SAMSUN İLKADIM BELEDİYESİ
Transkript
SAMSUN İLKADIM BELEDİYESİ
SAMSUN İLKADIM BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü 1 SAMSUN İLKADIM BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü 2 HAZIRLAYANLAR: Mali Hizmetler Müdürü : Ahmet Metin AKSAKAL Bütçe Sorumlusu : Satman KIYAK Bütçe Personeli: Merve BAYRAK Bütçe Personeli: Mert DEMİRCİOĞLU 3 İÇİNDEKİLER I 2015 Mali Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları A Bütçe Giderleri………………………………………………………………………….. 01 02 03 04 05 06 07 09 II 6-14 Personel Giderleri…………………………………………………………….. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri…………………… Mal ve Hizmet Alım Giderleri……………………………………………….. Faiz Gideri……………………………………………………………………. Cari Transferler………………………………………………………………. Sermaye Giderleri…………………………………………………………….. Yurt İçi Sermaye Transferleri………………………………………………… Yedek Ödenek……………………………………………………………….. 8 9 10 11 12 13 14 14 B Bütçe Gelirleri……………………………………………………………………... 15 C Finansman…………………………………………………………………………. 16 2015 Mali Yılı Bütçe Gelir ve Giderleri A Bütçe Giderleri…………………………………………………………………….. 16 01 02 03 04 05 06 07 09 17 17 17 17 17 17 17 17 Personel Giderleri…………………………………………………………….. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri………………….. Mal ve Hizmet Alım Giderleri……………………………………………….. Faiz Gideri……………………………………………………………………. Cari Transferler………………………………………………………………. Sermaye Giderleri…………………………………………………………….. Sermaye Transferleri…………………………………………………………. Yedek Ödenek…………………………………………………………………. 2015 Mali Yılı İhaleli İşler…………………………………………………. B 18-19 Bütçe Gelirleri……………………………………………………………………... 19 İç Kontrol Sistemi………………………………………………………………… 20 4 SUNUŞ İdarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri konularında kapsamlı bir raporun oluşturulması gelecekteki faaliyetlerin yapılmasında öncülük edeceği aşikârdır. Raporumuzda 2015 mali yılı gelir ve giderlerinin bir önceki yıla göre ve bütçe ödeneklerine göre mukayese yapılarak gösterilmesi birimlerimizin çalışkanlığı ve tutumluluğunu göstermektedir. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2015 mali yılına ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ilgili "İlkadım Belediye Başkanlığı 2015 Mali Yılı Kurumsal Mali Durum Raporu" hazırlanarak aşağıda sunulmuştur. Ahmet Metin AKSAKAL Mali Hizmetler Müdürü 5 İlkadım Belediyesi 2015 Mali Yılı Kurumsal Mali Durum Raporu 1- 2015 Mali Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları A. Bütçe Giderleri 2014 mali yılında 87.617.901,49-TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2015 mali yılında 107.914.376,49-TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2014 mali yılında gerçekleşen giderlere göre 2015 mali yılında % 23,16 artış olmuştur. Çizelge 1. 2014 Gider Gerçekleşmeleri ile 2015 Gider Gerçekleşmeleri Gelişimi Bütçe Tertibi 01-Personel Giderleri 02-SGK Devlet Prim Giderleri 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04- Faiz Gideri 05-Cari Transfer 06-Sermaye Giderleri 07- Sermaye Transferi TOPLAM 2014 Gider Gerçekleşmeleri 20.477.337,12 3.482.702,76 55.269.768,57 2.338.411,73 4.164.951,66 467.651,98 1.417.077,67 87.617.901,49 2015 Gider Gerçekleşmeleri 22.972.297,34 3.638.348,91 60.390.789,02 3.614.305,20 5.945.892,89 9.042.753,35 2.309.989,78 107.914.376,49 Artış Oranı % 12,18 4,46 9,26 54,56 42,76 1833 63,01 23,16 2014 Gider Gerçekleşmeleri ile 2015 Gider Gerçekleşmeleri Gelişimi Grafigi 70,000,000.00 60,000,000.00 50,000,000.00 40,000,000.00 30,000,000.00 2014 2015 20,000,000.00 10,000,000.00 0.00 Personel Giderleri SGK Mal ve Faiz Gideri Cari Sermaye Sermaye Devlet Hizmet Transfer Giderleri Transferi Prim Alım Giderleri Giderleri 6 Çizelge 2. 2014 ve 2015 Bütçe Başlangıç Ödeneği Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi 2014 Başlangıç 2015 Başlangıç Ödeneği Ödeneği 01-Personel Giderleri 02-SGK Devlet Prim Giderleri 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04-Faiz Gideri 05-Cari Transfer 06-Sermaye Giderleri 07-Sermaye Transferi 09-Yedek Ödenekler Toplam Gider gerçekleşmeleri Yıllık 2014 2015 20.849.000,00 23.263.456,00 20.477.337,12 22.972.297,34 Artış Oranı % 12,18 3.263.000,00 3.720.000,00 3.482.702,76 3.638.348,91 4,46 73.343.500,00 71.669.150,00 55.269.768,57 60.390.789,02 9,26 9.161.000,00 8.090.500,00 13.319.000,00 3.213.000,00 7.755.464,00 24.398.300,00 2.338.411,73 4.164.951,66 467.651,98 3.614.305,20 5.945.892,89 9.042.753,35 54,56 42,76 1833 1.954.000,00 3.540.199,00 1.417.077,67 2.309.989,78 63,01 13.020.000,00 15.005.000,00 --- --- --- 143.000.000,00 152.564.569,00 87.617.901,49 107.914.376,49 23,16 2014-2015 Bütçe Başlangıç Ödeneği Karşılaştırılması 80,000,000.00 70,000,000.00 60,000,000.00 50,000,000.00 40,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 2014 10,000,000.00 2015 0.00 7 İlkadım Belediyesi 2015 Mali Yılı Kurumsal Mali Durum Raporu 01. Personel Giderleri Personel giderleri için 2015 mali yılı başında 23.263.456,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılında 20.477.337,12-TL olan personel giderleri, 2015 mali yılında 2.494.960,22 -TL artışla 22.972.297,34-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 12,18 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Çizelge 3. 2014 - 2015 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam 2014 (TL) 1.430.660,07 1.433.719,66 2.332.858,47 1.515.737,84 1.966.198,28 1.817.554,41 1.611.680,89 1.498.705,49 1.506.937,78 1.762.089,51 1.937.613,94 1.663.580,78 20.477.337,12 2015 (TL) 1.306.048,27 1.808.028,26 1.773.708,65 2.111.349,16 2.116.823,80 2.123.801,06 2.075.514,52 2.274.606,17 1.842.176,76 1.743.535,30 2.042.223,04 1.754.482,35 22.972.297,34 Değişim Tutarı(TL) -124.611,80 374.308,60 -559.149,82 595.611,32 150.625,52 306.246,65 463.833,63 775.900,68 335.238,98 -18.554,21 104.609,10 90.901,57 2.494.960,22 Değişim Oranı % --26,10 --39,29 7,66 16,84 28,77 51,77 22,24 --5,39 5,46 12,18 2014- 2015 Personel Giderleri Grafigi 2,500,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 2014 2015 500,000.00 0.00 8 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2015 mali yılı başında 3.720.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2014 mali yılında 3.482.702,76-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2015 mali yılında 155.646,15-TL artışla 3.638.348,91-TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 4,46 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Çizelge 4. 2014-2015 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 2014 2015 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 222.044,55 241.575,28 19.530,73 8,79 Şubat 243.880,63 272.388,01 28.507,38 11,68 Mart 384.549,00 258.609,88 -125.939,12 --Nisan 238.838,25 291.456,76 52.618,51 22,03 Mayıs 363.057,54 361.998,29 -1.059,25 --Haziran 300.917,02 282.904,93 -18.012,09 --Temmuz 259.166,50 311.992,90 52.826,40 20,38 Ağustos 258.303,71 336.985,95 78.682,24 30,46 Eylül 257.288,49 318.314,29 61.025,80 23,71 Ekim 306.428,29 288.323,73 -18.104,56 --Kasım 347.017,51 360.741,67 13.724,16 3,95 Aralık 301.211,27 313.057,22 11.845,95 3,93 Toplam 3.482.702,76 3.638.348,91 155.646,15 4,46 2014-2015 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Grafigi 450,000.00 400,000.00 350,000.00 300,000.00 250,000.00 200,000.00 2014 150,000.00 2015 100,000.00 50,000.00 0.00 9 02. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri için 2015 mali yılı başında 71.669.150,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2014 mali yılında 55.269.768,57-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2015 mali yılında 5.121.020,45-TL artışla 60.390.789,02-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 9,26 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Çizelge 5. 2014 - 2015 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Aylar 2014 2015 Ocak 1.271.551,24 486.494,92 Şubat 3.456.768,21 4.129.578,46 Mart 5.976.051,98 4.506.732,33 Nisan 3.417.318,37 4.377.486,31 Mayıs 3.415.543,63 4.087.209,90 Haziran 6.023.226,21 5.776.696,84 Temmuz 4.761.842,25 5.854.820,86 Ağustos 4.664.398,39 4.330.297,37 Eylül 4.251.612,69 5.371.651,60 Ekim 4.666.469,70 5.651.224,03 Kasım 4.473.403,00 5.076.988,81 Aralık 8.891.582,90 10.741.607,59 Toplam 55.269.768,57 60.390.789,02 Değişim Tutarı -785.056,32 672.810,25 -1.469.319,65 960.167,94 671.666,27 -246.529,37 1.092.978,61 -334.101,02 1.120.038,91 984.754,33 603.585,81 1.850.024,69 5.121.020,45 Değişim Oranı % --19,46 --28,09 19,66 --22,95 --26,34 21,10 13,49 20,80 9,26 2014-2015 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Grafiği 12,000,000.00 10,000,000.00 8,000,000.00 6,000,000.00 4,000,000.00 2014 2015 2,000,000.00 0.00 10 04.Faiz Gideri Faiz gideri için 2015 mali yılı başında 3.213.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2014 mali yılında 2.338.411,73-TL olan faiz gideri 2015 mali yılında 1.275.893,47-TL artışla 3.614.605,20-TL olmuştur. Faiz Giderlerindeki artış % 54,56 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz gideri harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Çizelge 6. 2014 - 2015 Faiz Giderleri Aylar 2014 Ocak 190.693,18 Şubat 151.415,20 Mart 155.495,42 Nisan 227.064,54 Mayıs 168.888,84 Haziran 185.258,46 Temmuz 183.836,42 Ağustos 211.452,37 Eylül 146.450,44 Ekim 139.118,41 Kasım 156.529,38 Aralık 422.209,07 Toplam 2.338.411,73 2015 17.153,40 87.500,14 173.952,72 86.146,29 716.821,29 705.693,08 193.108,08 344.597,92 240.065,93 187.499,51 339.980,09 521.786,75 3.614.305,20 Değişim Tutarı -173.539,78 -63.915,06 18.457,30 -140.918,25 547.932,45 520.434,62 9.271,66 133.145,55 93.615,49 48.381,10 183.450,71 99.577,68 1.275.893,47 Değişim Oranı % ----11,87 --324 280 5,04 62,96 63,92 34,77 117 23,58 54,56 2014-2015 Faiz Giderleri Grafigi 800,000.00 700,000.00 600,000.00 500,000.00 400,000.00 300,000.00 2014 2015 200,000.00 100,000.00 0.00 11 05. Cari Transferler Cari transfer harcamaları için 2015 mali yılı başında 7.755.464,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2014 mali yılında 4.164.951,66-TL olan cari transfer harcaması 2015 mali yılında 1.780.941,23-TL artışla 5.945.892,89-TL olmuştur. Cari Transfer harcamalarındaki artış % 42,76 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Çizelge 7. 2014-2015 Cari Transferler Aylar 2014 Ocak 3.408,88 Şubat 724.778,59 Mart 417.999,18 Nisan 3.750,00 Mayıs 252.748,46 Haziran 113.374,60 Temmuz 210.254,02 Ağustos 366.911,37 Eylül 488.796,84 Ekim 381.272,51 Kasım 555.545,09 Aralık 646.112,12 Toplam 4.164.951,66 2015 8.650,00 704.311,24 293.206,78 622.360,60 217.495,97 347.425,57 394.443,34 506.532,38 409.992,85 263.496,98 222.666,82 1.955.310,36 5.945.892,89 Değişim Tutarı 5.241,12 -20.467,35 -124.792,40 618.610,60 -35.252,49 234.050,97 184.189,32 139.621,01 -78.803,99 -117.775,53 -332.878,27 1.309.198,24 1.780.941,23 Değişim Oranı % 153,75 ----16496,28 --206,44 87,60 38,05 ------202,62 42,76 2014-2015 Cari Transferler Grafigi 2,500,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 2014 2015 500,000.00 0.00 12 06. Sermaye Giderleri 2015 yılı yatırım yılımız olmuş Sermaye Giderlerinde 2014 yılına göre büyük bir artış gözlemlenmiştir. 2014 mali yılında 467.651,98-TL olarak gerçekleşen sermaye giderleri, 2015 mali yılında % 1833,65 tekabül eden 8.575.101,37-TL artışla 9.042.753,35-TL olmuştur. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Çizelge 8. 2014-2015 Sermaye Giderleri Aylar 2014 Ocak 227.900,00 Şubat --Mart --Nisan --Mayıs 9.072,01 Haziran 5.157,78 Temmuz 44.367,33 Ağustos 10.000,00 Eylül 56.869,16 Ekim 36.945,80 Kasım 41.939,90 Aralık 35.400,00 Toplam 467.651,98 2015 --15.500,00 55.044,08 94.074,79 40.249,15 692.147,45 1.218.677,28 1.322.428,50 1.813.705,65 508.607,06 1.581.153,59 1.701.165,80 9.042.753,35 Değişim Tutarı --------31.177,14 686.989,64 1.174.309,95 1.312.428,50 1.756.836,49 471.661,26 1.539.213,69 1.665.765,80 8.575.101,37 Değişim Oranı % --100 100 100 343,66 13319,48 2646,79 13124,29 3089,26 1276,63 3670,04 4705,55 1833,65 2014-2015 Sermaye Giderleri Grafiği 2,000,000.00 1,800,000.00 1,600,000.00 1,400,000.00 1,200,000.00 1,000,000.00 800,000.00 2014 2015 600,000.00 400,000.00 200,000.00 0.00 13 07.Yurt İçi Sermaye Transferleri Yurt içi sermaye transferleri giderleri için 2015 mali yılı başında 3.540.199,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2014 mali yılında 1.417.077,67-TL olan sermaye giderleri 2015 mali yılında 892.912,11TL artışla 2.309.989,78-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 63,01 olarak gerçekleşmiştir. Çizelge 9. 2013-2014 Yurt İçi Sermaye Transferleri Aylar 2014 2015 Ocak --2.000.000,00 Şubat 252.077,67 309.989,78 Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam ------1.000.000,00 ----165.000,00 ------1.417.077,67 --------------------2.309.989,78 Değişim Tutarı --57.912,11 Değişim Oranı % 100 22,97 --------------------892.912,11 --------------------63,01 09. Yedek Ödenek Yedek ödenek olarak 2015 Mali yılı başında 15.005.000,00-TL ödenek öngörülmüştür. 14 B. Bütçe Gelirleri Belediyemizin 2014–2015 yılları bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Çizelge 10. 2014 ve 2015 Yılları Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Gelir Ekonomik Kod 2014 Planlanan Gelir 2015 Planlanan Gelir Gelir Gerçekleşmeleri Yıllık 2014 2015 Artış Oranı % 01- Vergi Gelirleri 48.000.000,00 43.157.569,00 24.046.183,59 25.310.752,63 5,25 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05-Diğer Gelirler 11.650.000,00 9.288.000,00 2.649.410,90 4.313.782,04 62,82 3.100.000,00 50.000,00 73.819,84 2.040,00 63.450.000,00 83.319.000,00 54.527.876,73 60.386.474,09 10,74 3.850.000,00 6.800.000,00 1.885.761,27 9.713.001,69 415,07 -50.000,00 -50.000,00 -527.422,91 -21.021,27 130.000.000,00 142.564.569,00 82.655.629,42 99.705.029,18 06- Sermaye Gelirleri 09-Red ve İadeler (-) Toplam --- --20,62 2014-2015 mali yılları gelirlerini karşılaştırdığımızda tahsilâtımızda Net Gelirimiz olarak % 20,63 oranla 17.049.399,76 TL artış olduğunu gözlemliyoruz. 2014-2015 Mali Yılı Gelir Gerçekleşmeleri Grafiği 70,000,000.00 60,000,000.00 50,000,000.00 40,000,000.00 2014 30,000,000.00 2015 20,000,000.00 10,000,000.00 0.00 Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri 15 C. Finansman’ın Açık/Fazlası : 8.686.765,00-TL 1-İller Bankası Borçlanma:6.000.000,00-TL 2-Diğer Bankalardan Borçlanma:2.686.765,00-TL II- 2015 MALİ YILI BÜTÇE GELİR ve GİDERLERİ A. Bütçe Giderleri . Çizelge 11. Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir Bütçe Tertibi 2015 2015 Gerçekleşme Başlangıç Ödeneği Bütçe Giderleri Oranı % 01-Personel Giderleri 23.263.456,00 22.972.297,34 --02-SGK Devlet Prim 3.720.000,00 3.638.348,91 --Giderleri 03-Mal ve Hizmet Alım 71.669.150,00 60.390.789,02 --Giderleri 04- Faiz Gideri 3.213.000,00 3.614.305,20 12,49 05-Cari Transfer 7.755.464,00 5.945.892,89 --06-Sermaye Giderleri 24.398.300,00 9.042.753,35 --07- Sermaye Transferi 3.540.199,00 2.309.989,78 --08-Borç Verme ------09-Yedek Ödenekler 15.005.000,00 ----Toplam 152.564.569,00 107.914.376,49 --- 2015 Başlangıç Ödeneği-2015 Bütçe Giderleri Gerçekleşme Ödeneği Grafiği 80,000,000.00 70,000,000.00 60,000,000.00 50,000,000.00 40,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 2015 Başlangıç Ödeneği 10,000,000.00 2015 Bütçe Giderleri 0.00 16 01- Personel Giderleri Personel Giderleri için 2015 mali yılı başlangıç ödeneği olarak 23.263.456,00-TL öngörülmüştür. 2015 Personel bütçe gideri 22.972.297,34-TL olarak gerçekleşmiştir. 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2015 mali yılı başlangıç ödeneği olarak 3.720.000,00-TL öngörülmüştür. 2015 SGK Devlet Primi bütçe gideri 3.638.348,91-TL olarak gerçekleşmiştir. 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2015 mali yılı başlangıç ödeneği olarak 71.669.150,00-TL öngörülmüştür. 2015 Mal ve Hizmet Alım bütçe gideri 60.390.789,02-TL olarak gerçekleşmiştir. 04- Faiz Gideri Faiz Gideri için 2015 mali yılı başlangıç ödeneği olarak 3.213.000,00-TL öngörülmüştür. 2015 Faiz bütçe gideri 3.614.305,20- TL olarak gerçekleşmiştir. 05- Cari Transferler Cari Transfer için 2015 mali yılı başlangıç ödeneği olarak 7.755.464,00-TL öngörülmüştür. 2015 Cari Transferler bütçe gideri 5.945.892,89- TL olarak gerçekleşmiştir. 06- Sermaye Giderleri Sermaye Giderleri için 2015 mali yılı başlangıç ödeneği olarak 24.398.300,00-TL öngörülmüştür. 2015 Sermaye bütçe gideri 9.042.753,35- TL olarak gerçekleşmiştir. 07- Sermaye Transferleri Sermaye Transferleri için 2014 mali yılı başlangıç ödeneği olarak 3.540.199,00-TL öngörülmüştür. 2015 Sermaye Transferleri bütçe gideri 2.309.989,78-TL olarak gerçekleşmiştir. 09-Yedek Ödenek Yedek Ödenek için 2014 mali yılı başlangıç ödeneği olarak 15.005.000,00-TL öngörülmüştür. 17 2015 MALİ YILI İHALELİ İŞLER S. N o 1 2 3 4 5 6 7 8 Müdür lük Yatırım Adı Yüklenici Firma İhale Türü İhale Usulü İşe Başlama Tarihi İşin Bitiş Tarihi Yaklaşık Maliyet Sözleşme Bedeli Hakediş Tutarı İşletme İştirakl er M. Sosyal Yardım İşleri M. İşletme İştirakl er M. Akıllı Bisiklet Ba.Ona. Erişim Teknolojileri Tic.Ltd.Şti. Hizmet 473421/f 15.07.2014 31.12.2014 65.620,00 ₺ 57.240,00 ₺ 52.470,00 ₺ Alışveriş Kuponu Alımı Makro Market A.Ş Mal 473421/b 05.07.2014 31.12.2014 486.115,00 ₺ 453.000,00 ₺ 362.400,08 ₺ Günsan Madeni Eşya Tic.Ltd.Şti Mal 473421/f 23.07.2014 23.08.2014 157.320,83 ₺ 150.960,00 ₺ 150.960,00 ₺ Söz-Müzik Tic.Ltd.Şti Hizmet 473421/f 30.06.2014 27.07.2014 150.166,67 ₺ 143.000,00 ₺ 143.000,00 ₺ Mal 2886 15.09.2014 - - 40.970,00 ₺ 40.970,00 ₺ Mal Açık İhale 16.10.2014 31.12.2014 180.441,00 ₺ 162.000,00 ₺ 153.324,00 ₺ Mal Açık İhale 01.01.2015 31.12.2015 1.219.647,50 ₺ 1.095.000,00 ₺ 946.203,60 ₺ 7.444.267,02₺ Kültür ve Sosyal İşler M. Temizli k İşleri M. Sosyal Yardım İşleri M. Sosyal Yardım İşleri M. Temizli k İşleri M. 9 Destek Hizmet leri M. 10 Zabıta M. 11 Özel Kalem M. 12 Sosyal Yardım işleri M. Masa Sandalye Alımı Ramazan Ayı Kültür Etkinlik Organiza syo Metal Hurda Satışı Ekmek Alımı Ekmek Alımı Samsun Hurda Metal San.Tic.Ltd.Şti İlkadım Halk Ekmek ve Unlu Mamuller San.Tic.A.Ş. İlkadım Halk Ekmek ve Unlu Mamuller San.Tic.A.Ş. Kent Temizlik Hizm. Alımı Aysis Atık Yönetim Sistemleri A.Ş Hizmet 473421/b 01.01.2015 181 gün 30.06.2015 9.144.085,62 ₺ 7.444.267,02₺ Personel Destek Hizmetle ri Alımı Mirel Sos.Hizm.Prod.İ ns.Taş.San.Tic.L td.Şti&5M Sos.Hizm.İnş.Gı da.Elek.Tek.Taş .Oto.San.T.c.Ltd .Şti. İş Ortaklığı Hizmet Açık İhale 01.01.2015 31.12.2015 30.320.857,55 ₺ 30.371.057,06 ₺ 12.267.242,27 ₺ Mobil Tuvalet Kiralama Hizm. Alımı Kıymalı Pide Ayran Alımı Torient Org. Kiralama Kurumsal A.Ş. Hizmet Açık İhale 01.01.2015 31.12.2015 147.888,00 ₺ 134.784,00 ₺ 970.200,00 ₺ Fatih ÖRNEK/Akdağ Şehzade Restorant Mal Açık İhale 01.01.2015 31.12.2015 645.400,00 ₺ 532.000,00 ₺ 270.028,00 ₺ Alışveriş Kuponu Multinet Kurumsal A.Ş. Mal Açık İhale 01.01.2015 31.12.2015 1.296.400,00 ₺ 1.198.960,00 ₺ 950.360,71 ₺ 18 2015 MALİ YILI İHALELİ İŞLER S. N o 13 İhale Yetkilisi Müdürl ük Sosyal Yardım İşleri M. Yatırımı n Adı Yüklenic i Firma İhale Türü İhale Usulü İşe Başlama Tarihi İşin Bitiş Tarihi Yaklaşık Maliyet Sözleşme Bedeli Hakediş Tutarı Gıda Malzem eleri ve Et (dana ve tavuk alımı) 1. Kısım Gıda:Arı Market Tarkan YILDIRI M Mal Açık 01.03.2015 31.12.2015 238.045,66 ₺ 220.226,60 ₺ 147.549,37 ₺ Mal Açık 01.03.2015 31.12.2015 286.125,00 ₺ 309.985,00 ₺ 284.583,11₺ Hizmet Açık 01.03.2015 31.12.2015 1.117.114,10 ₺ 996.721,00 ₺ 904.457,00 ₺ 1.Kısım Gıda: Nuri KARATA Y/Karat ay Market Mal Açık 27.03.2015 31.12.2015 482.668,30 ₺ 449.892,50 ₺ 187.429,50₺ Gazi İmar İnş.Özel Eğit.ve Sağ.Hiz m.Unlu Mam.Ta ah.San. Tic.Ltd.Ş ti. Mal 473421/f 01.04.2015 30.04.2015 161.746,00 ₺ 150.000,00 ₺ 150.000,00 ₺ 45.240.418,73 ₺ 43.064.893,18 ₺ 24.675.644,58 ₺ Kısmi İhale 14 15 16 İnsan Kaynakl arı ve Eğitim M. Memur Yemek Hizmet Alımı İşletme ve İştirakle r M. Muhteli f Gıda (Yiyecek -İçecek ve Kırmızı EtBeyaz Et) Alımı Kısmi İhale Sosyal Yardım İşleri M. Tek Kullanı mlı k 3 gözlü tabak ve folyo alımı 2. Kısım Et:ETAŞ Ltd.Şti. Multine t Kurums a Hizmetl er A.Ş. TOPLAM B. Bütçe Gelirleri 2015 yılı bütçe gelirleri 99.726.050,45-TL olarak gerçekleşmiştir. 19 İÇ KONTROL SİSTEMİ İlkadım belediyesi iç kontrol sistemi müdürlüğümüz koordinasyonunda tüm birimlerin katılımı ile çalışmalarını sürdürmektedir. Aynı zamanda İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu müdürlüğümüz sekretaryasında toplanmakta ve sistemin aktif ve daha verimli çalışması sağlanmaktadır. İç Kontrol çalışmalarına başlamadan önce belediyemizde İç Kontrol sistemi ve işleyişiyle alakalı bir Genelge yayımlanarak müdürlükler bilgilendirildi. Daha önceki yıllarda hazırlanan İlkadım Belediyesi İç Kontrol Standartları Eylem Planında yer alan eylem ve tarihlerinin güncellenmesi amacıyla İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından belirli aralıklarla toplantılar düzenlendi. Düzenlenen bu toplantılarda yapılacak olan eylemler ve tarihleri güncellenerek Samsun İlkadım Belediyesi Acil Eylem Planı oluşturuldu. Oluşturulan Acil Eylem Planında yer alan standartlar ışığında belediyemiz mevcut durumuna bağlı olarak standartlara uygun genel şartlar oluşturuldu. İç Kontrol Standartları Eylem Planı İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından güncellenerek Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı oluşturuldu. Maliye Bakanlığının ikep@bumko.gov.tr adresine e-posta olarak ve ayrıca posta ile gönderildi. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından alınan kararla Belediyemiz de yapılan iş ve işlemlerde uygulama birliğinin sağlanması açısından Belediyemiz kurumsal logosu tüm Harcama Birimlerine yazıyla ve elektronik ortamda bildirildi. Acil Eylem Planında yer alan standartlar ve buna bağlı genel şartlar maddeleri ışığında İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından alınan kararla yapılan çalışmaların kamuoyuna duyurulması hususunda Belediyemiz internet sitesine Etik Kurulu, İç Kontrol Çalışmaları, Raporlar başlığı altında butonlar açıldı ve butonların içinde yapılan çalışmalar yayımlanmaya başlandı. Acil Eylem Planında yer alan standartlar ve buna bağlı genel şartlar maddeleri ışığında İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından alınan kararla İç Kontrolün belediyemiz birimlerinde çalışan personel tarafından bilinip bilinmediğini ölçmek amacıyla belediyemiz birimlerinde çalışan tüm personele İç Kontrol Sistemi İzleme Formu (anketi) yapıldı ve çıkan sonuçlar İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından değerlendirildi. Acil Eylem Planında yer alan standartlar ve buna bağlı genel şartlar maddeleri ışığında İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından alınan kararla “Kurumumuz personeline kurum misyonunun benimsetilmesi, vizyonun personel tarafından bilinmesi belediyemiz misyonu ile ilgili olarak misyonun çeşitli iletişim araçları (faaliyet raporu, pano, web sayfası) ile duyurulması sağlanacaktır.” maddesine istinaden Samsun İlkadım Belediyesi misyon, vizyon, ilke ve değerleri pano haline getirilerek belediyemizdeki tüm müdürlüklere ve belediyemizin görülebilir yerlerine asıldı. Acil Eylem Planında yer alan standartlar ve buna bağlı genel şartlar maddeleri ışığında İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından alınan kararla İç Kontrol Sisteminin kurulmasına yönelik çalışmalar kapsamında KOS 1.1 no’lu “ İç Kontrol Sistemi Yönetici ve Personel tarafından Sahiplenilmeli ve Desteklenmelidir” standardını karşılamak üzere tüm belediye personelinin katılımının sağlandığı “İç Kontrol Farkındalık Eğitimi” yapıldı ve katılan personellere katılım sertifikaları verildi. 20