2010 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu
Transkript
2010 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu
Çok Kıymetli Ortaklarımız, Sizlerle geçtiğimiz yılın faaliyetlerini gözden geçirmek ve paylaĢmak için bir aradayız. Sizlerin de bildiği gibi; ERÇĠMSAN Holding A.ġ.‟nin temelini oluĢturan AĢkale Çimento, kamu eliyle 1968 yılında kuruldu. 1971 yılında iĢletmeye geçti. 1993 yılında Erzurum ve bölge insanı tarafından kurulan, ERÇĠMSAN tarafından özelleĢtirme yoluyla 31 milyon 150 bin dolara satın alındı. ÖzelleĢtirme ile birlikte hem yatırımlara hem de pazar payının geniĢletilmesi noktasında düğmeye basıldı. Ġlk etapta fabrikanın hantal yapısını ortadan kaldırmak için iyileĢtirme yatırımlarına start verdik. Bir çok birimde yapılan küçük yatırımlar sonucunda ciddi tasarruflar sağlandı. AĢkale‟de zarar eden bir fabrikanın küllerinden bu gün; Erzurum, AĢkale, Trabzon, Van, Ağrı, Tercan, Erzincan, Giresun, GümüĢhane ve Gürcistan-Batum‟da tesislerimiz yükseldi. Yatırımlara hiç durmadan devam eden Ģirketlerimiz ve iĢletmelerimiz, aynı zamanda siz değerli ortaklarına da her yıl düzenli olarak kar dağıtıyor. ÖzelleĢtirmede örnek kuruluĢ olarak gösterilen Ģirketimiz, akılcı ve tutarlı yönetim sistemi ile yoluna devam etti. Bu nedenle krizlerden en az zararla kurtulmasını bildik. ÇalıĢanlarımızın sabrı, yöneticilerimizin ise sıkıntıları bir an önce atlatma yönündeki gayretleri bize dinamizm kattı. Bu sebeple; bizleri rakiplerimizden ayıran en önemli özelliğimiz; çok ortaklı olmamıza rağmen ürün kalitesi, hızlı karar alma, müĢteri memnuniyeti ve kollektif ruhun hiç eksik olmaması olarak tarif edebiliriz. 1993 yılından bu yana pazarlama ağını hızla büyüterek, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinin büyük bir kısmına ürün pazarlaması yapmaya baĢladık. ġirketimiz yurt dıĢı pazarında Ģu an itibariyle Ġran, Azerbaycan, Gürcistan, Nahçivan, Irak ve Rusya‟ya ihracatı var. Yıllık çimento üretim kapasitesi özelleĢtirmeden önce 300 bin ton iken Ģu anda 3 milyon tonu aĢmıĢtır. Bununla birlikte hazır beton üretim kapasitesi yıllık 600 bin metreküpü geçmiĢtir. Değerli Ortaklarımız, Fabrika ve iĢletmelerimiz önemli biçimde hammaddesini bölgedeki maden kaynaklarından sağlamaktadır. Bu Ģekliyle geniĢ bir yelpazede bölgeye katkıda bulunmaktayız. Özellikle nakliye konusunda bölgenin dinamik bir gücü olduk. Bölgedeki istihdam sorunun çözüm noktasında da önemli bir varlık sergilemekteyiz. Kendi bünyemizde binden fazla istihdam sağlarken, dolaylı yoldan bu rakam 5 bini geçiyor. Etkili olduğu alanda 20 bine yakın insan iĢ ve giriĢim imkanı bulmaktadır. AĢkale Çimento özellikle ülkemizde özelleĢtirme uygulamaları ile ilgili tartıĢmalara rağmen, yerel ve çok ortaklı yapısına rağmen baĢarılı bir grafik çizmiĢtir. Hem kriz yönetimindeki baĢarısı, hem yatırımdaki cesareti hem de çok ortaklı yapısını muhafaza etmesi dikkat çekicidir. Bu anlamda iĢ dünyasında seçkin ama mütevazi bir etkinliğe sahiptir. ġirketimiz yaptığı çalıĢmalar ve ortaya çıkardığı eserlerden dolayı onlarca ödül aldı. 2007 yılında “Türkiye‟nin en çok vergi ödeyen ilk 100 firması” arasına giren, 2007 yılında Anadolu Kaplanları içinde “Ġhracat ġampiyonu” seçilen, Ġstanbul Sanayi odasının Türkiye‟nin en büyük 500 sanayii kuruluĢu sıralamasında “2009‟da Türkiye‟nin en büyük 221‟incı sanayi kuruluĢu” ve CNBC-e Businnes Dergisi tarafından yapılan araĢtırmada “Türkiye‟nin en istikrarlı 43. Ģirketi” olan ve Türkiye‟nin doğusunda binlerce insana direk istihdam sağlayan AĢkale Çimento sektöründe güçlü olmak için yatırımlarına devam ediyor. ABD'li iĢ dünyası dergisi Fortune, Türkiye'nin en büyük 500 firması sıralamasında AĢkale Çimento, yüzlerce dev ismi geride bırakarak listenin 232. sırasında yer aldı. Çevre ve insan sağlığına büyük önem veren Ģirket; ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sigara yasağı ile ilgili getirdiği önlemlerden dolayı, Türkiye'nin en iyi 9 firması arasından biri olarak seçti. Kıymetli Ortaklarımız, Fabrika ve tesislerimiz ürün noktasında 24 saat esaslı çalıĢan kalite-kontrol laboratuarlarına sahip. Tüm hammadde, yarı mamul, mamul ve girdiler sözkonusu laboratuarlarda testler yapılmakta. Bununla beraber benzeri tetkikler Ģirket dıĢı kurumlarda da ayrıca testlere tabi tutulmaktadır. ġirketimiz uhdesinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi uzun yıllardır bulunuyor. Aynı zamanda çalıĢanların sağlık ve güvenliğini sistematik olarak sağlamak için OHSAS 18001 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarını 6 yıldır uyguluyoruz. Son yıllarda çevre ile ilgili standartların dünya ölçeklerine getirilmesi amacıyla bir dizi hazırlık ve iyileĢtirme yapılıyor. Sosyal sorumluluk projeleri ve çalıĢmaları da bizim için önemli. Halen AĢkale‟de 200 kiĢilik kız yurdu inĢaatı devam etmektedir. Bu yurdun altyapısı 300 kiĢinin barınabileceği Ģekildedir. ġirketimiz baĢta spor, eğitim, kültürel ve sanatsal organizasyonlara destek vermektedir. Bunun yanında özellikle inĢaat 1 sektörüne yönelik seminerler ve bilgilendirme programları tertip etmektedir. Deprem riskinin yüksek olduğu ülkemizde sağlıklı, dayanıklı ve yaĢanabilir binaların tesisi için çabalarını sürdürüyor. Halen AĢkale‟deki fabrikada inĢaatı devam eden enerji santrali, üretim esnasında ortaya çıkan atık ısıdan beslenecek. Bu ve benzeri projeler Ģirketin insana-çevreye verdiği değerin önemli bir göstergesi olarak dikkat çekiyor. Değerli Ortaklarımız, AĢkale‟deki fabrikamızda yeni hammadde yolu istinat duvarı projemiz baĢladı ve 2011 yılında tamamlanması planlanıyor. Böylece yol üzerindeki çirkin görüntü giderilecek ve çevresel açıdan önemli bir kazanım elde edilecek. Yine AĢkale‟de; yeni bir ambar binası kömür değirmeni elektrik otomasyonu, soğutma ünitesi sistem değiĢikliği, yeni üst yönetim binası, kil sahasında bulunan arazilerden bazı parseller satın alınması ve fabrika lojmanları tadilatı gerçekleĢtirilen çalıĢmalardandır. Trabzon BeĢikdüzü ilçesinde ve Giresun Tirebolu ilçesinde birer adet Hazır beton Santrali Satın Alındı. Her iki tesiste Ģu anda çalıĢmaktadır. Erzincan ve GümüĢhane Çimento tesislerinin çevre düzenlenmesi ve eksik iĢleri tamamlandı. Van Çimento A.ġ.; AĢkale Çimento‟nun Ģubesi olarak tescil edildi. Van Çimento ġubemizde yeni bir çimento değirmeni yapıldı. Ayrıca yeni gezervinç alındı. Farin besleme sistemi değiĢtirilerek elevatör sistemi kuruldu. Fabrika prosesinde modernizasyon iĢlemleri ile çimento üretimin de ton baĢına 131 KWh olan enerji tüketimi 118 KWh/tona düĢürülmüĢtür. Çok Kıymetli Ortaklarımız, Sizlerden ve bölge insanından aldığımız destekle yolumuza devam ediyoruz. Zor bir bölgede ve sektörde böylesine baĢarılar yakalamak elbette önemli. Sizlerin verdiği destek, çalıĢanlarımızın gösterdiği performans, iĢletmelerde yakalanan verimlilik baĢarımızın temelini oluĢturuyor. Türkiye‟de hem iĢveren hem de iĢçi adına verimlilik ödülü almanın AĢkale Çimento açısından anlamı çok fazla. Bu yaptığımız mücadelenin ve ortaya koyduğumuz gayretin bir yansımasıdır. Bütün bu gerçekler ve gerçekleĢtirdiğimiz atılımlar; elbette sizlerin her defasında verdiği destek ile mümkündür. ERÇĠMSAN HOLDĠNG A.ġ.‟yi ve bağlı ortaklıklarımızı bu baĢarılı günlere getiren yönetim kurulu üyelerimize, yönetici kadrolarımıza, çalıĢanlarımıza, maddi ve manevi desteğini esirgemeyen siz değerli ortaklarımıza yönetim kurulumuz adına teĢekkür ederek saygılarımı sunuyorum. Sağlıklı ve esenlik dolu günler diliyorum. Lütfü YÜCELĠK Yönetim Kurulu BaĢkanı 2 YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ Adı Soyadı Görevi Göreve BaĢlama Tarihi Ayrıldığı Tarih Lütfü YÜCELĠK BaĢkan 05.08.1992 Devam Ediyor Naci ER BaĢkan Vekili 15.10.2001 Devam Ediyor Ġhsan YAĞIZ BaĢkan Vekili 28.07.1997 Devam Ediyor Efrahim GÜNGÖR Üye 28.07.1997 Devam Ediyor Yavuz SAATCĠOĞLU Üye 22.07.2006 Devam Ediyor Fevzi POLAT Üye 05.08.1992 23.05.2010 ġimĢek AKPINAR Denetçi 26.11.1999 Devam Ediyor Sebahattin ÖZTÜRK Denetçi Yrd. 23.11.2009 Devam Ediyor Nihat ÇAĞLAR Denetçi Yrd. 23.05.2010 Devam Ediyor Necmi AKALĠN Denetçi Yrd. 09.06.2007 23.05.2010 DENETĠM KURULU 3 FAALĠYETLERĠMĠZE ĠLĠġKĠN DĠĞER BĠLGĠLER 1 - ANA SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠKLERĠ - 2006 yılı Genel Kurulunda Ana SözleĢmemizin 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16‟ıncı maddeleri Genel Kurul Kararıyla değiĢtirilerek SPK Mevzuatına uygun hale getirilmiĢtir. 2008 yılı Genel Kurulunda Ana SözleĢmemizin 7. Maddesi Genel Kurul kararıyla değiĢtirilmiĢtir. 2 - SERMAYE YAPISI ġirketimizin 31.12.2010 tarihi itibariyle ödenmiĢ sermayesi 120.000 TL dir. Tüm pay senetleri nama yazılıdır. Dönem sonu itibariyle ortak sayısı 855 tir. Pay senetleri borsada iĢlem görmemektedir. ġirket ortakları arasında 450 USD üzerinden alım satıma konu olduğu gözlemlenmektedir. Sermayenin % 10 undan fazlasına sahip olan ortağı Erzurum Ġl Özel Ġdare Müdürlüğü olup nominal değeri 1 TL olan 21.595 adet pay senedine sahiptir. Toplam pay miktarı içindeki oranı % 17.99 dur. ġirketimizce son üç yılda ortaklara ödenmiĢ sermaye üzerinden hisse baĢına net; 2007 yılı karından 55 YTL, 2008 yılı karından 55 YTL, 2009 yılı karından 60 TL, Temettü dağıtılmıĢtır. 3 - ÇIKARILMIġ MENKUL KIYMETLERĠN TUTARI Dönem içerisinde çıkarılmıĢ menkul kıymet bulunmamaktadır. 4 - BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ELDE EDĠLEN KAR PAYLARI ġirketimiz bağlı ortaklıklarından 2010 yılı içinde 9.000.000.- TL kar payı elde etmiĢ olup bu gelire ait bilgi aĢağıda sunulmuĢtur. AĢkale Çimento San. T.A.ġ. 9.000.000.- TL AĢkale Çimento Pazarlama A.ġ. - 5 - NET NAKĠT DURUMU ġirketimizin 31.12.2010 / 2009 dönem sonlarına ait net nakit durumu aĢağıda verilmiĢtir. 31.12.2010 31.12.2009 24.516,63 44.235,37 331,15 154,07 Bankalar 24.185,48 44.081,30 Net Nakit 24.516,63 44.235,37 Hazır Değerler Kasa 4 6 - ĠDARĠ YAPI Yönetim Kurulu BaĢkanı Muhasebe Müdürü Lütfü YÜCELĠK Fazlı YÜCA 7 - ÜRETĠM VE SATIġ Dönem içinde mal ve hizmet üretimine ait bir faaliyet bulunmamaktadır. 8 - YATIRIM HARCAMALARI Dönem içerisinde herhangi bir yatırım harcaması bulunmamaktadır. 9 - PERSONEL VE ĠġCĠ HAREKETLERĠ ġirketimizde 2010 yılında 1 kiĢi iĢe alınmıĢtır. 10 - TOPLU SÖZLEġME UYGULAMALARI ġirketimizde toplu sözleĢme uygulaması yoktur. 11 - KIDEM TAZMĠNATI YÜKÜMLÜLÜĞÜ ġirketimizin dönem içindeki kıdem tazminatı yükümlüğü 11.694,31 TL dir. 12 - RASYOLAR LĠKĠDĠTE ORANLARI CARĠ ORAN : Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar 6.671.533,09 / 118.095,64 = 56,49 ASĠT - TEST ORANI : Dönen Varlıklar – Diğer Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar (6.671.533,09 – 630) / 118.095,64 = 56,48 NAKĠT ORAN : Hazır Değerler + Menkul Kıymetler / Kısa Vadeli Borçlar 24.516,63 / 118.095,64 = 0,21 FĠNANSAL YAPI ORANLARI Yabancı Kaynaklar Toplamı / Aktif Toplamı 152.816,39 / 103.078.374,83 = 0,001 Kısa Vadeli Borçlar / Aktif Toplamı 118.095,64 / 103.078.374,83 = 0,001 Öz Kaynaklar / Aktif Toplamı 102.925.558,44 / 103.078.374,83 = 100 Öz Kaynaklar / Yabancı Kaynaklar 102.925.558,44 / 152.816,39 = 674 5 Maddi Duran Varlıklar / Öz Kaynaklar 1.354.480,69 / 102.925.558,44 = 0,013 KARLILIK ORANLARI Vergi Öncesi Kar / Öz Kaynaklar 9.185.985,53 / 102.925.558,44 = 0,089 Safi Kar / Aktif Toplamı 9.146.298,78 / 103.078.374,83 = 0,089 Vergi Öncesi Kar + Finansman Giderleri / Pasif Toplamı ( Ekonomik Rantabilite ) 9.185.985,53 / 103.078.374,83 = 0,089 6 DENETĠM KURULU RAPORU ER-ÇĠM-SAN HOLDĠNG ANONĠM ġĠRKETĠ GENEL KURULUNA ORTAKLIĞIN; UNVANI : ER-ÇĠM-SAN HOLDĠNG A.ġ. MERKEZĠ : Kâzım Karabekir Caddesi No: 78 Erzurum SERMAYESĠ : 120.000 TL FAALĠYET KONUSU Çimento Sanayi ile ilgili tesisler kurmak ve iĢletmek iken 04.08.2006 gün ve 6614 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan yeni Ģekliyle sermayesine ve yönetimine katıldığı kurulmuĢ ve kurulacak olan sermaye Ģirketlerinin yatırım finansman ve organizasyon desteği sağlamak olarak belirlenmiĢtir. DENETÇĠLERĠN ADLARI VE GÖREV SÜRELERĠ, ORTAK VEYA ġĠRKETĠN PERSONELĠ OLUP OLMADIKLARI 1 - ġimĢek AKPINAR. 01.01.2010 – 31.12.2010 hesap dönemi. ġirket ortağı. ġirket personeli değil. 2 - Sebahattin ÖZTÜRK 01.01.2010 – 31.12.2010 hesap dönemi. ġirket ortağı temsilcisi. Personeli değil. 3 - Nihat ÇAĞLAR 01.01.2010 – 31.12.2010 hesap dönemi. ġirket ortağı. ġirket personeli değil. KATILINAN YÖNETĠM KURULU VE YAPILAN DENETĠM KURULU TOPLANTILARI SAYISI Dönem içinde yapılan 20 adet yönetim kurulu toplantısına fiilen katılınmıĢtır. ORTAKLIK HESAPLARI, DEFTER VE BELGELERĠ ÜZERĠNDE YAPILAN ĠNCELEMENĠN KAPSAMI, HANGĠ TARĠHLERDE ĠNCELEME YAPILDIĞI VE VARILAN SONUÇ Ortaklığın kanuni defterleri ve belgeleri her ay düzenli olarak kontrol edilmiĢtir. Tutulan kayıtların kanun ve ana sözleĢme hükümleri ile genel kabul görmüĢ muhasebe ilke ve standartlarına uygun olduğu anlaĢılmıĢtır. TTK„NIN 353. MADDESĠNĠN 1. FIKRASININ 3 NUMARALI BENDĠ GEREĞĠNCE ORTAKLIK VEZNESĠNDE YAPILAN SAYIMLARIN SAYISI VE SONUÇLARI ġirket veznesi her ay sonu itibariyle düzenli olarak sayılmıĢ ve sayımlarda mevcutların defter kayıtlarına uygun olduğu belirlenmiĢtir. TTK„NIN 353. MADDESĠNĠN 1. FIKRASININ 4 NUMARALI BENDĠ GEREĞĠNCE YAPILAN ĠNCELEME TARĠHLERĠ VE SONUÇLARI Her ay yapılan incelemelerde kayıtlara aykırı bir hususa rastlanmamıĢtır. 7 ĠNTĠKAL EDEN ġĠKÂYET VE YOLSUZLUKLAR VE BUNLAR HAKKINDA YAPILAN ĠġLEMLER Herhangi bir Ģikâyet veya yolsuzluk intikal etmemiĢtir. ER-ÇĠM-SAN HOLDĠNG A.ġ. nin 01.01.2010 – 31.12.2010 dönemi hesap ve iĢlemlerini Türk Ticaret Kanunu, ortaklığın ana sözleĢmesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüĢ muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemiĢ bulunmaktayız. GörüĢümüze göre; Ġçeriğini benimsediğimiz ekli 31.12.2010 tarihi itibariyle düzenlenmiĢ bilânço ortaklığın anılan tarihteki mali durumunu, 01.01.2010 – 31.12.2010 hesap dönemine ait gelir tablosu anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını, Gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmaktadır. Kar dağıtım önerisi yasalara ve ortaklık esas sözleĢmesine uygun bulunmaktadır. Bilânço ile gelir tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulunun aklanmasını oylarınıza arz ederiz. ġimĢek AKPINAR Denetçi Sebahattin ÖZTÜRK Denetçi Yrd. 8 Nihat ÇAĞLAR Denetçi Yrd. KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠ UYUM RAPORU 1 - KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠNE UYUM BEYANI ER-ÇĠM-SAN HOLDĠNG A.ġ. (Bundan böyle ortaklık diye anılacaktır) 1 Ocak 2010 – 31 Aralık 2010 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim Ġlkeleri "ne uymakta ve uygulamaktadır. BÖLÜM I - PAY SAHĠPLERĠ 2 - PAY SAHĠPLERĠ ĠLE ĠLĠġKĠLER BĠRĠMĠ Ortaklık bünyesinde pay sahipleri ile iliĢkiler birimi yönetim kurulu baĢkanına bağlı olarak, Fazlı YÜCA, Mesut TURHAL ile Özdemir KAFTAN tarafından yürütülmektedir. Dönem içerisinde ortaklardan gelen 400 den fazla telefon görüĢmesinde sorular cevaplandırılmıĢ ve ortaklar bilgilendirilmiĢtir. Ortaklarımız ayrıca internet sitesi vasıtasıyla da bilgilendirilmektedir. Ortakların baĢvuru yapabilecekleri telefon numaraları ile internet adresi aĢağıda verilmiĢtir. Tel Fax Web : 0 442 235 03 38 – 0 442 234 29 69 : 0 442 235 59 50 : www. ercimsan.com.tr e.mail : info@ercimsan.com.tr 3 - PAY SAHĠPLERĠNĠN BĠLGĠ EDĠNME HAKLARININ KULLANIMI Pay sahiplerinin gerek Ģirketle ilgili bilgi ve geliĢmeleri, gerekse kendilerini ilgilendiren ortaklık iĢlemleriyle ilgili talepleri yukarıda adı geçen birim tarafından değerlendirilerek cevaplandırılmıĢtır. 2010 yılı içerisinde internet sitemiz aracılığıyla bilgilendirme çalıĢmalarımız devam etmiĢtir. Ana sözleĢmede özel denetçi atanması bir hak olarak düzenlenmemiĢ olup bu konuda pay sahiplerinden de bir talep gelmemiĢtir. 4 - GENEL KURUL BĠLGĠLERĠ Ortaklığımızın 01.01.2009 – 31.12.2009 dönemine ait 16. Olağan Genel Kurul toplantısı, 23.05.2010 Pazar günü saat 14.00 de bağlı ortaklığımızın Ilıca Karayolu 14. Km. Hazır Beton Tesislerinde, 13.617 hisse sahibinin asaleten, 66.656 hisse sahibinin vekâleten olmak üzere toplam 80.273 hisse sahibinin katılımıyla yapılmıĢtır. 80.273 adet hisse, ortaklık hisse sayısının % 69‟u oranındadır. Ortakların genel kurula daha fazla katılımının sağlanması amacıyla Ģehir merkezinde oluĢturulan belli noktalardan servisler düzenlenerek ulaĢım sorununa çözüm sağlanmıĢtır. Toplantıya davet, taahhütlü çağrı mektubu ve gazete ilanıyla yapılmıĢ, çağrı mektuplarında; gündem, mali tablolar, yönetim ve denetim kurulu özet faaliyet raporları ile vekâletname örneğine yer verilmiĢ ve genel kurul toplantı tarihinden 21 gün önce gönderilmiĢtir. Genel kurula ait hazirun cetveli ve mali tablolar ile yönetim ve denetim kurulu raporları ile diğer belgeler Ģirket merkezinde ve toplantının yapıldığı bağlı ortaklığımıza ait tesiste 21 gün süreyle ortaklarımızın incelemesine sunulmuĢtur. Pay sahipleri genel kurulda soru sorma haklarını kullanmıĢlar ve bu sorulara yönetim kurulu tarafından cevap verilmiĢtir. Gündem maddeleri dıĢında bir öneri verilmemiĢtir. Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan önemli nitelikteki kararlar Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmaktadır. Kurumsal Yönetim Ġlkeleri'nin yasal uyumu sağlandığında değiĢen kanunlarda yer alacak olan tüm önemli nitelikteki kararlar da Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. 2009 yılı Genel Kurul Tutanakları 2010 yılı Haziran ayından itibaren ortaklığımızın Ġnternet sitesinde yayınlanmaya baĢlamıĢtır. 9 5 - OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI Ortaklık payları nama yazılı olup imtiyaz taĢımamaktadır. Genel kurulda her bir hisse bir oya sahiptir. Ortaklık bünyesinde karĢılıklı iĢtirak içinde olan Ģirket bulunmamaktadır. Birikimli oy kullanma yönünde ana sözleĢmede bir kısıtlama bulunmamaktadır. 6 - KAR DAĞITIM POLĠTĠKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI Ortaklığın kâr dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır. Kârın, TTK ve SPK mevzuatı çerçevesinde 1. temettünün nakden dağıtımı yönetim politikası olarak benimsenmiĢtir. Bu hususta belirlenen kâr dağıtım politikası 29.04.2011 gün ve 286 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla kabul edilerek Genel Kurulun bilgisine sunulacaktır. 2009 yılına ait Kâr payı, 23.05.2010 günü yapılan Genel Kurulda alınan karar gereğince 31.05.2010 tarihinden itibaren 2009 yazan temettü kuponları karĢılığında fiilen dağıtılmaya baĢlanmıĢ ve % 99 oranında ödenmiĢtir. 7 - PAYLARIN DEVRĠ Ortaklık ana sözleĢmesinde kamu kurumları hariç olmak üzere her bir ortağın toplam Ģirket hisselerinden en fazla % 10 oranında bir hisseye sahip olacağı yönünde hüküm bulunması nedeniyle bu oranın aĢılması durumunda aĢan kısmın kabulünün reddi yönünde kısıtlama bulunmaktadır. Paylar nama yazılıdır. Ortaklar paylarını devredecekleri kiĢi veya kurumları kendileri bulmakta ve ortaklık merkezine devir baĢvurularını yapmaktadırlar. Yönetim Kurulunca devrin kabulünden sonra iĢlem ortaklık pay defterine kayıt edilmektedir. BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ġEFFAFLIK 8 - ġĠRKET BĠLGĠLENDĠRME POLĠTĠKASI Bilgilendirme politikamızla ilgili çalıĢmalar 2010 yılında da devam etmiĢtir. ġirketimizle ilgili bilgiler, Özel durum açıklamaları, mali tablolar ve diğer bilgiler internet sitemizden yayınlanmaktadır. Bilgilendirme politikası Yönetim Kurulu BaĢkanı Lütfü YÜCELĠK tarafından yürütülmektedir. 9 - ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI Dönem içerisinde 3 adet özel durum açıklaması yapılmıĢ ve SPK‟ ya bildirilmiĢ olup yapılan açıklama internet sitemizde özel durum açıklamaları bölümünde yayınlanmıĢtır. 2011 yılı içerisinde de yapılan Özel Durum Açıklamaları yine Kurula bildirilmiĢ ve web sitemizde yayınlanarak Ortakların bilgisine sunulmuĢtur. Ortaklık hisselerimiz borsada iĢlem görmemektedir. 10 - ġĠRKET ĠNTERNET SĠTESĠ VE ĠÇERĠĞĠ Ortaklığımızın internet adresi www.ercimsan.com.tr dir. Sitemizde ortaklığımızın faaliyetlerine yer verilmiĢ olup, 2011 yılında yeni bilgilerin oluĢmasıyla daha fazla aydınlatıcı bilgilerin kamuya duyurulması hedeflenmiĢtir. 11 - GERÇEK KĠġĠ NĠHAĠ HÂKĠM PAY SAHĠPLERĠNĠN AÇIKLANMASI Ortaklığımızın 23.05.2010 tarihinde yapılan Genel Kurulunda ortak sayısı 861 olarak belirlenmiĢ olup bu ortaklar içerisinde en fazla paya sahip ortak Erzurum Ġl Özel Ġdare Müdürlüğüdür. Ortaklıktaki hisse oranı % 17.99 dur. Ana sözleĢme gereğince kamu kurum ve kuruluĢları dıĢında diğer ortakların esas sermayenin % 10 undan fazla paya sahip olmaları kısıtlanmıĢtır. Bu nedenle diğer ortakların hisseleri % 10 un altındadır. Ortaklığın karĢılıklı iĢtiraki ile gerçek kiĢi nihai hâkim pay sahibi yoktur. 10 12 - ĠÇERĠDEN ÖĞRENEBĠLECEK DURUMDA OLANLARIN KAMUYA DUYURULMASI Ġçeriden öğrenebilecek durumda olan kiĢiler yönetim ve denetim kurulu üyeleri olup, listesi aĢağıda sunulmuĢtur. 1 - Lütfü YÜCELĠK 2 - Naci ER 3 - Ġhsan YAĞIZ 4 - Fevzi POLAT 5 - Efrahim GÜNGÖR 6 - Yavuz SAATCĠOĞLU Yönetim Kurulu BaĢkanı Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi (23.05.2010 tarihinde ayrıldı) Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi 7 - ġimĢek AKPINAR 8 - Necmi AKALĠN 9 - Sebahattin ÖZTÜRK 10- Nihat ÇAĞLAR Denetçi Denetçi Yrd. (23.05.2010 tarihinde ayrıldı) Denetçi Yrd. Denetçi Yrd. BÖLÜM III – MENFAAT SAHĠPLERĠ 13 - MENFAAT SAHĠPLERĠNĠN BĠLGĠLENDĠRĠLMESĠ Menfaat sahipleri, ġirket hakkındaki geliĢmeleri ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan açıklamalar aracılığıyla, Ģirket merkezine telefon, fax ve internet aracılığı ile yaptıkları baĢvurular sonucunda öğrenmektedirler. ÇalıĢanlar ise eğitim ve toplantılar ile bilgilendirilmektedir. 14 - MENFAAT SAHĠPLERĠNĠN YÖNETĠME KATILIMI Ortakların yönetime katılımı Genel Kurul çalıĢmaları ile gerçekleĢtirilmektedir. ÇalıĢanların yönetime katılımı ise, aylık toplantılar ve performans değerlendirmeleri suretiyle gerçekleĢtirilmektedir. 15 - ĠNSAN KAYNAKLARI POLĠTĠKASI Ġnsan kaynaklarıyla ilgili politikamız Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenmiĢ olup bu politikayla değer yaratmak amaçlanmıĢtır. Seçme, Değerlendirme, GeliĢtirme, Kariyer Planlama ve Emeklilik süreçleri ile en iyilerini seçmek, yüksek performans kültürü oluĢturmak, organizasyonun tüm kademelerinde gerekli yetkinlik ve becerilerin geliĢimini sağlamak, doğru potansiyeli doğru göreve yerleĢtirmek hedeflenmiĢtir. Ortaklıkla çalıĢanlar arasında iliĢkiler Yönetim Kurulunca yürütülmektedir. Ortaklıkta 2010 yılı içinde çalıĢanlarından ayrımcılık konusunda gelen bir Ģikâyet olmamıĢtır. 16 - MÜġTERĠ VE TEDARĠKÇĠLERLE ĠLĠġKĠLER HAKKINDA BĠLGĠLER Ortaklığımızın faaliyet konusu içinde mal ve hizmet satıĢı yer almamaktadır. 17 - SOSYAL SORUMLULUK Ortaklık sosyal sorumluluk kapsamında üzerine düĢen görevi % 100 sahibi bulunduğu bağlı ortaklığı AĢkale Çimento T.A.ġ. aracılığıyla yerine getirmektedir. Kamu kurum ve kuruluĢlarına bedelsiz çimento yardımları yapılmıĢtır. Bacalara filtre takılarak kirlilik oranı minimum seviyeye getirilmiĢ olup çevrenin yeĢillendirilmesi amacıyla büyük çapta ağaç dikimi gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu çalıĢmalar halen devam etmektedir. Çevre konusunda ortaklık aleyhine açılmıĢ herhangi bir dava yoktur. BÖLÜM IV – YÖNETĠM KURULU 18 - YÖNETĠM KURULUNUN YAPISI, OLUġUMU VE BAĞIMSIZ ÜYELER Yönetim kurulunda icracı ve bağımsız üye bulunmamaktadır. 11 Yönetim Kurulumuz; 1 - Lütfü YÜCELĠK 2 - Naci ER 3 - Ġhsan YAĞIZ 4 - Fevzi POLAT 5 - Efrahim GÜNGÖR 6 - Yavuz SAATCĠOĞLU Yönetim Kurulu BaĢkanı Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi (23.05.2010 tarihinde ayrıldı) Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi den oluĢmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin ortaklık dıĢında görev almasını engelleyen bir uygulama bulunmamaktadır. 19 - YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠNĠN NĠTELĠKLERĠ ġirketin Yönetim Kurulu Üyeleri'nin sahip olması gereken özellikleri SPK Kurumsal Yönetim Ġlkeleri'nde yer alan ilgili maddelerine uygunluk sağlamaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinde aranacak asgari niteliklere esas sözleĢmede yer verilmemiĢtir. Yönetim Kurulu Üyelerinin ihtiyaç duyması halinde Üniversiteler ve diğer bilimsel kurumlar ile konusunda uzman kiĢilerden bilgi ve eğitim alınması uygun görülmüĢtür. 20 - ġĠRKETĠN MĠSYON VE VĠZYONU ĠLE STRATEJĠK HEDEFLERĠ Ortaklık, hissedarları, çalıĢanları, bölgesi ve ülkesi için fırsatları baĢarıya dönüĢtürerek değer yaratmayı kendisine görev edinmiĢtir. Dengeli ve sürdürülebilir büyüme ile tatminkâr kar elde etmek baĢlıca hedeftir. GiriĢimcilik, Tutarlılık, Esneklik, ġeffaflık, Kalite, Etik Değerler, Ekip ÇalıĢması ve Maliyet Bilinci temel değerlerimizdir. Ortaklık Yönetim Kurulumuz, ortaklığın yeni yatırımlara girmesi ve çalıĢma alanını geniĢletmesi, bölge insanına iĢ imkânı sağlaması, iĢin uzun vadede devamı için gereken tedbirlerin alınması ile bölgede sanayinin geliĢtirilmesi hususlarında uzun vadeli stratejik hedefler saptamıĢtır. Bu hedeflerden birisi yeni çimento fabrikalarının alınması ve yeni öğütme tesislerinin yapılması olup bu kapsamda Trabzon ve Van Çimento satın alınmıĢtır. Ayrıca Erzincan ve GümüĢhane de çimento öğütme tesisleri yapılarak faaliyete geçmiĢtir. 21 - RĠSK YÖNETĠM VE ĠÇ KONTROL MEKANĠZMASI Ortaklığın iç kontrolü denetim kurulunca yerine getirilmektedir. Denetimler aylık olarak ortaklık merkezinde düzenli olarak gerçekleĢtirilmektedir. Yapılan iĢlemlerin doğru ve güvenilir olması amacıyla konusunda uzman personel çalıĢtırılmaktadır. 22 - YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ ĠLE YÖNETĠCĠLERĠN YETKĠ VE SORUMLULUKLARI Ortaklık yönetim kurulu'nun yönetim hakkı ve temsil yetkileri ana sözleĢmede tanımlanmıĢ olup yöneticilerin yetki ve sorumluluklarına ana sözleĢmede yer verilmemiĢtir. Ancak, söz konusu yetki ve sorumluluklar ortaklık yönetim kurulu tarafından belirlenmiĢtir. 23 - YÖNETĠM KURULUNUN FAALĠYET ESASLARI Ortaklık Yönetim Kurulu 2010 yılı içinde 20 adet toplantı yapmıĢtır. Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Yönetim Kurulu BaĢkanınca ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin teklifleri sonucu oluĢturulmaktadır. Tespit edilen gündem ve gündemde yer alan konuların içerikleri Yönetim Kurulunun toplantısı esnasında görüĢülerek karara bağlanmaktadır. 2010 yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüĢ açıklanmamıĢtır. 12 SPK Kurumsal Yönetim Ġlkeleri IV. bölüm 2.17.4. maddesinde yer alan konular karara bağlanırken Yönetim Kurulu toplantılarına mazereti olmayan üyelerin fiili katılımı sağlanmıĢtır. Bu konularda Yönetim Kurulu üyeleri'nin soruları olmadığı için zapta geçirilmemiĢtir. Yönetim Kurulu üyelerine kararlarla ilgili ağırlıklı oy hakkı veya veto hakkı tanınmamıĢtır. Ayrıca bu toplantılara ortaklık denetçisi de fiilen katılmıĢtır. 24 - ġĠRKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET YASAĞI Ortaklık Yönetim Kurulu üyeleri 2010 yılı içinde ortaklık ile ticari iĢlem yapmamıĢlar ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek giriĢimlerde bulunmamıĢlardır. 25 - ETĠK KURALLAR ġirketimiz faaliyetlerinde etik kurallara uygun olarak hareket etmektedir. 26 - YÖN. KURULUNCA OLUġTURULAN KOMĠTELERĠN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI Ortaklık Yönetim Kurulunca oluĢturulmuĢ komite bulunmamaktadır. Tüm çalıĢmalar idari birimlerce gerçekleĢtirilerek sonuçlar yönetim kuruluna ve denetim kuruluna raporlanmaktadır. 27 - YÖNETĠM KURULUNA SAĞLANAN MALĠ HAKLAR Ortaklık ana sözleĢmesinde Yönetim Kuruluna sağlanacak haklarla ilgili herhangi bir tanımlama yapılmamıĢtır. Bu nedenle Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine sağlanan herhangi bir menfaat bulunmamaktadır. 2010 yılı içinde ortaklık, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine borç veya lehlerine kefaletler gibi teminatlar vermemiĢ, üçüncü bir kiĢi aracılığıyla Ģahsi kredi adı altında kredi kullandırmamıĢtır. 13 ERÇĠMSAN HOLDĠNG A.ġ.' NĠN 31.12.2010 ve 31.12.2009 TARĠHLĠ AYRINTILI BĠLANÇOSU (TL) AKTĠF ( VARLIKLAR ) I. DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 1-Kasa 2-Bankalar 3-Diğer Hazır Değerler B-Menkul Kıymetler 1-Hisse Senetleri 2-Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları 3-Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları 4-Diğer Menkul Kıymetler 5-Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) C-Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 1-Alıcılar 2-Alacak Senetleri 3-Verilen Depozito ve Teminatlar 4-Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 5-Alacak Reeskontu ( - ) 6-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) D-Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 1-Ortaklardan Alacaklar 2-İştiraklerden Alacaklar 3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4-Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 5-Alacak Reeskontu ( - ) 6-Şüpheli Alacakar Karşılığı (-) E.STOKLAR 1-İlk Madde ve Malzeme 2-Yarı Mamüller 3-Ara Mamüller 4-Mamüller 5-Emtia 6-Diğer Stoklar 7-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 8-Verilen Sipariş Avansları F-Diğer Dönen Varlıklar II-DURAN VARLIKLAR A-Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 1-Alıcılar 2-Alacak Senetleri 3-Verilen Depozito ve Teminatlar 4-Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 5-Alacak Reeskontu (-) 6-Şüpheki Alacaklar Karşılığı (-) B-Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 1-Ortaklardan Alacaklar 2-İştiraklerden Alacaklar 3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4-Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 5-Alacak Reeskontu (-) 6-Şüpheki Alacaklar Karşılığı (-) C-Finansal Duran Varlıklar 1-Bağlı Menkul Kıymetler 2-Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düş. Karşılığı (-) 3-İştirakler 4-İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 5-İştirakler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 6-Bağlı Ortaklıklar 7-Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahütleri (-) 8-Bağlı Ortaklıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 9-Diğer Finansal Duran Varlıklar D-Maddi Duran Varlıklar 1-Arazi Ve Arsalar 2-Yerüstü ve Yer Altı Düzenleri 3-Binalar 4-Makine Tesis ve Cihazlar 5-Taşıt Araç ve Gereçleri 6-Döşeme ve Demirbaşlar 7-Diğer Maddi Duran Varlıklar 8-Birikmiş Amortismanlar (-) 9-Yapılmakta Olan Yatırımlar 10-Verilen Sipariş Avansları E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1-Kuruluş Ve Teşkilatlanma Giderleri 2-Haklar 3-Araştırma ve Geliştirme Giderleri 4-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5-Verilen Avanslar F-Diğer Duran Varlıklar AKTĠF ( VARLIKLAR ) TOPLAMI Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2010 Önceki Dönem 31.12.2009 6.671.533,09 Dip.30 5.946.743,20 24.516,63 44.235,37 331,15 24.185,48 0,00 154,07 44.081,30 0,00 Dip.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dip.13-25-30 24.780,00 0,00 24.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dip.10-23-24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.621.606,46 5.901.875,83 0,00 0,00 6.607.848,54 13.757,92 0,00 0,00 0,00 0,00 5.890.480,33 11.395,50 0,00 0,00 Dip.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dip.22 630,00 632,00 96.406.841,74 96.438.588,38 3.566,39 3.566,39 0,00 0,00 3.566,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.566,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dip.26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.048.794,66 95.043.794,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.048.794,66 0,00 0,00 0,00 Dip.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.043.794,66 0,00 0,00 0,00 1.354.480,69 1.391.227,33 0,00 0,00 1.501.481,79 0,00 0,00 20.387,65 0,00 -167.388,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1.501.481,79 0,00 0,00 20.387,65 0,00 -130.642,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.486,00 -1.486,00 0,00 0,00 0,00 1.486,00 -1.486,00 103.078.374,83 14 102.385.331,58 ERÇĠMSAN HOLDĠNG A.ġ.' NĠN 31.12.2010 - 31.12.2009 TARĠHLĠ AYRINTILI BĠLANÇOSU (TL) PASĠF (KAYNAKLAR) I.KISA VADELĠ BORÇLAR A-Finansal Borçlar 1-Banka Kredileri 2-Uzun Vadeli Kredi Anapara Taksit. ve Faizleri 3-Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 4-Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 5-Diğer Finansal Borçlar B-Ticari Borçlar 1-Satıcılar 2-Borç Senetleri 3-Alınan Depozito ve Teminatlar 4-Diğer Ticari Borçlar 5-Borç Reeskontu (-) C-Diğer Kısa Vadeli Borçlar 1-Ortaklara Borçlar 2-İştiraklere Borçlar 3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4-Ödenecek Giderler 5-Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler 6-Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet Alacakları 7-Kısa Vadeli Diğer Borçlar 8-Borç Reeskontu (-) D-Alınan SipariĢ Avansları E-Borç ve Gider KarĢılıkları 1-Vergi Karşılıkları 2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları G-Gider Tahakkukları II-UZUN VADELĠ BORÇLAR A-Finansal Borçlar 1-Banka Kredileri 2-Çıkarılmış Tahviller 3-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 4-Diğer Finansal Borçlar B-Ticari Borçlar 1-Satıcılar 2-Borç Senetleri 3-Alınan Depozito ve Teminatlar 4-Diğer Ticari Borçlar 5-Borç Reeskontu (-) C-Diğer Uzun Vadeli Borçlar 1-Ortaklara Borçlar 2-İştiraklere Borçlar 3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4-Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet Alacakları 5-Uzun Vadeli Diğer Borçlar 6-Borç Reeskontu (-) D-Alınan SipariĢ Avansları E-Borç ve Gider KarĢılıkları 1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları 2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları III_ÖZ SERMAYE A-Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları B-Sermaye Taahhütleri (-) C-Emisyon primi D-Yeniden Değerleme Değer ArtıĢı 1-Duran Varlıklardaki Değer Artışı 2-İştiraklerdeki Değer Artışı 3-Borsada Oluşan Değer Artışı E-Yedekler 1-Yasal Yedekler 2-Statü Yedekleri 3-Özel Yedekler 4-Olağanüstü Yedek 5-Maliyet Artış Fonu 6-Sermayeye Eklenecek İştirak Hisseleri ve 7-Gayrimenkul Satış Kazançları 8-Geçmiş Yıl Karı F-Net Dönem Kârı G-Dönem Zararı (-) H-GeçmiĢ Yıllar Zararları (-) Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2010 Önceki Dönem 31.12.2009 118.095,64 Dip.30 112.457,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dip.30 2.494,40 2.522,32 2.494,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2.522,32 0,00 0,00 0,00 0,00 115.601,24 109.934,93 88.030,00 0,00 0,00 0,00 27.571,24 0,00 0,00 0,00 82.125,00 0,00 0,00 0,00 27.809,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.720,75 23.026,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.720,75 0,00 23.026,44 34.720,75 0,00 23.026,44 0,00 102.925.558,44 Dip.12 Dip.2 102.249.847,89 120.000,00 19.105.883,62 0,00 0,00 24.500.000,00 120.000,00 19.105.883,62 0,00 0,00 24.500.000,00 0,00 24.500.000,00 0,00 0,00 24.500.000,00 0,00 50.053.376,04 Dip.27-28 50.824.079,55 4.218.882,35 0,00 0,00 45.834.493,69 0,00 0,00 0,00 0,00 3.372.423,52 0,00 0,00 47.451.656,03 0,00 0,00 0,00 0,00 9.146.298,78 0,00 0,00 PASĠF ( KAYNAKLAR ) TOPLAMI 7.699.884,72 0,00 0,00 103.078.374,83 15 102.385.331,58 BÖLÜM I ER-ÇĠM-SAN HOLDĠNG ANONĠM ġĠRKETĠ‟NĠN 31/12/2010 TARĠHLĠ BĠLANÇO DĠPNOTLARI (TL) 1.01. ĠġLETMENĠN FĠĠLĠ FAALĠYET KONUSU ġirketin fiili faaliyet konusu : Çimento Sanayi ile ilgili tesisler kurmak ve iĢletmek iken 06.07.2006 gün ve 6593 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan 27.06.2006 tarih ve 181 sayı numaralı Yönetim Kurulu kararına istinaden “Sermayesine ve yönetimine katıldığı Ģirketlerin aynı yönetim ve davranıĢ ilkelerine bağlı olarak daha verimli, rasyonel, karlı, günün Ģartlarına uygun ve ihtiyaçlarına cevap verecek, lehte rekabet Ģartları yaratarak sevk ve idare edilmelerini temin etmek, planlama, üretim, pazarlama, mali finansman, personel ve fon yönetimi alanlarında geliĢmiĢ tekniklerle çalıĢmalarını sağlamak, Ģirket ilkelerini ve imajını Ģirketlerde ve taraf olduğu yerli ve yabancı müĢterek ortaklıklarda yerleĢtirmek ve geliĢtirmek ” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir. 1.02. SERMAYENĠN % 10 VE DAHA FAZLASINA SAHĠP ORTAKLARIN : Adı Soyadı/Tic. Unvanı Özel Ġdare Müdürlüğü Pay Oranı (%) 17,99 Pay Tutarı (Adet) 21.595 1.03. SERMAYEYĠ TEMSĠL EDEN HĠSSE SENETLERĠNE TANINAN ĠMTĠYAZLAR : Yoktur 1.04. KAYITLI SERMAYELĠ ORTAKLARDA KAYITLI SERMAYE TUTARI : Yoktur 1.05. YIL ĠÇĠNDE YAPILAN SERMAYE ARTIRIMLARI VE KAYNAKLARI : Yoktur. 1.06. YIL ĠÇĠNDE ĠHRAÇ EDĠLEN HĠSSE SENEDĠ DIġINDAKĠ MENKUL KIYMETLER: Yoktur 1.07. YIL ĠÇĠNDE ĠTFA EDĠLEN BORÇLANMAYI TEMSĠL EDEN MENKUL KIYMETLER : Yoktur 1.08. CARĠ DÖNEMDE DURAN VARLIK HAREKETLERĠ a) Satın alınan, imal veya inĢa edilen maddi duran varlıkların maliyeti b) Satılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlık maliyeti c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artıĢları Varlık Maliyetlerinde (+) BirikmiĢ Amortismanlarda (-) : Yoktur. : Yoktur. : Yoktur. : Yoktur. : Yoktur. 1.09. CARĠ VE GELECEK DÖNEMLERDE YARARLANILACAK YATIRIM ĠNDĠRĠMĠNĠN TOPLAM TUTARI : Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indirimi : Yoktur. 1.10. ĠġLETMENĠN ORTAKLAR , ĠġTĠRAKLER BAĞLI ORTAKLIKLAR GRUP ġĠRKETLERĠ ĠLE OLAN ALACAK-BORÇ ĠLĠġKĠSĠ : Ticari Olmayan Alacaklar Ticari Alacaklar Bağlı ortaklıklar (AĢkale Çim.San.T.A.ġ.‟den Temettü alacağı) Toplam Tutar (TL) Ticari Olmayan Borçlar Ortaklar Temettü Borcu TOPLAM Tutar (TL) 24.780 6.607.848,54 6.632.628,54 88.030 88.030 16 1.11. STOKLAR VE DĠĞER BĠLANÇO KALEMLERĠNDE UYGULANAN DEĞERLEME, ENVANTER VE AMORTĠSMAN AYIRMA YÖNTEMLERĠ, BUNLARDA VE DĠĞER MUHASEBE POLĠTĠKALARINDA ÖNCEKĠ DÖNEMLERE GÖRE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER, BU DEĞĠġĠKLĠKLERĠN PARASAL ETKĠLERĠ VE ĠġLETMENĠN SÜREKLĠLĠĞĠ ĠLE DÖNEMSELLĠK VARSAYIMLARINI DEĞĠġTĠRECEK MUHTEMEL GELĠġMELER VE BUNLARIN GEREKÇELERĠ - Dövize Dayalı ĠĢlemlerin Değerleme Yöntemi : T.C.M.B. nin ilan ettiği kurlarla - Menkul Kıymetler Değerleme Yöntemi : Yoktur. - Alacaklar ve Borçları Değerleme Yöntemi : Kayıtlı değeriyle - Finansal Duran Varlıklar Değerleme Yöntemi : Kayıtlı değeriyle - Maddi Duran Varlıklar Değerleme Yöntemi : Kayıtlı değeriyle - Amortisman Ayırma Yöntemi : Amortismanlar normal amortisman yöntemine göre ayrılmıĢtır. Değerleme, envanter, amortisman ayırma yöntemlerinde ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre herhangi bir değiĢiklik olmamıĢtır. 1.12. TEBLĠĞĠN 1 NOLU EKĠNDE BELĠRTĠLEN BĠLANÇO TARĠHĠNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN VE AÇIKLAMAYI GEREKTĠREN HUSUSLAR : A) Düzeltme Gerektiren Hususlar : YOKTUR 1.13 TEBLĠĞĠN 2 NOLU EKĠNDE BELĠRTĠLEN ġARTA BAĞLI ZARARLAR ĠLE HERTÜRLÜ ġARTA BAĞLI KAZANÇLARA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ : a) ġirketin “davacı” olduğu ve devam etmekte olan davalar : Yoktur. b) ġirketin “davalı” olduğu ve devam etmekte olan davalar : Yoktur. c) ĠĢletmenin satıcılarına ciro ettiği senetler : Yoktur. d) Verilen Teminat Mektubu ve Kefalet : Trabzon Çimento‟nun satın alınması esnasında AĢkale Çimento San. T.A.ġ. lehine Vakıflar Bankasına 75.000.000.-$‟lık kefalet verilmiĢtir. 1.14. ĠġLETMENĠN GAYRĠ SAFĠ KAR ORANLARI ÜZERĠNDE ÖNEMLĠ ÖLÇÜDE ETKĠDE BULUNAN MUHASEBE TAHMĠNLERĠNDE DEĞĠġĠKLĠKLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE BUNLARIN PARASAL ETKĠLERĠ : YOKTUR 1.15. AKTĠF DEĞERLER ÜZERĠNDE MEVCUT BULUNAN TOPLAM ĠPOTEK VEYA TEMĠNAT TUTARLARI : YOKTUR 1.16. AKTĠF DEĞERLERĠN TOPLAM SĠGORTA TUTARI : ĠĢletmenin sahip olduğu bina için 950.000 TL tutarında deprem sigortası ve 135.000 TL tutarında diğer kapsamlarda sigorta yaptırmıĢtır. Binaların aktifte yer alan değerleri 1.501.481,79 TL‟dir. 1.17. ALACAKLAR ĠÇĠN ALINMIġ OLAN ĠPOTEK VE DĠĞER TEMĠNATLARIN TOPLAM TUTARI : YOKTUR 1.18. PASĠFTE YER ALMAYAN TAAHHÜTLERĠN TOPLAM TUTARI: YOKTUR 1.19. BANKALARDAKĠ MEVDUATIN BLOKE OLANINA ĠLĠġKĠN TUTARLAR : YOKTUR 17 1.20. BĠLANÇODA MALĠYET BEDELĠ ÜZERĠNDEN GÖSTERĠLMĠġ MENKUL KIYMETLERĠN VE FĠNANSAL DURAN VARLIKLARIN BORSA RAYĠÇLERĠNE GÖRE, BORSA RAYĠÇLERĠ ÜZERĠNDEN GÖSTERĠLMĠġ MENKUL KIYMETLERĠN VE FĠNANSAL DURAN VARLIKLARIN MALĠYET BEDELLERĠNE GÖRE DEĞERLERĠNĠ GÖSTEREN BĠLGĠ : Finansal duran varlıklar hesabında görünen iĢletmenin bağlı ortağı AĢkale Çimento ile AĢkale Çimento Pazarlamanın borsa rayici bulunmamaktadır. Enflasyona göre düzeltilmiĢ değeriyle bilançoda yer almıĢtır. 1. 21. MENKUL KIYMETLER VE BAĞLI MENKUL KIYMETLER GRUBU ĠÇĠNDE YER ALIP ĠġLETMENĠN ORTAKLARI, ĠġTĠRAKLERĠ, BAĞLI ORTAKLIKLARI VE GRUP ġĠRKETLERĠ TARAFINDAN ÇIKARILMIġ BULUNAN MENKUL KIYMET TUTARLARI VE BUNLARI ÇIKARAN ORTAKLIKLAR : YOKTUR 1. 22. MALĠ TABLOLARDAKĠ “DĠĞER” ĠBARESĠNĠ TAġIYAN HESAP KALEMLERĠNDEN DAHĠL OLDUĞU GRUBUN TOPLAM TUTARININ % 20 „SĠNĠ VEYA BĠLANÇO AKTĠF TOPLAMININ % 5‟ĠNĠ AġAN KALEMLERĠN AD VE TUTARLARI : Bilanço Hesapları D.Diğer Alacaklar 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 5. Vergi Dairesinden Alacaklar Tutar 6.646.386,46 6.632.628,54 13.757,92 E.Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar C.Diğer Borçlar 1. Ortaklara Borçlar 1.486,00 1.486,00 88.030 88.030 Gelir Tablosu Hesapları F.DĠĞER FAALĠYETLERDEN OLAĞAN GELĠR VE KARLAR .2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri .3. Faiz Gelirleri .10. Diğer Olağan Gelir Ve Karlar G. DĠĞER FAALĠYETLERDEN OLAĞAN GĠD.VE ZAR. ( - ) .2. KarĢılık Giderleri (-) Tutar 9.382.427,05 9.000.000,00 372.963,51 9.463,54 11.694,31 11.694,31 1.23. “ DĠĞER ALACAKLAR” ĠLE “DĠĞER KISA VEYA UZUN VADELĠ BORÇLAR” HESAP KALEMĠ ĠÇĠNDE BULUNAN VE BĠLANÇO AKTĠF TOPLAMININ YÜZDE BĠR‟ĠNĠ AġAN, PERSONELDEN ALACAKLAR ĠLE PERSONELE BORÇLAR TUTARLARININ AYRI AYRI TOPLAMLARI : YOKTUR 1.24. ORTAKLAR, ĠġTĠRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE GRUP ġĠRKETLERĠNDEN ALACAKLAR NEDENĠYLE AYRILAN ġÜPHELĠ ALACAK TUTARLARI VE BUNLARIN BORÇLULARI : YOKTUR 1.25. VADESĠ GELMĠġ BULUNAN VE HENÜZ VADESĠ GELMEYEN ALACAKLAR ĠÇĠN AYRILAN ġÜPHELĠ ALACAK TUTARLARI : YOKTUR 1.26. ĠġLETME ĠLE DOLAYLI SERMAYE VE YÖNETĠM ĠLĠġKĠSĠNE SAHĠP ĠġTĠRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARIN DÖKÜMÜ, ĠġTĠRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR HESABINDA YER ALAN ORTAKLIKLARIN ĠSĠMLERĠ VE ĠġTĠRAK ORAN VE TUTARLARI, SÖZ KONUSU ORTAKLIKLARIN DÜZENLENEN EN SON MALĠ TABLOLARINDA YER ALAN DÖNEM KARI VEYA ZARARI, NET DÖNEM KARI VEYA ZARARI ĠLE BU MALĠ TABLOLARIN AĠT OLDUĞU DÖNEM KURULUN 18 STANDARTLARINA GÖRE HAZIRLANIP HAZIRLANMADIĞI, BAĞIMSIZ DENETĠME TABĠ TUTULUP TUTULMADIĞI VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORUNUN OLUMLU, OLUMSUZ VE ġARTLI OLMAK ÜZERE HANGĠ TÜRDE DÜZENLENDĠĞĠ : Ticaret Unvanı AĢkale Çim. San. T.A.ġ. AĢkale Çim. Paz. Sermayesi ĠĢtirak Oranı ĠĢtirak Tutarı En Son Mali Tablo Tarihi Dönem Karı/ Zararı (TL) 75.000.000,00 %99.99 74.925.000,00 31/12/2010 129.741.020,13 2.000.000,00 % 99.99 1.998.000,00 31/12/2010 -46.454,01 Ticaret Unvanı Net Dönem Karı / Zararı AĢkale Çim. San. T.A.ġ. 129.741.020,13 -46.454,01 AĢkale Çim. Paz. Kurul Standart. HazırlanmıĢ Evet / Hayır Hayır Hayır Bağımsız Denetimden GeçmiĢ E / H Hayır Hayır Bağımsız Denetçi GörüĢü - 1.27. ĠġTĠRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDA ĠÇSEL KAYNAKLARDAN YAPILAN SERMAYE ARTIRIMI NEDENĠYLE ELDE EDĠLEN BEDELSĠZ HĠSSE SENEDĠ TUTARLARI : YOKTUR 1.28. TAġINMAZLAR ÜZERĠNDE SAHĠP OLUNAN AYNĠ HAKLAR VE BUNLARIN DEĞERLERĠ : YOKTUR 1.29. DURAN VARLIKLARDA SON ÜÇ YILDA YAPILAN YENĠDEN DEĞERLEME TUTARLARI: YOKTUR 1.30. YABANCI PARALARLA TEMSĠL EDĠLEN VE KUR GARANTĠSĠ OLMAYAN ALACAK VE BORÇLAR ĠLE AKTĠFTE MEVCUT YABANCI PARALARIN AYRI AYRI TUTARLARI VE YTL‟YE DÖNÜġTÜRÜLME KURLARI : YOKTUR 1.31. ORTAKLAR ĠġTĠRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE GRUP ġĠRKETLERĠ LEHĠNE VERĠLEN GARANTĠ, TAAHHÜT, KEFALET, AVANS, CĠRO GĠBĠ YÜKÜMLÜLÜK LERĠN TUTARI : TMSF tarafından satıĢa çıkarılan Trabzon Çimento Fabrikası Ģirketin bağlı ortaklığı olan AĢkale Çimento Sanayi T.A.ġ. tarafından 81.250.000,00 USD karĢılığı satın alınmıĢ ve parası nakden ödenmiĢtir. Ödemenin 75.000.000,00 USD‟si banka kredisi ile kalan 6.250.000,00 USD si ise öz kaynaklardan nakit olarak yapılmıĢtır. Alınan kredi için Er-Çim-San Holding A.ġ. kefil olmuĢtur. 1.32. KATEGORĠLERĠ ĠTĠBARĠYLE YIL ĠÇĠNDE ÇALIġAN PERSONELĠN ORTALAMA SAYISI A B Cari Dönem 4 4 1 5 Dönem BaĢı Toplam Personel Diğer Personel (Sendikasız) Dönem Ġçi GiriĢ (Sendikasız) Dönem Sonu Toplam Personel Önceki Dönem 3 3 1 4 1.33. MALĠ TABLOLARI ÖNEMLĠ ÖLÇÜDE ETKĠLEYEN YA DA MALĠ TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABĠLĠR VE ANLAġILABĠLĠR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKLĠ OLAN DĠĞER HUSUSLAR : YOKTUR 19 ERÇĠMSAN HOLDĠNG A.ġ.' NĠN 01.01.2010 - 31.12.2010 ve 01.01.2009 - 31.12.2009 DÖNEMĠ AYRINTILI GELĠR TABLOSU (TL ) A-BRÜT SATIġLAR 1-Yurtiçi Satışlar 2-Yurtdışı Satışlar 3-Diğer Satışlar B-SATIġLARDAN ĠNDĠRĠMLER (-) 1-Satıştan İadeler (-) 2-Satış İskontoları (-) 3-Diğer İndirimler (-) C-NET SATIġLAR D-SATIġLARIN MALĠYETĠ (-) BRÜT SATIġ KÂRI veya ZARARI E-FAALĠYET GĠDERLERĠ (-) 1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 3-Genel Yönetim Giderleri (-) ESAS FAALĠYET KÂRI veya ZARARI F-DĠĞER FAALĠYET. GELĠRLER VE KÂRLAR 1-İştiraklerden Temettü Gelirleri 2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 3-Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 4-Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler ve Kârlar G-DĠĞER FAALĠYET. GĠDERLER VE ZARARLAR (-) H-FĠNANSMAN GĠDERLERĠ (-) 1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) FAALĠYET KÂRI veya ZARARI Ġ-OLAĞANÜSTÜ GELĠRLER VE KÂRLAR 1-Konusu Kalmayan Karşılıklar 2-Önceki Dönem Gelir ve Kârları 3-Diğer Olağanüstü Gelirler ve Kârlar J-OLAĞANÜSTÜ GĠDERLER VE ZARARLAR (-) 1-Çalışmayan Kısım Giderleri ve Zararları (-) 2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 3-Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) Parasal Pozisyon Kazanç/Kayıp DÖNEM KÂRI veya ZARARI K-ÖDENECEK VERGĠ VE DĠĞER YASAL YÜKÜM. NET DÖNEM KÂRI veya ZARARI Dipnot Referansı Dip.5-11-15 Dip.12 Dip.1-8-9-10 Dip.6 Dip.2 Dip.3 Dip.14 20 Cari Dönem 01.01.2010 - 31.12.2010 252.000,00 252.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252.000,00 0,00 252.000,00 -436.747,21 0,00 0,00 -436.747,21 -184.747,21 9.382.427,05 0,00 9.000.000,00 372.963,51 9.463,54 -11.694,31 0,00 0,00 0,00 9.185.985,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Önceki Dönem 01.01.2009 - 31.12.2009 216.000,00 216.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216.000,00 0,00 216.000,00 -382.248,47 0,00 0,00 -382.248,47 -166.248,47 7.930.117,96 0,00 7.500.000,00 422.559,60 7.558,36 -11.041,50 0,00 0,00 0,00 7.752.827,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.185.985,53 -39.686,75 9.146.298,78 7.752.827,99 -52.943,27 7.699.884,72 ER-ÇĠM-SAN HOLDĠNG ANONĠM ġĠRKETĠ‟NĠN 01/01/2010 - 31/12/2010 DÖNEMĠ GELĠR TABLOSU DĠPNOTLARI ( TL) BÖLÜM II DÖNEMĠN TÜM AMORTĠSMAN GĠDERLERĠ ĠLE ĠTFA VE TÜKENME PAYLARI 2.01. CARĠ DÖNEM A Aa Ab B Amortisman Giderleri Normal Amortisman Giderleri Yeniden Değerlemeden Doğan Amortisman Giderleri Ġtfa ve Tükenme Payları Toplam 36.746,64 36.746,64 36.746,64 2.02. DÖNEMĠN REESKONT VE KARġILIK GĠDERLERĠ : Dönemin 11.694,31 TL tutarındaki karĢılık gideri çalıĢan personel için hesaplanan kıdem tazminatı toplamından oluĢmaktadır. 2.03. DÖNEMĠN TÜM FĠNANSMAN GĠDERLERĠ : YOKTUR 2.04. DÖNEMĠN FĠNANSMAN GĠDERLERĠNDEN ORTAKLAR, BAĞLI ORTAKLIKLAR, ĠġTĠRAKLER VE DĠĞER GRUP ġĠRKETLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ KISMIN TUTARI : YOKTUR 2.05. ORTAKLAR, BAĞLI ORTAKLIKLAR, ĠġTĠRAKLER VE GRUP ġĠRKETLERĠ ĠLE YAPILAN ALIġ VE SATIġLAR : Adı Soyadı Ticaret Ünvanı AĢkale Çimento T.A.ġ 2.06. ALIġ Top. Tutar Ġçindeki Tutar(TL) Pay % Bağlı Ortaklık Ort.ĠĢtr. Bğl.Ortk./ Grp.ġti. SATIġ Top. Tutar Ġçindeki Pay Tutar (TL) % 252.000,00 100 ORTAKLAR , BAĞLI ORTAKLIKLAR VE ĠġTĠRAKLER ĠLE GRUP ġĠRKETLERĠNDEN ALINAN VE BUNLARA ÖDENEN FAĠZ, KĠRA VE BENZERLERĠ : Unvan Ortaklar/Bağlı Ortaklık/ĠĢtirak/Grup ġirketi AĢkale Çimento T.A.ġ Bağlı Ortaklık Alınan Faiz, Kira ve Benzerleri Türü Tutar (TL) Faiz 372.963,51 Verilen Faiz, Kira ve Benzerleri Türü Tutar (TL) - 2.07. YÖNETĠM KURULU BAġKAN VE ÜYELERĠYLE, GENEL MÜDÜR, GENEL KOORDĠNATÖR, GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI GĠBĠ ÜST YÖNETĠCĠLERE CARĠ DÖNEMDE SAĞLANAN ÜCRET VE BENZERĠ MENFAATLERĠN TOPLAM TUTARI : YOKTUR 2.08. AMORTĠSMAN HESAPLAMA YÖNTEMLERĠ ĠLE BU YÖNTEMLERDE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLERĠN DÖNEMĠN AMORTĠSMAN GĠDERLERĠNDE MEYDANA GETĠRDĠĞĠ ARTIġ (+) VEYA AZALIġ (-) : Amortismanlar normal amortisman yöntemine göre ayrılmıĢtır. Cari dönemde amortisman ayırma yöntemlerinde değiĢiklik olmamıĢtır. 2.09. STOK MALĠYET HESAPLAMA SĠSTEMLERĠ ( SAFHA VEYA SĠPARĠġ MALĠYETĠ GĠBĠ) VE YÖNTEMLERĠ (AĞIRLIKLI ORTALAMA MALĠYET, ĠLK GĠREN ĠLK ÇIKAR, HAREKETLĠ ORTALAMA MALĠYET GĠBĠ) : YOKTUR 21 2.10. VARSA TAMAMEN VEYA KISMEN FĠĠLĠ STOK SAYIMI YAPILMAMASININ GEREKÇELERĠ : ĠĢletmenin stokları bulunmadığından yalnızca kasa sayımı yapılmıĢtır. 2.11. YURTĠÇĠ VE YURTDIġI SATIġLAR HESAP KALEMĠ ĠÇĠNDE YER ALAN ÜRÜN, HURDA, DÖKÜNTÜ GĠBĠ MADDELERĠN SATIġLARI ĠLE HĠZMET SATIġLARININ AYRI AYRI TOPLAMLARININ BRÜT SATIġLARIN % 20‟SĠNĠ AġMASI HALĠNDE BU MADDE VE HĠZMETLERE ĠLĠġKĠN TUTARLARI: YOKTUR 2.12. ĠġLETMENĠN VARSA SATIġLARIYLA ĠLGĠLĠ TEġVĠK VE SÜBVANSĠYONLAR HAKKINDA BĠLGĠ : YOKTUR 2.13. ÖNCEKĠ DÖNEME ĠLĠġKĠN GELĠR VE KARLAR ĠLE ÖNCEKĠ DÖNEME AĠT GĠDER VE ZARARLARIN TUTARLARINI VE KAYNAKLARINI GÖSTEREN AÇIKLAYICI NOT : YOKTUR 2.14. ADĠ VE ĠMTĠYAZLI HĠSSE SENETLERĠ ĠÇĠN AYRI AYRI GÖSTERĠLMEK ġARTIYLA HĠSSE BAġINA NET DÖNEM KARI VE KAR PAYI ORANLARI : Adi Hisse Senetleri CARĠ DÖNEM Yön.Kur. Hisse Hisse Önerilen BaĢına BaĢına Kar Payı Oranı % Net Dönem Kar Payı Karı Tutarı 76,22 TL 76,47 TL ÖNCEKĠ DÖNEM Yön.Kur. Hisse Hisse Önerilen BaĢına BaĢına Kar Payı Net Dönem Kar Payı Oranı % Karı Tutarı 64,17 TL 70,59 TL AÇIKLAMA: Hisse baĢına net dönem karı brüt tutar olup dağıtım aĢamasında Gelir Vergisi Kanunu 70. maddesine göre stopaj yapılacaktır. 2.15. HER BĠR ANA ÜRETĠM GRUBU ĠÇĠN AYRI AYRI OLMAK ÜZERE, ĠġLETMENĠN DÖNEM ĠÇĠNDE GERÇEKLEġTĠRDĠĞĠ MAL VE HĠZMET ÜRETĠM MĠKTARLARINDAKĠ DEĞĠġMELER : YOKTUR 2.16. HER BĠR ANA SATIġ GRUBU ĠÇĠN AYRI AYRI OLMAK ÜZERE, ĠġLETMENĠN DÖNEM ĠÇĠNDE GERÇEKLEġTĠRDĠĞĠ MAL VE HĠZMET SATIġ MĠKTARLARINDAKĠ DEĞĠġMELER : YOKTUR BÖLÜM III 3. EK MALĠ TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA Ek mali tablolar “Nakit Akım Tablosu ve Kar Dağıtım Tablosu”ndan oluĢmaktadır. Ek mali tablolar kontrol edilmiĢ ve kayıtlarla uygunluğu teyit edilmiĢtir. 22 ERÇĠMSAN HOLDĠNG A.ġ.' NĠN 01.01.2010 - 31.12.2010 ve 01.01.2009 - 31.12.2009 DÖNEMĠ NAKĠT AKIM TABLOSU (TL) Cari Dönem 31.12.2010 A- DÖNEM BAġI NAKĠT MEVCUDU B- DÖNEM ĠÇĠ NAKĠT GĠRĠġLER 1 SatıĢlardan Elde Edilen Nakit a- Net Satış Hasılatı b- Alacaklardaki (Sat.Kaynaklanan) Azalışlar c- Alacaklardaki (Sat.Kaynaklanan) Artışlar(-) 2- Diğer Faal. Gelirler ve Kardan Sağ.Nakit 3- Olağanüstü Gelir ve Kardan Sağ.Nakit 4- Kısa Vadeli Borçlardaki ArtıĢ (Alm.Ġlgi.Olm.) a- Menkul Kıymet İhraçlarından b- Diğer Artışlar 5- Uzun Vadeli Borçlardaki ArtıĢ(Alm.Ġlg.Olm.) a- Menkul Kıymet İhraçlarından b- Diğer Artışlar 6- Sermaye Arttırımından Sağlanan Nakit 7- Diğer Nakit GiriĢleri C- DÖNEM ĠÇĠ NAKĠT ÇIKIġLARI 1- Maliyetlerden Kaynaklanan Nak.ÇıkıĢı a- Satışların Maliyeti b- Stoklardaki Artış c- Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan) Azalış d- Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan) Artış (-) e- Amortisman ve Karş.Gibi Nak.Çık.Gerktirmeyen Gid.(-) f- Stoklardaki Azalış (-) 2- Faaliyet Giderlerinden Dolayı Nakit ÇıkıĢı a- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri b- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri c- Genel Yönetim Giderleri d- Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-) 3- Diğ.Faal. Giderler ve Zararlardan Dolayı Nak.ÇıkıĢı a- Diğ. Faal.İlgili Gider ve Zararlar b- Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Gider ve Zararlar (-) 4- Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit ÇıkıĢı 5- Olağanüstü Gider ve Zarar Dolayı Nak.ÇıkıĢı a- Olağanüstü Gider ve Zararlar b- Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Gider ve Zararlar (-) 6- Duran Varlık Yatırımları Nedeniyle Nakit ÇıkıĢı 7- Kısa Vad. Borç.Anapara Öd.(Al.Ġlgi.Olm.) a- Menkul Kıymet Anapara Ödemeleri b- Diğer Ödemeler 8- Uz. Vad. Borç. Anapara Öd. (Al.Ġlgi.Olm.) a- Menkul Kıymet Anapara Ödemeleri b- Diğer Ödemeler 9- Ödenen Vergi ve Benzeri 10-Ödenen Temettüler 11-Diğer Nakit ÇıkıĢları D- DÖNEM SONU NAKĠT MEVCUDU E- NAKĠT ARTIġ veya AZALIġ (A-D) Önceki Dönem 31.12.2009 44.235,37 8.892.661,01 11.973,71 8.274.994,51 227.220,00 216.000,00 252.000,00 0,00 -24.780,00 216.000,00 0,00 0,00 8.665.058,84 0,00 0,00 7.930.117,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382,17 128.876,55 8.912.379,75 8.242.732,85 27,92 720,96 0,00 0,00 27,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,96 0,00 0,00 0,00 400.000,57 345.465,74 0,00 0,00 436.747,21 -36.746,64 0,00 0,00 382.248,47 -36.782,73 0,00 0,00 11.694,31 -11.694,31 11.041,50 -11.041,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.339.753,32 7.167.597,94 0,00 1.089.861,35 6.727.787,80 78.897,00 24.516,63 19.718,74 23 44.235,37 -32.261,66 ER-ÇĠM-SAN HOLDĠNG ANONĠM ġĠRKETĠ 01.01.2010 - 31.12.2010 - 01.01.2009 - 31.12.2009 KARġILAġTIRMALI KAR DAĞITIM TABLOSU Cari Dönem Önceki Dönem 01.01.2010 - 31.12.2010 01.01.2009 - 31.12.2009 A-DÖNEM KARININ DAĞITIMI 1-Dönem Karı 9.185.985,53 7.752.827,99 -39.686,75 -52.943,27 2-Geçmiş Yıl Zararları(-) 3-Ödenecek Vergiler - Kurumlar Vergisi -39.686,75 -52.943,27 - Gelir Vergisi Kesintisi - Diğer Vergi ve Benzerleri 4- Birinci Tertip Yasal Yedek NET DAĞITILABĠLĠR DÖNEM KARI 9.146.298,78 7.699.884,72 5-Ortaklara Birinci Temettü 1.829.259,76 1.539.976,94 -Adi Hisse Senedi Sahiplerine 1.829.259,76 1.539.976,94 -İmtiyaz Hisse Senedi Sahiplerine 6-Memur ve İşçilere Temettü 7-Yönetim Kurulu Üyelerine Temettü 8-Ortaklara İkinci Temettü -Adi Hisse Senedi Sahiplerine 6.399.991,97 6.399.991,97 5.313.448,96 5.313.448,96 -İmtiyaz Hisse Senedi Sahiplerine 9-İkinci Tertip Yasal Yedek 917.047,06 846.458,82 0,00 0,00 947.218,86 1.617.162,34 10-Statü Yedekleri 11-Özel Yedekler OLAĞANÜSTÜ YEDEK B-YEDEKLERDEN DAĞITIM 1-Ortaklara Pay -Adi Hisse Senedi Sahiplerine 947.218,86 1.617.162,34 -İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 2-Memur ve İşçilere Pay 3-Yönetim Kuruluna Pay C-HĠSSE BAġINA KAR (%) 1-Adi Hisse Senedi Sahiplerine(%) 76,22 % 76,22% 64,17 % 64,17% 2-İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine(%) D-HĠSSE BAġINA KAR PAYI (TL) 1-Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL) 70,59 76,47 70,59 2-İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (TL) Açıklama : 1 – ĠĢletmenin ödenmiĢ sermayesi 120.000,00 TL‟dir. I. Tertip Yasal Yedek Akçe sınırı olan 24.000,00 TL önceki yıllarda ayrılmıĢ olduğundan ilgili yılda I. Tertip Yasal Yedek akçe ayrılmamıĢtır. 24 ER-ÇĠM-SAN HOLDĠNG ANONĠM ġĠRKETĠ VIII. UYGULANAN MUHASEBE ĠLKELERĠ, DENETLEME TEKNĠKLERĠ, PROGRAMI VE YÖNTEMĠ BÖLÜM IV 4.01. UYGULANAN MUHASEBE ĠLKELERĠ ġirket kayıtları Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve yürürlükteki diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak tutulmaktadır. ġirket, mali tablolarını, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan tebliğler ve genel kabul görmüĢ muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlamıĢtır. 4.02. BAĞIMSIZ DENETĠM ÇALIġMASINDA UYGULANAN DENETLEME TEKNĠKLERĠ Raporumuzun birinci paragrafında da belirtildiği üzere incelemelerimiz, genel kabul görmüĢ denetim ilke, esas ve standartlarına uygun olarak yapılmıĢtır. ĠĢletmenin denetime konu dönemdeki hesap ve iĢlemlerle ilgili muhasebe kayıtlarının, kanuni defterlerinin yürürlükteki ticari ve mali mevzuata uygunluğunun yanı sıra tek Düzen Muhasebe Sistemi kurallarına göre tutulup tutulmadığının, eklerde sunulan mali tabloların Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri esas alınarak hazırlanıp hazırlanmadığının tespiti amaçlanmıĢtır. 4.03. DENETĠM SÖZLEġMESĠ VE PLANLAMASI Denetleme sözleĢmesi, Sermaye Piyasası Kurulu„nun belirlemiĢ olduğu esaslara göre hazırlanmıĢ ve denetim planlaması yapılmıĢtır. Denetim Planlaması Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri X No: 22 Tebliğe göre Bağımsız Denetleme Planlaması dikkate alınarak iĢletmenin organizasyonu, faaliyette bulunduğu sektör, önceki dönem finansal tabloları, iç kontrol sisteminin güvenilirliği ve yapılan denetim çalıĢmalarının iç kontrol sistemine ne ölçüde dayandırılacağı hususları göz önünde bulundurularak hazırlanmıĢtır. Bağımsız Denetim KuruluĢumuz ile Ģirket arasındaki sözleĢme, ġirket genel kurulunun vermiĢ olduğu yetki ile 30.12.2010 tarihinde imzalanmıĢtır. 4.04. DENETLEME PROGRAMI Denetim çalıĢmalarımız genel kabul görmüĢ denetim standartlarına ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerinde belirtilmiĢ denetim ilke ve kurallarına uygun olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. 4.05. UYGULANAN DENETLEME YÖNTEMĠ - ġirketin mali tablolarına dayanak teĢkil eden muhasebe belge ve kayıtları örnekleme yoluyla incelenmiĢtir. ġirketin Genel Kurul dosyası ve Yönetim Kurulu toplantı tutanakları incelenmesi ve mali tablolara etkisi olabilecek kararlar incelenmiĢtir. Yıl sonu değerlemeleri, amortisman vb. iĢlemler iĢletme tarafından hazırlanan tablolar üzerinden incelenmiĢtir. Mali tabloların ekindeki dipnotların doğruluğu kayıtlardan teyit edilmiĢtir. Yukarıda belirtilen incelemeler yapıldıktan raporumuzun ilk sayfasında belirttiğimiz üzere Ģirketin mali tabloları hakkında “olumlu” görüĢ kanısına ulaĢılmıĢtır. Saygılarımızla 25 MALĠ TABLOLARIN KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNETĠM KURULUNUN KARAR TARĠHĠ : 24.03.2011 KARAR SAYISI : 282 Sermaye Piyasası Kurulunun Seri X No 22 numaralı tebliğinin 26/1 maddesi gereği beyanımızdır. 1 - ġirketimizin 01.01.2010 - 31.12.2010 dönemine ait mali tablo ve raporları tarafımızdan incelenmiĢtir. 2 - ġirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde; rapor, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir. 3 - ġirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde; raporun, iliĢkin olduğu dönem itibariyle, mali tablolar ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgileri, Ģirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıtmaktadır. Yönetim Kurulu Lütfü YÜCELĠK BaĢkan Naci ER BaĢkan Vekili ER-ÇĠM-SAN HOLDĠNG A. ġ. 01.01.2010 – 31.12.2010 DÖNEMĠNE AĠT BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU ER-ÇĠM-SAN HOLDĠNG A.ġ.‟nin 31.12.2010 tarihi itibariyle düzenlenmiĢ bilânçosunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gelir tablosunu incelemiĢ bulunuyoruz. Ġncelememiz genel kabul görmüĢ denetim ilke, esas ve standartlarına uygun olarak yapılmıĢ ve dolayısıyla hesap ve iĢlemler ile ilgili olarak muhasebe kayıtlarının kontrolü ile gerekli gördüğümüz diğer denetim yöntem ve tekniklerini içermiĢtir. GörüĢümüze göre söz konusu mali tablolar ER-ÇĠM-SAN HOLDĠNG A.ġ ‟nin 31.12.2010 tarihindeki gerçek mali durumunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gerçek faaliyet sonucunu, mevzuata ve bir önceki hesap dönemi ile tutarlı bir Ģekilde uygulanan genel kabul görmüĢ muhasebe ilkelerine uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır. Ankara 17.03.2011 KURUMSAL VĠZYON BAĞIMSIZ DENETĠM VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK A.ġ. YMM SORUMLU ORTAK BAġ DENETÇĠ Bülent KUġOĞLU 26