31.03.2013 İlişkili Taraf İşlemleri
Transkript
31.03.2013 İlişkili Taraf İşlemleri
a) Fikirevim Rek. Görsel Etkinlikler Tic. Ltd. ti. hlas Media Trade Center Gmbh Klas D Tic. A. . hlas D Ticaret A. . Voli Turizm Seyahat Tic. Ltd. ti. Ça lar Sa k Güzellik Ev Al. Paz. th. hr. A. . Tasfiye Halinde hlas Finans Kurumu A. . Yakamoz Sektörel Pet. Ürü. Yap G da Ltd. ti. Net leti im Ltd. ti. hlas leti im Hizmetleri A. . hlas Vakf Yurt ve E itim Hizmetleri Milenyum Oto Kir. ve Oto. Tur. Tic. Ltd. ti. Tasfiye Hal. Kia hlas Motor San. ve Tic. A. . hlas Net Ltd. ti. hlas Genel Antrep. Nakliyat ve Tic.A. . Plus Gayrimenkul Ticaret A. . hlas Uluslararas aat Tic. A. . Tasfiye Hal. hlas Oxford Mortgage . ve Tic. A. . hlas Vakf Zela aat Otomotiv Tur. San. ve Tic. A. . TOPLAM hlas D Ticaret A. . Tasfiye Halinde hlas Finans Kurumu A. . Tasfiye Halinde hlas Oxford Mortgage . ve Tic. A. . hlas leti im Hizmetleri A. . hlas Net Ltd. ti. Kia- hlas Motor Sanayi ve Ticaret A. . hlas Genel Antrepo Nakliyat ve Tic.A. . TOPLAM Ticari Alacaklar 31.03.2013 4.541.088 878.576 501.411 403.518 246.932 121.307 104.038 73.074 58.838 26.778 15.962 13.699 7.816 7.094 4.407 4.017 809 Ticari Borçlar 31.03.2013 1.264.241 9.289.215 937.192 12.190 166.331 47 483 24.022 47.439 46.554 179.607 146.671 40.087 - Verilen Sipari Avanslar 31.03.2013 4.909 2.280 375 - Al nan Sipari Avanslar 31.03.2013 47 - 445 - - - 7.564 20.000 20.047 379 126 7.010.314 Ticari Alacaklar 31.12.2012 753.623 92.286 1.172.080 13.326.159 Ticari Borçlar 31.12.2012 11.104 - 31.479 - 11.915 11.015 7.464 1.058 908.840 158 151.757 171.285 334.304 Ortaklar ve Üst Düzey Yöneticiler -Abdurrahman Gök Di er Alacaklar 31.03.2013 31.12.2012 1.655 - Ortaklar ve Üst Düzey Yöneticiler -Ahmet Mücahid Ören -Ay e Dilvin Ören -Ömer Faruk Demir -Fevzi Darende -M. Fatih Soslu -Abdurrahman Gök -Ali Tubay Gölba -Ceyhan Aral -Di er TOPLAM Di er Borçlar 31.03.2013 31.12.2012 2.940.000 980.000 250.000 250.000 150.000 150.000 115.000 115.000 27.075 17.400 12.400 6.935 1.937 118 118 4.486.528 529.455 b) Fikirevim Reklamc k Görsel Etkinlikler Tic. Ltd. ti. hlas Media Trade Center Gmbh Tasfiye Halinde hlas Finans Kurumu A. . Ça lar Sa k Güzellik Ev Aletleri Paz. thalat hracat A. . hlas Genel Antrep. Nakliyat ve Tic.A. . Klas Tic. A. . hlas Uluslararas aat Tic. A. . hlas D Ticaret A. . Plus Gayrimenkul Ticaret A. . Yakamoz Sektörel Petrol Ürün. Yap G da Ltd. ti. Voli Turizm Seyahat Tic. Ltd. ti. Net leti im Ltd. ti. hlas leti im Hizmetleri A. . hlas Net Ltd. ti. hlas Vakf Yurt ve E itim Hizmetleri Milenyum Oto Kiralama ve Otomotiv Turizm Tic. Ltd. ti. TOPLAM Tasfiye Halinde hlas Finans Kurumu A. . hlas Genel Antrepo Nakliyat ve Tic.A. . hlas D Ticaret A. . hlas Net Ltd. ti. hlas leti im Hizmetleri A. . TOPLAM hlas D Ticaret A. . Klas D Tic. A. . Voli Turizm Seyahat Tic. Ltd. ti. hlas leti im Hizmetleri A. . Tasfiye Hal. Kia hlas Motor San. ve Tic. A. . hlas Net Ltd. ti. Tasfiye Halinde hlas Finans Kurumu A. . Tasfiye Halinde hlas Oxford Mortgage aat ve Ticaret A. . hlas Media Trade Center Gmbh Zela aat Otomotiv Tur. San. ve Tic. A. . Net leti im Ltd. ti. TOPLAM hlas D Ticaret A. . hlas Oxford Mortgage aat ve Ticaret A. . Tasfiye Halinde hlas Finans Kurumu A. . hlas Net Ltd. ti. Kia- hlas Motor Sanayi ve Ticaret A. . TOPLAM Yap lan Sat lar 01.01-31.03.2013 Yap lan Al lar 01.01-31.03.2013 816.425 4.353.329 283.070 65.585 172.192 - 25.359 330 25.270 17.657 12.097 10.800 9.758 323.195 50.781 - 9.022 - 5.893 1.144 472 406 356 174.726 6.050 5.837 25.365 72.070 - 25.003 1.283.314 Yap lan Sat lar 01.01-31.03.2012 65.529 11.870 10.163 551 490 86.603 5.208.878 Yap lan Al lar 01.01-31.03.2012 248.044 Kesilen Faiz Faturalar 01.01-31.03.2013 16.469 7.376 2.898 556 323 275 104 Al nan Faiz Faturalar 01.01-31.03.2013 - 50 - 28.051 214.035 23.299 18 237.352 Kesilen Faiz Faturalar 01.01-31.03.2012 10.195 841 486 343 208 12.073 Al nan Faiz Faturalar 01.01-31.03.2012 - 87.282 335.326 Kesilen Kira Faturalar 01.01-31.03.2013 50.249 45.837 Al nan Kira Faturalar 01.01-31.03.2013 - 11.792 11.643 5.294 2.214 1.930 1.892 946 455 - Tasfiye Halinde hlas Finans Kurumu A. . hlas Net Ltd. ti. hlas D Ticaret A. . Detes Maden Enerji Ltd. ti. hlas Enerji Üretim Da m ve Tic. A. . hlas Zahav Otomotiv A. . hlas Oxford Mortgage aat ve Ticaret A. . hlas Kimya Ltd. ti. TOPLAM 277 132.529 Kesilen Kira Faturalar 01.01-31.03.2012 46.308 5.423 2.089 636 636 444 261 245 56.042 11.840 35.900 47.740 Al nan Kira Faturalar 01.01-31.03.2012 - hlas leti im Hizmetleri A. . Klas D Tic. A. . TOPLAM Yap lan Duran Varl k Al mlar 01.01-31.03.2013 3.800 2.175 5.975 Yap lan Duran Varl k Sat lar 01.01-31.03.2013 - Tasfiye Halinde hlas Finans Kurumu A. . hlas Vakf Yurt ve E itim Hizmetleri Ça lar Sa k Güzellik Ev Aletleri Paz. thalat hracat A. . Yakamoz Sektörel Pet. Ürü. Yap G da Ltd. ti. Plus Gayrimenkul Ticaret A. . hlas D Ticaret A. . Fikirevim Rek. Görsel Etkinlikler Tic. Ltd. ti. hlas leti im Hizmetleri A. . hlas Net Ltd. ti. hlas Vakf Tasfiye Halinde hlas Oxford Mortgage aat ve Ticaret A. . Klas D Tic. A. . Voli Turizm Seyahat Tic. Ltd. ti. TOPLAM Holding’in konsolidasyona dahil edilen ba ortakl klar ndan olan tüm al lar -sat lar , kira gelirleri- giderleri, faiz gelirleri-giderleri ve di er tüm al ve sat lar konsolidasyonda elimine edildi i için konsolide finansal tablolarda görülmemektedir. c) Kilit yönetici personel, Grup’un (idari ya da di er) herhangi bir yöneticisi de dahil olmak üzere, faaliyetlerini planlama, yönetme ve kontrol etme yetki ve sorumlulu una do rudan veya dolayl olarak sahip olan ki ileri kapsamakta olup, bunlara sa lanan iki tür fayda vard r. K sa vadeli faydalar; maa , sosyal güvenlik yard , ikramiye, ücretli izinler ve huzur haklar kapsamaktad r. Bu tür k sa vadeli faydalar “Di er K sa Vadeli Yükümlülükler” hesab nda raporlanm r. ten ç karma halinde sa lanacak faydalar ise, Grup’un k dem tazminat yükümlülü ünü kapsamaktad r. Bu tür faydalar “Çal anlara Sa lanan Faydalara li kin Kar klar” hesab nda raporlanm r. Kilit personele 01.01-31.03.2013 döneminde sa lanan k sa vadeli toplam fayda 1.961.389 TL (01.0131.03.2012: 1.156.209 TL), 01.01-31.03.2013 döneminde i ten ç karma halinde sa lanan ve/veya sa lanacak toplam fayda ise 2.284.867 TL (01.01-31.03.2012: 1.513.913 TL)’dir.