Entegrasyon Islemleri
Transkript
Entegrasyon Islemleri
Đlgili Modül/ler : Cari, Fatura, Çek/Senet Đlgili Versiyon/lar : Versiyon 7 ENTEGRASYON ĐŞLEMLERĐ Cari, Fatura ve Çek/Senet modüllerinin Muhasebe programı ile entegre çalışabilmesi için gerekli olan tanımlamaların nasıl yapılacağını görelim: Entegrasyon tanımlarının yapılabilmesi için programımızın ana menü bölümünde iken; F3-Şirket/Devir Đşlemleri F5-Üzerinde Çalışılan Şirkete Ait Tanımlar F2-Entegrasyon Tablosu bölümüne girilir. Ekrana bir pencere içerisinde DOSYA ĐSMĐ: default olarak ‘entegre.dat’ gelir. Normalde bu ekran enter ile geçilir. Farklı bir entegrasyon dosyası tanımlanacak ise ilgili dosya ismi yazılır. Daha önce tanımlanmış bir dosya seçilecek ise F6-DOSYA SEÇĐMĐ tuşuna basılarak ilgili entegrasyon dosyası seçilebilir. F2-GENEL ĐRTĐBATLAR: Bu bölüm toplam beş ekrandan oluşmaktadır. PgUp ve PgDn tuşları ile ekranlar değiştirilebilir. Đlk ekranda ALIŞ FATURASI ve SATIŞ FATURASI başlıkları bulunur. Başlıkların altında bulunan Ambalaj, Nakliye, Sandık/Pul, Kalem Đskontoları, Đskonto-1, Đskonto-2, KDV, KDV Alış Đskontosu ve KDV Tevkifatı sahalarının karşılarına muhasebe hesap planında kullanılan hesap kodları yazılır, kullanılmayan haneler boş bırakılır. ETA:MENÜ V-7.9.0/N (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 MENÜ +------------------------------------------------------------------------------+ ¦ DENEME ENTEGRE MUHASEBE HESAP KODLARI ¦ +------------------------------------------------------------------------------+ ALIŞ FATURASI AMBALAJ:XXX NAKLĐYE:XXX SANDIK/PUL:XXX KALEM ĐSK1:XXX KALEM ĐSK2:XXX KALEM ĐSK3:XXX ĐSKONTO-1:XXX ĐSKONTO-2:XXX K.D.V.:191 XX KDV ALTI ĐSK.:XXX KDV TEVKĐ.:XXX SATIŞ FATURASI AMBALAJ:XXX NAKLĐYE:XXX SANDIK/PUL:XXX KALEM ĐSK1:611 XX KALEM ĐSK2:611 XX KALEM ĐSK3:611 XX ĐSKONTO-1:611 XX ĐSKONTO-2:611 XX K.D.V.:391 XX KDV ALTI ĐSK.:XXX KDV TEVKĐ.:XXX &F3 &F4 NUM CAP F1YARDIM F2KAYIT F6KART/HES.LĐSTESĐ PgUp PgDn ESC Yukarıda görüldüğü gibi firmada kullanılan hesap planı yapısına göre değişken olabilecek hesap kodları ‘XXX’ şeklinde belirtilmiştir. PgDn tuşuna basılarak gelen ikinci ekranda ALIŞ ĐADE FATURASI ve SATIŞ ĐADE FATURASI başlıkları bulunur. Eğer iade işlemleri sırasında farklı alış ve satış hesapları kullanılmıyorsa, birinci ekranda girilen alış faturasındaki muhasebe kodları bu ekrandaki ALIŞ ĐADE FATURASI başlığı altında bulunan aynı isimli sahalara girilir, aynı şekilde satış faturasındaki muhasebe kodları da bu ekrandaki SATIŞ ĐADE FATURASI başlığı altında bulunan aynı isimli sahalara girilir. ETA:MENÜ V-7.9.0/N (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 MENÜ +------------------------------------------------------------------------------+ ¦ DENEME ENTEGRE MUHASEBE HESAP KODLARI ¦ +------------------------------------------------------------------------------+ ALIŞ ĐADE FATURASI AMBALAJ:XXX NAKLĐYE:XXX SANDIK/PUL:XXX KALEM ĐSK1:611 XX KALEM ĐSK2:611 XX KALEM ĐSK3:611 XX ĐSKONTO-1:611 XX ĐSKONTO-2:611 XX K.D.V.:191 XX KDV ALTI ĐSK.:XXX KDV TEVKĐ.:XXX SATIŞ ĐADE FATURASI AMBALAJ:XXX NAKLĐYE:XXX SANDIK/PUL:XXX KALEM ĐSK1:XXX KALEM ĐSK2:XXX KALEM ĐSK3:XXX ĐSKONTO-1:XXX ĐSKONTO-2:XXX K.D.V.:391 XX KDV ALTI ĐSK.:XXX KDV TEVKĐ.:XXX &F3 &F4 NUM CAP F1YARDIM F2KAYIT F6KART/HES.LĐSTESĐ PgUp PgDn ESC PgDn tuşuna basılarak gelen üçüncü ekranda STOK ve CARĐ modüllerinin entegre tanımı yapılır. STOK entegrasyonunun aşağıdaki örnek hesap planında olduğu gibi; HESAP KODU 153 153 01 ----------600 600 01 HESAP ĐSMĐ TĐCARĐ MALLAR Mal Alışı ------------------------YURT ĐÇĐ SATIŞLAR Mal Satışı Doğrudan kebir hesaba yapılması istenirse yani herbir stok kalemi veya stok grubu için ayrı bir alt hesap açılmayarak alış ve satış işlemleri tek bir hesapta tutulacak ise STOK ENTEGRASYONU opsiyonuna ‘K’(Kebir) yazılır. Eğer entegrasyonun aşağıdaki örnek hesap planında olduğu gibi; HESAP KODU 153 153 001 153 002 153 003 ------------600 600 001 600 002 600 003 HESAP ĐSMĐ TĐCARĐ MALLAR A Malı Alışı B Malı Alışı C Malı Alışı ------------------------YURT ĐÇĐ SATIŞLAR A Malı Satışı B Malı Satışı C Malı Satışı Muavin hesaba yapılması istenirse yani her bir stok kalemi veya stok grubu için ayrı bir alt hesap açılarak alış ve satış işlemleri stok cinsine göre farklı hesaplarda tutulacak ise ‘M’(Muavin) harfi yazılır. STOK ENTEGRASYONU opsiyonunun ‘K’ verildiği durumlarda; ETA:MENÜ V-7.9.0/N (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 MENÜ +------------------------------------------------------------------------------+ ¦ DENEME ENTEGRE MUHASEBE HESAP KODLARI ¦ +------------------------------------------------------------------------------+ STOK ENTEGRASYONU:K [K/M][KEBĐR/MUAVĐN] CARĐ ENTEGRASYONU: [K/M][KEBĐR/MUAV.] STOK KEBĐR ENTEGRASYONU CARĐ KEBĐR ENTEGRASYONU SATIŞ KEBĐR KODU:600 XX MÜŞT.KEBĐR KODU: ALIŞ KEBĐR KODU:153 XX SAT.KEBĐR KODU: STOK MUAVĐN ENTEGRASYONU CARĐ MUAVĐN ENTEGRASYONU SATIŞ KOD ÖN TAKISI: MÜŞT.KOD ÖN TAKISI: ALIŞ KOD ÖN TAKISI: SAT.KOD ÖN TAKISI: &F3 &F4 NUM CAP F1YARDIM F2KAYIT F6KART/HES.LĐSTESĐ PgUp PgDn ESC şeklinde tanımlama yapılır. STOK ENTEGRASYONU opsiyonunun ‘M’ verildiği durumlarda; ETA:MENÜ V-7.9.0/N (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 MENÜ +------------------------------------------------------------------------------+ ¦ DENEME ENTEGRE MUHASEBE HESAP KODLARI ¦ +------------------------------------------------------------------------------+ STOK ENTEGRASYONU:M [K/M][KEBĐR/MUAVĐN] CARĐ ENTEGRASYONU: [K/M][KEBĐR/MUAV.] STOK KEBĐR ENTEGRASYONU CARĐ KEBĐR ENTEGRASYONU SATIŞ KEBĐR KODU: MÜŞT.KEBĐR KODU: ALIŞ KEBĐR KODU: SAT.KEBĐR KODU: STOK MUAVĐN ENTEGRASYONU CARĐ MUAVĐN ENTEGRASYONU SATIŞ KOD ÖN TAKISI: MÜŞT.KOD ÖN TAKISI: ALIŞ KOD ÖN TAKISI: SAT.KOD ÖN TAKISI: &F3 &F4 NUM CAP F1YARDIM F2KAYIT F6KART/HES.LĐSTESĐ PgUp PgDn ESC Şeklinde kod bölümleri boş bırakılarak aşağıda görüldüğü şekilde her stok kartının ikinci sayfasında bulunan muhasebe kodlarına ilgili hesap kodları yazılır. ETA:STOK V-7.9.0/N (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 YENĐ KART +------------------------------------------------------------------------------+ ¦ DENEME STOK KARTI STOK-001 ¦ +------------------------------------------------------------------------------+ AÇIKLAMA1 AÇIKLAMA2 AÇIKLAMA3 AÇIKLAMA4 AÇIKLAMA5 : : : : : MUHASEBE KODU ALIMLAR:153 001 ALIM ĐADELERĐ:XXX 001 YURT ĐÇĐ SATIŞLAR:600 001 YURT ĐÇĐ SATIŞ ĐADE:XXX 001 YURT DIŞI SATIŞLAR:601 001 YURT DIŞI SATIŞ ĐADE:XXX 001 ÜRETĐME ÇIKIŞ:XXX 001 ÜRETĐM MALĐYETĐ:XXX 001 KONSĐNYE:XXX 001 PROMOSYON:XXX 001 SON YEN.FĐY.TARĐHĐ: K.GÖRÜNTÜ DOSYASI: B.GÖRÜNTÜ DOSYASI: MUADĐL K.: AĞIRLIK: AMBALAJ: AMBALAJ MĐK.: KDV: 18.00 [%] ĐSKONTO: [%] KRĐTĐK STOK SEVĐYESĐ: OPTĐMAL STOK SEVĐYESĐ: SATIŞ SĐPARĐŞ MĐKTARI: ALIŞ SĐPARĐŞ MĐKTARI: MUAFĐYET GÜN: &F3 &F4 NUM CAP F1YARDIM F2KAYIT F3ĐPTAL F4YAZ. F5HAR.L. F6KART L. F7BARKOD TESTĐ PgUp PgDn ESC Bir başka stok kartında ise; ETA:STOK V-7.9.0/N (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 YENĐ KART +------------------------------------------------------------------------------+ ¦ DENEME STOK KARTI STOK-002 ¦ +------------------------------------------------------------------------------+ AÇIKLAMA1 AÇIKLAMA2 AÇIKLAMA3 AÇIKLAMA4 AÇIKLAMA5 : : : : : MUHASEBE KODU ALIMLAR:153 002 ALIM ĐADELERĐ:XXX 002 YURT ĐÇĐ SATIŞLAR:600 002 YURT ĐÇĐ SATIŞ ĐADE:XXX 002 YURT DIŞI SATIŞLAR:601 002 YURT DIŞI SATIŞ ĐADE:XXX 002 ÜRETĐME ÇIKIŞ:XXX 002 ÜRETĐM MALĐYETĐ:XXX 002 KONSĐNYE:XXX 002 PROMOSYON:XXX 002 SON YEN.FĐY.TARĐHĐ: K.GÖRÜNTÜ DOSYASI: B.GÖRÜNTÜ DOSYASI: MUADĐL K.: AĞIRLIK: AMBALAJ: AMBALAJ MĐK.: KDV: 18.00 [%] ĐSKONTO: [%] KRĐTĐK STOK SEVĐYESĐ: OPTĐMAL STOK SEVĐYESĐ: SATIŞ SĐPARĐŞ MĐKTARI: ALIŞ SĐPARĐŞ MĐKTARI: MUAFĐYET GÜN: &F3 &F4 NUM F1YARDIM F2KAYIT F3ĐPTAL F4YAZ. F5HAR.L. F6KART L. F7BARKOD TESTĐ PgUp PgDn ESC NOT: STOK ENTEGRASYONU opsiyonunun ‘M’ olduğu durumlarda yeni stok kartı açılırken stok kartı üzerinde tanımlanan muhasebe hesapları, hesap planında kayıtlı değilse ve bir üst hesap kodu hesap planında kayıtlı ise program tarafından otomatik olarak hesap planına ilave edilir. Bu nedenle stok kartları açılmadan önce entegrasyon tanımlarının ve gerekiyorsa hesap planında gerekli düzenlemelerin yapılması tavsiye edilir. STOK ENTEGRASYONU opsiyonunun ‘M’ olduğu durumlarda entegrasyon tablosunda bulunan ÖN TAKI kullanılmak istenirse; ETA:MENÜ V-7.9.0/N (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 MENÜ +------------------------------------------------------------------------------+ ¦ DENEME ENTEGRE MUHASEBE HESAP KODLARI ¦ +------------------------------------------------------------------------------+ STOK ENTEGRASYONU:M [K/M][KEBĐR/MUAVĐN] CARĐ ENTEGRASYONU: [K/M][KEBĐR/MUAV.] STOK KEBĐR ENTEGRASYONU CARĐ KEBĐR ENTEGRASYONU SATIŞ KEBĐR KODU: MÜŞT.KEBĐR KODU: ALIŞ KEBĐR KODU: SAT.KEBĐR KODU: STOK MUAVĐN ENTEGRASYONU CARĐ MUAVĐN ENTEGRASYONU SATIŞ KOD ÖN TAKISI:600 MÜŞT.KOD ÖN TAKISI: ALIŞ KOD ÖN TAKISI:153 SAT.KOD ÖN TAKISI: &F3 &F4 NUM F1YARDIM F2KAYIT F6KART/HES.LĐSTESĐ PgUp PgDn ESC Ekranda görüldüğü gibi alış ve satış hesaplarının ön takı (kebir) kodları bu ekranda tanımlanır. Aşağıda görüldüğü şekilde her stok kartının ikinci sayfasında bulunan muhasebe kodlarına da ilgili muavin kodları yazılır. ETA:STOK V-7.9.0/N (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 YENĐ KART +------------------------------------------------------------------------------+ ¦ DENEME STOK KARTI STOK-001 ¦ +------------------------------------------------------------------------------+ AÇIKLAMA1 AÇIKLAMA2 AÇIKLAMA3 AÇIKLAMA4 AÇIKLAMA5 : : : : : MUHASEBE KODU ALIMLAR:001 ALIM ĐADELERĐ:001 YURT ĐÇĐ SATIŞLAR:001 YURT ĐÇĐ SATIŞ ĐADE:001 YURT DIŞI SATIŞLAR:001 YURT DIŞI SATIŞ ĐADE:001 ÜRETĐME ÇIKIŞ:001 ÜRETĐM MALĐYETĐ:001 KONSĐNYE:001 PROMOSYON:001 SON YEN.FĐY.TARĐHĐ: K.GÖRÜNTÜ DOSYASI: B.GÖRÜNTÜ DOSYASI: MUADĐL K.: AĞIRLIK: AMBALAJ: AMBALAJ MĐK.: KDV: 18.00 [%] ĐSKONTO: [%] KRĐTĐK STOK SEVĐYESĐ: OPTĐMAL STOK SEVĐYESĐ: SATIŞ SĐPARĐŞ MĐKTARI: ALIŞ SĐPARĐŞ MĐKTARI: MUAFĐYET GÜN: &F3 &F4 NUM CAP F1YARDIM F2KAYIT F3ĐPTAL F4YAZ. F5HAR.L. F6KART L. F7BARKOD TESTĐ PgUp PgDn ESC Bir başka stok kartında ise; ETA:STOK V-7.9.0/N (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 YENĐ KART +------------------------------------------------------------------------------+ ¦ DENEME STOK KARTI STOK-002 ¦ +------------------------------------------------------------------------------+ AÇIKLAMA1 AÇIKLAMA2 AÇIKLAMA3 AÇIKLAMA4 AÇIKLAMA5 : : : : : SON YEN.FĐY.TARĐHĐ: K.GÖRÜNTÜ DOSYASI: B.GÖRÜNTÜ DOSYASI: MUADĐL K.: MUHASEBE KODU ALIMLAR:002 ALIM ĐADELERĐ:002 YURT ĐÇĐ SATIŞLAR:002 YURT ĐÇĐ SATIŞ ĐADE:002 YURT DIŞI SATIŞLAR:002 YURT DIŞI SATIŞ ĐADE:002 ÜRETĐME ÇIKIŞ:002 ÜRETĐM MALĐYETĐ:002 KONSĐNYE:002 PROMOSYON:002 AĞIRLIK: AMBALAJ: AMBALAJ MĐK.: KDV: 18.00 [%] ĐSKONTO: [%] KRĐTĐK STOK SEVĐYESĐ: OPTĐMAL STOK SEVĐYESĐ: SATIŞ SĐPARĐŞ MĐKTARI: ALIŞ SĐPARĐŞ MĐKTARI: MUAFĐYET GÜN: &F3 &F4 NUM CAP F1YARDIM F2KAYIT F3ĐPTAL F4YAZ. F5HAR.L. F6KART L. F7BARKOD TESTĐ PgUp PgDn ESC Aynı şekilde CARĐ entegrasyonunun aşağıdaki örnek hesap planında olduğu gibi; HESAP KODU 120 120 01 ----------320 320 01 HESAP ĐSMĐ ALICILAR Müşteriler ------------------------SATICILAR Satıcılar Doğrudan kebir hesaba yapılması istenirse yani herbir cari hesap veya cari hesap grubu için ayrı bir alt hesap açılmayarak müşteri ve satıcı işlemleri tek bir hesapta tutulacak ise CARĐ ENTEGRASYONU opsiyonuna ‘K’(Kebir) yazılır. Eğer entegrasyonun aşağıdaki örnek hesap planında olduğu gibi; HESAP KODU 120 120 001 120 002 120 003 ----------320 320 001 320 002 320 003 HESAP ĐSMĐ ALICILAR A Müşterisi B Müşterisi C Müşterisi ------------------------SATICILAR A Satıcısı B Satıcısı C Satıcısı Muavin hesaba yapılması istenirse yani herbir cari hesap veya cari hesap grubu için ayrı bir alt hesap açılarak müşteri ve satıcı işlemleri cari hesap ünvanına göre farklı hesaplarda tutulacak ise ‘M’(Muavin) harfi yazılır. CARĐ ENTEGRASYONU opsiyonunun ‘K’ verildiği durumlarda; ETA:MENÜ V-7.9.0/N (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 MENÜ +------------------------------------------------------------------------------+ ¦ DENEME ENTEGRE MUHASEBE HESAP KODLARI ¦ +------------------------------------------------------------------------------+ STOK ENTEGRASYONU: [K/M][KEBĐR/MUAVĐN] CARĐ ENTEGRASYONU:K [K/M][KEBĐR/MUAV.] STOK KEBĐR ENTEGRASYONU CARĐ KEBĐR ENTEGRASYONU SATIŞ KEBĐR KODU: MÜŞT.KEBĐR KODU:120 XX ALIŞ KEBĐR KODU: SAT.KEBĐR KODU:320 XX STOK MUAVĐN ENTEGRASYONU CARĐ MUAVĐN ENTEGRASYONU SATIŞ KOD ÖN TAKISI: MÜŞT.KOD ÖN TAKISI: ALIŞ KOD ÖN TAKISI: SAT.KOD ÖN TAKISI: &F3 &F4 NUM CAP F1YARDIM F2KAYIT F6KART/HES.LĐSTESĐ PgUp PgDn ESC şeklinde tanımlama yapılır. CARĐ ENTEGRASYONU opsiyonunun ‘M’ verildiği durumlarda; ETA:MENÜ V-7.9.0/N (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 MENÜ +------------------------------------------------------------------------------+ ¦ DENEME ENTEGRE MUHASEBE HESAP KODLARI ¦ +------------------------------------------------------------------------------+ STOK ENTEGRASYONU: [K/M][KEBĐR/MUAVĐN] CARĐ ENTEGRASYONU:M [K/M][KEBĐR/MUAV.] STOK KEBĐR ENTEGRASYONU CARĐ KEBĐR ENTEGRASYONU SATIŞ KEBĐR KODU: MÜŞT.KEBĐR KODU: ALIŞ KEBĐR KODU: SAT.KEBĐR KODU: STOK MUAVĐN ENTEGRASYONU CARĐ MUAVĐN ENTEGRASYONU SATIŞ KOD ÖN TAKISI: MÜŞT.KOD ÖN TAKISI: ALIŞ KOD ÖN TAKISI: SAT.KOD ÖN TAKISI: &F3 &F4 NUM CAP F1YARDIM F2KAYIT F6KART/HES.LĐSTESĐ PgUp PgDn ESC Şeklinde kod bölümleri boş bırakılarak aşağıda görüldüğü şekilde her cari kartının ikinci sayfasında bulunan muhasebe kodlarına ilgili hesap kodları yazılır. ETA:CARĐ V-7.9.0/N (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 YENĐ KART +------------------------------------------------------------------------------+ ¦ DENEME CARĐ KARTI A MÜŞTERĐSĐ ¦ +------------------------------------------------------------------------------+ EV ADR.: : : POS.KODU: TELEFON NO: TELEFON NO: AÇIKLAMA1 AÇIKLAMA2 AÇIKLAMA3 AÇIKLAMA4 AÇIKLAMA5 [1] [2] : : : : : ĐSKONTO: [%] MUAFĐYET: KREDĐ LĐMĐTĐ: RĐSK LĐMĐTĐ: MÜŞTERĐ MUH.KODU:120 001 SATICI MUH.KODU:320 001 [GÜN] DÖVĐZ CĐNSĐ: DÖVĐZ BORÇ: DÖVĐZ ALACAK: DÖVĐZ BAKĐYE: KÜÇÜK GÖRÜNTÜ DOSYA ADI: BÜYÜK GÖRÜNTÜ DOSYA ADI: SON HAR.TARĐHĐ: SON HAR.TARĐHĐ: [BORÇ] [ALACAK] &F3 &F4 NUM CAP F1YARDIM F2KAYIT F3ĐPTAL F4YAZ. F5HAR.L. F6KART L. F8KREDĐ/RĐSK PgUp PgDn ESC Bir başka cari kartında ise; ETA:CARĐ V-7.9.0/N (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 YENĐ KART +------------------------------------------------------------------------------+ ¦ DENEME CARĐ KARTI B MÜŞTERĐSĐ ¦ +------------------------------------------------------------------------------+ EV ADR.: : : POS.KODU: TELEFON NO: TELEFON NO: AÇIKLAMA1 AÇIKLAMA2 AÇIKLAMA3 AÇIKLAMA4 AÇIKLAMA5 : : : : : KÜÇÜK GÖRÜNTÜ DOSYA ADI: BÜYÜK GÖRÜNTÜ DOSYA ADI: [1] [2] ĐSKONTO: [%] MUAFĐYET: KREDĐ LĐMĐTĐ: RĐSK LĐMĐTĐ: MÜŞTERĐ MUH.KODU:120 002 SATICI MUH.KODU:320 002 [GÜN] DÖVĐZ CĐNSĐ: DÖVĐZ BORÇ: DÖVĐZ ALACAK: DÖVĐZ BAKĐYE: SON HAR.TARĐHĐ: SON HAR.TARĐHĐ: [BORÇ] [ALACAK] &F3 &F4 NUM F1YARDIM F2KAYIT F3ĐPTAL F4YAZ. F5HAR.L. F6KART L. F8KREDĐ/RĐSK PgUp PgDn ESC NOT: CARĐ ENTEGRASYONU opsiyonunun ‘M’ olduğu durumlarda yeni cari kartı açılırken cari kartı üzerinde tanımlanan muhasebe hesapları, hesap planında kayıtlı değilse ve bir üst hesap kodu hesap planında kayıtlı ise program tarafından otomatik olarak hesap planına ilave edilir. Bu nedenle cari kartları açılmadan önce entegrasyon tanımlarının ve gerekiyorsa hesap planında gerekli düzenlemelerin yapılması tavsiye edilir. CARĐ ENTEGRASYONU opsiyonunun ‘M’ olduğu durumlarda entegrasyon tablosunda bulunan ÖN TAKI kullanılmak istenirse; ETA:MENÜ V-7.9.0/N (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 MENÜ +------------------------------------------------------------------------------+ ¦ DENEME ENTEGRE MUHASEBE HESAP KODLARI ¦ +------------------------------------------------------------------------------+ STOK ENTEGRASYONU: [K/M][KEBĐR/MUAVĐN] CARĐ ENTEGRASYONU:M [K/M][KEBĐR/MUAV.] STOK KEBĐR ENTEGRASYONU CARĐ KEBĐR ENTEGRASYONU SATIŞ KEBĐR KODU: MÜŞT.KEBĐR KODU: ALIŞ KEBĐR KODU: SAT.KEBĐR KODU: STOK MUAVĐN ENTEGRASYONU CARĐ MUAVĐN ENTEGRASYONU SATIŞ KOD ÖN TAKISI: MÜŞT.KOD ÖN TAKISI:120 ALIŞ KOD ÖN TAKISI: SAT.KOD ÖN TAKISI:320 &F3 &F4 NUM F1YARDIM F2KAYIT F6KART/HES.LĐSTESĐ PgUp PgDn ESC Ekranda görüldüğü gibi müşteri ve satıcı hesaplarının ön takı (kebir) kodları bu ekranda tanımlanır. Aşağıda görüldüğü şekilde her cari kartının ikinci sayfasında bulunan muhasebe kodlarına da ilgili muavin kodları yazılır. ETA:CARĐ V-7.9.0/N (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 YENĐ KART +------------------------------------------------------------------------------+ ¦ DENEME CARĐ KARTI A MÜŞTERĐSĐ ¦ +------------------------------------------------------------------------------+ EV ADR.: : : POS.KODU: TELEFON NO: TELEFON NO: AÇIKLAMA1 AÇIKLAMA2 AÇIKLAMA3 AÇIKLAMA4 AÇIKLAMA5 : : : : : KÜÇÜK GÖRÜNTÜ DOSYA ADI: BÜYÜK GÖRÜNTÜ DOSYA ADI: [1] [2] ĐSKONTO: MUAFĐYET: KREDĐ LĐMĐTĐ: RĐSK LĐMĐTĐ: MÜŞTERĐ MUH.KODU:001 SATICI MUH.KODU:001 [%] [GÜN] DÖVĐZ CĐNSĐ: DÖVĐZ BORÇ: DÖVĐZ ALACAK: DÖVĐZ BAKĐYE: SON HAR.TARĐHĐ: SON HAR.TARĐHĐ: [BORÇ] [ALACAK] &F3 &F4 NUM F1YARDIM F2KAYIT F3ĐPTAL F4YAZ. F5HAR.L. F6KART L. F8KREDĐ/RĐSK PgUp PgDn ESC Bir başka cari kartında ise; ETA:CARĐ V-7.9.0/N (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 YENĐ KART +------------------------------------------------------------------------------+ ¦ DENEME CARĐ KARTI B MÜŞTERĐSĐ ¦ +------------------------------------------------------------------------------+ EV ADR.: : : POS.KODU: TELEFON NO: TELEFON NO: AÇIKLAMA1 AÇIKLAMA2 AÇIKLAMA3 AÇIKLAMA4 AÇIKLAMA5 : : : : : KÜÇÜK GÖRÜNTÜ DOSYA ADI: BÜYÜK GÖRÜNTÜ DOSYA ADI: [1] [2] ĐSKONTO: MUAFĐYET: KREDĐ LĐMĐTĐ: RĐSK LĐMĐTĐ: MÜŞTERĐ MUH.KODU:002 SATICI MUH.KODU:002 [%] [GÜN] DÖVĐZ CĐNSĐ: DÖVĐZ BORÇ: DÖVĐZ ALACAK: DÖVĐZ BAKĐYE: SON HAR.TARĐHĐ: SON HAR.TARĐHĐ: [BORÇ] [ALACAK] &F3 &F4 NUM F1YARDIM F2KAYIT F3ĐPTAL F4YAZ. F5HAR.L. F6KART L. F8KREDĐ/RĐSK PgUp PgDn ESC PgDn tuşuna basılarak gelen dördüncü ekranda ÇEK/SENET müdülünden yapılan işlemlerin CARĐ ve MUHASEBE modüllerine entegre tanımı yapılır. Burada belirtilen sahaların karşılarına muhasebe hesap kodları yazılır. Sahaların karşılarında bulunan DETAY [E/H] sütununa dikkat edilmesi gereklidir. Çek/Senet Modülünden Cari Hesap Modülüne Detay Kayıt opsiyonuna ‘E’ değeri verilecek olursa, cari entegrasyonu sırasında bu hesapla ilgili oluşacak cari hareketlerinde çek ve senet bordrolarından girilen satır kadar cari hareketi oluşturulacaktır. Örneğin, 4 çek bulunan bir giriş bordrosu kayıt edildiğinde yine çek sayısı kadar 4 adet cari hareketi oluşturulacaktır. Ancak buna karşın Detay Kayıt ‘H’ verilirse girişi yapılan çeklerin toplamı tek bir cari hareket şeklinde detaysız olarak cari modülüne entegre olacaktır. Çek/Senet Modülünden Muhasebe Modülü Satıcı/Müşteri Hesabına Detay Kayıt opsiyonuna ‘E’ değeri verilecek olursa, muhasebe entegrasyonu sırasında bu hesapla ilgili kesilecek muhasebe fişlerinde çek ve senet bordrolarından girilen satır kadar muhasebe kalemi gelecektir. Örneğin, 4 çek bulunan bir giriş bordrosu kayıt edildiğinde elde edilen mahsup fişinde detay dört satır halinde alınacaktır. Ancak buna karşın Detay Kayıt ‘H’ verilirse girişi yapılan çeklerin toplamı tek satırda detaysız olarak yer alacaktır. PgDn tuşuna basılarak gelen beşinci ekranda faturada birden fazla KDV kullanılması durumunda ve farklı KDV oranları için farklı KDV hesaplarının çalışması istenirse, kullanılacak hesap kodları belirtilir. Bu ekranda farklı KDV oranları başlıkları bulunur. Bu başlıkların altındaki sahalara aşağıda görüldüğü şekilde KDV oranları ve muhasebe hesap planında karşılık gelen hesap kodları yazılır. ETA:MENÜ V-7.9.0/N (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 MENÜ +------------------------------------------------------------------------------+ ¦ DENEME ENTEGRE MUHASEBE HESAP KODLARI ¦ +------------------------------------------------------------------------------+ ALIŞ FATURASI SATIŞ FATURASI KDV ORANI KDV HESABI KDV ORANI KDV HESABI 8.00 191 001 8.00 391 001 18.00 191 002 18.00 391 002 KDV ORANI 8.00 18.00 ALIŞ ĐADE FATURASI KDV HESABI 191 001 191 002 KDV ORANI 8.00 18.00 SATIŞ ĐADE FATURASI KDV HESABI 391 001 391 002 &F3 &F4 NUM F1YARDIM F2KAYIT F6KART/HES.LĐSTESĐ PgUp PgDn ESC Yapılan tanımlamalar F2-KAYIT tuşu ile kayıt edilir. F3-BANKALAR: Bu bölümde ENTEGRE modüller tarafından kullanılacak banka bilgileri yer almaktadır. Bu bölüm kendi arasında BANKA CARĐ/TAHSĐL KODLARI ve BANKA KREDĐ/TEMĐNAT KODLARI olmak üzere ikiye ayrılır. Her iki bölümde de işletmenin kullandığı banka hesapları için birer BANKA KODU tanımlanmakta, muhasebe hesap planında karşılık gelen ilgili hesapların tanımları verilmektedir. F3-F2-BANKA CARĐ/TAHSĐL KODLARI: Bu bölümde işletmenin kullanacağı banka hesapları için birer banka kodu, banka adı, şubesi ve hesap nosu tanımlanır. Firma çek çıkışı sırasında çek nolarının otomatik olarak ekrana gelmesi isteniyorsa firma çekleri ön takısı ve çek no sahaları doldurulur. Banka hesaplarının takibi MUHASEBE modülünde tutulduğu gibi aynı zamanda cari hesap kartlarında da tutulabilir. Bankaların CARĐ modülünde açılan cari kart kodu, CARĐ HESAP CARĐ PROGRAM KODU hanesine gerekirse yazılabilir. Genel irtibatlar bölümünde olduğu gibi DETAY[E/H] sorusuna isteğe göre cevap verilir. Muhasebe hesap planında açılmış olan borç çekleri hesabı, BORÇ ÇEKLERĐ MUH.PROG.HESAP KODU hanesine yazılır. Detay sütunu belirtilir. Muhasebedeki Banka Cari Hesabı kodunda bulunan aynı bankanın muhasebe kodu, CARĐ HESAP MUH.PROG.KODU hanesine yazılır. Detay sütunu belirtilir. Son olarak yine aynı bankanın Muhasebe Hesap Planı'ndaki Tahsil Senetleri Hesabında bulunan muhasebe program kodu, TAHS.SENETLERĐ MUH.PROG.KODU hanesine yazılır. Yine detay sütunu belirtilir. Banka tanımlarına bir örnek vermek gerekirse; AKBANK ÇOBANLI şubesinde 1345 nolu bir cari hesabımız olduğunu varsayalım. Bu hesap için BANKA CARĐ/TAHSĐL KODLARI ekranında bir satır tanımlayacak, BANKA KODU olarak uygun bir kısaltma örneğin AK-1345 veya AK-ÇOBAN kullanacağız. Bu hanenin hemen yanına bu hesapla irtibatlı olarak cari hesap programımızda bir cari hesap kartı takip edilecekse, bu cari kartın kodu buraya yazılacaktır. Bu cari hesap kartının kodunun da AKBANK-1345 olduğunu varsayalım. Aynı satıra devam edecek olursak bu bankanın muhasebedeki hesap kodunu ve bu hesaba tahsil için senet veriyorsak ilgili Tahsil Senetleri Hesabının yine Muhasebe Kodunu belirleyeceğiz. Bankanın Muhasebe Kodunun 102 001, Verilen Çekler Hesabının 103 001, ilgili Tahsil Senetleri Hesabının da 121 004 ve Bankanın Cari Kart Kodunun 102 001 olduğunu kabul edersek bu örnekte yapılan tanım ekranda şu şekilde görünecektir; BANKA KODU AK-1345 BANKA AKBANK-1345 ŞUBE ÇOBANLI HESAP CARĐ HESAP NO CARĐ P.KODU 1345 102 001 BORÇ ÇEKLERĐ MUH.P.KODU 103 001 CARĐ HESAP MUH.P.KODU 102 001 TAHSĐL SEN. MUH.P.KODU 121 004 Bu bölümde tanımlama işlemi bittikten sonra F2-KAYIT tuşu ile tüm tanımlar kayıt edilir. F3-F3-BANKA KREDĐ/TEMĐNAT KODLARI: Aynen Banka Cari Hesaplarında olduğu gibi doldurulacaktır. Tek farkı bu bölümde Cari programında çalışacak paralel bir cari hesap kartı tanımlanması söz konusu olmamaktadır. KREDĐ HESABI sütununa, Banka Kredileri Hesabının alt hesabı olarak açılan bankaların muhasebe hesap kodları yazılır. DETAY [E/H] sorusu yine isteğe bağlı olmak üzere cevap verilir. TEMĐNAT SENETLERĐ sütununa ise Muhasebe Hesap Planında yer alan Teminat Senetleri Hesabı'nın alt hesabı olarak açılan bankaların muhasebe hesap kodu yazılır. Detay sütunu belirtilir. F4-ÇEK/SENET POZĐSYONLARI: Bu bölümde takibi yapılan çek/senetlerle ilgili, sistemde öngörülen pozisyon kodlarına ilave kodların tanımlanması imkanı verilmiştir. ÇEK/SENET programının el kitabında da izah edildiği gibi çek/senet pozisyonları, çek ve senetlerin takibatı sırasında çek veya senedin o an bulunduğu durumu belirlemek için kullanılan bir parametredir. Örneğin; bir çek sisteme portföy pozisyonu ile gelir daha sonra bu pozisyon ciro vb. şeklinde değişir. Sabit pozisyonlar haricinde başka bir çek veya senet kodu(pozisyonu) gerek görülürse ÇEK POZĐSYONLARI ve/veya SENET POZĐSYONLARI bölümlerinde tanımlanır. F4-F2-ÇEK POZĐSYONLARI: Bu bölüm, çekin o an bulunduğu durumu belirlemek amacıyla kullanılır. Örneğin; müşteriden alınan çek portföy pozisyonu ile işleme girer, daha sonra bir satıcıya verildiğinde ise ciro olarak işlem görür, böylece işlemlere devam edilir, ancak bir önceki ekranda belirlenen sabit kodların dışında bir işlem yapılması gerekirse o zaman bu ekranda belirtilen kodlardan(pozisyonlar) bir tanesi seçilebilir. Verilen bu koda karşılık gelen muhasebe hesap kodu, ekrandaki MUHASEBE KODU hanesine yazılır. F4-F3-SENET POZĐSYONLARI: Senet pozisyonları da senedin o an bulunduğu durumu belirlemek amacıyla kullanılır. Đşlem biçimi çek pozisyonları ile aynı şekilde kullanılır. F4-F4-SABĐT POZĐSYONLAR: Bu bölümde çek/senet takibinde kullanılan pozisyonların kodları yer alır. Bu kodlar isteğe bağlı olarak değiştirilebilir. Ancak yaptıkları işlem değişmez. Đşlem görmüş pozisyonlar kesinlikle değiştirilmemelidir. F5-ENTEGRASYON DOSYA TABLOSU: Bu bölüm, bir şirkette birden fazla bulunan entegrasyon dosyalarının isimlerini saklar. Bu bölüme girildiğinde ekrana "Entegrasyon Dosya Seçiminde Kullanılacak Dosya Đsimlerini Giriniz" mesajı gelir. Burada entegrasyon dosya isimleri tanımlanır ve F2-KAYIT tuşu ile kaydedilir. MUHASEBE-F2-F4-KASA HESABI: Bu bölümde kasa tahsil/tediye fişlerinde kullanılacak kasa kodları ve buna bağlı hesap kodları tanımlanır. ETA:MUHASEBE V-7.9.0/N (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 HESAP PLANI +------------------------------------------------------------------------------+ ¦ DENEME KASA HESABI ÇALIŞ.AY:01/2010 ¦ +------------------------------------------------------------------------------+ KASA KOD VE HESAPLARINI TANIMLAYIN! KASA KODU MERKEZ[1] MERKEZ [2] ŞUBE [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] HESAP KODU 100 001 100 002 [DEFAULT] &F3 &F4 NUM CAP F1YARDIM F2KAYIT F6HESAP LĐSTESĐ ESC Birinci satırda tanımlanan kasa kodu default olarak kullanılır. Diğer satırlarda tanımlanan kasa kodları varsa bunlarda kasa seçimi yapılarak kullanılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli nokta kasa hesabının alt hesabı varsa mutlaka alt hesaplar tanımlanmalıdır. Yapılan tanımlamalar F2-KAYIT tuşu ile kayıt edilir.