1 T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU KARAR ÖZETİ: 2015 yılı
Transkript
1 T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU KARAR ÖZETİ: 2015 yılı
T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU KARAR ÖZETİ: 2015 yılı Kesin Hesap 2 : Cetvellerinin kabul edilmesi. : MAYIS :1 2. : 1 : 8 : 12.05.2016 DÖNEM TOPLANTI BİRLEŞİM OTURUM KARAR NO KARAR TARİHİ TEKLİF EDİLEN EVRAKIN DAİRESİ : İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARİHİ : 06.05.2016 NUMARASI : 1268 MUSKİ Genel Kurulu 2560 sayılı kanunun 5. Maddesi gereğince 12.05.2016 Perşembe günü saat 17:00’ de Mayıs ayı olağan toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN Başkanlığında; MECLİS ÜYELERİ BEHÇET SAATÇİ, ATABEY AKGÜN (mazeretli), HÜSEYİN NEBİOĞLU (mazeretli), MEHMET HALİL DOĞAN (mazeretli), MEHMET YILMAZ CESUR, ONAT AKDU, RECEP ŞATIR, MEHMET KOCADON, DURSUN GÖKTEPE, İsmail ALTINDAĞ, MUSTAFA PAŞALI, MUSTAFA SARUHAN, ÖNDER BATMAZ, TANER USLU, MUHAMMET TOKAT (mazeretli), ENVER TUNA, HÜROL ÖNDER, KASIM ÖZKAN, MEHMET MURAT YAZAR, MELİH ASLANGİRAY, ŞAKİR ÖZDEMİR, BAHATTİN GÜMÜŞ, CUMHUR ÇOBAN, GÜLTEKİN AKÇA, HURŞİT ÖZTÜRK, NEVZAT SARIÇOBAN, UMUT BARIŞ BAYKARA, MUHAMMET ALİ ACAR, ALİ FUAT FİDAN, HAKKI ŞEVKET BAYINDIR, İSMET KAMİL ÖNER, MEHMET OKTAY, UYSAL AVCI, YAKUP OTGÖZ (mazeretli), CUMHUR GÜRSEL DEMİRCİ, HÜSEYİN TURHAN, HÜSEYİN ÜNAL, MUSTAFA KARAKUŞ, SALİH NAZMİ BÜYÜKDÖĞERLİOĞLU, HASAN HAŞMET IŞIK, EYÜP KATIRCI, MUSTAFA YENİOĞLU, YAŞAR GENCEL, HASAN KARAÇELİK (mazeretli), MEMET ALİ AVCI, SALİH GÜZEL, SÜLEYMAN DAĞDELEN, MUHAMMET ŞAŞMAZ (mazeretli), İLHAN KURAL, KEMAL İLHAN, RAMAZAN ONTAŞ, KAMİL CEYLAN, ABDÜL CEMİL CEM, AHMET KORKMAZ, TURGUT ERSOY, ÜMİT KARAARSLAN, İBRAHİM TELCİ (mazeretli), İSMAİL AKKAYA, SELAMİ KARAKAYA, ABDULLAH GÜRSEL UÇAR, AHMET BÜLENT SANCAKDAR, CAN CANBEY, MEHMET DEMİR, MUHSİN VURAL (mazeretli), MESUT KARATAŞ’ ın katılımlarıyla Genel Kurul toplantı salonunda toplandı. KA R A R Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının yukarıda tarih ve numarası yazılı yazıları okundu. Genel Kurul Gündeminin 4. Maddesi; 5393 sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 40. ve 41.maddeleri gereğince hazırlanan, Genel Müdürlüğümüzün 2015 yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Bilançosu, Yönetim Kurulunun 15.04.2016 tarih ve 35 sayılı kararı ile incelenmiş olup, 2015 yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Bilançosunun görüşülüp karara bağlanması. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının 05.04.2016 tarih ve 337 sayılı yazıları ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 64. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 40’ncı ve 41’inci maddeleri gereğince hazırlanan, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüze ait 2015 mali yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Bilançosu Yönetim Kurulunun 15.04.2016 tarih ve 35 sayılı kararı ve hazırlanan rapor doğrultusunda incelendiği görülmüştür. 1 A- GİDER KESİN HESABI 2015 YILI KESİN HESAP ÖZETİ MUSKİ Genel Müdürlüğü 2015 Yılı Gider Kesin Hesabı, birimler bazında fonksiyonel sınıflandırmanın 1. düzeyi aşağıda sunulmuştur. FON FONKSİYONEL BÜTÇE DAİRE BAŞKANLIĞI GERÇEKLEŞEN KOD SINIFLANDIRMA ÖDENEĞİ İSKAN ve ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 06 14.000,00 TL 9.388,50 TL TOPLUM REFAHI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM İSKAN ve 06 58.075.000,00TL 41.967.844,34 TL DAİRESİ BŞK TOPLUM REFAHI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ İSKAN ve 06 1.903.000,00TL 1.724.658,60 TL BAŞKANLIĞI TOPLUM REFAHI İSKAN ve TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 06 0,00 TL 0,00 TL TOPLUM REFAHI İSKAN ve İÇ DENETİM 06 0,00TL 0,00 TL TOPLUM REFAHI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ İSKAN ve 06 8.310.840,76TL 8.025.709,73 TL BAŞKANLIĞI TOPLUM REFAHI İSKAN ve HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 06 498.000,00TL 325.108,49 TL TOPLUM REFAHI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ İSKAN ve 06 132.386.652,00 TL 126.553.031,23 TL BAŞKANLIĞI TOPLUM REFAHI PLAN PROJE YATIRIM VE ÇEVRE KORUMA 05 7.634.998,51 TL 1.483.166,29 TL İNŞAAT DAİRESİ HİZMETLERİ PLAN PROJE YATIRIM VE İSKAN ve 06 7.837.966,88 TL 5.056.505,99 TL İNŞAAT DAİRESİ TOPLUM REFAHI SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ ÇEVRE KORUMA 05 7.831.953,02 TL 7.144.259,12 TL BAŞKANLIĞI HİZMETLERİ SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ İSKAN ve 06 21.216.500,00 TL 20.711.690,31 TL BAŞKANLIĞI TOPLUM REFAHI ÇEVRE KORUMA TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 05 14.574.447,12 TL 13.659.718,49 TL HİZMETLERİ İSKAN ve TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 06 2.967.830,51 TL 2.662.232,34 TL TOPLUM REFAHI ABONE İŞLERİ DAİRESİ İSKAN ve 06 6.108.000,00 TL 3.932.913,71 TL BAŞKANLIĞI TOPLUM REFAHI TOPLAM 269.359.188,80TL 233.256.227,14 TL 2015 yılı içerisinde toplam 269.359.188,80 TL ödenek verilmiş olup 233.256.227,14 TL ödenek harcanmış, 36.102.961,66 TL ödenek imha edilmiştir. Gerçekleşme oranı %86,60'tır. 1. DÜZEY BİRİMLER BAZINDA 2015 YILI GİDER KESİN HESABI; Özel Kalem Müdürlüğü, 06 İskan ve Toplum Refahı fonksiyonel sınıflandırmasında ön görülen bütçe ödeneği 14.000,00TL olup, gerçekleşen 9.388,50TL’ dir. Genel Kurulumuzca Kabulü; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, 06 İskan ve Toplum Refahı fonksiyonel sınıflandırmasında ön görülen bütçe ödeneği 58.075.000,00TL olup, gerçekleşen 41.967.844,34TL’ dir. Genel Kurulumuzca Kabulü; Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 06 İskan ve Toplum Refahı fonksiyonel sınıflandırmasında ön görülen bütçe ödeneği 1.903.000,00TL olup, gerçekleşen 1.724.658,60 TL’ dir. Genel Kurulumuzca Kabulü; 2 Teftiş Kurulu Başkanlığı, 06 İskan ve Toplum Refahı fonksiyonel sınıflandırmasında ön görülen bütçe ödeneği 0,00TL olup, gerçekleşen 0,00 TL’ dir. Genel Kurulumuzca Kabulü; İç Denetim Birimi, 06 İskan ve Toplum Refahı fonksiyonel sınıflandırmasında ön görülen bütçe ödeneği 0,00TL olup, gerçekleşen 0,00 TL’ dir. Genel Kurulumuzca Kabulü; Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, 06 İskan ve Toplum Refahı fonksiyonel sınıflandırmasında ön görülen bütçe ödeneği 8.310.840,76 TL olup, gerçekleşen 8.025.709,73 TL’ dir. Genel Kurulumuzca Kabulü; Hukuk Müşavirliği, 06 İskan ve Toplum Refahı fonksiyonel sınıflandırmasında ön görülen bütçe ödeneği 498.000,00 TL olup, gerçekleşen 325.108,49 TL’ dir. Genel Kurulumuzca Kabulü; Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 06 İskan ve Toplum Refahı fonksiyonel sınıflandırmasında ön görülen bütçe ödeneği 132.386.652,00 TL olup, gerçekleşen 126.553.031,23 TL’ dir. Genel Kurulumuzca Kabulü; Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, 05 Çevre Koruma Hizmetleri fonksiyonel sınıflandırmasında ön görülen bütçe ödeneği 7.634.998,51TL olup, gerçekleşen 1.483.166,29 TL ve 06 İskan ve Toplum Refahı fonksiyonel sınıflandırmasında ön görülen bütçe ödeneği 7.837.966,88 TL olup, gerçekleşen 5.056.505,99 TL’ dir. Toplamda gerçekleşen gideri 6.539.672,28 TL’dir. Genel Kurulumuzca Kabulü; Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 05 Çevre Koruma Hizmetleri fonksiyonel sınıflandırmasında ön görülen bütçe ödeneği 7.831.953,02 TL olup, gerçekleşen 7.144.259,12 TL ve 06 İskan ve Toplum Refahı fonksiyonel sınıflandırmasında ön görülen bütçe ödeneği 21.216.500,00 TL olup, gerçekleşen 20.711.690,31 TL’dir. Toplamda gerçekleşen gideri 27.855.949,43 TL’dir. Genel Kurulumuzca Kabulü; Tesisler Dairesi Başkanlığı, 05 Çevre Koruma Hizmetleri fonksiyonel sınıflandırmasında ön görülen bütçe ödeneği 14.574.447,12 TL olup, gerçekleşen 13.659.718,49 TL ve 06 İskan ve Toplum Refahı fonksiyonel sınıflandırmasında ön görülen bütçe ödeneği 2.967.830,51 TL olup, gerçekleşen 2.662.232,34 TL olup. Toplamda gerçekleşen gideri 16.321.950,83 TL’dir. Genel Kurulumuzca Kabulü; Abone İşleri Dairesi Başkanlığı, 06 İskan ve Toplum Refahı fonksiyonel sınıflandırmasında ön görülen bütçe ödeneği 6.108.000,00 TL olup, gerçekleşen 3.932.913,71 TL’ dir. Genel Kurulumuzca Kabulü; SONUÇ: Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 01/01/2015 – 31/12/2015 dönemi için Gider Kesin hesabının Fonksiyonel sınıflandırmanın 1. Düzeyinde birimlerin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; net bütçe ödeneğinin 269.359.188,80 TL, bütçe giderinin 233.256.227,14 TL ve iptal edilen ödeneğin 36.102.961,66 TL olarak gerçekleşmiş olup, Genel Kurulumuzca Kabulü; 3 B- GELİR KESİN KESABI Gelirlerin Ekonomik 1. düzey gerçekleşmeleri aşağıda sunulmuştur. GELİR KESİN HESABI GELİR TÜRÜ TAHMİNİ BÜTÇE 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 174.390.000,00 TL 04 Alınan Bağış ve Yardımlar 25.080.000,00 TL 05 Diğer Gelirler 55.538.000,00 TL 09 Red ve İadeler (-) -8.000,00 TL TOPLAM 255.000.000,00 TL Toplam gelir gerçekleşmesinin tahmini gelir bütçesine oranı %86,21'dir. GERÇEKLEŞEN 179.974.858,71 TL 0,00 TL 40.013.008,14 TL -134.154,61 TL 219.853.712,24 TL EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 1. DÜZEY GELİR KESİN HESABI 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri kodunda tahmini bütçe ile 174.390.000,00TL ödenek ön görülerek gerçekleşen tahsilat 179.974.858,71TL’ dir. Genel Kurulumuzca kabulü; 04 Alınan Bağış ve Yardımlar kodunda tahmin edilen 25.080.000,00 TL ödenek ön görülerek gerçekleşen tahsilat 0,00 TL’ dir. Genel Kurulumuzca kabulü; 05 Diğer Gelirler kodunda tahmin edilen 55.538.000,00 TL ödenek ön görülerek gerçekleşen tahsilat 40.013.008,14 TL’ dir. Genel Kurulumuzca kabulü; 09 Red ve İadeler kodunda tahmin edilen -8.000,00TL ödenek ön görülerek gerçekleşen tahsilat -134.154,61 TL’ dir. SONUÇ: Toplam tahmin edilen 255.000.000,00 TL olup tahsil edilen tutar 219.853.712,24 TL’dir. Toplam gelir gerçekleşmesinin tahmini gelir bütçesine oranı %86,21'dir. Genel Kurulumuzca kabulü; C- FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLADIRILMASI KESİN HESABI Finansmanın Ekonomik 1. düzeyi aşağıda sunulmuştur. FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLADIRILMASI KESİN HESABI FİNANSMAN TÜRÜ TAHMİNİ TOPLAM ÖDEME 1 İç Borçlanma 5.000.000,00 TL -8.897.424,01 TL 2 Dış Borçlanma 0,00 TL -6.337.841,74 TL TOPLAM 5.000.000,00 TL -15.235.265,75 TL 1 İç Borçlanma tahmin edilen 5.000.000,00 TL olup herhangi bir borçlanma yapılmamış ancak devirlerle gelen borçlardan -8.897.424,01 TL’ ödeme yapılmıştır. Genel Kurulumuzca kabulü; 2 Dış Borçlanma ile bütçede borçlanma ön görülmemiştir. Ancak dış borç olarak 6.337.841,74TL’ dir. Genel Kurulumuzca kabulü; 4 SONUÇ; Toplam olarak ön görülen bütçede finans olarak 5.000.000,00 TL olup herhangi bir finansman kaynağı alınmamış ödeme -15.235.265,75TL’ dir. Genel Kurulumuzca kabulü; Yapılan müzakere sonucunda; Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüzün 2015 mali yılı Kesin Hesap Cetvelleri ve Bilançosu, Kanunlarla tahsiline yetki verilen gelirlerin tahsil edildiği, Gelir tahahakkuk gerçekleştirme oranının %86,21 oranında olduğu, Bütçe harici ödeme yapılmadığı, Verilen ödeneklerin yerinde harcandığı, Giderin gerçek ihtiyaç karşılığı olduğu, Giderlerin 2560 sayılı İSKİ kanunu ve diğer mevzuatla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüzün görev alanı içersin de mal, hizmet ve yapım işlerinde kullanıldığı anlaşılmıştır. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüzün 2015 mali yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Bilançosu 5393 sayılı Belediye Kanunun 64.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 40.’ncı ve 41.’inci maddeleri gereğince, madde madde oylanarak kabul edilmesi Genel Kurulun 12.05.2016 Perşembe günü yaptığı Mayıs ayı olağan toplantısında OY BİRLİĞİ İLE KABUL edildiğine dair karardır. Gereği için Genel Kurul Karar örneğinin Genel Müdürlüğümüze bağlı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilmesine birlikte karar verildi. (imza) Genel Kurul Başkanı Dr. Osman GÜRÜN Büyükşehir Belediye Başkanı (imza) Can CANBEY Kâtip Üye 5 (imza) Mehmet Murat YAZAR Kâtip Üye