MiLLi cüvENLirKuRuLu - MGK Genel Sekreterliği
Transkript
MiLLi cüvENLirKuRuLu - MGK Genel Sekreterliği
BAŞBAKANLIK MiLLi cüvENLirKuRuLu GENEL sEKRETERLİĞİ 20|5 YILI i»anE FAariyET RApoRU ıvrirri çüvnNrir KuRuLu GENEL sEKRErrnriĞi l ,_l ı, l, ı l ,. ı u l, , l ,,, l L. l- ı II I , ı i 1ı L- ı ı __l- , , I I d| I ı ı ,|- -,. 1 l a ı ı ı ı l I ,, ıı \.',I A İ rü nriv g c u u n u ni vgr i o g ru gri ıv i ıv neĞ ı usız rıĞ ı rurs,ıın ı n. o SoNSuzA KADAR cüvrıv içiuoE vE HER çrşir rgıı ıi roo r N KoRuNM uş oLMALIDIR. M.KEMAL ATATURK içiNDEriınn KoNU SAYFA No Genel Sekreter Sunuşu .. l I- .. 2 ... 2 GENEL giı-cil-gR A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar ..... 2 C- idareye ilişl<ln Bilgiler 3 l- Fiziksel Yapı .. 2- Örgüt Yapısı ...... J 3- J 4 5-6 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan Kaynakları 6 5- Sunulan Hizmetler 7 6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 7 D- Diğer Hususlar 7 II_ AMAÇ VE HEDEFLER ...... A-İdarenin Amaç ve Hedefleri 7 7 .. B- Temel Politikalar ve Öncelikler 7 C- Diğer Hususlar 7 III- .. .. FAALiYETLERE İı.İŞrİN BiLGİ VE DEĞERLENDiRMELER A- Mali Bilgiler l 8 l0 l0 l0 l0 l0 - Bütçe Uygulama Sonuçları 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 3- Mali Denetim Sonuçları 4- Diğer Hususlar ...... B- Performan, 8 gilgil..i ...... .. 2- Performans Sonuçları Tablosu ll ll 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 11 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi ..... 11 5- Diğer Hususlar 1l l - Faaliyet ve Proje IV- KURUMSAL A- ÜStünlükler B- Zavıflıklar Bilgileri .. ... KABiLiYET VE KAPASİTENiN ogĞpnı-ENDiRiLMESİ 1l . C- Değerlendirme 1l 12 12 .. V- öNERi VE TEDBiRLER 12 .. EKLER EK- l Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı EK-2 Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı EK-3 Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı .. l2 l3 l4 15 ıvıiı,ri cilvrcNı,iK KURULU GENEL 2015 YILI SE KRETEnr,iĞi ioı.np rı.aı,iyrcr RApoRU GENEL SEKRETER S[INUŞU: Türkiye'de kamu maliyönetimisistemi, 50l8 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile şeffaflık, hesap verme sorumluluğu, etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik ilkeleri üzerine inşa edilmiştir. Söz konusu Kanun bu ilkelerin hayata geçmesi için stratejik plan, performans esaslı bütçeleme, performans programt ve faaliyet raporları gibi kamu mali yönetimi araçlarını Türk mali It yönetim sistemine kazandırmıştır. Stratejik plan, perforTnans programı ve bütçe ilişkisinin bir sonucu olan faaliyet raporları, kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasından sorumlu tutulan görevlilerin bu sorumluluğu yerine getirmesini sağlayan temel bir araçtır. Bu sorumluluk öncelikli olarak 50l8 sayılı Kanunun 4l inci maddesinde; "Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanır. Üst Yönetici, harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak, idaresinin faaliyet sonuçIarını gösteren idare faaliyeı raporunu düzenleyerek kamuoyuna açıklar. " şeklinde düzenlenmiştir. Genel Sekreterliğimizin yürüttüğü faaliyetlerin sonuçlarına ilişkin bilgilerin yer aldığı *2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu" kamuoyuyla paylaşı lmaktadır. 20l5 yılında faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde ve bu raporun hazırlanmasında emeği geçen Genel Sekreterlik mensuplarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Seyfullah HACIMÜFTÜOĞLU Vali Genel sekreter _1- I- GENEL nir,cir,nR: A- Misyon ve Vizyon: B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar: Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin ve Milli Güvenlik Kurulu Genel görev ve yetkileri 2945 sayı|ı Milli Güvenlik Kurulu Sekreterliği Kanununun l3 üncü maddesinde belirtilmiştir. Bu maddeye göre, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği; Milli Güvenlik Kurulunun sekreterlik hizmetlerini yürütür, Milli Güvenlik Kurulunca ve kanunlarla verilen görevleri yerine getirir. Bu kapsamda; Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Yönetmeliğinin 19 uncu maddesine göre Genel Sekreterliğin görev ve yetkileri şunlardır: - Başbakanın ve Genelkurmay Başkanının Milli Güvenlik Kurulunun gündemine ilişkin önerilerini; Kurul üyesi bakanlar ile diğer bakanların gündeme girmesini istedikleri konuları Başbakanın görüşünü alarak Cumhurbaşkanına sunmak, - Cumhurbaşkanınca düzenlenen gündemi Kurul üyelerine dağıtmak, - Kurul toplantıları için toplantı yerinin hazırlanmasını sağlamak; toplantı tutanaklarını Kurul Başkanının belirleyeceği usule göre tutmak; toplantı sonucunda alınacak karar ve basın bildirisi taslağını hazırlayarak Kurula sunmak ve Kurul tarafından onaylanmasının ardından Kurul kararlarını beş nüsha halinde imza|atarak bir nüshasını Cumhurbaşkanına, iki nüshasını Bakanlar Kurulunda görüşülmek ve Devlet arşivinde muhafaza edilmek üzere Başbakanlığa, bir nüshasını da Genelkurmay Başkanlığına göndermek, bir nüshası ile görüşme tutanaklarını ise Genel Sekreterlik arşivinde muhafaza etmek; basın bildirisini basın ve yaym organlarına dağıtmak, - Kurulun her türlü yazı işlerini yürütmek, - Milli Güvenlik Kurulu tarafından verilen görevleri yerine getirmek; bu çerçevede söz konusu görevlerle bağlantılı olarak araştırma ve değerlendirme yapmak, bu araştırma ve değerlendirme sonuçlarını Kurul üyelerine ulaştırmak ve bu konuları kapsayan bir dokümantasyon merkezi oluşturmak, - Diğer kanunlarla Genel Sekreterliğe verilen görevleriyerine getirmek, - Başbakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. -2- C- idareye İllşlıln Bilgiler: l- Fiziksel Yapı: a) MGK Genel Sekreterliği l3870 Ada2 Parsel üzerine, Ceylan İnşaat Limited Şirketinin yapmış olduğu hizmet binalarına 1994 yı|ıHaziran ayında, Tunus Caddesi'ndeki binasından taşınmıştır. b) Yüzölçümü 7.888 m'inşaat a|anı,22.000 m'yeşil alan, l0.112m2 yol, beton v.b olmak toplam 40.000 m'dir. ıdızere, c) A Blok B Blok C Blok D (Direkli Geçitler) E Blok Bina Yapısı; 25l oda l0 Toplantı Salonu 5 Çay ocağı 4 Toplantı Salonu l Çay 3 oda 20 oda 5 kapalı, l açık l 8 oda F Blok (Garaj) G Blok ocağı 22 Depo, arşiv, atölye l Depo 2 Depo çay ocağı 2 oda 1 spor salonu, 3 yemek salonu 4 depo 6 oda l M Blok 13 oda 2 çay ocağı Nizamiye 4 oda l çay ocağı 3 depo, l yemek salonu 2 banyo, l çamaşırhane, 2 yemek salonu çay ocağı Toplam: 307 oda, 14 toplantı salonu, 1l çay ocağı,6 yemek salonu, l doğalgaz reglaj istasyonu, merkezi ısı santrali, 4 merkezi klima santrali, l300 m2 bahçe sulama su deposu bulunmaktadır. Hizmet binasında; Ana Hizmet Birimleri Başkanlıkları, (Araştırma ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları Planlama Dairesi Başkanlığı, Sekreterya Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) - Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, - Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı, - HukukMüşavirliğibulunmaktadır. 2- Örgüt Yapısı: 2945 sayı|ı 12 nci, Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre; MGK Genel Seketerliği Teşkilatı; - Genel Sekreter, - Genel Sekreter Yardımcıları, -3_ Kanununun - Genel Sekreterlik Bürosu, - Hukuk Müşavirliği, - Ana Hizmet Birimleri Başkanlıkları (Araştırma ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları Planlama Dairesi Başkanlığı, Sekreterya Hizmetleri Dairesi Başkanlığı), 3- - Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, - Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı birimlerinden oluşmuştur. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Hizmet binasında fiziksel olarak birbirinden tamamen bağımsız Yönetim Bilgi Sistemi (YBS), İnternet Sistemi (İNTS), Güvenlik Sistemi (GÜVSİS), NATO Güvenli Geniş Alan Ağı (NSWAN) bulunmaktadır. YBS'nde; 2 adet merkezi dağıtım anahtarı (switch), 8 adet kenar dağıtım anahtarı,4 adet sunucu, 50 adet kişisel bilgisayar, 6 adet ağyazıcısı bulunmaktadır. İNTS'nde; 1 adet yönlendirici,2 adet merkezi dağıtım anahtarı (switch), 8 adet kenar dağıtım anahtarı, 12 adet sunucu, 200 adet kişisel bilgisayar, 20 adetlazer ağ y:|zıctsı bulunmaktadır. Kişisel bilgisayarlarda MS Windows 8 Professional ve MS Windows 8.1 Professional işletim sistemi, MS Office 20l3 Professional programı ve diğer uygulama programları kullanılmaktadır. İntemet erişimi, 50 Mbps kapasiteli metro-ethernet hat ile internet servis sağlayıcısı Türk Telekom A.Ş. üzerinden sağlanmaktadır. Kurum resmi internet sitesi de "www.mgk.gov.tr" adresi ile Türk Telekom A.Ş. sunucuları üzerinden yayınlanmaktadır. Bu siteye Türksat A.Ş. sorumluluğunda olan e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden de erişilebilmektedir. İnternet güvenliği için, güvenlik yazılımları kullanılmaktadır. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında kurum internet çıkışlarının kayıtları tutulmaktadır. Kurum genelinde; evrak akışı ve takibinde, iş yazılım firması tarafından hazırlanan elektronik imzalı (e-imzalı) Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) yazı|ımı kullanılmaktadır. Türksat A.ş. bulutundan kiralanan l adet sanal sunucu, İhtiyaç Kriterleri Otomasyon Sistemi için kullanılmaktadır. Bu sistem, seferberlik anında oluşabilecek ihtiyaç bilgilerine erişimi sistemdir. 4 sağlayan NSWAN sistemi; MGK Genel Sekreterliğinde bulunan 2 adet kişisel bilgisayardan oluşmaktadır. Bu sistem, NATO Güvenli Geniş Alan Ağı Sistemine erişim için kullanılmaktadır. NATO sistemlerine erişim, MGK Genel Sekreterliği ile Genelkurmay Başkanlığı arasında bulunan kriptolu metro- ethernet hat ile sağlanmaktadır. Sonuç olarak, kurumumuzda toplam olarak 17 adet sunucu, 280 adet kişisel bilgisayar, 2 adet veri depolama ünitesi, 26 adetlazer ağ Haberleşme Sistemi y2Lz ıcısı bulunmaktadır. : Kurum içi ve kurum dışı haberleşmeleri sağlayan Netaş Nortel Meridian OP-6IC telefon santrali, 5 adet cep telefonu,295 adet telefon cihazı, l ıklimlendirme sistemleri a) 1 adet faks cihazı ve 35 adet el telsizi mevcuffur. : Isıtma Sistemleri : Doğa|gaz yakıtlı, dökme dilimi kaskad panelli 375.000 kcal/lı kapasiteli 3 adet kalorifer devrelerine görev yapan sıcak su kazanı, Doğa|gaz yakıtlı 1.000 kg/h - 0,5 Atü klima santrallerine ve mutfak yemek pişirme kazanlarına görev yapan 2 adetbuhar kazanı, Merkezi sistem klima santrali ısıtma, soğutma ve taze hava sirküldsyonlu farklı binalara görev yapan 6 adet santral mevcuttur. b) Soğutma Sistemleri : Merkezi sistem klima sistemlerine görev yapan 3 adet merkezi soğutma grubu, 3 adet merkezi soğutma kulesi, Odalarda 43 adet duvar tipi ve tavan tipi split klima, Mutfakta et ve sebze için 2 adet soğutma odası bulunmaktadır. c) Teknik İsletme Sistemleri : Kalorifer kazan|arı için 1.500 lt 10 bar 3 adet kapalı genleşme deposu, Sıcak su ihtiyacı için 1.000 lt - 2.000 |t/hhızİı tip 4 adet boyler, buhar sirkülasyonu için 7 adet kondes tankı, Kazan|ar ve soğutma grupları için 4,5 m3lh_ Tandem su yumuşatmacihazı, Dizel ve elektrik motorlu 50 30 m3lh - m3/h - 90 mss yangın hidroforu, 75 mss kullanım suyu paket hidroforu, _5- 200 m' su kapasiteli kullanım suyu su deposu, 300 m3 su kapasiteli yeşil alan sulama su deposu ve 600 adet springal sulama sistemi, 50 m3/h - 90 mss bahçe sulama hidrofor grubu, 10 m3 kapasiteli dolabı, l l0 2 adet yangın rezerv deposu ve 47 adet sulu yangın söndürme adet yangın söndürme tüpü, Merkezi sistem 6 adet egzoz atım aspiratörü, Isıtma ve soğutma sistemlerine görev yapan otomasyon kumanda sistemleri, selenoid vanalar, santrifiij pompalar ve sirkülasyon pompaları bulunmaktadır. Ulastırma : Ulaştırma hizmetleri 8 adet kurum demirbaşına kayıtlı araç ve 5 adet kiralık araç olmak üzere toplam 13 araç ile yürütülmektedir. (3 adet makam binek, 5 adet hizmet binek, 3 adet minibüs, l adet pic-up, 1 adet connet) 4- İnsan Kaynakları, Genel Sekreterliğin toplam kadro sayısı 308'dir. Tüm kadroların doluluk oranıo/o73,70'dir. Dolu kadro adeditoplam 227 (10'u askeri personel)'dir. Çalışanların Eğitim Durumuna Göre Dağılımı l 35 Ön lisans (% : Doçent (Yo 0,44), 3 Doktora (o^ 1,32),64 Yüksek Lisans (Yo28,20),81 Lisans (Yo 35,69), l5,4l),43 Ortaöğretim (Yo l8,94) Eğitim Faaliyetleri: Genel Sekreterliğin eğitim faaliyetleri, Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığınca yürütülmektedir. Personelin Yüksek Lisans ve Doktora programlarına katılımları teşvik edilmektedir. Bakanlar Kurulu Kararı ile Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik gereğince Kurumumuza 20|5 yılı için tahsis edilen kontenjan dahilinde uızman yardımcısı ingiltere'de bulunan 3 Liverpool Üniversitesine mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek ve bilgilerini artırmak amacıyla gönderilmişlerdir. -6- 5- Sunulan Hizmetler: Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu gereğince 2 ayda bir Sayın Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulunun sekretarya hizmet|erini yürütür. Kanunlarla kendisine verilen diğer görevleri de yerine getirir. 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi: Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekıeterliğinin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince yönetim ve iç kontrol sisteminin gerektirdiği iş ve işlemler kendi teşkilat yapısı içerisinde yer alan Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Bütçe ve Tedarik Müdürlüğü tarafindan yerine getiri lmektedir. D- Diğer Hususlar: Yoktur. II- AMAÇ VE HEDEFLER: A- İdarenin Amaç ve Hedefleri: Anayasal bir kurum olan Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, teşkilat kanununda yer alan ve diğer kanunlarla verilen görevleri hatasız olarak zamanında ve yerinde yerine getirmektedir. B- Temel Politikalar ve Öncelikler: Kanunlarla verilen görevleri zamanında ve eksiksiz yerine getirmek. C- Diğer Hususlar: Yoktur. -7 - III- FAALivETLERE irişxiN girci vn »nĞBRrnıuinvrELER: a- vra.r,i 07.76.00.30/0 nircir,nR: 1. 1. r.00/r EKoD AÇIKLAMA I BAŞLANGIÇ öDENEĞi ıtnçıı-i ıDARELER pERsoNEL 01 çinsnl-ıRi l MEMURLAR 2 SöZLEŞMELi PERSONEL 5 DIGER PERSONEL ÖDENEKDEN AKTARMALARLA KURUMUNA DEVLET pniıri ci»rnr-Bni l MEMURLAR 2 SÖZLEŞMELi PERSONEL MAL VE rrizı,ırr,q,Lrüu 03 cinnnı,tni iPTAL EDiLEN öDENEK 22.575.000,00 326.400,00 326.400.00 500.000,00 23.075.000,00 22.307.759,4E 767.240,52 ı4.307.00o,00 6t.000,00 61.000,00 0 t4.307.000,0o 13.695.7E0,63 611.2l9,37 1.789,000,00 0 0 0 1.789.000,00 .7l7 .370,85 7l .629.15 0 61.000,00 0 12.457.000,00 l1.942.3l0,57 514-689,43 6l .000,00 0 0 61.000,00 36.099,21 24.900,79 1.978.000,00 0 0 0 1.978.000,00 1.955.058,03 22.941,97 201.000,00 0 0 0 201.000,00 192.123,89 1.777.000,00 0 0 0 l,777,000,00 1.762.934,14 l4.065,86 2.483.000,00 44.600,00 44.E00,00 500.000,00 2.983.000,00 2.9l7.550,03 65.449,97 998.200,00 996.024,24 2-|75,76 0 SOSYAL GUVENLIK 02 GiDER öonxnr D(lŞt]LEN l2.518.000,00 EKLENEN ToPLAMI EKLENEN II GENEL YEDEK KURUM iÇi AKTARMALARLA | l 8.876,1 2 TüKETiME YöNELiK MAL VE MALZEME ALIMLARI 952.000,00 0 38.800,00 85.000,00 , YOLLUKLAR l2,1 .000,00 0 0 0 l 2l .000,00 75.823,o| 45.|76,99 4 GÖREVGİDERLERi l00.000,00 0 0 0 l00.000,00 97.504,33 2.495,67 5 HiZMET ALIMLARI 1.071.000,00 0 0 330.000,00 1.401.000,00 1.387.048,4,1 l3.951,59 6 TEMSiL VE TANITMA GiDERLERI 30.000,00 2l .000,00 0 50.000,00 l0l -000,00 00.55 1,82 448, l 8 7 GAYRiMADDi HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM 23.800,00 0 35.000,00 l 77.800,00 |77 -789,49 l0,5l 90.000,00 0 6.000,00 0 84,000,00 82.808,73 l07.000,00 0 0 0 l07.000,00 106.000,00 1.000,00 l06.000,00 0 0 0 l 06.000,00 l06.000,00 0,00 1.000,00 0 0 0 l,000,00 0,00 1.000,00 3.700.000,00 220.600,00 220.600,00 0 3.700.000.00 3.633.370,79 66.629,2l 748.000,00 154.600,00 0 0 902,600,00 897.560,05 424,000,00 66,000,00 0 0 490.000,00 489.586,72 4l3,28 25.000,00 0 25.000,00 0 0 0 2,503,000,00 0 95.600,00 0 2-246,224,02 61.175,98 l MENKUL MAL. l ,l9.000,00 GiDERLERi 8 GAYRIMENKUL MAL BAKIM VEONARIM GİDERLERi CARI TRANsFf,RLf,R 05 j 4 KAR AMACI GUTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER SERMAYE GIDERLERI 06 1 J MENKtIL MAL ALlMLARI GAYRİMADDi HAK ALlMLARI 6 MENKUL MALLARlN BÜYÜK oNARlM GiDERLERi 7 GAYRiMENKUL BÜYÜK ONARIM GDERLERi l -8- 0 2.307.400,00 l 5 .|9l,27 o]s a5 1- Bütçe Uygulama Sonuçları: 20|5 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İle Genel Kamu Hizmetleri Faaliyetlerine tJ22.575.000,00.- ödenek ayrılmış, kurum içi aktarmalarla t,326.400,00.- eklenmiş, t326.400,00,düşülmüş, yedek ödenekten aktarmalarla t500.000,00.- eklenmiş, tı23.075.000,00.- olan ödenek toplamının tJ22.307.759,48.- (Yo 96,67) usulüne uygun olarak harcanmış, kalant767.240,52.- (% 3,33) yıl sonunda iptal edilmiştir. Yıl içerisinde Ayrıntılı Harcama Programına göre (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında) ödenek gönderme belgeleri kesilerek Muhasebat Genel Müdürlüğüne gönderilmiş ayrıca ihtiyaç duyulan harcama kalemlerine ilişkin ödenek ekleme ve revize işlemleri gerçekleştirilmiştir. Kamu Yatırımları Proje Bilgi Sistemi kapsamında üçer ay|ık dönemler halinde Kamu Yatırımlan İzleme ve Değerlendirme Raporları ve Yıl Sonu Kamu Yatırımları Gerçekleşme Raporu hazırlanarak Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir. Kamu Kurum ve Kuruluş|arının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik gereğince; nakit ihtiyaç tablosu üç aylık dönemi kapsayacak şekilde ayhk olarak hazırlanarak Hazine Müsteşarlığına gönderilmiştir. Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar gereğince, Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi istenen birleştirilmiş veriler defteri, mali tablo bilgi ve belgeler hazırlanarak Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir. 5018 sayılı Kamu Yılı Kesin MaliYönetimive Kontrol Kanununun 42'nci maddesigereğince,20l5 Mali Hesabı İzahnamesi ve Taşınır Kesin Hesap İcmali ve Cetveli hazır|anarak Maliye Bakanlığına gönderilecektir. Yıl İJ75.675,05.-, (l - Akaryakıt alımı ihalesi 2- Genel temizlik ihalesi iJ994.461,82.-,3- Araç kiralama 6 adet iki ay, 5 adet l0 ay içerisinde toplam 78l adet ödeme emri belgesi, |2 adet ihale Jbl07.199,46.-,4- Hizmet binası başkanlık katı tadilatı tJl16.657,89.-,5- Lojman tadilatı t230.607,40.-,6Hizmet binası alüminyum kapı pencere değişimi yaptırılması tJ|63.738,65.-,7- Enerji alımıt248.485,14.-, 8- Hizmet binası tadilatı işi (Boya badana) tJ434.4l0,08.-, 9- Hizmet binası elektrik aydınlatma armatür değişimi Jt,228.504,64.-, 10- Hizmet binası elektronik malzeme alımı ve montaj işi tl21.280,40.-, l|- Hizmet binası mekanik tesisat işiJfı658.964,5l,-, 12- Hizmet binası donanım ve yazı|ım a|ımı iı779.449,00., KDV dahil), 9 adet makine, araç ve gereçlerin yıllık bakım onarım sözleşmesi (1- RAP 320 X-Ray (dedekttlr) cihazı, 2- Yol blokaj rampası, 3- Otomatik kompanzasyon panolarının bakımı, 4- Asansörler, 5- -9- Kesintisiz güç kaynağı (80 KWA) 2 adet, 6- Kesintisi z giiç kaynağı ( 100 KWA) l adet 7- Jeneratör, 8- Telefon santrali, 9- Dizel motorlu yangın hidroforu, ) yapılmıştır. Ayrıca internet bağlantı (50 Mbps metro ethernet) hizmetinin sağlanması, kurumsal güvenlik hizmeti (50Mbps) , TÜRKSAT bulut bilişim hizmeti, Lojman kiralama l adet, temizlik firması, hizmet aracı kiralaması, İKOS bakım sözleşmesi, içme suyu alımı için sözleşme yapılmıştır. Bu sözleşmelere istinaden makine araç ve gereçler için aylık KDV dahil t3.014,89.-, intemet bağlantı (50 Mbps metro ethemet) hizmetinin sağlanması için aylık KDV dahil t)4.504,26.-, kurumsal güvenlik hizmeti için aylık KDV dahil t2.449,50.-, TÜRKSAT bulut bilişim hizmeti için aylık KDV dahil t2.245,88.-, İrOS bakım sözleşmesi için aylık KDV dahil t885,00.-, 5 adet hizmet aracı kiralaması aylık KDV dahil Jb8.672,4l.-, damacana içme suyu alımı (12 Ay) için aylık KDV dahi| tJl .239,00.- ödenmiştir. Kurum hizmetlerinde kullanılan 8 hizmet aracı ile 5 adet kiralanan binek otomobil için 8.191,67.- litre benzin, l0.830,79.- litre motorin, hizmet binasında 739.703,00._ kw/saat elektrik, 8.869 m3 kullanım, 28.535 m3 çevre sulama suyu, 232.000 m3 doğa|gaz kullanılmıştır. Hizmet binasının genel temizlik işleri için temizlik firmasına aylık t82.871,81.-olmak üzere toplam İ,994.461,82.- ödeme yapılmıştır. Yurtdışı için yıl içerisinde 13 görevlendirme yapılmış bu görevlendirmelere toplam 20 personel katılm ış karşı lığında t 6 5,7 83,0 l .- ödeme yapı lm ıştır. Yurtiçi için 28 görevlendirme yapılmış bu görevlendirmelere 33 personel katılmış karşılığında tJl 0.040,7 3.- ödeme yapılmıştır. 2- Temel Mali Tablolara İişkin Açıklamalar: Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği genel bütçeli bir kurum olup, tüzel kişiliğinin olmaması nedeniyle bilönço ve nakit akım tablosu düzenlenmemiştir. 3- MaIi Denetim Sonuçları: Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Sayıştay'ın dış denetimine tabi olup,20l5 yılında kuruma mali denetimle ilgili Sayıştay'dan bir adet rapor intikal etmiştir. 4- Diğer Hususlar: Yoktur. B- Performans Bilgileri: Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kamu İdarelerince Hazır|anacak Performans Programları Hakkında Yönetmeliğin 2'nci maddesi gereğince kapsam dışında tutulduğundan performans programl hazırlanmamıştır. _10_ 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri: Yoktur. 2- Performans Sonuçları Tablosu: Yoktur. 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Yoktur. 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi: Yoktur. 5- Diğer Hususlar: Yoktur. IV_ KURUMSAL A- KABiLiYET VE KAPASİTENİN nnĞrcRLEıtDiRİLMESİ: Üstünlükler: Eğitimli, bilgili personel, Mali mevzuat ve uygulamaları konusunda yüksek bilgi seviyesi, Yeniliklere açık güçlü bir teknolojik altyapı, Bilgisayar ve network ile bilgiye hızlı erişim, Kurum mali bilgilerine sistem üzerinden (E-BÜTÇE-KBS) ulaşabilme, Dönemsel raporların sağlıklı olması, doğru ve kesin sonuçlar vermesi, Uygulamada yaşanan problemlere çözüm üretmedeki hızlılık, Personelin yüksek özveri ve gayreti, Var olan Kurum kültürü, Görevde yükselme imkdnının varlığı, Güvenilirlik, B i liş im teknoloj isinde yaşanan hızl ı teknoloj e-devlet projesine dönüşüm çalışmaları, AB uyum süreci çalışmaları. - 11 - ik gelişmeler, B- Zayıflıklarz Yoktur. C- Değerlendirme: Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Milli Güvenlik Kurulunun sekreterlik hizmetlerini, Milli Güvenlik Kurulu tarafından verilen görevleri ve diğer kanunlarla verilen görevleri Anayasa ve kanunlar çerçevesind e y apmay a devam edecektir. v- öNnni vE TEDBiRLER: Yoktur. EKLER: Ek-l: Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı Ek-2: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı Ek-3: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyan -|2- Ek-l: Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı iç xoNrnor, GtJvENcE BEyANI Üst yönetici olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim döhilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Ankara 1y l02l2Ole |mza Seyfullah Vali Genel sekreter _13- Ek-2: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı iç roNrnol GtivENcE BEvAıII Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dAhilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Ankara t{"lOZlZOla imza Meftun DALLI Genel sekreter yardımcısı -14- Ek-3: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı MALİ HİzMETLER BiRiM yöNETicisiMN BEyAM Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde; Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını, temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim. İdaremizin 20l5 yılı faaliyet raporunun III/A - Mali Bilgiler Bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir doğru olduğunu teyit ederim. Ankara 0 lOZlZOla I imza personel ve -15- AYDoĞDU İşler Dairesi Başkanı tam ve