kod 2 Kod 3 Kod 4 Kod 5 Kod 6 6 10 Emekli Sandığı Yönetim Giderlerine Katılım Payı KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUġLARA 0.00 3,779.00 0.00 235,167.73 23,107,372.17 15,077,260.07 Kar Amacı Gütmeyen KuruluĢlara 235,167.73 23,107,372.17 15,077,260.07 Dernek,Birlik,Kurum,KuruluĢ,Sandık vb. 54,000.00 106,900.00 203,000.00 Meski Spor Kulübü 54,000.00 106,900.00 203,000.00 181,167.73 236,652.83 233,882.82 0.00 22,763,819.34 14,640,377.25 GELĠRLERDEN AYRILAN PAYLAR 817,347.90 1,283,924.53 1,138,190.97 Diğerlerine Verilen Paylar 817,347.90 1,283,924.53 1,138,190.97 Ġller Bankasına Verilen Paylar 817,347.90 1,283,924.53 1,138,190.97 3,988,453.00 5,618,420.36 4,882,532.75 MAMUL MAL ALIMLARI 13,421.50 36.49 0.00 Büro ve ĠĢyeri Makina Teçhizat Alımları 13,421.50 0.00 0.00 1,417.50 0.00 0.00 12,004.00 0.00 0.00 TaĢıt Alımları 0.00 36.49 0.00 Kara TaĢıtı Alımları 0.00 36.49 0.00 321,778.33 132,366.60 6,750.00 Bilgisayar Yazılımı Alımları 34,126.00 14,023.00 1,050.00 Bilgisayar Yazılımı Alımları 34,126.00 14,023.00 1,050.00 287,652.33 118,343.60 5,700.00 7,500.00 0.00 3,700.00 280,152.33 118,343.60 2,000.00 GAYRĠMENKUL ALIMLARI VE 0.00 0.00 72,908.00 Arsa Alım ve KamulaĢtırma Giderleri 0.00 0.00 72,908.00 Kanalizasyon Yapımı Ġçin Arsa KamulaĢtırma 0.00 0.00 59,358.00 Diğer Arsa Alım ve KamulaĢtırması Giderleri 0.00 0.00 13,550.00 GAYRĠMENKUL SERMAYE ÜRETĠM 2,374,177.48 5,485,107.27 4,791,435.58 MüĢavir Firma ve KiĢilere Ödemeler 1,547,855.23 4,284,143.79 4,778,366.74 MüĢavirlik Giderleri 1,547,855.23 4,284,143.79 4,778,366.74 Malzeme Giderleri 77,596.46 25,299.00 0.00 Elektrik Tesisatı Giderleri 77,596.46 25,299.00 0.00 64.04 64.04 68.84 630 05 2 630 05 3 630 05 3 1 630 05 3 1 01 630 05 3 1 01 630 05 3 1 05 Memurların Öğle Yemeğine Yardım 630 05 3 1 90 Diğerlerine 630 05 8 630 05 8 9 630 05 8 9 630 06 630 06 1 630 06 1 2 630 06 1 2 01 Büro Makineleri Alımları 630 06 1 2 90 Diğer Makine Teçhizat Alımları 630 06 1 4 630 06 1 4 630 06 3 630 06 3 1 630 06 3 1 630 06 3 2 630 06 3 2 01 Harita Alımları 630 06 3 2 02 Plan Proje Alımları 630 06 4 630 06 4 2 630 06 4 2 07 630 06 4 2 90 630 06 5 630 06 5 1 630 06 5 1 630 06 5 2 630 06 5 2 630 06 5 6 630 06 5 6 630 06 5 7 630 06 5 7 630 06 5 7 630 06 5 7 630 06 5 9 630 06 5 9 01 630 06 5 9 01 630 06 7 630 06 7 2 630 06 7 2 01 ĠnĢaat Malzemesi Giderleri 630 06 7 2 90 Diğer Giderler 630 11 630 11 002 51 SERMAYE GĠDERLERĠ 01 01 GAYRĠMADDĠ HAK ALIMLARI 01 Harita,Plan Proje Alımları 02 02 Kira Giderleri Arazi Kiralaması Giderleri 06 TL/Kr Cari Yıl (2009) TL/Kr 64.04 64.04 68.84 Müteahhitlik Giderleri 354,887.43 73,428.76 13,000.00 08 Ġçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri 101,875.00 63,337.06 13,000.00 09 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri 92,612.43 10,091.70 0.00 90 Diğerleri 160,400.00 0.00 0.00 Diğer Giderler 393,774.32 1,102,171.68 0.00 Diğer Giderler 393,774.32 1,102,171.68 0.00 Zemin Tahrip Gideri 393,774.32 1,102,171.68 0.00 GAYRĠMENKUL BÜYÜK ONARIM 1,279,075.69 910.00 11,439.17 Malzeme Giderleri 1,279,075.69 910.00 11,439.17 28,599.35 0.00 0.00 1,250,476.34 910.00 11,439.17 Değer ve Miktar DeğiĢimleri Giderleri 0.00 6,643.63 251,071.77 Döviz Mevcudunun Değerlemesinden OluĢan 0.00 6,643.63 251,002.96 001 Hesap Kodu 2007 Yılı Yardımcı Hesap GELĠRĠN TÜRÜ Kod 1 Kod 2 Kod 3 Kod 4 Kod 5 Kod 6 TL/Kr 2008 Yılı TL/Kr Cari Yıl (2009) TL/Kr 24 Örnek-78 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Kurum Adı:MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa No:6 / 6 2007 Yılı Yardımcı Hesap Hesap Kodu 2008 Yılı GĠDERĠN TÜRÜ TL/Kr Kod 1 Kod 2 Kod 3 Kod 4 Kod 5 Kod 6 99 Diğer Değer ve Miktar DeğiĢimleri Giderleri 0.00 0.00 68.81 Gelirlerin Ret ve Ġadesinden Kaynaklanan 0.00 46.78 0.00 Diğer Gelirler 0.00 46.78 0.00 Amortisman Giderleri 16,582,993.52 -3,775,970.96 1,792,407.20 Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri 16,582,993.52 -3,775,970.96 1,792,407.20 Yeraltı ve Yerüstü Düzenlerinin Amortisman 14,043,787.85 2,039,977.34 1,218,364.57 0.00 0.00 33,950.00 1,352,765.74 -4,608,220.89 329,826.46 630 11 630 12 630 12 630 13 630 13 01 630 13 01 01 630 13 01 02 Binaların Amortisman Giderleri 630 13 01 03 630 13 01 04 Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman Giderleri TaĢıtların Amortisman Giderleri 630 13 01 05 DemirbaĢların Amortisman Giderleri 630 14 630 14 01 630 14 630 20 TL/Kr Cari Yıl (2009) TL/Kr 595,013.23 112,195.73 94,519.25 591,426.70 -1,319,923.14 115,746.92 Ġlk Madde ve Malzeme Gideri 0.00 4,064,366.78 3,519,620.06 Kırtasiye Malzemeleri 0.00 182,043.41 304,300.65 03 Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri 0.00 480,656.16 684,010.76 14 04 Yakıtlar ,Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar 0.00 693,466.87 114,393.14 630 14 05 Temizleme Ekipmanları 0.00 1,429.76 7,485.27 630 14 06 Giyecek ,MefruĢat ve Tuhafiye Malzemeleri 0.00 43,111.75 85,703.35 630 14 12 Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri 0.00 671,900.56 326,978.46 630 14 13 Yedek Parçalar 0.00 1,935,190.49 1,915,399.79 630 14 14 Nakil Vasıtaları Lastikleri 0.00 38,051.05 42,383.42 630 14 15 DeğiĢim ,BağıĢ ve SatıĢ Amaçlı Yayınlar 0.00 222.23 74.07 630 14 16 Spor Malzemeleri Grubu 0.00 18,294.50 33,171.15 630 14 99 Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler 630 20 630 20 01 630 20 01 630 20 01 630 20 99 0.00 0.00 5,720.00 1,731.53 1,940.07 469.16 Gelirlerden Alacaklardan Silinenler 95.14 1,930.00 0.00 02 KiĢilerden Alacaklardan Silinenler 0.00 1,930.00 0.00 03 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 95.14 0.00 0.00 1,636.39 10.07 469.16 59,650,649.13 76,023,419.40 83,223,630.93 Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler Yukarıda Tnımlanmayan Diğer Giderler GİDERLER TOPLAMI Hesap Kodu 2007 Yılı Yardımcı Hesap GELĠRĠN TÜRÜ Kod 1 Kod 2 Kod 3 Kod 4 Kod 5 Kod 6 TL/Kr 2008 Yılı TL/Kr Cari Yıl (2009) TL/Kr 25 Örnek-78 TABLO 5 : FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2009 YILI HARCAMALARI KOD 01 AÇIKLAMA 01 02 05 06 08 GENEL KAMU HĠZMETLERĠ SAVUNMA HĠZMETLERĠ ÇEVRE KORUMA HĠZMETLERĠ ĠSKAN VE TOPLUM REFAHI HĠZMETLERĠ DĠNLENME, KÜLTÜR VE DĠN HĠZMETLERĠ TOPLAM 02 PERSONEL GĠDERLERĠ 3.717.970,67 76.654,89 3.462.265,31 13.733.619,22 03 SOS. GÜV. MAL VE KUR. DEVLET HĠZMET ALIM PRĠMĠ GĠDERLERĠ 718.966,43 4.278.955,23 13.648,72 12.284,02 667.851,59 6.254.128,39 2.609.198,52 23.770.090,78 04 05 06 FAĠZ GĠDERLERĠ CARĠ TRANSFERLER SERMAYE GĠDERLERĠ TL 07 3.388.263,11 0,00 0,00 0,00 1.680.723,29 0,00 0,00 0,00 1.239,00 0,00 33.981.838,58 32.987.315,90 08 09 SERMAYE BORÇ VERME TRANSFERLER Ġ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM 0,00 0,00 0,00 0,00 13.786.117,73 102.587,63 44.366.083,87 73.100.224,42 0,00 0,00 36.562,06 0,00 203.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.562,06 20.990.510,09 4.009.665,26 34.352.020,48 3.388.263,11 1.883.723,29 66.970.393,48 0,00 0,00 0,00 131.594.575,71 26 Kurum Adı:MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 4 Yardımcı Hesap Hesap GĠDERĠN TÜRÜ Kodu KOD KOD KOD KOD KOD KOD 1 2 3 4 5 6 630 01 PERSONEL GĠDERLERĠ 630 01 1 MEMURLAR 630 01 1 1 Temel MaaĢlar 630 01 1 1 01 Temel MaaĢlar 630 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 630 01 1 2 01 Zamlar ve Tazminatlar 630 01 1 3 Ödenekler 630 01 1 3 01 Ödenekler 630 01 1 4 Sosyal Haklar 630 01 1 4 01 Sosyal Haklar 630 01 1 5 Ek ÇalıĢma KarĢılıkları 630 01 1 5 01 Ek ÇalıĢma KarĢılıkları 630 01 1 6 Ödül ve Ġkramiyeler 630 01 1 6 01 Ödül ve Ġkramiyeler 630 01 2 SözleĢmeli Personel 630 01 2 1 Ücretler 630 01 2 1 02 Kadro KarĢılığı SözleĢmeli Personel Ücretleri 630 01 2 2 Zamlar ve Tazminatlar 630 01 2 2 02 Kadro KarĢılığı SözleĢmeli Personel Zam ve 630 01 3 ĠġÇĠLER 630 01 3 1 ĠĢçilerin Ücretleri 630 01 3 1 01 Sürekli ĠĢçilerin Ücretleri 630 01 3 1 02 Geçici ĠĢçilerin Ücretleri 630 01 3 2 ĠĢçilerin Ġhbar ve Kıdem Tazminatı 630 01 3 2 01 Sürekli ĠĢçilerin Ġhbar ve Kıdem Tazminatları 630 01 3 2 02 Geçici ĠĢçilerin Ġhbar ve Kıdem Tazminatları 630 01 3 3 ĠĢçilerin Sosyal Hakları 630 01 3 3 01 Sürekli ĠĢçilerin Sosyal Hakları 630 01 3 3 02 Geçici ĠĢçilerin Sosyal Hakları 630 01 3 4 ĠĢçilerin Fazla Mesaileri 630 01 3 4 01 Sürekli ĠĢçilerin Fazla Mesaileri 630 01 3 4 02 Geçici ĠĢçilerin Fazla Mesaileri 630 01 3 5 ĠĢçilerin Ödül ve Ġkramiyeleri 630 01 3 5 01 Sürekli ĠĢçilerin Ödül ve Ġkramiyeleri 630 01 3 5 02 Geçici ĠĢçilerin Ödül ve Ġkramiyeleri 630 01 3 9 ĠĢçilerin Diğer Ödemeleri 630 01 3 9 01 Sürekli ĠĢçilerin Diğer Ödemeleri 630 01 3 9 02 Geçici ĠĢçilerin Diğer Ödemeleri 630 01 5 DĠĞER PERSONEL 630 01 5 1 Ücret ve Diğer Ödemeler 630 01 5 1 52 Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler 630 01 5 1 90 Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler 630 02 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA 630 02 1 MEMURLAR 630 02 1 1 Emekli Sandığına 630 02 1 1 01 Emekli Sandığına 630 02 1 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 630 02 1 6 01 Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri 630 02 2 SözleĢmeli Personel 630 02 2 4 ĠĢsizlik Sigortası Fonuna 630 02 2 4 01 ĠĢsizlik Sigortası Fonuna 630 02 2 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 630 02 2 6 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 630 02 3 ĠġÇĠLER 630 02 3 2 Sosyal Sigortalar Kurumuna 630 02 3 2 01 Sosyal Sigortalar Kurumuna 630 02 3 4 ĠĢsizlik Sigortası Fonuna 630 02 3 4 01 ĠĢsizlik Sigortası Fonuna 630 02 3 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 630 02 3 6 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 630 02 3 6 02 Sağlık Primi Ödemeleri 630 03 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ27 630 03 2 TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME 2007 - Yılı 2008 - Yılı Cari Yıl (2009) TL/Kr TL/Kr TL/Kr 14,882,750.87 2,558,437.29 1,268,147.54 1,268,147.54 868,066.93 868,066.93 16,411.60 16,411.60 87,620.96 87,620.96 69,579.13 69,579.13 248,611.13 248,611.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,172,282.87 5,467,920.65 759,517.15 4,708,403.50 179,230.35 179,230.35 0.00 2,643,603.79 400,773.78 2,242,830.01 1,135,751.46 210,104.31 925,647.15 1,899,065.69 195,649.51 1,703,416.18 846,710.93 118,594.33 728,116.60 152,030.71 152,030.71 36,002.02 116,028.69 2,424,868.83 325,893.69 325,893.69 325,893.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,098,975.14 1,914,874.57 1,914,874.57 184,100.57 184,100.57 0.00 0.00 0.00 20,270,523.33 6,278,299.75 18,120,853.49 2,840,198.03 1,574,263.17 1,574,263.17 995,099.04 995,099.04 6,881.30 6,881.30 83,616.69 83,616.69 71,586.53 71,586.53 108,751.30 108,751.30 71,257.87 64,833.63 64,833.63 6,424.24 6,424.24 15,052,960.75 6,372,947.27 5,791,146.79 581,800.48 178,058.06 177,230.38 827.68 3,601,513.56 3,337,046.52 264,467.04 1,401,701.64 1,271,781.58 129,920.06 2,351,568.02 2,142,041.64 209,526.38 1,147,172.20 1,046,966.08 100,206.12 156,436.84 156,436.84 28,912.27 127,524.57 3,445,011.55 382,138.88 0.00 0.00 382,138.88 382,138.88 8,725.70 5,315.59 5,315.59 3,410.11 3,410.11 3,054,146.97 0.00 0.00 246,175.19 246,175.19 2,807,971.78 2,807,971.78 0.00 22,398,762.71 6,927,523.43 20,990,510.09 3,177,069.69 1,569,095.51 1,569,095.51 1,200,647.54 1,200,647.54 9,315.00 9,315.00 79,818.38 79,818.38 69,292.67 69,292.67 248,900.59 248,900.59 254,123.77 201,464.39 201,464.39 52,659.38 52,659.38 17,418,508.90 7,684,039.45 6,996,160.15 687,879.30 327,634.69 310,137.63 17,497.06 3,777,457.87 3,471,344.36 306,113.51 1,783,150.82 1,646,131.08 137,019.74 2,471,201.00 2,256,530.58 214,670.42 1,375,025.07 1,265,157.31 109,867.76 140,807.73 140,807.73 10,050.19 130,757.54 4,009,665.26 403,064.23 0.00 0.00 403,064.23 403,064.23 47,327.35 0.00 0.00 47,327.35 47,327.35 3,559,273.68 0.00 0.00 301,688.61 301,688.61 3,257,585.07 3,256,745.72 839.35 27,902,418.76 9,923,730.48 Örnek-88 Kurum Adı:MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:2 / 4 Yardımcı Hesap Hesap GĠDERĠN TÜRÜ Kodu KOD KOD KOD KOD KOD KOD 1 2 3 4 5 6 630 03 2 1 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 630 03 2 1 01 Kırtasiye Alımları 630 03 2 1 02 Büro Malzemesi Alımları 630 03 2 1 03 Periyodik Yayın Alımları 630 03 2 1 04 Diğer Yayın Alımları 630 03 2 1 05 Baskı ve Cilt Giderleri 630 03 2 1 90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 630 03 2 2 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 630 03 2 2 01 Su Alımları 630 03 2 2 02 Temizlik Malzemesi Alımları 630 03 2 3 Enerji Alımları 630 03 2 3 01 Yakacak Alımları 630 03 2 3 02 Akaryakıt ve Yağ Alımları 630 03 2 3 03 Elektrik Alımları 630 03 2 5 Giyim ve KuĢam Alımları 630 03 2 5 01 Giyecek Alımları 630 03 2 5 02 Spor Malzemeleri Alımları 630 03 2 5 90 Diğer Giyim Ve KuĢam Alımları 630 03 2 6 Özel Malzeme Alımları 630 03 2 6 01 Laboratuvar Malz.Ġle Kimy.Ve Tem.Malz. 630 03 2 6 90 Diğer Özel Malzeme Alımları 630 03 2 7 Güv. Ve Sav.Yönelik Mal.Malz.ve 630 03 2 7 90 Diğer Savunma Mal ve Malzeme Alımları ve 630 03 2 9 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 630 03 2 9 01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yap.ve 630 03 2 9 90 Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları 630 03 3 YOLLUKLAR 630 03 3 1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 630 03 3 1 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 630 03 3 1 02 Yurtiçi Tedavi Yollukları 630 03 3 2 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 630 03 3 2 01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 630 03 3 3 YurtdıĢı Geçici Görev Yollukları 630 03 3 3 01 YurtdıĢı Geçici Görev Yollukları 630 03 4 GÖREV GĠDERLERĠ 630 03 4 2 Yasal Giderler 630 03 4 2 03 Kusursuz Tazminatlar 630 03 4 2 04 Mahkeme Harç ve Giderleri 630 03 4 3 Ödenecek Vergi,Resim,Harçlar Ve Benzeri 630 03 4 3 01 Vergi Ödemeleri Ve Benzeri Giderler 630 03 4 3 02 ĠĢletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler 630 03 4 3 03 Kusursuz Tazminatlar 630 03 4 3 90 Diğer Vergi,Resim,Harçlar Ve Benzeri 630 03 5 HĠZMET ALIMLARI 630 03 5 1 MüĢavir Firma Ve KiĢilere Ödemeler 630 03 5 1 01 Etüt Proje BilirkiĢi Ekspertiz Giderleri 630 03 5 1 04 Müteahhitlik Hizmetleri 630 03 5 1 08 Temizlik Hizmeti Alım Gideri 630 03 5 1 09 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri 630 03 5 1 90 Diğer MüĢavir Firma ve KiĢilere Ödemeler 630 03 5 2 HaberleĢme Giderleri 630 03 5 2 01 Posta ve Telgraf Giderleri 630 03 5 2 02 Telefon Abonelik Ve Kullanım Ücretleri 630 03 5 2 04 HaberleĢme Cihazları Ruhsat ve Kullanım 630 03 5 3 TaĢıma Giderleri 630 03 5 3 03 Yük TaĢıma Giderleri 630 03 5 4 Tarifeye Bağlı Ödemeler 630 03 5 4 01 Ġlan Giderleri 630 03 5 4 02 Sigorta Giderleri 630 03 5 4 03 Komisyon Giderleri 630 03 5 5 Kiralar 630 03 5 5 03 ĠĢ Makinası Kiralaması Giderleri 28 630 03 5 5 05 Hizmet Binası Kiralama Giderleri 2007 - Yılı 2008 - Yılı Cari Yıl (2009) TL/Kr TL/Kr TL/Kr 248,670.05 214,347.72 1,626.71 14,244.40 111.12 9,203.00 9,137.10 1,629.18 0.00 1,629.18 5,614,586.22 2,059.66 618,269.82 4,994,256.74 109,508.09 7,107.50 68,312.50 34,088.09 294,195.81 283,360.73 10,835.08 249.00 249.00 9,461.40 1,726.64 7,734.76 12,174.46 11,931.01 10,790.73 1,140.28 0.00 0.00 243.45 243.45 274,307.85 216,488.02 7,956.10 208,531.92 57,819.83 54,565.78 0.00 0.00 3,254.05 12,757,110.89 7,304,612.61 92,128.70 6,327,927.26 0.00 0.00 884,556.65 185,044.07 46,076.37 137,336.70 1,631.00 31,035.46 31,035.46 312,538.23 73,986.21 18,703.25 219,848.77 129,885.87 15,025.00 114,541.09 22,252.05 1,031.55 0.00 11,023.98 0.00 7,809.40 2,387.12 0.00 0.00 0.00 6,872,792.93 19.54 79.36 6,872,694.03 21,000.00 0.00 21,000.00 0.00 6,634.58 5,759.58 875.00 0.00 0.00 4,843.87 1,270.70 3,573.17 17,931.76 17,678.68 14,967.57 2,711.11 253.08 253.08 0.00 0.00 310,543.34 271,092.13 19,217.20 251,874.93 39,451.21 30,796.72 7,381.53 0.00 1,272.96 14,709,572.35 7,632,673.35 30,025.50 7,055,750.68 477,721.27 0.00 69,175.90 197,349.77 55,271.87 140,329.65 1,748.25 125,949.80 125,949.80 428,016.39 199,004.96 15,447.60 213,563.83 172,898.76 48,316.00 124,582.76 27,221.80 266.03 0.00 16,187.65 0.00 10,508.12 260.00 127,737.90 127,737.90 0.00 9,758,099.53 0.00 950,808.32 8,807,291.21 0.00 0.00 0.00 0.00 10,315.00 10,315.00 0.00 0.00 0.00 356.25 0.00 356.25 17,944.15 13,179.90 10,092.18 3,087.72 1,000.00 1,000.00 3,764.25 3,764.25 263,922.20 219,958.46 15,465.46 204,493.00 43,963.74 35,631.60 6,344.05 878.88 1,109.21 15,668,191.51 11,493,994.25 90,427.26 8,870,205.61 504,273.99 1,968,492.39 60,595.00 208,372.88 47,563.93 157,926.34 2,882.61 93,100.00 93,100.00 260,553.42 27,226.12 15,611.28 217,716.02 401,423.71 46,530.00 351,865.32 Örnek-88 Kurum Adı:MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:3 / 4 Yardımcı Hesap Hesap GĠDERĠN TÜRÜ Kodu KOD KOD KOD KOD KOD KOD 1 2 3 4 5 6 630 03 5 5 07 Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri 630 03 5 5 10 Bilg.ve Bilg.Sis.ve Yazılımları Kiralama Gid. 630 03 5 6 Devlet Borçları Genel Giderleri 630 03 5 6 52 Mahalli Ġdarelerin DıĢ Borçlanma Genel 630 03 5 9 Diğer Hizmet Alımları 630 03 5 9 03 Kurslara Katılım Giderleri 630 03 5 9 90 Diğer Hizmet Alımları 630 03 6 TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ 630 03 6 1 Temsil Giderleri 630 03 6 1 01 Temsil Ağırlama,Tören, Fuar, Organz. Gid. 630 03 7 MENKUL MAL, GAYRĠMADDĠ HAK ALIM, Mal Alım Giderleri 630 03 7 1 Menkul 630 03 7 1 01 Büro Ve ĠĢyeri Mal Ve Malzeme Alımları 630 03 7 1 02 Büro ve ĠĢyeri Makine ve Teçhizat Alımları 630 03 7 1 03 Avadanlık Ve Yedek Parça Alımları 630 03 7 1 04 Yangından Korunma Malzeme Alımları 630 03 7 1 90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 630 03 7 2 Gayri Maddi Hak Alımları 630 03 7 2 01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 630 03 7 3 Bakım ve Onarım Giderleri 630 03 7 3 02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 630 03 7 3 03 TaĢıt Bakım Ve Onarım Giderleri 630 03 7 3 04 ĠĢ Makinası Onarım Giderleri 630 03 7 3 90 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri 630 03 8 GAYRĠ MENKUL MAL BAKIM VE 630 03 8 1 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 630 03 8 1 01 Büro Bakım ve Onarım Giderleri 630 03 8 1 90 Diğer Hizmet Binası Bakım Ve Onarım 630 03 8 6 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri 630 03 8 6 01 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri 630 03 9 TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ 630 03 9 1 Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malz. 630 03 9 1 01 Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi 630 03 9 2 Kamu Personeli Ġlaç Giderleri 630 03 9 2 01 Kamu Personeli Ġlaç Giderleri 630 04 FAĠZ GĠDERLERĠ 630 04 3 DIġ BORÇ FAĠZ GĠDERLERĠ 630 04 3 2 EURO Cinsinden Borç Faiz Giderleri 630 04 3 2 01 EURO Cinsinden Borç Faiz Giderleri 630 05 CARĠ TRANSFERLER 630 05 1 GÖREV ZARARLARI 630 05 1 2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına 630 05 1 2 01 Emekli Sandığına 630 05 1 2 02 Sosyal Sigortalar Kurumuna 630 05 1 2 05 Sosyal Güvenlik Kurumuna 630 05 2 HAZĠNE YARDIMLARI 630 05 2 6 Hasılattan Paylar Ve Giderlere Katılım Paylar 630 05 2 6 10 Emekli Sandığı Yönetim Giderlerine Katılım 630 05 3 KAR AMACI GÜTMEYEN 630 05 3 1 Kar Amacı Gütmeyen KuruluĢlara 630 05 3 1 01 Dernek,Birlik,Kurum,KuruluĢ,Sandık vb. 630 05 3 1 05 Memurların Öğle Yemeğine Yardım 630 05 3 1 90 Diğerlerine 630 05 8 GELĠRLERDEN AYRILAN PAYLAR 630 05 8 9 Diğerlerine Verilen Paylar 630 05 8 9 51 Ġller Bankasına Verilen Paylar 630 06 SERMAYE GĠDERLERĠ 630 06 1 MAMUL MAL ALIMLARI 630 06 1 2 Büro ve ĠĢyeri Makina Teçhizat Alımları 630 06 1 2 01 Büro Makineleri Alımları 630 06 1 2 90 Diğer Makine Teçhizat Alımları 630 06 1 4 TaĢıt Alımları 29 630 06 1 4 01 Kara TaĢıtı Alımları 2007 - Yılı 2008 - Yılı Cari Yıl (2009) TL/Kr TL/Kr TL/Kr 119.78 200.00 788,412.16 788,412.16 4,005,582.49 13,426.87 3,992,155.62 5,450.40 5,450.40 5,450.40 700,748.28 149,361.50 13,179.12 43,855.48 2,058.46 181.00 90,087.44 13,266.97 13,266.97 538,119.81 16,955.80 338,223.05 182,654.76 286.20 73,570.64 73,570.64 14,178.78 59,391.86 0.00 0.00 168,861.06 97,800.24 97,800.24 71,060.82 71,060.82 295,840.06 295,840.06 295,840.06 295,840.06 1,203,487.99 150,972.36 150,972.36 99,435.50 10,701.81 40,835.05 0.00 0.00 0.00 235,167.73 235,167.73 54,000.00 181,167.73 0.00 817,347.90 817,347.90 817,347.90 3,988,453.00 13,421.50 13,421.50 1,417.50 12,004.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,649,159.66 1,649,159.66 4,503,524.62 41,004.63 4,462,519.99 12,001.48 12,001.48 12,001.48 180,014.53 21,926.32 3,711.32 15,877.00 373.00 0.00 1,965.00 49,834.32 49,834.32 108,253.89 16,425.84 27,768.29 53,844.56 10,215.20 83,971.48 83,971.48 55,350.97 28,620.51 0.00 0.00 157,204.34 83,862.52 83,862.52 73,341.82 73,341.82 1,592,836.21 1,592,836.21 1,592,836.21 1,592,836.21 24,550,508.78 155,433.08 155,433.08 0.00 0.00 155,433.08 3,779.00 3,779.00 3,779.00 23,107,372.17 23,107,372.17 106,900.00 236,652.83 22,763,819.34 1,283,924.53 1,283,924.53 1,283,924.53 5,618,420.36 36.49 0.00 0.00 0.00 36.49 36.49 3,028.39 0.00 856,260.52 856,260.52 2,354,486.73 35,049.01 2,319,437.72 20,486.58 20,486.58 20,486.58 518,266.08 22,422.29 3,049.73 14,934.64 422.92 3,615.00 400.00 69,065.79 69,065.79 426,778.00 44,681.59 102,200.35 279,896.06 0.00 1,220,670.85 100,434.55 31,227.76 69,206.79 1,120,236.30 1,120,236.30 269,206.91 160,095.18 160,095.18 109,111.73 109,111.73 3,388,263.11 3,388,263.11 3,388,263.11 3,388,263.11 16,486,672.77 271,221.73 271,221.73 0.00 0.00 271,221.73 0.00 0.00 0.00 15,077,260.07 15,077,260.07 203,000.00 233,882.82 14,640,377.25 1,138,190.97 1,138,190.97 1,138,190.97 4,882,532.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Örnek-88 Kurum Adı:MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:4 / 4 Yardımcı Hesap Hesap GĠDERĠN TÜRÜ Kodu KOD KOD KOD KOD KOD KOD 1 2 3 4 5 6 630 06 3 GAYRĠMADDĠ HAK ALIMLARI 630 06 3 1 Bilgisayar Yazılımı Alımları 630 06 3 1 01 Bilgisayar Yazılımı Alımları 630 06 3 2 Harita,Plan Proje Alımları 630 06 3 2 01 Harita Alımları 630 06 3 2 02 Plan Proje Alımları 630 06 4 GAYRĠMENKUL ALIMLARI VE 630 06 4 2 Arsa Alım ve KamulaĢtırma Giderleri 630 06 4 2 07 Kanalizasyon Yapımı Ġçin Arsa KamulaĢtırma 630 06 4 2 90 Diğer Arsa Alım ve KamulaĢtırması Giderleri 630 06 5 GAYRĠMENKUL SERMAYE ÜRETĠM 630 06 5 1 MüĢavir Firma ve KiĢilere Ödemeler 630 06 5 1 02 MüĢavirlik Giderleri 630 06 5 2 Malzeme Giderleri 630 06 5 2 02 Elektrik Tesisatı Giderleri 630 06 5 6 Kira Giderleri 630 06 5 6 06 Arazi Kiralaması Giderleri 630 06 5 7 Müteahhitlik Giderleri 630 06 5 7 08 Ġçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri 630 06 5 7 09 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri 630 06 5 7 90 Diğerleri 630 06 5 9 Diğer Giderler 630 06 5 9 01 Diğer Giderler 630 06 7 GAYRĠMENKUL BÜYÜK ONARIM 630 06 7 2 Malzeme Giderleri 630 06 7 2 01 ĠnĢaat Malzemesi Giderleri 630 06 7 2 90 Diğer Giderler 630 11 Değer ve Miktar DeğiĢimleri Giderleri 630 11 01 Döviz Mevcudunun Değerlemesinden OluĢan 630 11 99 Diğer Değer ve Miktar DeğiĢimleri Giderleri 630 12 Gelirlerin Ret ve Ġadesinden Kaynaklanan 630 12 20 Diğer Gelirler 630 13 Amortisman Giderleri 630 13 01 Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri 630 13 01 01 Yeraltı ve Yerüstü Düzenlerinin Amortisman 630 13 01 02 Binaların Amortisman Giderleri 630 13 01 03 Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman 630 13 01 04 TaĢıtların Amortisman Giderleri 630 13 01 05 DemirbaĢların Amortisman Giderleri 630 14 Ġlk Madde ve Malzeme Gideri 630 14 01 Kırtasiye Malzemeleri 630 14 03 Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri 630 14 04 Yakıtlar ,Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar 630 14 05 Temizleme Ekipmanları 630 14 06 Giyecek ,MefruĢat ve Tuhafiye Malzemeleri 630 14 12 Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri 630 14 13 Yedek Parçalar 630 14 14 Nakil Vasıtaları Lastikleri 630 14 15 DeğiĢim ,BağıĢ ve SatıĢ Amaçlı Yayınlar 630 14 16 Spor Malzemeleri Grubu 630 14 99 Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler 630 20 Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler 630 20 01 Gelirlerden Alacaklardan Silinenler 630 20 01 02 KiĢilerden Alacaklardan Silinenler 630 20 01 03 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 630 20 99 Yukarıda Tnımlanmayan Diğer Giderler GİDERLER TOPLAMI : 2007 - Yılı 2008 - Yılı Cari Yıl (2009) TL/Kr TL/Kr TL/Kr 321,778.33 34,126.00 34,126.00 287,652.33 7,500.00 280,152.33 0.00 0.00 0.00 0.00 2,374,177.48 1,547,855.23 1,547,855.23 77,596.46 77,596.46 64.04 64.04 354,887.43 101,875.00 92,612.43 160,400.00 393,774.32 393,774.32 1,279,075.69 1,279,075.69 28,599.35 1,250,476.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,582,993.52 16,582,993.52 14,043,787.85 0.00 1,352,765.74 595,013.23 591,426.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,731.53 95.14 0.00 95.14 1,636.39 132,366.60 14,023.00 14,023.00 118,343.60 0.00 118,343.60 0.00 0.00 0.00 0.00 5,485,107.27 4,284,143.79 4,284,143.79 25,299.00 25,299.00 64.04 64.04 73,428.76 63,337.06 10,091.70 0.00 1,102,171.68 1,102,171.68 910.00 910.00 0.00 910.00 6,643.63 6,643.63 0.00 46.78 46.78 -3,775,970.96 -3,775,970.96 2,039,977.34 0.00 -4,608,220.89 112,195.73 -1,319,923.14 4,064,366.78 182,043.41 480,656.16 693,466.87 1,429.76 43,111.75 671,900.56 1,935,190.49 38,051.05 222.23 18,294.50 0.00 1,940.07 1,930.00 1,930.00 0.00 10.07 6,750.00 1,050.00 1,050.00 5,700.00 3,700.00 2,000.00 72,908.00 72,908.00 59,358.00 13,550.00 4,791,435.58 4,778,366.74 4,778,366.74 0.00 0.00 68.84 68.84 13,000.00 13,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,439.17 11,439.17 0.00 11,439.17 251,071.77 251,002.96 68.81 0.00 0.00 1,792,407.20 1,792,407.20 1,218,364.57 33,950.00 329,826.46 94,519.25 115,746.92 3,519,620.06 304,300.65 684,010.76 114,393.14 7,485.27 85,703.35 326,978.46 1,915,399.79 42,383.42 74.07 33,171.15 5,720.00 469.16 0.00 0.00 0.00 469.16 59,650,649.13 76,023,419.40 83,223,630.93 30 Örnek-88 Kurum Adı:MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 1 Ekonomik Sınıflandırma Hesap GELĠRĠNĠN TÜRÜ Kodu KOD KOD KOD KOD KOD KOD 1 2 3 4 5 6 600 03 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 600 03 1 Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri 600 03 1 1 Mal SatıĢ Gelirleri 600 03 1 1 01 ġartname, Basılı Evrak, Form SatıĢ Gelirleri 600 03 1 2 Hizmet Gelirleri 600 03 1 2 02 Muayene, denetim ve kontrol ücretleri 600 03 1 2 51 Çevre ve Esenlik Hizmetlerine ĠliĢkin Gelirler 600 03 1 2 58 Su Hizmetlerine ĠliĢkin Gelirler 600 03 1 2 99 Diğer hizmet gelirleri 600 03 6 Kira Gelirleri 600 03 6 1 TaĢınmaz Kiraları 600 03 6 1 01 Lojman Kira Gelirleri 600 03 6 1 02 Ecrimisil Gelirleri 600 03 6 1 99 Diğer TaĢınmaz Kira Gelirleri 600 05 Diğer Gelirler 600 05 1 Faiz Gelirleri 600 05 1 9 Diğer Faizler 600 05 1 9 03 Mevduat Faizleri 600 05 2 KiĢi ve Kurumlardan Alınan Paylar 600 05 2 2 Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar 600 05 2 2 51 Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan 600 05 2 4 Kamu Harcamalarına Katılma Payları 600 05 2 4 51 Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı 600 05 2 4 52 Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı 600 05 2 9 Diğer Paylar 600 05 2 9 01 ÇalıĢanlardan Tadavi Katılım Payı 600 05 3 Para Cezaları 600 05 3 2 Ġdari Para Cezaları 600 05 3 2 99 Diğer Ġdari Para Cezaları 600 05 3 9 Diğer Para Cezaları 600 05 3 9 02 Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden 600 05 9 Diğer ÇeĢitli Gelirler 600 05 9 1 Diğer ÇeĢitli Gelirler 600 05 9 1 01 Ġrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 600 05 9 1 05 Para Farkı 600 05 9 1 06 KiĢilerden Alacaklar 600 11 Değer ve Miktar DeğiĢimleri Gelirleri 600 11 01 Döviz Mevcudunun Değerlemesinden OluĢan 600 11 99 Diğer Değer ve Miktar DeğiĢimleri Gelirleri GELİRLER TOPLAMI : 31 2007-Yılı Cari Yıl (2009) 2008-Yılı TL/Kr TL/Kr TL/Kr 71,070,122.12 71,051,980.92 29,577.70 29,577.70 71,022,403.22 3,584,342.77 21,211,596.13 44,555,403.72 1,671,060.60 18,141.20 18,141.20 5,125.80 0.00 13,015.40 11,344,346.35 990,180.33 990,180.33 990,180.33 8,701,299.18 8,682,873.73 8,682,873.73 18,425.45 18,320.06 105.39 0.00 0.00 1,646,635.05 196,903.20 196,903.20 1,449,731.85 1,449,731.85 6,231.79 6,231.79 0.00 6,231.79 0.00 0.00 0.00 0.00 76,511,805.78 76,500,591.15 27,205.00 27,205.00 76,473,386.15 1,702,373.77 22,479,109.58 47,687,708.39 4,604,194.41 11,214.63 11,214.63 4,160.29 0.00 7,054.34 14,116,745.77 513,412.72 513,412.72 513,412.72 11,920,409.94 10,814,822.07 10,814,822.07 1,105,587.87 584,683.92 520,903.95 0.00 0.00 1,672,993.23 62,261.14 62,261.14 1,610,732.09 1,610,732.09 9,929.88 9,929.88 3,304.88 0.00 6,625.00 35,245.10 35,245.10 0.00 76,826,505.88 76,775,787.45 24,550.00 24,550.00 76,751,237.45 1,651,929.55 24,509,671.92 48,732,356.98 1,857,279.00 50,718.43 50,718.43 12,815.89 6,000.00 31,902.54 15,268,203.56 510,730.44 510,730.44 510,730.44 11,908,167.71 9,813,391.78 9,813,391.78 2,090,751.93 1,445,445.03 645,306.90 4,024.00 4,024.00 2,847,425.41 1,101,461.74 1,101,461.74 1,745,963.67 1,745,963.67 1,880.00 1,880.00 0.00 0.00 1,880.00 185,431.92 185,351.56 80.36 82,414,468.47 90,663,796.65 92,280,141.36 FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI KESİN HESAP CETVELİ Kurumun Adı:MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yılı :2009 I II III IV V 8 2 1 4 0 0 0 ÖNGÖRÜLEN AÇIKLAMA VI 1 GERÇEKLEġEN ĠÇ BORÇLANMA 0,00 0,00 MALĠ KURULUġLARDAN SAĞLANAN FĠNANSMAN 0,00 0,00 Ġller Bankası 0,00 0,00 Borçlanma 0,00 0,00 NET BORÇLANMA 60.465.600,00 45.169.663,88 NET BORÇLANMA 60.465.600,00 45.169.663,88 Net Borçlanma 60.465.600,00 45.169.663,88 Net Borçlanma 60.465.600,00 45.169.663,88 60.465.600,00 45.169.663,88 GENEL TOPLAM 32 Sayfa No:1 / 1 Örnek-31 2-Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar Genel Müdürlüğümüzün 2009 Mali Yılı gider bütçesi 190.000.000.-TL olarak tahmin edilmiĢ olup; 2008 yılından devreden 73.428.744,12 TL ödenek ile 2009 Yılı Gider Bütçesi Toplamı 263.428.744,12 TL olarak belirlenmiĢtir. Yıl içerisinde ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere harcama yetkililerin talebi doğrultusunda 8.754.956,57 TL aktarma yapılarak, kullanılmayan 49.068.068,99 TL ödenek iptal edilmiĢ olup; 223.115.631,70 TL net ödenek elde edilmiĢtir. Yıl içerisinde 131.594.575,71 TL olarak gider tahakkuku gerçekleĢtirilmiĢtir. Yapımı ve projeleri devam eden faaliyetlerin ödenekleri toplamı 91.521.055,99 TL ödenek 2010 Mali yılına devredilmiĢtir. 2009 YILI BÜTÇE GĠDERLERĠ 2009 Mali Yılı Gider Bütçesinde Ekonomik Sınıflandırmaya göre 190.000.000.- TL ödenek teklifi yapılmıĢ, 2008 Yılından devreden 73.428.744,12 TL ödenek ile birlikte toplamda 2009 Yılı Gider Bütçesi 263.428.744,12 TL olarak belirlenmiĢtir. 131.594.575,71 TL Bütçe Harcaması yapılmıĢ olup, Devreden bütçe ile birlikte 2009 Mali Yılı GerçekleĢme oranı % 49,96 olarak belirlenmiĢtir. KOD 1 01 BÜTÇE GĠDERLERĠNĠN TÜRÜ PERSONEL GĠDERLERĠ SOSYAL GÜV.KUR.DEVLET PR. 02 MAL VE HĠZMET ALIMLARI 03 BÜTÇE BAġLANGIÇ ÖDENEĞĠ GERÇEKLEġME TOPLAMI GERÇEKLEġME ORANI TL TL % 29.870.051,00 20.990.510,09 70,27 5.128.586,00 4.009.665,26 78,18 41.883.869,00 34.352.020,48 82,02 04 FAĠZ GĠDERLERĠ 4.698.708,00 3.388.263,11 72,11 05 CARĠ TRANSFER 2.744.333,00 1.883.723,29 68,64 06 SERMAYE GĠDERLERĠ 99.192.853,00 66.970.393,48 67,52 09 YEDEK ÖDENEKLER 6.481.600,00 0,00 0,00 190.000.000,00 131.594.575,71 69,26 TOPLAM 2009 YILI BÜTÇE GELĠRLERĠ 2009 Mali Yılı Gelir Bütçesinde Ekonomik Sınıflandırmaya göre 129.534.400,00TL Gelir tahmin edilmiĢ olup; 112.345.233,48 TL Gelir elde edilmiĢtir. KOD 1 BÜTÇE GELĠRLERĠNĠN TÜRÜ BÜTÇE TAHMĠNĠ GERÇEKLEġME TOPLAMI TL GERÇEKLEġME ORANI TL % 03 TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ 100.223.378,00 82.433.862,67 82,25 04 ALINAN BAĞIġ VE YARDI. ĠLE ÖZEL GEL. 13,00 0,00 0,00 05 DĠĞER GELĠRLER 16.543.003,00 15.270.993,56 92,31 06 SERMAYE GELĠRLERĠ 5,00 0,00 0,00 08 ALACAKLARDAN TAHSĠLAT 12.768.001,00 14.640.377,25 114,66 TOPLAM 129.534.400,00 112.345.233,48 33 86,73 2009 YILI FĠNANSMAN GELĠRLERĠ 2009 Mali Yılı Bütçesinde Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasına gore 60.465.600,00 TL Finansman Geliri tahmin edilmiş olup; 45.169.663,88 TL Borçlanma yapılmıştır. KOD 1 4 FĠNANSMANIN TÜRÜ NET BORÇLANMA ÖNGÖRÜLEN GERÇEKLEġEN GERÇEKLEġME ORANI TL TL % 60.465.600,00 45.169.663,88 74,70 3-Mali Denetim Sonuçları MESKĠ Genel Müdürlüğünde Ġç Denetim,TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı ve Denetçiler, DıĢ Denetim ise SayıĢtay BaĢkanlığı tarafından yapılmaktadır. 2009 yılı içerisinde 2008 yılı SayıĢtay denetimi yapılmıĢ olup; sorgu maddelerinin savunması yapılarak gönderilmiĢtir. Ġlam sonucuna göre gerekli iĢlemler yapılacaktır. 2006 Mali yılı SayıĢtay Ġlamı Cetveli 04/08/2009 tarihinde kesinleĢmiĢ olup; 29.741,28 TL Ġlama bağlanmıĢ gecikme faizi ile birlikte 31.401,29 TL tahsil edilmiĢtir. 4-Diğer Hususlar 34 B- PERFORMANS BĠLGĠLERĠ 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri ÖZEL KALEM - Özel kalem; Genel Müdüre doğrudan bağlı olarak çalıĢmakta ve MESKĠ Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız protokol çalıĢmalarının, özel günler ve açılıĢlar ile organizasyonların düzenlenmesi görevini yürüten bir birimdir. - Özel Kalem Müdürlüğünün “Norm Kadro” da kadro karĢılığı olmasa da, teĢkilat yapılanması içerisinde yer almaktadır. Öngörülen bütçesiyle aktif bir Ģekilde yapılan hizmetin gereği olarak; Genel Müdürlüğümüzün, özel ve resmi haberleĢmelerini, Genel Müdür tarafından verilen sözlü ve yazılı talimatlar ile gerektiğinde uygun görülen konularda da inceleme ve rapor düzenleme görevi Özel Kalem Birimince yürütülmektedir. - Özel kalem olarak yürütülen faaliyetlerin, planlı, özenli ve seri Ģekilde yapılması Genel Müdürlüğümüzün iĢleyiĢinde önemli bir yer tutmaktadır. - Özel Kalem Müdürlüğü Mersin Halkına daha düzenli hizmet verilmesinde; BüyükĢehir baĢta olmak üzere diğer ilçe belediyeleri, resmi kamu kurum ve kuruluĢları arasındaki koordinasyonu sağlamaktadır. - Genel Müdürlük Makamının kurum içi ve kurum dıĢı tüm iletiĢim ve haberleĢmesi sağlanmıĢ, özel resmi yazıĢmalar, gelen mektup ve dilekçelerin değerlendirip takibi yapılarak sonuçlandırılmıĢtır. - Yurtiçi ve YurtdıĢı programlarının organizasyonu yapılarak, çeĢitli açılıĢ ve törenlere Genel Müdürümüzün iĢtirak etmesi sağlanmıĢtır. Herhangi bir sebepten dolayı Genel Müdürümüzün katılamadığı organizasyonlara kurum adına çelenk ya da çiçek gönderilmesi sağlanmıĢ, ayrıca taziye ve kutlama mesajları iletilmiĢtir. - Genel Müdürlük Makamına gelen vatandaĢlarımızın sorunları dinlenmiĢ, gelen istek, temenni ve öneriler değerlendirilerek ilgili birimlere yönlendirilip, çözüm bulunmasına yardımcı olunmuĢtur. SĠVĠL SAVUNMA - Genel Müdürlüğümüzün 2009 yılına ait Sivil Savunma planının düzenlenmesi çalıĢmaları yapılmıĢtır. - Seferberlik ve savaĢ hailinde 24 saat çalıĢma planı ile nöbetçi memurluğun hazırlıkları - yapılmıĢtır. Koruyucu güvenlik tedbirlerinin her birim tarafından alınması sağlanmıĢtır. Mevcut yangın söndürme tüplerinin tespiti, dolumu ve periyodik bakımlarının yapılması, süresi dolmuĢ olanların hurdaya ayrılması; ayrıca, gerekli olan birimlere yenilerinin alınması çalıĢması yapılmıĢtır. Ġl acil kurtarma yardım ekibi kurulması ve personellerin görevlendirilmesi çalıĢması yapılmıĢtır. Sivil savunma eğitimlerine katılacak personel belirlenerek eğitime katılım sağlanmıĢtır. Siren çaldırma talimatı çalıĢmaları yapılmıĢtır. Emekli olanların iliĢiğinin kesilmesi ve sivil savunma çalıĢmalarında görev alan emekli personellerin yerlerine yenilerinin yazılması ve güncel durumda tutulması çalıĢması yürütülmüĢtür. Sivil savunma amirliğine 32 adet giden, 46 adet gelen evrak düzenlenmiĢtir. Yapılan çalıĢmalar, Sivil Savunma il Müdürlüğü ve Mersin Valiliği‟ne onaylatılmıĢtır. 35 TEFTĠġ KURULU BAġKANLIĞI - TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları özel yönetmeliğinde belirlenmiĢtir. - TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı; doğrudan doğruya Genel Müdür adına kurum bünyesinde teftiĢ, inceleme ve soruĢturma yapmak baĢta olmak üzere, Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirir. - Kurulun yetkileri özel yönetmeliğinde oldukça ayrıntılı olarak belirlenmiĢtir. Yönetmelikte ayrıca TeftiĢ Kurulu BaĢkanının, müfettiĢ ve müfettiĢ yardımcılarının yetkileri tespit edilmiĢtir. - MüfettiĢ ve müfettiĢ yardımcıları TeftiĢ Kurulu BaĢkanına, TeftiĢ Kurulu BaĢkanı da Genel Müdüre karĢı sorumludurlar. Ancak müfettiĢ ve müfettiĢ yardımcıları görevlerini Genel Müdür adına yaparlar. - 2009 yılı içerisinde Kurulumuzca 1 Daire BaĢkanlığının teftiĢi gerçekleĢtirilmiĢ olup, 9 adet Ġnceleme Raporu düzenlenmiĢtir. - Ayrıca Kurulumuza ait bir Yönergenin çıkartılması hususunda çalıĢmalar sürdürülmektedir. - TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığına 2009 yılı içerisinde 157 (yüzelliyedi) adet evrak gelmiĢ, Kuruldan çeĢitli birimlere hitaben 205 (ikiyüzbeĢ) adet evrak gönderilmiĢtir. HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ - 2009 yılı içerisinde Hukuk MüĢavirliğine 2.865 evrak gelmiĢ, birimimizden iç ve dıĢ yazıĢma toplam 3.613 evrak gönderilmiĢtir. - Cumhuriyet Savcılığı‟na verilmek üzere su hırsızlığı suçundan 788 adet evrak için suç duyurusunda bulunulmuĢtur. - Ġcra takibine açılmak üzere 4.302 adet kaçak tutanağı gelmiĢ olup bunlar için 2880 adet icra dosyası açılmıĢtır. - Aynı dönem içerisinde Genel Müdürlüğümüz aleyhine 29 adet dava açılmıĢ; MüĢavirliğimiz tarafından 395 adet dava açılmıĢtır. 63 tane dosya için birinci haciz ihbarnamesi ve müzekkeresine cevap verilmiĢtir. 2009 yılı içerisinde 120 dava dosyası karara çıkmıĢtır. - Ġcra Servisimize 2009 yılı içerisinde 575 evrak gelmiĢ, servisimizden iç ve dıĢ yazıĢma toplam 1.687 evrak gönderilmiĢtir. - Hukuk MüĢavirliği icra Servisimizce 2009 yılı içerisinde sözleĢmeli Avukatlarımıza 2.880 adet dosya tevdi edilmiĢ, 2.575 adet dosyanın icra takibi devam etmektedir. a) 124 adet dosya Ġcra Müdürlüklerinde infaz olmuĢtur. b) 181 adet dosya MESKĠ veznesinde tahsil edilerek Genel Müdürlük oluru ile iĢlemden kaldırılmıĢtır. c) 2009 Yılında geçmiĢ yıllarda olmak üzere (2000-2009 yılı dosyaları) toplam 534.941,73-TL tahsilat yapılmıĢtır. d) 01.01.2000 - 31.12.2009 tarih itibari ile 13.092 adet dosyanın takibi devam etmektedir. 36 ĠNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI - Ġnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı tarafından 2009 yılında yürütülen faaliyetler Personel ġube Müdürlüğü, Eğitim ve Sosyal ĠĢler ġube Müdürlüğü ve Genel Evrak ve Yazı ĠĢleri ġube Müdürlüğü tarafından yerine getirilmiĢtir. - Ġnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığının iĢ ve iĢlemlerine ait toplam 2.801 gelen, 1.822 giden evrak düzenlenmiĢtir. A) PERSONEL ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ MESKĠ Personel ġube Müdürlüğünün 2009 yılı çalıĢma dönemi aĢağıda özetlenmiĢtir. - 2009 yılına 146 memur, 330 kadrolu iĢçi, 28 geçici iĢçi ve 13 sözleĢmeli personel olmak üzere toplam 517 personel ile girilmiĢtir. - Daire BaĢkanlığımızca tüm çalıĢanların aylık bordro tahakkukları, iĢçilerin günlük puantajları, SSK ve Devlet Hastanelerine günlük ve altı aylık vizite kağıtları, fazla çalıĢma tahakkuk ve ücretleri, personelin alacakları kredi ile ilgili maaĢ durumlarını gösteren belgeler düzenlenmiĢtir. - Meclisten geçici iĢçiler için 28 kiĢilik vize onayı alınmıĢtır. - Memurların Aylık Toplu Terfi onayları, hareket onayları, intibak iĢlemleri ve asalet tasdiki yapılmıĢ olup, mal beyanlarının takibi ve muhafaza edilmesi sağlanmıĢtır. - 2009 yılında 1 memur açıktan atanmıĢ, 1 memur nakil gelmiĢ ve 2 memur nakil gitmiĢ ve 5 iĢçi personelimizin emeklilik, 2 iĢçimizin vefatı ile ilgili iĢlemler yapılarak tazminatları ödenmiĢtir. - 2009 yılına ait tüm memur personellerin sicil raporları doldurulmuĢ ve değerlendirilmesi yapılarak 657 Sayılı DMK‟ nın 37. ve 64. maddeleri gereğince altı yıllık sicil notu ortalaması 90 ve yukarı olan 11 adet memurun derece ve kademe ilerlemesi yapılmıĢtır. - 2009 yılında memurlara ödenen yan ödeme ve özel hizmet tazminatıyla ilgili vize iĢlemleri yapılmıĢtır. - Memur ve iĢçi personellerin izin, rapor, hizmet borçlanması gibi sicil iĢlemleri yapılmıĢtır. - Memurların tedavileri ile ilgili olarak gerekli düzenlemeler ve tahakkuk iĢlemleri yapılmıĢ olup personellerin ilaç ihtiyaçlarının karĢılanması için Eczanelerle sözleĢme yapılmıĢtır. - Kurumumuzda sözleĢmeli olarak görev yapan iĢyeri hekimine ait maaĢ bordroları düzenlenerek her ay Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığına gönderilmiĢtir. - Emekli olan ve vefat eden iĢçilere her ay Sosyal Yardım Zammı tahakkuku düzenlenerek Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı‟na gönderilmiĢtir. - 4857 sayılı Kanun kapsamında görev yapan personellerin Toplu ĠĢ SözleĢmesi (01/03/2009-28/02/2010 dönemlerine kapsayan) 19/03/2009 tarihinden geçerli olmak üzere imzalanmıĢ olup, SözleĢmeden doğan haklarının tahakkuku Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı‟na gönderilmiĢtir. - Genel Müdürlüğümüzde 4857 sayılı Kanun kapsamında çalıĢan personellerimizin Toplu iĢ sözleĢmesi gereğince yazlık-kıĢlık giyecek yardımı yapılmıĢtır. - Personellerin Emekli Sandığı ve Sigorta Müdürlüğü ile ilgili tüm iĢler yapılmıĢ olup, ġahıs Emeklilik FiĢleri ve Sigorta Bildirgelerinin tanzimi ve takibi yapılmıĢtır. - Ġdaremizde 657 ve 4857 sayılı kanun kapsamında görev yapmakta olan personellerin disipline iliĢkin iĢlemleri yapılmıĢ olup, 4 iĢçi personel hakkında verilen disiplin cezalarının uygulanması sağlanmıĢtır. - 2009 yılında Norm Kadro Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca kadro iptal ve değiĢiklikleri yapılarak mecliste onaylandıktan sonra gerekli atamalar yapılmıĢtır. - 5393 sayılı Kanunun 49 üncü maddesi uyarınca 2009 yılında 11 adet personelin Tam Zamanlı SözleĢmeli personel olarak atanmaları yapılmıĢtır. 37 B) EĞĠTĠM VE SOSYAL ĠġLER ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ - MESKĠ Genel Müdürlüğü Ġnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı olarak eğitim çalıĢmalarımız 2009 yılında kurumumuz bünyesinde planlanıp uygulanmıĢtır.Bununla birlikte farklı kuruluĢlarla ortak çalıĢmalar düzenlenmiĢ ve bu çalıĢmalara iĢtirak edilmiĢtir. - Eğitim çalıĢmaları birimlerle koordineli bir Ģekilde yapılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. - 2009 yılı içerisinde kurumumuza staj eğitimi için baĢvuran toplam 27 üniversite öğrencisinin günün koĢullarına göre yetiĢtirilmeleri ve eğitimleri sağlanmıĢtır. - 2009 yılında Genel Müdürlüğümüz personellerinin Psikolojik DanıĢmanlık Merkezi tarafından Stres ve Öfke Kontrolü, Zor Ġnsanlarla BaĢ Etme Teknikleri, Etkili ĠletiĢim Teknikleri, Motivasyon Eğitimi, Verimlilik Eğitimi, Beden Dili Eğitimi ve KiĢisel GeliĢim ve nefes teknikleri konularında Eğitim almaları sağlanmıĢtır. ĠĢ Güvenliği ve ĠĢçi Sağlığı ile ilgili olarak geniĢ zamanlı hizmet içi eğitimin yapılması sağlanmıĢtır. - 2010 yılı içinde gerçekleĢtirilecek olan eğitim programlarının taslak planlarının hazırlıkları gerçekleĢtirilmiĢtir. - Eğitimin önemi değeri konusunda çağdaĢ, profesyonel ve atılımcı düĢünce uygulamaları yapacak olan kurumumuzun Ġnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi olarak 2010 yılına yönelik eğitim planlarımız; 12345- YazıĢma Kuralları ve Teknikleri Diksiyon ve Güzel KonuĢma Mesleki ve Teknik Konularda Eğitim Stres Yönetimi ve Stresle BaĢa Çıkma Sağlıklı ĠletiĢim Kurma Yolları - Benzeri bir çok alanda önümüzdeki dönemde vereceğimiz eğitim ve seminerlerle personellerimizi günümüzün koĢullarına hazırlamayı hedefliyoruz. - Personellerimizin günün koĢullarına uygun hizmet verme yeteneğini geliĢtirmek amacıyla “Hizmet içi Eğitim“e yeni dönemde devam edecek olan ġube Müdürlüğümüz kapsamını daha da geniĢleteceği bu programlara bünyesinde çalıĢan tüm personeli dahil etmeyi hedeflemektedir. C) YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ - Ġnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığına bağlı olarak görev yapan ġube Müdürlüğümüz 2009 yılı içersinde gelen 7.945 adet evrak havale ettirilerek ilgili birimlere sevk edilmiĢtir.Genel Müdürlüğümüz ile diğer kurumlar arasında 5.848 adet resmi yazıĢma yapılmıĢ, bu yazıĢmaların 1.296 adedi normal posta ile, 1.163 adedi kayıtlı posta (taahhütlü, iadeli taahhütlü ve APS) yolu ile, 132 adedi kargo ile, 2.229 adedi ise zimmet yolu ile teslim edilmiĢtir. - 2009 yılı içersinde yapılan 50 adet Yönetim Kurulu toplantısında çeĢitli konularda 156 adet Yönetim Kurulu Kararı alınmıĢtır. - 2009 yılı MESKĠ Genel Kurul‟u Mayıs ve Kasım aylarında toplanmıĢ ve 11 adet Genel Kurul Kararı alınmıĢtır. 38 BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI - Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı Kurumumuzun planları ve amaçları çerçevesinde Birimlerden gelen yazılım ve donanımla ilgili sorunlara mevcut olan en kısa süre içerisinde çözüm bularak, kurum personellerinin bütün maaĢ ve sosyal haklarının Ģimdiye kadar olduğu gibi zamanında tahakkuk ettirilmesi, diğer tüm birimlere ihtiyaç doğrultusunda bilgisayar, yazıcı, teknik donanım vs. konularında sürekli olarak destek verilmesi, MESKĠ Genel Müdürlüğü‟nün resmi WEB sitesinin sürekli geliĢtirilmesi, yapılan ve yapılacak olan duyuru, faaliyet vb. en güvenli bilgisayar hizmetlerinin sunulması ile sitenin güncellenmesini sağlar. 2009 yılı içinde; - Eski güvenlik duvarımızın eksiklerini kapatan, daha büyük ölçekte çözümler üretmemize (beldeler bazında kontrol, uzak uç noktaların loglaması vb. ) olanak veren Linux tabanlı güvenlik duvarı satın alınarak faaliyete geçirilmiĢtir. Tüm bina ve belde bilgisayarları güvenlik duvarına dahil edilerek, bu kapsamda 25 adet G.HSDSL modem yerleĢtirilmiĢtir. - Kredi kartı ile vezne tahsilatı kapsamında hazırlamıĢ olduğumuz yeni altyapı sayesinde ( WAN yapısı ) POS Cihazları kullanımı sıfır maliyetli ve hızlı hale getirilmiĢ, veznelerimizde nakit tahsilatın yanı sıra kredi kartı ile de abonelerimizden tahsilat iĢlemi baĢlatılmıĢtır. - Ayrıca söz konusu yeni alt yapı sayesinde ( WAN yapısı ) POS cihazlarının bağlanılması gibi güvenliğin azami düzeyde artırılması açısından kamera vb. sistemlerin kurulması ile ilgili zeminde oluĢturulmuĢ bulunmaktadır. Yeni kurulmuĢ olan güvenlik duvarımızın internet kontrol ayağında; - Tüm beldelerdeki internet çıkıĢları tek bir noktadan Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı‟ndan sağlanmaya baĢlanılmıĢtır. Yeni güvenlik duvarı sayesinde internet güvenliği azami düzeye çıkartılarak yasal loglama iĢlemi tarafımızca baĢlatılmıĢtır. ÇeĢitli filitreleme mantıklarıyla kullanıcılar kategorilere ayrılarak yapacakları iĢler doğrultusunda internet eriĢimleri sınırlandırılmıĢtır. Bu sınırlandırma iĢlemi 5651 sayılı “Ġnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla ĠĢlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Ġlgili Kanun” gereğince yapılmıĢtır. - Ayrıca yine aynı kanun kapsamına göre Yasal loglamaya geçilmiĢtir. Ġnternet eriĢiminde asıl hedef 5651 sayılı kanunda geçen “ içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, eriĢim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında iĢlenen belirli suçlarla içerik, yer ve eriĢim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye iliĢkin esas ve usülleri düzenlemektir.” amacını yerine getirmektir. Yeni kurulmuĢ olan güvenlik duvarımızın Firewall ayağında ise; - Ġnternetin ve beldeler arası bağlantının daha güvenli ve daha hızlı olabilmesi için, kapalı devre sistemi olan WAN yapısına geçillerek ve 5Mb upload ve download hızı olan “ Metro Ethernet” internet hizmeti baĢlatılmıĢtır. WAN sayesinde tek güvenlik duvarından dıĢarıya çıkıĢ kontrolü sağlanmıĢtır. IP bazlı kontrol, merkez binamızda ĠP ve makine kod numarası karĢılaĢtırması yolu ile uzak noktalarda ise Proxy özelliğinden faydalanarak kullanıcı adı ve Ģifre ile eriĢimin sağlanılması temin edilmiĢtir. - Anında mesajlaĢma yazılımlarının kontrolü de ele alınmıĢtır. P2P uygulamaları tamamen kapatılarak internet trafiğinin yoğunluk seviyesi düĢürülmüĢ bulunmaktadır. Ayrıca Fırewall uygulamasına ek olarak 150 kullanıcılı lisanslı bir antivirüs programı satın alınarak gerekli görülen tüm bilgisayarlar bu lisanslı antivirüs programının koruması altına alınmıĢtır. Böylece daha önce kullanılan ücretsiz, süreli çeĢitli antivirüs programlarından kaynaklanan ve kaynaklanacak olan muhtemel tehditler engellenmiĢ olacaktır. - Meski Genel Müdürlüğü ana bina, bağlı Ģube müdürlükleri ve uç beldeler olmak üzere; 28 adet switch, 16 adet POS cihazı, 25 adet G.SHDSL Modem, 10 adet ADSL modem cihazları bulunmaktadır. 39 - Bilgisayar ve yazıcı gibi donanımlardan; garanti kapsamı içerisinde olanların ilgili firmalar tarafından, garanti kapsamı dıĢında olanların bakımı, teknolojik geliĢimlerinin sağlanması, meydana çıkan arızalarının mümkünse yerinde, değilse servise alınmak suretiyle bakım ve onarımları gibi faaliyetleri Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı‟na bağlı teknik servis personellerimiz tarafından gerçekleĢtirilmektedir. - Meski Genel Müdürlüğü‟nce kullanılan ve taĢeron firma ile önceden imzalanan bilgisayar programları ve server bakım protokolünün, kurumumuz tarafından verilen hizmette herhangi bir aksama olmaması için düzenli takip edilmesi ve ilgili protokollerin zamanında güncelleĢtirilerek devam ettirilmesi sağlanmaktadır. - Bütün su tahsilat veznelerinin, bankaların ve PTT‟ nin yapmıĢ oldukları tahsilat tutarının günlük ve aylık bazda irsaliye ve icmalleri, depozito ücretleri, dörtlü vezne irsaliye ve icmalleri, su veznelerinin iptal listeleri ve günlük kesme listeleri düzenli olarak her gün çekilmekte ve Strateji ve GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı‟na eksiksiz olarak zamanında teslim edilmektedir. Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığının; - - Ana makinanın düzenli olarak çalıĢmasını sağlamak, Sistem, bağlantı ve modemlerin düzenli olarak rutin kontrollerini yapmak, Ana makinanın teknik açıdan güvenliğini sağlamak, Kullanıcıların ana makinaya bağlantılarını sağlamak ve bu konuda oluĢabilecek sorunlara anında müdahale etmek, Kurum ağ yapısını ve internet bağlantısını sürekli kontrol altında tutmak, Kurum bilgisayarlarının ip numarasının dağılımı yapmak , Kurum güvenlik duvarının kontrolü ve düzenli çalıĢmasını sağlamak, PTS hatalarını düzeltmek, Diğer birimlerden gelen hatalara anında müdahale etmek, Ġnternet üzerinden fatura ödeyen abonelerin karĢılaĢtıkları sorunları gidermek ve sistemin sağlıklı çalıĢmasını sağlamak, Birimlerde ihtiyaç duyulan bilgisayar, yazıcı vb. cihazların ihtiyaca uygun teknik Ģartnamesini hazırlamak, Okuma programının kurulumu ve bunun çalıĢmasını sağlamak, Okumacıların, elinde bulunan endeksör cihazlarının okuma iĢlemi için hazır bulundurulmasını sağlamak, Okumacıların, okuma yapabilmeleri için okuma dosyalarının bilgisayardan endeksör cihazlarına aktarım iĢleminin sürekli ve düzenli olarak yapılmasını sağlamak, Abone sayaç okumalarının düzenli olarak gerçekleĢtirilmesi amacıyla, dosya oluĢturma iĢleminin düzenli olarak zamanında yapılmasını sağlayarak, okumanın aksamasını engellemek, Okuma yapan okumacıların getirmiĢ oldukları okuma dosyalarının, endeksör cihazlarından okuma bilgisayarına sürekli ve düzenli olarak aktarılma iĢlemini gerçekleĢtirmek, Okuma bilgisayarından okunan dosyaların, ana bilgisayara düzenli olarak aktarılma iĢlemini gerçekleĢtirmek, Okuma dosyalarının ana bilgisayara aktarıldıktan sonra ihbarnamelerin fatura olarak bilgisayar kayıtlarına sürekli ve düzenli bir Ģekilde aktarılma iĢlemini gerçekleĢtirmek, Okuma sırasında aboneler tarafından gelen Ģikayet ve istekleri değerlendirerek, ortaya çıkan sorunların giderilmesi amacıyla ilgili departmanlara yönlendirmek, Kesintisiz güç kaynağının belirli periyodik sürelerde kontrol edilmesi ve sorunsuz çalıĢmasını sağlamak, Jeneratörünün kontrolünü sağlayarak, bir problem oluĢtuğunda yetkililere durumu bildirmek, Ana makinanın günlük olarak her akĢam düzenli yedekleme iĢleminin yapmak, Birimimizde bulunan bilgisayarların yedeklemelerini düzenli olarak yapmak, Diğer birimlere programlarla ilgili olarak gereken teknik desteği vermek, Diğer birimlerden istenilen muhtelif verilerin hazırlanarak gerektiğinde liste olarak vermek, Hafta içi hergün PTT tahsilat dosyalarının iĢlenmesi ve ertesi gün tahsilat bilgilerinin PTT‟ ye gönderilmesini sağlamak, 40 - Her cumartesi günü hafta içinde alınan günlük yedeklerin bir harddisk te toplanmasını sağlamak, - Cumartesi günü çalıĢan kullanıcıların sorunsuz çalıĢmasını sağlamak ve oluĢan hatalara anında müdahale ile sorunların giderilmesini sağlamak, - Her cumartesi akĢamı PTT tahsilat dosyalarının iĢlenmesi sağlamak, - Her ayın ikinci veya üçüncü günü aylık icmal raporlarını saydırma ve döküm alınacak hale getirilmesini sağlamak, - Her ayın ilk üç günü içerisinde muhtar emanetlerinin hazırlanarak listelerinin çıkarılmasını sağlamak, - Her ayın ilk üç günü içerisinde okuma istatistik bilgileri hazırlamak, - Kurumumuzla otomatik ödeme talimatı bulunan bankaların günlük dosya veri transfer iĢlemlerinin yapılmasını sağlamak, - Banka talimatından kaynaklanan günlük hatalar konusunda ilgili aboneyi bilgilendirerek oluĢan sorunun giderilmesine yardımcı olmak, - Her ay mutat olarak, Resmi dairelerin gecikme faizlerinin düzenlenmesini sağlamak, - Abonelerin iĢletmemize vermiĢ oldukları dilekçelere istinaden, tarafımızca son ödeme tarihlerinin abonenin isteği doğrultusunda değiĢtirilme iĢlemini yapmak, - Veznedarların gün içerisinde tahsil ettikleri faturalardan, abonelerin ödemekten vazgeçtiği yada hatalı kesilen faturaların iptal iĢlemlerinin yapmak, - Kamu Ġç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlık ÇalıĢmalarını yürütmek, - Bütçe Gider Programının düzenli olarak kalem bazında takip edilmesi, yapılan alımların bütçeye uygunluğunu sağlamak, - Abonelerin iĢletmemize merkez ve Ģubeler aracılığıyla vermiĢ oldukları geçici kapalı dilekçelerini bilgisayar ortamına aktararak, abonelere istekleri doğrultusunda geçici olarak fatura çıkmamasını sağlamak, - Abonelerin iĢletmemize merkez ve Ģubeler aracılığıyla vermiĢ oldukları geçici kapama iptal dilekçelerini, bilgisayar ortamına aktarmak, geçici kapamanın iptal edilerek kendilerine fatura çıkmasını sağlamak, - Birimimize ilgili departman tarafından gönderilen bilgi iĢlem hatası sonucunda oluĢan hatalı faturaların, düzeltilmesi için gelen abone dilekçelerine tutanak tutmak, - Aylık Ġcmallerin ve Aylık Muhtar Emanetlerinin her ay düzenli olarak ilgili servislere gönderilmesini sağlamak, - Bilgisayar ve terminallerin ana bilgisayara bağlantılarını sağlamak, - Kuruma alınacak olan yeni bilgisayar, yazıcı ve terminallerin mevcut teknik Ģartnameye uygun olup olmadıklarını kontrol etmek ve uygun değilse cihazların uygunluğunu sağlamak, - Diğer birimlere yeni alınan bilgisayar, yazıcı ve terminalleri kurmak, ortam Ģartlarını kontrol etmek, - Veri ağ bağlantılarını kontrol etmek ve tanımlamalarını yapmak, - ĠĢletim sistemi zarar görmüĢ olan bilgisayarlara, kendi donanımlarının desteklediği ölçüde iĢletim sistemini yenilemek, - Donanım ve yazılım olarak sorun oluĢturan bilgisayarların donanım güncelleĢtirmelerini yapmak, - Bilgisayarlara yeni yazılımlar kurmak ve kullanıcıları bu yardımcı programları kullanım konusunda bilgilendirerek eğitmek, - Ġnternet ağından gelebilecek ve mevcut kullanılan ağda yayılma tehlikesi için virüs saldırılarına karĢı önlem almak, - Teknoloji organizasyonları yapmak, - Ġç ağ üzerinde oluĢan sorunları gidermek, aynı sorunların tekrar oluĢmaması için gereken tedbirleri almak, - ADSL ağında oluĢan problemleri gidermek, - Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı‟nın kontrollüğünde kullanılamayacak durumda olan ve tamiri mümkün olmayan her türlü bilgisayar, yazıcı, terminal vb. cihazların hurda malzemesi olarak bir tutanak karĢılığında Ambar Depo Sorumlusuna teslim edilmesini sağlamak, gibi görevleride mevcuttur. 41 - Ġdari Servis tarafından 2009 yılı içerisinde; Meski merkez bünyesinde çalıĢan su tahsilat veznedarları ile Dörtlü Sistem Tahakkuk veznedarı tarafından gün içerisinde hatalı kesilen faturalar için, birimimize yaptırılan fatura iptal iĢlem sayısının yıllık genel toplamı 2.793 adettir. - 2009 yılında Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığının Geçici Kapalı yazıları, Geçici Kapama Ġptal yazıları ve diğer çeĢitli yazıĢmalar olmak üzere toplam gelen evrak sayısı 795 adettir. Aylık Muhtar Emanetleri yazıları, Aylık Ġcmal raporları, Bilgi ĠĢlem hatası düzeltmeleri için tutulan, giden tutanak yazıları ve diğer muhtelif birimlere giden toplam evrak sayısı 405 adettir. ELEKTRĠK MAKĠNE VE MALZEME ĠKMAL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI - - - - Elektrik Makina ve Malzeme Ġkmal Daire BaĢkanlığının temel amaçları Analitik bütçe uygulaması doğrultusunda Meski Genel Müdürlüğü‟ne bağlı tüm birimlerin taleplerinin değerlendirilmesi, alımlarının en kısa sürede gerçekleĢtirilmesi, ambarlanması, talep edilen birimlere yine en kısa sürede dağıtımının yapılması; ihtiyaç duyulan hizmet araçları, iĢ makinelerinin tespiti; su depoları, jenaratörler ve pompa istasyonlarının akaryakıt ihtiyaçlarının ivedilikle karĢılanması; Genel Müdürlüğü‟ne ait tüm hizmet araçları, iĢ makinelerinin yedek parça, bakım onarımını; gerçekleĢtirmektir. Ayrıca mevcut atölyeleri yönetmek, gerekiyorsa yeni atölyeler açmak; Ġdare için gerekli makine, teçhizat ve bunların yedek parçaları ile iĢletme malzemesi ve demirbaĢların ikmal ve ambarlanma, iĢlemlerinin planlanması ve yürütülmesi ile ambar formlarının tespiti ile giriĢ-çıkıĢları idarenin stok politikası tespit ve takip edilerek, satın alınması ve ambar iĢlerine kayıtlarının tutulma iĢlemlerinide yürütür. Ġdare için gerekli Su Test Kamyoneti (Kaçak Tespit Ölçüm Aracı) alınarak hizmet ağımız geniĢletilmiĢ belde ve köylerde kullanımı sağlanmıĢtır. Ġdarenin hizmet ve yatırımlarına ait iĢ programlarının gerçekleĢtirilmesi için gerekli malzemeyi sağlamak üzere diğer birimlerle iĢ birliği yapılmıĢ, Yürürlükteki karar, tüzük mevzuatlarına göre satın alma iĢlemleri yapılmıĢtır. Satın alınan malların ambarlanması, bakımı ve saklanması sağlanmıĢtır. ġehre verilen suların dezenfeksiyonu için gerekli klor, hipoklorit ve alüminyum sülfat, dezenfekte malzemeleri ile su tahlil laboratuarlarının tüm ihtiyaçları karĢılanmıĢtır. Berdan Arıtma Tesisleri, Karacailyas, D1 Su Depeosu, Merkez Pompa ve Batı Pompada bulunan jeneratörlerin yakıt ihtiyacı ve 29 adet iĢ makinesi (1 adet hizmet aracı BüyükĢehir Belediyesinde görevlidir.), 54 adet hizmet aracının (1 adet hizmet aracı BüyükĢehir Belediyesinde görevlidir.) akaryakıt ikmalleri yapılmıĢ ve 83 adet aracında trafik sigorta iĢlemleri yapılmıĢtır. 42 MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAKĠNA PARKI Kamyon 5 Adet Binek Araç 21 Adet ĠĢ makinesi 19 Adet Traktör 2 Adet Minibüs 2 Adet Pick-up 7 Adet Moro 6 Adet Motosiklet 12 Adet Otobüs 5 Adet Vidanjör 7 Adet Özel Amaçlı Araç 1 Adet Toplam : 87 Adet 43 MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET ARAÇ LĠSTESĠ SIRA NO CĠNSĠ MODEL MARKA GÖREV YERĠ 1 OTOMOBĠL 1992 TOFAġ KARTAL ABONE ĠġLERĠ 2 OTOMOBĠL 1992 TOFAġ DOĞAN MEZĠTLĠ ġB.MD. 3 OTOMOBĠL 1993 TOFAġ KARTAL ABONE ĠġLERĠ 4 OTOMOBĠL 1993 RENAULT SU KANAL GÜV. 5 OTOMOBĠL 1993 RENAULT GÖZNE ġUBE MD 6 OTOMOBĠL 1997 TOYATA ELETRĠK MAK.ĠK. 7 OTOMOBĠL 2005 OPEL VECTRA GENEL MÜDÜR 8 OTOMOBĠL 2005 OPEL ASTRA GENEL MD.YRD. 9 OTOMOBĠL 2005 OPEL ASTRA GENEL MD.YRD. 10 OTOMOBĠL 2006 RENAULT MEGAN TEFTĠġ KURULU 11 KAPALI KASA KAMYONET 2007 FĠAT DOBLO YATIRIMLAR DAĠ. 12 KAPALI KASA KAMYONET 2007 FĠAT DOBLO STRATEJĠ DAĠ. 13 KAPALI KASA KAMYONET 2007 FĠAT DOBLO B.ġ.TEFTĠġ KUR. 14 KAPALI KASA KAMYONET 2007 FĠAT DOBLO SU KANAL DAĠ. 15 KAPALI KASA KAMYONET 2007 FĠAT DOBLO HUZURKENT ġB. 16 KAPALI KASA KAMYONET 2007 FĠAT DOBLO HUZURKENT ġB. 17 KAPALI KASA KAMYONET 2007 FĠAT DOBLO ABONE ĠġLERĠ 18 KAPALI KASA KAMYONET 2007 FĠAT DOBLO GENEL MÜDÜRLÜK 19 KAPALI KASA KAMYONET 2007 FĠAT DOBLO ELETRĠK MAK.ĠK. 20 KAPALI KASA KAMYONET 2007 FĠAT DOBLO GENEL MÜDÜRLÜK 21 2007 FĠAT DOBLO ĠNSAN KAYNAKLARI 22 KAPALI KASA KAMYONET SEYYAR VEZNE MĠNÜBÜS 1993 FORD MĠNÜBÜS ETÜD PLAN 23 MĠNÜBÜS 2001 WOLSVAGEN GENEL MÜDÜRLÜK 24 PĠCK-UP 1993 DODGE PĠKAP HUZURKENT ġB. 25 PĠCK-UP 1993 DODGE PĠKAP GÖZNE ġUBE MD 26 PĠCK-UP 1993 BMC LEVENT ATÖLYE 27 PĠCK-UP 1997 CHAROLET PĠKAP FĠLĠTRE 28 PĠCK-UP 2008 FORD TRANSĠT BAġġOFÖRLÜK 29 PĠCK-UP 2008 FORD TRANSĠT MEZĠTLĠ ġB.MD. 30 PĠCK-UP 2008 FORD TRANSĠT SU KAN.ELEKTR 31 MOBĠLET 1978 KARACAĠLYAS 32 MOBĠLET 2002 33 MOBĠLET 2002 SÜPER 51 MOBĠLET SÜPER 52 BELDE YAMA SÜPER 52 BELDE YAMA 44 SOĞUCAK SOĞUCAK 34 MOTOSĠKLET 2008 KANUNĠ HUZURKENT ġB. 35 MOTOSĠKLET 2008 KANUNĠ GÖZNE ġUBE MD 36 MOTOSĠKLET 2008 KANUNĠ MEZĠTLĠ ġB.MD. 37 MOTOSĠKLET 2008 KANUNĠ MEZĠTLĠ ġB.MD. 38 MOTOSĠKLET 2008 KANUNĠ HUZURKENT ġB. 39 MOTOSĠKLET 2008 KANUNĠ HUZURKENT ġB. 40 MOTOSĠKLET 2008 KANUNĠ GÖZNE ġUBE MD 41 MOTOSĠKLET 2008 KANUNĠ MEZĠTLĠ ġB.MD. 42 MOTOSĠKLET 2008 KANUNĠ DORUKKENT 43 VĠDANJÖR 1978 BMC HUZURKENT ġB. 44 VĠDANJÖR 1986 BMC MEZĠTLĠ ġB.MD. 45 VĠDANJÖR 1993 FATĠH SU KANAL 46 VĠDANJÖR 1993 FATĠH SU KANAL 47 VĠDANJÖR 2006 FORD MEZĠTLĠ ġB.MD. 48 VĠDANJÖR 2006 FORD HUZURKENT ġB. 49 VĠDANJÖR 2006 FORD SU KANAL 50 MORO 1986 FORD SU KANAL 51 MORO 1991 FATĠH SU KANAL 52 MORO 1991 FATĠH SU KANAL 53 MORO 1998 FATĠH MEZĠTLĠ ġB.MD. 54 MORO 2001 MERCEDES MERKEZ 55 MORO 2005 FORD MERKEZ 56 KASALI KAMYON 1983 50 NC MERKEZ 57 KASALI KAMYON 1985 MAN MERKEZ 58 DAMPERLĠ KAMYON 1992 FATĠH MEZĠTLĠ ġB.MD. 59 DAMPERLĠ KAMYON 1992 FATĠH HUZURKENT ġB. 60 DAMPERLĠ KAMYON 1992 FATĠH MERKEZ 61 Ġġ MAKĠNASI 1979 CAT SU KANAL 62 Ġġ MAKĠNASI 1991 CAT HUZURKENT ġB. 63 Ġġ MAKĠNASI 1991 CAT MERKEZ 64 Ġġ MAKĠNASI 1991 CAT MEZĠTLĠ ġB.MD. 65 Ġġ MAKĠNASI 1991 CAT GÖZNE ġUBE MD 66 Ġġ MAKĠNASI 2002 CAT MERKEZ 67 Ġġ MAKĠNASI 2002 CAT MERKEZ 68 Ġġ MAKĠNASI 2006 CAT MERKEZ 69 Ġġ MAKĠNASI 2006 CAT MERKEZ 45 70 Ġġ MAKĠNASI 2006 CAT BÜYÜKġEHĠR 71 Ġġ MAKĠNASI 1983 JCB SU KANAL 72 Ġġ MAKĠNASI 1991 STEĠR HUZURKENT ġB. 73 Ġġ MAKĠNASI 1992 HITACHI MEZĠTLĠ ġB.MD. 74 Ġġ MAKĠNASI 1992 LĠEBHERRR MERKEZ 75 Ġġ MAKĠNASI 1993 LĠEBHERRR MERKEZ 76 Ġġ MAKĠNASI 1993 LĠEBHERRR MERKEZ 77 KOMPRASÖR 1984 ATLAS MERKEZ 78 KOMPRASÖR 1990 ATLAS MERKEZ 79 KOMPRASÖR 1990 ATLAS MERKEZ 80 TRAKTÖR 1972 FORD MERKEZ 81 TRAKTÖR 1977 ÜNĠVERSAL SU KANAL 82 OTOBÜS 1994 MERCEDES MERKEZ SERVĠS 83 OTOBÜS 1992 50 NC MERKEZ SERVĠS 84 OTOBÜS 1992 50 NC MERKEZ SERVĠS 85 OTOBÜS 1995 50 NC MERKEZ SERVĠS 86 OTOBÜS 1984 50 NC SU KANAL 87 KAÇAKSU ARAMA ARACI 2009 MERCEDES ETÜD PLAN 46 HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ - Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü; sahip olduğu dinamik ekiple, kurumsal kimliğin güçlendirilerek geliĢtirilmesi, kurumlarla iliĢkilerin sağlıklı bir zeminde sürdürülmesi, basın - yayın kuruluĢları ile olumlu iliĢkilerin geliĢtirilerek, Genel Müdürlüğümüz ile kamuoyu arasında sağlam bir köprü kurulması gibi ana yükümlülükler üstlenmiĢtir. Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü, geliĢen kurumsal yapının gereksinimleri doğrultusunda, sürekli kendini yenileyerek faaliyetlerini sürdürmektedir. - Ayrıca, Genel Müdürlüğümüzü kamuoyunda tanıtmak, açılıĢ, temel atma, basın toplantısı gibi organizasyonları düzenlemek, günlük haberlerin takibini yaparak gerekli cevap, teĢekkür ve tekzip metinleri ile kamuoyuna duyurulması gereken haberleri hazırlamakla da yükümlüdür. - Müdürlüğümüz, Kurumumuza baĢvuran vatandaĢlarımıza en iyi hizmeti vermek, iĢlemlerinin en kısa sürede tamamlamasını, kurumsal kimliğimizin medyada etkin bir Ģekilde yer almasını ve kamuoyunda daha iyi ifade edilmesini sağlamak, bilgi edinme hakkının etkin olarak kullanılabilmesi, bilgi veya belgelere eriĢimin zamanında sağlanabilmesi amacıyla Halkla ĠliĢkiler Birimi, Basın Yayın Birimi ve Bilgi Edinme Birimi olarak görev yapmaktadır. HALKLA ĠLĠġKĠLER BĠRĠMĠ - VatandaĢlarımız tarafından, Genel Müdürlüğümüz ile ilgili olarak yapılan baĢvurular MESKĠ veritabanına iĢlenmiĢ, Müdürlüğümüz personeli tarafından ilgili Daire BaĢkanlıkları ve ġube Müdürlüklerine iletilmiĢ, vatandaĢlarımızın özellikle su sayaçları ve abonelikle ilgili olarak karĢılaĢtıkları sorunların en kısa sürede çözümü konusunda bilgilendirilmesine yönelik çalıĢmalar sürdürülmüĢtür. - 2009 çalıĢma yılı içerisinde müdürlüğümüzde yaklaĢık 29.890 adet sayaç değiĢim, 2.246 adet kaçak su kullanım tutanağına (borçtan yada usulsüz su kullanımından dolayı yapılan su kesme-bağlama iĢlemine ait) itiraz, 2.745 adet okunan endeks bilgilerine itiraz, 12.560 abone devir, 10.223 adet abone terk, 226 Geçici kapama, 2. - 439 adet özürlü indirimi, gazilik-yaĢlılık indirimi, 65 yaĢ indirimi, kiracı Ģikâyeti,ara tahakkuk itiraz, adres bilgilerinde değiĢiklik, geçici kapama iptali, BTM raporunun düzeltilmesi yada mühürleme iĢlemi, hakkında olmak üzere toplam 60.329 adet dilekçe yazılmıĢ ve ilgili birimlere gönderilmiĢtir. - Elektronik ortamda abonelerimiz tarafından Müdürlüğümüze gönderilen ve Bilgi Edinme Yasası kapsamına girmeyen her türlü sorulara mümkün olan en kısa sürede cevap verilmiĢtir. Bunun dıĢında Müdürlüğümüze telefonla bildirilen arıza veya Ģikâyetler, ilgili Daire BaĢkanlıklarına iletilerek kısa sürede çözümlenmesi sağlanmıĢtır. Yalnızca kurumumuz ile ilgili değil, Resmi Kurumlara yapılacak müracaatlar konusunda da halkımızın talepleri doğrultusunda bilgi verilmiĢtir. - 2009 yılı içerisinde Müdürlüğümüze 285 adet evrak gelmiĢ, 373 adet evrak gönderilmiĢtir. BASIN YAYIN BĠRĠMĠ - Basın Yayın Birimimiz 2009 çalıĢma yılı içerisinde MESKĠ‟nin medyada etkin olarak yer alması, kurumsal kimliğinin kamuoyunda daha iyi ifade edilmesi çalıĢmalarına aralıksız devam etmiĢtir. Genel Müdürlüğümüz ile ilgili 620 adet haber ve yorum yazısı arĢivlenmiĢtir. Altyapı çalıĢmaları, arıza ve onarım haberleri ve kurumumuzda düzenlenen etkinliklere iliĢkin 9.750 kare fotoğraf ve 6.200 dakikalık video çekimi yapılarak 46 adet VCD/DVD‟ ye aktarılıp arĢivlenmiĢtir. 2009 yılında 46 adet fotoğraflı ve görüntülü bülten yayınlanmıĢ, bu bültenler eĢ zamanlı olarak Kumumuzun resmi internet sitesine de eklenerek vatandaĢlarımızın bilgilendirilmesi sağlanmıĢtır. Abone olunan 38 adet gazetelerin takibi yapılarak, Genel Müdürlük makamına ve ilgili birimlere düzenli olarak ulaĢtırılması sağlanmıĢtır. TV-Radyo programları organize edilmiĢtir. 47 Basın Yayın birimimizde 2009 yılında kurumumuz çalıĢmaları ile ilgili yapılan haber bültenleri Ģu Ģekildedir. - Genel Müdürlüğümüz tarafından Karaduvar'da inĢa ettirilen “Atıksu Arıtma Tesisi‟nin son durumu” konulu basın mensuplarımızın bilgilendirilmesine yönelik toplantı organize edilmiĢ, (06/ 01 /2009) - “Mersin Atıksu Arıtma Tesisi‟nin son durumu” ile ilgili olarak MESKĠ tarafından Kongre ve Sergi Salonu‟nda çok sayıda davetlinin katıldığı bir bilgilendirme toplantısı organize edilmiĢtir. Toplantıda kamera ve fotoğraf çekimi yapılmıĢ, toplantı ile ilgili hazırlanan basın / 01/ 2009) - MESKĠ Genel Müdürlüğü tarafından Dünya Bankası‟ndan sağlanan krediyle “Belediye Hizmetleri Projesi” kapsamında, 5 mahallenin içmesuyu isale hattının yenileme çalıĢmaları ile ilgili ihale sözleĢme protokolu mahalle muhtarlarının da hazır bulunduğu bir imza töreni koordine edilmiĢ konu ile ilgili hazırlanan basın bülteninin, kamera ve fotoğraf çekimlerinin basında yer alması sağlanmıĢtır. (14/01/ - Kurumumuz sorumluluk kapsamında olan Evrenli, Musalı ve Çelebili köylerinde Mersin BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Macit ÖZCAN ve MESKĠ Genel Müdürlüğü yetkililerinin de katıldığı toplantılar düzenlenmiĢ, Kurumumuz tarafından gerçekleĢtirilen içme suyu çalıĢmaları ve su tasarrufu konusunda köy muhtarları ve halk bilgilendirilmiĢtir .Konu ile ilgili hazırlanan basın bülteninin, kamera ve fotoğraf çekimlerinin basında yer alması sağlanmıĢtır. (01/ 02 / - Karaduvar‟da yapılmakta olan Atıksu Arıtma Tesisinin tanıtımı için broĢür hazırlanmıĢ /02/2009-18/03/2009) - Kurumumuz sorumluluk kapsamında olan Evrenli, Musalı, Doruklu, Çelebili, Dalak Deresi, Korucular, Resul, Camili, YeĢilova, Iğdır, Esenli, Hebilli,IĢıklı Tepe, ÇukurkeĢlik, Çopurlu, Turunçlu, Karahacılı, Kerimler, Aladağ, Kayrak KeĢlik, Emirler Yanpar, Puğ karacadağ köylerinde ve Kale mahallesinde Mersin BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Macit ÖZCAN ve MESKĠ Genel Müdürlüğü yetkililerinin de katıldığı toplantılar düzenlenmiĢ ,Kurumumuz tarafından gerçekleĢtirilen içme suyu çalıĢmaları ve su tasarrufu konusunda köy muhtarları ve halk bilgilendirilmiĢtir Konu ile ilgili hazırlanan basın bülteninin, kamera ve fotoğraf çekimlerinin basında yer alması sağlanmıĢtır. (09/02/2009) - Mersin için çok büyük bir önem taĢıyan Akdeniz‟in atık sulardan kaynaklanan kirlenmesini önlemek amacıyla ihale edilen Atıksu Arıtma Tesisi projesi hakkında; fizibilite çalıĢmalarından, ĠnĢaat Ġhalesine, sözleĢme imzalanmasından, temel atma gününe ve tesisinin inĢaat sürecinin çeĢitli aĢamalarına kadar yapılan tüm çalıĢmaların kamuoyuyla paylaĢılması için hazırlanan basın bülteninin, kamera ve fotoğraf çekimlerinin basında yer alması sağlanmıĢtır (16/03/2009) - Tüm vatandaĢlara kaliteli, içilebilir nitelikte suyu ulaĢtırabilmek için çalıĢmalarını sürdüren Kurumumuzun Huzurkent, Adanalıoğlu ve Kazanlı beldesinden sonra Bağcılar beldesini de Berdan‟ dan temin edilen içme suyuna kavuĢturmasıyla ile ilgili hazırlanan basın bülteninin, kamera ve fotoğraf çekimlerinin basında yer alması sağlanmıĢtır (18 /03/2009) - 22 Mart 2009‟de 11. yıl dönümü kutlanan "Dünya Su günü" nedeniyle, tüm Mersinli'lerin Dünya Su gününü kutlamak amacı ile hazırlanan basın bülteninin basında yer alması sağlanmıĢtır. (20/03/ - MESKĠ Genel Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde bulunan Kocahamzalı ve Ġnsu köylerine de altyapı hizmetleri kavuĢturması ile ilgili basın bülteni hazırlanmıĢ, yerel televizyonlar ve gazeteler aracılığı ile halkımız bilgilendirilmiĢtir. Muhtarlarla görüĢülerek su tasarrufu ve hijyen konusunda bilgi verilmiĢtir. ( 26/05/ - ġehrimizde her geçen gün artan nüfus nedeniyle yeni yerleĢim alanlarının kurulmasından ve mevcut altyapıların bir kısmının yenilenmesi gerektiğinden dolayı, Genel müdürlüğümüz tarafından ihale edilen, Ġçmesuyu Rehabilitasyon Projesi ġebeke ve Abone Bağlantısı Yenileme ĠĢleri, D6 Basınç bölgesi, Hal Mahallesi ve D1 Basınç bölgesi 1-3 Alt Ölçüm Bölgesi Boru ve Abone Bağlantısı Yenileme ve Basınç Bölgesi Ġzolasyonu ĠnĢaat ĠĢleri kapsamında yürütülen çalıĢmalarımızdan kaynaklanan vatandaĢlarımıza verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileklerimizi bildiren basın bülten hazırlanmıĢ, yerel televizyonlar / 09/ 2009) 48 - MESKĠ Genel Müdürlüğü ekiplerinin gece boyunca hazır beklediği, Meteoroloji Müdürlüğü‟nün Mersin kent merkezinde 12 Eylül 2009 Cumartesi ile 13 Eylül 2009 Pazar günü aĢırı bir yağmur beklendiği ve bu yağmurla olabilecek su baskını tehlikesine karĢı vatandaĢların dikkatli olmaları yönünde ki uyarısı ile ilgili basın bülten hazırlanmıĢ, yerel televizyonlar ve gazeteler aracılığı ile halkımız bilgilendirilmiĢtir. (11/ 09 /2009 ) - Metropol Miting Alanına yapılması planlanan Mersin BüyükĢehir Belediye ve MESKĠ hizmet halkımız bilgilendirilmiĢtir. (15 /09 /2009) - 4 günlük Kurban Bayramı süresince Mersin BüyükĢehir Belediyesi‟ne bağlı, MESKĠ, Mersin Halkı‟nın huzurlu ve rahat bir bayram tatili geçirmesi için bu birimlerin 24 saat görev aracılığı ile halkımız bilgilendirilmiĢtir. (26 /11/ 2009) - MESKĠ Genel Müdürlüğü; kaçak yada usulsüz su kullanımının önüne geçmek için, yasa dıĢı su kullanan kiĢileri sıkı takibe aldığını gösterdiği ile ilgili, basın bülteni hazırlanmıĢ, /12 /2009 ) - MESKĠ Genel Müdürlüğü olarak kaçak su kullanımı yapanlar hakkında yapılan yasal televizyonlar ve gazeteler aracılığı ile halkımız bilgilendirilmiĢtir. (30 /12 /2009) - Kurumumuz tarafından gerek altyapı gerekse bakım –onarım çalıĢmalarından kaynaklanan su kesintileri, halkımıza zamanında duyurulmuĢtur. ( 23/ 02/ 2009– 13 /11/ 2009 –17/06/2008- 11/ 12/ 2009 - 18 /12 /2009 / 12/ 2009 ) - MESKĠ Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcıları ile Daire BaĢkanlarımızın içme suyu Ģikâyetleri, alt yapı çalıĢmaları ve suyun tasarruflu kullanımı ile ilgili vatandaĢlarımızın bilgilendirilmesi amacıyla çeĢitli zamanlarda radyo ve yerel tv‟ lerde programlara katılımı koordine edilmiĢtir. BĠLGĠ EDĠNME BĠRĠMĠ - 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunun Uygulanmasına ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik‟in 8 inci maddesi gereğince Bilgi Edinme Hakkının etkin kullanılabilmesi, bilgi veya belgelere eriĢimin zamanında sağlanabilmesi amacıyla Müdürlüğümüz bünyesinde oluĢturulan bilgi edinme birimi tarafından vatandaĢlarımızın MESKĠ Genel Müdürlüğünün görev kapsamı içerisindeki çalıĢmaları hakkında bilmek istedikleri konular sitemizde detaylı bir Ģekilde açıklanmıĢ ve vatandaĢlarımızın etkin bir Ģekilde bilgilendirilmesi sağlanmıĢtır. - Müdürlüğümüze posta yoluyla, kiĢisel alarak veya elektronik ortamda yapılan Gerçek veya Tüzel baĢvurular incelenmiĢ, kanunda belirlenen Bilgi Edinme Hakkı sınırları kapsamında olan baĢvurular araĢtırılarak ilgili Daire BaĢkanlıklarına iletilmiĢ, baĢvuruların cevapları bilgi veya belgeye eriĢim süreleri içerisinde baĢvuranın bilgisine sunulmuĢtur. 2009 çalıĢma yılı içerisinde Bilgi Edinme Hakkında Kanun uyarınca, toplam 93 adet baĢvuru yapılmıĢ, bunlardan 90 adedi olumlu cevaplanarak bilgi yada belgelere eriĢim sağlanmıĢ, 2 adedi reddedilmiĢ, 1 adedi diğer kurum ve kuruluĢlara yönlendirilmiĢtir. - Ayrıca BaĢbakanlık ĠletiĢim Merkezi (BĠMER) vasıtasıyla birimimize ulaĢan baĢvurular yasal süresi içerisinde cevaplanarak bilgilendirme sağlanmıĢtır. 49 ABONE ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI - Abone ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı Ġdari ĠĢlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısına bağlı olarak çalıĢmakta olup, sorumluluğu bünyesinde Tahakkuk ġube Müdürlüğü, Abone ĠĢleri ġube Müdürlüğü, Kaçak Kontrol ġube Müdürlüğü, Gözne ġube Müdürlüğü, Huzurkent ġube Müdürlüğü, Mezitli ġube Müdürlüğü bulunmaktadır. - Abone ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı Kanun, tüzük, yönetmelik, genelgeler ve diğer düzenleyici iĢlemler doğrultusunda iĢlerin aksamadan tam olarak yapılması, Her türlü abone kayıtlarının ve iĢlemlerinin yapılması, Abonelikten çıkma, yer değiĢtirme (abone yenileme), iĢlemlerinin yapılması, Sayaçların belirlenen aralıklarla okunarak, abonelerce tüketilen su miktarının tespit edilmesi, kontrollerin yapılması ve fatura çıkartılması, Kaçak su kullananların takip edilerek haklarında gerekli yasal ve idari iĢlemlerin yapılması, Depozito (güvence) bedellerinin miktarlarının tespit edilerek artırılması için Genel Müdürlüğe öneride bulunulması ve abonelere ait istatistiki bilgi ve dokümanların çıkartılması, Tahakkuklara ait itirazları değerlendirerek çözüme ulaĢtırılması ve Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı ile birlikte su ve atıksu ücret tarifelerini hazırlanması gibi görevleri vardır. - Abonesiz su kullananları, hesap kestiği halde su kullananları, abone olup da sayacını takmayanları, kapaması yapılan abonelerden mührünü kırarak su kullanmaya devam edenleri, ara boru takarak su kullananı, abonesiz; inĢaatında su kullanan veya sayacının çalıĢmasına mani olanları, sayaca müdahale ederek su kullanan kiĢi ve KuruluĢlar tespit edilip kaçak kullanımla ilgili her türlü denetim yapılacaktır. - Aylık su tahakkukları inceleyip aĢırı derecede veya çok az su bedeli tahakkuk eden abonelerin okuma dönemlerinde, itiraz süresinde fatura oluĢmadan Bilgi ĠĢlem ile koordineli oto kontrol sistemini çalıĢtırarak, faturaların doğru tahakkukunun yapılması ve izlenecektir. - Abone ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı‟nın iĢ ve iĢlemlerine ait 15.472 gelen, 16.876 giden evrak olmak üzere toplam 32.348 adet evrak akıĢı olmuĢtur. - Abone ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı tarafından 2009 yılında yürütülen faaliyetler Tahakkuk ġube Müdürlüğü, Abone Hizmetleri ġube Müdürlüğü, Kaçak Kontrol ġube Müdürlüğü, Mezitli ġube Müdürlüğü, Huzurkent ġube Müdürlüğü, Gözne ġube Müdürlüğü ve YeniĢehir ġube Müdürlüğü tarafından yerine getirilmiĢtir. TOPLAM ABONE SAYISI 2008 Yılı Devreden Abone Sayısı 2009 Yılı Yapılan Yeni Abone Sayısı Toplam Abone Sayısı 284.922 12.871 297.793 ABONE GELĠRLERĠ DEPOZĠTO GENEL TOPLAM AÇMAKESME 1.217.162,52 110.536,00 SU KATILIM 472.623,06 KANAL KATILIM TESĠSAT KONTROL 565.032,46 244.186,00 40.782,06 3.440,00 KDV KOLYE GELEN VE GĠDEN EVRAK SAYISI Gelen Evrak Giden Evrak 4.792 5.773 ĠCRA-KAÇAK SERVĠSĠ 2008 YILINDAN 2009 YILINA DEVĠR EDEN TAHAKKUK SAYISI 2009 YILI GELEN TUTANAK SAYISI 2009 YILI TAHSĠL EDĠLEN TUTANAK SAYISI 2009 YILI ĠCRAYA VERĠLEN TUTANAK SAYISI 2009 YILI GÖNDERĠLEN TEBLĠGAT SAYISI 2009 YILI TAKSĠT YAPILAN TUTANAK SAYISI 50 3.864 9.106 4.943 4.514 3.000 829 TOPLAM (TL) 2.653.762,10 01/01/2009 - 31/12/2009 OKUMA YOLU ĠLE TAHAKKUK ĠCMALĠ Abone Tipi BELEDĠYE ĠBADETHANE DĠĞER RESMĠ MESKEN GAZĠ,MALUL TĠCARETHANE ĠNġAAT PERSONEL RESMĠ DAĠRE ġEHĠT AĠLESĠ TOPLU SATIġ TOPLAM Adet 0 0 0 2292615 36124 221245 20914 0 7894 892 210 2579894 Sarfiyat(m³) 0 0 0 21779211 453324 2799978 410922 0 1501329 10502 788272 27743538 Su Bedeli 0,00 0,00 0,00 35.703.196,57 396.072,25 5.491.481,56 965.646,86 0,00 3.639.174,89 9.216,45 1.306.618,25 47.511.406,83 ATIKSU 0,00 0,00 0,00 17.734.055,14 193.327,69 3.910.926,00 360.837,80 0,00 1.604.863,40 4.531,62 49.735,52 23.858.277,17 Tamir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hizmet Ücr 0,00 0,00 0,00 18.144,52 34,40 20.292,53 1.922,40 0,00 0,00 0,00 0,00 40.393,85 Sayaç Taksit 0,00 0,00 0,00 4,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,21 AçmaKapama 0,00 0,00 0,00 177.688,50 1.679,00 23.042,50 1.754,00 0,00 14,00 21,00 0,00 204.199,00 Ç.T.V. 0,00 0,00 0,00 4.312.079,97 90.333,68 28,52 1.296,78 0,00 0,00 2.092,28 0,00 4.405.831,23 MUHTAR EMN. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,99 0,00 0,00 3,99 K.D.V. 0,00 0,00 0,00 4.290.350,49 47.301,84 752.982,13 97.956,37 0,00 419.756,71 1.101,86 108.508,33 5.717.957,73 TOPLAM 0,00 0,00 0,00 62.235.519,40 728.748,86 10.198.753,24 1.429.414,21 0,00 5.663.812,99 16.963,21 1.464.862,10 81.738.074,01 01/01/2009 - 31/12/2009 ARATAHAKKUK ĠCMALĠ Abone Tipi BELEDĠYE ĠBADETHANE DĠĞER RESMĠ MESKEN GAZĠ,MALUL TĠCARETHANE ĠNġAAT PERSONEL RESMĠ DAĠRE ġEHĠT AĠLESĠ TOPLU SATIġ TOPLAM Adet 0 0 0 44952 495 2243 532 0 0 7 0 48.229 Sarfiyat(m³) 0 0 0 924418 9856 61745 17455 0 0 85 0 1.013.559 Su Bedeli 0 0 0 715367,41 4253,07 114391,76 41070,88 0 0 70,94 0 875.154,06 ATIKSU 0 0 0 155801,51 1519,04 36932,85 7625,53 0 0 27,24 0 201.906,17 Tamir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Hizmet Ücr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Sayaç Taksit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 51 AçmaKapama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Ç.T.V. 0 0 0 40873,83 721,29 0 0 0 0 17 0 41.612,12 Muhtar Eman. 0 0 0 403146,75 3401,19 17506,41 2254,35 0 0 0 0 426.308,70 K.D.V. 0 0 0 101960,05 733,81 13505,7 4076 0 0 7,86 0 120.283,42 TOPLAM 0 0 0 1417149,55 10628,4 182336,72 55026,76 0 0 123,04 0 1.665.264,47 01/01/2009 - 31/12/2009 TAHAKKUK ĠPTAL ĠCMALĠ Abone Tipi BELEDĠYE ĠBADETHANE DĠĞER RESMĠ MESKEN GAZĠ TĠCARETHANE ĠNġAAT PERSONEL RESMĠ DAĠRE ġEHĠT AĠLESĠ TOPLU SATIġ TOPLAM Adet 0 0 0 652 9 66 17 0 3 0 2 749 Sarfiyat (m³) 0 0 0 123.748 1.266 44.327 6.977 0 944 0 59.056 236.318 Su Bedeli 0,00 0,00 0,00 236.214,60 1.468,21 220.959,80 24.547,73 0,00 2.310,46 0,00 97.442,40 582.943,20 ATIKSU 0,00 0,00 0,00 96.847,99 734,11 116.202,85 8.566,77 0,00 737,62 0,00 48.715,43 271.804,77 Tamir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hizmet Ücr 0,00 0,00 0,00 572,42 0,00 202,60 46,52 0,00 0,00 0,00 0,00 821,54 Sayaç Taksit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AçmaKapama 0,00 0,00 0,00 76,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,00 Ç.T.V. 0,00 0,00 0,00 18.488,67 252,48 0,00 275,93 0,00 0,00 0,00 0,00 19.017,08 Muhtar Emn. 0,00 0,00 0,00 9.043,62 0,00 163,59 128,82 0,00 0,00 0,00 0,00 9.336,03 K.D.V. 0,00 0,00 0,00 27.517,05 176,19 27.002,85 2.663,19 0,00 243,85 0,00 11.692,63 69.295,76 Fatura Toplamı 0,00 0,00 0,00 388.760,35 2.630,99 364.538,69 36.228,96 0,00 3.291,93 0,00 157.850,46 953.301,38 Gecikme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KDV Gecikme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOPLA M 0,00 0,00 0,00 388.760,35 2.630,99 364.538,69 36.228,96 0,00 3.291,93 0,00 157.850,46 953.301,38 GENEL KAÇAK TAHAKKUK ĠCMALĠ 2009 Abone Tipi Bor. Th. Syc. Hr. Sy. Oyn. Trs. Bg. 1.263.245,22 0 0 1.263.245,22 57.999,18 897.293,21 0 0 897.293,21 0 2.926,74 43.510,90 0 0 43.510,90 200 0 1.922,16 26.149,13 0 0 26.149,13 314.200,00 48.460,94 138.335,18 2.230.198,46 0 0 2.230.198,46 Mesken 1.658 120 4.109 58 93 67 6.105 224.280 617.133,22 326.463,96 195.700,00 48.460,94 75.487,10 Isyeri 583 140 2.034 10 15 14 2.800 169.960 402.341,19 322.652,84 114.300,00 0 Santiye 10 5 206 1 222 11.167 36.414,89 169,27 4.000,00 3 1 4 6.559 24.026,97 0 6.352 70 9.131 411.966 1.079.916,27 649.286,07 265 108 81 Su Bedeli Gec. kdv Sayac. 2.251 Sarfiyat Gecikme Frk.Sy. Resmi Daire Adet Atik Su Duz Br. 52 Usulsuzluk CTV Kdv Fat. Toplami Toplam GENEL KAÇAK TAHSĠLAT ĠCMALĠ 2009 Abone Tipi Bor. Th. Duz Br. Frk. Sy. Sayac. Syc. Hr. Sy. Oyn. Trs. Bg. Adet Sarfiyat Su Bedeli Atik Su Usulsuzluk Malzeme CTV Kdv Fat. Toplami Gecikme Gec.kdv Toplam Mesken 0 3.733 314 12.556 835 410 319 18.178 194.719 466.701,53 261.874,01 149.360,99 7,00 44.305,42 58.973,78 980.929,95 110.126,06 19.971,70 1.110.878,07 Isyeri 0 720 191 3.847 45 44 75 4.930 77.857 243.376,05 216.839,47 52.749,22 0,00 0,00 36.825,85 549.790,59 82.839,04 14.910,80 647.540,43 Santiye 12 54 11 342 9 0 0 433 12.947 49.648,59 2.041,39 7.863,25 3.742,77 0,00 5.951,43 75.592,00 4.078,62 734,10 80.404,72 Resmi Daire 0 0 0 2 1 0 0 3 4.979 18.291,57 0,00 200,00 0,00 0,00 1.463,33 19.954,90 42,10 7,58 20.004,58 12 4.507 516 16.747 890 454 394 23.544 290.502 778.017,74 480.754,87 210.173,46 3.749,77 44.305,42 103.214,39 1.626.267,44 197.085,82 35.624,18 1.858.827,80 GENEL KAÇAK ĠPTAL ĠCMALĠ 2009 Abone Tipi Bor. Th. Duz Br. Frk .Sy. Sayac. Syc.Hr. Sy.Oyn. Trs.Bg. Adet Sarfiyat Su Bedeli Atik Su Usulsuzluk CTV Kdv Fat.Toplami Gecikme Gec.kdv Toplam Mesken 0 65 2 140 76 0 0 283 6.315 3.351,59 8.333,41 6.365,00 1.376,86 934,98 20.361,84 0,00 0,00 20.361,84 Isyeri 0 3 0 13 1 0 0 17 1.954 1.379,45 3.702,36 400,00 0,00 406,54 5.888,35 0,00 0,00 5.888,35 Santiye 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 Resmi Daire 0 3 0 2 2 0 0 7 868 20.768,44 0,00 600,00 0,00 1.661,48 23.029,92 0,00 0,00 23.029,92 0 72 2 155 79 0 0 308 9.137 25.499,48 12.035,77 7.565,00 1.376,86 3.003,00 49.480,11 0,00 0,00 49.480,11 2009 YILI TAHAKKUK ARATAHAKKUK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM TAHAKKUK (TL) 5.905.538,58 5.287.939,76 5.371.781,70 6.348.895,07 6.956.684,38 7.106.676,82 7.902.187,82 7.996.766,88 7.159.413,42 7.291.471,61 6.836.551,40 7.574.166,57 81.738.074,01 ARATAHAKKUK (TL) 134.009,09 55.214,20 82.033,11 108.813,30 85.334,77 170.672,93 183.674,41 156.849,19 223.972,54 191.805,16 141.988,01 130.897,76 1.665.264,47 53 1-TAHAKKUK ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ - Tahakkuk ġube Müdürlüğü Abone ĠĢleri daire BaĢkanlığına bağlı olup, 4 ġefliğin (Okuma Ġtiraz, Kesme Bağlama, Hesap Kesme ve Tahakkuk ġefliği) bağlı olduğu müdürlüktür. - Müdürlüğümüzde okuma yolu ile tahakkuk eden hatalı faturaların itiraz dilekçelerinin kontrolü, sonuçlanan dilekçelerin düzeltmeleri, abone devir, borçlu abone devir, abone terk, ara tahakkuk yolu ile endeks ödeme ve sayaç değiĢim iĢlemleri, borçlu abone devir borçtan kesme iĢleminin yapılması, suyu borçtan kesilen abonelere taksit sözleĢmesi imzalatmak suretiyle taksitlendirme yapılması, T.C. BaĢbakanlık Devlet Ġstatistik Enstitüsü (DĠE) BaĢkanlığı‟ndan gelen (3 aylık, 6 aylık ve 12 aylık) su miktarı ve değerleri hakkında istatistik formları düzenleme iĢlemleri yapılmaktadır. - Müdürlüğümüzde 43.111 adet ara tahakkuk yolu ile fatura tahakkuk ettirilmiĢ olup; 932.574 m³ su bedeli olan 1.468.048,96.-TL. 2.134.435 adet okuma yolu ile fatura tahakkuk ettirilmiĢ olup; 22.950,264 m³ su bedeli olan 68.985.894,20.-TL. tahakkuk ettirilmiĢtir. 1007 nolu iptal veznesi ile 628 adet 195.558 m3 hatalı tahakkuk eden 749.129,17.-TL. Su ücreti iptal edilmiĢtir. ABONE DEVĠR ABONE TERK SAYAÇ DEĞĠġĠMĠ ĠġLEMĠ BORÇLU ABONE DEVĠR RESMĠ YAZIġMA OKUMA ĠTĠRAZ DĠLEKÇESĠ SONUÇLANAN OKUMA ĠTĠRAZ DĠLEKÇESĠ GEÇĠCĠ KAPAMA GEÇĠCĠ KAPAMA ĠPTALĠ BORÇLU ABONE SÖZLEġMESĠ TAKSĠT YAPILAN ABONE SAYISI (VADESĠNDE ÖDENEN) TAKSĠT YAPILAN ABONE SAYISI (VADESĠ DEVAM EDEN) GELEN EVRAK GĠDEN EVRAK 54 10.769 9.192 11.367 84 1.116 2.741 2.440 190 140 1.168 610 558 1.651 1.348 2009 YILI OKUMA YOLUYLA MERKEZ TAHAKKUK ĠCMALĠ 2009 Abone Tipi BELEDĠYE ĠBADETHANE DĠĞER RESMĠ MESKEN GAZĠ,MALUL TĠCARETHANE ĠNġAAT PERSONEL RESMĠ DAĠRE ġEHĠT AĠLESĠ TOPLU SATIġ TOPLAM Adet 0 0 0 1.875.384 30.087 202.864 17.222 0 7.883 796 199 2.134.435 Sarfiyat(m³) 0 0 0 17.465.797 376.214 2.471.981 339.068 0 1.501.043 9.317 786.844 22.950.264 Su Bedeli 0,00 0,00 0,00 29.359.115,92 332.375,51 4.775.237,90 780.522,79 0,00 3.638.475,96 8.134,97 1.304.271,73 40.198.134,78 ATIKSU 0,00 0,00 0,00 14.640.425,69 164.518,48 3.444.693,46 312.484,82 0,00 1.604.614,06 4.067,85 49.735,52 20.220.539,88 Tamir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hizmet Ücr 0,00 0,00 0,00 13.615,93 11,27 19.597,04 1.637,30 0,00 0,00 0,00 0,00 34.861,54 Sayaç Taksit 0,00 0,00 0,00 4,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,21 AçmaKapama 0,00 0,00 0,00 139.415,50 1.345,00 21.162,50 1.588,00 0,00 14,00 21,00 0,00 163.546,00 Ç.T.V. 0,00 0,00 0,00 3.452.859,17 74.946,43 0,00 913,36 0,00 0,00 1.855,90 0,00 3.530.574,86 2009 YILI MERKEZ ARATAHAKKUK ĠCMALĠ Tamir Hizmet Sayac Abone Tipi Adet Sarfiyat Su Bedeli Atik Su Ucr Ucr Tak. Kesme-Baglama Belediye 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cami 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Diger Resmi 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mesken 40.268 855.105 614.281,95 119.155,03 0,00 0,00 0,00 0,00 GAZI,MALUL 437 8.925 3.572,65 1.227,33 0,00 0,00 0,00 0,00 Isyeri 2.035 57.062 103.336,72 32.271,51 0,00 0,00 0,00 0,00 Santiye 365 11.425 27.217,45 5.408,57 0,00 0,00 0,00 0,00 Personel 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Resmi Daire 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sehit 6 57 47,42 23,71 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplu Satis 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM 43.111 932.574 748.456,19 158.086,15 0,00 0,00 0,00 0,00 55 CTV 0,00 0,00 0,00 28.002,74 543,09 0,00 0,00 0,00 0,00 11,40 0,00 28.557,23 MUHTAR EMN. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,99 0,00 0,00 3,99 Muhtar Emn. 0,00 0,00 0,00 403.146,75 3.401,19 17.506,41 2.254,35 0,00 0,00 0,00 0,00 426.308,70 K.D.V. 0,00 0,00 0,00 3.531.952,33 39.870,75 658.183,31 79.242,88 0,00 419.680,84 978,22 108.320,61 4.838.228,94 Kdv 0,00 0,00 0,00 90.940,13 656,05 12.248,44 2.790,37 0,00 0,00 5,70 0,00 106.640,69 TOPLAM 0,00 0,00 0,00 51.137.388,75 613.067,44 8.918.874,21 1.176.389,15 0,00 5.662.788,85 15.057,94 1.462.327,86 68.985.894,20 Toplam 0,00 0,00 0,00 1.255.526,60 9.400,31 165.363,08 37.670,74 0,00 0,00 88,23 0,00 1.468.048,96 2009 YILI (1007) NOLU MERKEZ İPTAL VEZNE İCMALİ 0,00 Sayaç Taksit 0,00 AçmaKapama 0,00 Ç.T.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.131,54 0,00 400,63 0,00 734,11 0,00 0,00 0,00 124.418,71 67.959,38 0,00 156,33 24.547,73 8.273,70 0,00 46,52 BELEDİYE Abone Sayısı 0 Adet 0 Sarfiyat (m³) 0 Su Bedeli 0,00 ATIKSU 0,00 Tamir 0,00 İBADETHANE 0 0 0 0,00 0,00 0,00 DİĞER RESMİ 0 0 0 0,00 0,00 MESKEN 447 538 105.382 206.936,38 GAZİ 9 9 1.266 1.468,21 61 22.128 16 6.832 Abone Tipi TİCARETHANE 46 13 İNŞAAT Hizmet Ücr Fatura Toplamı 0,00 Gecikme KDV Gecikme TOPLA M 0,00 K.D.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,00 15.910,61 6.893,58 24.211,09 341.551,83 0,00 0,00 341.551,83 0,00 252,48 0,00 176,19 2.630,99 0,00 0,00 2.630,99 0,00 7,00 0,00 132,24 15.413,88 208.087,54 0,00 0,00 208.087,54 0,00 0,00 275,93 128,82 2.639,74 35.912,44 0,00 0,00 35.912,44 MUHTAR EMN. PERSONEL 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESMİ DAİRE 2 2 894 2.189,46 677,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229,33 3.095,91 0,00 0,00 3.095,91 ŞEHİT AİLESİ 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOPLU SATIŞ 2 2 59.056 97.442,40 48.715,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.692,63 157.850,46 0,00 0,00 157.850,46 TOPLAM 519 628 195.558 457.002,89 213.491,28 0,00 603,48 0,00 75,00 16.439,02 7.154,64 54.362,86 749.129,17 0,00 0,00 749.129,17 2009 YILI MERKEZ KAÇAK TAHAKKUK ĠCMALĠ Duz Br. Frk. Sy. Sayac. Syc. Hr. Sy. Oyn. Trs. Bg. Mesken 1.658 120 4.109 58 93 Isyeri 583 140 2.034 10 15 Santiye 10 5 206 Abone Tipi Bor. Th. Resmi Daire 2.251 265 Su Bedeli 67 6.105 224.280 617.133,22 326.463,96 195.700,00 48.460,94 75.487,10 1.263.245,22 0 0 1.263.245,22 14 2.800 169.960 402.341,19 322.652,84 114.300,00 0 57.999,18 897.293,21 0 0 897.293,21 1 222 11.167 36.414,89 169,27 4.000,00 0 2.926,74 43.510,90 0 0 43.510,90 3 1 4 6.559 24.026,97 0 200 0 1.922,16 26.149,13 0 0 26.149,13 6.352 70 9.131 411.966 1.079.916,27 649.286,07 314.200,00 48.460,94 138.335,18 2.230.198,46 0 0 2.230.198,46 81 56 Usulsuzluk Kdv Fat.Toplami Gecikme Gec. kdv Sarfiyat 108 Atik Su ÇTV Adet Toplam 2009 YILI MERKEZ KAÇAK TAHSĠLAT ĠCMALĠ Abone Tipi Bor. Th. Duz Br. Frk.Sy. Sayac. Syc. Hr. Sy. Oyn. Trs. Bg. Adet Sarfiyat Su Bedeli Atik Su Usulsuzluk Malzeme CTV Kdv Fat. Toplami Gecikme Gec. kdv Toplam Mesken 2.420 304 8.339 758 399 310 12.540 96.567 430.164,33 220.440,10 103.311,35 0 34.994,78 52.595,98 841.513,04 101.678,19 18.301,45 961.492,68 Isyeri 697 187 3.711 44 44 75 4.766 71.121 239.482,66 213.300,98 51.650,02 0 0 36.231,31 540.664,97 80.009,07 14.401,42 635.075,46 51 11 326 9 414 12.262 48.347,28 1.958,95 7.663,25 3.742,77 0 5.840,75 73.897,57 3.777,01 679,82 78.354,40 2 1 3 4.979 18.291,57 0 200 0 0 1.463,33 19.954,90 42,1 7,58 20.004,58 12.378 812 17.723 184.929 736.285,84 435.700,03 162.824,62 3.742,77 34.994,78 96.131,37 1.476.030,48 185.506,37 33.390,27 1.694.927,12 Santiye 12 Resmi Daire 12 3.168 502 443 385 2009 YILI MERKEZ KAÇAK ĠPTAL ĠCMALĠ Abone Tipi Bor. Th. Duz Br. Frk.Sy. Sayac. Syc.Hr. Sy.Oyn. Trs.Bg. Adet Sarfiyat Su Bedeli Mesken 8 Isyeri 2 Santiye 1 Resmi Daire 3 14 2 Fat.Toplami Gecikme Gec.kdv 141,08 167,19 3.263,40 0 0 3.263,40 2.369,69 200 0 240,72 3.449,77 0 0 3.449,77 0 200 0 0 200 0 0 200 600 0 1.661,48 23.029,92 0 0 23.029,92 141,08 2.069,39 29.943,09 0 0 29.943,09 2 68 723 1.229,33 860,8 7 1 10 1.209 639,36 0 1 2 Atik Su 56 Usulsuzluk 865 2 2 7 868 20.768,44 0 65 5 86 2.800 22.637,13 3.230,49 1.865,00 57 CTV Kdv Toplam 2- ABONE ĠġLERĠ ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ - Abone ĠĢleri ġube Müdürlüğü her türlü abone kayıtlarını yapmak, iĢlere iliĢkin kayıtların eksiksiz tutulması ve korunmasını sağlamak, abonelerle ilgili itirazları çözümlemek; ayrıca Daire BaĢkanının vereceği diğer iĢleri yapmakla sorumludur. YENĠ ABONE SAYISI 2008 Yılı Yapılan Abone Sayısı 2009 Yılı Yapılan Abone Sayısı Genel Toplam Mesken ĠĢyeri ĠnĢaat R.Daire Cami Gazi Diğer 4.613 529 458 36 129 5.879 783 601 30 2 55 10.492 1.312 1.059 66 2 184 ABONE GELĠRLERĠ DEPOZĠTO GENEL TOPLAM AÇMA SU KATILIM KANAL KATILIM TESĠSAT KONTROL KDV TOPLAM (TL) 359.068,44 51.275,00 448.893,78 543.672,53 221.790,00 21.046,00 1.645.745,75 Gelen Sayaç DeğiĢim Dilekçesi Yapılan Sayaç DeğiĢimi Abone Servisine Gelen Dilekçe Cevap Verilen Dilekçe 11.958 11.958 714 693 TOPLAM ABONE SAYISI 2008 Yılı Devreden Abone Sayısı 2009 Yılı Yapılan Yeni Abone Sayısı Toplam Abone Sayısı 58 230.351 7350 237.701 3- HUZURKENT ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ - ġube Müdürlüğümüz; Kazanlı, Adanalıoğlu, YenitaĢkent, Bağcılar ve Bahçeli beldeleri ve 2 adet orman köyündeki abonelere Ģebeke suyu ve atıksu hizmeti vermektedir. ABONE GELĠRLERĠ DEPOZĠTO GENEL TOPLAM 15.336,28 TES.KONT. AÇMA/KAP SU.KT.PA 17.866,00 KAN.KAT. PAY. 2.156,00 23.729,28 Gelen Evrak Sayaç DeğiĢimi 11.535,96 KOLYE KDV 3.440,00 602,20 74.665,72 TOPLAM 1.329 469 TOPLAM ABONE SAYISI 2008 Yılı Devreden Abone Sayısı 7.635 2009 Yılı Yapılan Yeni Abone Sayısı 332 Toplam Abone Sayısı 7.967 4- GÖZNE ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ - ġube Müdürlüğümüz; Gözne , Suğucak, beldeleri ve 2 adet orman köyündeki abonelere Ģebeke suyu ve atıksu hizmeti vermektedir. YENĠ ABONE SAYISI 2008 Yılı Devreden Abone 2009 Yılı Yapılan Abone Sayısı Genel Toplam Mesken 5.100 62 5.162 ĠĢyeri 89 89 ĠnĢaat 219 94 311 R.Daire 17 Cami 2 Gazi 14 17 2 14 ABONE GELĠRLERĠ KATKI PA. DEPOZĠTO GENEL TOPLAM 9.823,97 8.824,06 KESME KDV 1.309,00 468,37 Gelen Dilekçe Giden Yazı Sayaç DeğiĢimi STM Giden Sayaç T.KONTROL 4.530,00 1.573 121 518 7 TOPLAM ABONE SAYISI 2008 Yılı Devreden Abone Sayısı 5.441 2009 Yılı Yapılan Yeni Abone Sayısı 154 Toplam Abone Sayısı 5.595 59 TOPLAM 24.955,40 5- MEZĠTLĠ ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ - ġube Müdürlüğümüz; Mezitli, Davultepe, Tece, Kuyuluk, Çiftlikköy beldeleri ve 2 adet orman köyündeki abonelere Ģebeke suyu ve atıksu hizmeti vermektedir. YENĠ ABONE SAYISI 2008 Yılı Devreden Abone 2009 Yılı Yapılan Abone Sayısı Genel Toplam Mesken ĠĢyeri ĠnĢaat R.Daire 37.320 4.542 41.862 2.397 237 2.634 1.053 240 1.293 104 3 107 Gaziġht. Malül 13 13 Toplam 40.874 5.035 45.909 ABONE GELĠRLERĠ DEPOZĠTO GENEL TOPLAM 833.933,74 KESME 55.796,00 Gelen Dilekçe Sayaç DeğiĢimi Gelen Evrak Giden Evrak KDV 18.665,49 TOPLAM (TL) 908.395,23 10.992 1.324 3.167 7.507 TOPLAM ABONE SAYISI 2008 Yılı Devreden Abone Sayısı 40.874 2009 Yılı Yapılan Yeni Abone Sayısı 5.035 Toplam Abone Sayısı 45.909 6- KAÇAK KONTROL ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ - ġube Müdürlüğümüzde harici hattan su kullanımının engellenmesi, kullananların tespiti ve kaçak tutanağı tanzimi hizmeti vermektedir. Gelen Evrak Giden Evrak 2.246 1.634 2009 YILI TANZĠM EDĠLEN KAÇAK TUTANAĞI MESKEN 6.105 ĠġYERĠ ġANTĠYE R.DAĠRE TOPLAM 4 2.800 222 9.131 60 BELDELER BAZINDA ĠCMALLER BELDELER TAHAKKUK ĠCMALĠ 2009 GENEL Hizmet Ucr KesmeSayac Tak. Baglama CTV 370.759 3.899.891 5.759.046,96 3.104.783,66 0,00 2.771,58 0,00 34.295,00 713.991,09 0,00 712.028,54 0,00 10.326.916,83 9.481 0,00 1.650,71 0,00 596,00 28.867,85 25.577,95 374.182,14 0,00 1.110,02 0,00 5.762,00 132.397,43 0,00 142.122,30 0,00 2.051.080,84 445.459 4.793.274 7.313.272,05 3.637.737,29 0,00 5.532,31 0,00 40.653,00 875.256,37 0,00 879.728,79 0,00 12.752.179,81 BELDE Adet MEZĠTLĠ GÖZNE HUZURKENT 65.219 TOPLAM Sarfiyat Su Bedeli Atik Su 158.822 276.556,03 40.933,60 734.561 1.277.669,06 492.020,03 Tamir Ucr Muhtar Emn. Kdv 0,00 Yuvarlama Toplam 0,00 BELDELER ARATAHAKKUK ĠCMALĠ 01/01/2009 - 31/12/2009 Adet MEZĠTLĠ 3.417 HUZURKENT 727 GÖZNE 974 TOPLAM 5.118 Adet Sarfiyat (m3) 9 2.516 19 30.121 93 8.123 121 40.760 Sarfiyat 45.718 13.541 21726 80.985 Su Bedeli 64.712,04 23.821,79 38164,04 126.697,87 Atik Su 31.038,72 7.180,24 5601,06 43.820,02 Tamir Ucr 0,00 0,00 0 0,00 Su Bedeli ATIKSU Hizmet Tamir Ücr 4.632,89 102.854,95 18.452,47 125.940,31 346,21 48.455,65 9.511,63 58.313,49 0,00 0,00 0,00 0,00 39,48 109,15 69,43 218,06 Hizmet Ucr 0,00 0,00 0 0,00 Sayac Tak. 0,00 0,00 0 0,00 Kesme-Baglama 0,00 0,00 0 0,00 CTV 7.127,69 2.078,80 3848,4 13.054,89 BELDELER TAKAKKUK ĠPTAL VEZNESĠ ĠCMALĠ MUHTAR Sayaç Açma Ç.T.V. EMN. K.D.V. Taksit Kapama 0,00 0,00 353,69 201,21 417,59 0,00 0,00 968,79 1.911,78 12.266,53 0,00 8,00 1.255,58 68,40 2.248,78 0,00 8,00 2.578,06 2.181,39 14.932,90 61 Muhtar Emn. 0,00 0,00 0 0,00 Fatura Toplamı 5.991,07 166.566,85 31.614,29 204.172,21 Kdv 7.661,10 2.480,26 3501,37 13.642,73 Yuvarlama 0,00 0,00 0 0,00 Gecikme KDV Gecikme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam 110.539,55 35.561,09 51114,87 197.215,51 TOPLAM 5.991,07 166.566,85 31.614,29 204.172,21 STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığının, Genel Müdürlüğün gelir - gider bütçelerinin hazırlanması, kesin hesabın çıkarılması, hesap ve kayıt düzeninde saydamlık, hesap verilebilirlik ve tekdüzenin sağlanması, iĢlemlerinin kayıt dıĢında kalmasının önlenmesi, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleĢtirilmesi; mali tabloların zamanında, doğru, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüĢ bütçe ve muhasebe ilkeleri çerçevesinde, uluslararası standartlara uygun, yönetimin ve ilgili diğer kiĢilerin bilgi ihtiyaçlarını karĢılayacak ve kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalıĢmasını sağlamak gibi görevleri mevcuttur. 2006 yılından itibaren yürürlüğe giren 5018 sayılı yasa doğrultusunda, Genel Müdürlüğümüzde yeniden yapılanma yoluna gidilmiĢtir. Yasaya paralel olarak bir takım süreçlerden geçilmiĢ ve bu yasa doğrultusunda çıkarılan yönetmelikleri mevzuatında öngörülen süre içerisinde hatasız ve noksansız olarak uygulanmıĢtır. Olası tereddütleri gidermek ve uygulama birliği sağlamak amacıyla söz konusu Kanunun uygulanması aĢamasında Harcama Birimlerine bilgilendirme amaçlı yazılar yazılmıĢtır. 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi ile 5436 sayılı Kanununun 15 inci maddesi ve “Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” in yürürlüğe konulması ile yeniden yapılandırılan Daire BaĢkanlığımızın, görev ve sorumluluklarının artmasının yanısıra, sözkonusu mali yönetimin kurumumuzda anlaĢılabilmesi, yerleĢtirilmesi ve uygulanabilmesi adına yeni bir misyon üstlenmiĢtir. Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığının ilgili yönetmelik ve yönergesinin oluĢturulması ile Stratejik Yönetim ve Planlama ġube Müdürlüğü, Bütçe ve Performans ġube Müdürlüğü, Muhasebe - Kesin Hesap ve Raporlama ġube Müdürlüğü ile Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrol ġube Müdürlüğü kurulmuĢtur. Ġç Kontrol sisteminin etkin bir Ģekilde kurulması ve uygulanmasının sağlanması amacıyla da Ġç Kontrol Standartları çerçevesinde “Kamu Ġç Kontrol Standartlarına Uyum Planı Rehberi” de dikkate alınarak MESKĠ Genel Müdürlüğü Eylem Planı hazırlanmıĢ yine Kurumumuz internet sayfasında yayımlanmıĢtır. “Kamu Hizmetlerinin sunumunda uyulacak Usul ve Esaslara iliĢkin Yönetmelik” gereğince Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı ve ilgili birimlerle birlikte Genel Müdürlüğümüzce vatandaĢa sunulan hizmetlere iliĢkin standartlar belirlenerek, Kamu Hizmet Standartları tablosu hazırlanmıĢ ve Kurumumuz internet sayfasında yayımlanmıĢtır. Ayrıca Harcama birimleri tarafından ilgili Yönetmelikler doğrultusunda hazırlanan birim faaliyet raporları konsolide edilerek “Meski Genel Müdürlüğü 2008 Faaliyet Raporu” sonrasında yine ilgili Yönetmelik ve Performans Hazırlama Rehberinde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak “2010 Mali yılını kapsayan MESKĠ Genel Müdürlüğü 2010 Performans Programı” oluĢturulmuĢtur Kurumuzun internet sayfasında yayımlanmıĢtır. Öte yandan Kamu Mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması amacıyla hazırlanan 2008 - 2012 dönemlerini kapsayan "Stratejik Plan" Genel Müdürlüğümüzce revize edilerek yeniden yapılandırılmıĢ ve 2010 - 2014 dönemlerini kapsayan "MESKĠ Stratejik Planı" oluĢturulmuĢtur. Katılımcı yöntemlerle hazırlanan yeni planımızda; kurumumuzun öncelikle mevcut durumuyla ilgili veriler sunulmuĢ, Ġdaremizin orta ve uzun vadeli amaçları, temel ilke ve politikaları, hedef ve öncelikleri, performans ölçütleri ve bunlara ulaĢmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımları belirlenmiĢtir. Analitik Bütçe ve Tahakkuk esaslı Muhasebe Yönetmeliği kapsamında Harcama Birimlerinin 2010 yılı bütçe teklifleri konsolide edilerek; izleyen iki yılın bütçesi ile birlikte, ilgili birim yöneticilerinin sorumluluğunda stratejik plan, performans programı ve yatırım programlarındaki hedef ve öncelikler göz önünde bulundurularak ödenek aktarmaya gerek duyulmadan hazırlanması sağlanmıĢ ve ilgili mercilere sunulmuĢtur. 62 Ayrıca 2008 mali yılı Kesin Hesap ile Yönetim dönemini oluĢturan cetveller Yönetim Kurulu Kararından sonra Mayıs Genel Kuruluna sunularak onaylanmıĢ ve Kurumuzun internet sayfasında yayımlanmıĢtır. Abone ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı ve ilgili diğer birimler ile birlikte 2010 Meski Ücret Tarifesi belirlenmiĢ ve Kurumuzun internet sayfasında yayımlanmıĢtır. Hesap kontrolleri sonucunda mizanlar çıkartılarak aylık dönemler halinde Maliye Bakanlığı Kamu Bilgi Sistemine girilmesi sağlanmıĢtır. Mali iĢlemlerin muhasebeleĢtirilmesi, raporlanması ve muhasebe kayıtlarının yasalar ve yönetmelikler doğrultusunda hazırlanması sağlanmıĢtır. Muhasebe kayıtlarımız SayıĢtay denetimine hazır hale getirilmiĢtir. Görev alanımızla ilgili istatistiki veriler düzenlenerek ilgili yerlere gönderilmiĢtir. Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığına 2009 yılı içerisinde çeĢitli konularla ilgili 5.352 adet gelen evrak, 1911 adet giden evrak akıĢı olmuĢtur. 1- STRATEJĠK YÖNETĠM VE PLANLAMA ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Yönetim ve Planlama ġube Müdürlüğü, kurumun misyon, vizyon, stratejik odakları ve politikaları çerçevesinde bütünsel yönetim sisteminin yapılanması, korunması, iyileĢtirilmesi; Yönetim sistemlerinin performans göstergeleri ile izlenmesi ve iyileĢtirilmesi; Zamanında ve doğru bilgilendirme ile yönetimin yaratıcılığının, öncülüğünün ve liderliğinin etkinleĢtirilmesi; Strateji geliĢtirme, planlama, stratejik hedeflerin ve faaliyetlerin izlenebilirliğine iliĢkin süreçlerin etkin yönetiminin sağlanması gibi görevleri yürütmekle yükümlüdür. 2008 mali yılı baĢlangıcında oluĢturulan ġube Müdürlüğümüzde öncelikle Kurumun Stratejik Planlama çalıĢması hazırlıkları yürütülmüĢtür. MüsteĢarlıkça yayımlanan, stratejik planlama kavramlarını ve stratejik planlama sürecine iliĢkin usul ve esasları ortaya koyan kılavuz ile “Kamu Ġdarelerinde Stratejik Planlamaya ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” rehberliğinde; mevcut Stratejik Planımız yeniden gözden geçirilerek; Kamu Mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması amacıyla hazırlanan 2008 - 2012 dönemlerini kapsayan "Stratejik Plan" Genel Müdürlüğümüzce revize edilerek yeniden yapılandırılmıĢ ve 2010 - 2014 dönemlerini kapsayan "MESKĠ Stratejik Planı" oluĢturulmuĢtur. Katılımcı yöntemlerle hazırlanan yeni planımızda; kurumumuzun öncelikle mevcut durumuyla ilgili veriler sunulmuĢ, Ġdaremizin orta ve uzun vadeli amaçları, temel ilke ve politikaları, hedef ve öncelikleri, performans ölçütleri ve bunlara ulaĢmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımları belirlenmiĢtir. Ġç Kontrol sisteminin Kurumumuzda etkin bir Ģekilde kurulması ve uygulanması ve geliĢtirilmesinin sağlanması amacıyla TÜBĠTAK TÜSĠDE tarafından Ankara‟da düzenlenen “Kamu Ġdarelerinde Ġç Kontrol Uygulamaları” konulu konferansa ilgili personellerin katılımı sağlanmıĢtır. Sonrasında iç kontrol sistemlerini Kamu Ġç Kontrol Standartları ile uyumlu hale getirilmesi için yapılması gereken çalıĢmaların belirlenmesi, bu çalıĢmalar için eylem planı oluĢturulması, gerekli prosedürler ve ilgili düzenlemelerin hazırlanması çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır. Söz konusu çalıĢmalar üst yöneticinin liderliği ve gözetiminde, strateji geliĢtirme biriminin teknik desteği ve koordinatörlüğünde ve harcama birimlerinin katılımıyla Ġç Kontrol Standartları 63 çerçevesinde “Kamu Ġç Kontrol Standartlarına Uyum Planı Rehberi” de dikkate alınarak MESKĠ Genel Müdürlüğü Eylem Planı hazırlanmıĢ yine Kurumumuz internet sayfasında yayımlanmıĢtır. Ayrıca etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaĢ beyanına güvenen ve Ģeffaf bir Kamu Yönetimi oluĢturmak; Kamu Hizmetlernin hızlı, kaliteli, basitleĢtirilmiĢ ve düĢük maliyetli bir Ģekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere “Kamu Hizmetlerinin sunumunda uyulacak Usul ve Esaslara iliĢkin Yönetmelik” gereğince Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı ve ilgili birimlerle birlikte Genel Müdürlüğümüzce vatandaĢa sunulan hizmetlere iliĢkin standartlar belirlenerek, Kamu Hizmet Standartları tablosu hazırlanmıĢ ve Kurumumuz internet sayfasında yayımlanmıĢtır. Ayrıca Harcama birimleri tarafından ilgili Yönetmelikler doğrultusunda hazırlanan birim faaliyet raporları konsolide edilerek “Meski Genel Müdürlüğü 2008 Faaliyet Raporu” sonrasında yine ilgili Yönetmelik ve Performans Hazırlama Rehberinde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak “2010 Mali yılını kapsayan MESKĠ Genel Müdürlüğü 2010 Performans Programı” oluĢturularak Kurumuzun internet sayfasında yayımlanmıĢtır. 2- ĠÇ KONTROL VE ÖN MALĠ KONTROL ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrol ġube Müdürlüğü; Ġdarenin gelir-gider varlık ve yükümlülüklerine iliĢkin mali karar ve iĢlemlerinin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, Mahalli Ġdareler Bütçe Kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerini uygunluğunu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanılmasını sağlamak; Ġdarenin finansman ihtiyacını tespit etmek, kurumun resmi ve diğer ödemelerini yapmak, resmi ve özel bankalardan yurtdıĢı finans kuruluĢlarından sağlanan kredi iĢlemlerini aksatmadan yürütmek, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak, organizasyon yönetim süreç ile iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontrolleri yapmakla yükümlüdür. Ġç kontrol ve Ön Mali Kontrol ġube Müdürlüğünün 2009 yılı içerisinde yürüttüğü çalıĢmalar aĢağıda sunulmuĢtur. Kurumumuzun çalıĢmakta olduğu bankalardaki cari ve vadeli hesapların banka mevzuat kayıtlarına uygunluğu sağlanarak, bankalardan gelen ekstrelere göre kontrolü yapılmıĢ ve kayıt altına alınmıĢtır. Vergi, resim, harç gibi amme alacakları ile Emekli Sandığı, SSK ve mevzuata göre, ilgililerin istihkaklarından kesilen aidat ve primlerin süresi içinde ödenmesi sağlanmıĢtır. KiĢilere ve kuruluĢlara verilen avansların ve açılan kredilerin ödemeleri zamanında yapılarak; süresi içerisinde kapamaları sağlanmıĢtır. Kasadan yapılması gereken ödemeler Maliye Bakanlığınca yayımlanan parasal limitler oranında gerçekleĢtirilmiĢtir. 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu kapsamına giren kurumların bu kanun kapsamında hak sahiplerine yapacakları ödemelerde, 01.08.2008 tarihinden itibaren Maliye Bakanlığı‟na bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiĢ borcun bulunmadığına iliĢkin belge aranılması zorunluluğu getirilmiĢtir.Dolayısıyla bu düzenleme bu kurumlarla iĢ yapan ve alacağı oluĢan tüm kiĢi ve kuruluĢları da ilgilendirmektedir. Bu nedenlerle söz konusu Kamu Ġhale Kanununun 18 ve 22 nci maddelerinde belirtilen tüm alımlarda (Kamu Ġhale Kanunu kapsamına her türlü kaynaktan karĢılanan mal ve ya hizmet alımları ile yapım iĢleri) Genel Müdürlüğümüze iĢ yapan ve alacağı oluĢan tüm kiĢi ve kuruluĢlardan “Borcu Yoktur Yazısı” ile aynı kanunun 10 uncu maddesi ile uygulama yönetmeliklerinde yapılan değiĢiklikler uyarınca SGK‟dan alınan “SSK Prim Borcu Yoktur” yazısı istenmiĢ; borcu olmayanlara ödemeleri yapılarak, borcu olan firmaların borç tutarları söz konusu kurumlara ödenmiĢ, borcu olan hak sahipleri ise borçlarının ödenmesi sağlanmıĢtır. 64 Ġller Bankası ile Genel Müdürlüğümüz arasında Ġçmesuyu ġebeke Rehabilitasyonu, Depo ve Depolararası Bağlantı Hatları projesinin finansman ihtiyacı için 08/02/2006 tarihinde 25.056,918 EURO tutarında kredi antlaĢması imzalanmıĢ olup, anlaĢma gereği günlük su gelirlerimizin %5‟i T.C. Ziraat Bankası nezdinde açılan Teminat Hesabında bloke edilmiĢ ve bu tutar 2009 yılında toplam 2.754.922,06 TL‟ye ulaĢmıĢ olup, bu miktarın 755.224,35 TL‟si “Dünya Bankası Kredi Geri Ödemesi” olarak ödenmiĢ; 2009 yılı sonu itibari ile vadeli hesaptaki tutarla birlikte toplam 2.176.028,69 TL‟dir. Avrupa Yatırım Bankasından Hazine MüsteĢarlığının garantisiyle Mersin Atıksu Projesinin finansmanı için 60.000.000 EURO tutarında kredi antlaĢması 11/10/2001 tarihinde yapılmıĢ olup, 01/01/2008 tarihinden itibaren 2008 yılı sonuna kadar toplam 30.000.000 EURO Avrupa Yatırım Bankası tarafından hesaplarımıza aktarılmıĢ, bu tutarın 2008 yılından 1.584,537,03 EURO devretmiĢ; 2009 yılından ise 12.300.000,00 EURO aktarılmıĢ; toplamda 13.884.537,03 EURO olup, 13.544.365,47 EURO müĢavirlik ve yapım iĢi karĢılığında ödeme yapılmıĢtır. Avrupa Yatırım Bankası ile yapılan anlaĢma çerçevesinde kredinin geri ödemesi için hesaplarımızda bloke edilen tutar 2009 yılı sonu itibari ile 5.922.009,62 TL‟dir. Düzenleme ve uygulamalarda mevzuata uygunluk, saydamlık, hesap verebilirlilik, etkinlik ve etkililik gibi mali yönetim ilkeleri esas alınarak, kaynakların ekonomik ve verimli kullanılması sağlanmıĢtır. 3- MUHASEBE-KESĠN HESAP VE RAPORLAMA ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama ġube Müdürlüğü; Ġdarenin borç ve alacakları ile kıymetli evraklarına ait iĢ ve iĢlemleri yürütmek, 5018 sayılı Kanun kapsamında kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, Kurum kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir Ģekilde elde edilmesi ve kullanılmasının, hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere Mali ĠĢlemlerin muhasebeleĢtirilmesini, raporlanmasını ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun tutulmasını sağlamak. Tahakkuk ettirilen su bedeli ve diğer borçların tahsilini sağlamak, tahsil edilemeyen alacakları en aza indirmek, tahsilata iliĢkin aylık ve yıllık hesap cetvellerini düzenlemek, tahsilatla ilgili her türlü iĢlemin düzenli bir Ģekilde yapılmasını, bunlarla ilgili evrak ve dökümlerin saklanmasını sağlamakla yükümlüdür. Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama ġube Müdürlüğünün 2009 yılı içerisinde yürüttüğü çalıĢmalar aĢağıda sunulmuĢtur. - Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve eriĢilebilir bir Ģekilde tutulması sağlanmıĢ, - Muhasebe hizmetlerine iliĢkin defter, kayıt ve belgelerin ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle tasdiki yaptırılmıĢ ve denetime hazır hale getirilmiĢtir, - Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve iĢlemlerinin ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlenmesi sağlanmıĢ, - Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu aĢamalarında ödeme emri belgesi ve ekli belgelerinin usulünce incelenmesi ve kontrolü sağlanmıĢ, - Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililere geri verilmesinde, geri verilecek tutarın, düzenlenen belgelerde ön görülen tutara uygunluğu sağlanmıĢ, - Vergi, resim, harç gibi amme alacakları ile Emekli Sandığı, S.S.K vs.gibi yasal ödemelerin tahakkuklarının süresi içerisinde hazırlanarak, Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrol ġube Müdürlüğüne intikali sağlanmıĢ, - Hesap kontrolleri sonucunda mizanlar çıkartılarak aylık dönemler halinde Maliye Bakanlığı Kamu Bilgi Sistemine girilmesi sağlanmıĢtır. 65 - Yıl sonu ambar sayım mevcutlarının “TaĢınır Mal Yönetmeliği” doğrultusunda muhasebe kayıtları ile mutabakatını sağlanmıĢ, - Elektrik Makine ve Malzeme Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı tarafından hazırlanan maliyetlendirme tablosu ile yıllık belirlenen yeniden değerlendirme oranları ve amortisman oranlarını göz önüne alarak, amortismanların hesaplanması ve muhasebeleĢtirilmesi sağlanmıĢ, - Yıl sonu kesin hesabı çıkartırılarak, Yönetim Kurulu ve Genel Kurul onayına sunulmuĢ, - Mali istatistiki bilgiler hazırlanarak, mali iĢ ve iĢlemlerin diğer idareler nezdinde izlenmesi sağlanmıĢ, - Tahakkuk ettirilen su bedeli faturalarının tahsilatı sağlanmıĢ, - Tahsilatların bankalar ve vezneler aracılığı ile zamanında ve düzenli yapılması sağlanmıĢ, - Tahsilatın günlük olarak banka hesaplarına yatırılması sağlanmıĢ ve kayıtları yapılmak üzere tahsilat icmali ile banka dekontları Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama ġefliğine iletilmiĢtir, - Tahsilat iĢlemleri ile ilgili kayıtların düzenli tutulması ve korunması sağlanmıĢ, - Tahsil edilemeyen alacakları en aza indirmek için ilan ve yasal iĢlemlerin yapılması sağlanmıĢtır. - Genel Müdürlüğümüzün bütçe gelirlerine esas olmak üzere; tahakkuk ettirilen su faturalarının tahsilatı, YeniĢehir ġube Müdürlüğü, Merkez (Metropol), Ulu Cami ve Toroslar, D-2 veznelerinde tahsil edilmektedir. Ayrıca Ġlçe Beldiyelerinde kurulmuĢ olan 19 belde tahsilat vezneleri ile de tahsilat yapılabilmiĢtir. - Denizbank Mersin ġubesi ile yapılan protokol ile temin edilen elemanlar dahil olmak üzere toplam 34 adet veznedar ile tahsilat yapılmıĢtır. - ĠĢ Bankası, Yapı Kredi , Finansbank, Akbank, Garanti , Vakıfbank, ĠNG, TEB, Bankasya, Ziraat Bankası, HSBC, Fortisbank, Abank, Halkbankası olmak üzere toplam 14 banka ile otomatik ödeme talimatı üzerinden Tekfenbank, Turkish Bank ile de On-Line sistemi ile tahsilat yapılmıĢtır. - PTT ile yapılan protokol sonucunda Türkiye‟nin her yerinden su faturaların geçikmeli veya geçikmesiz tahsilatı yapılarak; Ayrıca internet ortamında tahsilat yapılabilmesi sağlanmıĢtır. 4- BÜTÇE VE PERFORMANS ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ Bütçe ve Performans ġube Müdürlüğü; Ġdarenin Stratejik plan ve performans programlarının gerekleri ile fayda ve maliyet unsurları göz önünde tutularak verimlilik, tutumluluk ilkeleri ile uluslararası standartlara uygun olarak bütçe iĢlemlerini gerçekleĢtirmek, kayıtlarını tutmak ve bütçeyi hazırlamak. Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak, sorunları önleyici ve etkililiği arttırıcı tedbirler üretmek, idare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmekle yükümlüdür. Bütçe ve Performans ġube Müdürlüğünün 2009 yılı içerisinde yürüttüğü çalıĢmalar aĢağıda sunulmuĢtur. - Mayıs ayı sonunda yayımlanan orta vadeli program ile haziran ayının 15‟ ine kadar yayımlanan orta vadeli mali plan doğrultusunda; haziran ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “Bütçe Hazırlama Rehberi” ile Devlet Planlama TeĢkilatı tarafından yayımlanan “Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde” belirtilen esas ve usuller doğrultusunda bütçe hazırlık çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır. - Ġdarenin bütçesinin hazırlanmasında kullanılacak bütçe fiĢi, gerekçeli bütçe yılı gider teklifleri, izleyen iki yılın gider tahminleri ile ödenek cetveli ve ayrıntılı harcama programı süresi içerisinde ilgili birimlere gönderilerek; bütçe hazırlık çalıĢmaları “Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Bütçe Çağrısı” doğrultusunda baĢlatılarak; hazırlanması sağlanmıĢtır. 66 - Bütçe iĢlemleri gerçekleĢtirilmiĢ, kayıtları tutulmuĢ, takip edilmiĢ; bütçe uygulama sonuçlarının raporlanması sağlanmıĢ, sonuçları değerlendirelerek, sorunları önleyici ve etkililiği arttırıcı tedbirler alınmıĢtır. - Ġzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren 2010 mali yılı idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlayarak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izleyerek değerlendirilmiĢtir. - Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlanarak, hizmet gereksinimleri de dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesi sağlanmıĢtır. - Ġdarenin performans programının hazırlanması koordine edilmiĢ, sonuçlarının konsolide edilmesi çalıĢmaları yürütülmüĢtür. - Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip iĢleri yürütülmüĢtür. - Harcama birimlerinden gelen bütçe teklifleri ile sermaye giderlerine iliĢkin teklifleri konsolide edilerek Genel Müdürlük bütçesi hazırlanmıĢ, Yönetim Kurulu ile Genel Kurulun onayına sunulmuĢ ve Kurumumuz internet sayfasında yayımlanmıĢtır. - Harcamaların bütçe kalemlerine uygun olarak yapılması temini ve takibi ile ödenek dıĢı harcamalara sebebiyet verilmemesi için, ön mali kontrole iliĢkin ödenek kontrolleri yapılmıĢ, gerektiğinde bütçe kalemleri arasındaki aktarmaları sağlanmıĢtır. - Yatırım programı hazırlıkları koordinasyonu sağlanmıĢ, uygulama sonuçları izlenmiĢ ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlanmıĢtır. - Bütçe dağıtımında yapılan harcamalar dikkate alınarak su üretim maliyet hesabının yapılabilmesi için istatistiki bilgiler hazırlanmıĢtır. - 2010 mali yılı MESKĠ Ücret tarifesi, Abone ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı ve ilgili diğer birimlerle görüĢülerek, hazırlanması ve onaylanması sağlanmıĢ ve Kurumumuz internet sayfasında yayımlanmıĢtır. - Ġdarenin Stratejik Planına uygun performans programının bir mali yılda yürütülecek faaliyetleri, faaliyet ve proje bazında kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içerecek Ģekilde birim performans programları dikkate alınarak hazırlanmıĢ, koordinasyon sağlanmıĢ, idare faaliyetlerinin performans programı ve bütçeye uygunluğu takip edilerek değerlendirilmiĢtir. - Yatırımlara iliĢkin kurum içi aktarma talepleri izlenerek, incelenmiĢ; uygun görülen aktarma taleplerine iliĢkin iĢ ve iĢlemler takip edilerek sonuçlandırılmıĢtır. - Bütçe gelir cetvelinde yer alan gelir tahmininden fazla gelir tahsil edilmesi hallerinde, gelir fazlasına iliĢkin tutarlar; 5018 sayılı Kanunun 39.maddesi ve bütçe Kanununun ilgili maddesi uyarınca hesaplanarak, ilgili tertiplerine ödenek kaydı yaptırılmıĢtır. - Bütçe ve Performans ġube Müdürlüğü görev alanına iliĢkin mali istatistikleri hazırlamıĢ ve raporlamıĢtır. 67 YATIRIM VE ĠNġAAT DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Yatırım ve ĠnĢaat Dairesi BaĢkanlığı, yatırım programındaki veya çeĢitli sebeplerle yapımı acilen gerekli görülen iĢlerin inĢaatlarının ve hizmet alım iĢlerinin yapılmasını sağlayarak, hayata geçirilmesini temin eder, Mersin ġehrinin su ve kanalizasyon Ġhtiyacının karĢılanmasına yönelik hertürlü kanalizasyon ve içmesuyu hatlarının döĢenmesi, pompa istasyonları yapımı, su depoları yapımı, terfi merkezleri yapımı, enerji nakil hatları yapımı, iĢletme binası yapımı ve ekipman alımına ait yatırım programını hazırlayarak uygular. Bu nedenlerle söz konusu iĢlerin Ġhalesi yapılarak, yerteslimi aĢamasından, geçici ve kesin kabulü yapılıncaya kadar ki kontrollüğünü gerçekleĢtirmek, Genel Müdürlük adına gerek yurtiçi ve gerekse yurtdıĢından kredi veren müesseselerle ve resmi kuruluĢlarla gerekli çalıĢmaları yapmak, bu konular hakkında gerekli bilgileri vermek, bu konularda tüm dairelerle koordinasyonu sağlamak, hazırlanan projelerden yapılması karara bağlanmıĢ olan iĢleri kontrol etmek ve hakediĢ raporları düzenlemek gibi görevleri de yürütür. a ) Mal Alım ĠĢleri Yatırım ve ĠnĢaat Dairesi BaĢkanlığı özellikle Elektrik Makine ve Malzeme Ġkmal Dairesi BaĢkanlığının talepleri doğrultusunda ihtiyaç hissedilen mal ve malzeme alımlarını, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre ilgili harcama birim bütçelerini kullanarak; 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanuna ve 4735 sayılı Uygulama Yönetmeliğine göre Mal ve Malzeme Alımlarını Ġhale ederek temin etmiĢtir. 2009 yılı içerisinde toplam 3 adet mal alım iĢi yapılmıĢtır. Söz konusu iĢlerin toplam maliyeti 556.380,00 TL‟ dir MAL ALIMI ĠHALELERĠ SIRA NO 1 2 3 SÖZLEġME BEDELĠ (TL) ĠġĠN ADI 0,25mm Temel Dolgu Malzemesi Mal Alım işi Tahsilat Makbuuzu alınması Mal Alım İşi Muhtelif Çaplarda Özelliklerde HDPE Boruları Mal Alım İşi TOPLAM: 172.500,00 49.140,00 334.740,00 556.380,00 b) Hizmet Alım ĠĢleri Yatırım ve ĠnĢaat Dairesi BaĢkanlığı MESKĠ Genel Müdürlüğünün çeĢitli hizmet alanlarındaki iĢleri ile ilgili olarak birimlerin talepleri doğrultusunda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre ilgili harcama birim bütçelerini kullanarak; 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanuna ve 4735 sayılı Uygulama Yönetmeliğine göre Hizmet Alım Ġhalelerini gerçekleĢtirmiĢtir. 2009 yılı içerisinde toplam 31 adet hizmet alım iĢi yapılmıĢtır. Söz konusu iĢlerin toplam maliyeti 17.365.065,25 TL‟ dir 68 HĠZMET ĠġLERĠ ĠHALELERĠ SIRA NO ĠġĠN ADI SÖZLEġME BEDELĠ (TL) 650.973,28 1 Temizlik Hizmet Alım İşi 2 Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisleri İşletilmesi Hizmet Alım İşi 3 Mersin Kenti İçmesuyu Şebekesi Arıza Onarım Hizmet Alım İşi 4 Teknik Personel Hizmet Alım İşi 5 Su Depoları ve Pompa İstasyonları İşletilmesi Hizmet Alım İşi 6 Atıksu Pompa ve Terfi İstasyonları İşletilmesi İşi 7 Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekesi Bakım Onarım ve Temizliği Hizmet Alım İşi 8 Memurlara Öğle Yemeği Verilmesi Hizmet Alım İşi 754.875,00 9 807.969,56 10 İçmesuyu Atıksu Analiz ve Klorlama Hizmet Alım İşi İçmesuyu ve Atıksu Abone Sayaç Okunması İhbarname Basımı ve Dağıtımı,Kaçaksu Bildirimi Hizmet Alım İşi 11 Güvenlik Hizmet Alım İşi 559.953,00 12 01-10 Eylül 2009 tarihleri arasında Temizlik Hizmet Alım İşi 13.965,00 32.397,00 13 01/09-07/09 2009 Tarihleri arasında İçmesuyu ve Atıksu Abonelerinin Sayaçlarının okunması İhbarnamelerinin Basımı ve Dağıtımı Bilgisayar Oparatörü Görevlendirilmesi su sayaçlarının sökülmesi takılması mühürlenmesi ve Kaçaksu Bildirimi Hizmet Alım İşi 14 Güvenlik Hizmet Alım İşi 549.307,80 15 Güvenlik Hizmet Alım İşi 30.835,00 16 Güvenlik Hizmet Alım İşi 30.835,00 Mezitli İlçesi Kuyuluk Beledesinde Kullanılmak Üzere 1 adet Kırıcılı 24 Tonluk Paletli ve Kovalı Ekskavatör Kiralanması Hizmet Alım İşi 17.200,00 17 01/01/2009-31/05/2009 tarihleri arasında MESKİ Genel Müdürlüğü ilgili Birimlerine Görevlendirilmek üzere Mali Müşavirlik Hizmet Alım İşi 26.341,00 18 28.050,00 19 01/06/2009-31/12/2009 tarihleri arasında MESKİ Genel Müdürlüğü ilgili Birimlerine Görevlendirilmek üzere Mali Müşavirlik Hizmet Alım İşi 13.000,00 21 Eğitim Programları Hizmet Alım İşi Gözne Belediyesinde çalıştırılmak üzere 1 adet Kırıcılı 24 tonluk paletli ekskavatör kiralanması Hizmet Alım İşi 22 Eski Çöp alanı Güneyi -Kuzeyine ve Çelebili Köyüne Jeofizik Etüt Yapılması Hizmet Alım İşi 23 3 adet Kazıcı Yükleyici Kiralanması Hizmet Alım İşi 29.520,00 24 Ağır İş Makinasının Saldorse ile Taşınması Hizmet Alım İşi Muhtelif Yerlerde Kullanılmak üzere 3 Adet 4x4 Kazıcı Yükleyici Kiralanması Hizmet Alım İşi 27.000,00 20 25 1.323.128,00 3.250.195,50 894.143,50 1.351.230,40 942.922,32 69 3.289.951,53 2.649.375,36 4.850,00 3.000,00 28.290,00 12.750,00 26 1 Adet 4x4 Kazıcı Yükleyici Kiralanması Hizmet Alım İşi 27 30 Kayrakkeşli Köyü Jeofizik Etüt Çalışmaları Yaptırılması Hizmet Alım İşi Gözne ve Soğucak Belediyelerinde Çalıştırılmak üzere 1 adet 4x4 yükleyici Kiralanması Hizmet Alım İşi Gözne Belediyesinde çalıştırılmak üzere 1 adet 4x4 Kazıcı Yükleyici Kiralanması Hizmet Alım İşi Eski Çöp Depolama Alanı Rehabilitasyon ve Spor Merkezi Jeofizik Etüt yaptırılması Hizmet Alım işi 31 MESKİ Hizmet Alanları dahilinde kullanılmak üzere 2 adet Kırıcılı 24 Tonluk Paletli Ekskavatör Kiralanması Hizmet Alım İşi 28 29 2.250,00 6.307,00 2.650,00 3.000,00 28.800,00 TOPLAM: 17.365.065,25 c) Ġçmesuyu ġebeke DöĢeme ĠĢleri 2009 yılı içerisinde Yatırım ve ĠnĢaat Dairesi BaĢkanlığı içme suyu Ģebeke döĢeme iĢleri kapsamında 18 adet ihale gerçekleĢtirmiĢtir. Yatırım ve ĠnĢaat Dairesi BaĢkanlığı tarafından Ġçmesuyu Ģebekesi ve içmesuyu tesisi olmayan cadde ve sokaklara aynı yıl içerisinde toplam 20.163 m. Ġçmesuyu Ģebekesi döĢemiĢ, 325 adet abone bağlantısı yapılmıĢtır. Söz konusu iĢlerin toplam maliyeti 1.103.976,18 TL ‟dir ĠÇMESUYU DÖġEME ĠHALELERĠ SIRA NO SÖZLEġME BEDELĠ (TL) ĠġĠN ADI 1 Bozön Köyü İçmesuyu İsale Hattı ve Şebekesi Döşemesi ile Su Deposu Tadilatı ve Tamiratı Yapım işi 87.680,00 2 Dikilitaş-Yalınayak Arpaçsakarlar Belediyeleri Muhtelif Yerlerde İçmesuyu Şebekesi Döşemesi Yapım işi 27.905,00 3 Cumhuriyet Mah.1602-1604-1710-1722 sok Q160-225mm İçmesuyu Şebekesi Döşeme Yapım İşi 28.070,00 4 5 6 7 8 9 10 11 30.225,00 Turunçlu Mah.İçmesuyu Şebekesi Yapım İşi Musalı Köyü Armutluağıl Mevkii İçmesuyu Sondaj Kuyusu Açılması Yapım İşi Nacarlı Köyü Bağlarbaşı ve Çevik Kuvvet Polis Okulu İçmesuyu Terfi Pompaları ve otomasyon Yapım İşi Turunçlu Mah. Abone Bağlantısı Yenilenmesi Yapım İşi İnsu Kocahamzalı İçmesuyu İsale Hattı Yapım İşi Aladağ Köyü Yukarı Mahalle İçmesuyu Şebeke Döşemesi Yapım İşi Akkent Mahallesi İçmesuyu Şebekesi Döşemesi Yapım İşi 12.350,00 29.600,00 14.750,00 698.000,00 9.773,18 25.601,30 6.900,00 Eski Çöp Alanına Sondaj Yapılması Yapım işi 70 12 Q1000mm lik D-1 D-2 arası D2 Önü 1000mm kırılan Beton Borunun sökülerek yerine 1000mm Çelik Borunun Bağlanması Yapım İşi 13.000,00 13 Iğıdır Köyü Sondaj Kuyusu Açılması Yapım İşi 13.200,00 14 15 16 17 18 31.000,00 Emirler Köyü İçmesuyu Terfi Hattı Rehabilitasyon Yapım İşi 13.750,00 Kerimler Köyüne Sondaj Açılması İşi Mersin Polis Meslek eğitim Merkezi Müdürlüğü İsale Hattı Yenilenmesi Döşemesi Yapım İşi 23.026,50 22.050,84 Özgürlük Mahallesi Keresteciler Sitesi İçmesuyu Şebekesi Döşemesi Yapım İşi 17.094,36 Karaduvar Termil Santral Pompasından Atıksu Arıtma Tesisine kullanma ve sulama suyu hattı döşenmesi yapım İşi TOPLAM: 1.103.976,18 ĠÇMESUYU DÖġEME ÇALIġMALARI Mahalle Adı Sokak Adı Bozön Köyü Metresi toplam Abone 170 3.010 1.680 4.690 Ġnsu -Kocahamzalı 2.100 2.475 4.575 Cumhuriyet Mah 1602 sok 270 1633 sok 160 1635 sok 128 1639 sok 50 1710 sok 50 1722 sok 100 1602 sok 320 80 1.078 DikilitaĢ Mh. Demirhisar Yolu 71 850 DikilitaĢ Mh. 150 Arpaç Sakarlar Civanyayla Mah. 150 Yalınayak 2016 sok 220 Akdam Bazgazlar 250 1.620 Turunçlu Mah 78009 sok. 227 78002 sok 306 78004 sok 480 78017 sok 70 78021 sok 72 78025 sok 97 78031 sok 227 78014 sok 512 78061 sok 200 2.191 Özgürlük Mah. Keresteciler Sitesi Keresteciler Sitesi 38 821 409 1.230 1.462 Polis Meslek Eğitim Merkezi Karaduvar mah. Karaduvar 1.462 1.080 1.080 Aladağ Köyü Aladağ Köyü 903 903 37 1.334 Akkent Mahallesi 1.334 TOPLAM 72 20.163 MT. d) Kanalizasyon ġebeke DöĢeme ĠĢleri 2009 yılı içerisinde Yatırım ve ĠnĢaat Dairesi BaĢkanlığı kanalizasyon Ģebeke döĢeme iĢleri kapsamında 9 adet ihale gerçekleĢtirmiĢtir. Yatırım ve ĠnĢaat Dairesi BaĢkanlığı tarafından kanalizasyon Ģebekesi olmayan cadde ve sokaklara aynı yıl içerisinde toplam 9.640 mt. Ģebeke döĢenmiĢtir. Söz konusu iĢlerin toplam maliyeti 346.695,39 TL‟ dir. KANALĠZASYON DÖġEME ĠHALELERĠ SIRA NO SÖZLEġME BEDELĠ (TL) ĠġĠN ADI 1 Limonluk Mahallesi 2488 sokak ile Akkent Mah.23139-23152 sok. Q300 kanalizasyon Şebekesi Döşeme İşi 3 Turunçlu Mah.Kanalizasyon Şebekesi Döşeme Yapım İşi 4 Kurdali Kanalizasyon Döşemesi Yapım İşi 5 Müfide İlhan 137.cad. Kanalizasyon Döşemesi Yapım İşi 6 Deniz Mah.Kanalizasyon Döşemesi Yapım İşi 7 Şirinevler Mh. 2002 sk.Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi Yapım İşi 8 Deniz Mah.17cd.3055 sok. Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi Yapım İşi 9 Mevlana Mah. 101094 75-13-14 sok Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi Yapım İşi 22.632,09 29.465,90 89.543,54 28.982,61 88.950,14 TOPLAM: 73 29.746,85 29.179,65 28.194,61 346.695,39 KANALĠZASYON DÖġEME ÇALIġMALARI Mahalle Adı Sokak Adı Turunç Mah. Çapı (Ø) Metresi Ø300 678 Toplam 678 Limonluk Mah. 2488 sk. Ø300 219 219 Akkent Mah. 2319 sk Ø300 209 209 Serinevler Mah 2002 sk Ø300 261 Ø400 170 431 Mevlana Mah 101014 sk Ø300 75 101013 sk Ø300 73 101012 sk Ø300 19 101011 sk Ø300 30 101094 sk Ø300 131 101075 sk Ø300 75 101075 sk Ø300 325 728 Deniz Mah. 17.cd. 3055 sk. Ø300 254 3055 sk Ø300 118 3084 sk Ø300 115 30110 sk Ø300 471 30103 sk Ø300 150 30106 sk Ø300 303 19 cadde Ø300 471 1.882 Mimar Sinan Bulvarı 231 cad. 74 Ø600 1.082 Ø400 355 238 cad Ø300 135 Ø600 200 1.772 137 sk Müfide Ġlhan Mahallesi Ø400 550 550 50 .Yıl Mahallesi 15.cadde Ø300 223 27256 sk Ø300 148 27201 sk Ø300 100 471 TOPLAM 9.640 MT. e) Elektrik ve Mekanik ĠĢleri 2009 yılı içerisinde Yatırım ve ĠnĢaat Dairesi BaĢkanlığı elektrik ve mekanik iĢleri kapsamında 14 adet ihale gerçekleĢtirmiĢtir. Söz konusu iĢlerin toplam maliyeti 287.427, 35 TL‟ dir. ELEKTRĠK VE MEKANĠK ĠġLERĠ SIRA NO ĠġĠN ADI SÖZLEġME BEDELĠ (TL) 1 Bağcılar Terfi Merkezi Pompalarının Bakım ve Onarım ile Demontaj ve Montajlarının Yapım İşi 21.460,00 2 Bağcılar Beldesi İçmesuyu Terfi Pompa İstasyonu Enerji Besleme Hattı Yapım İşi 25.250,00 3 Tekke İçmesuyu Terfi Pompası Manuel Tesisi Yapım İşi 16.750,00 4 Tekke Köyü Berdan Suyu Motopomp Otomosyon Yapım İşi 22.909,44 5 Değirmençay Beldesi İçmesuyu Terfi Pompa İstasyonunun ve Şahin Pınarı Köyü Kayacı Mevkii Klor dozlama Pompa Tesisinin Enerji Nakil Hatlarının Yapım İşi 19.000,00 6 Hamzabeyli enerji Hattı Yapım İşi 15.750,00 7 Evrenli İnsu Çamlıdere Köyleri Su Depoları Onarımı ve Yenihal Mah.Vana Odası Yapım İşi 30.750,00 75 8 Yakaköy İçmesuyu Terfi Pompaları için Güç Panolarının Yapım İşi 18.557,91 9 İnsu Kocahamzalı İçmesuyu Terfi Merkezleri enerji Nakil Hattı Yapım İşi 34.600,00 10 Yakaköyü Terfi Pompa Temin ve Montajı Yapım İşi 16.750,00 11 Yenişehir İlçesi 1.İnönü Bulvarı üzeri Stadyum karşısında bulunan MESKİ Genel Vakıf Teras Atıksu Dalgıç Pompasının Elektrik Enerjisinin İhtiyacının Karşılanması Yapım İşi 23.650,00 12 Mezitli-Elvan-Kübra-Özcan-Başaran-Denizkent-Halk Sitelerine sı ihtiyacı için Hidrofor paketi tesisatı yapım işi 7.950,00 13 D2 Su Deposu Q1200 çıkış Hattına Q900'lük Çelik Boru ile Bağlantı Yapılması ve Vana Odası Yapılması Yapım İşi 20.500,00 14 Turunçlu Köyü ve Mezitli Akdeniz Mahallesi su temini için Hidrofor Yapım İşi 13.550,00 TOPLAM: 287.427,35 e) Yapım ĠĢleri 2009 yılı içerisinde Yatırım ve ĠnĢaat Dairesi BaĢkanlığı yapım iĢleri kapsamında 5 adet ihale gerçekleĢtirmiĢtir. Söz konusu iĢlerin toplam maliyeti 56.900,00 TL‟ dir. YAPIM ĠġLERĠ ĠHALELERĠ SIRA NO SÖZLEġME BEDELĠ (TL) ĠġĠN ADI 1 MESKİ Filitre Tesisleri Hizmet Binası Tadilatı Yapım İşi 5.750,00 2 MESKİ Filitre Tesisleri Hizmet Binası Tadilatı Yapım İşi 30.400,00 3 Mezitli Şube Binası Teras İzalasyon Yapım İşi 9.800,00 4 Tece Şube Şefliğinin Hizmet Binası Bakım Onarım ve Tadilat Yapım İşi 4.200,00 5 Arıtma Tesisi Başkanlığı ve Yatırım ve İnş.Dai.Bşk.Oda Tadilatı Yapım İşi 6.750,00 TOPLAM: 76 56.900,00 SU VE KANAL ĠġLETME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Su ve Kanal ĠĢletme Dairesi BaĢkanlığı; Akdeniz, Toroslar, YeniĢehir ve Mezitli Ġlçelerinde (39 köy hariç) mevcut olan ve yeni tesis edilecek her cins içme suyu ve kanalizasyon tesislerinin bakımı, iĢletilmesi, çıkan arızaların giderilmesi hususunda sorumludur. Kullanılan servis istasyonlarının bakımı,iĢçi ve bekçilere tahsis olunmuĢ barakaların ,küçük çaptaki acil bakım iĢleri,isale hattı güzergahlarının örtü bakımından tanzim ve temizlenmesi gibi yan iĢlerle ,mevcut kanalizasyon Ģebekesinin bakımı,onarılması ve arızaların giderilmesi iĢini yapar. Ayrıca Ģehre isale edilen suyun dağıtımı, dağıtım Ģekekesinin yapımı,korunması ,geliĢtirilmesi ile Ģebekelerdeki arızaların giderilmesi,Ģebeke üzerinden su dağıtımı için gerekli düzenlemelerin yapılması,Ģehir içindeki terfi istasyonlarında çalıĢma saatlerinin düzenlenmesi,su depolarında yedek su toplanması, su Ģube yolunun tesis ve temini ,bunlara ait keĢiflerin düzenlenmesi, bütün Ģebekelerde ve su Ģube yollarında mevcut su kaçaklarının aranması,bulunması ve kaçakların önlenmesi, araĢtırmalara göre planların hazırlanması ve Ģebeke planlarına iĢlenmesi iĢlevlerini yürütür. Müteahhitlerce döĢemesi bitirilen borular ile inĢaatı bitmiĢ iĢlerin geçici ve kesin kabul heyetlerine katılmak,mevcut tesislerin iĢletilmesi sırasında meydana gelen büyük hasarların giderilmesini sağlamak ve kullanma Ģekillerini araĢtırmak daire baĢkanlığının görevleri arasındadır. Genel Müdürlüğümüze bağlı görev alanlarında sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma, yıkma burada çalıĢan personeli zorla iĢten alıkoyma, sağlıklarının ve vücut bütünlüklerinin tehdit ve tehlikelere karĢı korunması ve güvenliklerinin sağlanması ile giriĢ-çıkıĢlarda kimlik kontrolü yaparak, saha içinde ve saha dıĢında Ģüpheli Ģahısların dolaĢmasına engel olmakla yükümlüdür. a) Kanalizasyon ġebeke ĠĢleri ( Mersin Merkez ve Beldeler ) Su ve Kanal ĠĢletme Dairesi BaĢkanlığı, Kanalizasyon ĠĢleri ġube Müdürlüğü,Mezitli Teknik ĠĢler ġube Müdürlüğü ,Huzurkent Teknik ĠĢler ġube Müdürlüğü ve Gözne ġube Müdürlüğünün kanalizasyon Ģebeke çalıĢmaları sonucu, Mersin Merkez ve bağlı Belderinde çeĢitli ebatlarda toplam 23.761 mt. kanalizasyon Ģebekesi döĢenmiĢ; Kanalizasyon Ģebekesi olmayan yerleĢim yerlerimiz için ise vidanjörlerle toplamda 18.755 adet foseptik çekimi ve 16.596 adet moro çalıĢması yapılmıĢtır. SU VE KANAL ĠġLETME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KANALĠZASYON DÖġEME ÇALIġMALARI KANAL ĠġLERĠ ġB.MDRLĞÜ MEZĠTLĠ TEKNĠK ġB MDRLÜĞÜ HUZURKENT ġB.MDRLÜĞÜ DÖġENEN DÜZ BORULAR (MT) Ø200 Ø300 Ø400 Ø600 TOPLAM(MT) 1.555 10.650 775 1.181 14.161 4.000 4.700 600 9.300 300 300 23.761 GENEL TOPLAM 77 MORO ÇALIġMALARI (ADET) VĠDANJÖR ÇALIġMALARI(ADET) 16.596 18.755 ROGAR TEMĠZLĠĞĠ (ADET) IZGARA TEMĠZLĠĞĠ(ADET) 14.128 11.836 b) Ġçme suyu ġebeke ĠĢleri ( Mersin Merkez, Belde ve Köyler ) Su ve Kanal ĠĢletme Dairesi BaĢkanlığı ;Su ĠĢleri ġube Müdürlüğü,Mezitli Teknik ĠĢler ġube Müdürlüğü ve Huzurkent Teknik ĠĢler ġube Müdürlüğünün içme suyu Ģebeke çalıĢmaları sonucu, Mersin Merkez Belde ve Köylerimizde çeĢitli ebatlarda toplam 85.351 m içme suyu Ģebekesi yenileme ve yeni Ģebeke döĢemesi yapılmıĢtır. MEZĠTLĠ TEKNĠK ĠġLER ġB.MÜDÜRLÜĞÜ HUZURKENT ġB.MDRLÜĞÜ GÖZNE ŞUBE Ø50 Ø63 Ø75 Ø90 Ø110 Ø125 Ø160 Ø225 6.070 3.840 5.600 5.953 1.150 4.905 6.133 1.585 14.922 640 6.150 3.100 1.400 200 2.997 1.023 1.901 Ø280 Ø40 SU ĠġLERĠ ġB.MÜDÜRLÜĞÜ Ø32 TOPLAM DÖġENEN ĠÇMESUYU ġEBEKESĠ (MT) TOPLAM 50.158 16.850 6.000 240 567 659 4.066 500 500 400 2.000 400 GENEL TOPLAM 2.548 2.462 500 39 14.543 3.800 85.351 1) Kanalizasyon ĠĢleri ġube Müdürlüğü Mersin Ġl Merkezinde bulunan ve sorumluluk alanımıza giren Akdeniz, YeniĢehir ,Toroslar Belediyesi ile Yalınayak ve Karacailyas Beldeleri sınırları dahilinde,Kanalizasyon ve Yağmursuyu Ģebekelerinin bakım ,onarım ve temizlik iĢleri , kanalizasyona ait yeni hatların döĢenmesi hızlı ve verimli bir Ģekilde devam etmiĢtir. Kolektör akıĢlarının tam olarak saglanması amacıyla periyodik bakımlarını yaparak sistemin hızlı, etkin ve verimli iĢletilmesi sağlanmıĢtır. Yapılan çalıĢmalar sonucunda atık suların sağlıklı bir Ģekilde Batı Bompa Terfi Ġstasyonu, Karaduvar ve Merkez Atık Su Pompa Ġstasyonu‟na ulaĢması sağlanmıĢ ve fiziksel arıtması yapılarak denize deĢarjı sağlanmıĢtır. 78 Kanalizasyon ĠĢleri ġube Müdürlüğünün Mersin Merkez ile Mersin BüyükĢehir Belediyesine Bağlı Beldelerde yürüttüğü çalıĢmalar aĢağıdaki tabloda belirtilmiĢtir BAKIM ONARIM ÇALIġMALARI ġEBEKE Dörtgen kapak Daire Kapak Yarma (Ad.) (Ad.) (Ad.) Kazı (Mt.) 10.136 523 814 IZGARA Ġmal Edildi (Ad.) 4 Tamir Edildi (Ad.) 11 ROGAR Konik Çember (Ad.) (Ad.) 119 Baca Tamir (Ad.) 531 75 PVC BORU Izgara TaĢı (Ad.) 1.607 Kull. Çimento (Ad.) 903 Kul.Boru (Mt.) Ø125 Ø150 419 399 Kull.Ek Parça(Ad.) 8 MORO ÇALIġMALARI (ADET) VĠDANJÖR ÇALIġMALARI(ADET) 15.012 6.467 ROGAR TEMĠZLĠĞĠ (ADET) IZGARA TEMĠZLĠĞĠ(ADET) 13.689 11.586 2) Su ĠĢleri ġube Müdürlüğü 2009 yılında Mersin il merkezinde bulunan ve sorumluluk alanımıza giren YeniĢehir, Akdeniz, Toroslar, Yalınayak, Arpaç Sakarlar, DikilitaĢ, Dorukkent ve Değirmençay Beldeleri ile merkeze bağlı köylerinde döĢenen ve yenilenmesi yapılan ana isale hatlarının ve Ģebekelerinin bakım ve onarım çalıĢmaları; YeniĢehir Ġlçesi merkezinde değiĢik çaplarda 10.666 mt ,ilçeye Emirler,Turunçlu,ÇukurkeĢlik, Kocahamzalı ve Ġnsu köylerinde 10.155 mt. HDPE boru bağlı Akdeniz Ġlçesi merkezinde değiĢik çaplarda 11.387 mt.,Ġlçeye bağlı camili Köyünde 200 mt.HDPE boru , Toroslar ilçesi merkezinde 9.860 mt., ilçeye bağlı Dalak deresi Aladağ, Kerimler, Doruklu, IĢıktepe, Resul, Çopurlu, Evrenli ve Hamzabeyli Köylerinde 7.890 mt.boru yenileme ve yeni hatlar döĢemesi yapılmıĢtır. Berdan‟dan Mersin‟e gelen isale hatlarımızda 11 adet,Terfi Merkezleri hatlarında 11 adet arıza ve kaçak tespit edilerek tamir edilmiĢ ve su kaçakları önlenmiĢtir. 79 Su ĠĢleri ġube Müdürlüğünün Mersin Merkez ile Mersin BüyükĢehir Belediyesine Bağlı Beldelerde yürüttüğü çalıĢmalar aĢağıdaki tabloda belirtilmiĢtir SU VE KANAL ĠġLETME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ĠÇME SUYU DÖġEME ÇALIġMALARI (ADET) ABONE ABONE ĠġLEMLERĠ ĠPTAL EDĠLDĠ BAĞLANDI 310 2.203 ÇALIġMALARI TAMĠR VANADAN KESĠL. VANA DEĞĠġT 4 72 ġEBEKE MANġON TAKIL. 14 ÇALIġMALARI (ADET) TAMĠR KOLYE TAMĠR KÖRTAPA BAĞLANDI DEĞĠġTĠRĠLDĠ EDĠLDĠ SU KESĠLDĠ SMN.DEĞĠġTĠ KRġ.ÇAKILDI KZK.ÇAKILDI ATILDI 798 171 300 160 3 137 37 PVC HDP 87 ANA BORU ÇALIġMALARI(Mt) AÇB PĠK BORU DEĞĠġ. BORU DEĞĠġ. BORU DEĞĠġ. BORU DEĞĠġ. 351 298 1.010 372 VANA ÇALIġMALARI(ADET) YERĠ BULUNDU TAMĠR EDĠLDĠ YENĠ TAKILDI ĠPTAL EDĠLDĠ 16 173 69 3 Klorlama ÇalıĢmaları 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunuyla 19 belde ve 39 köyün hizmet alanımıza eklenmesiyle söz konusu belde ve köyler içerisindeki otomatik klorlama cihazları vasıtasıyla içmesuyu klorlama çalıĢmaları yürütülmüĢtür. Ġçme suyu klorlama çalıĢmaları esnasında toplam 45.700 kg Sodyum Hipoklorit kimyevi maddesi dezanfekten olarak kullanılmıĢtır. 35 adet Klor dozlama pompasının çeĢitli nedenlerle arızalanmalarından dolayı; yenileriyle değiĢimi sağlanmıĢtır. 80 3) Huzurkent Teknik ġube Müdürlüğü 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu gereğince Mersin BüyükĢehir Belediyesine ilk kademe belediyesi olarak bağlanan Kazanlı,Bahçeli,Huzurkent,YenitaĢkent,Bağcılar ve Adanalıoğlu beldeleri ile anılan çap içerisinde orman köyü olarak kalan Iğdır, Camili, Esenli, GökkuĢağı,Hebilli, Parmakkurdu,Puğkaracadağ ve YeĢilova köylerinin Su ve Kanalizasyon hizmetleri Su ve Kanal ĠĢletme Dairesi BaĢkanlığına bağlı olarak oluĢturulan Huzurkent Teknik ĠĢler Ģube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Teknik Müdürlüğümüz; bu hizmetleri yaparken emrine tahsis edilen 2 adet vidanjör,2 adet kazıcı yükleyici (beko-loder) kepçe ,1 adet moro ,1 adet damperli kamyon,1 adet pikap,1 adet kiralık traktör,1 adet Doblo ve 36 personelden en verimli Ģekilde faydalanmaktadır. 2009 yılı içerisinde YenitaĢkent Tekke ,Yakaöy bölgelerine ve bahçeli beldesine Berdan isale hattından içme su verilmesine baĢlanmıĢtır. 2009 YILI ÇALIġMALARI KANAL ÇALIġMALARI ĠÇMESUYU ÇALIġMALARI ROGAR KANAL BORU ĠÇMESUYU VĠDANJÖR MORO TEMĠZLĠĞĠ DÖġEME ARIZA YAPIMI ÇALIġMALARI(Ad.) ÇALIġMALARI(Ad.) (Ad.) (MT.) (Ad.) 4.331 84 239 300 473 ĠÇMESUYU DÖġEME (MT.) 14.543 4) Mezitli Teknik ġube Müdürlüğü 2009 yılı içerisinde Mezitli Teknik ġube Müdürlüğü bünyesinde su ve kanalizasyonla ilgili yürütülen çalıĢmalar aĢağıdaki tabloda belirtilmiĢtir. Mezitli Teknik ġube Müdürlüğünün hizmet alanı Mezitli Belediyesi ile bağlı Kuyuluk, Çiftliköy, Davultepe ve Tece bölgelerinden oluĢmaktadır. 2009 YILI KANAL ÇALIġMALARI ÇALIġMALARI ĠÇMESUYU ÇALIġMALARI ĠÇMESUYU VĠDANJÖR MORO ROGAR KANAL BORU ARIZA ÇALIġMALARI(Ad) ÇALIġMALARI(Ad) TEMĠZLĠĞĠ DÖġEME (MT) YAPIMI(Ad) 6.500 1.800 200 9.300 1.100 ĠÇMESUYU DÖġEME (MT) 16.850 5) Gözne Teknik ġube Müdürlüğü 2009 yılı içinde Gözne Teknik ġube Müdürlüğü Gözne merkez ve bağlı bulunan alt kademe belediyelerinde su ve kanalizasyonla ilgili çalıĢmalar aĢağıdaki tabloda belirtilmiĢtir. (Bu müdürlüğün hizmet alanı Gözne ve Soğucak belediyesiyle sözkonusu belediyelere bağlı Sarnıç, Darıseki ve Kepirli bölgelerini kapsamaktadır). 2009 YILI KANAL ÇALIġMALARI VĠDANJÖR ÇALIġMALARI (Ad) MORO ÇALIġMALARI ROGAR KANAL BORU TEMĠZLĠĞĠ DÖġEME 1.457 ÇALIġMALARI ĠÇMESUYU ÇALIġMALARI ĠÇMESUYU ARIZA YAPIMI(Ad) 599 81 ĠÇMESUYU DÖġEME (MT) 3.800 ETÜT VE PLAN DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Etüt ve Plan Dairesi BaĢkanlığı, Ġdarenin etüt, plan ve ar-ge faaliyetlerini yürürlükteki kanun, yönetmelik ve güncel yönetim yaklaĢımlarına göre hazırlamak, DıĢ finansman kaynaklarının temini ile ilgili olarak T.C BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı, Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı ve Uluslararası Finansman KuruluĢları ile temas kurmak, sağlanan finansmanın kullanımını sağlamak, Etüt-Planlama ve Proje iĢlerini yürüterek dairece yapılan veya yaptırılan projeleri ilgili birimlere göndermek, Emlak KamulaĢtırma ve Harita iĢlerinin idare adına yürütülmesini sağlamakla yükümlüdür. DIġ KAYNAKLI FĠNANSMANLA YÜRÜTÜLEN PROJELER A- ĠÇME SUYU REHABĠLĠTASYON PROJESĠ Ġller Bankası‟nın, Belediye Hizmetleri Projesi‟nin finansmanı amacıyla Hazine MüsteĢarlığı garantörlüğünde 08.02.2006 tarihinde 7312 no.lu Kredi AnlaĢması ile sağladığı 212.9 Milyon AVRO tutarında TU kodlu kredinin, 25.056.918 AVRO tutarındaki bölümü Ġçme Suyu ġebeke Rehabilitasyonu, Depo ve Depolar Arası Bağlantı Hatları Projesinin finansman ihtiyacını karĢılamak üzere Ġller Bankası aracılığıyla Dünya Bankası‟ndan kredi temin edilerek, Ġller Bankası ile MESKĠ arasında da aynı tarihte Alt Kredi AnlaĢması imzalanmıĢtır. Bu proje kapsamında ; yapılacak ĠĢlerin sınıflandırması üç kategoride toplanmıĢtır. A.1- MüĢavirlik Hizmetleri ve Eğitim A.2- Malzeme, Ekipman Temin ve Montajı A.3- ĠnĢaat ĠĢleri MESKĠ Ġçmesuyu Rehabilitasyon Projesi kapsamında tamamlanan ve devam eden yatırımlarla bütünlük arz eden diğer depo, pompa istasyonları, terfi hatları ve basınç zonu ayırma iĢlerine ait yatırımların tamamlanabilmesi amacıyla Dünya Bankası‟ndan temin edilen mevcut kredinin % 20 oranında artırılması gereği duyulmuĢtur. Bu amaçla 2008 yılı içerisinde Ġller Bankası‟ndan Dünya Bankası‟na iletilmek üzere ek kredi talebinde bulunulmuĢ ve Dünya Bankasından 2009 yılı içerisinde 5.850.000,00 € ek kredi alınmıĢtır. Ayrıca aynı amaçla 2009 yılı içerisinde Dünya Bankasından yeni bir kredi talebinde bulunulmuĢ ve bunun sonucunda 20.000,00 $ kredinin daha onayı alınmıĢtır. Bununla ilgili hazırlık çalıĢmaları devam etmektedir. Temin edilen kredi ile, Ġçme Suyu ġebeke Rehabilitasyonu, Depo ve Depolar Arası Bağlantı Hatları Projesi çalıĢmaları sürdürülmektedir. Bu proje kapsamında yapılan çalıĢmalar aĢağıda belirtilmiĢtir. 82 A.1- MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠ VE EĞĠTĠM MüĢavirlik Ġhalelerinin tamamı gerçekleĢtirilmiĢ olup, firmalar ĠnĢaat Kontrollüğü hizmetini sürdürmektedirler. MES C2 DanıĢmanlık SözleĢmesi Kapsamı Ve Yapılan ÇalıĢmalar: MESKĠ, Mersin Ġçmesuyu Rehabilitasyonu Projesi‟nin bir bölümünü oluĢturan ve içme suyunun kentin doğu-batı yönünde dağıtılmasını sağlayacak olan depo, terfi merkezi ve depolar arası bağlantı hatlarının yapımının gerçekleĢtirilmesi için öncelikle bir DanıĢmanlık Hizmeti ihalesine çıkmıĢtır. Bu hizmetin yerine getirilmesi için 13.02.2007 tarihinde, MESKĠ ile Temelsu Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A.ġ. arasında „Depolar, Depolar Arası Bağlantı Hatları, Terfi Merkezleri Uygulama Projelerinin Ġncelenmesi, Ġhale Dokümanlarının Hazırlanması ve DanıĢmanlık Hizmetleri (SözleĢme No. MES C2)‟ iĢine ait sözleĢme 281.395 AVRO bedelle imzalanmıĢtır. DanıĢman firma götürü bedelli proje çalıĢmalarını tamamlamıĢ ve Batı Mersin Sistemi ĠnĢaatı (MES-W1) ihalesine çıkılmıĢ ve yüklenici “Optimum-Yenice-HCK ĠĢ Ortaklığı” ile 15.02.2008 tarihinde sözleĢme imzalanmıĢtır. Temelsu Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A.ġ., MES W1 ĠnĢaat Kontrollüğü danıĢmanlık hizmetlerini yürütmektedir. MES C3 DanıĢmanlık SözleĢmesi Kapsamı Ve Yapılan ÇalıĢmalar: 02.05.2007 tarihinde MESKĠ ile Temelsu Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A.ġ. ve Dornier Schneider Ortaklığı arasında „Ġçmesuyu ġebekesi için Ġhale Dokümanlarının Hazırlanması ĠnĢaat Kontrollüğü ve MESKĠ‟ye Teknik Destek Verilmesi (SözleĢme No. MES C3)‟ iĢine ait sözleĢme 1.661.514 Avro bedelle imzalanmıĢtır. Bu sözleĢme kapsamında yapılan çalıĢmalar Ģu Ģekilde özetlenebilir. Mevcut sistemin sayısal ortamda kayıt altına alınmıĢtır. Su tüketim projeksiyonu ve mevcut kaynakların su gereksinimini karĢılama durumu ve kaynak kullanım optimizasyonu değerlendirilmiĢtir. Hidrolik modelin kurulması ve optimum sistemin tanımlanması tamamlanmıĢtır. Su kaçaklarını (ücretlendirilemeyen su miktarını) oluĢturulan alt bileĢenlerin (kaçak kullanım, sayaç okuma hatası, yasal olan ancak ücretlendirilmeyen tüketim, fiziksel kayıp vb.) tanımlanması Uzun Dönem Su Kaçakları Azaltma Planının HazırlanmıĢtır. Bölgesel Ölçüm Alanlarının Tanımlanması ve Projelendirilmesi, SCADA Sistemi önerilerinin geliĢtirilmesi Su Kaçakları Azaltma Birimi Ekipman gereksiniminin tanımlanması ve satınalma dokümanlarının hazırlanması Mevcut ĠnĢaat Programının, hidrolik model sonuçları çerçevesinde rehabilitasyon ve geniĢletme gereksiniminin irdelenmiĢ, uzun ve kısa dönem su kaçakları azaltma planı sunulmuĢtur. MES C3 DanıĢmanlık Ortak GiriĢimi, MES-W1 ĠnĢaat Kontrollüğü dıĢındaki tüm ihale paketlerinin danıĢmanlık hizmetlerini yürütmektedir. MES C5 DanıĢmanlık SözleĢmesi Kapsamı Ve Yapılan ÇalıĢmalar: 30.04.2009 tarihinde MESKĠ ile Berlinwasser Management Consult, Setec Engineering Gmb ve UBM Uluslararası BirleĢmiĢ MüĢavirler MüĢavirlik Hizmetleri A.ġ. Ortak GiriĢimi arasında „MESKĠ Ġçmesuyu Rehabilitasyon Projesi KarĢılığı Alınamayan Su Azaltma Eğitim DanıĢmanlığı Hizmetleri Ġhalesi (SözleĢme No:MES-C5) iĢine ait sözleĢme 358.135 Avro bedelle imzalanmıĢtır. 83 MESKĠ Ġçmesuyu Rehabilitasyon Projesinin kilit öğesi sürdürülebilir bir KarĢılığı Alınamayan Su (KAS) ve Kurumsal Güçlendirme Eğitim Programıdır. Mevcut durumda %65 civarında olan KarĢılığı Alınamayan Su (KAS) seviyesinin iyileĢtirilmesi amacı ile ; - Kayıt, kayıt tutma ve dokümantasyon KAS yönetimi ĠĢletme ve bakım Konularında eğitim danıĢmanlığı hizmetleri iĢidir.DanıĢman firma program doğrultusunda personellerimize eğitimler vermektedir. MESKĠ, DanıĢmanın vereceği eğitimle karĢılığı alınamayan su oranını kısa vadede düĢürmeyi hedeflemektedir. MES-C5 iĢi kapsamında yapılan çalıĢmalar; Proje fiilen 11 Mayıs 2009‟da baĢlamıĢ olup Ģu an itibariyle ilk altı ayı doldurmuĢtur. Temelde, karĢılığı alınamayan suyu azaltmak amacıyla yeni bir departman oluĢturulmuĢtur ve bu birimin çekirdeğini oluĢturmak üzere yaklaĢık 16 yeni katılımcı iĢe alınmıĢtır. NRW (Non-RevenueWater, KarĢılığı Alınamayan Su) Azaltma Birimi, kaçakları ve kaçak bağlantıları günlük bazda tespit edip ortadan kaldırma sorumluluğuyla, su kayıplarının sürdürülebilir biçimde azaltılmasını sağlamak ve sonuçta NRW Azaltma Programı‟nın baĢarılı uygulama hedeflerini gerçekleĢtirmek amacıyla kurulmuĢtur. Bu amaçla iĢe alınan personel temel olarak üniversite mezunu Mühendisler ve Teknisyenlerdir ve kendilerinden beklenen görevleri öğrenmekte yüksek bir potansiyel göstermektedirler. Bu kiĢiler, Operasyonlar, Mühendislik ve MüĢteri Hizmetleri gibi diğer departmanlara destek, teknik uzmanlık ve ekipman sağlayacaktır. Bu amaçla; MESKĠ KarĢılığı Alınamayan Su Azaltma Birimi oluĢturulmuĢtur. MESKĠ KAS Birimi de aĢağıdaki Ģekilde üç alt birime ayrılmıĢtır. - Aktif Kaçak Tespit Birimi - ġebeke Yönetimi Birimi - Ticari Kayıplar Birimi Bu birimlerin 2009 yılında yapmıĢ olduğu çalıĢmalar aĢağıda belirtilmiĢtir. Aktif Kaçak Tespit Birimi Mersin'in birçok bölgesinde Akustik Kaçak Tespitini gerçekleĢtirmektedir. Ayrıca rutin aramalar sırasında yüzeye çıkmıĢ görsel su kaçakları arıza ekibine bildirilmektedir. Tespit edilen noktalarda kaçak sesinin yüksek olduğu yerler öncelik alınarak, arıza onarımlarına devam edilmektedir. 16 Haziran 2009 tarihinden 1 Ocak 2010 tarihine kadar Akdeniz Belediyesi, Toroslar Belediyesi, YeniĢehir Belediyesi ve Mezitli Belediyesi sınırları içerisindeki birçok yerleĢim yerinde çalıĢmalarını sürdürmüĢtür. Bu süre zarfında 238 adet fiziki su kaçağını noktasal olarak tespit etmiĢtir. Tespit edilen bu kaçakların 71 tanesi onarılmıĢ olup elde edilen fiziki su kazancı 2.318,92 m3/gün‟ dür. 84 AĢağıdaki resimlerde tespit edilen fiziki su kaçaklarına ait onarım resimleri çeĢitli örneklerle gösterilmektedir. Mithat Toroğlu Mahallesi 88015 Sokak ile 88052 Sokağın kesiĢtiği yerde 100‟lük Pik boruda fiziki su kaçağı bulunmuĢtur. Sağlık 86070 Sokakta görüldüğü gibi arıza eski tamir takımdan kaynaklanmaktadır. . Kurdali de Okan Merzeci Bulvarında Arıza Onarım Ekibinin talebi üzerine 160‟lık PVC borudaki kaçağı 14.12.2009 bulmuĢlardır. 85 17.12.2009 tarihinde Barbarosda 2158 sokakta flanĢtan kaçak kaynaklanıyor. 22.12.2009 tarihinde Karaduvarda 6544 sokakta 100‟lük PĠK boruda küt kırık tespit edilmiĢtir. Arıza tamir takımı atılarak giderilmiĢtir. 22.12.2009 tarihinde Karaduvarda 6509 sokakta 100‟lük PĠK boruda 60 cmlik yarık tespit edilmiĢtir. Arıza tamir takımı atılarak giderilmiĢtir. 86 Arıza mevcut boru kesilip araya tamir takımı takviyeli PVC boru geçirilerek giderilmiĢtir. 24.12.2009 tarihinde Yenimahalle 5343 sokakta çürümüĢ abone bağlantısı değiĢtirilmiĢtir. 87 . 24.12.2009 tarihinde Yenimahallede 100‟lük PĠK borudaki kaçak kurĢun çakılarak giderilmiĢtir. 28.12.2009 tarihinde CamiĢerif Mahallesinde kaçak 100‟lük PĠK boruda küt kırıktan kaynaklanmaktadır. Arıza tamir takımı takılarak giderilmiĢtir. 88 ġebeke Yönetimi Birimi Ġyi iĢleyen ve iyi kontrol edilen bir sistem oluĢturabilmek için sayısal planımızı sürekli olarak güncel halde tutmak ġebeke Yönetiminin baĢlıca görevlerindendir. Aynı zamanda güncel verileri dijital ortama koordinatlı olarak iĢleyip, dağıtım sisteminin tüm varlıklarını GIS‟e uygun veri olarak tanımlayacaktır. Mevcut içme suyu dağıtım sistemimizde oluĢturulacak basınç zonlarını baz alarak her bir zona ait Alt Ölçüm Bölgeleri ( DMA ) oluĢturmalıdır. Alt Ölçüm Bölgeleri ( DMA ) sınırları belirlendikten sonra Debi Ölçümleri ( buna gece debi ölçümleri de dahil ) yapılarak sınırlı ve tanımlı bir bölgeye ne kadar su verdiğimiz ve ne kadar su sattığımız görülebilecektir. Aradaki farkın büyük olduğu bölgelerde çalıĢmalarını yoğunlaĢtırarak su kaçağının nedenlerini çok kısa sürede belirleyecektir. SCADA sistemin de bu kayıtların merkeze aktarılmasını ve kontrol edilmesini sağlayacak aynı zamanda istenirse, pompaların, motorlu vanaların uzaktan kumandalı kontrolünü sağlayacaktır. Bölgesel Ölçüm Alanı ÇalıĢmaları Bölgesel ölçüm alanlarımızdan 2-2 bölgesi üç alt ölçüm alanına ayrılmıĢtır. AĢağıdaki Ģekilde bu alanlar gösterilmiĢtir. Resim- 1 – 2-2 Ölçüm Bölgesinin Alt Ölçüm Alanlarının sınırları , 89 2-2.1 ALT ÖLÇÜM BÖLGESĠ Resim – 2 – 2-2.1 Alt Ölçüm Bölgesinin sınırları ve beslendiği noktalar. Yukarıdaki Ģekilden de görüldüğü gibi 2-2 alanı ayrıca üç ( 3 ) alt bölgeye ayrılmıĢtır. Sarı çizgi ile gösterilenler Alt Ölçüm Bölgelerinin sınırları, kırmızı çizgi ile gösterilen 2-2 ölçüm bölgesinin sınırlarıdır. Öncelikli olarak çalıĢma yapacağımız alan 2-2.1 alanıdır. Bu alanın önce ĠĢletme ekibi ile birlikte ön etüt çalıĢmaları yapıldıktan sonra bu alanı besleyen vanalar tespit edilmiĢtir. Vanaların tespiti yapıldıktan sonra gerçekten bu vanaların sadece bu alanı besleyip beslemediğini tam olarak anlamak için vanalar kapatılarak tüm alan ekibimiz tarafından taranmıĢtır. Su kesintisinin gerçekleĢip gerçekleĢmediği tam olarak tespit edilmiĢtir. Toplam 6 vana ile 2-2.1 bölgesininin kontrol edilip edilmediği araĢtırması vanalar kapatıldıktan 4 -5 saat sonra yapıldı. Ancak bazı bölgelerde su kesintisinin yaĢanmadığı hala su olduğu gözlendi. Yani bölgemize giren farklı bir besleme yeri vardı. Yapılan çalıĢmalar sonunda besleyen hat tespit edildi. O hattında vanası kapatıldığında gördük ki; su kesilmeyen yerlerde su kesildi. Böylece 2-2.1 bölgesini kontrol eden vana sayısı 7‟ye çıktı. Seçilen Pilot Bölgenin sınırları Ģöyledir. 1 – Güvenevler Mahallesinin Kuzey kısmında H. Okan Merzeci Bulvarı ile Güneyinde GMK Bulvarı sınırları içerisinde kalan kısmı. 2 – Bahçelievler Mahallesinin kuzey kısmında H. Okan Merzeci Bulvarı ile güney Kısmında GMK Bulvarı sınırları içerisinde kalan kısmı. 2-2.1 Alt Ölçüm Alanı içerisinde Güvenevler ve Bahçelievler Mahallelerinde bulunan uzunluklarının yaklaĢık değeri Ģöyledir ; PVC Boru boyu : 14.464 mt. AÇB Boru boyu : 4.194 mt. PIK Boru boyu : 8.297 mt. HDPE Boru boyu : 3.841 mt. Ortalama boru yaĢları 1.989‟dur. 90 boru Ġzolasyon iĢlemi tamamlandıktan sonra artık geriye abone tespit çalıĢmaları, Pilot bölgedeki sayaçların kontrolleri, debi ve basınç çalıĢmaları kalmıĢtır. Ticari ekibimiz abone tespit çalıĢmalarına devam etmektedir. Tüm bu çalıĢmalar devam ederken diğer ölçüm bölgemiz olan 2-2.2 Alt Ölçüm bölgesinin izolasyon çalıĢmalarına geçilmiĢtir. Ticari Kayıplar Ekibi Ticari Kayıplar Ekibinin görevlerini Kaçak Kullanım ve MüĢteri Sayaç Denetimi olarak 2 ana baĢlık altında toplayabiliriz. Kaçak kullanım, abonenin suyu illegal yöntemlerle kullanmasıdır. Bu yöntemler kapsamında sayacın ters bağlanması , sayaçla oynama, sayaçtan önce harici hat çekme gibi durumlar sayılabilir. MüĢteri sayaç denetimi kapsamında ise eskiyen, bozulan, okunamayan sayaçların tespiti ve değiĢtirilmesine yönelik çözümler yer almaktadır. Ticari Kayıp Ekibi 2009 yılında Hal mahallesi, Bahçelievler mahallesi ve Güvenevler mahallesinde yapmıĢ olduğu çalıĢmalar ile Toplam 7.620 aboneyi tek tek kontrol etmiĢ ;48 adet illegal bağlantı, 87 okunamayan sayaç, 20 bozuk sayaç, 82 kırık sayaç ve 4.637 mührü kırık sayaç tespit etmiĢ ve ilgili Ģubeleri resmi yazı ile bilgilendirmiĢtir. Mevki ( Yer ) Açıklama : HAL MAHALLESĠ : Bu sayaçta by-pass yapılmıĢ Mevki ( Yer ) Açıklama : HAL MAHALLESĠ : Meski tarafından sökülen sayacın yerine düz boru bağlanmıĢ 91 Açıklama :Vanadan önce illegal bağlantı var Mevki ( Yer ) Açıklama : GÜVENEVLER : Sayacın kapağı çıkmıĢ ve mührü de kırık. DeğiĢmesi gerekli. 92 A.2- MALZEME, EKĠPMAN TEMĠN VE MONTAJI MES G1 Malzeme, Ekipman Temin Ve Montajı Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar: Fiziki Su Kaçağı Tespit Aracı Yukarıdaki resimde aracın bilgisayarlı bölmesi görülmektedir. 93 Hidrolik modelle oluĢturulan bölgesel ölçüm alanları sayesinde bir bölgeye giren ve çıkan su miktarı ölçülebilecektir. Giren ve çıkan su miktarı farkının büyük olduğu bölgelerde su kaçaklarını arama ve tespit çalıĢmalarını yapabilmek ve su kayıplarını hedeflene düzeye indirebilmek amacı ile Ġçmesuyu ġebeke ĠyileĢtirilmesi Projesi kapsamında “Kaçak Tespit Ekipman Alımı (SözleĢme No:MES-G1)” ihalesi 18.11.2008 tarihinde yapılmıĢtır. GÜRSA DıĢ Ticaret Kim.Mad. ve Bilgisayar ĠletiĢim San Ltd.ġti ile MESKĠ arasında 30.03.2009 tarihinde 181.481 Avro bedelle sözleĢme imzalanmasından sonra ilgili firma tarafından idaremize ekipman teslimatı yapılmıĢtır. Temin edilen Kaçak Tespit ekipmanları Ģunlardır: - Akustik Kaçak Arama cihazı Yar altı metal boru ve Kablo Güzergahı Tespit Cihazı Kaçak Tespiti için Sayısal Korelatör Vana, Kapak ve Vana Tijleri Tespit Cihazı Mobil Ultrasonik Debimetre Cihazı Ses Loggerleri Ses ayırt edici(Ses Ġmpuls Jenaratörü) ile Kaçak noktası ön tespit cihazı Su test kamyoneti(Kaçak tespit ve Ölçüm aracı) 0-16 bar aralığında ölçüm yapan mobil çift hızlı Basınç ölçer cihazı ve kaydedici(24 saat/7gün) Gerekli yazılım, donanım, adaptörler, bağlantı kabloları..vs. yedek parçalar. Ekipman teslimatı yapıldıktan sonra, 09 Haziran 2009 – 30 Haziran 2009 tarihleri arasında yüklenici tarafından personellerimize “Kaçak Ekipmanlarının Kullanımı ve Arazide Uygulanması” konulu eğitim verilmiĢtir. 94 Alıcı – Verici olmak üzere 2 parçadan oluĢan metal boru güzergah tespit ekipmanı aynı zaman da borunun ne kadar derinde olduğunu göstermektedir. Borunun yeri tespit edildikten sonra Akustik kaçak arama cihazıyla fiziki su kaçağının yeri tayin edilmektedir. 95 Yukarıdaki resimde de görüldüğü gibi kaçağın sarı ve turuncu telsizlerden uzaklığı ekranda görülmektedir. Mevcut patlağın yeri röperlenerek arıza onarım ekibine verilmektedir. 96 Teknik Personel Hizmet Alımı ĠĢi: MESKĠ Ġçmesuyu Rehabilitasyon Projesi kapsamında MESKĠ tarafından gerçekleĢtirilecek olan Ġçmesuyu sistemleri iĢletilmesi iĢleri, içmesuyu kaçak tespit çalıĢmaları, suretiyle Arazi Ģartlarında elde edilen verilerin idareye ait bilgisayara aktarılması ve idare tarafından temin edilecek olan çizim programını kullanmak suretiyle projeler haline dönüĢtürülerek kayıt altına alınması, Hidrolik Modelin uygulanması, mevcut hidrolik modelini ve güncel kayıtlarını dikkate alarak SCADA sistemi kayıtları ile değerlendirilmesi iĢleri kapsamında görevlendirilmek üzere hizmet alımı iĢidir. Ġhale yapılarak 01.04.2009 tarihinde iĢe baĢlanmıĢtır. Bu iĢ kapsamında 9 Mühendis, 4 Tekniker, 2 Teknisyen, 1 Teknik Tercüman görev yapmaktadır. Elemanların tamamı, KarĢılığı Alınamayan Su Azaltma (KAS) Birimini olarak özveri ile çalıĢmaktadırlar. A.3- ĠNġAAT ĠġLERĠ 1- ĠNġAAT PAKETĠ ( 1 ) ĠġĠN ADI: MESKĠ ĠÇMESUYU REHABĠLĠTASYON PROJESĠ ANA SU TEMĠN SĠSTEMĠ ĠNġAAT ĠġLERĠ-BATI MERSĠN SĠSTEMĠ ĠNġAATI (SÖZLEġME NO: MES-W1) - Ġçmesuyu Rehabilitasyon Projesi için yapılan birinci inĢaat iĢleri ihale paketi MES-W1 ile anılan iĢ kapsamında; - 1 adet 20.000 m3‟lük su deposu, 2 adet Terfi Merkezi, 3.992,50 Mt. Ø1100 mm. Ctp boru döĢemesi ile çevre düzenleme iĢleri yer almaktadır. 1-1 YENĠ DEPO A) 20.000 M3‟lük Betonarme DY2 Su Deposu - Toroslar Ġlçesi Akbelen Mahallesi Milli Mücahit Rıfat Uslu Caddesi kuzey kenarında bulunan D2 Su Deposu Sahası içerisinde 20.000 M3‟lük DY2 su deposu inĢaat çalıĢmaları devam etmektedir. 97 1-2 YENĠ TERFĠ MERKEZLERĠ A1) TMY1 Terfi Merkezi (5 Asıl + 1 Yedek Pompa) ; - Toroslar Ġlçesi Güneykent Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı kuzey kenarında bulunan D1 Su Deposu Sahası içerisinde TMY1 Terfi Merkezi inĢaatı devam etmektedir. TMY1 Terfi Merkezinin dıĢtan GörünüĢü 98 A2) TMY4 Terfi Merkezi (4 Asıl + 1 Yedek Pompa) ; Toroslar Ġlçesi Akbelen Mahallesi Milli Mücahit Rıfat Uslu Caddesi kuzey kenarında bulunan D2 Depo sahası içerindeki TMY4 Terfi Merkezi ĠnĢaat çalıĢmaları devam etmektedir. TMY4 Terfi Merkezinin dıĢtan görünüĢü TMY4 Terfi Merkezinin içten görünüĢü 99 1-3 TERFĠ HATLARI Bu iĢ kapsamındaki terfi hatları yapımı tamamlanmıĢtır. D1 Deposundaki içmesuyunu D2 Depo sahasında yeni yapılmakta olan 20.000 M3‟lük DY2 Ġçmeusuyu deposuna iletecek olan Ø1100 mm. Ctp borunun Toroslar Belediyesi sınırları içerisinde Gazi Osman PaĢa Bulvarı boyunca döĢenmesinden kısmi görüntü Gazi Osman PaĢa Bulvarı boyunca döĢenmesinden kısmi görüntü 31 Aralık 2009 itibari ile; - MES-W1 kapsamında yapılacak tüm iĢlerin yaklaĢık % 94‟i tamamlanmıĢtır 100 2- ĠNġAAT PAKETĠ ( 2 ) ĠġĠN ADI: MESKĠ ĠÇMESUYU REHABĠLĠTASYON PROJESĠ ANA SU TEMĠN SĠSTEMĠ ĠNġAAT ĠġLERĠ – KUZEY MERSĠN SĠSTEMĠ ZON 2A ÜNĠTELERĠ ĠNġAATI (SÖZLEġME NO: MES-W2) Ġçmesuyu Rehabilitasyon Projesi için yapılan birinci inĢaat iĢleri ihale paketi MES-W2 ile anılan iĢ kapsamında; 1 Adet 15.000 M3‟lük su deposu, 1 Adet 10.000 M3‟lük Su Deposu, 1 Adet Terfi Merkezi, P2 Terfi Merkezinin Rehabilitasyonu, 3.528 mt. Ø900 mm. Ctp Boru, 1.646 mt. Ø560 mm. Hdpe ve Ø500 mm. Çelik Boru, 2.946 mt. Ø450 mm. Hdpe Boru, 74 Mt. Çelik boru döĢenmesi ve çevre düzenlemesi iĢlerini kapsamaktadır. 1-1 YENĠ DEPOLAR A1) 15.000 M3‟lük Betonarme DY2A Su Deposu YeniĢehir Ġlçesi Fuat Morel Mahallesi 2888 Sokak doğusunda 15.000 m3‟lük DY2A Ġçmesuyu Deposu yapımı tamamlanmıĢtır. 101 A2) 10.000 M3‟lük Betonarme DY3 Su Deposu Toroslar Ġlçesi Çukurova Mahallesi 8593 Sokaktaki mevcut D3 Ġçmesuyu Deposu yanına yeni 10.000 m3‟lük DY3 Ġçmesuyu Deposu yapımı tamamlanmıĢtır. 1-2 YENĠ TERFĠ MERKEZLERĠ A1) TMY2 Terfi Merkezi (2 Asıl + 1 Yedek) ; TMY2 Terfi Ġstasyonu DıĢtan GörünüĢü 102 TMY2 Terfi Ġstasyonu Ġçten GörünüĢü YeniĢehir Ġlçesi Fuat Morel Mahallesi 2888 Sokak doğusundaki 15.000 m3‟lük DY2A Su Deposu sahası içerisinde,TMY2 Terfi Merkezi yapımı tamamlanmıĢtır. A2) Mevcut P2 Terfi Merkezinin Rehabilitasyonu P2 Pompa Ġstasyonunda bulunan 6 adet mevcut pompa ve motoru yenilenmiĢtir. Ayrıca karo, seramik, sıva, boya imalatları ile ahĢap kapı pencere tamiratı vb. iĢler yapılmıĢtır. Sonuç olarak mevcut P2 Terfi Merkezinin Rehabilitasyonu iĢleri tamamlanmıĢtır. 103 1-3 TERFĠ HATLARI - Bu iĢ kapsamındaki tüm terfi hatları yapımı tamamlanmıĢtır. ĠĢ kapsamında Ø900 mm. Ctp Ġçmesuyu Terfi hattı boru döĢemesi Ø450 mm. Hdpe Ġçmesuyu Terfi Boru hattı döĢemesi 104 3- ĠNġAAT PAKETĠ ( 3 ) ĠġĠN ADI: MESKĠ ĠÇMESUYU REHABĠLĠTASYON PROJESĠ ġEBEKE VE ABONE BAĞLANTISI YENĠLEME ĠġLERĠ D6 ZONU, HAL MAHALLESĠ VE D1 ZONU 1-3 ALT ÖLÇÜM BÖLGESĠ BORU VE ABONE BAĞLANTISI YENĠLEME VE BASINÇ ZONU ĠZOLASYONU ĠNġAAT ĠġLERĠ (SÖZLEġME NO: MES-W4) Ġçmesuyu Rehabilitasyon Projesi için yapılan birinci inĢaat iĢleri ihale paketi MES-W4 ile anılan iĢ kapsamında; 73.290 mt değiĢik çaplarda HDPE cinsten ve 500 Mt Ø900 mm. çelik boru olmak üzere ana ve tali içmesuyu boruları döĢenmesi, 514 adet değiĢik çaplarda sürgülü ve kelebek vana ile 5 adet değiĢik çaplarda elektromanyetik debimetrenin tesis edilmesi, 2 adet vantuz ile10 adet tahliye odasının yapılması, 15 adet yer üstü ve 170 adet yer altı yangın musluğunun tesis edilmesi, 2.940 adet abone yolu yenilenmesi, muayene kazıları yapılması, 293 noktada basınç zonu izolasyon iĢleri için boruların kesilmesi ve bağlanması iĢleri ile 100.000 mt asfalt ve beton tamiratı iĢleri bulunmaktadır. Ayrıca bu iĢ kapsamında % 14,81 keĢif artıĢına gidilmiĢtir. 31 Aralık 2009 itibari ile; 75.819,88 mt. Hdpe ve 511,51 mt. çelik boru olmak üzere toplam 76.331,39 mt. içmesuyu ana ve tali Ģebeke borusu döĢenmiĢ, 509 adet değiĢik çap‟ta sürgülü ve kelebek vana ile 5 adet değiĢik çap‟ta elektromanyetik debimetre tesis edilmiĢ, 3 adet vantuz odası ve 8 adet taĢırmalı tahliye odası yapılmıĢ, 103 adet yer üstü ve 78 adet yer altı yangın musluğu tesis edilmiĢ, 3.164 adet abone yolu yenilenmiĢ, 207 adet muayene kazısı yapılmıĢ, 178 noktada basınç zonu izolasyonu ile borular arası bağlantı iĢleri yapılmıĢ ve ayrıca 79.504 mt. asfalt ve beton tamiratı yapılmıĢtır. Hal Mahallesi 140. Caddede Ø630 mm. Hdpe boru döĢenmesi 105 Yer altı yangın musluğunun montajı Hdpe içmesuyu Ģebeke borusu döĢeme çalıĢmasından 106 Hdpe içmesuyu Ģebeke borusu döĢeme çalıĢmasından Ana dağıtım boruları üzerine vana odaları yapılmıĢtır. Ana dağıtım boruları üzerinde inĢa edilen Vana ve debimetre odaları 107 4- ĠNġAAT PAKETĠ ( 4 ) ĠġĠN ADI: MESKĠ ĠÇMESUYU REHABĠLĠTASYON PROJESĠ ġEBEKE VE ABONE BAĞLANTILARI YENĠLEME ĠġLERĠ P1 POMPA ĠSTASYONU-D3 DEPOSU ARASI POMPAJ HATTI YENĠLENMESĠ, D2A BASINÇ ZONU ĠZOLASYONU VE ġEBEKE ANA BORUSU DÖġENMESĠ,D3 BASINÇ ZONU ĠZOLASYONU, ABONE BAĞLANTISI VE BORU YENĠLEME ĠNġAAT ĠġLERĠ (SÖZLEġME NO:MES-W5) ĠġĠ Ġçmesuyu Rehabilitasyon Projesi için yapılan birinci inĢaat iĢleri ihale paketi MES-W5 ile anılan iĢ kapsamında; D2A Basınç Zonu ġebeke Ana Borularının ve Ģebeke borularının döĢenmesi, abone bağlantısı yapılması iĢleri ile D2A Zonunun projesinde belirtilen Ģekilde kuzey ve güney yönünde izolasyonunun yapılması, debi ölçer,vana gibi yapılar ile mekanik ve elektrik donanımlarının temin ve montajı, D3 Basınç Zonu Ana Boru, ġebeke borusu yenilenmesi ve döĢenmesi, abone bağlantısı yapılması iĢleri ile D3 Zonunun projesinde belirtilen Ģekilde kuzey ve güney yönünde izolasyonunun yapılması, debi ölçer,vana,yangın hidrantı ve tahliye yapıları ile mekanik ve elektrik donanımlarının temin ve montajı, P1 Pompa Ġstasyonu-D3 Deposu arası mevcut Ø1000 ÖGB Borunun yeni belirlenen güzergahtan Ø1000 Çelik Boru olarak yenilenmesi iĢleri kapsamında; 30.920 mt. terfi hatları, ana dağıtım ve tali içmesuyu Ģebeke borularının döĢenmesi ve mevcut eskimiĢ olanların yenilenmesi iĢleri bulunmaktadır. 31 Aralık 2009 itibarı ile; 16.608 mt. hdpe ve çelik cinsten ve değiĢik çaplarda terfi, ana dağıtım ve tali Ģebeke boruları döĢemesi yapılmıĢtır. Boru döĢeme iĢlerinin % 53‟ü tamamlanmıĢtır. 108 109 B- Mersin Atıksu Projesi Mersin Atıksu Projesi‟nin finansman ihtiyacının karĢılanabilmesi amacıyla Avrupa Yatırım Bankasıdan ( AYB ) 60 Milyon Avro kredi sağlanmıĢtır.11.10.2001 tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren anlaĢmaya göre kredinin vadesi ilk 5 yılı geri ödemesiz olmak üzere 20 yıl, faiz oranı ise yıllık % 2,2‟dir. Temin edilen kredi kapsamında; 1.050.000 nüfus kapasiteli tam biyolojik, çamur arıtmalı ve elektrik enerjisi kazanımlı Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi, Merkez Pompa Ġstasyonundan Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi‟ne 2 x 1600 mm‟lik 10 km‟lik atıksu terfi hattı, Yeni Karaduvar Pompa Ġstasyonu ĠnĢaatı, bu pompa istasyonu ile Atıksu Arıtma Tesisi arasında yaklaĢık 900 m 2 x 500 mm‟lik atıksu terfi hattı, 2 km uzunluğunda Φ1800 mm. Derin Deniz DeĢarj Hattı, Adanalıoğlu, Huzurkent, Kazanlı ve Karacailyas bölgelerinden gelen atık suların toplanarak Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisine iletilmesi için 32 km. basınçlı ve cazibeli atıksu hattı yapılmıĢtır. 1- Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Bilgileri: Hizmet Edeceği Nüfus: BaĢlangıç Kapasitesi: 1.050.000 kiĢi (2009-2020) GeniĢleme: 1.260.000 kiĢi (2020-2030) Arıtacağı Atıksu Miktarı: BaĢlangıç Kapasitesi: 190.000 m3/gün (2009-2020) GeniĢleme: 228.000 m3/gün (2020-2030) 2- Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi GiriĢ ve ÇıkıĢ Suyu Parametreleri: PARAMETRE BĠRĠM GiriĢ ÇıkıĢ Toplam BOĠ5-Yükü mg/l 250 25 Toplam KOĠ Yükü mg/l 440 100 Toplam Asılı Katı Madde TAK mg/l 300 30 Toplam Azot Yükü mg/l 45 10 Toplam Fosfor Yükü mg/l 11 1 110 3- Mersin Atıksu Projesi Kapsamında YapılmıĢ Olan ĠĢlerle Ġlgili Bilgiler 3.1- Merkez ve Karaduvar Pompa Ġstasyonları ve Ġkiz Terfi Hatları: Merkez Pompa Ġstasyonuna 2 adet pompa ile bunlarla ilgili mekanik ve elektrik ekipmanların ilavesi yapılmıĢ ve Merkez pompa istasyonundan Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisine atık suyun iletilmesi baĢarı ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Yeni Karaduvar Pompa Ġstasyonu tamamlanmıĢtır. Elektrik Abone iĢlemi gerçekleĢtirildikten sonra Karaduvar Pompa Ġstasyonunda toplanan atık suların arıtma tesisine atık suların iletilmesine baĢlanacaktır. 3.2- Doğu Bölgesi Terfi Hatları Adanalıoğlu, Huzurkent, Kazanlı ve Karacailyas atık sularını arıtma tesisine taĢıyacak olan ve büyük bir bölümü basınçlı olarak planlanmıĢ 32 km. uzunluğunda hattın yapımı ile Deliçay ve Güdübez dere geçiĢleri tamamlanmıĢ, Deliçay GeçiĢine iliĢkin çalıĢmalar ise halen devam etmektedir. 3.3- Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi 3.3.1- ĠnĢaat ĠĢleri ĠnĢaat iĢleri büyük ölçüde tamamlanmıĢtır. Çürütme tanklarında ısı yalıtım iĢleri devam etmektedir. Saha düzenleme iĢleri tamamlanmıĢ olup, peyzaj ve yürüme yolları yapım iĢleri devam etmektedir. Solar Kurutma Ünitesi çelik konstriksiyon ve ıĢık panelleri montaj iĢleri devam etmektedir. Ġdari bina laboratuar ekipmanları ve mobilya montajları tamamlanmıĢtır. Laboratuar‟da günlük olarak atık suyun giriĢ ve çıkıĢ değerlerine bakılmaktadır. ( KOI, BOI, AKM, N, P ) 3.3.2- Mekanik ĠĢler Mekanik ekipmanların montajları yapılarak, saha kaynak testleri baĢarı ile tamamlanmıĢtır. Son enstrüman ayarlamaları sürmektedir. Mekanik ekipmanların kuru ve ıslak testleri tamamlanmıĢtır. Çamur ve gaz hattının devreye alma iĢlemleri baĢlatılmıĢtır. Gaz hatları testleri yapılmıĢtır. 3.3.2- Elektrik ĠĢleri Saha kablajı, ünitelerin topraklama ve yıldırımdan korunma iĢleri ve trafo montajları tamamlanmıĢtır. Otomasyon ve Scada Yazılım ĠĢleri ile ilgili testler devam etmektedir. 3.3.2- Tesisin Devreye Alma ĠĢlemleri Tesisin Ön arıtma ve biyolojik Arıtma kısmındaki ekipman ve enstrümanlar için atıksu ile devreye alma çalıĢmaları ve testleri baĢarı ile sonuçlanmıĢtır. Tesise Merkez Pompa Ġstasyonundan 90.000 m3/gün su alınmakta ve alınan su arıtılarak denize deĢarj edilmektedir. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde bulunan çıkıĢ suyu standartları sağlanmıĢtır. 111 4- Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi ile Ġlgili Görüntüler GİRİŞ YAPISI VE IZGARA BİNASI HAVALANDIRMALI KUM VE YAĞ TUTUCU KUM AYIRMA BİNASI 4.1- GiriĢ Yapısı ve Izgara Binası, Kum Ayırma Yapısı, Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucu ÖN ÇÖKELTME TANKLARI GİRİŞ DEBİ ÖLÇÜM KANALI ÖN ÇAMUR DAĞITIM YAPISI BİYOLOJİK FOSFOR GİDERME TANKLARI ÖN ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA TANKLARI 4.2. GiriĢ Debisi Ölçüm Kanalı, Ön Çökeltme Tankları, Ön Çamur YoğunlaĢtırma Tankları ve Biyolojik Fosfor Giderim Tankları 112 BİYOLOJİK FOSFOR GİDERİM TANKLARI HAVA KÖRÜKLERİ BİNASI HAVALANDIRMA HAVUZU DAĞITIM YAPISI KİMYASAL FOSFOR GİDERİM TANKI 4.3. Kimyasal Fosfor Giderim Tankı, Hava Körükleri Binası, Havalandırma Dağıtım Yapısı HAVALANDIRMA HAVUZU 4.4- Havalandırma Havuzları 113 GERİ DEVİR VE FAZLA ÇAMUR POMPA İSTASYONU SON ÇÖKELTME TANKLARI HAVALANDIRMA HAVUZLARI 4.5- Geri Devir ve Fazla Çamur Pompa Ġstasyonu, Son Çökeltme Tankları SON ÇÖKELTME DAĞITIM YAPISI SON ÇÖKELTME TANKLARI MEKANİK YOĞUNLAŞTIRMA BİNASI 4.6- Son Çökeltme Dağıtım Yapısı, Mekanik YoğunlaĢtırma Binası 114 SON POMPA İSTASYONU MEKANİK YOĞUNLAŞTIRMA BİNASI ÇAMUR ÇÜRÜTÜCÜ 4.7- Son Pompa Ġstasyonu, Mekanik YoğunlaĢtırma Binası, Çamur Çürütücü ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA BİNASI 4.8- Çamur SusuzlaĢtırma Binası 115 4.9. Isı Geri Kazanım Yapısı 116 BİYOGAZ DEPOLAMA TANKLARI İDARİ BİNA ÇÜRÜMÜŞ ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA TANKLARI ISI MERKEZİ VE ENERJİ GERİ KAZANIM BİNASI 117 TRAFO BİNASI Deniz DeĢarjı Deniz DeĢarjı inĢaatı ( difüzör kısmı dahil ) olmak üzere tamamlanmıĢtır. Difüzör kısmının gabionlarının konulmasına devam edilmektedir. 5- Atıksu arıtma Çamurunun Bertarafı 5.1- Atıksu Çamurunun Çöp Döküm Sahasına Gönderilmesi Atıksu Çamurunun bertarafı için ekonomik ve ekolojik açıdan daha uygun bir yol bulununcaya kadar Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisinden çıkan yaklaĢık günlük 160 ton çamurun kireçle Ģartlandırarak % 35-40 katı madde ihtiva edecek Ģekilde Katı Atık Depolama alanına gönderilmesi için Mersin BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaĢkanlığı ile yazılı görüĢmelere baĢlanmıĢtır. Bu konuda ilgili daire BaĢkanlığı tarafından istenen ve atıksu çamurun özelliklerini belirtir TÜBĠTAK Raporu Mayıs 2010 içinde sunulacaktır. 5.2- Atıksu Çamurunun Çimento Fabrikalarında BileĢik Olarak Yakılması Atıksu çamurun çimento fabrikalarında bileĢik olarak yakılması konusunda bir Fizibilite ÇalıĢması yaptırılmıĢtır. Fizibilite raporu sonuçlarına göre ; Adana ,Tarsus Atıksu Arıtma Tesisleri ve iĢletmeye alındıktan sonra Mersin Atıksu Arıtma Tesislerinden çıkacak çamur %8590 oranında kurutulduğu taktirde Adana Çimento ve ÇĠMSA Mersin Çimento fabrikalarında alternatif yakıt olarak kullanılabilecektir. Bu rapora dayanarak, Çimento Fabrikaları ile görüĢmeler devam etmektedir. Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisinden çıkacak atıksu çamurunun güneĢte kurutulmasının araĢtırılması amacıyla tesis sahasında 1.000 m2 büyüklüğünde bir pilot tesis kurulmaktadır. Pilot tesiste özellikle kıĢ aylarında gaz motorlarından çıkacak ekzos gazlarının ısı enerjisi de kullanılacaktır. Bu uygulama baĢarılı olduğu taktirde pilot tesis toplam çamurun kurutulmasına yetecek ölçüde geniĢletilecektir. 5.3- Atıksu Çamurunun Tarımda Kullanılması Atıksu çamurunun ekonomik olarak değerlendirilme alanlarından biri de çamurun tarımda Ģartlandırıcı veya gübre olarak kullanılmasıdır. Atıksu Çamurunun tarımda kullanılabilirliğinin araĢtırılabilmek adına Mersin Tarım il Müdürlüğü ile bu konuyla ilgili yazıĢmalar yapılmıĢtır. Bu yazıĢmalar neticesinde arıtma çamurunun tarımda kullanılabilirliği 31.05.2005 tarih ve 25831 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Toprak Kirliliği Kontrol Yönetmeliğin 10 maddesine istinaden izne tabidir. Stabilize arıtma çamurunun tarımda kullanılabilmesi için Stabilize Arıtma Çamuru Kullanım Ġzin Belgesi ve istenen diğer bilgi ve belgelerle Mersin Valiliğine baĢvurulacaktır. Ġnceleme ve Değerlendirme Komisyonu ( Ġl Çevre ve Orman Md, Ġl Tarım Md, Ġl Sağlık Md, DSĠ ve Valiliğin uygun göreceği kurumlar ) kurularak arıtma çamurunun ve tarımda kullanılacak toprağın özellikleri karĢılaĢtırılarak tarımda kullanılabilirliğine karar verilecektir. Arıtma Çamurunun tarımda kullanılabilmesi için MESKĠ Genel Müdürlüğü olarak gerekli çalıĢmalar yapılacaktır. 118 2 ) Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi: 10.07.2004 tarih ve 5216 sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu ile MESKĠ Genel Müdürlüğü‟nün görev, yetki ve sorumluluk alanına giren Mezitli, Davultepe ve Tece beldelerinin de istifade edebileceği Ģekilde; kentimizin batı kısmında “ Kamu Yararına” hizmet vermek amacıyla “ Atıksu Arıtma Tesisi ” yapılması ihtiyacı doğmuĢ, bu ihtiyacın karĢılanabilmesi için; Mezitli 1042, 1043, 1044 ve Kuyuluk 77, 78, 79, 80, 81,82, 89, 90, 91, 92, 93, 95 ve 96 no‟lu parsellerin kapsadığı alanda 2942 sayılı: kamulaĢtırma kanunu ve bu kanunun tadil edilen 4650 sayılı kanun hükümlerince kamulaĢtırma iĢlemlerine 2007 yılında baĢlanmıĢtır. Atıksu arıtma tesisi yapılacak 66.821,00 m²‟lik alandan ancak 8.665,00 m² kamulaĢtırılabilmiĢ, geriye kalan 58.156,00 m²‟lik kamulaĢtırılamayan parsellerle ilgili olarak mahkemede davalar açılmıĢtır. Ancak, 2942 Sayılı kamulaĢtırma kanununun ve bu kanunun tadilen 4650 sayılı kanun hükümlerince bahse konu olan yerle ilgili olarak m² birim fiyatının ekspertizliğine müracaat ettiğimiz kurumlardan gelen 30,00 TL / m²‟lik birim satıĢ fiyatına karĢılık kamulaĢtırılamayan parsellerin maliklerinden gelen talep doğrultusunda bilirkiĢilerce tespit edilen 130 TL / m² gibi bir rakamın bulunması ile aradaki fiyat farkının çok yüksek olması kamulaĢtırmayı imkansız hale getirmiĢtir. KamulaĢtırma için ayrılan ödeneğin çok çok üzerinde kamulaĢtırma bedelinin ortaya çıkması sonucu arıtma tesisi yapılmak üzere seçilen alanda kamulaĢtırma iĢlemlerinden vazgeçilmiĢtir. Mersin için hayati önem taĢıyan Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi‟nin ivedilikle hayata geçirilebilmesi amacıyla alternatif yer arama çalıĢmalarına baĢlanmıĢ, sonuç olarak Ġlimiz, Mezitli Ġlçesi, 2745 no‟lu parselde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 76.600,00 m² yüzölçümüne sahip gayrimenkul en uygun yer olarak tespit edilmiĢtir. Söz konusu yerin uygunluğu ile ilgili gerekçeler aĢağıda belirtilmiĢtir. Bu alan : - Büyüklük açısından Ģu andaki ihtiyaç ve gelecekteki geniĢleme için yeterlidir. - Konum açısından Tece ve Mezitli‟nin ortasındadır. - Arıtılan suları cazibe ile denize ulaĢtırabileceğimiz bir kottadır. - YerleĢim alanlarının dıĢındadır. Çevre ve insan sağlığı açısından gerekli olan atıksu arıtma tesislerinin inĢaat yatırım maliyetleri yüksektir. Kamuya ait bu alanın Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi tahsis edilmesi projenin geciktirilmeden gerçekleĢmesini sağlayacak ve arsa maliyetinin düĢük olması nedeniyle toplam kamu yatırım maliyeti düĢük tutulmuĢ olacaktır. Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi için seçilen alanın tahsis iĢlemi kapsamında Devlet Su ĠĢleri ( DSĠ ), Tarım Ġl Müdürlüğü, Mersin BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı, ĠçiĢleri Bakanlığı ve Milli Emlak Müdürlüğü ile gerekli yazıĢmalar yapılmıĢtır. Halen devam etmekte olan tahsis iĢlemlerinin tamamlanmasını müteakip atıksu arıtma tesisi inĢaat çalıĢmalarına baĢlanacaktır. B-Harita ve KamulaĢtırma ÇalıĢmaları: Harita ve KamulaĢtırma ġube Müdürlüğü bünyesinde, Genel Müdürlüğümüzün hizmet üretimi yapabilmesi için gerekli olan tesislerin yerleĢeceği alanların tespiti ve mülkiyet sorununun çözümü ve bu alanlarda kurulacak olan tesisleri birbirleri ile irtibatlandıran terfi ve isale hat güzergahlarının tespiti, arazi aplikasyon ve röleve ölçümlerinin yapılması, kamulaĢtırma, boy ve en kesit haritalarının hazırlanması ve 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanunu kapsamında irtifak ve istimlak iĢlemleri yürütülmektedir. 2009 yılında yapılan kamulaĢtırma çalıĢmaları: 119 2009 YILI KÖYÜ PAFTA PARSEL NO NO YÜZÖLÇÜMÜ(m²) HĠSSE AKDENĠZ KARADUVAR 10 TAM TOROSLAR ÇAVUġLU 23 K III 3910 YENĠġEHĠR MENTEġ - S. NO ĠLÇESĠ 1 735 45.060,00 KAMULAġTIRMA AMACI YILI KARADUVAR ARITMA TESĠSĠ ALANI 2009 KAMULAġ. BDL.(TL) 26.080,00 2 3 4 5 6 7 8 9 10 YENĠġEHĠR YENĠġEHĠR YENĠġEHĠR MENTEġ MENTEġ MENTEġ - 451,26 TAM DY3 SUDEPOSU ALANI 20 ADET LĠMON VE 10 ADET PORTAKAL AĞACI ĠÇĠN ÖDENEN ÖRTÜ BEDELĠ 13 ADET LĠMON , 23 ADET PORTAKAL , 1 ADET KAYISI, 1 ADET NAR VE 1 ADET ġEFTALĠ AĞACI ĠÇĠN ÖDENEN ÖRTÜ BEDELĠ 2009 2009 3ADET LĠMON ,12 ADET PORTAKAL VE 1 ADET KAYISI AĞACI ĠÇĠN ÖDENEN ÖRTÜ BEDELĠ 2009 7 ADET LĠMON VE 1 ADET PORTAKAL AĞACI ĠÇĠN ÖDENEN ÖRTÜ BEDELĠ 2009 KARACAĠLYAS POMPA ĠSTASYONU TRAFO BĠNASI YERĠ ĠÇĠN MĠLLĠ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ'NE ÖDENEN ECRĠMĠSĠL BEDELĠ 2009 2535 TM1-3 TERFĠ MERKEZĠ ( Mahkeme sonuçlanmadı) 2009 57.208,00 95 99 101 111 31.588,00 18.650,00 2009 19.585,00 9.190,00 5.065,00 AKDENĠZ KARACAĠLYAS - AKDENĠZ ADANALIOĞLU - TOROSLAR PARMAKKURDU - 38 ĠÇMESUYU ĠSALE HATTI ( Mahkeme sonuçlanmadı ) 2009 10.595,00 AKDENĠZ YANPAR 301 YANPAR ĠÇMESUYU ĠSALE HATTI ( Mahkeme sonuçlanmadı ) 2009 14.198,47 TOPLAM 120 553,60 192.713,07 ARITMA TESĠSLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Daire BaĢkanlığımız; Halen mevcut olan ve yeni yapılacak olan içme ve atıksu arıtma tesislerinin iĢletilmesi, bakım ve onarımlarının yapılmasından sorumludur. Kanalizasyon Ģebekesine yapılan endüstriyel deĢarjların ilgili kanun ve yönetmeliklere uygunluğundan sorumludur. Arıtılan içme suyunun ilgili yönetmeliklere uygunluğu konusunda sorumludur. Tasfiye edilen içme ve atık suların analizlerinin yapılması ve yaptırılması iĢlerini yürütür. Ġçme ve kullanma suyu havzalarının korunmasından sorumludur. 1- SU ANALĠZ LABORATUVARI Laboratuvarımızda içme suyu ve atıksu analizleri yapılmaktadır. BüyükĢehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde Ġl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile ortak olarak aldığımız içme suyu numuneleri Ġnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik - Kontrol Ġzlemeleri kapsamında analizleri yapılmak üzere laboratuarımıza teslim edilir. Laboratuvarımız; Sağlık Bakanlığının kendi aldığı numunelerin analizlerini yapmakta yetkili olan Türkiye genelinde 13 Laboratuvardan biridir. MESKĠ Merkez Laboratuvarında; MESKI Atıksuların Kanalizasyon ġebekesine Desarj Yönetmeliği uyarınca 90 adet atıksu numunesi analizi, Ġnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği uyarınca TC Sağlık Bakanlığı Sağlık il Müdürlüğüne ait 1.703 adet su numunesin analizi olmak üzere toplam 2.326 adet analiz yapılmıĢtır. 121 2009 YILI ĠÇERĠSĠNDE MESKĠ MERKEZ LABORATUVARINDA YAPILAN ANALĠZLER AYLAR D1 OCAK ġUBAT MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM 28 28 32 27 27 30 30 29 25 29 28 31 344 ABONE 10 1 14 13 7 3 2 0 0 0 0 0 50 KONTROL 5 3 5 6 5 4 13 4 10 6 0 16 77 SM-ġEBEKE SM-ARTEZYEN 51 60 99 77 73 81 89 59 77 79 66 85 896 15 20 7 14 10 10 11 25 13 17 13 28 183 122 ATIK SU 5 4 6 3 8 8 11 15 2 9 6 13 90 ġEBEKE 5 7 19 6 7 31 46 38 14 14 43 63 293 ARTEZYEN 13 15 8 19 14 32 30 26 14 17 23 19 230 ġĠKAYET 18 12 12 7 13 19 7 12 7 6 39 11 163 TOPLAM 150 150 202 172 164 218 239 208 162 177 218 266 2326 2- ATIKSU RUHSAT DENETĠM BĠRĠMĠ A ) Toplam 258 iĢyerine 506 denetim yapılmıĢtır. Ġdaremize DeĢarj Kalite Kontrol Ruhsatı almak üzere baĢvuran ya da MESKĠ Atıksuların Kanalizasyona DeĢarj Yönetmeliği gereğince endüstriyel kontrollü deĢarj yapması gereken iĢyerlerine incelemeler yapılmıĢ ve gereken önlemler aldırılmıĢtır. 1) 46 adet oto-yıkama yağlama iĢyerine 89 kere denetim yapılmıĢtır, Atıksu deĢarjı konusunda gereken önlemler aldırılmıĢtır. 2) 3 adet petrol dolum ve depolama tesisi‟ne 16 kere denetim yapılmıĢtır. 3) 21 adet yemek üretim fabrikasına 47 kere denetime gidilmiĢ, gereken firmalara Atıksu Arıtma Tesisi yaptırılmıĢtır. 4) 1 adet süt iĢleme fabrikasına 5 kere denetim yapılmıĢtır. 5) 6 adet hazır beton tesislerine 29 kere denetim yapılmıĢtır. 6) 15 adet petrol istasyonuna 31 kere denetim yapılmıĢ, atıksuları kontrol altına alınmıĢtır. 7) 36 adet restaurant‟a 43 kere denetim yapılmıĢtır. 8) Mersin Serbest Bölge Müdürlüğü‟ne 4 kere denetim yapılmıĢtır. 9) 2 adet mermerci iĢyerine 3 kez denetim yapılmıĢtır. 10) 1 adet gümüĢ geri kazanımı iĢyerine 3 kez denetim yapılmıĢtır. 11) 4 adet zeytinyağı imalatı iĢyerine 8 kez denetim yapılmıĢtır. 12) 1 adet meyve suyu ve konsantresi üretimi yapan iĢyerine 7 kere denetim yapılmıĢtır. 13) 9 adet alıĢveriĢ merkezine 29 kere denetim yapılmıĢtır. 14) D.S.ĠĢlerine 3 kere denetim yapılmıĢtır. 15) 14 adet hurda plastik geri kazanımı yapan iĢyerine 49 kere denetim yapılmıĢtır. 16) Mersin Liman ĠĢletmesine 12 kere denetim yapılmıĢtır. 17) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına 1 kere denetim yapılmıĢtır. 18) Gıda toptancıları sitesi içerisinde bulunan 35 adet gıda iĢletmesine 35 kere denetim yapılmıĢtır. 19) Yenihal Sevkiyatçılar Sitesi‟nde bulunan 8 adet iĢyerine 8 kere denetim yapılmıĢtır. 20) 3 Adet LPG Dolum ve Depolama tesisine 7 kez denetim yapılmıĢtır. 21) 3 adet tır garajına 7 kez denetim yapılmıĢtır. 22) 13 adet öğrenci yurduna 13 kez denetim yapılmıĢtır. 23) Mersin Orman ĠĢletme Müdürlüğü‟ne 5 kez denetim yapılmıĢtır. 24) 20 adet Balık Depolama ve SatıĢ yapan iĢyerine 36 kez denetim yapılmıĢtır. 25) Toroslar Mahallesi fosseptik kuyularıyla ilgili 8 yere denetim yapılmıĢtır. 26) 4 adet Gıda Firmasına 8 kez denetim yapılmıĢtır B ) 92 Adet iĢyerine DeĢarj Kalite Kontrol Ruhsatı ( DKKR ) verilmiĢtir. C ) Proje Onayları: Atıksu Arıtma Tesisleri Proje Onay Komisyonumuz tarafından toplam 12 Adet Arıtma Tesisi Projesi onaylanmıĢtır. 123 3- ĠÇME SUYU ARITMA, DENETLEME VE HAVZA KORUMA BĠRĠMĠ Berdan Ġçme Suyu Arıtma Tesislerinden 2009 yılı içerisinde Mersin, Tarsus ve Ġncirlikuyu Köyüne verilen içme ve kullanma suyu toplam 96.424.902 m³/yıl dır. Ġdaremize baĢvurarak Berdan Baraj Gölü Havzasında yapılacak tesisler için; 15 adet iĢyerinde inceleme yapılarak Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğince Berdan Baraj Gölü Havzası ile ilgili olarak toplam 24 adet görüĢ bildirilmiĢtir. MESKI ve TASKI yetkililerince oluĢturulan Berdan Kirlilik izleme Komisyonunun periyodik 9 adet toplantı yapmıĢtır. Berdan Baraj Gölü ve Gölü besleyen kollarda tespit edilen kirlilik belirleme noktalarından alınan numuneler laboratuarımızda analiz edilmiĢtir. Komisyonun arazi çalıĢmalarında toplam 28 adet noktadan numune alınmıĢ ve numunelerde pestisit- Mersin il kontrol lab. (organik klorlu, organik fosforlu, karbamat vs), nitrit, nitrat, amonyak, fosfat ve ağır metal analizleri yapılmıĢtır. 124 2009 YILINDA BERDAN ĠÇMESUYU ARITMA TESĠSLERĠNDEN MERSĠN, TARSUS VE ĠNCĠRLĠKUYU KÖYÜNE VERĠLEN VE TOPLAM SU MĠKTARLARI 2009 YILI MERSĠN (m³/ay) TARSUS (m³/ay) KÖY (m³/ay) TOPLAM SU MĠKTARI (m³/ay) OCAK 6.829.350 627.297 6.128.600 600.642 6.824.050 738.927 6.808.450 820.222 7.129.750 991.011 7.119.675 1.198.741 170 8.318.586 7.228.525 1.396.812 460 8.625.797 7.353.175 1.640.552 570 8.994.297 7.039.175 1.735.734 650 8.775.559 7.265.175 1.484.580 350 - 8.750.105 6.866.700 961.584 6.809.250 824.625 83.401.875 13.020.727 ġUBAT 100 - 7.456.747 6.729.242 MART 7.562.977 NĠSAN 7.628.672 MAYIS 8.120.761 HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM 7.828.284 ARALIK TOPLAM 7.633.875 2.300 GENEL TOPLAM 125 96.424.902 2009 YILI BERDAN ĠÇMESUYU ARITMA TESĠSLERĠNDE KĠMYASAL MADDE KULLANIMI (kg) KLOR TÜKETĠMĠ OCAK ALÜMĠNYUM SÜLFAT TÜKETĠMĠ 60.412 16.284 POTASYUM PERMANGANAT TÜKETĠMĠ 17,0 ġUBAT 41.800 12.672 0,0 MART 45.631 13.632 0,0 NĠSAN 45.781 12.132 0,0 MAYIS 48.608 13.524 0,0 HAZĠRAN 50.794 14.028 0,0 TEMMUZ 52.529 15.768 0,0 AĞUSTOS 54.917 18.936 0,0 EYLÜL 53.502 20.016 0,0 EKĠM 53.839 17.964 88,5 KASIM 83.665 14.172 419,5 ARALIK 78.228 12.060 17,5 GENEL TOPLAM 669.706 181.188 542,5 2009 YILI 126 2 - Performans Sonuçları Tablosu 127 TABLO 1 Ġdare Adı Amaç Hedef Performans Hedefi PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 - Yaygın, izlenebilir,güvenilir ve kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluĢturmak. 1.1 - 2012 yılı sonuna kadar BüyükĢehir Belediye sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir. 1.1.1 - 2009 yılı sonuna kadar BüyükĢehir Belediye sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir. Açıklamalar : Performans Göstergeleri 2007 2008 2009 Tahmin 1.1.1.1.1 - Sondaj yapılan köy sayısı (adet) GerçekleĢme 2,00 1.1.1.2.1 - DöĢenen boru miktarı (mt.) 14.202,00 1.1.1.2.2 - DöĢenen boru uzunluğu (90.000 mt.) 85.351,00 1.1.1.2.3 - Bakım onarımı yapılan Ģebeke uzunluğu (mt.) 2.031,00 1.1.1.3.1 - DöĢenen Ģebeke uzunluğu-abone bağlantı sayısı (mt.) Açıklama - 155 adet abone bağlantısı yapılmıĢtır 5.961,00 1.1.1.4.1 - Rehabilite edilen Ģebeke uzunluğu ve abone bağlantı sayısı (%) 1.1.1.5.1 - DöĢenecek boru miktarı (mt.) Açıklama - 3164 adet abone bağlantısı yenilenmiĢtir 95.000,00 1.1.1.6.1 - Yeni depo sayısı (adet) 2,00 1.1.1.6.2 - Depolar arası terfi hatları yapımı (mt.) 105.125,00 1.1.1.6.3 - Terfi merkezi sayısı (adet) 1,00 1.1.1.6.4 - Bölgesel ölçüm alanı (adet) 1,00 1.1.1.7.1 - Fiziki kaçaklarda azalma oranı (% 40,37) 35,00 1.1.1.7.2 - Yüksek katlara su iletimi ile ilgili Ģikayetlerdeki azalma 1.1.1.7.3 - ġebeke rehabilitasyonu çalıĢmaları ile birlikte dağıtım hatlarında onarım ve arızaların azalması 1.1.1.8.1 - SCADA sisteminin oluĢturulması (%) 1.1.1.9.1 - Kaydı yapılan yeni abone sayısı (7000 adet) 12.871,00 1.1.1.55.1 - Bütçe GerçekleĢmesi 0,98 Kaynak Ġhtiyacı (TL) Faaliyetler Devir Sondaj yapımı Boru döĢeme. ġebeke döĢeme ve abone bağlantı yapımı ġebeke rehabilitasyonu ve abone bağlantı iĢlemi Belediye hizmetleri projesi Depo ve depolar arası bağlantı hatları projesi,içmesuyu Ģebeke yapım projesi 7 Ġçmesuyu Ģebeke rehabiltasyonu,depo ve depolar arası bağlantı hatları projesi,içmesuyu Ģebeke yapım projesi 8 Ġçmesuyu Ģebeke rehabiltasyonu,depo ve depolar arası bağlantı hatları projesi (SCADA) 9 Yeni abone kaydı 55 Genel Faaliyetin GerçekleĢmesi 1 2 3 4 5 6 Genel Toplam 2009 0,00 Toplam 0,00 0,00 GerçekleĢme 0,00 611.434,64 300.000,00 911.434,64 271.660,76 611.434,64 1.554.400,00 2.165.834,64 1.407.564,94 611.434,64 300.000,00 911.434,64 271.660,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.051.742,76 8.632.743,00 35.684.485,76 9.637.187,21 0,00 0,00 0,00 0,00 12.818.391,19 36.503.711,00 49.322.102,19 28.551.614,68 41.704.437,87 47.290.854,00 88.995.291,87 40.139.688,35 128 1 TABLO 1 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç 1 - Yaygın, izlenebilir,güvenilir ve kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluĢturmak. Hedef 1.2 - 2012 yılı sonuna kadar su kaynakları ve hizmet binalarımızın güvenliği sağlanacaktır. 1.2.1 - 2009 yılı sonuna kadar Berdan Barajı,su depoları ve hizmet binalarımızın güvenliğinin kameralı güvenlik sistemi ile izlenmesi sağlanacaktır. Performans Hedefi Açıklamalar : Performans Göstergeleri 2007 2008 2009 Tahmin 1.2.1.10.1 - Bütçe GerçekleĢmesi GerçekleĢme 0,11 1.2.1.11.1 - Güvenlikle ilgili yaĢanan sorun sayısı (%) 1.2.1.55.1 - Bütçe GerçekleĢmesi 0,01 1.2.1.63.63 - Ġhalenin Yapılması (%) Kaynak Ġhtiyacı (TL) Faaliyetler Devir 10 Ġhale Yapımı 11 Güvenliğin sağlanması 55 Genel Faaliyetin GerçekleĢmesi 63 Ġhalenin Yapılması Genel Toplam 2009 Toplam GerçekleĢme 0,00 12.482,00 12.482,00 1.339,63 0,00 2.716.294,00 2.716.294,00 2.322.821,02 0,00 1.085.000,00 1.085.000,00 14.462,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.813.776,00 3.813.776,00 2.338.622,73 129 1 TABLO 1 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç 1 - Yaygın, izlenebilir,güvenilir ve kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluĢturmak. Hedef 1.3 - 2012 yılına kadar içme suyunun standartlara uygun ve kaliteli olması sağlanacaktır. 1.3.1 - 2009 yılında merkez belde ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır. Performans Hedefi Açıklamalar : Performans Göstergeleri 2007 2008 2009 Tahmin 1.3.1.10.1 - Bütçe GerçekleĢmesi GerçekleĢme 0,34 1.3.1.12.1 - Kullanılan alüminyum sülfat ve klor miktarı (ton) 880,00 1.3.1.13.1 - Ġçmesuyu klorlama çalıĢmalrında kullanılacak Sodyum Hipoklorit kimyevi maddesi miktarı (kg) (70.000) 45.700,00 1.3.1.14.1 - Uluslararası metotlarla yapılan analiz sayısı (adet) 56,00 1.3.1.14.2 - Yaptırılan yeterlilik testi sayısı (adet) 1.3.1.31.32 - ihalenin yapılması (%) 1.3.1.54.1 - Alımı yapılan alüminyum sülfat ve klor miktarı (ton) 930,00 Kaynak Ġhtiyacı (TL) Faaliyetler Devir 10 Ġhale Yapımı 12 Alüminyum sülfat ve klorlama iĢlemi 13 Klorlama iĢlemi 14 Numune analiz faaliyeti 31 ġebeke rehabilitasyonu ve abone bağlantı iĢlemi 54 Alüminyum sülfat ve klor alımı Genel Toplam 2009 Toplam GerçekleĢme 0,00 1.100,00 1.100,00 369,95 0,00 962.880,00 962.880,00 619.114,54 0,00 36.816,00 36.816,00 19.397,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.796,00 1.000.796,00 638.882,22 130 1 TABLO 1 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç 1 - Yaygın, izlenebilir,güvenilir ve kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluĢturmak. Hedef 1.3 - 2012 yılına kadar içme suyunun standartlara uygun ve kaliteli olması sağlanacaktır. 1.3.2 - 2009 yılında ozonlama sistemi kurulacaktır. Açıklamalar : Performans Göstergeleri 1.3.2.33.33 - Ġhalenin Yapılması (%) Performans Hedefi 2007 2008 837.548,06 2009 Tahmin 0,78 GerçekleĢme 0,30 Kaynak Ġhtiyacı (TL) Faaliyetler Devir 33 Ġhalenin Yapılması Genel Toplam 2009 Toplam GerçekleĢme 611.434,64 300.000,00 911.434,64 271.660,76 611.434,64 300.000,00 911.434,64 271.660,76 131 1 TABLO 1 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç 1 - Yaygın, izlenebilir,güvenilir ve kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluĢturmak. 1.4 - 2012 yılı sonuna kadar merkez,köy ve beldelerde mesken ve ticari iĢletmelerdeki atık suların sağlıklı bir Ģekilde atıksu arıtma tesisine ulaĢtırılması sağlanacaktır. 1.4.1 - 2009 yılında kanal Ģebekesi olmayan yerlerde vidanjör ile merkez,belde ve köylerden ise mevcut ve yapılacak kanal Ģebekelerimizle atık suların sağlıklı Ģekilde atıksu arıtma tesisine ulaĢtırılması sağlanacaktır. Hedef Performans Hedefi Açıklamalar : Performans Göstergeleri 2007 2008 2009 Tahmin 1.4.1.15.1 - Merkez pompa istasyonuna eklenen ekipman sayısı GerçekleĢme 2,00 1.4.1.15.2 - Bitirilen terfi merkezi sayısı (%) 1.4.1.15.5 - Tamamlanan KAAT ünite sayısı (%) 100,00 1.4.1.15.6 - Tamamlanan deniz deĢarj hattı (%) 100,00 1.4.1.16.1 - Yapım iĢi abone memnuniyet oranı (%) 100,00 1.4.1.17.1 - Aksaklıkların anında müdahale ile en kısa sürede çözülmesi (%) 100,00 Kaynak Ġhtiyacı (TL) Faaliyetler 15 Arıtma Tesisi Yapımı ( Pompa ve Terfi Ġstasyonları ĠĢi ) 16 Kontrol-denetim 17 Temizlik,bakım onarım iĢlemi Genel Toplam Devir 2009 Toplam 14.464.022,63 3.648.000,00 18.112.022,63 GerçekleĢme 4.955.154,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.459.161,00 2.459.161,00 2.574.676,50 14.464.022,63 6.107.161,00 20.571.183,63 7.529.831,10 132 1 TABLO 1 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç 2 - Faaliyetlerimiz sürdürülürken çevreye duyarlılık ön planda tutulacaktır. Hedef 2.1 - Plan dönemi içinde (2008-2012) içme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir. 2.1.1 - 2009 yılında içme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir. Açıklamalar : 2007 2008 2009 Tahmin Performans Göstergeleri 2.1.1.18.1 - KamulaĢtırılan alan miktarı (%) Performans Hedefi GerçekleĢme 2.1.1.19.1 - Tespit edilen alan miktarı (%) 2.1.1.20.1 - Fizibilite çalıĢmaları tamamlanan alan miktarı (%) 2.1.1.21.1 - OluĢturulan ekip sayısı (2 adet) 2.1.1.21.2 - KiĢi baĢına verilen eğitim miktarı (saat) 2.1.1.22.1 - Alınan numune sayısı (12 adet) 2.1.1.55.1 - Bütçe GerçekleĢmesi 1,06 Kaynak Ġhtiyacı (TL) Faaliyetler Devir 18 KamulaĢtırma iĢlemi 19 Kirlilik kaynaklarının tespiti 20 Fizibilite çalıĢmaları 21 Ekip oluĢturulması faaliyeti 22 Ġzleme faaliyeti 55 Genel Faaliyetin GerçekleĢmesi Genel Toplam 2009 Toplam GerçekleĢme 0,00 2.080.000,00 2.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.903,00 13.806,00 187,50 0,00 273.232,00 273.232,00 175.683,27 0,00 1.541.987,00 1.541.987,00 1.627.437,87 0,00 3.902.122,00 3.909.025,00 1.803.308,64 133 1 TABLO 1 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç 2 - Faaliyetlerimiz sürdürülürken çevreye duyarlılık ön planda tutulacaktır. Hedef 2.2 - 2012 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri teknoloji kullanılmasına baĢlanılacaktır. 2.2.1 - 2012 yılı sonuna kadar atıksu yönetimde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına baĢlanılacaktır. Açıklamalar : 2007 2008 2009 Tahmin GerçekleĢme Performans Göstergeleri 10.900,00 2.2.1.15.3 - Tamamlanan terfi hattı (mt.) Performans Hedefi 2.2.1.15.4 - DöĢenen hat (2 km) 2,00 2.2.1.23.1 - Ġhale yapımı ve inĢaata baĢlanması (%) 2.2.1.24.1 - Denetlenen iĢyeri sayısı (adet) 258,00 2.2.1.24.2 - Değerlendirilen deĢarj izni baĢvuru sayısı (%) 100,00 2.2.1.24.4 - DeĢarj Kalite Kontrol Ruhsatı verilen iĢyeri sayısı (adet) 92,00 Kaynak Ġhtiyacı (TL) Faaliyetler Devir 15 Karaduvar atıksu arıtma tesisi inĢaatı 23 Ġhale yapımı ve inĢaata baĢlanması 24 Denetleme faaliyeti Genel Toplam 2009 Toplam GerçekleĢme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.218.560,00 17.218.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.218.560,00 17.218.560,00 0,00 134 1 TABLO 1 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç 2 - Faaliyetlerimiz sürdürülürken çevreye duyarlılık ön planda tutulacaktır. Hedef 2.2 - 2012 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri teknoloji kullanılmasına baĢlanılacaktır. 2.2.2 - 2009 yılı içinde Atıksu Arıtma Tesisi devreye girecektir. Açıklamalar : 2007 Performans Göstergeleri 2.2.2.25.1 - Analiz sonuçlarının Çevre Bakanlığının standart değerlerine uygunluğu (%) Performans Hedefi 2008 2009 Tahmin GerçekleĢme Kaynak Ġhtiyacı (TL) Faaliyetler Devir 25 Parametrelerin kontrolü Genel Toplam 2009 Toplam GerçekleĢme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 1 TABLO 1 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç 2 - Faaliyetlerimiz sürdürülürken çevreye duyarlılık ön planda tutulacaktır. 2.3 - 2012 yılına kadar kanalizasyon borusu olmayan yerlere kanalizasyon borusu döĢenecek, mevcut borulardan gereksinim duyulanlar rehabilite edilecektir. 2.3.1 - 2009 yılı sonuna kadar kanalizasyon borusu olmayan yerlerin %30 una kanalizasyon borusu döĢenecek,mevcut borulardan gereksinim duyulanlar yenilenecektir. Hedef Performans Hedefi Açıklamalar : Performans Göstergeleri 2007 2008 2009 Tahmin 2.3.1.10.2 - 27 km.lik kanalizasyon döĢeme ihalesi (mt.) GerçekleĢme 9.640,00 2.3.1.26.1 - 32.300 mt kanalizasyon Ģebekesinin döĢenmesi ve rehabilite edilmesi (mt.) 23.761,00 Kaynak Ġhtiyacı (TL) Faaliyetler Devir 10 Ġhale yapılması 26 ġebeke döĢeme,rehabilite faaliyeti Genel Toplam 2009 Toplam GerçekleĢme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272.307,00 272.307,00 200.228,56 0,00 272.307,00 272.307,00 200.228,56 136 1 TABLO 1 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç 3 - Hizmetlerimiz vatandaĢ odaklılık çerçevesinde yürütülecektir. 3.1 - 2012 yılına kadar abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar 5 yıl içinde en aza indirilerek ,müĢteri güveninin artması sağlanacaktır. 3.1.1 - 2009 yılından vatandaĢların gerek abonelikle ilgili gerekse Ģikayetlerle ilgili iĢ ve iĢlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır. Hedef Performans Hedefi Açıklamalar : Performans Göstergeleri 2007 2008 2009 Tahmin GerçekleĢme 3.1.1.27.1 - Gelen Ģikayet sayısı (adet) 163,00 3.1.1.27.2 - Değerlendirilen Ģikayet sayısı (%) 100,00 3.1.1.27.3 - Son iki yıl içinde kurumumuza yapılan Ģikayet sayısında azalma oranı (%5) 3.1.1.28.1 - Gelen taleplerin karĢılanma oranı (%) 100,00 3.1.1.29.1 - Abonelik iĢlemlerinin süresi (48 saat) 48,00 3.1.1.30.1 - MESKĠ resmi web sitesine girilen istek ve Ģikayet sayısı (adet) 3.750,00 3.1.1.31.1 - ġikayetlerin değerlendirilmesi (%) 100,00 3.1.1.32.1 - Gelen talepleri karĢılanma oranı (%) 100,00 3.1.1.55.1 - Bütçe GerçekleĢme Oranı 1,51 Kaynak Ġhtiyacı (TL) Faaliyetler Devir 27 ġikayetlerin değerlendirilmesi 28 Dilekçelerin değerlendirilmesi 29 Evrakların azaltılmasına yönelik düzenlemeler 30 Program hazırlanması 31 ġikayet ihbarlarının değerlendirilmesi 32 Bakım onarım döĢeme faaliyeti 55 Genel Faaliyetin GerçekleĢmesi Genel Toplam 2009 Toplam GerçekleĢme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.705,00 19.705,00 21.004,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.157.931,00 18.157.931,00 12.437.393,77 0,00 18.177.636,00 18.177.636,00 12.458.397,99 137 1 TABLO 1 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç 3 - Hizmetlerimiz vatandaĢ odaklılık çerçevesinde yürütülecektir. 3.1 - 2012 yılına kadar abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar 5 yıl içinde en aza indirilerek ,müĢteri güveninin artması sağlanacaktır. 3.1.2 - MESKĠ personeli insan iliĢkileri konusunda bilinçlendirilecektir. Hedef Performans Hedefi Açıklamalar : Performans Göstergeleri 2007 2008 2009 Tahmin GerçekleĢme 3.1.2.33.1 - KiĢi baĢına düĢen yıllık eğitim saati 30 KiĢi/Saat (%) 100,00 3.1.2.34.1 - Organizasyonu gerçekleĢtirmek 100,00 Kaynak Ġhtiyacı (TL) Faaliyetler Devir 33 Eğitim Faaliyetleri 34 Organizasyon Genel Toplam 2009 0,00 20.266,00 0,00 0,00 Toplam GerçekleĢme 20.266,00 2.011,00 59.826,00 0,00 19.119,66 80.092,00 20.266,00 21.130,66 138 1 TABLO 1 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç 3 - Hizmetlerimiz vatandaĢ odaklılık çerçevesinde yürütülecektir. 3.1 - 2012 yılına kadar abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar 5 yıl içinde en aza indirilerek ,müĢteri güveninin artması sağlanacaktır. 3.1.3 - Ön ödemeli sayaç uygulamasına 2009 yılı sonuna kadar pilot bölgede baĢlatılacak ve yaygınlaĢtırma planları hazırlanacaktır. Hedef Performans Hedefi Açıklamalar : Performans Göstergeleri 2007 2008 2009 Tahmin 3.1.3.10.1 - Bütçe GerçekleĢmesi GerçekleĢme 0,34 3.1.3.35.1 - Uygulamaya alınan ön ödemeli sayaç sayısı (500) 3.1.3.35.35 - Ġhalenin Yapılması (%) Kaynak Ġhtiyacı (TL) Faaliyetler Devir 10 Ġhale Yapımı 35 Ön ödemeli sayaç uygulaması Genel Toplam 2009 Toplam GerçekleĢme 0,00 1.100,00 1.100,00 369,95 0,00 118.000,00 118.000,00 5.237,32 0,00 119.100,00 119.100,00 5.607,27 139 1 TABLO 1 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç 3 - Hizmetlerimiz vatandaĢ odaklılık çerçevesinde yürütülecektir. 3.2 - Plan dönemi içerisinde halkı bilinçlendirmek adına suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili çalıĢmalar yapılacaktır 3.2.1 - MESKĠ hizmet alanı içerisinde bulunan 12 ilköğretim okulundan 1.sınıf öğrencilerine yönelik "su tasarrufu,su kullanımı ve hijyen konulu" eğitim verilecektir. Hedef Performans Hedefi Açıklamalar : Performans Göstergeleri 2007 2008 2009 Tahmin GerçekleĢme 3.2.1.36.1 - 1.sınıf öğrencileri düzeyinde hazırlanan bilgilerin okullarda sunulması. (12 okul) (%) 100,00 3.2.1.37.1 - Okullarda yapılacak kordinasyon (12 Okul) (%) 100,00 3.2.1.37.2 - Öğrenciler düzeyinde hazırlanan broĢür sayısı (adet) 2.600,00 Kaynak Ġhtiyacı (TL) Faaliyetler Devir 36 Bilgilendirme-eğitim 37 Organizasyon-koordinasyon,broĢür dağıtımı Genel Toplam 2009 Toplam GerçekleĢme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 1 TABLO 1 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç 3 - Hizmetlerimiz vatandaĢ odaklılık çerçevesinde yürütülecektir. 3.2 - Plan dönemi içerisinde halkı bilinçlendirmek adına suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili çalıĢmalar yapılacaktır 3.2.2 - 2009 yılında köy muhtarlarına yönelik eğitim düzenlenerek görev alanındaki tüm muhtarlara iĢbirliği içinde su kullanımı,su tasarrufu ve hijyeni konusunda eğitim verilecektir. Hedef Performans Hedefi Açıklamalar : Performans Göstergeleri 2007 2008 2009 Tahmin 3.2.2.38.1 - Muhtar baĢına eğitim miktarı (KiĢi/ 3 Saat) GerçekleĢme 3,00 3.2.2.38.2 - Bilgilendirilen muhtar sayısı (adet) 39,00 3.2.2.39.1 - Muhtar baĢına eğitim miktarı (KiĢi/3 Saat) (%) 100,00 3.2.2.39.2 - Bilgilendirilen muhtar sayısı (adet) 39,00 3.2.2.40.1 - Kendisine ulaĢılabilen muhtar sayısı (39 adet) 39,00 Kaynak Ġhtiyacı (TL) Faaliyetler Devir 38 Eğitim faaliyeti 39 Eğitim-Toplantı faaliyeti 40 Koordinasyonun sağlanması Genel Toplam 2009 Toplam GerçekleĢme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141 1 TABLO 1 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç 3 - Hizmetlerimiz vatandaĢ odaklılık çerçevesinde yürütülecektir. 3.2 - Plan dönemi içerisinde halkı bilinçlendirmek adına suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili çalıĢmalar yapılacaktır 3.2.3 - Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun tasarruflu kullanımı konusunda teĢvik etme amaçlı bilinçlendirici el kitapları (broĢürler) hazırlanarak dağıtılacaktır. Hedef Performans Hedefi Açıklamalar : Performans Göstergeleri 2007 2008 2009 Tahmin 3.2.3.41.1 - Tahakkuku çıkan tüm abonelere ulaĢılabilmesi. (210.000 Abone) adet GerçekleĢme 5.000,00 3.2.3.42.1 - Yerel radyoda ayda bir yayın yapmak (30 dk.) (%) 100,00 3.2.3.42.2 - Yerel Gazetelerde ayda iki kez yayın yapmak.(%) 100,00 3.2.3.42.3 - Yerel TV de her gün 30 dakika yayın yapmak(%) 100,00 3.2.3.42.4 - Her mesai günü kuruma gelen 25 aboneye broĢür vermek (adet) 26,00 3.2.3.55.1 - Bütçe GerçekleĢmesi 0,61 Kaynak Ġhtiyacı (TL) Faaliyetler Devir 41 El kitaplarının (broĢürlerin) hazırlanması ve dağıtılması 42 BroĢür dağıtımı,Basın yolu ile bilgilendirme 55 Genel Faaliyetin GerçekleĢmesi Genel Toplam 2009 Toplam GerçekleĢme 0,00 71.238,00 71.238,00 0,00 0,00 129.800,00 129.800,00 0,00 0,00 537.445,00 537.445,00 327.342,46 0,00 738.483,00 738.483,00 327.342,46 142 1 TABLO 1 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç 4 - Su kaçakları ve kayıpları önlenecektir. 4.1 - 2012 yılı sonuna kadar fiziki Ģebeke kayıp ve kaçakları kademeli olarak %40 oranına indirilmesi sağlanacaktır. 4.1.1 - 2009 yılında fiziki Ģebeke kayıp ve kaçakların önlenebilmesi için yeni sistemler geliĢtirilecek,su iletim boruları standartlara uygun olarak rehabilite edilecektir. Hedef Performans Hedefi Açıklamalar : Performans Göstergeleri 2007 2008 2009 Tahmin 4.1.1.8.2 - DönüĢtürülen boru miktarı (mt.) GerçekleĢme 92.939,00 4.1.1.8.3 - Kayıp-kaçak tespit ekipmanının temin edilmesi (%) 100,00 4.1.1.43.1 - Tespit edilen ve onarılan kaçak sayısı (adet) 91,00 4.1.1.55.1 - Bütçe GerçekleĢmesi 0,82 Kaynak Ġhtiyacı (TL) Faaliyetler Devir 8 Ġçmesuyu Ģebeke rehabilitasyonu depo ve depolar arası bağlantı hatları projesi 43 Su kaçaklarının tespiti ve onarımı 55 Genel Faaliyetin GerçekleĢmesi Genel Toplam 2009 0,00 Toplam 0,00 0,00 GerçekleĢme 0,00 0,00 2.612.318,00 2.612.318,00 3.624.355,85 8.253.848,98 50.277.377,00 58.531.225,98 48.386.068,18 8.253.848,98 52.889.695,00 61.143.543,98 52.010.424,03 143 1 TABLO 1 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç 4 - Su kaçakları ve kayıpları önlenecektir. Hedef 4.2 - 2012 yılı sonuna kadar ticari kayıp ve kaçaklar azaltılacaktır. 4.2.1 - 2009 yılında kaçak su kullanımı azaltmak amacıyla yeni aboneliklerle ilgili tedbirler alınacak ve Kaçak Ġhbar Çağrı Merkezi kurulacaktır. Performans Hedefi Açıklamalar : Performans Göstergeleri 2007 2008 2009 Tahmin 4.2.1.44.1 - Abone sayısında artıĢ (adet) GerçekleĢme 12.871,00 4.2.1.45.1 - Abone sayısını 285.000 e çıkartmak(adet) 297.793,00 Kaynak Ġhtiyacı (TL) Faaliyetler Devir 44 Abonelerin kayıt altına alınması ve izlenmesi 45 Çağrı Merkezi kurulması Genel Toplam 2009 Toplam GerçekleĢme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.159,00 5.159,00 1.686,44 0,00 5.159,00 5.159,00 1.686,44 144 1 TABLO 1 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç 5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır. 5.1 - Abone hizmetlerinin etkililik ve verimliliğinin sağlanması için insan kaynağı ve donanım oluĢturulacaktır. 5.1.1 - Abonelik iĢlemlerinin kısa sürede sağlanması ve problemlerin çözümüne iliĢkin insan kaynağı ve donanım oluĢturulacaktır. Hedef Performans Hedefi Açıklamalar : Performans Göstergeleri 2007 2008 2009 Tahmin GerçekleĢme 5.1.1.46.1 - Programın alınması (%) 5.1.1.55.1 - Bütçe GerçekleĢmesi 1,19 Kaynak Ġhtiyacı (TL) Faaliyetler Devir 46 Program alımı 55 Genel Faaliyetin GerçekleĢmesi Genel Toplam 2009 Toplam GerçekleĢme 0,00 613.600,00 613.600,00 1.239,00 0,00 6.364.125,00 6.364.125,00 3.762.300,55 0,00 6.977.725,00 6.977.725,00 3.763.539,55 145 1 TABLO 1 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç 5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır. 5.2 - Plan dönemi içinde (2008-2012) kurum çalıĢanlarının memnuniyeti plan dönemi içinde %10 arttırılacaktır. 5.2.1 - 2009 yılında çalıĢanların memnuniyetine yönelik etkinlikler ve eğitim programları düzenlenecektir. Hedef Performans Hedefi Açıklamalar : Performans Göstergeleri 2007 2008 2009 Tahmin 5.2.1.33.3 - Eğitim verilen kiĢi/saat miktarı (600) GerçekleĢme 400,00 5.2.1.33.4 - Ġhtiyaç duyulan eğitim konuları (sayısı) 6,00 5.2.1.47.1 - Düzenlenen etkinlik sayısı (3) 2,00 5.2.1.48.1 - Eğitim alan kiĢi sayısı (200) 200,00 5.2.1.48.3 - Ġhtiyaç duyulan eğitim konuları(sayısı) 6,00 5.2.1.49.1 - Eğitim alan kiĢi sayısı (200) 200,00 5.2.1.49.2 - Eğitim verilen kiĢi/saat miktarı (600) 104,00 5.2.1.49.3 - Ġhtiyaç duyulan eğitim konuları (sayısı) 6,00 5.2.1.55.1 - Bütçe GerçekleĢmesi 0,61 Kaynak Ġhtiyacı (TL) Faaliyetler Devir 33 Eğitim Faaliyetleri 47 Sosyal etkinliklerin yapılması 48 Eğitim ihtiyaç analizi 49 Eğitim Planlaması 55 Genel Bütçe GerçekleĢmesi Genel Toplam 2009 Toplam GerçekleĢme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.248.555,00 1.248.555,00 768.906,94 0,00 1.248.555,00 1.248.555,00 768.906,94 146 1 TABLO 1 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç 5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır. 5.2 - Plan dönemi içinde (2008-2012) kurum çalıĢanlarının memnuniyeti plan dönemi içinde %10 arttırılacaktır. 5.2.2 - 2009 yılı içinde hizmet binası yapımına baĢlanacaktır. Hedef Performans Hedefi Açıklamalar : Performans Göstergeleri 2007 2008 2009 Tahmin GerçekleĢme 5.2.2.10.1 - Ġhalenin yapılması (%) 5.2.2.36.36 - Ġhalenin Yapılması (%) 5.2.2.50.1 - Kontrollük faaliyetinin yerine getirilmesi (%) Kaynak Ġhtiyacı (TL) Faaliyetler Devir 10 Ġhale yapılması 36 Ġhalenin Yapılması (%) 50 Kontrollük faaliyeti Genel Toplam 2009 Toplam GerçekleĢme 8.395.000,00 10.328.483,00 18.723.483,00 40.862,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.395.000,00 10.328.483,00 18.723.483,00 40.862,70 147 1 TABLO 1 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç 5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır. 5.3 - 2012 yılı sonuna kadar ISO 9001 , TS EN ISO 17025 gibi sistemlerin kurulması ve belgelendirme çalıĢmalarına baĢlanacaktır. 5.3.1 - 2012 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli Ģartları oluĢturulacaktır. Hedef Performans Hedefi Açıklamalar : Performans Göstergeleri 2007 2008 2009 Tahmin GerçekleĢme 5.3.1.33.5 - Eğitim alacak kiĢi sayısı (3 kiĢi) 3,00 5.3.1.33.6 - Alınacak eğitim süresi (15 gün) 15,00 5.3.1.51.1 - Müracaat edilen yeterlilik testi sayısı (adet) 5.3.1.52.1 - Eklenen parametre sayısı (adet) 3,00 5.3.1.53.1 - Yeni ekipman sayısı (adet) 2,00 Kaynak Ġhtiyacı (TL) Faaliyetler Devir 33 Eğitim 51 Yeterlilik testine katılım 52 Yeni parametrelerin arttırılması 53 Ekipman alımı Genel Toplam 2009 Toplam GerçekleĢme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269.984,00 269.984,00 39.355,68 0,00 10.400,00 10.400,00 17.698,82 0,00 61.360,00 61.360,00 0,00 0,00 341.744,00 341.744,00 57.054,50 148 1 TABLO 1 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç 5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır. Hedef 5.4 - Olağan üstü hallerde vatandaĢa yardımcı olmak ve gerekli tedbirleri almak. 5.4.1 - 2009 yılı içerisinde uygun personeller belirlenerek sivil savunma konusunda eğitilmeleri sağlanacaktır. Açıklamalar : 2007 2008 2009 Tahmin GerçekleĢme Performans Göstergeleri 1,38 5.4.1.55.1 - Bütçe GerçekleĢme Oranı Performans Hedefi Kaynak Ġhtiyacı (TL) Faaliyetler Devir 55 Genel Faaliyetin GerçekleĢmesi Genel Toplam 2009 Toplam GerçekleĢme 0,00 74.288,00 74.288,00 102.587,63 0,00 74.288,00 74.288,00 102.587,63 149 1 TABLO 1 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç 5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır. 5.5 - Genel Müdürlüğümüzün iĢ ve iĢlemlerinin yasalar ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesini sağlamak. 5.5.1 - Yasa,yönetmelik vb. yayımların 2009 yılı içinde sürekli takip edilmesi ve denetimini sağlamak. Hedef Performans Hedefi Açıklamalar : Performans Göstergeleri 2007 2008 2009 Tahmin 5.5.1.55.1 - Bütçe gerçekleĢme oranı GerçekleĢme 1,18 Kaynak Ġhtiyacı (TL) Faaliyetler Devir 55 Genel faaliyetin gerçekleĢtirilmesi Genel Toplam 2009 Toplam GerçekleĢme 0,00 17.096.481,00 17.096.481,00 8.511.260,45 0,00 17.096.481,00 17.096.481,00 8.511.260,45 150 1 TABLO 1 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç 5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır. 5.5 - Genel Müdürlüğümüzün iĢ ve iĢlemlerinin yasalar ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesini sağlamak. 5.5.2 - Genel Müdürlüğümüzün vatandaĢlar,kurum ve kuruluĢlarla olan davalarının takbini yapmak ve sonuçlandırmak. Hedef Performans Hedefi Açıklamalar : Performans Göstergeleri 2007 2008 2009 Tahmin 5.5.2.55.1 - Bütçe gerçekleĢme oranı GerçekleĢme 0,29 Kaynak Ġhtiyacı (TL) Faaliyetler Devir 55 Genel faaliyetin gerçekleĢtirilmesi Genel Toplam 2009 Toplam GerçekleĢme 0,00 2.069.906,00 2.069.906,00 622.484,88 0,00 2.069.906,00 2.069.906,00 622.484,88 151 1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 1.1.1 - 2009 yılı sonuna kadar BüyükĢehir Belediye sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir. 1.1.1.1 - Sondaj yapımı Faaliyet adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YATIRIM VE ĠNġAAT DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Ekonomik Kod GerçekleĢme 2009 0,00 0,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme 0,00 GerçekleĢme (%) 0,00 152 0,00 0,00 0,00 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 1.1.1 - 2009 yılı sonuna kadar BüyükĢehir Belediye sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir. 1.1.1.2 - Boru döĢeme. Faaliyet adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YATIRIM VE ĠNġAAT DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SU VE KANAL ĠġLETME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Ekonomik Kod 03 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 06 SERMAYE GĠDERLERĠ GerçekleĢme 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 271.660,76 300.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme GerçekleĢme (%) 0,00 0,00 0,00 611.434,64 153911.434,64 271.660,76 0,30 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 1.1.1 - 2009 yılı sonuna kadar BüyükĢehir Belediye sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir. 1.1.1.3 - ġebeke döĢeme ve abone bağlantı yapımı Faaliyet adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YATIRIM VE ĠNġAAT DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Ekonomik Kod 06 SERMAYE GĠDERLERĠ GerçekleĢme 2009 1.554.400,00 1.554.400,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme GerçekleĢme (%) 1.407.564,93 0,00 0,00 0,00 611.434,64 2.165.834,64 154 1.407.564,93 0,65 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 1.1.1 - 2009 yılı sonuna kadar BüyükĢehir Belediye sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir. 1.1.1.4 - ġebeke rehabilitasyonu ve abone bağlantı iĢlemi Faaliyet adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YATIRIM VE ĠNġAAT DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GerçekleĢme : (4 - 1) - Rehabilitasyon çalıĢmaları yapımı Etüt ve Plan Dairesi BaĢkanlığınca Dünya Bankası kredisi kullanarak Toroslar,YeniĢehir ve Akdeniz ilçelerini kapsayan içme suyu rehabilitasyonu yapılması nedeni ile Daire BaĢkanlığımızca 2009 yılında rehebilitasyon çalıĢmaları yapılmamıĢtır. Ekonomik Kod 06 SERMAYE GĠDERLERĠ GerçekleĢme 2009 300.000,00 300.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme GerçekleĢme (%) 271.660,76 0,00 0,00 0,00 611.434,64 155911.434,64 271.660,76 0,30 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 1.1.1 - 2009 yılı sonuna kadar BüyükĢehir Belediye sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir. 1.1.1.5 - Belediye hizmetleri projesi Faaliyet adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ETÜT VE PLAN DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Ekonomik Kod GerçekleĢme 2009 0,00 0,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme 0,00 GerçekleĢme (%) 0,00 156 0,00 0,00 0,00 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 1.1.1 - 2009 yılı sonuna kadar BüyükĢehir Belediye sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir. 1.1.1.6 - Depo ve depolar arası bağlantı hatları projesi,içmesuyu Ģebeke yapım projesi Faaliyet adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ETÜT VE PLAN DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Ekonomik Kod GerçekleĢme 2009 0,00 0,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme 0,00 GerçekleĢme (%) 0,00 157 0,00 0,00 0,00 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 1.1.1 - 2009 yılı sonuna kadar BüyükĢehir Belediye sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir. 1.1.1.7 - Ġçmesuyu Ģebeke rehabiltasyonu,depo ve depolar arası bağlantı hatları projesi,içmesuyu Ģebeke yapım projesi Faaliyet adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ETÜT VE PLAN DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GerçekleĢme : (7 - 2) - Proje kapsamında inönü, Palmiye, Pirireis, Gazi ve hal mahallerinde yapılan rehabilite çalıĢmaları ile Ģebekede yüksek basınç sağlnamıĢ olup,yüksek katlardan gelen Ģikayetler azaltılmıĢtır. GerçekleĢme : (7 - 3) - Ġçme suyu Ģebeke rehabilitasyonu depa ve depolar arası bağlantı hatları projesi kapsamında "scada sisteminin kurulması bölgelsel ölçüm alanlarının oluĢturulması" iĢine ait ihale Ģartnameleri hazırlanarak Dünya Bankasına iletilmiĢ olup, ihaleye çıkılmak için onay beklenmektedir. Ekonomik Kod GerçekleĢme 2009 0,00 0,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme 0,00 GerçekleĢme (%) 0,00 158 0,00 0,00 0,00 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 1.1.1 - 2009 yılı sonuna kadar BüyükĢehir Belediye sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir. 1.1.1.8 - Ġçmesuyu Ģebeke rehabiltasyonu,depo ve depolar arası bağlantı hatları projesi (SCADA) Faaliyet adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ETÜT VE PLAN DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GerçekleĢme : (8 - 1) - Ġçme suyu Ģebeke rehabilitasyonu depo ve depolar arası bağlantı hatları projesi kapsamında SCADA sisteminin kurulması ve bölgesel ölçüm alanlarının oluĢturulması iĢine ait ihale Ģartnameleri hazırlanarak dünya bankasına iletilmiĢ olup ilhaleye çıkılmak için onay beklenmektedir. Ekonomik Kod 06 SERMAYE GĠDERLERĠ GerçekleĢme 2009 8.632.743,00 8.632.743,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme GerçekleĢme (%) 9.637.187,21 0,00 0,00 0,00 27.051.742,76 35.684.485,76 159 9.637.187,21 0,27 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 1.1.1 - 2009 yılı sonuna kadar BüyükĢehir Belediye sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir. 1.1.1.9 - Yeni abone kaydı Faaliyet adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ABONE ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GerçekleĢme : (9 - 1) - Ġmar affı,sitelerde toplu abonelikten ferdi aboneliğine geçiĢ,abonesiz resmi dairelerin takibe alınması nedeni ile abone sayımız hedeflenenden fazla olmuĢtur. Ekonomik Kod GerçekleĢme 2009 0,00 0,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme 0,00 GerçekleĢme (%) 0,00 160 0,00 0,00 0,00 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 1.1.1 - 2009 yılı sonuna kadar BüyükĢehir Belediye sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir. 1.1.1.55 - Genel Faaliyetin GerçekleĢmesi Faaliyet adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YATIRIM VE ĠNġAAT DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SU VE KANAL ĠġLETME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Ekonomik Kod 01 PERSONEL GĠDERLERĠ 02 03 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 06 SERMAYE GĠDERLERĠ GerçekleĢme 2009 12.643.305,00 8.750.432,94 2.158.075,00 1.687.820,39 15.293.445,00 15.505.722,59 6.408.886,00 2.607.638,78 36.503.711,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme GerçekleĢme (%) 0,00 0,00 0,00 12.818.391,19 49.322.102,19 161 28.551.614,70 0,58 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 1.2.1 - 2009 yılı sonuna kadar Berdan Barajı,su depoları ve hizmet binalarımızın güvenliğinin kameralı güvenlik sistemi ile izlenmesi sağlanacaktır. 1.2.1.10 - Ġhale Yapımı Faaliyet adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ETÜT VE PLAN DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GerçekleĢme : (10 - 1) - Projeler ve yaklaĢık maliyet hazırlanarak ihaleye hazır hale gelinmiĢtir.Ancak ödenek yokluğundan ihaleye çıkılamamıĢtır. Ekonomik Kod 03 GerçekleĢme 2009 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 12.482,00 12.482,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme GerçekleĢme (%) 1.339,63 0,00 0,00 162 12.482,00 1.339,63 0,11 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 1.2.1 - 2009 yılı sonuna kadar Berdan Barajı,su depoları ve hizmet binalarımızın güvenliğinin kameralı güvenlik sistemi ile izlenmesi sağlanacaktır. 1.2.1.11 - Güvenliğin sağlanması Faaliyet adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri SU VE KANAL ĠġLETME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Ekonomik Kod 03 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ GerçekleĢme 2009 2.716.294,00 2.716.294,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme GerçekleĢme (%) 2.322.821,02 0,00 0,00 163 2.716.294,00 2.322.821,02 0,86 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 1.2.1 - 2009 yılı sonuna kadar Berdan Barajı,su depoları ve hizmet binalarımızın güvenliğinin kameralı güvenlik sistemi ile izlenmesi sağlanacaktır. 1.2.1.55 - Genel Faaliyetin GerçekleĢmesi Faaliyet adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ĠġLETMELER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Ekonomik Kod 01 PERSONEL GĠDERLERĠ 02 03 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 06 SERMAYE GĠDERLERĠ GerçekleĢme 2009 329.368,00 0,00 52.204,00 0,00 49.441,00 2.756,48 653.987,00 11.705,60 1.085.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme GerçekleĢme (%) 0,00 0,00 164 1.085.000,00 14.462,08 0,01 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 1.2.1 - 2009 yılı sonuna kadar Berdan Barajı,su depoları ve hizmet binalarımızın güvenliğinin kameralı güvenlik sistemi ile izlenmesi sağlanacaktır. 1.2.1.63 - Ġhalenin Yapılması Faaliyet adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ETÜT VE PLAN DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Ekonomik Kod GerçekleĢme 2009 0,00 0,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme 0,00 GerçekleĢme (%) 0,00 165 0,00 0,00 0,00 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 1.3.1 - 2009 yılında merkez belde ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır. 1.3.1.10 - Ġhale Yapımı Faaliyet adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YATIRIM VE ĠNġAAT DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GerçekleĢme : (10 - 1) - 2009 yılında kullanılıcak olan alimünyum ve klor alımı için 2008 yılı sonunda ihale yapılmıĢ alımı ve ödemeleri 2009 yılında yapılarak performans gerçekleĢtirilmiĢtir. Ekonomik Kod 03 GerçekleĢme 2009 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 1.100,00 1.100,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme GerçekleĢme (%) 369,95 0,00 0,00 166 1.100,00 369,95 0,34 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 1.3.1 - 2009 yılında merkez belde ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır. 1.3.1.12 - Alüminyum sülfat ve klorlama iĢlemi Faaliyet adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ARITMA TESĠSLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Ekonomik Kod 03 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ GerçekleĢme 2009 962.880,00 962.880,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme GerçekleĢme (%) 619.114,54 0,00 0,00 167 962.880,00 619.114,54 0,64 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 1.3.1 - 2009 yılında merkez belde ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır. 1.3.1.13 - Klorlama iĢlemi Faaliyet adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri SU VE KANAL ĠġLETME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Ekonomik Kod 03 GerçekleĢme 2009 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 36.816,00 36.816,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme GerçekleĢme (%) 19.397,73 0,00 0,00 168 36.816,00 19.397,73 0,53 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 1.3.1 - 2009 yılında merkez belde ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır. 1.3.1.14 - Numune analiz faaliyeti Faaliyet adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ARITMA TESĠSLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GerçekleĢme : (14 - 2) - Labaratuvarımızın akreditasyon iĢlemleri tamamlanmadığından yeterlilik testleri yapılamadı Ekonomik Kod GerçekleĢme 2009 0,00 0,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme 0,00 GerçekleĢme (%) 0,00 169 0,00 0,00 0,00 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 1.3.1 - 2009 yılında merkez belde ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır. 1.3.1.31 - ġebeke rehabilitasyonu ve abone bağlantı iĢlemi Faaliyet adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YATIRIM VE ĠNġAAT DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Ekonomik Kod GerçekleĢme 2009 0,00 0,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme 0,00 GerçekleĢme (%) 0,00 170 0,00 0,00 0,00 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 1.3.1 - 2009 yılında merkez belde ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır. 1.3.1.54 - Alüminyum sülfat ve klor alımı Faaliyet adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ARITMA TESĠSLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Ekonomik Kod GerçekleĢme 2009 0,00 0,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme 0,00 GerçekleĢme (%) 0,00 171 0,00 0,00 0,00 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 1.3.2 - 2009 yılında ozonlama sistemi kurulacaktır. Faaliyet adı 1.3.2.33 - Ġhalenin Yapılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YATIRIM VE ĠNġAAT DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GerçekleĢme : (33 - 33) - 2009 yılında Ozonlama sistemi ihalesi birimlerin talepleri doğrultusunda yapıldığından, ozonlama sistemi ihalesi birimlerden talep gelmediği için bu ihale yapılmamıĢtır. Ekonomik Kod 06 SERMAYE GĠDERLERĠ GerçekleĢme 2009 300.000,00 300.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme GerçekleĢme (%) 271.660,76 0,00 0,00 0,00 611.434,64 172911.434,64 271.660,76 0,30 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 1.4.1 - 2009 yılında kanal Ģebekesi olmayan yerlerde vidanjör ile merkez,belde ve köylerden ise mevcut ve yapılacak kanal Ģebekelerimizle atık suların sağlıklı Ģekilde atıksu arıtma tesisine ulaĢtırılması sağlanacaktır. 1.4.1.15 - Arıtma Tesisi Yapımı ( Pompa ve Terfi Ġstasyonları ĠĢi ) Faaliyet adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ETÜT VE PLAN DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GerçekleĢme : (15 - 1) - Merkez pompa istasyonuna 2 adet pompa ile mekanik ve elektrik ekipmanları ilavesi yapılmıĢtır. GerçekleĢme : (15 - 2) - KamulaĢtırma sayısı devam etmektedir.Bu nedenle terfi merkezlerinin yapımına baĢlanamıĢtır. Ekonomik Kod 06 SERMAYE GĠDERLERĠ GerçekleĢme 2009 0,00 0,00 3.648.000,00 4.955.154,60 3.648.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme GerçekleĢme (%) 0,00 0,00 0,00 14.464.022,63 18.112.022,63 173 4.955.154,60 0,27 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 1.4.1 - 2009 yılında kanal Ģebekesi olmayan yerlerde vidanjör ile merkez,belde ve köylerden ise mevcut ve yapılacak kanal Ģebekelerimizle atık suların sağlıklı Ģekilde atıksu arıtma tesisine ulaĢtırılması sağlanacaktır. 1.4.1.16 - Kontrol-denetim Faaliyet adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri SU VE KANAL ĠġLETME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Ekonomik Kod GerçekleĢme 2009 0,00 0,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme 0,00 GerçekleĢme (%) 0,00 174 0,00 0,00 0,00 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 1.4.1 - 2009 yılında kanal Ģebekesi olmayan yerlerde vidanjör ile merkez,belde ve köylerden ise mevcut ve yapılacak kanal Ģebekelerimizle atık suların sağlıklı Ģekilde atıksu arıtma tesisine ulaĢtırılması sağlanacaktır. 1.4.1.17 - Temizlik,bakım onarım iĢlemi Faaliyet adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri SU VE KANAL ĠġLETME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GerçekleĢme : (17 - 1) - Kanal Ģebekelerinin,atık suları atık su terfi merkezlerine ulaĢmasında yaĢanan kanal tıkanıkları;16596 adet moro çalıĢması ve 14128 adet rogar temizliği yapılarak anında müdahale ile en kısa sürede çözülmüĢtür. Ekonomik Kod 03 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 06 SERMAYE GĠDERLERĠ GerçekleĢme 2009 2.358.961,00 2.523.187,56 100.200,00 51.488,94 2.459.161,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme GerçekleĢme (%) 0,00 0,00 175 2.459.161,00 2.574.676,50 1,05 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 2.1.1 - 2009 yılında içme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir. Faaliyet adı 2.1.1.18 - KamulaĢtırma iĢlemi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ETÜT VE PLAN DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GerçekleĢme : (18 - 1) - Berdan Baraj Gölü Mutlak Koruma Alanı KamulaĢtırma iĢlemlerine 2009 yılında baĢlanamamasının nedenleri: 1- Berdan Baraj Gölü Mutlak Koruma Alanında; KamulaĢtırılacak Alan Miktarı toplam 10.489.596,06 m2 (1049 ha)’dır. KamulaĢtırılacak Alan Miktarının yaklaĢık % 54,60’ı Özel Mülkiyet, % 36,74’ü Tescil Harici, % 5,71’i Maliye Hazinesi, % 1,89’u Mera, % 0,43’ü Köy Tüzel KiĢiliği, % 0,31’i Devlet Ormanı, % 0,17’si ġahıs ve DSĠ, % 0,14’ü BoĢ’tur. 2- KamulaĢtırılacak Alan Miktarı yüksek olduğu ve MESKĠ-TASKĠ bütçelerine büyük bir yük getirdiğinden dolayı MESKĠ ve TASKĠ arasında Öncelikle kamulaĢtırılması gerekli alanların belirlenmesi için Havza Kirlilik Komisyonu oluĢturulmuĢtur.MESKĠ- TASKĠ Havza Kirlilik Komisyonunun periyodik olarak yaptığı arazi çalıĢmaları devam etmektedir. 3- Berdan Baraj Gölü Mutlak Koruma Alanının kamulaĢtırma çalıĢmaları ile ilgili olarak, kamulaĢtırma maliyetinin yüksekliği ve hazine arazilerinin devri konusunda T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı ve ilgili kurumlarla resmi yazıĢmalar ve görüĢmeler yapılmaktadır. KamulaĢtırma çalıĢmaları devam etmektedir. Acilen kamulaĢtırılması gereken yerlerden öncelikli olan parsellerde 2010 yılında kamulaĢtırma iĢlemi baĢlayacaktır.Bu konudaki Mahkeme Kararları beklenmektedir. Ancak kamulaĢtırma süreci sadece MESKĠ’nin tasarrufunda olmayan birçok paydaĢ kurumun da katılımının olması gereken bir çalıĢma olduğundan kamulaĢtırma iĢlemleri zaman alacaktır. Ekonomik Kod 06 SERMAYE GĠDERLERĠ GerçekleĢme 2009 2.080.000,00 2.080.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme GerçekleĢme (%) 0,00 0,00 0,00 176 2.080.000,00 0,00 0,00 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 2.1.1 - 2009 yılında içme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir. Faaliyet adı 2.1.1.19 - Kirlilik kaynaklarının tespiti Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ARITMA TESĠSLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GerçekleĢme : (19 - 1) - Kirlilik kaynakları tespiti yapılmaktadır. Ekonomik Kod GerçekleĢme 2009 0,00 0,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme 0,00 GerçekleĢme (%) 0,00 177 0,00 0,00 0,00 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 2.1.1 - 2009 yılında içme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir. Faaliyet adı 2.1.1.20 - Fizibilite çalıĢmaları Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ARITMA TESĠSLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GerçekleĢme : (20 - 1) - Acilen kamulaĢtırılması gereken alanlar belirlenmedği ve fizibilite çalıĢmaları devam ettiği için yapılamadı Ekonomik Kod GerçekleĢme 2009 0,00 0,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme 0,00 GerçekleĢme (%) 0,00 178 0,00 0,00 0,00 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 2.1.1 - 2009 yılında içme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir. Faaliyet adı 2.1.1.21 - Ekip oluĢturulması faaliyeti Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ARITMA TESĠSLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GerçekleĢme : (21 - 1) - Fizibilite çalıĢmaları devam ettiği için ekip oluĢturulamadı GerçekleĢme : (21 - 2) - Ekip oluĢturulamadığı için eğitimleride verilemedi. Ekonomik Kod 03 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ GerçekleĢme 2009 0,00 0,00 13.806,00 375,00 13.806,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme GerçekleĢme (%) 0,00 0,00 179 13.806,00 375,00 0,03 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 2.1.1 - 2009 yılında içme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir. Faaliyet adı 2.1.1.22 - Ġzleme faaliyeti Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ARITMA TESĠSLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GerçekleĢme : (22 - 1) - Tesisin devri gerçekleĢmediğinden numune alınmamıĢtır. Ekonomik Kod 03 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ GerçekleĢme 2009 273.232,00 273.232,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme GerçekleĢme (%) 175.683,27 0,00 0,00 180 273.232,00 175.683,27 0,64 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 2.1.1 - 2009 yılında içme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir. Faaliyet adı 2.1.1.55 - Genel Faaliyetin GerçekleĢmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ARITMA TESĠSLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Ekonomik Kod 01 PERSONEL GĠDERLERĠ 02 03 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 06 SERMAYE GĠDERLERĠ GerçekleĢme 2009 331.234,00 371.186,05 73.342,00 61.384,44 1.137.411,00 1.194.867,38 0,00 0,00 1.541.987,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme GerçekleĢme (%) 0,00 0,00 181 1.541.987,00 1.627.437,87 1,06 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 2.2.1 - 2012 yılı sonuna kadar atıksu yönetimde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına baĢlanılacaktır. Faaliyet adı 2.2.1.15 - Karaduvar atıksu arıtma tesisi inĢaatı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ETÜT VE PLAN DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GerçekleĢme : (15 - 3) - Merkez pompa-KAAT arası 10 km, yeni karaduvar pompa istasyonu- KAAT arası 900 m terfi hattı yapılmıĢtır. Adanalıoğlu,huzurkent,kazanlı,karacailyas bölgelerinden gelen atıksuların toplanarak KAAT tesisine iletilmesi için 32 km basınçlı ve cazibeli atıksu hattı yapılmıĢtır. Ekonomik Kod GerçekleĢme 2009 0,00 0,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme 0,00 GerçekleĢme (%) 0,00 182 0,00 0,00 0,00 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 2.2.1 - 2012 yılı sonuna kadar atıksu yönetimde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına baĢlanılacaktır. Faaliyet adı 2.2.1.23 - Ġhale yapımı ve inĢaata baĢlanması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ETÜT VE PLAN DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GerçekleĢme : (23 - 1) - Mezitli atıksu arıtma tesisi için belirlenen alanın mülkiyeti Hazineye aittir.Tasis iĢlemleri için ilgili kurumlarla yazıĢmalar devam etmektedir.KamulaĢtırma iĢlemlerinin sonuçlanması ile ihaleye çıkılacaktır. Ekonomik Kod 06 SERMAYE GĠDERLERĠ GerçekleĢme 2009 17.218.560,00 17.218.560,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme GerçekleĢme (%) 0,00 0,00 0,00 183 17.218.560,00 0,00 0,00 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 2.2.1 - 2012 yılı sonuna kadar atıksu yönetimde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına baĢlanılacaktır. Faaliyet adı 2.2.1.24 - Denetleme faaliyeti Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ARITMA TESĠSLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Ekonomik Kod GerçekleĢme 2009 0,00 0,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme 0,00 GerçekleĢme (%) 0,00 184 0,00 0,00 0,00 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 2.2.2 - 2009 yılı içinde Atıksu Arıtma Tesisi devreye girecektir. Faaliyet adı 2.2.2.25 - Parametrelerin kontrolü Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ARITMA TESĠSLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GerçekleĢme : (25 - 1) - Tesis devredilmemiĢtir Ekonomik Kod GerçekleĢme 2009 0,00 0,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme 0,00 GerçekleĢme (%) 0,00 185 0,00 0,00 0,00 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 2.3.1 - 2009 yılı sonuna kadar kanalizasyon borusu olmayan yerlerin %30 una kanalizasyon borusu döĢenecek,mevcut borulardan gereksinim duyulanlar yenilenecektir. 2.3.1.10 - Ġhale yapılması Faaliyet adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YATIRIM VE ĠNġAAT DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Ekonomik Kod 06 GerçekleĢme 2009 SERMAYE GĠDERLERĠ 0,00 0,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme 0,00 GerçekleĢme (%) 0,00 186 0,00 0,00 0,00 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 2.3.1 - 2009 yılı sonuna kadar kanalizasyon borusu olmayan yerlerin %30 una kanalizasyon borusu döĢenecek,mevcut borulardan gereksinim duyulanlar yenilenecektir. 2.3.1.26 - ġebeke döĢeme,rehabilite faaliyeti Faaliyet adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri SU VE KANAL ĠġLETME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Ekonomik Kod 06 SERMAYE GĠDERLERĠ GerçekleĢme 2009 272.307,00 272.307,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme GerçekleĢme (%) 200.228,56 0,00 0,00 187 272.307,00 200.228,56 0,74 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 3.1.1 - 2009 yılından vatandaĢların gerek abonelikle ilgili gerekse Ģikayetlerle ilgili iĢ ve iĢlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır. 3.1.1.27 - ġikayetlerin değerlendirilmesi Faaliyet adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ARITMA TESĠSLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GerçekleĢme : (27 - 3) - 2008 yılı Ģikayet sayısı 162 ve 2009 yılı Ģikayet sayısı 163 olduğundan Ģikayet sayısında azalma olmadı. Ekonomik Kod GerçekleĢme 2009 0,00 0,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme 0,00 GerçekleĢme (%) 0,00 188 0,00 0,00 0,00 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 3.1.1 - 2009 yılından vatandaĢların gerek abonelikle ilgili gerekse Ģikayetlerle ilgili iĢ ve iĢlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır. 3.1.1.28 - Dilekçelerin değerlendirilmesi Faaliyet adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri SU VE KANAL ĠġLETME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GerçekleĢme : (28 - 1) - 1930 adet ilgili dilekçe gelmiĢ ve hepsi değerlendirilmiĢtir. Ekonomik Kod GerçekleĢme 2009 0,00 0,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme 0,00 GerçekleĢme (%) 0,00 189 0,00 0,00 0,00 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 3.1.1 - 2009 yılından vatandaĢların gerek abonelikle ilgili gerekse Ģikayetlerle ilgili iĢ ve iĢlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır. 3.1.1.29 - Evrakların azaltılmasına yönelik düzenlemeler Faaliyet adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ABONE ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GerçekleĢme : (29 - 1) - 2009 yılında adres kayıt sistemi (AKS) ve kimlik paylaĢım sistemine (KPS) sistemine geçilerek istenilen evraklar azaltılmıĢtır. Ekonomik Kod GerçekleĢme 2009 0,00 0,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme 0,00 GerçekleĢme (%) 0,00 190 0,00 0,00 0,00 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 3.1.1 - 2009 yılından vatandaĢların gerek abonelikle ilgili gerekse Ģikayetlerle ilgili iĢ ve iĢlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır. 3.1.1.30 - Program hazırlanması Faaliyet adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GerçekleĢme : (30 - 1) - Alo 185,kaçak,yeni abone,bütün Ģube müdürlükleri ve abone iĢleri ile ilgili mail adreslerine wep sitesinden ulaĢarak, istek ve Ģikayetler yapılabilmektedir. Ekonomik Kod 03 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ GerçekleĢme 2009 19.705,00 19.705,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme GerçekleĢme (%) 21.004,22 0,00 0,00 191 19.705,00 21.004,22 1,07 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 3.1.1 - 2009 yılından vatandaĢların gerek abonelikle ilgili gerekse Ģikayetlerle ilgili iĢ ve iĢlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır. 3.1.1.31 - ġikayet ihbarlarının değerlendirilmesi Faaliyet adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri SU VE KANAL ĠġLETME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Ekonomik Kod GerçekleĢme 2009 0,00 0,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme 0,00 GerçekleĢme (%) 0,00 192 0,00 0,00 0,00 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 3.1.1 - 2009 yılından vatandaĢların gerek abonelikle ilgili gerekse Ģikayetlerle ilgili iĢ ve iĢlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır. 3.1.1.32 - Bakım onarım döĢeme faaliyeti Faaliyet adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri SU VE KANAL ĠġLETME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Ekonomik Kod GerçekleĢme 2009 0,00 0,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme 0,00 GerçekleĢme (%) 0,00 193 0,00 0,00 0,00 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 3.1.1 - 2009 yılından vatandaĢların gerek abonelikle ilgili gerekse Ģikayetlerle ilgili iĢ ve iĢlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır. 3.1.1.55 - Genel Faaliyetin GerçekleĢmesi Faaliyet adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ÖZEL KALEM ABONE ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Ekonomik Kod GerçekleĢme 2009 01 PERSONEL GĠDERLERĠ 8.926.475,00 7.375.563,51 02 1.401.509,24 03 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 1.669.354,00 7.239.036,00 3.457.321,02 05 CARĠ TRANSFERLER 209.040,00 203.000,00 06 SERMAYE GĠDERLERĠ 114.026,00 0,00 18.157.931,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme GerçekleĢme (%) 0,00 0,00 194 18.157.931,00 12.437.393,77 0,68 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 3.1.2 - MESKĠ personeli insan iliĢkileri konusunda bilinçlendirilecektir. Faaliyet adı 3.1.2.33 - Eğitim Faaliyetleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ABONE ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GerçekleĢme : (33 - 1) - 18/05/2009-22/05/2009 tarihleri arasında kurumumuz Eğitim ġube Müdürlüğü tarafından düzenlenen diksiyon etkili iletiĢim ve halkla iliĢkiler eğitimlerine personelimiz katılmıĢtır. Ekonomik Kod 03 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ GerçekleĢme 2009 20.266,00 20.266,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme GerçekleĢme (%) 2.011,00 0,00 0,00 195 20.266,00 2.011,00 0,10 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 3.1.2 - MESKĠ personeli insan iliĢkileri konusunda bilinçlendirilecektir. Faaliyet adı 3.1.2.34 - Organizasyon Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ĠNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HĠZ. DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GerçekleĢme : (34 - 1) - Meski personeline müĢteri iliĢkileri, etkili iletiĢim vb. konularda verilecek eğitim ile ilgili organizasyon kısmen gerçekleĢtirilmiĢtir. Ekonomik Kod GerçekleĢme 2009 0,00 0,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme 0,00 GerçekleĢme (%) 0,00 196 0,00 0,00 0,00 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 3.1.3 - Ön ödemeli sayaç uygulamasına 2009 yılı sonuna kadar pilot bölgede baĢlatılacak ve yaygınlaĢtırma planları hazırlanacaktır. 3.1.3.10 - Ġhale Yapımı Faaliyet adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YATIRIM VE ĠNġAAT DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GerçekleĢme : (10 - 1) - 2009 yılında ön ödemeli sayaç ihalesi birimlerin talepleri doğrultusunda yapıldığından, ön ödemeli sayaç ihalesi birimlerden talep gelmediği için bu ihale yapılmamıĢtır. Ekonomik Kod 03 GerçekleĢme 2009 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 1.100,00 1.100,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme GerçekleĢme (%) 369,95 0,00 0,00 197 1.100,00 369,95 0,34 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 3.1.3 - Ön ödemeli sayaç uygulamasına 2009 yılı sonuna kadar pilot bölgede baĢlatılacak ve yaygınlaĢtırma planları hazırlanacaktır. 3.1.3.35 - Ön ödemeli sayaç uygulaması Faaliyet adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ABONE ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YATIRIM VE ĠNġAAT DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GerçekleĢme : (35 - 1) - 2009 yılı içerisinde 26/05/2009 tarih ve 6/2439 sayılı talebimiz ile 500 adet akıllı sayaç talebi yapılmıĢtır.21/08/2009 tarih ve 6/3967 sayılı talebimiz ile 40 mm anma çaplı 25 adet,50 mm anma çaplı 10 adet,20 mm anma çaplı 465 adet toplam 500 adet akıllı sayaç talebi yapılmıĢtır bu talebimiz karĢılamamıĢtır 2009 yılında kurum ön ödemeli sayaç uygulamasından vazgeçmiĢ ve GPRS li sayaçlarla ilgili çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır. Ekonomik Kod 03 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ GerçekleĢme 2009 0,00 0,00 118.000,00 5.237,32 118.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme GerçekleĢme (%) 0,00 0,00 198 118.000,00 5.237,32 0,04 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 3.2.1 - MESKĠ hizmet alanı içerisinde bulunan 12 ilköğretim okulundan 1.sınıf öğrencilerine yönelik "su tasarrufu,su kullanımı ve hijyen konulu" eğitim verilecektir. 3.2.1.36 - Bilgilendirme-eğitim Faaliyet adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri SU VE KANAL ĠġLETME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ARITMA TESĠSLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GerçekleĢme : (36 - 1) - Arıtma tesisleri Dairesi BaĢkanlığı tarafından böyle bir çalıĢma yürütüldüğünden, birimimiz tarafından çalıĢma yapılmamıĢtır. Ekonomik Kod GerçekleĢme 2009 0,00 0,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme 0,00 GerçekleĢme (%) 0,00 199 0,00 0,00 0,00 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 3.2.1 - MESKĠ hizmet alanı içerisinde bulunan 12 ilköğretim okulundan 1.sınıf öğrencilerine yönelik "su tasarrufu,su kullanımı ve hijyen konulu" eğitim verilecektir. 3.2.1.37 - Organizasyon-koordinasyon,broĢür dağıtımı Faaliyet adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ GerçekleĢme : (37 - 2) - 2009 yılında öğrenciler düzeyinde su tasarrufu,su kullanımı ve hijyen konusunda broĢür dağıtılmıĢtır Ekonomik Kod GerçekleĢme 2009 0,00 0,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme 0,00 GerçekleĢme (%) 0,00 200 0,00 0,00 0,00 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 3.2.2 - 2009 yılında köy muhtarlarına yönelik eğitim düzenlenerek görev alanındaki tüm muhtarlara iĢbirliği içinde su kullanımı,su tasarrufu ve hijyeni konusunda eğitim verilecektir. 3.2.2.38 - Eğitim faaliyeti Faaliyet adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ARITMA TESĠSLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GerçekleĢme : (38 - 2) - BüyükĢehir Belediye sınırlarındaki tüm Muhtarlar,2009 yılı Ocak ve ġubat aylarında Sağlık Müdürlüğü, Ġl Çevre Müdürlüğü ve Ġl Özel Ġdaresiyle ortak olarak yapılan sunumlarla bilgilendirildi Ekonomik Kod GerçekleĢme 2009 0,00 0,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme 0,00 GerçekleĢme (%) 0,00 201 0,00 0,00 0,00 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 3.2.2 - 2009 yılında köy muhtarlarına yönelik eğitim düzenlenerek görev alanındaki tüm muhtarlara iĢbirliği içinde su kullanımı,su tasarrufu ve hijyeni konusunda eğitim verilecektir. 3.2.2.39 - Eğitim-Toplantı faaliyeti Faaliyet adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri SU VE KANAL ĠġLETME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GerçekleĢme : (39 - 1) - 5216 kanun kapsamında BüyükĢehire bağlanan 39 Köy Muhtarlarıyla birebir görüĢülüp içme suyu ve kanalizasyon problemleri çözüme ulaĢtırılmaya çalıĢılmıĢtır. Ekonomik Kod GerçekleĢme 2009 0,00 0,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme 0,00 GerçekleĢme (%) 0,00 202 0,00 0,00 0,00 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 3.2.2 - 2009 yılında köy muhtarlarına yönelik eğitim düzenlenerek görev alanındaki tüm muhtarlara iĢbirliği içinde su kullanımı,su tasarrufu ve hijyeni konusunda eğitim verilecektir. 3.2.2.40 - Koordinasyonun sağlanması Faaliyet adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ GerçekleĢme : (40 - 1) - Köy ve Mahalle muhtarları ile görüĢülüp,su tasarrufu ve Meski hizmetleri konusunda bilgi verilmiĢtir. Ekonomik Kod GerçekleĢme 2009 0,00 0,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme 0,00 GerçekleĢme (%) 0,00 203 0,00 0,00 0,00 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 3.2.3 - Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun tasarruflu kullanımı konusunda teĢvik etme amaçlı bilinçlendirici el kitapları (broĢürler) hazırlanarak dağıtılacaktır. 3.2.3.41 - El kitaplarının (broĢürlerin) hazırlanması ve dağıtılması Faaliyet adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ABONE ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GerçekleĢme : (41 - 1) - 04/08/2009 tarihinde 06/3696 sayılı talebimiz ile su tasarufu broĢürü 215.000 adet ve ilkokul öğrencileri için su tasarrufu kitapçığı 5.000 adet istenmiĢtir.Ġstenilen talep karĢılanmamıĢ elimizdeki mevcut olan su tasarruf broĢürü dağıtılmıĢtır Ekonomik Kod 03 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ GerçekleĢme 2009 71.238,00 71.238,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme GerçekleĢme (%) 0,00 0,00 0,00 204 71.238,00 0,00 0,00 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 3.2.3 - Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun tasarruflu kullanımı konusunda teĢvik etme amaçlı bilinçlendirici el kitapları (broĢürler) hazırlanarak dağıtılacaktır. 3.2.3.42 - BroĢür dağıtımı,Basın yolu ile bilgilendirme Faaliyet adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ GerçekleĢme : (42 - 1) - Genel Müdürümüz ve Genel Müdür Yardımcılarımız ile Daire BaĢkanlarımızın gerek canlı, gerekse telefon bağlantısı ile kentimizde yayın yapan radyolarda ayda bir kez suyun bilinçli kullanılması ve kurumumuz hizmetleri hakkında bilgiler verilmiĢtir. GerçekleĢme : (42 - 2) - 38 adet yerel gazatelerde yayın yapılmıĢtır. GerçekleĢme : (42 - 3) - Su tasarrufu ve meski hizmetleri tanıtım yayınları yere bir tv kanalında 25/7/2008 ile 25/01/2009 tarihleri arasında günde en az 30 dk en fazla 60dk süre ile su tasarrufu ve meski hizmetleri tanıtım yayını yerel bir tv kanalında yapılmıĢtır. GerçekleĢme : (42 - 4) - Mesai saatleri içerisinde müdürlüğümüze gelen aboneye su tasarrufu su kullanımı ve hijyen ve meski hizmetleri konusunda hazırlanan broĢür verilmiĢtir. Ekonomik Kod 03 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ GerçekleĢme 2009 0,00 0,00 129.800,00 0,00 129.800,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme GerçekleĢme (%) 0,00 0,00 205 129.800,00 0,00 0,00 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 3.2.3 - Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun tasarruflu kullanımı konusunda teĢvik etme amaçlı bilinçlendirici el kitapları (broĢürler) hazırlanarak dağıtılacaktır. 3.2.3.55 - Genel Faaliyetin GerçekleĢmesi Faaliyet adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod 01 PERSONEL GĠDERLERĠ 02 03 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 06 SERMAYE GĠDERLERĠ GerçekleĢme 2009 319.496,00 222.964,48 54.509,00 43.379,29 163.440,00 60.998,69 0,00 0,00 537.445,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme GerçekleĢme (%) 0,00 0,00 206 537.445,00 327.342,46 0,61 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 4.1.1 - 2009 yılında fiziki Ģebeke kayıp ve kaçakların önlenebilmesi için yeni sistemler geliĢtirilecek,su iletim boruları standartlara uygun olarak rehabilite edilecektir. 4.1.1.8 - Ġçmesuyu Ģebeke rehabilitasyonu depo ve depolar arası bağlantı hatları projesi Faaliyet adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ETÜT VE PLAN DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GerçekleĢme : (8 - 3) - "Kayıp-Kaçak Tespit ekipmanı alımı" iĢi yapılarak, kaçak-kayıp tespit ekipmanı temin edilmiĢtir.Aktif kaçak tespit birimi ve ticari kayıplar birimi oluĢturulmuĢtur. Ekonomik Kod GerçekleĢme 2009 0,00 0,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme 0,00 GerçekleĢme (%) 0,00 207 0,00 0,00 0,00 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 4.1.1 - 2009 yılında fiziki Ģebeke kayıp ve kaçakların önlenebilmesi için yeni sistemler geliĢtirilecek,su iletim boruları standartlara uygun olarak rehabilite edilecektir. 4.1.1.43 - Su kaçaklarının tespiti ve onarımı Faaliyet adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri SU VE KANAL ĠġLETME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GerçekleĢme : (43 - 1) - Etüt ve Plan Dairesi BaĢkanlığı tarafından kaçak arama cihazlarıyla tespit edilen 132 adet fiziki kaçağın birimimiz tarafından 69 u onarılmıĢtır. Ayrıca birimimiz tarafından 22 adet isale hatları üzerinde kaçak tespit edilmiĢ ve onarılmıĢtır. Ekonomik Kod 03 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ GerçekleĢme 2009 2.612.318,00 2.612.318,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme GerçekleĢme (%) 3.624.355,85 0,00 0,00 208 2.612.318,00 3.624.355,85 1,39 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 4.1.1 - 2009 yılında fiziki Ģebeke kayıp ve kaçakların önlenebilmesi için yeni sistemler geliĢtirilecek,su iletim boruları standartlara uygun olarak rehabilite edilecektir. 4.1.1.55 - Genel Faaliyetin GerçekleĢmesi Faaliyet adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ETÜT VE PLAN DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Ekonomik Kod 01 PERSONEL GĠDERLERĠ 02 03 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 06 SERMAYE GĠDERLERĠ GerçekleĢme 2009 1.844.031,00 513.325,34 244.929,00 96.316,14 2.491.811,00 551.784,64 45.696.606,00 47.224.642,06 50.277.377,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme GerçekleĢme (%) 0,00 0,00 0,00 8.253.848,98 58.531.225,98 209 48.386.068,18 0,83 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 4.2.1 - 2009 yılında kaçak su kullanımı azaltmak amacıyla yeni aboneliklerle ilgili tedbirler alınacak ve Kaçak Ġhbar Çağrı Merkezi kurulacaktır. 4.2.1.44 - Abonelerin kayıt altına alınması ve izlenmesi Faaliyet adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ABONE ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GerçekleĢme : (44 - 1) - Resmi dairelerin (park,bahçe,cami) abonelikleri ile ilgili çalıĢmalar kaçağın önlenmesi ve suyun ölçülebilmesini sağlayan çalıĢmalardır. Ekonomik Kod GerçekleĢme 2009 0,00 0,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme 0,00 GerçekleĢme (%) 0,00 210 0,00 0,00 0,00 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 4.2.1 - 2009 yılında kaçak su kullanımı azaltmak amacıyla yeni aboneliklerle ilgili tedbirler alınacak ve Kaçak Ġhbar Çağrı Merkezi kurulacaktır. 4.2.1.45 - Çağrı Merkezi kurulması Faaliyet adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ABONE ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GerçekleĢme : (45 - 1) - 2009 yılı içerisinde Kaçak Ġhbar Çağrı Merkezi kurulumu ile ilgili alıĢmalar yapılmıĢ 444 12 49 nolu hat bağlatılmıĢ, 04/06/2009 tarih ve 6/3399 sayılı talebimiz ile Sesli Kayıt Ġhbar Sistemi istenmiĢtir.Ġstenilen talep karĢılanmamıĢtır Ekonomik Kod 03 GerçekleĢme 2009 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 5.159,00 5.159,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme GerçekleĢme (%) 1.686,44 0,00 0,00 211 5.159,00 1.686,44 0,33 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 5.1.1 - Abonelik iĢlemlerinin kısa sürede sağlanması ve problemlerin çözümüne iliĢkin insan kaynağı ve donanım oluĢturulacaktır. 5.1.1.46 - Program alımı Faaliyet adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GerçekleĢme : (46 - 1) - Meski Genel Müdürlüğünün, kurumsal yapısını güçlendirmek amacıyla 2010 yılında Yönetim Bilgi Sistemi programları alınması hedeflenmektedir. 2009 yılında alınması düĢünülen evrak akıĢının internet üstünden sağlayan program alımı gerçekleĢtirilseydi, alınacak olan otomasyon programından bağımsız farklı bir program olacaktı. Ayrıca parasal anlamda bir israf söz konusuydu. Fakat otomasyon programını içerisine, gelen-giden evrakların elektronik ortamda dolaĢımını sağlayan programda eklenmiĢtir. Ekonomik Kod 06 SERMAYE GĠDERLERĠ GerçekleĢme 2009 613.600,00 613.600,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme GerçekleĢme (%) 1.239,00 0,00 0,00 212 613.600,00 1.239,00 0,00 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 5.1.1 - Abonelik iĢlemlerinin kısa sürede sağlanması ve problemlerin çözümüne iliĢkin insan kaynağı ve donanım oluĢturulacaktır. 5.1.1.55 - Genel Faaliyetin GerçekleĢmesi Faaliyet adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ELEKTRĠK MAKĠNA VE MALZ.ĠKMAL DAĠ.BġK. Ekonomik Kod 01 PERSONEL GĠDERLERĠ 02 03 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 06 SERMAYE GĠDERLERĠ GerçekleĢme 2009 2.078.253,00 1.435.518,24 385.264,00 285.426,09 3.001.313,00 2.041.356,22 899.295,00 0,00 6.364.125,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme GerçekleĢme (%) 0,00 0,00 213 6.364.125,00 3.762.300,55 0,59 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 5.2.1 - 2009 yılında çalıĢanların memnuniyetine yönelik etkinlikler ve eğitim programları düzenlenecektir. Faaliyet adı 5.2.1.33 - Eğitim Faaliyetleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ĠNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HĠZ. DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GerçekleĢme : (33 - 3) - 2009 yılında iĢ sağlığı ve iĢ güvenliği, diksiyon,müĢteri ilĢkileri,etkili iletiĢim,halkla iliĢkiler vb. konularda 200 personelin toplam 400 saat eğitim verilmesi sağlanmıĢtır. Ekonomik Kod GerçekleĢme 2009 0,00 0,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme 0,00 GerçekleĢme (%) 0,00 214 0,00 0,00 0,00 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 5.2.1 - 2009 yılında çalıĢanların memnuniyetine yönelik etkinlikler ve eğitim programları düzenlenecektir. Faaliyet adı 5.2.1.47 - Sosyal etkinliklerin yapılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ĠNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HĠZ. DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GerçekleĢme : (47 - 1) - 2009 yılında Meski personelini kaynaĢtırmaya yönelik olarak Mersine bağlı bir yaylaya gezi düzenlenmiĢ ve zaman zaman yemek organizasyonları düzenlenerek personelin birbirleriyle olan iliĢkileri iyi bir duruma gelmiĢtir Ekonomik Kod GerçekleĢme 2009 0,00 0,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme 0,00 GerçekleĢme (%) 0,00 215 0,00 0,00 0,00 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 5.2.1 - 2009 yılında çalıĢanların memnuniyetine yönelik etkinlikler ve eğitim programları düzenlenecektir. Faaliyet adı 5.2.1.48 - Eğitim ihtiyaç analizi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ĠNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HĠZ. DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Ekonomik Kod GerçekleĢme 2009 0,00 0,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme 0,00 GerçekleĢme (%) 0,00 216 0,00 0,00 0,00 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 5.2.1 - 2009 yılında çalıĢanların memnuniyetine yönelik etkinlikler ve eğitim programları düzenlenecektir. Faaliyet adı 5.2.1.49 - Eğitim Planlaması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ĠNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HĠZ. DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Ekonomik Kod GerçekleĢme 2009 0,00 0,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme 0,00 GerçekleĢme (%) 0,00 217 0,00 0,00 0,00 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 5.2.1 - 2009 yılında çalıĢanların memnuniyetine yönelik etkinlikler ve eğitim programları düzenlenecektir. Faaliyet adı 5.2.1.55 - Genel Bütçe GerçekleĢmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ĠNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HĠZ. DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Ekonomik Kod GerçekleĢme 2009 01 PERSONEL GĠDERLERĠ 831.597,00 02 95.660,25 03 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 150.144,00 266.814,00 109.911,42 06 SERMAYE GĠDERLERĠ 0,00 0,00 1.248.555,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme GerçekleĢme (%) 563.335,27 0,00 0,00 218 1.248.555,00 768.906,94 0,62 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 5.2.2 - 2009 yılı içinde hizmet binası yapımına baĢlanacaktır. Faaliyet adı 5.2.2.10 - Ġhale yapılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YATIRIM VE ĠNġAAT DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GerçekleĢme : (10 - 1) - Meski Genel Müdürlüğü hizmet binaları için Ġller Bankasına yapılan kredi talebimiz 27/10/2009 tarihinde uygun bulunmuĢ olup, ihale ile ilgili çalıĢmalar devam etmektedir. Ekonomik Kod 06 SERMAYE GĠDERLERĠ GerçekleĢme 2009 10.328.483,00 10.328.483,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme GerçekleĢme (%) 40.862,70 0,00 0,00 0,00 8.395.000,00 18.723.483,00 219 40.862,70 0,00 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 5.2.2 - 2009 yılı içinde hizmet binası yapımına baĢlanacaktır. Faaliyet adı 5.2.2.36 - Ġhalenin Yapılması (%) Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YATIRIM VE ĠNġAAT DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Ekonomik Kod GerçekleĢme 2009 0,00 0,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme 0,00 GerçekleĢme (%) 0,00 220 0,00 0,00 0,00 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 5.2.2 - 2009 yılı içinde hizmet binası yapımına baĢlanacaktır. Faaliyet adı 5.2.2.50 - Kontrollük faaliyeti Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YATIRIM VE ĠNġAAT DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GerçekleĢme : (50 - 1) - Hizmet binası ihalesi yapılmadığından hizmet binası kontrollük faaaliyeti yerine getirilememiĢtir. Ekonomik Kod GerçekleĢme 2009 0,00 0,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme 0,00 GerçekleĢme (%) 0,00 221 0,00 0,00 0,00 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 5.3.1 - 2012 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli Ģartları oluĢturulacaktır. Faaliyet adı 5.3.1.33 - Eğitim Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ARITMA TESĠSLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Ekonomik Kod GerçekleĢme 2009 0,00 0,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme 0,00 GerçekleĢme (%) 0,00 222 0,00 0,00 0,00 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 5.3.1 - 2012 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli Ģartları oluĢturulacaktır. Faaliyet adı 5.3.1.51 - Yeterlilik testine katılım Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ARITMA TESĠSLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GerçekleĢme : (51 - 1) - Labaratuvarımızın akreditasyon iĢlemleri tamamlanmadığından yeterlilik testleri için müracat yapılamadı. Ekonomik Kod 03 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ GerçekleĢme 2009 269.984,00 269.984,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme GerçekleĢme (%) 39.355,68 0,00 0,00 223 269.984,00 39.355,68 0,15 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 5.3.1 - 2012 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli Ģartları oluĢturulacaktır. Faaliyet adı 5.3.1.52 - Yeni parametrelerin arttırılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ARITMA TESĠSLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GerçekleĢme : (52 - 1) - Bromür, Karbonat ve toplam Organik Karbon olmak üzere toplam 3 adet parametre eklenmiĢtir. Ekonomik Kod 06 SERMAYE GĠDERLERĠ GerçekleĢme 2009 10.400,00 10.400,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme GerçekleĢme (%) 17.698,82 0,00 0,00 224 10.400,00 17.698,82 1,70 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 5.3.1 - 2012 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli Ģartları oluĢturulacaktır. Faaliyet adı 5.3.1.53 - Ekipman alımı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ARITMA TESĠSLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GerçekleĢme : (53 - 1) - Portatif ve masaüstü pH metre olmak üzere laboratuvara 2 adet yeni ekipman alınmıĢtır. Ekonomik Kod 06 SERMAYE GĠDERLERĠ GerçekleĢme 2009 61.360,00 61.360,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme GerçekleĢme (%) 0,00 0,00 0,00 225 61.360,00 0,00 0,00 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 5.4.1 - 2009 yılı içerisinde uygun personeller belirlenerek sivil savunma konusunda eğitilmeleri sağlanacaktır. Faaliyet adı 5.4.1.55 - Genel Faaliyetin GerçekleĢmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri SĠVĠL SAVUNMA HĠZMETLERĠ Ekonomik Kod 01 PERSONEL GĠDERLERĠ 02 03 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 06 SERMAYE GĠDERLERĠ GerçekleĢme 2009 18.227,00 76.654,89 2.334,00 13.648,72 53.727,00 12.284,02 0,00 0,00 74.288,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme GerçekleĢme (%) 0,00 0,00 226 74.288,00 102.587,63 1,38 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 5.5.1 - Yasa,yönetmelik vb. yayımların 2009 yılı içinde sürekli takip edilmesi ve denetimini sağlamak. Faaliyet adı 5.5.1.55 - Genel faaliyetin gerçekleĢtirilmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri TEFTĠġ KURULU BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Ekonomik Kod 01 PERSONEL GĠDERLERĠ 02 03 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 04 FAĠZ GĠDERLERĠ 05 CARĠ TRANSFERLER 06 GerçekleĢme 2009 1.252.683,00 1.350.957,18 240.402,00 257.482,98 1.887.795,00 1.833.833,89 4.698.708,00 3.388.263,11 2.535.293,00 1.680.723,29 SERMAYE GĠDERLERĠ 0,00 0,00 08 BORÇ VERME 0,00 0,00 09 YEDEK ÖDENEKLER 6.481.600,00 0,00 17.096.481,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme GerçekleĢme (%) 0,00 0,00 227 17.096.481,00 8.511.260,45 0,50 1/1 TABLO 2 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (GERÇEKLEġME) Ġdare Adı MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi 5.5.2 - Genel Müdürlüğümüzün vatandaĢlar,kurum ve kuruluĢlarla olan davalarının takbini yapmak ve sonuçlandırmak. 5.5.2.55 - Genel faaliyetin gerçekleĢtirilmesi Faaliyet adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ Ekonomik Kod 01 PERSONEL GĠDERLERĠ 02 03 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 06 SERMAYE GĠDERLERĠ GerçekleĢme 2009 1.295.382,00 330.572,19 98.029,00 67.037,72 676.495,00 224.874,97 0,00 0,00 2.069.906,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı 0,00 Bütçe DıĢı Kayna Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Devir Bütçe Toplam Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme GerçekleĢme (%) 0,00 0,00 228 2.069.906,00 622.484,88 0,30 1/1 TABLO 3 ĠDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEġME) MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bütçe Ġçi Faaliyet Performans Hedefi Ġdare Adı 1.1.1 - 2009 yılı sonuna kadar BüyükĢehir Belediye sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir. 2 Boru döĢeme. 3 ġebeke döĢeme ve abone bağlantı yapımı 4 ġebeke rehabilitasyonu ve abone bağlantı iĢlemi 8 Ġçmesuyu Ģebeke rehabiltasyonu,depo ve depolar arası bağlantı hatları projesi (SCADA) 55 Genel Faaliyetin GerçekleĢmesi 1.2.1 - 2009 yılı sonuna kadar Berdan Barajı,su depoları ve hizmet binalarımızın güvenliğinin kameralı güvenlik sistemi ile izlenmesi sağlanacaktır. 10 Ġhale Yapımı 11 Güvenliğin sağlanması 55 Genel Faaliyetin GerçekleĢmesi 1.3.1 - 2009 yılında merkez belde ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır. 10 Ġhale Yapımı 12 Alüminyum sülfat ve klorlama iĢlemi 13 Klorlama iĢlemi 1.3.2 - 2009 yılında ozonlama sistemi kurulacaktır. 33 Ġhalenin Yapılması 1.4.1 - 2009 yılında kanal Ģebekesi olmayan yerlerde vidanjör ile merkez,belde ve köylerden ise mevcut ve yapılacak kanal Ģebekelerimizle atık suların sağlıklı Ģekilde atıksu arıtma tesisine ulaĢtırılması sağlanacaktır. 15 Arıtma Tesisi Yapımı ( Pompa ve Terfi Ġstasyonları ĠĢi ) 17 Temizlik,bakım onarım iĢlemi 2.1.1 - 2009 yılında içme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir. 18 KamulaĢtırma iĢlemi 21 Ekip oluĢturulması faaliyeti 22 Ġzleme faaliyeti 55 Genel Faaliyetin GerçekleĢmesi 2.2.1 - 2012 yılı sonuna kadar atıksu yönetimde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına baĢlanılacaktır. 23 Ġhale yapımı ve inĢaata baĢlanması 2.3.1 - 2009 yılı sonuna kadar kanalizasyon borusu olmayan yerlerin %30 una kanalizasyon borusu döĢenecek,mevcut borulardan gereksinim duyulanlar yenilenecektir. 10 Ġhale yapılması 26 ġebeke döĢeme,rehabilite faaliyeti 3.1.1 - 2009 yılından vatandaĢların gerek abonelikle ilgili gerekse Ģikayetlerle ilgili iĢ ve iĢlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır. 30 Program hazırlanması 55 Genel Faaliyetin GerçekleĢmesi 3.1.2 - MESKĠ personeli insan iliĢkileri konusunda bilinçlendirilecektir. 33 Eğitim Faaliyetleri 3.1.3 - Ön ödemeli sayaç uygulamasına 2009 yılı sonuna kadar pilot bölgede baĢlatılacak ve yaygınlaĢtırma planları hazırlanacaktır. 10 Ġhale Yapımı 35 Ön ödemeli sayaç uygulaması 3.2.3 - Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun tasarruflu kullanımı konusunda teĢvik etme amaçlı bilinçlendirici el kitapları (broĢürler) hazırlanarak dağıtılacaktır. 41 El kitaplarının (broĢürlerin) hazırlanması ve dağıtılması 42 BroĢür dağıtımı,Basın yolu ile bilgilendirme 55 Genel Faaliyetin GerçekleĢmesi 4.1.1 - 2009 yılında fiziki Ģebeke kayıp ve kaçakların önlenebilmesi için yeni sistemler geliĢtirilecek,su iletim boruları standartlara uygun olarak rehabilite edilecektir. 43 Su kaçaklarının tespiti ve onarımı 55 Genel Faaliyetin GerçekleĢmesi 4.2.1 - 2009 yılında kaçak su kullanımı azaltmak amacıyla yeni aboneliklerle ilgili tedbirler alınacak ve Kaçak Ġhbar Çağrı Merkezi kurulacaktır. 45 Çağrı Merkezi kurulması 5.1.1 - Abonelik iĢlemlerinin kısa sürede sağlanması ve problemlerin çözümüne iliĢkin insan kaynağı ve donanım oluĢturulacaktır. 46 Program alımı Devir Bütçe 41.704.437,87 TL Bütçe DıĢı Pay (%) TL Pay (%) GerçekleĢme Toplam TL Pay (%) TL (%) 47.290.854,00 53,14 88.995.291,87 100 39.693.094,92 0,45 611.434,64 300.000,00 611.434,64 1.554.400,00 32,92 911.434,64 71,77 2.165.834,64 100 271.660,76 0,30 100 1.407.564,93 611.434,64 300.000,00 32,92 0,65 911.434,64 100 271.660,76 27.051.742,76 8.632.743,00 0,30 24,19 35.684.485,76 100 9.637.187,21 0,27 12.818.391,19 36.503.711,00 74,01 49.322.102,19 100 28.105.021,26 0,57 3.813.776,00 100,00 3.813.776,00 100 2.338.622,73 0,61 12.482,00 100,00 12.482,00 100 1.339,63 0,11 2.716.294,00 100,00 2.716.294,00 100 2.322.821,02 0,86 1.085.000,00 100,00 1.085.000,00 100 14.462,08 0,01 1.000.796,00 100,00 1.000.796,00 100 638.882,22 0,64 1.100,00 100,00 1.100,00 100 369,95 0,34 962.880,00 100,00 962.880,00 100 619.114,54 0,64 36.816,00 100,00 36.816,00 100 19.397,73 0,53 611.434,64 300.000,00 32,92 911.434,64 100 271.660,76 0,30 611.434,64 300.000,00 32,92 911.434,64 100 271.660,76 0,30 14.464.022,63 6.107.161,00 29,69 20.571.183,63 100 7.529.831,10 0,37 14.464.022,63 3.648.000,00 20,14 18.112.022,63 100 4.955.154,60 0,27 2.459.161,00 100,00 2.459.161,00 100 2.574.676,50 1,05 3.909.025,00 100,00 3.909.025,00 100 1.803.496,14 0,46 2.080.000,00 100,00 2.080.000,00 100 13.806,00 100,00 13.806,00 100 375,00 0,03 273.232,00 100,00 273.232,00 100 175.683,27 0,64 1.541.987,00 100,00 1.541.987,00 100 1.627.437,87 1,06 17.218.560,00 100,00 17.218.560,00 100 17.218.560,00 100,00 17.218.560,00 100 272.307,00 100,00 272.307,00 100 200.228,56 0,74 272.307,00 100,00 272.307,00 100 200.228,56 0,74 18.177.636,00 100,00 18.177.636,00 100 12.444.525,75 0,68 100 19.705,00 100,00 19.705,00 100 21.004,22 1,07 18.157.931,00 100,00 18.157.931,00 100 12.423.521,53 0,68 20.266,00 100,00 20.266,00 100 2.011,00 0,10 20.266,00 100,00 20.266,00 100 2.011,00 0,10 119.100,00 100,00 119.100,00 100 5.607,27 0,05 1.100,00 100,00 1.100,00 100 369,95 0,34 118.000,00 100,00 118.000,00 100 5.237,32 0,04 738.483,00 100,00 738.483,00 100 327.342,46 0,44 71.238,00 100,00 71.238,00 100 129.800,00 100,00 129.800,00 100 537.445,00 100,00 537.445,00 100 327.342,46 0,61 8.253.848,98 52.889.695,00 86,50 61.143.543,98 100 52.010.424,03 0,85 2.612.318,00 100,00 2.612.318,00 100 3.624.355,85 1,39 8.253.848,98 50.277.377,00 85,90 58.531.225,98 100 48.386.068,18 0,83 5.159,00 100,00 5.159,00 100 1.686,44 0,33 229 5.159,00 100,00 5.159,00 100 1.686,44 0,33 6.977.725,00 100,00 6.977.725,00 100 3.763.539,55 0,54 613.600,00 100,00 613.600,00 100 1.239,00 0,00 1 TABLO 3 ĠDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEġME) MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bütçe Ġçi Faaliyet Performans Hedefi Ġdare Adı 55 Genel Faaliyetin GerçekleĢmesi 5.2.1 - 2009 yılında çalıĢanların memnuniyetine yönelik etkinlikler ve eğitim programları düzenlenecektir. 55 Genel Bütçe GerçekleĢmesi 5.2.2 - 2009 yılı içinde hizmet binası yapımına baĢlanacaktır. 10 Ġhale yapılması 5.3.1 - 2012 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli Ģartları oluĢturulacaktır. 51 Yeterlilik testine katılım 52 Yeni parametrelerin arttırılması 53 Ekipman alımı 5.4.1 - 2009 yılı içerisinde uygun personeller belirlenerek sivil savunma konusunda eğitilmeleri sağlanacaktır. 55 Genel Faaliyetin GerçekleĢmesi 5.5.1 - Yasa,yönetmelik vb. yayımların 2009 yılı içinde sürekli takip edilmesi ve denetimini sağlamak. 55 Genel faaliyetin gerçekleĢtirilmesi 5.5.2 - Genel Müdürlüğümüzün vatandaĢlar,kurum ve kuruluĢlarla olan davalarının takbini yapmak ve sonuçlandırmak. 55 Genel faaliyetin gerçekleĢtirilmesi Devir Bütçe Bütçe DıĢı TL Pay (%) 6.364.125,00 Pay (%) TL Pay (%) TL 100,00 6.364.125,00 100 3.762.300,55 0,59 1.248.555,00 100,00 1.248.555,00 100 768.906,94 0,62 TL (%) 1.248.555,00 100,00 1.248.555,00 100 768.906,94 0,62 8.395.000,00 10.328.483,00 55,16 18.723.483,00 100 40.862,70 0,00 8.395.000,00 10.328.483,00 55,16 18.723.483,00 100 40.862,70 0,00 341.744,00 100,00 341.744,00 100 57.054,50 0,17 269.984,00 100,00 269.984,00 100 39.355,68 0,15 10.400,00 100,00 10.400,00 100 17.698,82 1,70 61.360,00 100,00 61.360,00 100 74.288,00 100,00 74.288,00 100 102.587,63 1,38 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 74.288,00 100,00 74.288,00 100 102.587,63 1,38 10.614.881,00 100,00 10.614.881,00 100 8.511.260,45 0,80 10.614.881,00 100,00 10.614.881,00 100 8.511.260,45 0,80 2.069.906,00 100,00 2.069.906,00 100 622.484,88 0,30 2.069.906,00 100,00 2.069.906,00 100 622.484,88 0,30 183.518.400,00 183.518.400,00 Genel Yönetim Giderleri 131.134.110,03 460.465,68 Diğer Ġdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Genel Toplam GerçekleĢme Toplam 73.428.744,12 6.481.600,00 6.481.600,00 190.000.000,00 263.428.744,12 131.594.575,71 230 2 0,50 Bütçe Kaynak Ġhtiyacı Bütçe DıĢı Kaynak MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 (TL) Devir Bütçe Faaliyet Toplamı Genel Yönetim Giderleri Toplamı Diğer Ġdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı Genel Toplam GerçekleĢme GerçekleĢme % 29.870.051,00 29.870.051,00 20.990.510,09 0,70 5.128.586,00 5.128.586,00 4.009.665,26 0,78 41.883.869,00 41.883.869,00 34.352.020,48 0,82 Faiz Giderleri 4.698.708,00 4.698.708,00 3.388.263,11 0,72 05 Cari Transferler 2.744.333,00 2.744.333,00 1.883.723,29 0,69 06 Sermaye Giderleri 99.192.853,00 172.621.597,12 66.970.393,48 0,39 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme 09 Yedek Ödenek Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 73.428.744,12 6.481.600,00 6.481.600,00 73.428.744,12 183.518.400,00 6.481.600,00 263.428.744,12 131.594.575,71 0,50 73.428.744,12 183.518.400,00 6.481.600,00 263.428.744,12 131.594.575,71 0,50 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 231 TABLO 4 TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TABLOSU Ġdare Adı 3 - Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 2009 Mali yılı içerisinde yaygın, izlenebilir, güvenilir ve kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluĢturulması amacıyla, Ġdaremiz ilgili birimlerince yoğun ve özverili çalıĢmalar sonucunda, 2007 yılında danıĢmanlık ihaleleriyle baĢlatılan “Belediye Hizmetleri Projesi” kapsamında, Mersin Merkez‟de dıĢ finansmanlı kredi ile 105.125,89 mt., kendi öz kaynaklarımızla Mersin Merkez, belde ve köylerde 105.514 mt olmak üzere 2009 yılı içerisinde çeĢitli çaplarda toplam 210.639,89 mt. olmak üzere; terfi hatları, ana dağıtım ve tali Ģebeke içme suyu boruları döĢenmiĢ ve 5.522 adet abone bağlantısı yapılmıĢtır. DıĢ finansmanlı kredi ile ayrıca toplamda 25.000 m3 hacimlik 2 adet su deposu, 1 adet terfi merkezi, P2 pompa istasyonu rehabilitasyonu ve 1 adet alt ölçüm bölgesi oluĢturulması iĢleri tamamlanmıĢ, kalan 1 adet 20.000 m3‟lük su deposu ile 2 adet terfi merkezinin yapımı tamamlanmak üzeredir. Böylelikle vatandaĢlarımıza ulaĢtıracağımız içme suyunun kalitesi yanında sürekliliği ve yeterli miktarda temininin de 2040 yılına kadar sağlanması hedeflenmektedir. ġebeke rehabilitasyonu çalıĢmalarıyla birlikte dağıtım hatlarındaki arıza/onarımlarda azalma hedeflenmiĢ; Ġnönü, Gazi, Palmiye, Pirireis ve Hal Mahallelerinde yapılan rehabilitasyon çalıĢmaları sonrasında buralarda hemen hemen hiç arıza ile karĢılaĢılmadığı tespit edilmiĢtir. Ayrıca proje kapsamında, yüksek katlara su iletimi ile ilgili Ģikayetlerde azalma hedeflenmiĢ; Ġnönü, Gazi Palmiye, Pirireis, ve Hal Mahallelerinde yapılan rehabilite çalıĢmaları ile buradaki Ģebekelerde yüksek basınç sağlanarak, yüksek katlardan gelen Ģikayetler azalmıĢtır. MESKĠ Ġçmesuyu Rehabilitasyon Projesinin kilit öğesi, sürdürülebilir bir KarĢılığı Alınamayan Suyun (KAS) Azaltılması ve Kurumsal Güçlendirme Eğitim Programıdır. Mevcut durumda %65 civarında olan KarĢılığı Alınamayan Su (KAS) oranının düĢürülmesi amacı ile MESKĠ Ġçmesuyu Rehabilitasyon Projesi kapsamında; Kaçak Tespit Ekipman Alımı iĢi yapılarak yüklenici tarafından personellerimize ekipmanların kullanımı ile ilgili eğitimler verilmiĢtir. Yine bu kapsamda yapılan eğitim danıĢmanlığı iĢi ile de gerekli diğer eğitimler alınarak personellerimizden MESKĠ KarĢılığı Alınamayan Su Azaltma Birimi oluĢturulmuĢ; söz konusu birim Aktif Kaçak Tespit Birimi, ġebeke Yönetimi Birimi ve Ticari Kayıplar Birimi olmak üzere üç alt birime ayrılmıĢtır. Adres güncelleme ile “Scada Sisteminin Kurulması ve Bölgesel Ölçüm Alanlarının OluĢturulması” iĢine ait ihale Ģartnameleri hazırlanarak Dünya Bankasına iletilmiĢ olup, ihaleye çıkmak için onay beklenmektedir. Pilot bölge çalıĢmalarından elde edilen verilere göre fiziki kaçak oranı düĢürülmüĢ olup, Mersin genelinde fiziksel kayıplarımız %40,37 iken Ģu an yaklaĢık olarak %35‟e düĢürülmüĢtür. Yine öz kaynaklarımızla 33.401 mt kanalizasyon Ģebeke borusu döĢenmiĢ, kanalizasyon Ģebekesi olmayan yerleĢim yerlerimizde ise vidanjörlerle toplamda 18.755 adet foseptik çekimi yapılmıĢtır. Ayrıca, 16.596 adet kanal açma (moro) çalıĢması, 14.128 adet rogar temizliği, 11.836 adet yağmur suyu ızgara temizliği gerçekleĢtirilmiĢtir. Yapımına 2007 yılında baĢlanan Mersin Atıksu Projesi‟nin finansman ihtiyacının karĢılanabilmesi amacıyla Avrupa Yatırım Bankasından ( AYB ) 60 Milyon Avro kredi sağlanmıĢtır.11.10.2001 tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren anlaĢmaya göre kredinin vadesi ilk 5 yılı geri ödemesiz olmak üzere 20 yıl, faiz oranı ise yıllık % 2,2‟dir. Temin edilen kredi kapsamında; 1.050.000 nüfus kapasiteli tam biyolojik, çamur arıtmalı ve elektrik enerjisi kazanımlı Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisinin: 232 - Merkez Pompa Ġstasyonundan Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi‟ne 2 x 1600 mm‟lik 10 km‟lik atıksu terfi hattı, - Yeni Karaduvar Pompa Ġstasyonu ĠnĢaatı, bu pompa istasyonu ile Atıksu Arıtma Tesisi arasında yaklaĢık 900 m 2 x 500 mm‟lik atıksu terfi hattı, - 2 km uzunluğunda Φ1800 mm. Derin Deniz DeĢarj Hattı, - Adanalıoğlu, Huzurkent, Kazanlı ve Karacailyas bölgelerinden gelen atık suların toplanarak Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisine iletilmesi için 32 km. basınçlı ve cazibeli atıksu hattı yapılmıĢtır. Böylelikle 190.000 m3 /gün kapasiteli, karbon, azot ve fosfor giderimli Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisinin inĢaatı 2009 yılı sonunda tamamlanmıĢ ve atıksuların arıtılarak denize deĢarj edilmesine baĢlanmıĢtır. Mersinin batı bölümünde yer alan Mezitli Belediyesi ve çevresinin atıksularının arıtılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Mezitli‟de yapımı planlanan atıksu arıtma tesisi için ise yer tahsis iĢlemleri ve proje çalıĢmaları devam etmektedir. Bu tesisin inĢaatına 2010 yılı içerisinde baĢlanması planlanmıĢtır. 2009 Mali Yılı Performans Programında 7.000 adet yeni abone kaydı yapılması hedeflendiği halde 12.871 adet yeni abone kaydı yapılmıĢtır. Gerek imar affı, gerekse sitelerde toplu abonelikten ferdi aboneliğe geçiĢ ve abonesiz resmi dairelerin takibe alınması nedeniyle abone sayımız hedeflenenden fazla olmuĢ ve 297.793 adet aboneye ulaĢılmıĢtır. 2009 yılında amaçlandığı gibi abone baĢvuru evraklarının azaltılmasına iliĢkin Adres Kayıt Sistemi (AKS) ve Kimlik PaylaĢım Sistemine (KPS) geçilerek istenilen evraklar azaltılmıĢtır. MESKĠ Genel Müdürlüğü personeline aynı yıl içerisinde iĢ sağlığı, diksiyon, müĢteri iliĢkileri, etkili iletiĢim, halkla iliĢkiler vb. konularda 200 personele toplam 104 saat eğitim verilmesi sağlanmıĢtır. 2009 yılında abonelerinin tüm istek ve Ģikayetlerini MESKĠ resmi web sitesinden yapabilmesi ve takip edebilmesi amacıyla Alo 185, Kaçak, Yeni Abone, bütün ġube Müdürlükleri ve abone iĢleri ile ilgili mail adreslerine web sitesinden ulaĢılarak, istek ve Ģikayetler yapılabilmektedir. 2009 yılı sonuna kadar MESKĠ “Atıksuların Kanalizasyona DeĢarj Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde endüstriyel atık su deĢarj eden kuruluĢların tespit edilmesi ve denetlenmesi amacıyla 258 iĢyerine 506 denetim yapılmıĢtır. 2009 yılı içinde toplam 2.600 öğrenci ve mesai saatleri içerisinde Müdürlüğümüze gelen 26 aboneye “Su tasarrufu, su kullanımı ve hijyen” ve MESKĠ hizmetleri konusunda hazırlanan broĢürler verilmiĢtir. 2009 Mali yılı bütçesi %69 oranında gerçekleĢmiĢtir. Bütçede tahmin edilen mal alımlarının tahmin edilenin altında gerçekleĢmesi ile birlikte MESKĠ Genel Müdürlüğümüzün mali kaynak yetersizliği nedeniyle hedeflenen bazı projelere baĢlanamadığı veya tamamlanamadığı için bütçede ve performans hedeflerinde sapmalar meydana gelmiĢtir. 233 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi MESKĠ Genel Müdürlüğünün Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı ve bütçede ödenek ayrılan daire baĢkanlıkları ve müdürlüklerde kullanılan performans esaslı bütçe ve muhasebe programından bütçe ve gerçekleĢmeleri ile ilgili sonuçların yanı sıra birimler tarafından gönderilen performans gösterge sonuçları aynı programa giriĢleri yapılarak, raporlar direkt olarak programdan alınmaktadır. Ayrıca her birimin kendi faaliyeti ile ilgili bilgileri depolayabileceği ve raporlayabileceği paket programlar mevcuttur. 5 - Diğer Hususlar 234 IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A - Üstünlükler - Dünya Bankası Ģebeke yenileme kredisinin alınmıĢ olması. - Atıksu arıtmada ileri biyolojik arıtma sisteminin tercih edilmesi, 2030 yılına kadar kapasitesi yeterli atıksu arıtma sisteminin yapımı. - Yaygın ĢubeleĢme ve abonelere yerinde hizmet verme . - Uluslararası proje finansman kurumlarına ve fon kurumlarına proje hazırlama konusunda etkinleĢmiĢ - insan kaynağının varlığı. - Kurumun sınırları dahilindeki tüm belde - köylere yeterli ölçüde ve kalitede de su hizmeti verebilmesi ve altyapı çalıĢmalarının önemsenmesi. - Suyun kaliteli ve içilebilir nitelikte olması. - Üçüncü taraflara da hizmet verecek kalite ve yetkinlikte laboratuarın varlığı ve akreditasyon çalıĢmalarının devam etmesi. - Su faturalarının tahsilatında on line sisteme geçilmesi, kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluĢlar ile iĢbirliği yapılması B- Zayıflıklar - Kent bilgi sisteminin olmaması - Mevcut hizmet binamızın yetersiz olması ve birimlerin farklı yerlerde bulunması nedeniyle koordinasyon sıkıntısının çekilmesi ve bu problemin müĢteri memnuniyetine olumsuz yansıması - Hizmet içi eğitimin yeterli olmaması - Nitelikli personelin yeterli sayıda olmaması C- Değerlendirme 235 V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER MESKĠ, abonelere (vatandaĢlara) verilen hizmetlerin sunumunda abone memnuniyetini esas almaktadır. Gelecek yıllarda da abone memnuniyetini arttırmaya yönelik çalıĢmalara hız verilecektir. Kurumumuzun vatandaĢ ile olan iliĢkileri daha da güçlendirilecektir. VatandaĢların memnuniyeti, talep ve Ģikayetlerini MESKĠ‟ye rahat ve hızlı bir Ģekilde aktarabilmeleri ve her türlü talep ve Ģikayetlerin kısa süre içerisinde çözüme kavuĢturulması için MESKĠ alt yapı sisteminin geliĢtirilmesi hedeflenmektedir. Kurumsal kapasitenin geliĢtirilmesi, personel yapısının nitelik ve nicelik olarak iyileĢtirilmesi ve bilgi iĢlem alt yapısının güçlendirilmesine yönelik çalıĢmalara devam edilecektir. Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi inĢaatının faaliyete geçecek olması ile Mersin Ģehrinin atıksu sorununun büyük bir kısmı çözülmüĢ olacaktır. Ayrıca Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi için kamulaĢtırma iĢlemleri tamamlanarak Mezitli Atıksu Arıtma Tesisinin yapımına baĢlanması hedeflenmiĢtir. MESKĠ hizmet binası projesi yapılmıĢ olup, vatandaĢa hizmette bütünlüğün sağlanması için hizmet binasının inĢaatına baĢlanması gerekmektedir. MESKĠ içmesuyu ve atıksu laboratuvarın geliĢtirilmesi, yeni laboratuvar cihazlarının alınmıĢ ve Laboratuvar personel sayısının artırılmıĢ olması ile içme suyu Ģebeke sistemi kontrolü yeterli düzeyde, daha kolay ve hızlı olmuĢtur. VatandaĢa temiz, kaliteli, içilebilir, sağlıklı ve hijyenik su verilmesi hedeflenmiĢtir. Planlanan yeni stratejik plan doğrultusunda yapılacak projeler ve çalıĢmalarla; daha verimli, kaliteli su ve kanal hizmeti sağlanması gibi hizmet kalitesine iliĢkin iyileĢtirmeler ile diğer kurumsal iyileĢtirmeler hedeflenmektedir. Dünya Bankası finansmanlı Belediye hizmetleri projesi kapsamında; (kaçak tespit için ekipman alımı, ekiplerin kurulması, depo inĢaatı, terfi merkezleri, abone bağlantıları vb.) yapılan çalıĢmalar ile kayıp – kaçak oranları kademeli azaltılacak, SCADA sistemi kurulacak ve abone bilgilerinin güncellenmesi ile Coğrafi Bilgi Sistemine geçilecektir. Pamukluk Barajının yapılması ve buradan Mersin Ģehrine içme suyunun sağlanması halinde, bir kısım içme suyu, yeni yapılacak Ģebekeyle cazibeli temin edilecek ve enerji tasarrufu sağlanabilecektir. 236 EKLER Ek-2: Üst Yöneticinin Ġç Kontrol Güvence Beyanı ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Üst yönetici olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiĢ kaynakların, planlanmıĢ amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin iĢlemlerin yasallık ve düzenliliğine iliĢkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin - Mart 2010) M.Kamil ÜLGEN MESKĠ Genel Müdür V. 237 Ek-4: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı MALĠ HĠZMETLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN BEYANI Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde; Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin iĢletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düĢünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim. Ġdaremizin 2009 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Mersin – Mart 2010) Perihan ÇEVĠK Strateji GeliĢtirme Dairesi BĢk.V. 238