2011 Yılı Faaliyet Raporu
Transkript
2011 Yılı Faaliyet Raporu
T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU I. BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU................................................................................................................ 3 II. GENEL BİLGİLER ......................................................................................................................................... 4 III. MİSYON VE VİZYON .................................................................................................................................. 4 IV. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR ................................................................................................ 4 V. HARCAMA BİRİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER ............................................................................................. 5 VI. AMBAR BİLGİLERİ ..................................................................................................................................... 5 VII. ARŞİV BİLGİLERİ ...................................................................................................................................... 5 VIII. ÖRGÜT YAPISI (TEŞKİLAT ŞEMASI) .................................................................................................. 5 IX. İNSAN KAYNAKLARI ................................................................................................................................. 6 X. İDARİ PERSONEL SAYILARI ..................................................................................................................... 6 XI. İDARİ PERSONELİN EĞİTİM DURUMU ................................................................................................ 6 XII. İDARİ PERSONELİN HİZMET SÜRESİ ................................................................................................. 6 XIII. İDARİ PERSONELİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI .......................................................................... 6 XIV. SUNULAN HİZMETLER .......................................................................................................................... 7 XV. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ................................................................................................... 7 XVI. AMAÇ VE HEDEFLER ............................................................................................................................. 7 XVII. HARCAMA BİRİMİNİN AMAÇ VE HEDEFLERİ .............................................................................. 7 XVIII. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER .............................................................................................. 7 XIX. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ....................................................... 8 XX. MALİ BİLGİLER ......................................................................................................................................... 8 XXI. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI ........................................................................................................ 8 XXII. BÜTÇE GİDERLERİ ................................................................................................................................ 8 XXIII. BİLGİ VE TEKNOLOJİ KAYNAKLARI ............................................................................................. 9 XXIV. PERFORMANS BİLGİLERİ ................................................................................................................ 12 XXV. İDARİ FAALİYETLER .......................................................................................................................... 12 XXVI. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ .................................... 25 XXVII. ÜSTÜNLÜKLER .................................................................................................................................. 25 XXVIII. - BAŞKANLIĞIN KURUM VE KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ GÜÇLÜDÜR. ....................... 25 XXIX. -ZAYIFLIKLAR ..................................................................................................................................... 25 XXX. - DEĞERLENDİRME.............................................................................................................................. 25 XXXI. ÖNERİ VE TEDBİRLER ...................................................................................................................... 25 XXXII. HARCAMA YETKİLİSİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI............................................... 26 I.BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU Daire Başkanlığımız, Bingöl üniversitesi Rektörlük binası 2.katında 22 personel ile faaliyetini sürdürmektedir. 2011 yılında Üniversitenin tüm birimlerinin yolluk, tahakkuk ve satınalma işlemleri Daire Başkanlığımıza bağlı birimlerce yürütülmüştür. 2011 yılında Üniversitemizin merkez kampüsünün çevre ve genel temizliği 42 kişi ile hizmet alımı ihalesi Daire Başkanlığımızca yapılmış ve hizmet işi tamamlatılmıştır. 2011 yılında Üniversitemizin güvenlik hizmeti 40 kişi ile hizmet alımı ihalesi Daire Başkanlığımızca yapılmış ve güvenlik hizmet işi tamamlatılmıştır. 2011 yılında Üniversitemizde 30 Daimi işçi göreve başlamıştır. Daimi işçilerimiz Üniversitemiz bünyesinde büro, evrak ve bahçe işlerinde istihdam edilmekte olup maaş ve diğer işlemleri Daire Başkanlığımızca yürütülmektedir. 2011 yılında Üniversitemizde Özelleştirme ile 4/C’li olarak gelen 5 personel göreve başlamıştır. Bu personeller Üniversitemiz bünyesinde çeşitli birimlerde istihdam edilmekte olup maaş ve diğer işlemleri Daire Başkanlığımızca yürütülmektedir. Makine Teçhizatlara ait ödenek Daire Başkanlığımız bütçe tertibi altında bulunan sermaye giderleri ekonomik kodundan tüm birimlerimizin ihtiyaçları onaylanan detay programa göre harcanarak birimlerimizin depolarına girişleri sağlanmıştır. Dolayısıyla hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmaya çalışılmış, bütçe ödeneklerimizi harcama aşamasında en kaliteli mal, malzeme ve hizmeti en kısa sürede ve en ucuz şekilde temin edilmesi hedeflenmiştir. 5018 sayılı Kanunun 41. maddesi gereği, “hesap verme sorumluluğu” çerçevesinde hazırlanarak aşağıda açıklamalı olarak ifade edilen Daire Başkanlığımıza ait Birim Faaliyet Raporu sunulmuştur. Ali Rıza KURTARAN İdari ve Mali İşler Daire Başkanı 3 II.GENEL BİLGİLER III.MİSYON VE VİZYON Misyon Çağdaş, bilimsel düşünen ve bilimsel çalışmalar yapan üniversitenin kuruluşundan bu yana devam eden ivmesini hızlandırarak sürdürmek için gereken idari ve mali yapılanmaları gerçekleştirmektir. Başkanlığımıza gelen talepler değerlendirilerek, bu taleplerin satın alınması için Devletin olanakları ölçüsünde sağlanan ödenekle en kaliteli mal, malzeme ve hizmeti en kısa sürede ve en ucuz şekilde temin ederek, beklenen faydayı sağlamak ve hizmeti sunmaktır. Vizyon Üniversitede işinin uzmanı, çağdaş, bilimsel düşünen, teknolojiye ayak uyduran, değişime ve gelişime açık elemanları ile kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanan bir başkanlık olmak. IV.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Birimin Kuruluş Mevzuatı Yetki, Görev ve Sorumluluklar 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname de yer alan Komptrolörlük ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlıklarının birleşmesi, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile gerçekleşerek İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı kurulmuştur. Bu karar 13 Ağustos 1984 tarih ve 84/8360 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; kurulduğundan bugüne kadar sorumluluğunda bulunan işleri Kanunlar ve Yönetmelikler çerçevesinde yürütmektedir. Bu çerçevede faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak, yolluk hizmetlerini yerine getirmek, satın alma işlemlerini yaparak alınan malzemelerin taşınır mal kayıtları ile depo giriş ve çıkış işlemlerini gerçekleştirmektir. Üniversite yerleşkesinin telefon santral hizmetlerini sağlamaktır. 4 V.HARCAMA BİRİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER VI.Ambar Bilgileri Ambar Sayısı: 3 adet VII.Arşiv Bilgileri Arşiv Sayısı: 1 adet VIII.Örgüt Yapısı (Teşkilat Şeması) İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Satın alma Birimi Tahakkuk Birimi Destek Hizmetleri Evrak Kayıt Birimi 5 Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Santral Hizmetleri IX.İnsan Kaynakları X.İdari Personel Sayıları Unvanı Daire Başkanı Şube Müdürü Ayniyat Saymanı Tekniker Memur Sayman Şef Bilgisayar İşlt. Şoför Bekçi Hizmetli Kaloriferci Ambar Memuru Sekreter Koruma ve Güvenlik Gör. Toplam Kadro Dolu Boş Fiilen Sayısı Kadro Kadro çalışan 1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 10 8 2 7 2 -2 -8 2 6 1 6 5 1 2 12 9 3 9 3 3 -3 10 -10 -5 3 2 3 5 1 4 -1 1 -1 4 4 -4 70 38 32 34 XI.İdari Personelin Eğitim Durumu Eğitim Derecesi İlköğretim Lise -16 XII.İdari Personelin Hizmet Süresi Önlisans 14 Lisansüstü -- Lisans 8 Hizmet Süresi 1–3 Yıl 4–6 Yıl 7–10 Yıl 11–15 Yıl 16–20 Yıl 17 3 1 10 4 XIII.İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 21-25 2 26-30 10 Yaş Aralığı 31-35 36-40 9 8 6 41-50 9 21–Üzeri 3 51- Üzeri XIV.Sunulan Hizmetler Üniversite kampüsünde mevcut bulunan telefon santrallerinin faal olarak faaliyette tutulması, bakımı, teknik servisi ve hat çekimi işlemleri Başkanlığımız bünyesinde bulunan destek hizmetleri birimince yapılmıştır. Rektörlük, Enstitü, Fakülte ve Yüksekokulların (2 Enstitü, 5 Fakülte, 1 Yüksekokul, 4 Meslek Yüksekokulu) 2011 mali yılında talep ettikleri Makine ve Teçhizatlar Daire Başkanlığımızca satın alınarak birimlere dağıtımı sağlanmıştır. Üniversitemizin hizmet ve makam araçlarının sevk ve idare işleri, temizlik işleri hizmet satın alınması suretiyle Daire Başkanlığımız bünyesinde bulunan Destek Hizmetleri Birimimizce yapılmıştır. XV.Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre her bir işlemde imzası bulunan kişiler attıkları imza ile yetki ve sorumluluk almışlardır. Satın alma işlemlerinde, mal ve hizmet alımı gerçekleşmeden ödenek kontrolünün yapılması sağlanarak işlemler yapılmıştır. XVI.AMAÇ ve HEDEFLER XVII.HARCAMA BİRİMİNİN AMAÇ ve HEDEFLERİ -İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak, Devletin olanakları ölçüsünde sağlanan ödenekle en kaliteli mal, malzeme ve hizmeti en kısa sürede ve en ucuz şekilde temin etmektir. XVIII.TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER Politikalar Yapılan her türlü işlerde; - Öncelikle Mevzuat içerisinde iş ve işlemleri yapmak - Şeffaf ve açık olmak - Adil olmak - Mali disiplin içerisinde saydamlık yapısına sahip olmak Öncelikler - Üniversitemiz Stratejik planında belirtilen hedefler doğrultusunda katkı sağlamak - Başkanlığımız personelinin niteliği ve kalitesini artırmak - Müşteri memnuniyeti ilkesine dayalı, üniversitenin ortak amaçlarında birlik ve tutarlılığı önemseyen, sürekli gelişmeyi amaç edinen bir birim olmak önceliklerimiz arasındadır. 7 XIX.FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER XX.MALİ BİLGİLER XXI.Bütçe Uygulama Sonuçları XXII.Bütçe Giderleri1 KBÖ 01 – Personel Giderleri 02 – Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 03 – Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05 – Cari Transferler 06 – Sermaye Giderleri TOPLAM TL 1.187.300,00 Gerçekleşme Gerçekleşme Toplamı Oranı2 TL % 1.207.711,67 102 166.800,00 233.932,99 140 2.940.600,00 315.000,00 1.850.000,00 6.459.700,00 4.144.987,61 315.000,00 2.579.230,47 8.480.862,74 140 100 139 01 Bütçe gideri fazla olan kalem yeni personellerin işe başlamasından dolayı ve 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Üniversitemizin yeni açılan Birimlerinin Mal ve Hizmet Giderlerinden kaynaklanmıştır. 1 2 https://ebutce.bumko.gov.tr/ebutce2.htm adresinden kurum işlemleri altındaki ödenek durum/masraf cetvelleri seçilir. Bütçe yılı 2011, ay Aralık olarak seçilir. Kurumsal kod yazıldıktan sonra ödenek durum raporları altındaki tertip bazında ödenek durum listesi seçilerek rapor hazırlatılır. Elde edilen rapordaki harcama sütunundaki rakamlar yukarıdaki tabloda Gerçekleşme Toplamı sütununa yazılır. Gerçekleşme Toplamının KBÖ’ye bölünmesi sonucu elde edilen yüzde oranı yazılır. 8 XXIII.Bilgi ve Teknoloji Kaynakları Taşınırın Kodu T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Taşınırın Adı Miktar Tutar 253.02.01 TARIM VE ORMANCILIK MAKİNELERİ VE ALETLERİ 12 33.844,99 253.02.02 İNŞAAT MAKİNELERİ VE ALETLERİ 12 2.233,15 253.02.03 ATÖLYE MAKİNELERİ VE ALETLERİ 29 192.228,52 253.02.04 İŞ MAKİNELERİ VE ALETLERİ 2 1.053,98 253.02.05 GÜÇ ELEKTRONİĞİ VE BASINÇLI MAKİNELER İLE ALETLERİ 5 26.120,48 253.02.07 PAKETLEME MAKİNELERİ 2 4.484,00 253.02.10 MATBAACILIKTA KULLANILAN MAKİNA VE ALETLER 41 50.150,00 253.03.01 YIKAMA, TEMİZLEME VE ÜTÜLEME CİHAZ VE ARAÇLARI 10 45.038,98 253.03.02 BESLENME/GIDA VE MUTFAK CİHAZ VE ALETLERİ 58 52.989,50 253.03.04 ÖLÇÜM, TARTI, ÇİZİM CİHAZLARI VE ALETLERİ 17 59.489,70 253.03.05 TIBBİ VE BİYOLOJİK AMAÇLI KULLANILAN CİHAZLAR VE ALETLER 38 266.538,16 253.03.06 ARAŞTIRMA VE ÜRETİM AMAÇLI CİHAZLARI VE ALETLERİ 189 901.582,21 253.03.07 MÜZİK ALETLERİ VE AKSESUARLARI 10 4.507,60 9 253.03.08 SPOR AMAÇLI KULLANILAN CİHAZ VE ALETLER 10 33.246,50 254.01.02 YOLCU TAŞIMA ARAÇLARI 1 127.505,91 255.01.01 DÖŞEME DEMİRBAŞLARI 515 10.374,54 255.01.02 TEMSİL VE TÖREN DEMİRBAŞLARI 78 9.929,70 255.02.01 BİLGİSAYARLAR VE SUNUCULAR 50 34.178,92 255.02.02 BİLGİSAYAR ÇEVRE BİRİMLERİ 150 75.601,67 255.02.03 TEKSİR VE ÇOĞALTMA MAKİNELERİ 4 6.195,00 255.02.04 HABERLEŞME CİHAZLARI 295 150.886,48 255.02.05 SES, GÖRÜNTÜ VE SUNUM CİHAZLARI 24 51.125,03 255.02.99 DİĞER BÜRO MAKİNELERİ VE ALETLERİ GRUBU 15 12.951,90 255.03.01 BÜRO MOBİLYALARI 2708 871.504,99 255.03.02 MİSAFİRHANE, KONAKLAMA VE BARINMA AMAÇLI MOBİLYALAR 3 2.561,97 255.03.05 SEMİNER VE SUNUM AMAÇLI ÜRÜNLER 90 41.102,73 255.07.02 BASILI YAYINLAR 5 748,00 255.08.01 EĞİTİM MOBİLYALARI VE DONANIMLARI 255.08.02 ÖĞRENMEYİ KOLAYLAŞTIRICI EKİPMANLAR 10 200 81.797,01 9 4.248,00 255.08.03 DERSLİK SÜSLEMELERİ 4 295,00 255.09.02 SALON SPORLARINDA KULLANILAN DEMİRBAŞLAR 2 9.086,00 255.10.02 KONTROL VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ 44 119.829,00 255.10.03 YANGIN SÖNDÜRME VE TEDBİR CİHAZ VE ARAÇLARI 2 1.534,00 255.12.02 BÜRO MALZEMELERİ 2 194,40 255.99.02 SEYYAR TANKLAR VE TÜPLER 7 3.636,76 TOPLAM 4643 11 3.288.794,78 XXIV.PERFORMANS BİLGİLERİ XXV.İdari Faaliyetler Daire Başkanlığımızın görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde yerine getirdiği faaliyetlerine ilişkin performans bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. SIRA NO İHALE KAYIT NO İHALENİN ADI İHALE TÜRÜ İHALENİN TARİHİ YÜKLENİCİ FİRMA SAATİ SÖZLEŞME TARİHİ YAKLAŞIK MALİYET İHALENİN TUTARI PAZARLIK 05.01.2011- 10:00 Turhanlar Petrol 12.01.2011 79.098,80 78.740,00 1 10000 litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin ve 2010/582152 16.000 Litre EuroDizel Motorin Alımı 2 2011/999 37 KİŞİ İLE SİLAHSIZ GÜVENLİK HİZMETİ İHALE İPTAL EDİLDİ (İstekliler çeşitli nedenlerden dolayı elenmiştir.) 3 2011/9773 SODES KAPSAMINDA MAL ALIMI İHALE İPTAL EDİLDİ (İHALEYE TEKLİF VERİLMEDİĞİNDEN DOLAYI İHALE İPTAL EDİLMİŞTİR) 4 2011/12557 SODES KAPSAMINDA MALZEME ALIMI AÇIK YILDIZ TEKNİK BİLİŞİM 04.02.2011 - 10:00 TEKNOLOJİLERİ TİC. SAN.LTD.ŞTİ. 12 03.03.2011 48.644,99 1.250,00 5 2011/31180 37 KİŞİ İLE 2 AY SÜREYLE SİLAHSIZ GÜVENLİK HİZMETİ 6 2011/36640 37 KİŞİ İLE SİLAHSIZ GÜVENLİK HİZMETİ 7 2011/39055 150 METRE ÇELİK BORU ALIMI 8 2011/41283 DİJİTAL TERCÜME VE KONFERANS SİSTEMİ 9 2011/48644 SODES KAPSAMINDA ALTERNATİF ENERJİ EĞİTİM SETİ 10 2011/61245 OTOMASYON YAZILIMI ARİFOĞULLARI İNŞ.GID ZUC.OTOM.HAYV.İH İTA. TİC.SAN.LTD. 04.03.2011 2.845,00 ATILIM EĞT.DAN.MOBL. HAYV.GID.TEKS.İN TİC. SAN.LTD.ŞTİ. 04.03.2011 814,00 NETKOTAŞ EĞT.İNŞ GIDA LTD.ŞTİ. 03.03.2011 18.270,00 PAZARLIK 02.03.2011 - 10:00 BURÇ GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. 07.03.2011 123.052,02 114.635,75 AÇIK 01.04.2011 - 10:00 TİTİZ ÖZEL KORUMA VE GÜVENLİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 10.05.2011 436.521,35 384.911,58 PAZARLIK 15.03.2011 - 10:00 ŞAHRA İNŞAAT GIDA NAK. İLT.HAYV.TİC.SAN.LTD.ŞTİ. 22.03.2011 94.000,50 61.492,50 İHALE İPTAL EDİLDİ (İHALEYE TEKLİF VERİLMEDİĞİNDEN DOLAYI İHALE İPTAL EDİLMİŞTİR) PAZARLIK AÇIK BİN-MED SAĞLIK HİZ. İNŞ. 04.04.2011 - 10:00 GIDA TARIM BİLİŞİM SİST. TİC. SAN. LTD. ŞTİ. 13.04.2011 22.600,00 20.400,00 PROLİZ BİLGİSAYAR 02.05.2011 - 14:00 YAZILIM VE DONANIM HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 12.05.2011 73.333,33 55.000,00 13 11 12 2011/54275 2011/54444 215 KALEM GENEL MALZEME ALIMI 42 Kalem Mühendislik Mimarlık Fakültesi Laboratuvar Malzeme Alımı AÇIK AÇIK 28.04.2011 - 10:00 HAS BARMAN İNŞ. KIRTASİYE YAKIT GIDA TEMZ.ENERJ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ 09.06.2011 8.213,00 HASSA SAĞLIK İNŞ.NAK.GIDA TİC.SAN.LTD.ŞTİ 01.06.2011 4.802,50 GÜL MARKET MEHMET GÜL 13.06.2011 3.492,50 119.027,05 DEMAK HIRDAVAT MAKİNA ELEK.İNŞ.YEDEK. PARÇA TAAH.TİC.VE SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 14.06.2011 18.348,00 ERKAN ARSLAN ŞAH ELEKTRİK TELEKOM İNİKASYON İNŞ.GI ÜR.PZ.SN.TİC.LTD.ŞTİ 08.06.2011 6.183,63 GÜRSU İNŞ.SAN.LTD.ŞTİ 13.06.2011 866,00 ÖZCİHANGİR İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 21.06.2011 12,00 EMA GRUP Lab.Cih. İç ve Dış Tic.Ltd.Şti. 23.06.2011 55.572,00 29.04.2011 - 10:00 14 117.804,33 UTEST MALZ.TEST CİH. LTD.ŞTİ 20.06.2011 1.140,00 UMUT MEDİKAL ENVER DEMİR 21.06.2011 605,00 VOMMAK MAKİNE MÜH.SAN. TİC.LTD.ŞTİ 29.06.2011 20.970,00 EKOLOJİ ÇEVRE TEK.LTD.ŞTİ 21.06.2011 2.484,50 13 2011/53114 AĞ CİHAZLARI ALIMI AÇIK ATLANTİS DOĞU 09.05.2011 - 14:00 BİLGİSAYARİNŞ.MEDİKAL TEM.MALZ.SANTİC.LTD.ŞTİ 10.06.2011 188.731,99 112.690,00 14 2011/72458 Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Malzeme Alımı AÇIK 06.06.2011 - 14:00 Çokesen Elektronik San. ve.Tic.Ltd.Şti 11.07.2011 89.451,28 66.250,00 15 2011/83412 36 KALEM LAB. DONANIM MALZ. MERKEZİ TIBBİ GAZ SİST. MALZ. ALIMI AÇIK 28.06.2011 - 10:00 BİOKİM TEKNİK SİSTEMLER LAB. CİH. LTD. ŞTİ. 28.10.2011 330.239,07 210.000,00 16 2011/83805 7 KALEM ZİRAAT FAKÜLTESİ MALZEME ALIMI AÇIK 15.06.2011 - 10:00 Deniz Tarım Makinaları Satış Yedek Parça ve Tamir Servisi (Deniz KAYLI) 18.07.2011 27.453,33 22.650,00 17 2011/110360 AÇIK 11.08.2011 - 10:00 Güven Yakıt Tem. Gıda Nak. İnş.Tic. Ltd.Şti 05.09.2011 402.666,40 312.000,00 18 2011/110138 300.000 KG KALYAK (FUEL OIL NO:4) ALIMI AÇIK Genç Coşkun Pet.İnş.Gıda. 10.08.2011 - 10:00 Teks.Mad.Nak.Hay. Tem.Tic.San.Ltd.Şti 14.09.2011 663.000,00 666.000,00 19 2011/125277 GÜVENLİK KAMERASI VE PDKS ALIMI AÇIK 09.09.2011 - 10:00 Targe Elektronik San.ve Tic.Ltd.Şti 04.10.2011 195.350,66 166.200,00 20 2011/135156 4 KALEM FİZİK BÖLÜMÜ MALZEME ALIMI AÇIK 09.09.2011 -14:00 Nel Elek.Cih.İml.ve Tic.A.Ş 07.10.2011 141.000,00 94.070,00 21 2011/135155 11 KALEM KİMYA BÖLÜMÜ MALZEME ALIMI AÇIK 19.09.2011 -14:00 BİN-MED SAĞLIK HİZ. İNŞ. GIDA TARIM BİLİŞİM SİST. TİC. SAN. LTD. ŞTİ. 18.11.2011 300.700,00 63.500,00 800.000 KG KÖMÜR ALIMI 15 22 23 17 KALEM BİYOLOJİ 2011/135163 BÖLÜMÜ MALZEME ALIMI 8 KALEM ZİRAAT 2011/135161 FAKÜLTESİ MALZEME ALIMI AÇIK AÇIK 20.09.2011 -10:00 12.09.2011 -14:00 16 ÖZCİHANGİR İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 17.11.2011 17.630,00 İNTER-MED HASTANE ÜRÜN. SAN.TİC.LTD.ŞTİ 14.11.2011 83.900,00 EMA GRUP Lab.Cih. İç ve Dış Tic.Ltd.Şti. 21.11.2011 39.627,00 GEN-TEK TIBBİ CİH. VE SAĞ. GER. GIDA. TEM. TURZ. İNŞ. SAN .VE TİC.LTD. ŞTİ. 14.11.2011 36.800,00 ADAY MEDİKAL SAĞ. ARAÇ. VE GEREÇ. İTH. İHR. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. 10.11.2011 10.000,00 EMA GRUP Lab.Cih. İç ve Dış Tic.Ltd.Şti. 10.11.2011 BİN-MED SAĞLIK HİZ. İNŞ. GIDA TARIM BİLİŞİM SİST. TİC. SAN. LTD. ŞTİ. 10.11.2011 16.100,00 İNTER-MED HASTANE ÜRÜN. SAN.TİC.LTD.ŞTİ 04.11.2011 215.500,00 Ema GRUP Lab.Cih. İç ve Dış Tic.Ltd.Şti. 09.12.2011 447.329,16 111.850,00 1.940,00 1.919,00 24 2011/136153 25 2011/135967 26 2011/139910 27 2011/143605 6 KALEM FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MALZEME ALIMI 3 KALEM İNŞAAT MALZEME ALIMI 13 KALEM LAB. MALZEME ALIMI 40 KİŞİ İLE SİLAHSIZ GÜVENLİK HİZMETİ AÇIK Redoks Tek.Cih.Ends.Lab.Ürün San.Tic.Ltd.Şti 21.11.2011 4.480,00 Or-med Medikal ve Pazarlama (Orhan DEMİREL) 16.11.2011 7.500,00 BİN-MED SAĞLIK HİZ. İNŞ. GIDA TARIM BİLİŞİM SİST. TİC. SAN. LTD. ŞTİ. 18.11.2011 13.550,00 İNTER-MED HASTANE ÜRÜN. SAN.TİC.LTD.ŞTİ 14.11.2011 46.205,00 Ökmen Bilş.Tek.Elk.İnş.San.Dış Tic.Ltd.Şti. 23.09.2011 14.964,00 06.09.2011 -10:00 54.920,00 HASSA SAĞLIK İNŞ.NAK.GIDA TİC.SAN.LTD.ŞTİ 20.09.2011 9.160,00 AÇIK 05.09.2011 -14:00 Ökmen Bilş.Tek.Elk.İnş. San.Dış Tic.Ltd.Şti. 23.09.2011 76.035,25 47.724,77 AÇIK 04.10.2011 -10:00 Hedef Eğt.Araç.Büro Mob.ve Rek.Ltd.Şti 25.10.2011 153.582,66 110.785,00 AÇIK 18.10.2011 -10:00 Yavuz Koruma ve Özel Güv.Hiz.Tic.Ltd.Şti 19.12.2011 819.774,45 716.407,38 17 28 2011/143432 29 2011/147044 30 42 KİŞİ İLE MALZEMESİZ TEMİZLİK HİZMET ALIMI 8 KALEM FİZİK BÖLÜMÜ LABORATUARI TEZGAH MALZEMELERİ 33 KALEM SIHHİ TESİSAT 2011/148415 VE DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI 50 KALEM ZİRAAT FAK. LAB. SARF MALZEME ALIMI 31 2011/150260 32 186 KALEM KİMYA 2011/152509 BÖLÜMÜ SARF MALZEME 33 2011/153089 34 2011/156909 116 KALEM BİYOLOJİ BÖLÜMÜ SARF MALZEME AÇIK 11.10.2011 -10:00 Beşkat İltş.Gıda Tar Nak.Or.Ür.İnş.Teks.Elk.Pet.Tem.San.Ltd.Şti 05.12.2011 685.785,79 620.998,56 AÇIK 30.09.2011 -10:00 BİOKİM TEKNİK SİSTEMLER LAB. CİH. LTD. ŞTİ. 28.10.2011 65.220,00 42.950,00 Binsu Sulam Sist.Peyz.Tar.Gıda İnş.Tem.Hay. İth.İhr.San Tic.Ltd.Şti 26.10.2011 Ökmen Bilş.Tek.Elk.İnş.San.Dış Tic.Ltd.Şti. 26.10.2011 Has Barman İnş. KIRTASİYE YAKIT GIDA TEMZ.ENERJ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ 24.10.2011 AÇIK 03.10.2011 -10:00 3.741,70 24.393,33 2.929,00 6.902,00 AÇIK 06.10.2011 -10:00 Or-med Medikal ve Pazarlama (Orhan DEMİREL) 21.10.2011 43.159,71 21.414,00 AÇIK 10.10.2011 -10:00 Or-med Medikal ve Pazarlama (Orhan DEMİREL) 11.11.2011 51.203,80 7.868,74 AÇIK 10.10.2011 -14:00 Or-med Medikal ve Pazarlama (Orhan DEMİREL) 11.11.2011 46.177,57 12.965,61 AÇIK 17.10.2011 -14:00 CNC TORNA TEZGAHI ALIMI 18 İHALE İPTAL EDİLDİ (3 istekli yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu ve 1 isteklinin de evrak eksiği olduğundan ) 35 2011/176898 CNC TORNA TEZGAH ALIMI AÇIK 14.11.2011 -14.00 Bayram Tic.(Ali Rıza TOPRAK) 21.12.2011 73.766,67 65.000,00 36 2011/168453 AÇIK 15.11.2011 -10:00 İNTER-MED HASTANE ÜRÜN. SAN.TİC.LTD.ŞTİ 02.12.2011 228.000,00 151.150,00 37 OTOMATİK TAŞIT TANIMA SİSTEMİ (OTTS) ile 6000 litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin 2011/163145 ve 18000 Lt Euro Dizel Motorin ALIMI AÇIK 04.11.2011 -10:00 As Yakıt Petr.San ve Tic.Ltd.Şti 05.12.2011 82.320,00 80.580,00 2 KALEM LAB. MALZEMESİ ALIMI 19 DOĞRUDAN TEMİN SIRA İŞİN ADI 6 7 8 9 Sos.Tes. Ve Rek.Bin Perde Alımı Temizlik Malz.Alımı Kırtasiye Malz.Alımı Kampüs Alanı Fidan Alımı Temsil Ağırlama İnşaat Malz.Alımı Elektrik Malz.Alımı Tems.Ağır.Bal alımı 10 Rek.Konutu Kömür Alımı 11 Rek.Makamı Koltuk Alımı 12 Araç bakım Onarım 13 Rek.Binası.ve F.E.F İsimlik Alımı 14 15 Kömür Alımı Elektrik Malz.Alımı 16 Kamu Mal.Yön.Kitap Alımı 17 20 Araç bakım Onarım Bilardo Masası Alımı Sos.Tes.ve Zir.Fak. Mobilya alımı 1 2 3 5 21 23 24 25 26 Taşınabilir Bilgisayar Elektrik Malz.Alımı Tem.ağrl.Çiçek Alm. Lambiri ve Parke Alm TALEP EDEN BİRİM TARİH FİRMA ADI TUTARI CİNSİ İMİD İMİD İMİD 22.03.2011 09.03.2011 08.03.2011 DEKOR PERDE Yeni Doğu Ticaret Yeni Doğu Ticaret 8.604,54 9.209,90 9.528,50 Mal alımı Mal alımı Mal alımı Yapı İşleri Özel Kalem Yapı İşleri Yapı İşleri Özel Kalem 07.03.2011 07.03.2011 23.02.2011 24.02.2011 16.02.2011 Hoş Ticaret Kaltem Ltd.Şti. Perksoy Mühn.Ltd.Şti. Elaltuntaş Elektirik. Nusret YILDIZ (Market) 12.390,00 1.841,56 7.811,60 177,00 365,15 Mal alımı Mal alımı Mal alımı Mal alımı Mal alımı Yapı İşleri 03.01.2011 Özbinboğa İnş.Gıda.şti 3.416,10 Mal alımı İMİD Yapı İşleri 04.01.2011 05.04.2011 Ateş-Sel Aydoğdular Otomotiv 3.000,01 343,38 Mal alımı Mal alımı İMİD İMİD Yapı İşleri 28.03.2011 28.03.2011 24.02.2011 Mira Mühendislik Özbinboğa İnş.Gıda.şti Yıldız Elektronik 5.069,28 672,60 2.295,10 Mal alımı Mal alımı Mal alımı Genel Sekreterlik Yapı İşleri Sosyal Tesisler 14.04.2011 04.04.2011 19.04.2011 İzden Yayıncılık Aydoğdular Otomotiv Göl Spor Dünyası 150,00 413,00 9.086,00 Mal alımı Mal alımı Mal alımı Yapı İşleri 11.04.2011 AY-GÜN Mobilya 1.770,00 Mal alımı Rektörlük Yapı İşleri Özel Kalem Yapı İşleri 19.04.2011 20.04.2011 25.04.2011 22.04.2011 ATLANTİS Bilgisayar Vesnur İnş.Gıda.Elktrik Gözde Çiçekçilik Nak-San Ltd.Şti. 424,40 418,90 1.834,00 7.529,34 Mal alımı Mal alımı Mal alımı Mal alımı 20 27 Hidromek Kepçe Bakım Onarım 28 31 34 Masa Örtüsü Alımı İnşaat Malz.Alımı Basım Malz.Alımı Görevde Yük. Ve Aday memur Kitabı Merk.Lab.Malz.alm İnş.Malz.Alımı Kırt.ve Demirbaş Malz.alımı 35 36 37 38 Yapı İşleri Misafirhane Yapı İşleri İMİD 04.04.2011 25.04.2011 31.05.2011 14.09.2011 Personel Dai.Bşk 11.05.2011 Merkezi Labaratuvar 17.03.2011 Ziraat Fakültesi 10.05.2011 Oto Salih Mehmet KANAT Miraç hırdavat Anadolu Ofset Matb. 1.845,60 4.039,20 683,22 2.432,57 Mal alımı Mal alımı Mal alımı Mal alımı Başbakanlık Hassa Sağlık Has Barman İnş.San.Şti. 350,00 4.852,37 8.169,73 Mal alımı Mal alımı Mal alımı Döner Sermaye İşl. 20.06.2011 Yeni Doğu Ticaret 6.244,56 Mal alımı 40 41 Toner Dolumu Elektrik Malz.Alımı İMİD Yapı İşleri 14.01.2011 31.05.2011 Yeni Doğu Ticaret Doğu Elektrik 1.416,00 4.429,13 Mal alımı Mal alımı 43 44 Laser pointe Alımı Temsil Ağırlama 28.06.2011 29.06.2011 Yıldız Elektronik Bingöl Digital Tasarım 271,40 4.955,35 Mal alımı Mal alımı 47 Santral ve Kons.alımı 48 49 50 51 52 54 56 57 Damacana Su alımı Otobüs Bakım onarm Çim Ekimi Pesonel Giy.Yardımı Çevre İlaçlama Voip kart Alımı Elektrik Malz.Alımı İtfaiye Köpüğü Alımı İtfaiye Aracı Malz. Alımı İsimlik Alımı Bilgi İşlem Özel Kalem Ziraat,İlahiyat,Müh fak. İMİD İMİD İMİD Personel Dai.Bşk İMİD Bilgi İşlem Yapı İşleri İMİD 28.06.2011 18.07.2011 18.07.2011 19.04.2011 21.06.2011 19.07.2011 18.08.2011 25.07.2011 22.08.2011 Santral 12 Emin Gıda Pazarlama Cem Oto Cansızoğlu Peyzaj ve Çiç Butik Beşir Beg-San Veteriner Kln. Santral 12 Ümit Bobina Atolyesi BİN-KAR 4.000,20 50,00 1.445,50 6.372,00 732,78 1.609,20 2.006,00 3.980,00 3.540,00 Mal alımı Mal alımı Mal alımı Mal alımı Mal alımı Mal alımı Mal alımı Mal alımı Mal alımı İMİD İMİD 12.09.2011 21.09.2011 Bin-Karn Yangın ve Güv. Mira Mühendislik 1.534,00 3.797,24 Mal alımı Mal alımı Özel Kalem 27.09.2011 Kaltem Ltd.Şti. 1.432,08 Mal alımı Yapı İşleri 03.10.2011 Emek İnş.Plastik Tmz.Şti 304,44 Mal alımı 58 59 61 62 Temsil Ağırlama Plasik Boya ve Malzemesi alımı 21 63 65 67 68 69 70 71 72 73 74 77 79 80 81 82 83 85 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 KırtasyeiDemirbaş Malzemesi Alımı Toner Alımı İlan Panosu ve Anahtarlık alımı Elektrik Malz.Alımı Çim Tohumu Alımı Döner Sermaye İşletmesi Kitabı alımı Temz.Malz.Alımı Kırtasiye Malz.Alımı Araç Lastiği Alımı Kesin Hes.Kit.Alımı Merk.Lab.Tüp.Dol. İlaç Malz.Alımı Tesisat malz Alımı Kasımpatı Çiç.Alm. Kitap Basımı Sigorta Alımı Dikey Perde Alımı Plotter Yazıcı Alımı Toner Dolumu PTT Kargo Hizmeti Mazot Alımı Kuluçka ve Civciv Büyütme Mak.Alm Lab.Malz.Alımı Lab.Malz.Alımı Dalgıç Pompa Alımı Peojeksiyon Cihazı Alımı Akıllı Sınıf Malz.alm. Akıllı Sınıf Malz.alm. Personel Giyim Yar. Yabancı Diller Y.O 04.10.2011 Yeni Doğu Ticaret 9.157,70 Mal alımı İMİD 28.09.2011 Şafag Bilgi Teknolojileri 519,20 Mal alımı İlahiyat Fakültesi Yapı İşleri İMİD 05.10.2011 25.10.2011 10.10.2011 AY-GÜN Mobilya Konukoğlu Elektrik Gözde Çiçekçilik 295,00 8.668,28 3.000,00 Mal alımı Mal alımı Mal alımı Strateji Gel.Dai.Bşk Genel Sekreterlik Genel Sekreterlik İMİD Strateji Gel.Dai.Bşk Merkezi Labaratuvar Ziraat Fakültesi Yapı İşleri Yapı İşleri Zaza Dili Kül.Arş. Yapı İşleri F.E.F ve Yabancı Dil. Müh.Mimarlık Fak. İMİD İMİD İMİD 03.11.2011 25.11.2011 25.11.2011 22.11.2011 30.11.2011 05.12.2011 05.10.2011 09.12.2011 12.10.2011 14.11.2011 14.12.2011 14.12.2011 12.12.2011 14.01.2011 01.01.2011 22.12.2011 Izden Yayıncılık Akvam Ticaret Yeni Doğu Ticaret Aydoğdular Otomotiv Umut Ofset Matbaacılık Hassa Sağlık Medusa İlaç Hizmetleri Has Barman İnş.San.Şti. Dündar Mevs.Süs Bitk. BİZİM BÜRO BASIMEVİ Konukoğlu Elektrik DEKOR PERDE Binmak Büro Makinaları Yeni Doğu Ticaret PTT Merkez Müdürlüğü TURHANLAR PETROL 150,00 4.141,80 7.224,26 13.810,72 339,84 2.342,30 3.470,64 6.879,40 14.868,00 6.490,00 66,38 1.770,00 5.883,48 2.124,00 2.541,97 4.903,80 Mal alımı Mal alımı Mal alımı Mal alımı Mal alımı Mal alımı Mal alımı Mal alımı Mal alımı Mal alımı Mal alımı Mal alımı Mal alımı Mal alımı Ziraat Fakültesi F.E.F F.E.F Yapı İşleri 29.11.2011 26.10.2011 06.10.2011 09.12.2011 Çimuka Kuluçka Mak. INTER-MED INTER-MED Eren Elektronik 7.900,09 10.738,00 14.207,08 12.980,00 Mal alımı Mal alımı Mal alımı Mal alımı Açık Öğr.Fak.İl.Kor. Bilgi İşlem Bilgi İşlem Personel Dai.Bşk 20.12.2011 30.11.2011 27.09.2011 05.12.2011 Yeni Doğu Ticaret Numeros Elektronik Numeros Elektronik Butik Beşir 4.720,00 12.765,24 12.765,24 682,56 Mal alımı Mal alımı Mal alımı Mal alımı 22 Mal alımı 100 Temsil Ağırlama Özel Kalem 20.12.2011 Gözde Çiçekçilik 3.120,00 TOPLAM 335.367,91 Mal alımı Bütçemizin ilgili kaleminin %10'u 530.250,00-TL iken, yapılan toplam mal alımı 335.367,91-TL 'dir. İŞİN ADI NO 1 2 3 TALEP EDEN BİRİM Ünv.Hali Haritalarının Yapımı Duvar Kağıdı Yapımı Dolap Yapımı TARİH FİRMA ADI TUTARI CİNSİ Hazır Yapı İşleri 07.03.2011 Yapı İşleri 06.05.2011 F.E.F ve Yabancı Dil. 30.11.2011 ATAŞ Har.Müh.ve Emlak Atılım Mobilya Hassa Sağlık 12.390,00 6.669,04 11.894,40 TOPLAM: 30.953,44 Yapım İşi Yapım İşi Yapım İşi Bütçemizin ilgili kaleminin %10'u 47.500,00-TL iken, yapılan toplam yapım işi 30.953,44-TL 'dir. İŞİN ADI NO 1 Bilg.Programı Lisans Güncelleme 2 Kamu Hiz.Alımı 3 37 Alımı 4 TALEP EDEN BİRİM TARİH FİRMA ADI Bilgi İşlem 09.03.2011 ATLANTİS Bilgisayar 14.124,60 Hizmet a. İMİD 10.05.2011 Güncel Bilgi Eğitim 4.189,00 Hizmet a. İMİD 10.05.2011 Titiz Güvenlik ve Koruma Ltd.Şti 3.928,53 Hizmet a. BÜBAP 19.04.2011 KAY-BER LTD.ŞTİ 7.205,92 Hizmet a. TUTARI CİNSİ İha.Mevz.Kat. Kişi İle Güv.Hiz. BÜBAP Otomasyon Sist.Alımı 23 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Fen.Bil.Ens.Dergi Basımı Zaza Dili ve Ekipman.Hiz. Araç sigorta Bedeli Şoför Hizmeti (5 aylık) Taşınır Mal Güncelleme Araç sigorta Bedeli Ünv.Bülteninin Ve Basımı Araç sigorta Bedeli Str.Kalk.Planı Haz. Program Hizmetl 5 Adet Araç Sigorta Bedeli Şoför Hizmeti (5 aylık) Fen.Bil.Enstitüsü 11.04.2011 BİZİM BÜRO BASIMEVİ 1.333,00 Hizmet a. Bilgi İşlem İMİD 20.04.2011 06.06.2011 Ankara Tecrüme Ltd.Şti Turan SEVER 5.900,00 322,56 Hizmet a. Hizmet a. İMİD 16.02.2011 Star Bingöl Truzim 7.785,00 Hizmet a. İMİD İMİD 07.10.2011 06.07.2011 Digitek Bilg.ve Tek.Ltd Axa Oyak 4.500,00 1.109,15 Hizmet a. Hizmet a. 19.07.2011 Arc.Ajans Rek.ve Bilg.Hz 16.08.2011 Axa Oyak 14.09.2011 Bilgipark Danışmanlık 28.11.2011 Rordam Bilg.Tekn.Ltd.Şti 12.390,00 175,84 12.390,00 2.800,00 Hizmet a. Hizmet a. Hizmet a. Hizmet a. İMİD 19.10.2011 Axa Sigorta 916,43 Hizmet a. Semp.Tec. Alımı Ayniyat Haz. İMİD İMİD Strateji Gel.Dai.Bşk Küt.ve Dök.Dai.Bşk Alımı İMİD 25.07.2011 Star Bingöl Truzim 8.130,20 Hizmet a. Kamu ihale Mevz. Eğitm Hizmeti Nakliyat Bedeli İMİD Küt.ve Dök.Dai.Bşk 03.11.2011 28.06.2011 Kamusal Eğt.Gel.Dern. Nakliyeci Ali Cihan ÖZEL 7.080,00 3.304,00 Hizmet a. Hizmet a. 5 Kişi İle 545 Gün.Güv.Hiz.Alımı Digitek güncelleme İMİD İMİD 03.11.2011 15.06.2011 Yavuz Koruma Güv. Digitek Bilg.ve Tek.Ltd 4.094,48 1.900,00 Hizmet a. Hizmet a. TOPLAM: 103.578,71 Bütçemizin ilgili kaleminin %10'u 175.725,00-TL iken, yapılan toplam hizmet alımı 103.578,71-TL 'dir. 24 XXVI.KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ XXVII.Üstünlükler -Başkanlığımızda çalışan personel, teknolojinin tüm olanaklarından faydalanmasını bilmektedir. -Personelimizin eğitim düzeyi yüksektir. -Dairemiz personelinin yaş ortalaması gereği genç ve dinamik olması teknolojik gelişmelerde yeni yapılanmalara olanak vermektedir. -Personel iş disiplinine sahip ve özverilidir. XXVIII.- Başkanlığın kurum ve kuruluşlarla ilişkileri güçlüdür. XXIX.-Zayıflıklar -5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelerde mevzuat ile ilgili yeterli eğitimi almamış kişilere gerekli eğitimin verilmemesi, -Üniversitelerde çalışan idari personelin diğer bakanlıklarda çalışan personelle kıyaslandığında ücret dengesizliğinin olması nedeniyle başka kurumlara veya döner sermaye ödeyen birimlere geçme isteğinin fazla olması. Diğer yandan KPSS sonucu atanan memurlar başka illerden geldikleri için bunlardan asaleti dolanlar geldikleri illere tayın yapma istekleri çalışanların performans düzeyini düşürmektedir. XXX.- Değerlendirme -Her yıl hazırlanan bir sonraki yılın tahmini bütçesi Yüksek Planlama Kurulunda belirlenen tavan rakamlarına göre oluşturulduğu için eksikler bütçeleme yapılmaktadır. -Kanunlaşan bütçe olanakları çerçevesinde ödenekler kullanma çabasında olumlu gerçekleşmeler sağlanmıştır. XXXI.ÖNERİ VE TEDBİRLER Maliye Bakanlığınca üniversite bütçeleri hazırlanırken; -Yeni açılan üniversitelerin özel durumu -Üniversitenin bulunduğu ilin gelişmişlik düzeyi -Üniversitenin kapalı alanı -Öğrenci sayısı -Personel sayısı v.b. kriterlerin dikkate alınması durumunda daha gerçekçi bütçe rakamlarına ulaşılacağı kanaatindeyiz. 25 XXXII.HARCAMA YETKİLİSİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler ile benden önceki harcama yetkilisinden aldığım bilgilere dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Bingöl-27.02.2012) Ali Rıza KURTARAN İdari ve Mali İşler Daire Başkanı 26