7-REC-PDY-Proje-Fislerinde
Transkript
7-REC-PDY-Proje-Fislerinde
PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara www.rec.org.tr Standart Proje Fişi Bölümleri 1. Temel Bilgiler (Basic information) 2. Genel Hedef ve Projenin Amacı (Overall Objective and Project Purpose) 3. Projenin Tanımı (Description of project) 4. Öngörülen Bütçe – Avro cinsinden (Indicative Budget - amounts in €) 5. Öngörülen Uygulama Programı - Süreler üç aylık dönemlere bölünmüştür. (Indicative Implementation Schedule - periods broken down per quarter) 6. Kesişen Konular - Geçerli olduğu takdirde (Cross cutting issues - Where applicable) www.rec.org.tr Ekler (Annexes) 1. 2. 3. 4. 5. Mantıksal Çerçeve Matrisi (Log frame in Standard Format) Proje Süresi İçinde Üçer Aylık Bölümler Halinde Sözleşmesi ve Ödemesi Yapılan Miktarlar (Amounts contracted and Disbursed per Quarter over the full duration of Programme) Kurumsal Çerçevenin Tanımı (Desription of Institutional Framework) Anlaşmalar, Kanunlar ve Stratejik Belgelere Referans (Reference to laws, regulations and strategic documents) AB Finansmanlı Sözleşmelere İlişkin Detaylar (Uygun olması durumunda) Details per EU funded contract - where applicable www.rec.org.tr Temel Bilgiler (Basic information) i. 1.7 Toplam Maliyet (Overall cost) ii. 1.8 AB Katkısı (EU contribution) iii. 1.9 Sözleşmelerin Akdedilmesi için Son Tarih (Final date for contracting) iv. 1.10 Sözleşmelerin Yerine Getirilmesi için Son Tarih (Final date for execution of contracts) v. 1.11 Ödemeler için Son Tarih (Final date for disbursements) www.rec.org.tr Öngörülen Bütçe (Indicative Budget) 4. Indicative Budget (amounts in €) SOURCES OF FUNDING TOTAL EXP.RE ACTIVITIES IB INV (1) (1) EUR TOTAL PUBLIC EXP.RE EUR IPA COMMUNITY CONTRIBUTION EUR % (2) (a)=(b)+(e) (b)=(c)+(d) (c) NATIONAL PUBLIC CONTRIBUTION Total EUR (d)=(x)+(y)+(z) % (2) Central Regional/ IFIs EUR Local EUR (x) EUR (y) PRIVATE CONTRIBUTION EUR % (3) (e) Activity 1 Contract 1 Contract 2 Activity 2 Contract 3 ...... …… TOTAL IB TOTAL INV TOTAL PROJECT www.rec.org.tr Öngörülen Bütçe (Indicative Budget) 4. Öngörülen Bütçe – Avro cinsinden FİNANSMAN KAYNAKLARI AKTİVİTELER KG YAT (1) (1) TOPLAM HARCAMA Avro TOPLAM KAMU HARCAMASI Avro IPA KATKISI Avro Toplam % (2) (a)=(b)+(e) (b)=(c)+(d) (c) ULUSAL KAMU KATKISI Avro (d)=(x)+(y)+(z) % (2) ÖZEL KATKI Merkezi Bölgesel / UFÖ Avro Yerel Avro (x) Avro (y) (z) Avro % (3) (e) Aktivite 1 Sözleşme 1 Sözleşme 2 Aktivite 2 Sözleşme 3 ...... …… TOPLAM KG TOPLAM YAT TOPLAM PROJE www.rec.org.tr Öngörülen Bütçe (Indicative Budget) i. Kapasite Geliştirme ve Yatırım aktivitelerini farklı satırlarda yer alması gerekmektedir. ii. Bütün rakamların vergisiz olması gerekir. iii. (1) numaralı açıklamanın altında yer alan kolonda, aktivitenin Kapasite Geliştirme veya Yatırım aktivitesi olduğunu «x» koyarak belirtin iv. (2) numaralı açıklamanın altında yer alan yüzdeler toplam kamu harcaması esas alınarak hesaplanmalıdır. v. (3) numaralı açıklamanın altında yer alan yüzdeler toplam harcama esas alınarak hesaplanmalıdır. www.rec.org.tr Öngörülen Uygulama Programı 5. Öngörülen Uygulama Programı (Süreler üç aylık dönemler halinde) Sözleşmeler / Contracts İhalelerin Başlaması / Start of Tendering Sözleşmelerin İmzalanması / Projenin Tamamlanması / Signature of contract Project Completion Sözleşme 1.1 / Contract 1.1 Sözleşme 1.2 / Contract 1.2 Sözleşme 2.1 / Contract 2.1 …… www.rec.org.tr Mantıksal Çerçeve Matrisi LOGFRAME PLANNING MATRIX FOR Project Fiche Program name and number Contracting period expires Total budget : Disbursement period expires IPA budget: Overall Objective Objectively verifiable indicators Sources of Verification Project purpose Objectively verifiable indicators Sources of Verification Assumptions Results Objectively verifiable indicators Sources of Verification Assumptions Activities Means Costs Assumptions www.rec.org.tr Ödeme Planı TYPE OF CONTRACT Supply TYPE OF PAYMENT 1 Pre-financing 60% Final 40% Pre-financing Service Framework & Direct Agreement Direct Grant Works Twinning Twinning Light Grant PAYMENT AMOUNT 2 Interim 20% 3, 30% 4, 40% 5 bi-quarterly, equal Final 10% Pre-financing 60% Final 40% Pre-financing 40% Further installment yearly Final 10% Pre-financing 10% Interim quarterly, equal Final 10% Pre-financing 45% Further installment yearly Final 10% Pre-financing 80% Final 20% Pre-financing 80% Final 20% www.rec.org.tr Proje Süresi İçinde Üçer Aylık Bölümler Halinde Sözleşmesi ve Ödemesi Yapılan Miktarlar Check CONTRACTED 0 € 0 € 0 € Cumulated DISBURSED 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0 € 0 € 0 € Cumulated 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ www.rec.org.tr AB Finansmanlı Sözleşmelere İlişkin Detaylar Total Budget: BUDGET SUMMARY 1 2 3 4 5 6 7 8 Sub-Total Contingencies Total : Units Unit cost Total cost 0€ 0€ www.rec.org.tr Grup Çalışması Aktivitelerimizi 3 farklı sözleşme altında topladık: 1.Eşleştirme: 1. Toplam Bütçe: 1.000.000 Avro 2. Sözleşmenin İmzalanması: ÇEY 1 – 2012 3. Süre: 2 yıl 4. IPA katkısı %95 5. Ödeme %45 + %45 + %10 2.Tedarik: 1. Toplam Bütçe: 1.000.000 Avro 2. Sözleşmenin İmzalanması: ÇEY 1 – 2011 3. Süre: 1 yıl 4. IPA katkısı %85 5. Ödeme %60 + %40 3.Teknik Yardım: 1. Toplam Bütçe: 2.000.000 Avro 2. Sözleşmenin İmzalanması: ÇEY 1 – 2011 3. Süre: 2 yıl 4. IPA katkısı %90 5. Ödeme %30 + her iki çeyrekte bir eşit ara ödeme + %10 Öngörülen Bütçe ve Ödeme Planını Hazırlayınız... www.rec.org.tr AB Finansmanlı Sözleşmelere İlişkin Detaylar TWINNING BUDGET SUMMARY 1 RTA 2 RTA Assistant 3 Language assistant 4 Project Leadership Total Budget: 1.000.000 € Units 24 months 24 months 24 months 120 days 5 450 days [5 experts x (6 workshops Activities (Workshops, Trainings) and 12 training/expert) x (5days/workshop)] 6 7 Flight Study Visits 8 Operational Costs (Interpretation during meetings and trainings/workshops, training translation, simulteneaus translation, Translation of the documents, audit, Training and Extension materials including CDs, pens, papers, published documents, etc...) Sub-Total Contingencies Total : 50 person (expert) 50 experts * 10 days Unit cost 11.000 € per-month 2.500 € /month 2.500 € /month 750 € /day Total cost 264.000 € 60.000 € 60.000 € 90.000 € 300 € /day 135.000 € 700 € / flight 300 € / day 35.000 € 150.000 € 176.000 € 970.000 € 30.000 € 1.000.000 € www.rec.org.tr Öngörülen Bütçe (Indicative Budget) 4. Öngörülen Bütçe – Avro cinsinden FİNANSMAN KAYNAKLARI KG AKTİVİTELER (1) TOPLAM HARCAMA YAT Avro TOPLAM PROJE IPA KATKISI Avro (1) x (b)=(c)+(d) ULUSAL KAMU KATKISI Toplam % (2) (a)=(b)+(e) Aktiviteler Eşleştirme Sözleşmesi x Tedarik Sözleşmesi Teknik Yardım Sözleşmesi x …… TOPLAM KG TOPLAM YAT TOPLAM KAMU HARCAMASI Avro (c) Avro % (2) (d)=(x)+(y)+(z) ÖZEL KATKI Merkezi Bölgesel / UFÖ Avro Yerel Avro (x) Avro (y) (z) Avro % (3) (e) 1.000.000 € 1.000.000 € 2.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 2.000.000 € 950.000 € 850.000 € 1.800.000 € 95% 85% 90% 50.000 € 150.000 € 200.000 € 5% 15% 10% 100.000 € 150.000 € 200.000 € 0% 0% 0% 3.000.000 € 1.000.000 € 3.000.000 € 1.000.000 € 2.750.000 € 850.000 € 92% 85% 250.000 € 150.000 € 8% 15% 300.000 € 150.000 € 0% 0% 4.000.000 € 4.000.000 € 3.600.000 € 90% 400.000 € 23% 450.000 € 0€ 0€ 0€ 0% www.rec.org.tr Mantıksal Çerçeve Matrisi LOGFRAME PLANNING MATRIX FOR Project Fiche Program name and number Contracting period expires Total budget : 4.000.000 € Disbursement period expires IPA budget: 3.600.000 € Overall Objective Objectively verifiable indicators Sources of Verification Project purpose Objectively verifiable indicators Sources of Verification Assumptions Results Objectively verifiable indicators Sources of Verification Assumptions Activities Means Costs Eşleştirme Sözleşmesi: 1.000.000 € Tedarik Sözleşmesi: 1.000.000 € Teknik Yardım Sözleşmesi: 2.000.000 € Assumptions www.rec.org.tr Öngörülen Uygulama Programı 5. Öngörülen Uygulama Programı (Süreler üç aylık dönemler halinde) Sözleşmeler / Contracts İhalelerin Başlaması / Start of Tendering Sözleşmelerin İmzalanması / Signature of contract Projenin Tamamlanması / Project Completion Eşleştirme Sözleşmesi ÇEY 3 2011 ÇEY 1 2012 ÇEY 4 2013 Tedarik Sözleşmesi ÇEY 3 2010 ÇEY 1 2011 ÇEY 4 2011 Teknik Yardım Sözleşmesi ÇEY 3 2010 ÇEY 1 2011 ÇEY 4 2012 www.rec.org.tr Proje Süresi İçinde Üçer Aylık Bölümler Halinde Sözleşmesi ve Ödemesi Yapılan Miktarlar CONTRACTED Eşleştirme Sözleşmesi Tedarik Sözleşmesi Teknik Yardım Sözleşmesi Cumulated DISBURSED Eşleştirme Sözleşmesi Tedarik Sözleşmesi Teknik Yardım Sözleşmesi Cumulated 2011 I 2011 II 850.000 € 1.800.000 € 2.650.000 € 2.650.000 € 2011 III 2.650.000 € 2011 IV 2.650.000 € 2012 I 950.000 € 3.600.000 € 2012 II 3.600.000 € 427.500 € 510.000 € 540.000 € 1.050.000 € 2012 III 3.600.000 € 2012 IV 3.600.000 € 2013 I 3.600.000 € 2013 II 3.600.000 € 2013 III 3.600.000 € 2013 IV 3.600.000 € 427.500 € 2014 I 3.600.000 € 95.000 € 340.000 € 1.050.000 € 360.000 € 1.410.000 € 1.750.000 € 360.000 € 2.537.500 € 2.537.500 € 360.000 € 180.000 € 2.897.500 € 3.077.500 € 3.505.000 € 3.505.000 € 3.505.000 € 3.505.000 € 3.600.000 € Check 950.000 € 850.000 € 1.800.000 € 3.600.000 € 950.000 € 850.000 € 1.800.000 € 3.600.000 € www.rec.org.tr Temel Bilgiler (Basic information) i. 1.7 Toplam Maliyet: 4.000.000 € ii. 1.8 AB Katkısı: 3.600.000 € iii. 1.9 Sözleşmelerin Akdedilmesi için Son Tarih: Finansman anlaşmasının imzalanmasını müteakip 2 yıl iv. 1.10 Sözleşmelerin Yerine Getirilmesi için Son Tarih : Finansman anlaşmasının imzalanmasını müteakip 4 yıl v. 1.11 Ödemeler için Son Tarih : Finansman anlaşmasının imzalanmasını müteakip 5 yıl www.rec.org.tr PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE Teşekkürler! Rıfat Ünal Sayman unal.sayman@rec.org.tr www.rec.org.tr