Gunluk_Rapor_Excel
Transkript
Gunluk_Rapor_Excel
1 ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 12.08.2016 Eurotahvil Piyasaları ABD’de hazine ihaleleri öncesinde tahvil piyasalarında satış baskısı gözlendi. 10 yıl vadeli ABD tahvil getirisi yaklaşık 3 baz puan yükselerek %1.52 seviyesinden işlem gördü. 2 yıl vadeli tahvilde ise yeniden %0.70 seviyesine getirilerin yükseldiği görüldü. Tahvil getirilerindeki yükselişte veri açıklamalarının da kısmi etkisi gözlendi. Avrupa tarafında ise daha karışık bir görünüm vardı. Almanya ve İngiltere tahvil fiyatları yatay eksi bir performans gösterdi. 10 yıllık Almanya tahvili -%0.10, İngiliz tahvili ise %0.53 seviyesinden günü tamamladı. İtalya ve İspanya tahvillerinde ise değer kazançları görüldü. 10 yıl vadeli İspanya tahvili %0.91’in altına kadar gerilerken, benzer vadedeki İtalya tahvili %1.05 seviyesinden fiyatlandı. Türkiye ülke eurotahvillerinde günü negatif bir performans ile başlandı ancak gün sonuna doğru piyasa dengelendi. 2030 vadeli eurotahvil yaklaşık 25 cent değer kaybederek 171.500 seviyesinden işlem gördü. En fazla değişim gösteren eurotahvil de bu kıymetti. Şirket tahvillerinde yatay bir görünüm ön plana çıkarken, İş Bankası 2022 vadeli Euro tahvili alış tarafında $100.500, Yapı Kredi 2022 vadeli tahvili ise $98.500 seviyesinden işlem gördü. Türkiye 5 yıllık CDS’i ise 242 baz puandan fiyatlandı. ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları 11 Ağustos Perşembe günü ABD piyasaları pozitif seyrini sürdürerek rekor tazeledi. Endekslerde pozitif bilanço rakamlarının yanı sıra petrol fiyatlarındaki yükseliş etkisini gösterdi. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq %0,5 civarında yükselişlerle rekor seviyelerde kapanış yaptı. Dow Jones endeksinde takdirsel tüketim, endüstri ve enerji sektörleri %1’e yakın primlerle endeksi yukarı taşıyan sektörler oldu. Ham madde sektörü ise en zayıf sektör olarak izlendi. Nike şirketinin hisseleri %3’e yakın değer kazancıyla öne çıktı. S&P 500 endeksinde ise yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle enerji sektöründe %1,3 değer kazancı görüldü. Macy’s şirketinin beklentinin oldukça üzerinde açıklanan 2. çeyrek hisse başı kazanç rakamı sonrası şirket hisseleri %17 değer kazandı. Benzer şekilde Kohl’s şirketinin hisseleri de olumlu bilanço rakamları sonrası %16 yükseldi. ABD ekonomik takviminde haftalık işsizlik başvuruları öne çıktı. 265 bin beklentisine yakın olarak 266 bin seviyesinde açıklandı. Yarın ise Temmuz ayı perakende satış verileri, PPI ve Ağustos ayı için Michigan Üniversitesi tüketici endeksi açıklanacak. Avrupa piyasaları pozitif bilançoların da desteğiyle DAX endeksi %1’e yakın primle kapanış yaparken 2015 sonundan bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. Fransa CAC 40 endeksi %1’in üzerinde yükselişle Haziran’dan bu ana en yüksek seviyede kapanış yaptı. İngiltere FTSE 100 endeksinde de yükseliş sürüyor. Endeks, %0,70 primle Haziran 2015’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. DAX endeksinde temel tüketim sektörü %3,8 primle öne çıkarken onu %2 primle alt yapı sektörü takip etti. Finansallar ise zayıf kaldı. 2. çeyrek için beklentinin üzerinde hisse başı kar açıklayan Henkel şirketinin hisseleri %5’in üzerinde primle en çok kazandıran hisse oldu. FTSE 100 endeksinde de alt yapı ve temel tüketim sektörleri %1,5 civarı primlerle öne çıktı. Ekside kapatan tek sektör ise finansallar oldu. Coca-Cola şirketinin yılın ikinci yarısı için yeni pazarlama politikalarıyla daha olumlu bir beklenti içinde olduğunu açıklamasıyla şirket hisseleri Londra’da %7 değer kazandı. Bugün Avrupa veri takviminde önemli bir veri açıklaması yer almadı. Yarın ise Almanya Temmuz enflasyon ve 2. çeyrek GDP verileri, Euro Bölgesi Haziran ayı sanayi üretimi ve 2. çeyrek GDP verileri takip edilecek. Benchmark Tahviller Fiyat Getiri Türkiye 99,422 4,282 Brezilya 112,400 4,376 Rusya 106,623 3,905 Güney Afrika 116,500 3,657 ABD 99,547 1,549 Almanya 100,833 -0,084 5 Yıllık CDS Dünkü Kapanış 242 258 220 224 Türkiye Brezilya Rusya Güney Afrika Hisse Senedi Piyasaları Kapanış Değişim % Dow Jones 18.613,52 0,64 S&P 500 2.185,79 0,47 NASDAQ 5.228,40 0,46 Almanya 10.718,59 -0,23 İngiltere 6.914,71 0,70 Fransa 4.507,32 0,07 Japonya 16.919,92 1,10 Şangay 3.048,38 1,52 Hong Kong 22.750,38 0,75 Brezilya 58.299,57 2,42 Rusya 965,50 1,33 Emtia Piyasaları Kapanış 43,490 1.338,700 19,964 4.848,00 Değişim % 4,27 -0,58 -0,94 0,56 EUR/USD USD/JPY USD/CAD GBP/USD AUD/USD NZD/USD USD/CNH USD/TRY USD/RUB USD/ZAR Döviz Dünkü Seviye 1,1137 101,9600 1,2993 1,2956 0,7699 0,7209 6,6519 2,9576 64,1018 13,4185 Değişim % -0,35 0,66 -0,50 -0,42 -0,05 0,04 0,00 -0,01 -0,89 0,91 Dow Jones Mini S&P 500 Mini DAX EUR/USD TREASURY 10Y Futures Dünkü Seviye 18.565,00 2.181,75 10.720,50 1,1159 132,05 Değişim % 0,61 0,41 0,62 -0,29 -0,52 Petrol Altın Gümüş Bakır Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures) Haftalık doğalgaz stok değişimi 23.5 milyar kübik feet artış beklentisine karşın 29 milyar kübik feet artış olarak açıklandı. Veri öncesi $2.570 civarında işlem gören Eylül vade kontrat, beklentinin üzerinde açıklanan stok artışı sonrası %1.5’in üzerinde düşüşle $2.529 seviyesine kadar gerilerken daha sonra günün zirve noktası olan 2.605 seviyeleri test edildi ancak ABD seans kapanışına doğru tekrar %0.66 kayıpla 2.540 seviyelerinden işlem görüyor. Böylelikle aşağı yönlü hareketini 6. Gününe taşıyan aktif vade doğalgazın 14 günlük RSI indikatörü de 38 seviyelerinde ve aşırı satım bölgesine giderek yaklaşıyor. 2.522 seviyesinde bulunan 100 günlük hareketli ortalama oldukça önemli bir destek ve kırılması durumunda 2.457 seviyesinde bulunan 200 günlük hareketli ortalamaya doğru yeni bir satış baskısı izleyebiliriz. Petrol fiyatlamalarına baktığımızda ise %4’e yakın primlerle işlem görürken bu yükselişte Suudi Arabistan enerji bakanının Eylül ayında petrol üreticileri ile yapılacak toplantıda enerji piyasasını stabilize edecek ve petrol fiyatlarını destekleyecek adımların atılabileceğini açıklaması oldukça önemli. Aktif vde WTI petrol 43.36 seviyelerinden işlem görürken 44.11 seviyesinde bulunan 200 günlük hareketli ortalama kısa vadede en önemli hedef olarak dikkat çekiyor. FX tarafına baktığımızda EURUSD paritesi gün içerisinde 1.12 seviyesini test etmesine rağmen bu bölgeyi kıramayınca yönünü aşağıya çevirdi ve ABD seans kapanışına doğru yaklaşık %0.30 kayıpla 1.1144 işlem görüyor ve 3 günlük yukarı yönlü hareketine son verdi. 1.1152 seviyesinde bulunan 50 günlük hareketli ortalama oldukça önemli bir destekti ve güçlü bir şekilde kırılmamış olması parite için önemli. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi durumunda ise 1.11 seviyesine kadar önemli bir destek yok. Spot altın ise 2 günlük yükselişine son vermiş gibi duruyor ve yaklaşık $10 kayıpla $1337 seviyelerinden işlem görmekte. Değerli metal $1340 seviyesinin üzerine tekrar çıkamazsa satış baskısı artabilir ve kısa vadede $1320 seviyeleri gündeme gelebilir. G10 para birimleri arasında ise CAD dolara karşı en çok değer kazanan para birimi olarak dikkat çekiyor ve USDCAD paritesi %0.60 kayıpla 1.30 seviyesinin hemen altında işlem görüyor. Sırasıyla 1.2978 ve 1.2946 seviyelerinde bulunan 50 ve 100 günlük hareketli ortalamalar parite için önemli destek noktaları olarak dikkat çekiyor. Uluslararası Sermaye Piyasaları Değişim (bps) -3 -6 10 3 12.08.2016 2 Şirket Adı ISINKodu Para Kupon Birimi Vade Alış Satış Alış Getiri Satış Getiri Kredi Notu Miktar (M) Minimum (Moody's / Fitch) Fiyat Performansı 1A (∆) 1Y(∆) Türkiye Ülke Tahvilleri US900123AZ36 US900123BE97 US900123BA75 US900123BD15 US900123BF62 US900123AX87 US900123BH29 US900123BY51 US900123BZ27 US900123CA66 US900123CF53 US900123AW05 US900123CJ75 US900123CK49 US900123AL40 US900123AT75 US900123AY60 US900123BB58 US900123BG46 US900123BJ84 US900123CB40 US900123CG37 XS0212694920 XS0285127329 XS0503454166 XS0993155398 XS1057340009 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR 7,00 7,50 6,75 7,00 7,50 7,00 5,63 5,13 6,25 3,25 5,75 7,38 4,25 4,88 11,88 8,00 6,88 7,25 6,75 6,00 4,88 6,63 5,50 5,88 5,13 4,35 4,13 26.09.2016 14.07.2017 03.04.2018 11.03.2019 07.11.2019 05.06.2020 30.03.2021 25.03.2022 26.09.2022 23.03.2023 22.03.2024 05.02.2025 14.04.2026 09.10.2026 15.01.2030 14.02.2034 17.03.2036 05.03.2038 30.05.2040 14.01.2041 16.04.2043 17.02.2045 16.02.2017 02.04.2019 18.05.2020 12.11.2021 11.04.2023 100,650 105,000 106,150 109,300 112,350 111,250 107,250 105,250 111,500 95,750 109,500 121,000 99,000 104,000 171,500 133,500 120,500 126,250 120,500 110,500 97,000 120,500 102,250 110,000 109,600 108,250 107,100 100,700 105,200 106,350 109,500 112,550 111,750 107,500 105,600 111,850 96,000 109,750 121,500 99,500 104,500 172,000 134,150 121,150 126,900 121,150 111,150 97,500 121,000 102,400 110,500 109,850 108,750 107,600 0,97 1,92 2,85 3,20 3,42 3,79 3,89 4,07 4,10 3,99 4,27 4,38 4,38 4,38 4,65 5,09 5,19 5,21 5,23 5,23 5,08 5,23 0,98 1,93 2,42 2,64 2,93 0,52 1,70 2,73 3,12 3,36 3,66 3,84 4,00 4,04 3,94 4,23 4,32 4,31 4,32 4,61 5,04 5,15 5,17 5,19 5,19 5,05 5,20 0,69 1,75 2,35 2,54 2,85 Baa3 /*-/BBBBaa3 /*-/BBBBaa3 /*-/BBBBaa3 /*-/BBBBaa3 /*-/BBBBaa3 /*-/BBBBaa3 /*-/BBBBaa3 /*-/BBBBaa3 /*-/BBBBaa3 /*-/BBBBaa3 /*-/BBBBaa3 /*-/BBBBaa3 /*-/BBBBaa3 /*-/BBBBaa3 /*-/BBBBaa3 /*-/BBBBaa3 /*-/BBBBaa3 /*-/BBBBaa3 /*-/BBBBaa3 /*-/BBBBaa3 /*-/BBBBaa3 /*-/BBBBaa3 /*-/BBBBaa3 /*-/BBBBaa3 /*-/BBBBaa3 /*-/BBBBaa3 /*-/BBB- 2.000 2.250 2.250 1.500 1.500 2.000 2.000 1.000 2.500 1.500 2.500 3.250 1.500 1.500 1.500 1.500 2.750 1.000 2.000 3.000 3.000 3.000 1.500 1.250 2.000 1.250 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 2.000 100.000 200.000 200.000 200.000 200.000 2.000 200.000 200.000 1.000 2.000 2.000 2.000 100.000 200.000 200.000 200.000 2.000 50.000 50.000 100.000 100.000 -0,49% -0,99% -1,71% -1,89% -2,30% -3,05% -2,37% -2,55% -2,41% -1,79% -2,67% -3,01% -3,18% -2,35% -3,38% -3,78% -4,37% -4,36% -4,37% -4,33% -3,24% -3,79% -0,49% -2,00% -2,58% -2,04% -1,74% -5,05% -4,33% -3,37% -2,41% -2,09% -1,77% 0,23% 1,20% 1,23% 3,91% 2,34% 2,11% 5,04% N/A 3,31% 5,04% 5,61% 5,74% 6,50% 6,92% 8,81% 6,64% -3,99% -3,30% -2,36% 0,00% 0,56% USM0375YAJ75 USM0300LAC02 XS1111101314 USM0375YAK49 XS1210422074 XS1082151868 XS0927211754 XS1301525207 XS1089556358 XS1396282177 XS0848940523 XS1109959467 XS0910932788 XS0907295942 XS0887586922 XS0975576165 XS0701688128 XS0774764152 XS1345632811 XS1028943089 XS0849733273 XS1063442484 USM8931TAE93 XS1084838496 XS1057541838 USM8931TAA71 USM8931TAF68 XS1132825099 XS0806482948 XS1069383856 XS0882347072 XS1188073081 XS1439838548 XS0852697712 XS0808632250 XS0982644774 XS1121459074 XS1079527211 XS1390320981 XS0847042024 XS1003016018 XS0922615819 XS1379145656 XS1079236169 XS1323608635 XS0957598070 XS0927634807 XS1117601796 XS1219733752 XS1412393172 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 3,88 6,50 4,00 5,00 5,13 6,25 7,75 10,50 3,13 8,75 3,38 3,88 5,00 7,50 5,00 4,75 5,38 5,88 5,38 5,00 5,15 6,25 4,00 3,38 4,75 6,25 5,25 8,13 4,88 4,75 3,88 4,75 5,00 3,88 3,75 5,50 5,00 5,00 5,38 6,00 7,85 3,50 5,25 5,16 7,90 5,88 4,25 5,38 5,13 4,88 24.10.2017 09.03.2018 24.01.2020 24.10.2022 31.03.2025 30.06.2019 07.05.2023 30.11.2025 22.07.2019 16.04.2026 01.11.2022 16.09.2021 03.04.2023 28.03.2023 07.02.2018 01.10.2018 04.11.2016 24.04.2019 08.02.2021 23.09.2021 01.11.2017 30.04.2019 13.09.2017 08.07.2019 17.10.2019 20.04.2021 13.09.2022 14.11.2021 19.07.2017 04.06.2019 05.02.2020 11.02.2021 13.07.2021 07.11.2017 10.10.2018 21.04.2019 30.04.2020 25.06.2021 06.10.2021 24.10.2022 10.12.2023 24.04.2020 15.03.2023 26.06.2019 17.02.2026 12.08.2020 09.05.2020 30.10.2019 22.04.2020 18.05.2021 100,429 104,250 98,500 100,375 99,375 99,520 96,020 107,050 99,000 105,000 92,000 101,000 98,750 25,000 98,500 103,570 100,504 103,875 102,880 101,625 102,250 105,000 100,626 100,750 101,150 106,500 101,125 94,250 101,100 99,125 95,375 97,500 98,000 100,250 98,625 102,125 100,300 99,125 100,125 99,250 105,250 99,250 103,150 101,150 102,000 103,850 99,000 101,250 100,000 98,250 100,929 104,750 99,500 101,125 100,375 100,738 97,242 109,050 100,000 106,000 93,000 101,750 99,750 35,000 99,500 104,570 100,904 104,375 103,380 102,125 102,750 105,500 101,126 101,250 101,650 107,250 101,875 94,750 101,600 99,875 96,125 98,250 98,500 100,750 99,125 102,625 101,300 99,875 100,875 100,250 106,250 100,000 103,900 101,950 102,950 104,600 100,000 101,750 100,750 98,750 3,50 3,67 4,47 4,93 5,22 6,43 8,54 8,50 3,49 7,46 4,88 3,65 5,22 41,47 6,08 3,00 2,99 4,33 4,65 4,64 3,23 4,27 3,40 3,10 4,36 4,68 5,03 9,54 3,65 5,09 5,35 5,38 5,47 3,66 4,43 4,64 4,91 5,20 5,35 6,15 6,92 3,72 4,67 4,73 7,37 4,48 4,54 4,95 5,12 5,29 3,07 3,35 4,16 4,79 5,07 5,96 8,29 7,96 3,12 7,21 4,69 3,49 5,04 31,53 5,36 2,53 1,17 4,14 4,53 4,53 2,82 4,08 2,92 2,92 4,19 4,51 4,89 9,41 3,10 4,80 5,11 5,19 5,35 3,24 4,18 4,45 4,61 5,03 5,18 5,95 6,75 3,50 4,53 4,43 7,12 4,16 4,25 4,78 4,90 5,17 Baa3 /*-/BBBBaa3 /*-/BBBBaa3 /*-/BBBBaa3 /*-/BBBBaa3 /*-/BBBNA/NA NA/NA NA/NA NA/A+ Ba3 /*-/BBBBaa3 /*-/NA NA/BB+ NA/BB+ WR/NA NA/BBBBaa3 /*-/BBB Baa3 /*-/NA Baa3 /*-/NA Baa3 /*-/BBBBaa3 /*-/BBBBa1 /*-/BBB Ba1 /*-/BBB Baa3 /*-/BBB Baa3 /*-/BBB Baa3 /*-/BBB Baa3 /*-/BBB Baa3 /*-/BBB B1/BBBaa3 /*-/BBBBaa3 /*-/BBBBaa3 /*-/BBBBaa3 /*-/BBBBaa3 /*-/BBBBaa3 /*-/BBBBaa3 /*-/BBBBaa3 /*-/BBBBaa3 /*-/BBBBaa3 /*-/BBBBaa3 /*-/BBBBa3 /*-/BB+ B1 /*-/BB+ Baa3 /*-/NA Baa3 /*-/NA NA/BBB NA/BBBBaa3 /*-/BBBBa1 /*-/NA Baa3 /*-/BBBBaa3 /*-/BBBBaa3 /*-/BBB- 500 500 500 500 500 350 200 250 250 300 500 350 500 250 150 500 500 750 500 500 350 500 600 500 750 500 750 250 750 500 750 500 500 500 750 500 750 750 750 1.000 400 750 750 500 350 450 500 350 350 300 150.000 150.000 200.000 150.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 100.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 100.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 -1,51% -1,65% -2,72% -3,02% -2,81% -2,21% -3,52% N/A -1,20% -1,41% -0,54% -3,44% -2,32% -48,98% -1,38% -1,38% -0,51% -2,60% -2,71% -2,52% -0,82% -1,87% -1,18% -3,13% -2,39% -2,52% -3,69% -1,81% -0,79% -3,10% -3,17% -2,99% -3,16% -1,47% -1,96% -2,65% -3,26% -4,34% -4,42% -3,99% -3,22% -2,70% -2,09% N/A N/A -2,40% -3,18% -3,11% -3,38% -2,97% -0,91% -2,57% 1,03% 1,90% 5,16% -0,98% -2,27% N/A -0,80% N/A 5,14% 2,02% 4,77% -66,67% -0,76% -1,22% -2,89% -1,31% N/A 2,14% 0,74% 1,94% -0,49% -0,49% 0,15% 0,47% 0,62% 8,30% -1,51% -1,61% -0,39% -0,13% N/A -0,50% -0,13% -1,33% -0,65% -0,38% N/A 1,50% -3,44% 2,32% N/A N/A N/A -1,60% 2,06% -0,25% 0,25% N/A Şirket Tahvilleri AKBANK AKBANK AKBANK AKBANK AKBANK ALBARAKA ALBARAKA ALBARAKA ALTERNATİFBANK ALTERNATİFBANK ANADOLU EFES ARÇELİK ARÇELİK BANK ASYA BANKPOZİTİF COCA-COLA EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK FİNANSBANK FİNANSBANK GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GLOBAL LİMAN HALK BANKASI HALK BANKASI HALK BANKASI HALK BANKASI HALK BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI KOÇ HOLDİNG KOÇ HOLDİNG KUVEYT TÜRK KUVEYT TÜRK MERSİN LİMAN ŞİŞECAM TSKB TSKB TSKB Uluslararası Sermaye Piyasaları 12.08.2016 3 TÜPRAŞ TURKCELL TÜRK TELEKOM TÜRK TELEKOM TÜRKİYE FİNANS VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAŞAR HOLDİNG ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI XS0849020556 XS1298711729 XS1028952155 XS1028951264 XS1057852912 XS0772024120 XS0916347759 XS0987355939 XS1077629225 XS1403416222 XS0849728190 XS1175854923 XS0615235701 XS0994815016 XS1028938915 XS0874840688 XS0861979440 XS1376681067 XS1132450427 XS1083936028 XS1223394914 USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 4,13 5,75 3,75 4,88 5,38 5,75 3,75 5,00 3,50 2,38 6,00 6,88 6,75 5,25 5,13 4,00 5,50 8,50 8,88 4,25 4,75 02.05.2018 15.10.2025 19.06.2019 19.06.2024 24.04.2019 24.04.2017 15.04.2018 31.10.2018 17.06.2019 04.05.2021 01.11.2022 03.02.2025 08.02.2017 03.12.2018 22.10.2019 22.01.2020 06.12.2022 09.03.2026 06.05.2020 03.07.2019 29.04.2021 100,750 102,500 101,000 100,000 101,000 101,600 98,625 100,875 99,750 97,750 98,750 100,250 101,350 101,500 100,625 97,375 97,250 106,500 103,000 99,625 100,250 101,500 103,500 101,750 101,000 102,000 102,100 99,375 101,625 100,500 98,760 99,500 101,000 101,850 102,000 101,625 98,375 98,250 107,500 104,500 100,125 101,000 3,67 5,40 3,38 4,87 4,97 3,37 4,62 4,58 3,59 2,89 6,24 6,69 3,87 4,55 4,91 4,84 6,03 6,82 7,80 4,39 4,69 3,21 5,26 3,10 4,72 4,57 2,65 4,14 4,22 3,31 2,66 6,10 6,55 2,82 4,32 4,57 4,52 5,83 6,57 7,28 4,20 4,51 Ba1 /*-/BBBBaa3 /*-/BBBNA/BBBNA/BBBNA/BBB Baa3 /*-/BBBBaa3 /*-/BBBBaa3 /*-/BBBBaa3 /*-/BBBA3 /*-/NA Ba2 /*-/BB+ Ba3 /*-/BB+ Baa3 /*-/BBB Baa3 /*-/BBB Baa3 /*-/BBB Baa3 /*-/BBB Ba2 /*-/BBBBa3 /*-/BBBB2/B Baa3 /*-/BBBBaa3 /*-/BBB- 700 500 500 500 500 500 600 500 500 500 900 500 500 500 550 500 1.000 500 250 750 500 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 100.000 100.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 -1,08% -3,07% -1,83% -3,38% -3,81% -0,64% -2,11% -2,21% -3,51% -2,84% -3,66% -2,20% -0,88% -2,40% -2,90% -3,25% -3,62% -2,29% -2,37% -2,33% -2,91% -0,15% N/A 1,25% 2,04% -2,88% -1,95% 0,38% -0,86% -0,50% N/A 1,80% 2,82% -3,61% -1,46% -0,37% 0,91% 1,97% N/A -2,37% -0,25% N/A US105756BT66 US105756AR10 US105756BV13 US105756AE07 US105756BB58 BRL USD USD USD USD 8,50 8,88 4,25 10,13 8,25 05.01.2024 15.04.2024 07.01.2025 15.05.2027 20.01.2034 90,500 129,500 100,500 148,000 128,500 92,000 131,500 101,000 150,000 129,750 10,64 4,31 4,18 4,45 5,66 10,31 4,05 4,11 4,27 5,56 Ba2/BB Ba2/BB Ba2/BB Ba2/BB Ba2/BB 3.150 1.144 4.300 1.333 1.691 350.000 1.000 200.000 1.000 1.000 2,82% 1,97% 2,13% 1,20% 2,96% -5,50% 1,97% 7,03% 3,68% 8,21% USL01795AA80 US05957PAN69 USP3772WAF97 US05958XAA63 USG1315RAD38 USG1315RAG68 US10553YAF25 USG1315RAC54 USP1905CAE05 USG2583XAA93 US31572UAE64 US46556MAF95 USA29866AA70 USN54468AA65 USN54468AD05 USL6401PAC79 US71645WAM38 US71645WAN11 US71645WAR25 US71647NAP42 US71647NAF69 US71647NAM11 XS0716979595 XS0982711714 US71647NAN93 USG8600UAA19 USP98088AA83 USD BRL USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD 4,00 9,75 9,00 8,50 5,75 5,38 6,45 7,38 4,75 6,88 5,25 5,65 7,75 8,38 6,88 7,75 5,88 7,88 5,38 8,38 4,38 6,25 5,88 4,75 6,85 5,88 7,25 30.04.2018 18.07.2017 PERP 06.11.2016 15.04.2021 02.05.2022 03.02.2024 PERP 22.05.2024 21.09.2019 12.05.2024 19.03.2022 28.10.2020 09.05.2018 24.06.2019 31.01.2023 01.03.2018 15.03.2019 27.01.2021 23.05.2021 20.05.2023 17.03.2024 07.03.2022 14.01.2025 05.06.2115 23.01.2021 05.04.2041 76,000 96,000 85,150 90,000 104,000 102,500 107,500 99,500 103,500 68,500 102,500 103,850 106,250 104,750 103,200 105,400 103,850 106,400 96,250 107,875 87,850 96,400 100,950 90,100 81,900 105,500 100,500 78,500 98,250 86,400 100,000 105,000 103,750 109,000 101,000 104,500 70,500 103,500 104,850 107,500 105,750 104,050 106,650 104,850 107,400 97,250 108,500 88,850 97,400 101,800 90,950 83,400 106,500 102,000 21,56 15,05 10,09 58,53 4,78 4,87 5,22 7,48 4,22 21,27 4,86 4,85 5,45 5,45 5,64 6,32 3,29 5,19 6,36 6,43 6,63 6,87 5,66 6,30 8,36 4,49 7,21 19,41 12,14 9,93 8,30 4,55 4,62 4,99 -169,44 4,07 20,13 4,70 4,65 4,43 4,86 5,32 5,52 2,64 4,79 6,09 6,28 6,43 6,69 5,48 6,15 8,21 4,25 7,08 B2/B+ Ba2/NA B2/NA Caa1/NA Ba1/BBBBa1/BBBBa1/BBBBa1/BBBBa1/BBB Caa1/BBa1/BBBBa3/BBNA/BB+ B2/B+ B2/B+ B1/BBB3/BB B3/BB B3/BB B3/BB B3/BB B3/BB B3/BB B3/BB B3/BB Ba2/BB+ Ba2/BBB- 500 350 2.170 72 1.000 500 750 700 750 750 600 1.250 1.000 282 660 868 545 1.814 5.250 6.750 3.500 2.500 600 800 2.500 646 1.151 200.000 5.000 200.000 75.000 200.000 200.000 200.000 100.000 200.000 100.000 2.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 100.000 100.000 2.000 100.000 200.000 4,11% 1,77% 4,48% 0,00% 1,46% 2,50% 4,37% 1,02% 1,47% 14,17% 0,49% -0,14% 1,67% 0,60% 2,18% 1,10% 0,34% 0,76% 3,38% 4,63% 5,53% 6,52% 5,71% 7,01% 4,33% 0,48% 6,35% 19,69% 2,44% 8,82% -4,76% 14,29% 18,50% 20,45% 27,16% 7,25% -3,86% 3,27% 8,74% -0,56% 6,08% 13,10% 6,46% 5,29% 5,23% 6,24% N/A 7,65% 6,26% 4,72% 4,16% 5,96% 2,93% 16,86% XS0504954347 XS0971721450 XS0088543193 XS0971721963 USD USD USD USD 5,00 4,88 12,75 5,88 29.04.2020 16.09.2023 24.06.2028 16.09.2043 107,200 109,250 179,750 117,500 107,700 109,500 180,500 117,850 2,93 3,39 4,16 4,72 2,80 3,36 4,10 4,70 Ba1/BBBBa1/BBBBa1/BBBBa1/BBB- 3.500 3.000 2.500 1.500 100.000 200.000 10.000 200.000 -0,51% -0,14% 2,71% -0,84% 5,88% 13,80% 17,87% 25,33% XS0620695204 XS0312572984 XS0924078453 XS0618905219 XS0424860947 XS0906946008 XS0290580595 XS0987109658 XS0779213460 XS0975320879 XS0919502434 XS0461926569 XS0554659671 XS0304274599 XS0919504562 XS1298447019 XS1086084123 XS0861981180 USD USD USD USD USD EUR USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 7,75 7,63 8,70 6,75 9,25 3,39 6,51 3,98 7,25 7,50 3,42 7,25 6,13 6,66 4,56 6,63 10,50 4,20 28.04.2021 25.07.2017 13.11.2018 27.04.2018 23.04.2019 20.03.2020 07.03.2022 30.10.2018 03.05.2019 28.12.2023 24.04.2018 05.11.2019 09.11.2020 07.06.2022 24.04.2023 14.10.2022 30.07.2021 06.03.2022 114,500 102,000 103,500 104,250 114,880 104,250 111,000 103,500 107,150 103,000 101,000 111,400 109,050 114,000 103,000 112,250 106,500 99,850 115,000 106,000 104,500 105,000 115,380 104,750 111,750 104,000 107,900 103,750 101,500 112,150 109,800 114,750 103,750 113,250 108,000 100,600 4,31 5,42 6,98 4,13 3,40 2,14 4,27 2,33 4,42 6,11 2,80 3,47 3,79 3,93 4,05 4,34 8,85 4,23 4,20 1,20 6,50 3,68 3,22 2,00 4,12 2,11 4,14 5,77 2,50 3,24 3,60 3,80 3,92 4,16 8,49 4,08 Ba2/BB+ B2/WD NR/BBB1/BB- /*Ba1/BBBBa1/BBBBa1/BBBBa2/BB+ B2/BB NR/B+ Ba1/BBBBa1/BBBBa1/BBBBa1/BBBBa1/BBBBa1/BBBB3/WD Ba1/WD 1.000 74 500 527 2.250 1.000 1.300 1.000 500 750 1.500 600 1.000 500 1.500 1.000 321 2.000 200.000 100.000 200.000 200.000 100.000 100.000 100.000 100.000 200.000 200.000 200.000 100.000 200.000 100.000 200.000 200.000 200.000 200.000 0,22% 2,51% -0,24% 0,36% -0,32% 0,48% -0,22% -0,48% 0,85% 0,73% -0,25% -0,67% 0,18% 0,11% 1,63% 0,45% 0,95% 0,47% 15,95% 30,77% 18,29% 7,47% 3,82% 10,61% 13,55% 8,95% 7,42% 18,05% 6,32% 6,10% 8,40% 11,49% 17,38% N/A 21,02% 20,30% Brezilya Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri ANDRADE GUTIER BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO FIBRA BRASKEM BRASKEM BRASKEM BRASKEM BRF CSN ISLANDS XI FIBRIA ITAU UNIBANCO JBS MARFRIG MARFRIG MINERVA PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS SUZANO VOTORANTIM Rusya Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri ALFA BANK BSPB CRBKMO EVRAZ GAZPROM GAZPROM GAZPROM GAZPROMBANK GAZPROMBANK GAZPROMBANK LUKOIL LUKOIL LUKOIL LUKOIL LUKOIL NORILSK PROMSVYAZ BANK ROSNEFT Uluslararası Sermaye Piyasaları 12.08.2016 4 RUSSIAN AGRI BANK RUSSIAN STD BANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK VNESHECONOMBANK VNESHECONOMBANK VNESHECONOMBANK XS0979891925 XS1117280625 XS0742380412 XS0897427570 XS0799357354 XS0848530977 XS0935311240 XS1032750165 XS0893205186 XS0993162170 XS0559915961 USD USD USD TRY USD USD USD USD EUR USD USD 8,50 13,00 4,95 7,40 5,18 5,13 5,25 5,50 3,04 4,22 6,80 16.10.2023 27.10.2022 07.02.2017 04.03.2018 28.06.2019 29.10.2022 23.05.2023 26.02.2024 21.02.2018 21.11.2018 22.11.2025 108,250 23,500 101,220 92,283 105,750 101,750 99,500 100,250 101,600 101,750 110,000 109,250 25,500 101,595 95,594 106,250 102,250 100,000 100,750 102,100 102,250 111,000 7,01 57,47 2,35 13,05 3,07 4,79 5,34 5,26 1,95 3,41 5,41 6,84 54,54 1,57 10,55 2,89 4,70 5,25 5,18 1,62 3,18 5,28 NR/NA NA/NA Ba1/BBBBa1/BBBBa1/BBBBa2/BB+ NA/BB+ NA/BB+ NA/BBBNA/BBBNA/BBB- 500 480 1.300 550 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 850 1.000 200.000 164.000 200.000 300.000 200.000 200.000 200.000 200.000 100.000 200.000 100.000 2,85% -2,08% -0,42% -0,38% -1,17% 0,00% 0,00% 0,50% -0,27% -0,12% 1,15% 20,28% N/A 0,47% 10,15% 7,09% 19,01% 21,71% 21,15% 6,67% 7,39% 23,94% US922646AT10 US922646AS37 US922646BL74 USP17625AB33 USP17625AC16 USP17625AD98 USP17625AE71 USP97475AN08 USD USD USD USD USD USD USD USD 13,63 9,25 9,38 9,25 12,75 11,95 11,75 7,75 15.08.2018 15.09.2027 13.01.2034 07.05.2028 23.08.2022 05.08.2031 21.10.2026 13.10.2019 66,400 46,200 42,900 42,650 51,350 47,250 47,000 46,650 69,400 47,200 43,900 43,650 52,350 48,250 48,000 47,650 39,51 22,70 22,58 24,07 31,10 26,04 27,39 38,21 36,53 22,24 22,09 23,57 30,49 25,53 26,85 37,28 Caa3/CCC Caa3/CCC Caa3/CCC Caa3/CCC Caa3/CCC Caa3/CCC Caa3/CCC Caa3/CCC 753 4.000 1.500 2.000 3.000 4.200 3.000 2.496 1.000 1.000 2.000 100 100 100 100 100 3,75% -4,55% -3,16% -3,29% -0,10% -1,05% -1,36% 2,30% 3,75% 21,58% 27,11% 26,93% 26,63% 24,34% 23,68% 38,43% USP7807HAK16 USP7807HAM71 XS0294364954 USD USD USD 8,50 02.11.2017 12,75 17.02.2022 5,38 12.04.2027 75,000 53,000 33,875 76,000 54,000 34,875 35,64 31,12 21,29 34,31 30,51 20,77 NA/CCC NA/CCC NA/CCC 4.100 3.000 3.000 100 100 400 3,09% 0,95% -5,90% 16,41% 22,54% 11,07% US91087BAA89 US91086QBF46 USD USD 3,60 4,60 30.01.2025 23.01.2046 106,000 107,150 106,500 108,150 2,80 4,18 2,73 4,12 A3/BBB+ A3/BBB+ 3.000 3.000 200.000 200.000 0,00% -1,52% 6,64% 12,97% USP16259AK29 USP2253TJC47 USP2253TJD20 USP22575AF47 XS1028960174 USU12763AC92 USU12763AD75 USP49768AA59 US71656MBC29 US71654QBG64 US71656MAF68 USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD 4,38 5,88 6,50 7,25 5,25 9,38 6,00 8,88 3,50 3,50 6,63 10.04.2024 25.03.2019 10.12.2019 15.01.2021 01.04.2021 12.10.2022 01.04.2024 07.04.2020 23.07.2020 30.01.2023 PERP 105,000 102,700 107,250 108,500 104,300 110,000 102,350 98,000 99,750 96,600 99,100 106,000 103,450 108,250 109,500 105,050 111,000 103,350 100,000 101,750 97,350 100,600 3,62 32,82 3,25 3,55 2,48 4,39 5,51 9,53 3,57 4,10 6,75 3,47 -52,58 2,52 2,87 1,31 3,56 5,30 8,86 3,02 3,97 -1,99 A3/ANA/BBNA/BBNA/BBNA/BBNA/BBNA/BBB1/NA Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ 750 200 746 1.000 400 1.056 1.000 264 45 2.100 1.000 150.000 200.000 200.000 200.000 100.000 200.000 200.000 2.000 10.000 10.000 10.000 -0,47% -0,29% 0,70% 0,79% 0,77% 0,00% 2,09% 0,00% N/A 0,36% 0,10% 2,54% 0,93% 3,52% 2,60% 1,36% -1,12% 4,44% -1,01% -1,24% 2,38% -0,40% XS0501195480 US040114GL81 US040114GK09 USD USD USD 8,75 8,28 2,50 02.06.2017 31.12.2033 31.12.2038 104,350 114,650 69,000 105,350 115,650 69,750 3,15 6,53 6,56 1,93 6,42 6,49 NA/WD NA/WD NA/WD 950 3.966 5.297 1 1 1 0,14% 1,69% 2,00% 6,21% 12,96% 18,76% US836205AN45 US836205AQ75 US836205AR58 US836205AS32 USD USD USD USD 5,50 4,67 5,88 5,38 09.03.2020 17.01.2024 16.09.2025 24.07.2044 110,000 108,250 116,500 114,000 110,500 108,750 117,000 114,625 2,54 3,40 3,72 4,49 2,41 3,32 3,66 4,45 Baa2/BBBBaa2/BBBBaa2/BBBBaa2/BBB- 2.000 1.500 2.000 1.000 100.000 100.000 200.000 200.000 0,80% 1,41% 0,65% 3,52% 1,50% 6,52% 5,79% 14,29% XS0579851949 XS1187065443 XS0809571739 XS1113141441 USD USD USD USD 5,75 7,13 4,00 3,90 26.01.2021 11.02.2025 26.07.2022 24.06.2020 103,000 106,650 99,750 103,000 103,750 107,400 100,750 103,750 4,99 6,11 4,05 3,07 4,80 6,00 3,86 2,87 Ba1/NA Ba1/NA Baa2/BBBBaa2/BBB- 1.750 1.250 1.000 500 200.000 200.000 200.000 200.000 2,08% 2,30% 0,00% 0,24% 7,01% 7,46% 4,72% 1,48% XS1044540547 USD 4,75 18.03.2024 103,250 104,250 4,24 4,09 Ba1/BB+ 1.250 200.000 2,23% 6,44% XS0300013462 XS0744126961 XS0903465127 XS1196496688 USD USD USD USD 6,17 5,45 4,75 6,95 10.05.2017 09.02.2017 13.03.2023 18.03.2030 98,000 100,750 97,880 107,350 99,000 101,500 98,380 108,350 9,03 3,86 5,13 6,14 7,58 2,29 5,04 6,04 B1/NA Ba1/BB+ Ba1/BB+ NR/BB+ 100 97 1.000 750 100.000 200.000 200.000 200.000 -0,51% -0,49% 2,49% 2,73% 1,16% -0,98% 8,45% 8,16% XS0800346362 USD 7,75 11.07.2022 111,000 112,000 5,54 5,35 NA/BB- 500 200.000 0,45% 4,96% Venezuella Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri PDVSA PDVSA PDVSA Meksika Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri BBVA CEMEX CEMEX CEMEX CEMEX CEMEX CEMEX SCRIBE PEMEX PEMEX PEMEX Arjantin Ülke Tahvilleri Güney Afrika Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri ESKOM ESKOM TRANSNET ZAR SOV CAPITAL FUND Azerbaycan Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri IBAZAZ SOCAR SOCAR SOCAR Gürcistan Şirket Tahvilleri GEORGIAN RAILWAY Uluslararası Sermaye Piyasaları 12.08.2016 5 Kazakistan Ülke Tahvilleri XS1120709669 XS1263054519 XS1120709826 XS1263139856 USD USD USD USD 3,88 5,13 4,88 6,50 14.10.2024 21.07.2025 14.10.2044 21.07.2045 103,000 111,750 103,250 123,250 103,250 112,250 103,550 124,250 3,45 3,58 4,67 4,98 3,41 3,51 4,65 4,92 Baa3/BBB Baa3/BBB Baa3/BBB Baa3/BBB 1.500 2.500 1.000 1.500 200.000 200.000 200.000 200.000 2,23% 1,59% 4,29% 4,23% 12,88% 14,79% 28,66% 27,06% XS0934609016 XS0286431100 XS0867478124 USD EUR USD 4,63 6,88 5,50 24.05.2023 13.02.2017 21.12.2022 94,620 98,000 69,000 95,120 99,500 70,000 5,59 10,76 12,77 5,50 7,66 12,48 NA/BBBCaa2u/CCC NA/CCC 961 392 750 200.000 50.000 1 2,29% 1,03% 0,91% 7,83% 0,00% -13,75% GR0128010676 GR0128011682 GR0128012698 GR0128013704 GR0128014710 GR0133006198 GR0133007204 GR0133008210 GR0133009226 GR0133010232 GR0138005716 GR0138006722 GR0138007738 GR0138008744 GR0138009759 GR0138010765 GR0138011771 GR0138012787 GR0138013793 GR0138014809 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 24.02.2023 24.02.2024 24.02.2025 24.02.2026 24.02.2027 24.02.2028 24.02.2029 24.02.2030 24.02.2031 24.02.2032 24.02.2033 24.02.2034 24.02.2035 24.02.2036 24.02.2037 24.02.2038 24.02.2039 24.02.2040 24.02.2041 24.02.2042 75,919 73,948 72,113 70,901 68,856 67,442 66,148 65,108 64,007 63,217 62,331 61,503 60,784 60,234 59,727 59,399 59,215 59,187 59,201 59,517 76,719 74,748 72,913 71,701 69,656 68,442 67,148 66,108 65,207 64,417 63,531 62,703 61,984 61,434 61,027 60,699 60,515 60,487 60,501 60,817 8,35 8,30 8,26 8,14 8,20 8,17 8,15 8,10 8,08 8,03 8,01 7,99 7,96 7,92 7,89 7,84 7,77 7,70 7,63 7,52 8,16 8,12 8,10 7,99 8,06 8,00 7,98 7,94 7,90 7,85 7,83 7,81 7,79 7,76 7,71 7,66 7,60 7,53 7,46 7,36 NA/CCC NA/CCC NA/CCC NA/CCC NA/CCC NA/CCC NA/CCC NA/CCC NA/CCC NA/CCC NA/CCC NA/CCC NA/CCC NA/CCC NA/CCC NA/CCC NA/CCC NA/CCC NA/CCC NA/CCC 1.792 1.771 1.744 1.499 1.470 1.525 1.504 1.435 1.368 1.374 1.453 1.410 1.444 1.505 1.396 1.382 1.337 1.372 1.363 1.433 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -0,95% -1,04% -1,14% -1,76% -1,58% -1,87% -2,03% -2,06% -3,31% -3,30% -3,06% -3,04% -2,93% -2,70% -2,72% -2,34% -1,92% -1,82% -1,80% -1,29% 23,64% 22,38% 20,74% 23,46% 21,78% 21,35% 20,49% 20,49% 19,95% 20,17% 20,02% 19,54% 19,23% 19,05% 18,37% 18,11% 18,06% 18,22% 18,40% 19,08% USG01218AB54 US06120TAA60 XS0937236783 XS1200439609 USG21895AC44 USG3225AAD57 XS1165659357 USY39656AA40 XS0920864708 USD USD USD USD USD USD USD USD USD 8,88 5,00 6,50 7,50 5,95 8,75 4,50 6,00 4,50 28.04.2017 13.11.2024 04.06.2018 10.03.2020 28.04.2041 30.10.2018 16.01.2020 PERP 03.05.2018 100,500 109,781 102,700 75,000 131,484 103,500 106,381 105,350 93,625 100,600 110,168 103,200 80,000 134,401 104,500 106,589 105,850 94,125 NA 3,62 4,91 17,15 3,94 7,00 2,54 4,18 8,57 NA 3,56 4,39 14,93 3,79 6,52 2,48 4,03 8,24 WR/NA Baa3/BBB+ Ba3/NA NA/WD A1/A+ B3/NA Baa1/A Ba2/NA B2/B 3.000 400 452 500 1.500 1.200 2.940 500 100.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 0,00% 2,00% 0,59% -1,32% 1,20% 2,48% 0,58% 1,98% 0,13% -0,50% 7,14% 8,97% -22,28% 9,28% 8,95% 3,42% 1,54% 1,49% XS1133588233 USD 4,75 12.11.2019 97,125 97,875 5,73 5,47 Ba3/BB 500 200.000 2,78% 9,44% USY7138AAA89 USD 5,25 23.05.2021 109,000 109,500 3,20 3,09 Baa3/BBB- 1.000 200.000 1,04% 6,21% USP9451YAC77 USD 5,88 30.10.2021 103,500 104,250 4,94 4,75 Ba2/NA 625 150.000 0,00% 1,47% XS0807677496 USD 7,25 25.07.2017 100,000 101,000 7,24 6,13 NA/B 350 200.000 -0,50% 2,56% XS0794821453 XS1035007530 XS0805885349 XS1241110300 USD USD USD USD 7,00 4,29 6,40 2,92 19.06.2019 20.02.2019 18.07.2019 03.06.2020 111,500 103,750 110,500 100,000 112,250 104,250 111,500 100,500 2,76 2,74 2,64 2,92 2,51 2,53 2,31 2,78 Baa3/BBBNA/NA Baa3/NA Baa1/A 650 300 500 750 200.000 200.000 200.000 200.000 0,00% -0,24% 0,00% 0,00% -2,41% 0,61% -1,67% 0,13% Şirket Tahvilleri KAZAGRO KAZKOMMERTSBANK KAZKOMMERTSBANK Yunanistan Ülke Tahvilleri Çin Şirket Tahvilleri AGILE PROPERTY BANK OF CHINA CENTRAL CHINA CHINA SHANSHUI CNPC HK EVERGRANDE HUARONG FINANCE IND & COMM BANK PARKSON RETAIL Hindistan Şirket Tahvilleri JSW STEEL LTD Endonezya Şirket Tahvilleri PERTAMINA Peru Şirket Tahvilleri UNACEM Nijerya Şirket Tahvilleri ACCESS Birleşik Arap Emirlikleri Şirket Tahvilleri (Sukuk) JAFZ SUKUK 2019 DIP SUKUK LTD EMAAR SUKUK LTD DIB SUKUK LTD Uluslararası Sermaye Piyasaları 12.08.2016