Muhasebe Entegrasyon Tanımlarının Yapılması Stok Programından

Muhasebe Entegrasyon Tanımlarının Yapılması Stok Programından

Muhasebe Entegrasyon Tanımlarının Yapılması
Cari, fatura, çek/senet, kasa ve banka gibi modülerden hareket girişleri yapıldığında bu
hareketler anlık olarak muhasebe programına entegre edilerek muhasebe fişleri
kesilebilir. Entegrasyon işleminin yapılması için modül badında muhasebe entegrasyon
tanımları yapılmalıdır. Bu tanımlamaları modül bazında inceleyelim.
Stok Programından Yapılan Muhasebe Entegrasyon Tanımları
Stok programında muhasebe bağlantı tanımları kullanım şekline göre üç ayrı şekilde
yapılır. Bunlar Stok Kartındaki bağlantı tanımlarına göre, depo gruplarına göre ve ana
gruba göre. Bu bağlantının hangi şekle göre olacağı, Şirket Bilgileri Modülü
Servis/Sabit
Tanımlar/Parametreler/Genel
Parametreler/Stok
Genel
Parametreleri bölümünde bulunan Muhasebe Hesapları Bağlantı Bilgileri
parametresinden belirlenir. Bu bölümden seçilen parametreye göre program stok içeren
işlemlerde muhasebe bağlantısı yapar.(Örn. Fatura kesilmesi gibi.)
Bağlantı Şekli: Stok Kartından
Stok bağlantı şekli stok kartından olduğu durumlarda program stok içeren hareketlerin
muhasebe bağlantısını yaparken Stok Kartının Bağlantılar sayfasında bulunan
Muhasebe Kodları bölümünden tanımlanan hesaplara göre muhasebe ye bağlantı yapar.
Şekilde dikkat edilirse her fatura tipi için muhasebe kodları belirtilmiştir. Ayrıca depolar
için alış ve satışlarda muhasebe kodları farklılık gösteriyor ise depo kodları ve fatura
tipleri ayrı ayrı belirtilip karşılarına muhasebe kodları yazılarak entegrasyon sağlanabilir.
Stok kartlarında kullanılan muhasebe kodları belli bir gruba bağlı olarak aynı ise stok
kartlarına tek tek her bir fatura tipi için ayrı muhasebe kodu belirtmek yerine muhasebe
grupları tanımlanır. Tanımlanan bu gruplar stok kartının bu sayfasındaki Grup Kodu
alanına yazılır.
Muhasebe grup tanımları, Stok modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Muhasebe
Bağlantıları/Muhasebe Grup Tanımları bölümünden yapılır. Bu bölümde hesaplar
fatura tipine göre belirlenir. Grup tanımı kayıt edilirken farklı isimler kullanılır ve stok
kartlarında bu isimler grup koduna yazılır.
Bağlantı Şekli: Depo Grubundan
Stok bağlantı şekli depo grubundan olduğu durumlarda, Stok modülü Servis/Sabit
Tanımlar/Depo Grup Tanımları bölümüne girilerek her bir depo için muhasebe grup
tanımımı belirtilir. Program bu durumda kullanılan depo ya göre muhasebe grup tanımına
bakar ve muhasebe entegrasyonunda bu hesapları kullanır.
Bağlantı Şekli: Ana Grup
Stok bağlantı şekli Ana Grup olduğu durumlarda Stok Genel Parametrelerindeki
Muhasebe Bağlantı Grubu parametresinde yazan muhasebe bağlantı grubuna göre
entegrasyon işlemi gerçekleştirilir.
Cari Programından Yapılan Muhasebe Entegrasyon Tanımları
Cari programında muhasebeye entegrasyon tanımları cari kartlar ve cari hareket fişleri
için yapılır.
Cari Kart İçin Muhasebe Entegrasyon Tanımı
Cari kartlar için muhasebe entegrasyon hesabı, cari kartın bağlantılar sayfasında yazılır.
Bu sayfada, Muhasebe Bağlantı Kodlarındaki, Muhasebe Kodu bölümüne yazılan
koda göre muhasebeye bağlantı yapılır.
Cari Hareketler İçin Muhasebe Bağlantı Tanımları
Cari hareket fişlerinin muhasebeye entegre olabilmesi için, cari kartlarda muhasebe
kodlarının tanımlanmasının yanında fişlerde kullanılan işlem tiplerinin de muhasebe
kodları tanımlanmalıdır. Bunun için Cari modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Muhasebe
Bağlantıları bölümüne girilerek Cari Muhasebe Entegrasyon Grubu tanımlanır.
Hazırda tanımlanmış gruplar vardır. Yapılması gereken bu gruplardan cari için belirlenmiş
olanına muhasebe kodlarını tanımlamaktır.
İlgili grup tanımı seçildiğinde;
Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi her işlem türü için muhasebe kodu belirlenir. Bu bölüm
kayıt edildikten sonra Servis/Sabit Tanımlar/Fiş Tip Tanımları bölümünde her fiş tipi
için hangi muhasebe entegrasyon grubunun kullanılacağı belirtilir.
Ayrıca işlem tipleri için muhasebe kodları, cari hareket fişi girişi sırasında ilgili
kalemlerdeki muhasebe kodu bölümüne manüel yazılarak ta muhasebe
bağlantısı sağlanabilir.
Fatura Programından Yapılan Muhasebe Entegrasyon Tanımları
Fatura programında, fatura kesildiğinde kdv muhasebe hesapları, iskonto muhasebe
hesapları, masraf muhasebe hesapları vb. neler olacak bunlar tanımlanır. Bu işlem için
Servis/Sabit Tanımlar/Muhasebe Bağlantıları/Fatura Grup Tanımları bölümüne
girilir. Daha önceki grup tanımlarında olduğu gibi ilgili işlemlerin muhasebe hesap kodları
tanımlanarak kayıt edilir. Bu bölümde dikkat edilmesi gereken, grup tanımının iki
sayfadan oluşmasıdır. 1 sayfa da fatura bilgileri ile ilgili muhasebe kodları tanımlanır.
İkinci sayfada ise kdv oranlarına bağlı olarak muhasebe kodları tanımlanır.
Fatura muhasebe grup tanımları grup kodu değiştirilerek farklı isimlerde türetilebilir. Bu
bölüm kayıt edildikten sonra, Servis/Sabit Tanımlar/Fiş Tip Tanımları bölümünden,
muhasebe grup kodu fiş tipine bağlanır.
Çek/Senet Programından Yapılan Muhasebe Entegrasyon Tanımları
Çek/senet programında muhasebe kodları pozisyon kodlarına göre tanımlanır. Bu
tanımlama için Servis/Sabit Tanımlar/Pozisyon Tanımları bölümünden Çek yada
Senet Pozisyon Tanımları seçilir. Bu bölümde pozisyon kodlarının karşılığı olan
muhasebe kodu tanımlanır. Dikkat edilmesi gereken bu bölümün birden fazla sayfadan
oluştuğudur. Giriş Fişleri, Çıkış Fişleri, iade fişleri ve kapama fişleri için ayrı sayfalar
mevcuttur. Her sayfadaki pozisyon kodlarına uygun muhasebe kodları doldurulur.
Çek/senet fişlerinde belirlenen masraf ya da gelir tutarları için muhasebe kodları ise
Şirket
Bilgileri
modülünden
Servis/Sabit
Tanımlar/Parametreler/Genel
Parametreler/Çek/Senet Genel Parametreleri bölümüne girilerek tanımlanır. Bu
bölümde muhasebe entegrasyon parametreleri sayfasına geçilir. Çek yada senet için
masraf muhasebe kodları ilgili alanlara yazılır.
Kasa Programından Yapılan Muhasebe Entegrasyon Tanımları
Kasa kartları için muhasebe hesap kodu, kasa kartının Ek Bilgiler sayfasındaki muhasebe
hesap kodu bölümüne yazılır ve kasa hareketleri yapıldığında muhasebeye bu hesap
üzerinden bağlantı yapılır.
Kasa Hareketleri İçin Muhasebe Bağlantı Tanımları
Kasa hareket fişlerinin muhasebeye entegre olabilmesi için, kasa kartlarında muhasebe
kodlarının tanımlanmasının yanında fişlerde kullanılan işlem tiplerinin de muhasebe
kodları
tanımlanmalıdır.
Bunun
için
Kasa
modülünde
Servis/Sabit
Tanımlar/Muhasebe Bağlantıları bölümüne girilerek Kasa Muhasebe Entegrasyon
Grubu tanımlanır. Hazırda tanımlanmış gruplar vardır. Yapılması gereken bu gruplardan
kasa için belirlenmiş olanına muhasebe kodlarını tanımlamaktır.
İlgili grup tanımı seçildiğinde;
Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi her işlem türü için muhasebe kodu belirlenir. Bu bölüm
kayıt edildikten sonra Servis/Sabit Tanımlar/Fiş Tip Tanımları bölümünde her fiş tipi
için hangi muhasebe entegrasyon grubunun kullanılacağı belirtilir.
Ayrıca işlem tipleri için muhasebe kodları, kasa hareket fişi girişi sırasında ilgili
kalemlerdeki muhasebe kodu bölümüne manüel yazılarak ta muhasebe
bağlantısı sağlanabilir.
Banka Programından Yapılan Muhasebe Entegrasyon Tanımları
Banka kartları için muhasebe hesap kodu, banka kartının Ek Bilgiler sayfasındaki bağlantı
bilgileri bölümündeki muhasebe hesap koduna yazılır ve bu banka ile ilgili fiş kesildiğinde
muhasebeye bu hesap üzerinden bağlantı yapılır.
Yine aynı bölümde bulunan Çek Muhasebe Kodu bölümüne ise bu banka kartının firma
çeki kullanılıyor ise muhasebe koduna firma çekleri ile ilgili hesap tanımlanır.
Banka Hareketleri İçin Muhasebe Bağlantı Tanımları
Banka hareket fişlerinin muhasebeye entegre olabilmesi için, banka kartlarında muhasebe
kodlarının tanımlanmasının yanında fişlerde kullanılan işlem tiplerinin de muhasebe
kodları
tanımlanmalıdır.
Bunun
için
Banka
modülünde
Servis/Sabit
Tanımlar/Muhasebe Bağlantıları bölümüne girilerek Banka Muhasebe Entegrasyon
Grubu tanımlanır. Hazırda tanımlanmış gruplar vardır. Yapılması gereken bu gruplardan
kasa için belirlenmiş olanına muhasebe kodlarını tanımlamaktır.
İlgili grup tanımı seçildiğinde;
Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi her işlem türü için muhasebe kodu belirlenir. Bu bölüm
kayıt edildikten sonra Servis/Sabit Tanımlar/Fiş Tip Tanımları bölümünde her fiş tipi
için hangi muhasebe entegrasyon grubunun kullanılacağı belirtilir.
Ayrıca işlem tipleri için muhasebe kodları, banka hareket fişi girişi sırasında ilgili
kalemlerdeki muhasebe kodu bölümüne manüel yazılarak ta muhasebe
bağlantısı sağlanabilir.