döviz cinsi portföy
Transkript
döviz cinsi portföy
HLY MODEL PORTFÖY II – “DÖVİZ CİNSİ PORTFÖY” 12.01.2015 Hazine Euro Tahvili Hazine Euro Tahvili 20% 07/19 vadeli Euro Tahvil (USD) ETF 30% Yıllık %1,7 net faizden aylık USD Mevduat Döviz Mevduat Döviz Mevduat 50% ETF %66 ETFS Uzun Platin %33 ETFS Kısa Altın Alın Bu haftanın ekonomik takviminde ABD verileri ön planda. Hafta başında açıklanacak iş piyasası koşulları ve Salı günü yayımlanacak yaratılan istihdamın yanında, haftanın kalan bölümünde, perakende satışlar, enflasyon rakamları, bölgesel imalat verileri, sanayi üretimi, tüketici güveni ve Bej kitap, son çeyrek ekonomik büyümenin gücüne yönelik beklentileri şekillendirecek. Çin’de ticaret dengesi ve doğrudan yabancı yatırımlar; Japonya’da makine siparişleri ve Euro bölgesinde sanayi üretimi ile ticaret dengesi izlenecek. İçeride ise yarın Kasım ayı cari denge ve Perşembe günü Aralık ayı bütçe dengesi takip edilecek. Döviz cinsi Model Portföyümüz haftalık bazda %0,30 (gösterge %0,03) getiri sunarken, en büyük katkı %2,60’lık getiri ile platin “uzun” pozisyonumuzdan geliyor. Euro tahvil pozisyonumuz ise, haftalık bazda yükselen CDS rakamlarının (CDS 5Y %0,62) da etkisiyle %0,08 değer kaybı gösterdi. 13 Haziran’dan bu yana kümülatif getiri ise %8,41’e işaret ediyor (aynı dönemde gösterge olarak aldığımız döviz mevduatının getirisi %0,91). Varlık Sınıfı Bazında Haftalık Portföy Değerleri (09.01.2015) 101,5 M.P.=100 (02.01.2015) Varlık Sınıfı Bazında Döviz Portföy Değerleri (09.01.2015) M.P.=100 (19.06.2014) 160,0 100,95 151,20 145,0 101,0 130,0 100,5 100,03 99,92 115,0 104,83 100,91 100,0 100,0 Döviz Mevduat ETF Euro Tahvil Euro Tahvil Döviz Mevduat ETF HLY MODEL PORTFÖY II – “DÖVİZ CİNSİ PORTFÖY” KÜNYE Banu KIVCI TOKALI Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Direktörü BTokali@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 88 İlknur HAYIR TURHAN Yönetmen ITurhan@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 85 Cüneyt MEHMETOĞLU Uzman Yardımcısı CMehmetoglu@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 11 Ozan DOĞAN Uzman ODogan@halkyatirim.com.tr +90 212 314 87 30 Sertaç OKTAY Uzman Yardımcısı SOktay@halkyatirim.com.tr +90 212 314 87 26 Furkan OKUMUŞ Uzman Yardımcısı FOkumus@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 86 Mert OSKAN Uzman Yardımcısı MOskan@halkyatirim.com.tr +90 212 314 82 88 ÇEKİNCE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız. 12.01.2015