tofaş türk otomobil fabrikası a.ş. 30.06.2008 ara
Transkript
tofaş türk otomobil fabrikası a.ş. 30.06.2008 ara
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. 30.06.2008 ARA DÖNEM FALİYET RAPORU 1 Global Reports LLC Dönem itibariyle; Yönetim Kurulu Mustafa Vehbi Koç Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Koç, 1960 doğumlu ve üniversite mezunu olup, Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Sergio Marchionne Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Marchionne, 1952 doğumlu ve üniversite mezunu olup, Fiat Auto S.p.A. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su olarak görev yapmaktadır. Bülent Bulgurlu Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bulgurlu, 1947 doğumlu ve üniversite mezunu olup, Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su olarak görev yapmaktadır. Paolo Monferino Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Monferino, 1946 doğumlu ve üniversite mezunu olup, Iveco Fiat CEO’su olarak görev yapmaktadır. Temel Kamil Atay Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Atay, 1940 doğumlu ve üniversite mezunu olup, Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır. Alfredo Altavilla Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Altavilla, 1963 doğumlu ve üniversite mezunu olup, Fiat Auto S.p.A. İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 2 Global Reports LLC Osman Turgay Durak Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Durak, 1952 doğumlu ve üniversite mezunu olup, Koç Holding A.Ş. Otomotiv Grubu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ali Aydın Pandır Yönetim Kurulu Üyesi & CEO Sn. Pandır, 1956 doğumlu ve üniversite mezunu olup, Tofaş CEO’su ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Denetim Kurulu Mert Ş. Bayram Denetçi Sn. Bayram, 1971 doğumlu ve üniversite mezunu olup, Koç Holding A.Ş. Denetleme Grubu Başkanlığı’nda Koordinatör olarak görev yapmaktadır. Alessandro Gili Denetçi Sn. Gili, 1972 doğumlu ve üniversite mezunu olup, Fiat Grubu Otomotiv bölümünde Muhasebe Grubu Başkanlığı görevini yapmaktadır. Serkan Özyurt Denetçi Sn. Özyurt 1968 doğumlu ve üniversite mezunu olup, Koç Holding A.Ş. Denetleme Grubu Koordinatörlüğü’nde Koordinatör olarak görev yapmaktadır. 3 Global Reports LLC Dönem İçinde Yönetim ve Denetim Kurullarında Görev Alan Üyeler (24.04.2008 tarihli Ortaklar Olağan Genel Kurulu’nca belirlenmiştir) Yönetim Kurulu Görev Süresi Adı Soyadı Görevi Başlangıç Bitiş Mustafa V. KOÇ Başkan 24.04.2008 24.04.2011 Sergio MARCHIONNE Başkan Yardımcısı 24.04.2008 24.04.2011 24.04.2008 24.04.2011 Temel ATAY Üye Alfredo ALTAVILLA Üye 24.04.2008 24.04.2011 Paolo MONFERINO Üye 24.04.2008 24.04.2011 Ali Aydın PANDIR Üye&CEO 24.04.2008 24.04.2011 Bülent BULGURLU Üye 24.04.2008 24.04.2011 O. Turgay DURAK Üye 24.04.2008 24.04.2011 Denetçiler Mert BAYRAM Denetçi 24.04.2008 24.04.2009 Alessandro GILI Denetçi 24.04.2008 24.04.2009 Serkan ÖZYURT Denetçi 24.04.2008 24.04.2009 Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı Gerek Yönetim Kurulu Başkanı gerekse Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi’nin 11’nci maddesinde belirtilen yetkileri haizdir. Ana Sözleşmemizin 16’ncı maddesinde ise Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ile Denetçiliğe ilişkin diğer konularda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi oldukları kaydedilmiştir. 4 Global Reports LLC Ortakların ünvanı Hisse grubu Pay tutarı (YTL) Pay %’ si Fiat Auto S.p.A. Koç Holding A.Ş. Temel Tic. ve Yat. A.Ş. Suna Kıraç S. Semahat Arsel Mustafa V. Koç M. Ömer Koç Y. Ali Koç Diğer Ortaklar D A A A A A A A E 189.279.856,87 187.938.121,26 175.693,44 291.510,55 291.510,55 194.340,35 194.340,35 194.340,35 121.440.286,26 500. 000.000,00 37,8560 37,5876 0,0351 0,0583 0,0583 0,0389 0,0389 0,0389 24,2880 100 Şirketin Sermayesi, Sermayenin %10’undan Fazlasına Sahip Ortaklar: 30 Haziran 2008 tarihi itibariyle, Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1 milyar YTL, çıkarılmış (ödenmiş) sermayesi ise 500 milyon YTL’dir. Şirketimizce, 2005 yılı içinde, toplam 50.000.000 YTL olacak şekilde iç kaynaklardan % 11.111111 oranında bedelsiz sermaye artışı yapılmıştır. 2006 ve 2007 yıllarında herhangi bir sermaye artışı olmamıştır. Şirketimizin, Borsa’ya kote edilmiş ve sermaye artışlarına binaen ihraç etmiş olduğu 11-19. tertip hisse senetleri ile münfesih Tofaş Oto Ticaret A.Ş.’yle birleşilmesi nedeniyle ihraç edilmiş olan 20. tertip hisse senetleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 2001 yılı içinde 21. tertip hisse senetleri ile değişime tabi tutulmuştur. Sözkonusu 21. tertip hisse senetlerimiz İMKB’de H-2001/155 kot numarası ile kayda alınmış olup, ayrıca 2003 yılı içinde yapılan % 164.06455 oranında bedelsiz sermaye artışı ile 22. tertip hisse senetlerimiz ihraç edilmiştir. Sözkonusu 22. tertip hisse senetlerimiz ise H-2003/61 kot numarası ile Borsa’da kote edilmiş olup, gene 2005 yılında yapılan %11.111111’lik sermaye artışı karşılığında 24. tertip hisse senetlerimiz ihraç edilerek, H-2005/69 kot numarası ile Borsa kotuna alınmıştır. Aradaki 23. tertipler ise, sermaye artışı ile ilgili olmayıp, kaydileştirme işlemleri nedeniyle ihracı yapılmamış bir tertiptir. Bu hususa istinaden ve 31.12.2006 itibariyle, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun düzenlemeleri doğrultusunda, nevi değişikliği gerçekleştirilen kaydileştirilmemiş hisse senetlerinin kaydi olarak takip edilebilmesi amacıyla 21. ve 22. tertip hisse senetlerimiz sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesi çerçevesinde kayden takibe alınmıştır. Ayrıca, SPK’nın ilgili düzenlemeleri ve MKK’nın konuya ilişkin uygulamaları doğrultusunda, 24. tertip hisse senetlerimiz de dahil edilmek suretiyle ve ilgili mevzuata uygun olarak 31.12.2007 tarihi itibariyle sermaye piyasası araçlarının kayden takibine ilişkin düzenlemeler uygulamaya geçirilmiştir. Sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesi ve kaydi sisteme geçilmesi kapsamında, hisse senetlerinin kayden takibine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun 28.10.2005 tarih ve 43/1318 sayılı Kararıyla, Borsa’da dolaşımda bulunan ve Takasbank nezdindeki tüm hisse senetleri kaydileştirilmiştir. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin (MKK) www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgilere ulaşılabilir. Şirketimize ait ellerinde hisse senetlerimizi fiziken bulunduran Hissedarlarımızın öncelikle Şirket Merkezi’mize müracaat ederek , varsa önceki yıllara ait işlemlerini tamamlamaları ve müteakip, Yapı Kredi Yatırım 5 Global Reports LLC Menkul Değerler A.Ş. veya mümessili durumundaki Yapı Kredi Bankası A.Ş. Şubelerine, başvurmaları önem arzetmektedir. Konu hakkında Şirket Merkezi’mizdeki Kurumsal Yönetim ve Hissedar İlişkileri Birimin’nden de gerekli bilgiler alınabilir. Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın öncelikle 31.12.2007 öncesi haklarını kullanmak ve hisse senetlerini kaydileştirmek üzere Şirket Merkezi’mizdeki sözkonusu Birim’e müracaat etmeleri rica olunur. Müteakip, Şirketimiz adına kaydileştirme işlemlerini yürüten Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ne başvurmaları gerekmektedir. Hisse senetlerinin kaydileştirme sürecine ilişkin MKK’nın genel duyuruları doğrultusunda ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun geçici 6’ncı maddesi uyarınca hak sahibi hissedarlarımızın hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Şirketimizden süresiz olarak devam eden ve geçmiş yıllardaki sermaye artışlarına dayanan bedelsiz hisse senedi ve temettü işlemleri ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kayıtlarına dayanılarak alınan verilere göre, yaklaşık 25.000 dolayında yatırımcısı ve hissedarı olan Tofaş, İMKB-100 ve Kurumsal Yönetim Endekslerinde yer almaktadır. Şirketimiz hisse senetleri Lüksemburg Borsası’na da kote olup, uluslararası pazarlarda işlem görmektedir. Hissedarlarımız www.tofas.com.tr sitesi içinde yer alan “Yatırımcılarla İlişkiler” bölümünün altında, Şirketimizle ilgili kurumsal, finansal ve borsa verilerine ilişkin bilgilere, “Kurumsal Yönetim”, “Hissedar İlişkileri” ve “Borsa Bilgileri” alt başlıklarından ulaşabilecekleri gibi, borsa@tofas.com.tr‘ye e-posta yollayarak, Kurumsal Yönetim ve Hissedar İlişkileri Birimi’nden Şirketimizle ilgili diğer bilgileri almaları ve pay sahipleriyle ilişkiler kapsamında işlem yaptırmaları ve iletişim sağlamaları mümkündür. Dönem İçinde Yapılan Ana Sözleşme Değişiklikleri Dönem içerisinde Ana Sözleşme değişikliği yapılmamıştır. Son Üç Yılda Dağıtılan Temettüler ve Oranları: Şirketimizce Ortaklarımıza, 2007 yılı net dönem kar’ından 12.05.2008 tarihi itibariyle %18 oranında ve toplam 90.000.000.-YTL nakit temettü ödenmiştir. Ayrıca, 2007 yılı içinde 2006 yılı kar’ı ile ilgili olarak %12 oranında 60.000.000.- YTL. Nakit temettü 14.05.2007 tarihi itibariyle ve 2006 yılı içinde 2005 yılı kar’ı ile ilgili olarak % 10 oranında 50.000.000.- YTL. nakit temettü 15.05.2006 tarihi itibariyle ödenmiştir. Çıkarılmış Menkul Değerler Şirketimiz, kuruluşundan bu yana 520-YTL’lik tahvil ihraç etmiştir. İhraç edilen bu tahvillerin tamamı vadesinde ödenerek itfa edilmiştir. Kuruluştan itibaren ihraç edilmiş olan 1-10. tertip hisse senetlerimiz 11. tertip, 11-20. tertip hisse senetlerimiz ise 21. tertip hisse senetleri ile değişime tabi tutulmuş olup, daha sonra 22. tertip ve en son 24. tertip hisse senetlerimiz ihraç edilmiştir. Hisse senetlerinin kaydileştirilmesi ile ilgili çalışmalar yukarıda belirtildiği gibi, ihraççı şirket, aracı kurum / banka ve MKK vasıtasıyla sürdürülmektedir. SPK’nın ilgili kararı uyarınca, tüm hisse senetlerinin 31.12.2007 tarihine itibariyle kayden takibine başlanmıştır. 6 Global Reports LLC Şirket İştiraklerimiz ve Bağlı Ortaklıklarımız 30.06.2008 tarihi itibariyle, Genel Merkezi İzmit’te yeralan, 98.918.756-YTL sermayeli ENTEK Elektrik Üretimi A.Ş.’ne iştiraki bulunan Şirketimizin iştirak tutarı 13.188.000-YTL’sı olup, iştirak oranımız %13,33’dür. İştirakimizin 2007 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurul’u 14.03.2008’de yapılmıştır. İstanbul’da faaliyet gösteren, 30.000.000-YTL sermayeli bağlı ortaklığımız KOÇ FIAT KREDİ Tüketici Finansmanı A.Ş.’nde ise, 30.06.2008 tarihi itibariyle Şirketimizin iştirak tutarı 29.999.996- YTL, iştirak oranı ise %99,99’dur. 2007 yılı faaliyetlerine ilişkin iştirakimizin Genel Kurul’u 15.04.2008’de yapılmıştır. Şirketimizin, Kocaeli’nde faaliyet gösteren, 150.000-YTL sermayeli MEKATRO Araştırma Geliştirme ve Ticaret A.Ş.’ne de ortaklığı bulunmakta olup, 30.06.2008 tarihi itibariyle sözkonusu şirketteki iştirak tutarımız 145.500-YTL ve iştirak oranımız %97’dir. 2007 yılı faaliyetlerine ilişkin iştirakimizin Genel Kurul’u 12.03.2008’de tamamlanmıştır. Ayrıca, Bursa’da faaliyet gösteren, 1.000.000-YTL sermayeli PLATFORM Araştırma Geliştirme Tasarım ve Ticaret A.Ş.’nde de iştiraki bulunan Şirketimizin, 30.06.2008 tarihi itibariyle iştirak tutarı 990.000-YTL olup, iştirak oranı ise %99’dur. 2007 yılı faaliyetlerine ilişkin iştirakimizin Genel Kurul’u 12.03.2008’de tamamlanmıştır. Bunların yanısıra, İstanbul’da faaliyet gösteren ve sermayesi 5.500.000-YTL olan FER MAS Oto Ticaret A.Ş.’nde de ortaklığı bulunan Şirketimizin, 30.06.2008 tarihi itibariyle sözkonusu şirketteki iştirak tutarı 5.468.000-YTL ve iştirak oranı %99.4181’dir. 2007 yılı faaliyetlerine ilişkin iştirakimizin Genel Kurul’u 12.03.2008’de tamamlanmıştır. İştirak ve bağlı ortaklıklarımızın Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve Hazurun Cetvellerine Şirketimiz internet adresinden ulaşılarak incelenebilir. İhracat İhracatın geçen seneye göre %92artmasında başrolü , hafif ticari araçta MCV projesinin devreye girmesi oynamıştır. Bu dönemde , 2007 yılında Mayıs ve Ekim aylarında devreye girmiş olan Linea 6.125 adet , MiniCargo 56.916 adetlerle ilave ihracat yaratmışlardır. İhracatımızın döviz karşılığı tutarı 1.038 milyon Euro olmuştur. İhracat (adet) 2007-6 2008-6 Değişim% Otomobil 24.937 22.892 -8,2 34.964 98.058 180 CKD/SKD 9.216 11.856 28,64 Toplam 69.117 132.806 92,15 Hafif Ticari Araç 7 Global Reports LLC Üretim İlgili özel durum açıklamalarımızda belirtildiği üzere Fabrikamız, malzeme tedarikinde meydana gelen aksaklık sebebi ile 18.02.2008 ve 19.02.2008 tarihleri arasında 2 gün süreyle, 1.3 dizel motorları tedarik ettiğimiz FPT Polonya fabrikasında, üretimin yan sanayiden temin edilen bir parçadaki kalite kontrol problemi yüzünden durdurulması sebebiyle 22.02.2008 ve 23.02.2008 tarihlerinde üretim yapamamış olup, bu dönemde ihracat siparişlerine ilişkin CKD, komponent üretimi, kalıp yapımı ve bakım atölyeleri görevlerini sürdürmüştür. Üretim durması, yıllık üretim planımızda herhangi bir değişikliğe sebebiyet vermeyecektir. Nitekim aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere 2007 Haziran ayında 95.476 adet olan üretimimiz, 2008’in Haziran ayında %77,6 artarak 169.573 adete ulaşmıştır. Model Doblo MCV Albea Palio – Palio Van CKD / SKD Linea Toplam 1 Ocak 30.Haz.08 69.686 68.856 6.641 1.509 11.858 11.023 1 Ocak 31.Haz.07 68.272 162 8.682 1.492 9.066 7.802 169.573 95.476 Satışlar ve Ciro Türkiye Otomotiv Pazarı ilk 6 Aylık Değerlendirme Türkiye otomotiv pazarını bir önceki yılın ilk altı ayı ile kıyasladığımızda pazarın bu dönemde yaklaşık %13 büyümüş olduğunu görüyoruz. TOFAŞ olarak ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre satışlarımızı yaklaşık %20 oranında arttırmış bulunmaktayız. Binek ve hafif ticari araç pazarlarını incelediğimizde ise binek araç pazarının 2007 yılının aynı dönemine göre yaklaşık %18 büyürken, hafif ticari araç pazarında ise bu oran yaklaşık %5 seviyesinde kalmıştır. Tofaş olarak %5 büyüyen hafif ticari araç pazarında, satışlarımız geçen yıla göre %24 artmıştır. Binek araç pazarında ise 2007 yılının ilk altı ayına göre satış hacmimizi %15 büyütmüş olduğumuz görülüyor. 8 Global Reports LLC İç Piyasa Otomobil Hafif Ticari araç Dış Piyasa 2007-6 2008 - 6 2007-6 2008-6 2007-6 2008 - 6 14.185 13.985 24.937 22.892 39.122 36.877 16.346 25.576 34.964 98.058 51.310 123.634 9.216 11.856 9.216 11.856 69.117 132.806 99.648 CKD/SKD Toplam TOPLAM 30.531 39.561 172.367 Şirketin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na göre hesaplanan satış hasılatı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir: 1 Ocak 30.Haz.08 1 Ocak 30.Haz.07 Yurt dışı satışlar Yurtiçi satışlar Esas faaliyetlerden diğer gelirler 1.945.413 767.198 75.125 986.486 629.666 34.784 Toplam 2.787.736 Değişim % 97,2 21,8 115,9 1.650.936 68,86 İç satışlarımız ve ihracatımızda son yıllarda sağlanan artışlar şirketimizin finansal iş sonuçlarına da olumlu etki etmiş ve karlılık iyileşmiştir. YATIRIMLAR Şirketimiz 2008 yılı ilk altı ayı içinde 116,2 milyon Euro tutarında yatırım gerçekleştirmiştir. 9 Global Reports LLC Finansal Durum Mini Cargo model aracın üretimi ile ilgili alınan kredinin geri ödemesi 2008 yılından itibaren 2015 yılına kadar eşit taksitlerle ödenmeye başlamış olup, 30 Haziran 2008 tarihi itibariyle kalan tutar 571.350 YTL’dir (296.482 bin Euro karşılığı olan). Euro cinsinden uzun vadeli krediler, Doblo ve Mini Cargo model araçların üretim yatırımının finansmanı için kullanılmıştır. Grup 2006 yılında çeşitli finans kuruluşlarının katıldığı iki ayrı anlaşma ile, Mini Cargo yatırımında kullanılmak üzere 350 milyon Euro kredi limiti temin etmiştir. İmzalanan üretim anlaşmaları gereğince, Doblo model araç için alınan yatırım kredisinin geri ödemeleri Fiat, Mini Cargo model araç için alınan yatırım kredilerinin geri ödemeleri ise Fiat ve PSA tarafından yapılacak alımlar vasıtası ile garanti altına alınmıştır. Buna göre Grup’un ileride bu kredi ile ilgili maruz kalabileceği döviz kurundaki ve faiz oranındaki dalgalanmalardan oluşabilecek risk, Fiat ve PSA tarafından üstlenilmiştir. Şirket ile Societe Generale, Calyon, Fortis Bank S.A., Ing Bank NV ve Intesa Sanpaolo bankalarının düzenleyici, kredi veren ve garantör, Avrupa Yatırım Bankası’nın (EIB) garantör ve kredi veren ve Servizi Assicurativi per il Commercio Estero S.p.A.’nın (SACE) garantör sıfatları ile yer aldığı konsorsiyum arasında 450 milyon Euro tutarında bir kredi anlaşması 4 Mart 2008 tarihinde imzalanmış olup, rapor tarihi itibariyle henüz kullanılmaya başlanmamıştır. Söz konusu kredi 263 projesinin geliştirilmesi ve üretilmesi ile ilgili yatırım harcamalarının finansmanında kullanılacak olup, iki yılı ödemesiz olmak üzere on yıl vadelidir. İdari Faaliyetler ve Sonuç Dönem sonu itibariyle Şirketimiz üst düzey yönetim kadrosu ve görevleri aşağıda gösterildiği gibidir: Adı Soyadı ALİ AYDIN PANDIR CENGİZ EROLDU MASSIMO RISI OKAN BAŞ KEMAL YAZICI SELÇUK ÖNCER ALTAN AYTAÇ M. OSMAN SOYOĞUL BURHAN ÇAKIR TURHAN ÇELTİKÇİOĞLU YÜKSEL ÖZTÜRK AHMET NUMAN ALTEKİN ÇAĞLAR ŞAHİN BANU KALAY ERTON ARZU ÇOLAKOĞLU A.TUNÇ NOYAN Görevi CEO & Yönetim Kurulu Üyesi Mali Direktör Endüstriyel Operasyonlar Direktörü Fiat&Ticari Araçlar İş Birimi Direktörü Ar-Ge Direktörü Muhasebe Direktörü Tedarik Zinciri Direktörü Üretim Direktörü İnsan Kaynakları Direktörü Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü Satınalma Direktörü Linea Proje Direktörü MCV Proje Direktörü Kurumsal İlişkiler Direktörü Alfa Romeo ve Lancia İş Birimi Direktörü Bilgi Teknolojileri Direktörü 10 Global Reports LLC Personelimizle ilgili diğer idari hususları ise şöyle özetleyebiliriz; Şirketin 30.06.2008 tarihi itibariyle kayda alınan personel mevcudu 8.851 dir. Bunun 1.152 ’si memur ve idareci, 7.699 ’i işçidir. Dönem içerisinde faaliyetler bazında herhangi bir uyuşmazlık veya işçi hareketi gözlenmemiştir. Şirketimiz, Türk Metal Sendikası ile MESS arasında 01.09.2006 tarihinden geçerli olmak üzere 21.10.2006 tarihinde imza edilen grup toplu iş sözleşmesine tabidir. Yürütülmekte olan sözleşme iki yıl süreli olup, 31.08.2008 tarihinde sona ermektedir. Şirketimizin 30.06.2008 tarihi itibariyle UFRS kıdem tazminatı yükümlülüğü 69.001.485.77 YTL olup, tamamı için karşılık ayrılmış durumdadır. Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır. Genel Kurul Bilgileri Şirketimizin, 24.04.2008 tarihi itibariyle yapılan, Ortaklar 40. Olağan Genel Kurulu'na ilişkin olarak hazırlanan ve imzalanan Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Cetveli internet sitemizde ilan edilmiştir. Genel Kurul'umuzda, gündemdeki maddeler doğrultusunda ve alınan kararlar çerçevesinde, UFRS'ye uygun olarak hazırlanan 31.12.2007 tarihli konsolide mali tablolarımız ve Yönetim Kurulu Raporu bağlamında yer alan diğer hususlar kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi aynen kabul edilerek, Ortaklarımıza %18 oranında toplam 90.000.000 YTL nakit temettü dağıtılması, böylece, tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir iş yeri ve daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza 1 Ykr'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 0,18 Ykr brüt=net nakit temettü ödenmesi, diğer hissedarlarımıza 1 Ykr'lik nominal değerde bir adet hisse senedine brüt 0,18 Ykr, net 0,155 Ykr nakit temettü ödenmesi ve kar dağıtım tarihinin 12 Mayıs 2008 olarak tespit edilmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca, yönetim Kurulu üyelikleri için yapılan seçimde, mevcut Yönetim Kurulu'muzu oluşturan, Sn. Mustafa V. Koç, Sn. Sergio Marchionne, Sn. Ali Aydın Pandır, Sn. Temel Atay, Sn. Bülent Bulgurlu, SN. O. Turgay Durak, Sn. Alfredo Altavilla ve Sn. Paolo Monferino tekrar seçilmiş olup, Denetçiliklere de Sn. Mert Bayram, Sn. Alessandro Gili ve Sn. Serkan Özyurt tekrar seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu’nun 2008/08 sayılı Yönetim Kurulu Görev Dağılım Kararı ile Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn Mustafa V. Koç ve Başkan Yardımcılığına Sn. Sergio Marchionne getirilmiştir. Şirketin sosyal yardım amacıyla, vergi muafiyetini haiz Vakıf ve derneklere 2007 yılında, 2.000.000 YTL'si Vehbi Koç Vakfı'na olmak üzere, toplam 2.147.755,34 YTL bağışta bulunulduğu, Mert Şaban Bayram, Serkan Özyurt ve Alessandro Gili'nin 2008 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar Denetçi olarak seçildiği, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak Ernst&Young-Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2008 yılı hesap döneminden itibaren Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçiminin onaylanmasına ve bu doğrultuda anlaşmanın kabulüne karar verildiği hususları da genel kurul toplantı tutanağında yer almaktadır. Kar Dağıtım tablosu internet sitemizde yayınlanmaktadır. 11 Global Reports LLC TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. YÖNETİM KURULU’NA DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU Şirketin 1 Ocak - 30 Haziran 2008 hesap dönemini kapsayan bağımsız denetim çalışmalarını yürüten Ernst&Young - Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin yaptığı denetim çalışmalarını ve hazırladıkları denetçi raporu ile Şirket’in sorumluluğunda bulunan, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Seri XI. No:29 sayılı Tebliği ile uyulması zorunlu formatlara ve UMS / UFRS’ye uygun olarak hazırlanan Konsolide mali tablolar ve dipnotlarını incelemek ve görüş bildirmek üzere toplanılmıştır. Yaptığımız incelemede, kamuya açıklanacak olan 1 Ocak - 30 Haziran 2008 dönemine ait konsolide mali tabloların, Ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak değerlendirmeler yapılmıştır. Gerekli görülen hallerde bağımsız denetim şirketinin denetçisinden ve şirketin sorumlu yöneticilerinden de görüşler alınmıştır. Görüşümüze göre içeriğini benimsediğimiz Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Seri XI. No:29 sayılı Tebliği çerçevesinde hazırlanan konsolide mali tablolar Şirketin anılan tarihteki gerçek mali durumu ile anılan döneme ait gerçek faaliyet sonuçlarını doğru bir biçimde yansıtmaktadır. Sonuç olarak, bağımsız denetçimiz, Ernst&Young - Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen denetçi raporu ve rapor ekindeki bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolar ve bunlara ilişkin notları içeren raporun tasvibini Yönetim Kurulu’nun görüşlerine sunarız. İstanbul, 20.08.2008. Saygılarımızla, DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE O. Turgay DURAK Paolo MONFERINO 12 Global Reports LLC TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. YÖNETİM KURULU’NA; KURUMSAL YÖNETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komite olarak, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirketimizin Kurumsal Yönetim uygulamaları çerçevesinde Faaliyet Raporu’nun ekinde yer almak üzere daha once hazırlanan ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Beyanımız ile beraber uygun görülerek yayımlanan Uyum Raporu’muz gözden geçirilmiş ve mevcut Kurumsal Yönetim faaliyetlerimizin devamı konusunda mutabık kalınmıştır. Ayrıca bilindiği gibi, Şirketimiz Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi yaptırmak suretiyle, sözkonusu derecelendirme raporu ve derecelendirme notumuz ilk kez 28.05.2007 tarihi itibariyle, 7.57 (75.72) olarak İMKB’de açıklanmış ve müteakip, sözkonusu derecelendirme notumuz kurumsal yönetim alanındaki iyileştirme çalışmalarımız doğrultusunda 28.11.2007 tarihi itibariyle, 7.74 (77.36) olarak revize edilmek suretiyle yükseltilmiş ve aynı tarih itibariyle İMKB’de duyurulmuştur. Şirketimizin, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.’ye yaptırmış olduğu Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporlamaları çerçevesinde, 28.11.2007 tarihli sözkonusu Ara Dönem Revizyonu’nda yer aldığı gibi, 7.74 olarak açıklanmış olan derecelendirme notumuz, anılan derecelendirme firmasınca 28.05.2008 tarihi itibariyle de teyit edilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ilgili derecelendirme firmasınca Şirketimize tahsis edilmiş mevcut 7.74 olan derecelendirme notunun teyit edilmiş olması dolayısıyla, bu hususun belirtilen tarih itibariyle İMKB’ye bildirilmesi de uygun görülmüştür. 28.05.2008 Bilgilerinize saygılarımızla sunarız. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Cengiz EROLDU Ali Aydın PANDIR O.Turgay DURAK (*) Ayrıca, Kurumsal Yönetim İlkeleri Beyanı ve Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporlarına, Şirketimiz internet sitesinden (www.tofas.com.tr) ulaşılarak incelenebilir. 13 Global Reports LLC