01/07/2016 10:37 MİZAN (Ayrıntılı) Sayfa 1 / 12 100 101 102 102
Transkript
01/07/2016 10:37 MİZAN (Ayrıntılı) Sayfa 1 / 12 100 101 102 102
MİZAN (Ayrıntılı) Kurum Kodu : 38.58 Kurum Adı : MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Hesap Kodu Ekonomik Kodu Hesap Adı 100 0 0 KASA HESABI 101 1 0 Muhasebe Birimindeki Çekler 102 1 0 Muhasebe Birimi Banka Hesabı 102 2 0 Vadeli Hesap 102 8 1 102 8 3 102 8 4 102 8 6 102 8 7 103 1 0 Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine İlişkin Banka Hesabı Kalkınma Ajanslarınca Desteklenen Projelere İlişkin Banka Hs Mevlana Değişim Programına İlişkin Banka Hesabı Verilen Çekler Hesabı 103 2 0 Verilen Gönderme Emirleri Hesabı 103 8 1 103 8 3 103 8 4 103 8 6 103 8 7 104 2 1 106 0 0 108 1 0 108 9 0 109 0 0 120 3 6 120 4 2 121 3 121 126 B o r ç 157.640,15 Ait Olduğu Ay : 5 A l a c a k Borç Artığı 153.000,00 Bütçe Yılı : 2016 Hesap Kodu Alacak Artığı 4.640,15 0,00 100 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 101 100.419.128,13 100.105.621,32 313.506,81 0,00 102 52.273.277,09 47.261.210,04 5.012.067,05 0,00 102 1.221.014,25 508.037,91 712.976,34 0,00 102 258.020,16 225.331,85 32.688,31 0,00 102 30.565,26 28.420,26 2.145,00 0,00 102 722.086,16 707.659,84 14.426,32 0,00 102 31.015,02 7.800,00 23.215,02 0,00 102 167,39 167,39 0,00 0,00 103 79.105.062,99 79.225.666,47 0,00 120.603,48 103 Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı BAP Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı Farabi Değişim Prog.Destekl. İlişkin Gön.Emirleri Hesabı Kalkınma Ajanslarınca Desteklenen Projelere İlişkin G. E. Hs Mevlana Değişim Programına İlişkin Gönderme Emirleri AB Hibeleri 490.654,30 490.654,30 0,00 0,00 103 224.392,41 224.392,41 0,00 0,00 103 28.420,26 28.420,26 0,00 0,00 103 707.320,86 707.320,86 0,00 0,00 103 7.800,00 7.800,00 0,00 0,00 103 404.015,75 274.248,91 129.766,84 0,00 104 DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) Kasa Varlığından Bankaya Yatırılmak Üzere Gönderilen Tutar Diğer Çeşitli Hazır Değerler 257.300,22 313.870,38 0,00 56.570,16 106 153.000,00 153.000,00 0,00 0,00 108 90.274.532,93 90.274.532,93 0,00 0,00 108 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI Kira Gelirleri 128.036,11 104.381,36 23.654,75 0,00 109 311.429,92 84.232,21 227.197,71 0,00 120 49.722.000,00 43.922.000,00 5.800.000,00 0,00 120 6 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Kira Gelirleri 610.515,18 3.279,20 607.235,98 0,00 121 3 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 32.726,19 0,00 32.726,19 0,00 121 1 0 77.092,29 0,00 77.092,29 0,00 126 126 9 0 Elektrik İdarelerine Verilen Depozito ve Teminatlar Diğer Depozito ve Teminatlar 709.822,27 0,00 709.822,27 0,00 126 140 1 1 Alacağın Aslı 55.151,95 30.211,19 24.940,76 0,00 140 140 1 2 Alacağın Faizi 2.192,11 1.944,43 247,68 0,00 140 140 2 1 Alacağın Aslı 16,26 16,26 0,00 0,00 140 150 1 1 Yazı Araçları 15.186,64 228,99 14.957,65 0,00 150 150 1 2 64,94 7,13 57,81 0,00 150 150 1 3 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler 131.910,45 12.920,22 118.990,23 0,00 150 150 1 4 144.171,76 7.185,02 136.986,74 0,00 150 150 1 5 Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar 3.025,85 45,67 2.980,18 0,00 150 150 1 6 Yazı Düzelticiler 150 1 7 Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri 150 1 8 150 2 1 150 2 3 01/07/2016 10:37 5.943,07 2,67 5.940,40 0,00 150 18.665,33 67,27 18.598,06 0,00 150 Bilişim Malzemeleri 9.693,23 8,97 9.684,26 0,00 150 Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları 1.181,18 0,00 1.181,18 0,00 150 Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı 5.722,00 0,00 5.722,00 0,00 150 Sayfa 1 / 12 MİZAN (Ayrıntılı) Kurum Kodu : 38.58 Kurum Adı : MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Hesap Kodu Ekonomik Kodu Hesap Adı B o r ç Ait Olduğu Ay : 5 A l a c a k Borç Artığı Bütçe Yılı : 2016 Hesap Kodu Alacak Artığı 1.391,60 0,00 150 0,00 26,80 0,00 150 0,00 2.529,02 0,00 150 9.041,33 0,00 9.041,33 0,00 150 9.135,42 0,00 9.135,42 0,00 150 271.622,31 17.024,10 254.598,21 0,00 150 486,67 0,00 486,67 0,00 150 147,50 0,00 147,50 0,00 150 28.609,04 4.282,58 24.326,46 0,00 150 46.857,14 6.835,06 40.022,08 0,00 150 43.036,26 5.675,36 37.360,90 0,00 150 58.376,13 0,00 58.376,13 0,00 150 234.773,12 30.058,73 204.714,39 0,00 150 14.051,24 0,00 14.051,24 0,00 150 26.051,41 0,00 26.051,41 0,00 150 145.862,61 0,00 145.862,61 0,00 150 24.776,62 0,00 24.776,62 0,00 150 18.270,11 0,00 18.270,11 0,00 150 60.079,77 0,00 60.079,77 0,00 150 295.381,02 0,00 295.381,02 0,00 150 41.102,77 0,00 41.102,77 0,00 150 28.915,60 0,00 28.915,60 0,00 150 23.550,00 0,00 23.550,00 0,00 150 Çiçekler 6.613,45 0,00 6.613,45 0,00 150 1 Küçük El Aletleri ve Gereçleri 6.883,71 533,12 6.350,59 0,00 150 2 Tutturucular 2.787,39 350,34 2.437,05 0,00 150 12 3 Kaplayıcılar 25.212,66 0,00 25.212,66 0,00 150 12 4 19.681,40 249,92 19.431,48 0,00 150 150 12 5 Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri Ağaç Ürünleri 1.026,60 0,00 1.026,60 0,00 150 150 12 6 Metal Ürünler 6.955,97 0,00 6.955,97 0,00 150 150 12 7 Cam Ürünler 4.059,20 0,00 4.059,20 0,00 150 150 12 8 Plastik Ürünler 1.213,39 56,64 1.156,75 0,00 150 150 12 9 Karayolları ve Trafik Malzemeleri 2.301,00 0,00 2.301,00 0,00 150 150 12 10 Kaynak Malzemeleri 140,42 0,00 140,42 0,00 150 150 13 2 643,10 0,00 643,10 0,00 150 150 13 3 Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları 150 13 4 150 13 5 150 13 99 Diğer Yedek Parçalar 150 15 1 Basılı Yayınlar 150 16 2 150 16 3 150 16 99 Salon Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri Saha Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri Diğer Spor Malzemeleri 150 2 4 İçecek Servis Takımları 150 2 5 Mutfak Araç ve Gereçleri 150 3 2 150 3 3 Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar Medikal Malzemeler 150 3 4 Laboratuar Malzemeleri 150 4 2 Sıvı Yakıtlar 150 4 4 Yağlar ve Katkı Yağlar 150 4 5 Kimyevi Maddeler 150 5 1 Temizlik Malzemeleri 150 5 2 Temizlik Araç ve Gereçleri 150 5 3 150 6 1 Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları Giyecekler 150 6 2 Mefruşat Ürünleri 150 7 1 Bakliyat 150 7 2 Yemeklik Yağlar 150 7 3 Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler 150 7 4 Un ve Unlu Gıdalar 150 7 5 150 7 6 Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler 150 7 7 Etler ve Et Ürünleri 150 8 1 Alkolsüz İçecekler 150 10 1 150 10 2 Tohum, Fideler, Filizler,Fidanlar ve Çiçek Tohumları Gübre, Bitki Gıdaları ve Bitki İlaçları 150 10 5 150 12 150 12 150 150 01/07/2016 10:37 Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları 1.391,60 0,00 26,80 2.529,02 9.339,83 0,00 9.339,83 0,00 150 15.559,47 0,00 15.559,47 0,00 150 8.940,86 0,00 8.940,86 0,00 150 4.662,82 0,00 4.662,82 0,00 150 350,01 0,00 350,01 0,00 150 3.830,00 0,00 3.830,00 0,00 150 1.636,08 0,00 1.636,08 0,00 150 3.594,30 0,00 3.594,30 0,00 150 Sayfa 2 / 12 MİZAN (Ayrıntılı) Kurum Kodu : 38.58 Kurum Adı : MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Hesap Kodu Ekonomik Kodu Hesap Adı B o r ç Ait Olduğu Ay : 5 A l a c a k Borç Artığı Bütçe Yılı : 2016 Hesap Kodu Alacak Artığı 150 17 1 Pompalar 70,80 0,00 70,80 0,00 150 150 99 1 Hediye Amaçlı Alınan Taşınırlar 6.168,00 0,00 6.168,00 0,00 150 150 99 3 7.564,83 0,00 7.564,83 0,00 150 160 1 3 Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri 31.872,99 29.978,99 1.894,00 0,00 160 160 2 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 197.767,50 62.612,75 135.154,75 0,00 160 160 2 6 Sermaye Giderleri 997.162,28 685.907,54 311.254,74 0,00 160 161 11 3 Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Avansları 100.191,10 83.759,25 16.431,85 0,00 161 161 12 3 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 161 162 1 1 Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Avansları Emanetlerden Avanslar 88.195,60 60.635,30 27.560,30 0,00 162 162 5 1 Maaş Avansları 2.269.750,26 2.269.750,26 0,00 0,00 162 162 8 1 AB Hibelerinden Verilen Avanslar 486,75 486,75 0,00 0,00 162 181 5 1 Faiz Gelirleri 45.279,18 8.946,71 36.332,47 0,00 181 220 3 6 Kira Gelirleri 367.696,08 313.070,08 54.626,00 0,00 220 241 1 3 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 241 250 1 1 Sermaye Payı Oranı % 50'den Fazla Olanlar Araziler 31.321.222,15 0,00 31.321.222,15 0,00 250 250 1 2 Arsalar 5.443.598,37 0,00 5.443.598,37 0,00 250 250 2 1 Araziler 0,00 489.647,83 0,00 489.647,83 250 251 1 3 Su İsale Hatları 251 1 7 Yollar 251 1 99 Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 252 1 1 Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar 253 2 1 253 2 253 338.614,32 0,00 338.614,32 0,00 251 12.518.367,39 0,00 12.518.367,39 0,00 251 3.623.139,25 0,00 3.623.139,25 0,00 251 127.650.512,86 0,00 127.650.512,86 0,00 252 211.062,17 0,00 211.062,17 0,00 253 2 Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri İnşaat Makineleri ve Aletleri 221.074,66 0,00 221.074,66 0,00 253 2 3 Atölye Makineleri ve Aletleri 409.209,54 0,00 409.209,54 0,00 253 253 2 4 İş Makineleri ve Aletleri 253 2 5 253 2 8 253 2 9 Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri Ayırma, Sınıflandırma Makineleri 253 2 10 253 3 1 253 3 2 253 3 3 253 3 4 253 3 5 253 3 6 253 3 7 253 3 8 254 1 1 Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler Otomobiller 254 1 2 Yolcu Taşıma Araçları 254 1 3 Yük Taşıma Araçları 254 1 4 Arazi Taşıtları 254 1 6 Mopet ve Motosikletler 01/07/2016 10:37 372.023,08 0,00 372.023,08 0,00 253 1.112.284,45 0,00 1.112.284,45 0,00 253 25.297,51 0,00 25.297,51 0,00 253 481,60 0,00 481,60 0,00 253 Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler 117.296,31 0,00 117.296,31 0,00 253 194.291,59 0,00 194.291,59 0,00 253 672.250,41 0,00 672.250,41 0,00 253 3.938,92 0,00 3.938,92 0,00 253 Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri Müzik Aletleri ve Aksesuarları 457.017,84 3.936,48 453.081,36 0,00 253 1.829.827,57 4.668,08 1.825.159,49 0,00 253 5.433.060,76 0,00 5.433.060,76 0,00 253 283.111,33 0,00 283.111,33 0,00 253 193.282,33 0,00 193.282,33 0,00 253 411.329,01 0,00 411.329,01 0,00 254 1.601.895,73 0,00 1.601.895,73 0,00 254 246.068,17 0,00 246.068,17 0,00 254 50.342,20 0,00 50.342,20 0,00 254 0,00 3.801,60 0,00 254 3.801,60 Sayfa 3 / 12 MİZAN (Ayrıntılı) Kurum Kodu : 38.58 Kurum Adı : MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Hesap Kodu Ekonomik Kodu Hesap Adı 254 1 7 Motorsuz Kara Araçları 254 2 7 Botlar 255 1 1 Döşeme Demirbaşları 255 1 2 Temsil ve Tören Demirbaşları 255 1 3 Koruyucu Giysi ve Malzemeler 255 1 4 255 1 5 255 2 1 Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Ta Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Bilgisayarlar ve Sunucular 255 2 2 Bilgisayar Çevre Birimleri 255 2 3 Teksir ve Çoğaltma Makineleri 255 2 4 Haberleşme Cihazları 255 2 5 Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları 255 2 6 Aydınlatma Cihazları 255 2 99 Diğer Büro Makineleri ve Aletleri 255 3 1 Büro Mobilyaları 255 3 2 255 3 3 Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları 255 3 5 Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler 255 4 1 Yemek Hazırlama Ekipmanları 255 5 1 255 7 1 255 7 2 Basılı Yayınlar 255 7 3 Görsel ve İşitsel Kaynaklar 255 8 1 Eğitim Mobilyaları ve Donanımları 255 8 2 Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar 255 8 4 Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları 255 9 1 255 9 2 255 9 3 255 9 99 255 10 1 Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar 255 10 2 Kontrol ve Güvenlik Sistemleri 255 10 3 255 11 2 Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları 255 99 1 255 99 2 255 99 3 257 1 3 Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırlar Su İsale Hatları 257 1 7 Yollar 257 1 99 Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 257 2 1 İdare Binaları 257 2 2 Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar 257 2 3 Sağlık Hizmeti Amaçlı Binalar 01/07/2016 10:37 B o r ç Ait Olduğu Ay : 5 A l a c a k Borç Artığı Bütçe Yılı : 2016 Hesap Kodu Alacak Artığı 100.389,10 0,00 254 0,00 2.505,14 0,00 254 0,00 78.963,67 0,00 255 55.606,18 592,38 55.013,80 0,00 255 113,28 0,00 113,28 0,00 255 26.657,97 0,00 26.657,97 0,00 255 290.293,62 3.894,00 286.399,62 0,00 255 7.420.297,32 155.560,12 7.264.737,20 0,00 255 966.011,33 6.063,91 959.947,42 0,00 255 493.744,30 47.990,36 445.753,94 0,00 255 1.003.002,91 270,04 1.002.732,87 0,00 255 1.988.928,60 24.403,58 1.964.525,02 0,00 255 102.218,10 1.829,00 2.505,14 78.963,67 3.382,10 0,00 3.382,10 0,00 255 479.993,69 4.585,44 475.408,25 0,00 255 4.197.824,07 86.496,54 4.111.327,53 0,00 255 87.782,83 1.640,00 86.142,83 0,00 255 312.354,42 0,00 312.354,42 0,00 255 243.992,61 2.898,08 241.094,53 0,00 255 269.569,94 0,00 269.569,94 0,00 255 Çiftlik Hayvanları 18.897,20 0,00 18.897,20 0,00 255 Kütüphane Mobilyaları 44.013,20 0,00 44.013,20 0,00 255 999.565,79 0,00 999.565,79 0,00 255 354,96 0,00 354,96 0,00 255 1.322.873,11 0,00 1.322.873,11 0,00 255 403.425,65 0,00 403.425,65 0,00 255 20.396,05 0,00 20.396,05 0,00 255 625,40 0,00 625,40 0,00 255 88.863,72 0,00 88.863,72 0,00 255 2.349,80 0,00 2.349,80 0,00 255 12.390,00 0,00 12.390,00 0,00 255 177,30 0,00 177,30 0,00 255 247.434,80 841,92 246.592,88 0,00 255 84.852,93 0,00 84.852,93 0,00 255 5.455,96 0,00 5.455,96 0,00 255 4.865,14 0,00 4.865,14 0,00 255 55.977,85 0,00 55.977,85 0,00 255 39.617,00 0,00 39.617,00 0,00 255 0,00 338.614,32 0,00 338.614,32 257 0,00 301.388,75 0,00 301.388,75 257 0,00 3.623.139,25 0,00 3.623.139,25 257 4.823,18 434.727,27 0,00 429.904,09 257 0,00 2.983.830,12 0,00 2.983.830,12 257 0,00 325.326,55 0,00 325.326,55 257 Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe ve Kafesler Seyyar Tanklar ve Tüpler Sayfa 4 / 12 MİZAN (Ayrıntılı) Kurum Kodu : 38.58 Kurum Adı : MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Hesap Kodu Ekonomik Kodu Hesap Adı B o r ç Ait Olduğu Ay : 5 A l a c a k Borç Artığı Bütçe Yılı : 2016 Hesap Kodu Alacak Artığı 257 2 4 Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar 0,00 261.333,68 0,00 261.333,68 257 257 2 5 Spor Amaçlı Bina ve Tesisler 0,00 270.372,61 0,00 270.372,61 257 257 2 6 Turizm ve Dinlenme Amaçlı Binalar 0,00 6.876,48 0,00 6.876,48 257 257 2 10 Depolama Amaçlı Binalar 0,00 16.681,08 0,00 16.681,08 257 257 3 2 Makineler ve Aletler 0,00 2.187.439,13 0,00 2.187.439,13 257 257 3 3 Cihazlar ve Aletler 8.604,56 5.249.087,34 0,00 5.240.482,78 257 257 4 1 Karayolu Taşıtları 1.829,00 757.703,47 0,00 755.874,47 257 257 4 2 Su ve Deniz Taşıtları 0,00 2.505,14 0,00 2.505,14 257 257 5 1 Döşeme ve Mefruşat 366.168,73 257 257 5 2 Büro Makineleri 257 5 3 Mobilyalar 257 5 4 257 5 5 Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları Canlı Demirbaşlar 257 5 7 Kütüphane Demirbaşları 257 5 8 257 5 9 257 5 10 257 5 257 5 258 258 4.486,38 370.655,11 0,00 185.643,29 10.128.297,51 0,00 9.942.654,22 257 71.759,27 4.433.479,35 0,00 4.361.720,08 257 0,00 266.438,34 0,00 266.438,34 257 0,00 18.897,20 0,00 18.897,20 257 0,00 1.043.933,95 0,00 1.043.933,95 257 Eğitim Demirbaşları 0,00 1.424.480,01 0,00 1.424.480,01 257 Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar 0,00 102.423,52 0,00 102.423,52 257 0,00 315.843,90 0,00 315.843,90 257 11 Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları 0,00 5.455,96 0,00 5.455,96 257 99 Diğer Demirbaşlar 0,00 99.397,99 0,00 99.397,99 257 1 7 Yollar 2 2 Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar 258 3 1 Tesisler 260 1 0 Bilgisayar Yazılımları 260 3 0 Lisanslar 260 99 0 Diğer Haklar 268 1 1 Bilgisayar Yazılımları 268 1 3 Lisanslar 268 1 99 Diğer Haklar 294 2 1 294 2 3 299 2 1 299 2 3 320 2 0 320 3 0 329 0 0 330 1 1 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI Geçici teminatlar 330 1 2 Kesin Teminatlar 330 1 3 Ek Kesin Teminatlar 330 99 0 Alınan Diğer Depozito ve Teminatlar 333 2 99 Kişilere Ait Diğer Emanetler 333 3 1 Normal İcra Kesintisi 333 3 2 Nafaka Kesintisi 333 5 0 Niteliği Belli Olmayan Paralar 333 9 1 Vergi Borcu 333 10 3 Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar 01/07/2016 10:37 3.201.087,40 1.192.331,30 2.008.756,10 0,00 258 52.497.365,96 0,00 52.497.365,96 0,00 258 17.813,28 0,00 17.813,28 0,00 258 1.241.993,49 0,00 1.241.993,49 0,00 260 181.255,50 0,00 181.255,50 0,00 260 1.949.012,59 0,00 1.949.012,59 0,00 260 0,00 1.186.707,78 0,00 1.186.707,78 268 0,00 50.220,80 0,00 50.220,80 268 0,00 1.037.309,72 0,00 1.037.309,72 268 Makine ve Cihazlar 971.485,78 0,00 971.485,78 0,00 294 Demirbaşlar 681.842,95 0,00 681.842,95 0,00 294 Makine ve Cihazlar 0,00 971.196,68 0,00 971.196,68 299 Demirbaşlar 0,00 654.139,62 0,00 654.139,62 299 N-1 Yılına Ait Borçlar 221.802,91 1.112.932,22 0,00 891.129,31 320 N-2 Yılına Ait Borçlar 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 320 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 0,00 329 37.770,00 52.434,26 0,00 14.664,26 330 11.221,14 190.564,39 0,00 179.343,25 330 578,79 49.800,84 0,00 49.222,05 330 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 330 244.386,34 266.787,91 0,00 22.401,57 333 92.273,38 92.273,38 0,00 0,00 333 21.947,52 21.947,52 0,00 0,00 333 0,00 2.550,00 0,00 2.550,00 333 17.631,74 17.631,74 0,00 0,00 333 51.424,29 0,00 0,00 333 51.424,29 Sayfa 5 / 12 MİZAN (Ayrıntılı) Kurum Kodu : 38.58 Kurum Adı : MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Hesap Kodu Ekonomik Kodu Hesap Adı 333 13 0 333 18 1 333 20 0 333 21 0 333 23 0 333 24 0 333 30 0 333 98 0 333 99 99 360 1 1 360 1 2 360 1 3 360 1 99 360 3 1 360 3 2 Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md. Göre Yapılan Tevkifatlar Gelir Vergisi Kanununun 94/2 md. Göre Yapılan Tevkifatlar Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar Gelir Vergisi Kanununun 94. md. Göre Yapılan Diğer Tevkifatl Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi Sözleşmeye Ait Damga Vergisi 360 3 3 İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi 360 3 4 Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi 360 3 9 Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi 360 4 1 Ödenecek Katma Değer Vergisi 360 4 2 Katma Değer Vergisi Tevkifatı 361 1 1 İştirakçi Payları 361 1 2 Devlet Payları 361 10 1 İşçilerin Prim Tahsilatları 361 10 2 361 99 3 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Prim Tah(5510 sonrası) Ödenmemiş Sigorta Prim Kesintisi 361 99 4 Sosyal Güvenlik Destekleme Primi 361 99 99 Diğerleri 362 1 2 İşsizlik Sigortası Fonu 362 2 6 430 1 1 Diğer İdareler Adına Yapılan Tahsilatlar Geçici teminatlar 430 1 2 Kesin Teminatlar 430 1 3 Ek Kesin Teminatlar 500 1 9 Diğer Denge Kayıtları 500 2 3 500 2 4 500 2 5 500 2 6 Maddi Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar Maddi Olmayan Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar Diğer Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar Stoklardan Envanteri Yapılanlar 500 9 0 500 11 0 570 1 0 570 2 0 01/07/2016 10:37 B o r ç Borç Artığı Hesap Kodu Alacak Artığı 28.184,70 29.717,74 203.561,31 246.150,72 42.225,26 730.635,54 333 0,00 1.533,04 333 0,00 42.589,41 333 44.370,26 0,00 2.145,00 333 707.659,84 722.086,16 0,00 14.426,32 333 7.800,00 31.015,02 0,00 23.215,02 333 125.630,07 125.630,07 0,00 0,00 333 0,00 112.449,28 0,00 112.449,28 333 5.897.047,25 6.447.765,67 0,00 550.718,42 333 2.145.410,61 2.375.153,54 0,00 229.742,93 360 2.157,98 3.784,34 0,00 1.626,36 360 99.525,44 144.335,08 0,00 44.809,64 360 14.268,36 14.268,36 0,00 0,00 360 214.989,98 259.265,60 0,00 44.275,62 360 39.306,78 81.951,83 0,00 42.645,05 360 20.319,47 44.955,60 0,00 24.636,13 360 470,08 689,22 0,00 219,14 360 150.896,43 189.519,47 0,00 38.623,04 360 155,67 155,67 0,00 0,00 360 1.002.893,46 1.074.010,60 0,00 71.117,14 360 1.250.693,00 1.250.693,00 0,00 0,00 361 2.488.924,85 2.488.924,85 0,00 0,00 361 344.254,80 344.254,80 0,00 0,00 361 2.024.619,66 2.025.265,43 0,00 645,77 361 582.865,51 582.865,51 0,00 0,00 361 3.792,34 3.792,34 0,00 0,00 361 45.563,33 45.563,91 0,00 0,58 361 31.181,49 31.181,49 0,00 0,00 362 3.017,10 3.017,10 0,00 0,00 362 40.050,00 40.050,00 0,00 0,00 430 28.637,51 54.169,46 0,00 25.531,95 430 43,43 6.780,58 0,00 6.737,15 430 291.111,63 0,00 291.111,63 0,00 500 4.823,18 77.263.705,15 0,00 77.258.881,97 500 0,00 7.398,22 0,00 7.398,22 500 0,00 506,22 0,00 506,22 500 0,00 115.509,39 0,00 115.509,39 500 0,00 51.417.390,42 0,00 51.417.390,42 500 489.647,83 0,00 489.647,83 0,00 500 67.155,41 21.742.926,41 0,00 21.675.771,00 570 0,00 24.325.284,90 0,00 24.325.284,90 570 Bilimsel Araştırma Projelerine Aktarılan Tutarlar Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine Aktarılan Tutarlar Kalkınma Ajanslarınca Desteklenen ProjelereAktarılanTutarlar Mevlana Değişim Programına Aktarılan Tutarlar Vergi Borcu N-1 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları N-2 Yılına Ait Olumlu Faaliyet A l a c a k Bütçe Yılı : 2016 0,00 495.173,76 Geçmiş Dönem Faaliyet Sonuçlarından Aktarılanlar Tahsis Edilen Taşınmazlar 5 1.225.809,30 Tübitak Kaynaklarından Aktarılan Tutarlar Dağıtılacak Vekalet Ücretleri 5510 Sayılı Kanunun Geçici 68.Md.'si Uyarınca Yap.Kesintiler Diğer Çeşitli Emanetler Ait Olduğu Ay : Sayfa 6 / 12 MİZAN (Ayrıntılı) Kurum Kodu : 38.58 Kurum Adı : MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Hesap Kodu Ekonomik Kodu Hesap Adı B o r ç Ait Olduğu Ay : 5 A l a c a k Borç Artığı Bütçe Yılı : 2016 Hesap Kodu Alacak Artığı Sonuçları 570 3 0 570 4 0 570 5 0 590 0 0 600 3 1 N-3 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları N-4 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları N-5 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 600 3 6 Kira Gelirleri 600 3 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 600 4 1 600 4 2 600 4 3 600 4 4 600 5 1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar Faiz Gelirleri 600 5 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 600 5 9 Diğer Çeşitli Gelirler 600 11 99 610 3 1 Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 630 1 1 MEMURLAR 630 1 630 1 630 630 0,00 28.627.068,85 0,00 28.627.068,85 570 0,00 22.435.962,38 0,00 22.435.962,38 570 0,00 19.132.196,77 0,00 19.132.196,77 570 21.742.926,41 21.742.926,41 0,00 0,00 590 0,00 3.364.984,59 0,00 3.364.984,59 600 1.800,00 10.039,86 0,00 8.239,86 600 0,00 302.772,54 0,00 302.772,54 600 0,00 69.737,36 0,00 69.737,36 600 0,00 40.500.000,00 0,00 40.500.000,00 600 0,00 564.423,57 0,00 564.423,57 600 0,00 1.014.520,00 0,00 1.014.520,00 600 0,00 283.493,29 0,00 283.493,29 600 0,00 315.933,29 0,00 315.933,29 600 2.733,07 1.706.865,93 0,00 1.704.132,86 600 0,00 22.007,76 0,00 22.007,76 600 182.827,26 0,00 182.827,26 0,00 610 28.088.416,43 0,00 28.088.416,43 0,00 630 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 101.552,15 0,00 101.552,15 0,00 630 4 GEÇİCİ PERSONEL 560.297,51 0,00 560.297,51 0,00 630 1 5 Diğer Personel 27.609,54 0,00 27.609,54 0,00 630 2 1 Memurlar 3.899.724,59 0,00 3.899.724,59 0,00 630 630 2 2 Sözleşmeli Personel 19.939,16 0,00 19.939,16 0,00 630 630 2 4 Geçici Personel 93.284,10 8.673,77 84.610,33 0,00 630 630 3 2 2.914.410,77 0,00 2.914.410,77 0,00 630 630 3 3 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Yolluklar 476.267,53 3.092,54 473.174,99 0,00 630 630 3 4 Görev Giderleri 59.671,79 0,00 59.671,79 0,00 630 630 3 5 Hizmet Alımları 5.000.953,20 0,00 5.000.953,20 0,00 630 630 3 6 Temsil ve Tanıtma Giderleri 140.462,04 0,00 140.462,04 0,00 630 630 3 7 80.567,60 0,00 80.567,60 0,00 630 630 3 8 188.540,44 0,00 188.540,44 0,00 630 630 5 1 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Görev Zararları 649.358,44 0,00 649.358,44 0,00 630 630 5 6 Yurtdışına Yapılan Transferler 0,00 630 630 7 1 Yurtiçi Transferleri 630 11 99 630 12 5 Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri Diğer Gelirler 630 14 1 630 14 5 630 14 6 630 14 12 Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri 630 30 630 99 99 6 01/07/2016 10:37 6.473,60 0,00 6.473,60 262.670,32 0,00 262.670,32 0,00 630 16.948,69 0,00 16.948,69 0,00 630 49.478,10 0,00 49.478,10 0,00 630 Kırtasiye Malzemeleri 3.912,41 0,00 3.912,41 0,00 630 Temizleme Ekipmanları 4.662,46 0,00 4.662,46 0,00 630 16.123,06 0,00 16.123,06 0,00 630 1.065,06 0,00 1.065,06 0,00 630 510.137,42 0,00 510.137,42 0,00 630 0,01 0,00 0,01 0,00 630 Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Sayfa 7 / 12 MİZAN (Ayrıntılı) Kurum Kodu : 38.58 Kurum Adı : MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Hesap Kodu Ekonomik Kodu Hesap Adı B o r ç Ait Olduğu Ay : 5 A l a c a k Borç Artığı Bütçe Yılı : 2016 Hesap Kodu Alacak Artığı Gideler 800 3 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 0,00 3.364.984,59 0,00 3.364.984,59 800 800 3 6 Kira Gelirleri 0,00 30.236,02 0,00 30.236,02 800 800 3 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0,00 302.772,54 0,00 302.772,54 800 800 4 2 0,00 43.922.000,00 0,00 43.922.000,00 800 800 4 4 0,00 1.014.520,00 0,00 1.014.520,00 800 800 5 1 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar Faiz Gelirleri 29.083,76 239.671,71 0,00 210.587,95 800 800 5 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 0,00 315.933,29 0,00 315.933,29 800 800 5 9 Diğer Çeşitli Gelirler 805 0 0 GELİR YANSITMA HESABI 810 3 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 830 1 1 MEMURLAR 830 1 2 830 1 4 830 1 5 Diğer Personel 830 2 1 Memurlar 830 2 2 Sözleşmeli Personel 830 2 4 Geçici Personel 830 3 2 830 3 3 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Yolluklar 830 3 4 Görev Giderleri 830 3 5 Hizmet Alımları 830 3 6 Temsil ve Tanıtma Giderleri 830 3 7 830 3 8 830 5 1 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Görev Zararları 830 5 3 830 5 6 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler Yurtdışına Yapılan Transferler 830 6 1 Mamul Mal Alımları 830 6 5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 830 6 7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 830 7 1 Yurtiçi Sermaye Transferleri 835 0 0 GİDER YANSITMA HESAPLARI 900 1 1 Memurlar 900 1 2 Sözleşmeli Personel 900 1 4 Geçici Personel 900 1 5 Diğer Personel 900 2 1 Memurlar 900 2 2 Sözleşmeli Personel 900 2 4 Geçici Personel 900 3 2 900 3 3 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Yolluklar 900 3 4 Görev Giderleri 127.500,00 900 3 5 Hizmet Alımları 13.254.054,60 01/07/2016 10:37 328,15 1.696.558,06 0,00 1.696.229,91 800 50.886.676,21 212.239,17 50.674.437,04 0,00 805 182.827,26 0,00 182.827,26 0,00 810 28.088.416,43 0,00 28.088.416,43 0,00 830 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 101.552,15 0,00 101.552,15 0,00 830 GEÇİCİ PERSONEL 560.297,51 0,00 560.297,51 0,00 830 27.609,54 0,00 27.609,54 0,00 830 3.899.724,59 0,00 3.899.724,59 0,00 830 19.939,16 0,00 19.939,16 0,00 830 93.284,10 8.673,77 84.610,33 0,00 830 3.842.957,87 0,00 3.842.957,87 0,00 830 214.626,44 3.092,54 211.533,90 0,00 830 23.358,93 0,00 23.358,93 0,00 830 5.000.953,20 0,00 5.000.953,20 0,00 830 143.662,04 0,00 143.662,04 0,00 830 269.086,41 0,00 269.086,41 0,00 830 211.141,76 0,00 211.141,76 0,00 830 649.358,44 0,00 649.358,44 0,00 830 35.138,55 0,00 35.138,55 0,00 830 6.473,60 0,00 6.473,60 0,00 830 1.474.738,82 0,00 1.474.738,82 0,00 830 4.486.279,79 0,00 4.486.279,79 0,00 830 478.483,33 0,00 478.483,33 0,00 830 262.670,32 0,00 262.670,32 0,00 830 11.766,31 49.889.752,98 0,00 49.877.986,67 835 77.173.136,00 46.559.236,00 30.613.900,00 0,00 900 271.520,00 134.301,00 137.219,00 0,00 900 1.941.880,00 1.081.662,00 860.218,00 0,00 900 176.440,00 104.440,00 72.000,00 0,00 900 10.565.980,00 6.637.723,00 3.928.257,00 0,00 900 54.760,00 26.252,00 28.508,00 0,00 900 309.180,00 159.046,00 150.134,00 0,00 900 12.571.500,00 6.204.865,00 6.366.635,00 0,00 900 696.997,52 608.540,52 88.457,00 0,00 900 127.500,00 0,00 0,00 900 9.183.498,60 4.070.556,00 0,00 900 Sayfa 8 / 12 MİZAN (Ayrıntılı) Kurum Kodu : 38.58 Kurum Adı : MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Hesap Kodu Ekonomik Kodu Hesap Adı 900 3 6 Temsil ve Tanıtma Giderleri 900 3 7 900 3 8 900 5 1 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Görev Zararları 900 5 3 900 5 6 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler Yurtdışına Yapılan Transferler 900 6 1 Mamul Mal Alımları 900 6 3 Gayri Maddi Hak Alımları 900 6 4 900 6 5 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 900 6 7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 900 7 1 Yurtiçi Sermaye Transferleri 901 1 1 Personel Giderleri 901 1 2 901 1 3 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri 901 1 5 Cari Transferler 901 1 6 Sermaye Giderleri 901 11 3 901 12 3 901 15 1 901 15 2 901 15 901 901 B o r ç Ait Olduğu Ay : 5 A l a c a k Borç Artığı Bütçe Yılı : 2016 Hesap Kodu Alacak Artığı 202.500,00 202.500,00 0,00 0,00 900 1.245.958,00 896.542,00 349.416,00 0,00 900 804.250,00 618.084,00 186.166,00 0,00 900 1.839.000,00 1.839.000,00 0,00 0,00 900 663.000,00 276.032,00 386.968,00 0,00 900 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 900 4.308.600,00 2.491.600,00 1.817.000,00 0,00 900 120.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 900 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 900 27.490.000,00 13.580.000,00 13.910.000,00 0,00 900 2.795.920,00 1.275.920,00 1.520.000,00 0,00 900 262.670,32 262.670,32 0,00 0,00 900 15.107.560,00 79.465.560,00 0,00 64.358.000,00 901 2.336.820,00 10.929.820,00 0,00 8.593.000,00 901 5.342.300,00 26.931.300,00 0,00 21.589.000,00 901 568.000,00 2.537.000,00 0,00 1.969.000,00 901 5.100.000,00 33.100.000,00 0,00 28.000.000,00 901 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 901 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 901 Personel Giderleri 0,00 97.416,00 0,00 97.416,00 901 0,00 100,00 0,00 100,00 901 3 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 1.925.460,12 0,00 1.925.460,12 901 15 6 Sermaye Giderleri 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00 901 15 7 Sermaye Transferleri 0,00 262.670,32 0,00 262.670,32 901 901 17 6 Sermaye Giderleri 902 1 1 Memurlar 902 1 2 902 1 4 902 1 5 Diğer Personel 902 2 1 Memurlar 902 2 2 Sözleşmeli Personel 902 2 4 Geçici Personel 902 3 2 902 3 3 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Yolluklar 902 3 4 Görev Giderleri 902 3 5 Hizmet Alımları 902 3 6 Temsil ve Tanıtma Giderleri 902 3 7 902 3 8 902 5 1 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Görev Zararları 902 5 3 902 5 6 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler Yurt Dışına Yapılan Transferler 902 6 1 Mamul Mal Alımları 01/07/2016 10:37 0,00 1.014.520,00 0,00 1.014.520,00 901 31.970.516,00 0,00 31.970.516,00 0,00 902 Sözleşmeli Personel 107.781,00 0,00 107.781,00 0,00 902 Geçici Personel 628.782,00 0,00 628.782,00 0,00 902 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 902 4.382.843,00 0,00 4.382.843,00 0,00 902 21.492,00 0,00 21.492,00 0,00 902 81.866,00 0,00 81.866,00 0,00 902 4.352.865,00 0,00 4.352.865,00 0,00 902 509.040,52 0,00 509.040,52 0,00 902 108.000,00 0,00 108.000,00 0,00 902 6.088.448,60 30.000,00 6.058.448,60 0,00 902 195.000,00 0,00 195.000,00 0,00 902 712.792,00 0,00 712.792,00 0,00 902 517.084,00 0,00 517.084,00 0,00 902 1.434.000,00 0,00 1.434.000,00 0,00 902 123.032,00 0,00 123.032,00 0,00 902 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 902 2.033.000,00 150.000,00 1.883.000,00 0,00 902 Sayfa 9 / 12 MİZAN (Ayrıntılı) Kurum Kodu : 38.58 Kurum Adı : MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Hesap Kodu Ekonomik Kodu Hesap Adı B o r ç Ait Olduğu Ay : 5 A l a c a k Borç Artığı Bütçe Yılı : 2016 Hesap Kodu Alacak Artığı 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 902 9.340.000,00 0,00 9.340.000,00 0,00 902 994.520,00 0,00 994.520,00 0,00 902 902 6 3 Gayri Maddi Hak Alımları 902 6 5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 902 6 7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 902 7 1 Yurtiçi Sermaye Transferleri 903 1 1 Memurlar 903 1 2 Sözleşmeli Personel 107.781,00 903 1 4 Geçici Personel 628.782,00 903 1 5 Diğer Personel 65.000,00 903 2 1 Memurlar 903 2 2 Sözleşmeli Personel 903 2 4 Geçici Personel 903 3 2 903 3 3 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Yolluklar 903 3 4 Görev Giderleri 903 3 5 Hizmet Alımları 903 3 6 Temsil ve Tanıtma Giderleri 903 3 7 903 3 8 903 5 1 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Görev Zararları 903 5 3 903 5 6 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler Yurt Dışına Yapılan Transferler 903 6 1 Mamul Mal Alımları 903 6 3 Gayri Maddi Hak Alımları 903 6 5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 903 6 903 7 904 904 262.670,32 0,00 262.670,32 0,00 902 31.970.516,00 26.578.942,84 5.391.573,16 0,00 903 68.174,85 39.606,15 0,00 903 483.705,26 145.076,74 0,00 903 27.609,54 37.390,46 0,00 903 4.382.843,00 3.843.130,45 539.712,55 0,00 903 21.492,00 15.075,63 6.416,37 0,00 903 81.866,00 45.949,67 35.916,33 0,00 903 4.352.865,00 3.822.053,34 530.811,66 0,00 903 509.040,52 211.533,90 297.506,62 0,00 903 108.000,00 23.358,93 84.641,07 0,00 903 6.088.448,60 5.030.953,20 1.057.495,40 0,00 903 195.000,00 143.662,04 51.337,96 0,00 903 712.792,00 269.086,41 443.705,59 0,00 903 517.084,00 211.141,76 305.942,24 0,00 903 1.434.000,00 649.358,44 784.641,56 0,00 903 123.032,00 35.138,55 87.893,45 0,00 903 25.000,00 6.473,60 18.526,40 0,00 903 2.033.000,00 1.622.728,26 410.271,74 0,00 903 0,00 903 40.000,00 0,00 40.000,00 9.340.000,00 4.486.279,79 4.853.720,21 0,00 903 7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 994.520,00 478.483,33 516.036,67 0,00 903 1 Yurtiçi Sermaye Transferleri 262.670,32 262.670,32 0,00 0,00 903 1 1 Memurlar 0,00 31.970.516,00 0,00 31.970.516,00 904 1 2 Sözleşmeli Personel 0,00 107.781,00 0,00 107.781,00 904 904 1 4 Geçici Personel 0,00 628.782,00 0,00 628.782,00 904 904 1 5 Diğer Personel 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00 904 904 2 1 Memurlar 0,00 4.382.843,00 0,00 4.382.843,00 904 904 2 2 Sözleşmeli Personel 0,00 21.492,00 0,00 21.492,00 904 904 2 4 Geçici Personel 0,00 81.866,00 0,00 81.866,00 904 904 3 2 0,00 4.352.865,00 0,00 4.352.865,00 904 904 3 3 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Yolluklar 0,00 509.040,52 0,00 509.040,52 904 904 3 4 Görev Giderleri 0,00 108.000,00 0,00 108.000,00 904 904 3 5 Hizmet Alımları 30.000,00 6.088.448,60 0,00 6.058.448,60 904 904 3 6 Temsil ve Tanıtma Giderleri 0,00 195.000,00 0,00 195.000,00 904 904 3 7 0,00 712.792,00 0,00 712.792,00 904 904 3 8 0,00 517.084,00 0,00 517.084,00 904 904 5 1 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Görev Zararları 0,00 1.434.000,00 0,00 1.434.000,00 904 904 5 3 0,00 123.032,00 0,00 123.032,00 904 904 5 6 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler Yurt Dışına Yapılan Transferler 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 904 904 6 1 Mamul Mal Alımları 150.000,00 2.033.000,00 0,00 1.883.000,00 904 01/07/2016 10:37 Sayfa 10 / 12 MİZAN (Ayrıntılı) Kurum Kodu : 38.58 Kurum Adı : MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Hesap Kodu Ekonomik Kodu Hesap Adı B o r ç Ait Olduğu Ay : 5 A l a c a k Borç Artığı Bütçe Yılı : 2016 Hesap Kodu Alacak Artığı 904 6 3 Gayri Maddi Hak Alımları 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 904 904 6 5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 0,00 9.340.000,00 0,00 9.340.000,00 904 904 6 7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 0,00 994.520,00 0,00 994.520,00 904 904 7 1 Yurt İçi Sermaye Transferleri 905 1 1 Memurlar 905 1 2 Sözleşmeli Personel 905 1 4 Geçici Personel 905 1 5 Diğer Personel 905 2 1 Memurlar 905 2 2 Sözleşmeli Personel 905 2 4 Geçici Personel 905 3 2 905 3 3 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Yolluklar 905 3 4 Görev Giderleri 905 3 5 Hizmet Alımları 905 3 6 Temsil ve Tanıtma Giderleri 905 3 7 905 3 8 905 5 1 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Görev Zararları 905 5 3 905 5 6 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler Yurtdışına Yapılan Transferler 905 6 1 Mamul Mal Alımları 905 6 5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 905 6 7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 905 7 1 Yurt İçi Sermaye Transferleri 910 1 1 Banka Teminat Mektupları 911 0 0 920 1 3 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI Cari Taahhütler 920 1 6 Sermaye Taahhütleri 920 2 3 Cari Taahhütler 920 2 6 Sermaye Taahhütleri 920 3 3 Cari Taahhütler 920 3 6 Sermaye Taahhütleri 921 0 0 948 2 1 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI Normal İcra Kesintisi 948 2 2 Nafaka Kesintisi 949 0 0 962 1 2 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI Sosyal Bilimler Enstitüs 962 1 3 Sağlık Bilimleri Enstitüs 962 1 7 Eğitim Bilimleri Enstitüsü 962 1 8 Fen Bilimleri Enstitüsü 962 2 4 Veterinerlik Fakültesi 962 2 9 Mühendislik - Mimarlık Fakültesi 962 2 27 Fen Edebiyat Fakültesi (Fen Proğramı) 01/07/2016 10:37 0,00 262.670,32 0,00 262.670,32 904 26.578.942,84 0,00 26.578.942,84 0,00 905 68.174,85 0,00 68.174,85 0,00 905 483.705,26 0,00 483.705,26 0,00 905 27.609,54 0,00 27.609,54 0,00 905 3.843.130,45 0,00 3.843.130,45 0,00 905 15.075,63 0,00 15.075,63 0,00 905 45.949,67 0,00 45.949,67 0,00 905 3.822.053,34 0,00 3.822.053,34 0,00 905 211.533,90 0,00 211.533,90 0,00 905 23.358,93 0,00 23.358,93 0,00 905 5.000.953,20 0,00 5.000.953,20 0,00 905 143.662,04 0,00 143.662,04 0,00 905 269.086,41 0,00 269.086,41 0,00 905 211.141,76 0,00 211.141,76 0,00 905 649.358,44 0,00 649.358,44 0,00 905 35.138,55 0,00 35.138,55 0,00 905 6.473,60 0,00 6.473,60 0,00 905 1.472.728,26 0,00 1.472.728,26 0,00 905 4.486.279,79 0,00 4.486.279,79 0,00 905 478.483,33 0,00 478.483,33 0,00 905 262.670,32 0,00 262.670,32 0,00 905 11.374.917,73 1.627.952,86 9.746.964,87 0,00 910 1.627.952,86 11.374.917,73 0,00 9.746.964,87 911 3.130.242,38 1.051.921,65 2.078.320,73 0,00 920 22.992.166,49 560.575,42 22.431.591,07 0,00 920 21.337.060,84 3.897.447,47 17.439.613,37 0,00 920 16.165.357,67 3.293.911,53 12.871.446,14 0,00 920 1.003.881,26 1.001.157,85 2.723,41 0,00 920 1.880.194,36 157.566,46 1.722.627,90 0,00 920 9.962.580,38 66.508.903,00 0,00 56.546.322,62 921 498.895,83 108.580,00 390.315,83 0,00 948 17.850,76 17.850,76 0,00 0,00 948 126.430,76 516.746,59 0,00 390.315,83 949 6.890,00 3.500,00 3.390,00 0,00 962 107.755,00 51.787,24 55.967,76 0,00 962 32.790,00 13.681,42 19.108,58 0,00 962 108.110,00 53.062,06 55.047,94 0,00 962 27.700,00 27.680,00 20,00 0,00 962 116.675,00 44.078,80 72.596,20 0,00 962 87.230,00 41.723,89 45.506,11 0,00 962 Sayfa 11 / 12 MİZAN (Ayrıntılı) Kurum Kodu : 38.58 Kurum Adı : MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Hesap Kodu Ekonomik Kodu Hesap Adı B o r ç Ait Olduğu Ay : 5 A l a c a k Borç Artığı Bütçe Yılı : 2016 Hesap Kodu Alacak Artığı 35.063,65 4.485,87 0,00 962 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 962 39.195,00 7.869,87 31.325,13 0,00 962 Diğer Projeler 5.610.769,05 3.474.973,40 2.135.795,65 0,00 962 3.753.420,33 6.196.663,57 0,00 2.443.243,24 963 1 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI Arazi ve Arsalar 241.231,24 0,00 241.231,24 0,00 990 2 1 Arazi ve Arsalar 0,00 993 11 0 Yüklenme Senedi ile Muteber İmzalı Kefalet Senetleri Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı Toplam : 962 2 28 962 2 962 4 962 963 39.549,52 33 Fen Edebiyat Fakültesi (Edebiyat ve Sos. Proğramı) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1 Meslek Yüksek Okulları 5 3 0 0 990 11 993 998 999 0 0 01/07/2016 10:37 2.011.277,75 0,00 2.011.277,75 16.291.970,64 0,00 16.291.970,64 0,00 998 0,00 18.544.479,63 0,00 18.544.479,63 999 1.338.620.890,01 1.338.620.890,01 716.166.902,67 716.166.902,67 Sayfa 12 / 12