2014 Yılı Faaliyet Raporu - İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Transkript
2014 Yılı Faaliyet Raporu - İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
T.C. MALĠYE BAKANLIĞI ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Adres: Telefon: Faks: Web: e-posta: Dikmen Cad. Harp Okulu Yanı No G-H Blok 06450 Dikmen ANKARA 0312 415 22 78-79 0312 425 81 20 www.maliye-imid.gov.tr imid@maliye.gov.tr ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER 6 A- BAġKANLIĞIMIZIN MĠSYON VE VĠZYONU 6 B- YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 6 C- ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 7 1 FĠZĠKSEL YAPI 7 1.1 Hizmet Alanları 1.1.1 Hizmet Büroları 7 7 1.1.2 Sağlık Üniteleri 7 1.1.3 Sosyal Hizmet Alanları 7 1.1.4 Sosyal Tesis Alanları 7 1.15 Toplantı Salonları 7 1.1.6 Ambar,Depo ve Arşiv Odaları 7 1.1.7 Atölyeler 7 1.1.8 Taşıtlar 7 1.1.9 İş Makineleri 7 1.1.10 Tarihi Değeri Olan Mallar 7 2 ÖRGÜT YAPISI 8 3 BĠLGĠ VE TEKNOLOJĠK KAYNAKLAR 8 3.1 Portal 8 3.2 Elektronik Donanım Envanteri 9 3.3 Fiziksel Sunucu Envanteri 9 4 ĠNSAN KAYNAKLAR 10 4.1 Kadro Bilgileri 11 4.2 Kadrolu Personel 11 4.3 Kadrolu Personel Yaş Bilgisi 11 4.4 Hizmet Sınıfı ve Eğitim Durumu Bilgisi 12 4.5 Personelin Cinsiyet Dağılımı 12 4.6 Merkez ve Taşrada Çalışan Sözleşmeli-Sürekli- Geçici İşçi Bilgileri 13 5 SUNULAN HĠZMETLER 14 5.1 Atölyelerde yapılan Tamirat ve Tadilat Hizmetleri 14 5.2 Dinlenme ve Konaklama Hizmetleri 15 5.3 Yemek Üretim ve Dağıtım Hizmetleri 16 5. 4 Sıcak Ve Soğuk içecek Üretim dağıtım Hizmetleri 16 5.5 Temizlik Hizmetleri 16 5.6 Güvenlik Hizmetleri 16 5.7 TaĢıma Hizmetleri 17 5.8 Cevre Düzenleme Hizmetleri 17 5.9 Kıymetli Evrak Basım ve Dağıtım Hizmeti 17 5.10 UlaĢtırma Hizmetleri 18 5.11 ArĢiv Hizmetleri 18 5.11.1 Birim ArĢivi 19 5.11.2 Kurum ArĢivi 19 5.13 Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri 21 5.13.1 Personel Seferberlik 21 5.13.2 Lojistlik Seferberlik 21 5.13.3 Koruyucu Güvenlik 22 2 5.13.4 Sivil Savunma 22 5.14 Sağlık Hizmetleri 23 5.15Eğitim Hizmetleri 23 6 YÖNETĠM VE ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ 23 6.1 Yönetim Kadroları 23 6.2 Ġç Kontrol Sistemi 24 D- DĠĞER HUSUSLAR 25 1 Evrak Sistemi 24 1.1. Genel Evrak ĠĢlemleri 24 1.2 Gelen ve Giden Evrak ĠĢlemleri 25 1.3 Kontrollü Evrak ĠĢlemleri 26 2 TaĢınır Kayıt ve Kontrol ĠĢlemleri 26 II- AMAÇ VE HEDEFLER 27 A- BaĢkanlığımızın Amaç ve Hedefleri 27 B- Temel Politika Ve Öncelikler 27 III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER 28 A- Mali Bilgiler 28 1 Ödenek Dağılımları 28 1.1 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek Dağılımı 28 1.2 Yıllara Göre Ödenek Harcama Dağılımı 29 1.3 Hizmet Sınıflandırılmasına Göre Ödenek Dağılımları 31 1.3.2 Akaryakıt Tüketimi 31 1.3.3 TaĢıtların Bakım ve Onarımı 32 1.3.4 Elektrik Tüketimi 33 1.3.5 Su Tüketimi 33 1.3.6 Doğalgaz Tüketimi 34 1.3.7 Tesis Giderleri 35 1.3.8 Kıymetli Evraklara ĠliĢkin Harcama Giderleri 36 2 Temel Mali Tablolar 37 3 Mali Denetim Sonuçları 37 B- Performans Bilgileri 40 1-Personel ĠĢlemlerine ĠliĢkin Olarak Yürütülen ÇalıĢmalar 40 2. Performans Sonuçları Tablosu 40 3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 41 4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 41 IV- KURUMSAL KABĠLĠYET VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 41 A- Güçlü Ve GeliĢmeye Açık Alanlar, Fırsatlar Ve Tehditler Analizi 41 V- ÖNERĠ VE DEĞERLENDĠRMELER 42 EKLER 43 TABLOLAR Tablo 1: 2014 Yılının Donanım Envanteri 9 Tablo 2: 2014 Yılının Fiziksel Sunucu Envanteri 9 Tablo 3: Mevcut Kadro Durumu: 10 Tablo 4: BaĢkanlığımızdan Ayrılan, Atanan kadro Durumu 11 Tablo 5: Merkez Ve TaĢrada ÇalıĢan Sürekli ĠĢçi Sayıları Tablo 6: Yıllara Göre ĠĢ Emri Dağılım Tablosu 13 14 Tablo 7: Eğitim Tesislerinden Yararlananların Kamplara Göre Dağılımı 15 Tablo 8 Eğitim Tesisleri KiĢi BaĢı Fiyat Listesi 15 3 Tablo 9: Kıymetli Evrak ve Turist Vize Bandrolleri Ġle YurtdıĢı ÇıkıĢ Tablosu 17 Tablo 10: Vize Bandrolleri ile YurtdıĢı ÇıkıĢ Harç Pullarının Yıllar Ġtibariyle Dökümü 17 Tablo 11: Birim ArĢivine Devredilen ArĢivlik Malzemenin ġubeler Ġtibariyle Dağılımı 19 Tablo 12: BaĢbakanlık Devlet ArĢivleri Genel Müdürlüğüne Devredilen ArĢiv Malzemesi 20 Tablo 13: 2010-2014 Yılları Arası Ġmhası Yapılan Malzeme 20 Tablo 14: Sağlık Hizmetleri 23 Tablo 15: Yapılan Eğitim Programları 23 Tablo 16: Ġdari Yönetim Bilgileri 23 Tablo 17: : Bakanlığımız Genel Evrak Müdürlüğüne Gelen Evrakın Birimler Ġtibariyle Dağılımı 25 Tablo 18: BaĢkanlığımızdan Gelen ve Giden Evrak AkıĢını Gösterir Tablo 25 Tablo 19: TaĢınırların GiriĢ-ÇıkıĢ ĠĢlemi 26 Tablo 20: Giyecek Yardımı Yönetmeliği Hükümlerine Göre Giyecek Yardımından Faydalanan KiĢilerin Yıllar Ġtibariyle Dağılımı 27 Tablo 21: 2014 Yılı Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Kapsamında Ödenek Harcama Oranları 28 Tablo 22: Akaryakıt Tüketimi 31 Tablo 23: Bakım Onarım Giderleri 32 Tablo 24: Elektrik Tüketim Dağılım Çizelgesi 33 Tablo 25: Yıllar Ġtibariyle Hizmet Binaları Su Tüketim Çizelgesi 33 Tablo 26: Yıllar Ġtibariyle Hizmet Binaları Doğalgaz Tüketim Çizelgesi 34 Tablo 27: Kıymetli Evraklara ĠliĢkin Harcama Giderleri 35 Tablo 28: Temel Mali Tablolar 37 Tablo 29: Ġç Denetim Rapor ve Eylem Planı Takip Tablosu 38 ġEKĠLLER ġekil 1: Organizasyon Yapısı 8 GRAFĠKLER Grafik 1:Hizmet Yılı Dağılımı 11 Grafik 2:YaĢ Ortalaması 11 Grafik 3: Hizmet Sınıfına ve Eğitim Durumu 12 Grafik 4: Personelin Cinsiyet Dağılımı 12 Grafik 5: ĠĢ Emri Dağılımı 14 Grafik 6: Özel Güvenlik Personel Dağılımı 16 Grafik 7: Yıllara Göre Evrak Dağılım 25 Grafik 8:BaĢkanlığımıza Gelen Giden Evrak Dağılımı 26 Grafik 9–2010-2011 Yılları Harcama Dağılımı 29 Grafik 10: 2012–2013 Yılları Harcama Dağılımı 30 Grafik 11: 2014 Yılları Harcama Dağılımı 30 Grafik 12: Yakıt Tüketimi Dağılımı 31 Grafik 13: Yıllara Göre Bakım Onarım Giderleri EKLER 32 43 Ek 1: Yılları Ġtibariyle Ġhaleli Genel Temizlik Hizmet Alımı Verileri 45 Ek 2: Yılları Ġtibariyle Ġhaleli Yemek Hizmeti Alımı Verileri 45 Ek 3: Yılları Ġtibariyle Ġhaleli Özel Güvenlik Hizmet Alımı Verileri 45 Ek 4: Yılları Ġtibariyle Ġhaleli Sürücüsüz Araç Kiralama Hizmet Alımı Verileri 46 Ek 5: Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı Ödenek Mukayesi Tablosu 46 Ek 6: Merkez ve TaĢra’ya Yemek Yiyen Personele Yapılan Ödenek Listesi 47 Ek 7: Ġhalesi 2012 yılında yapılıp 2013 ve 2014 yılları itibariyle devam eden iĢlere ait tablo Ek 8: Marmaris ve Gökova Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin 2010-2014 Yılı Faaliyetlerinin KarĢılaĢtırmalı Tablosu EK 9 : Ayvalık ve Uludağ Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin 2010-2014 Yılı Faaliyetlerinin KarĢılaĢtırması Tablosu Ek 10: Yuvaköy ve Ankara Eğitim Tesisleri 2012-2014 Yılı Faaliyetlerinin KarĢılaĢtırması Tablosu Ek 11: Bakanlığımız Hizmet Binalarındaki 2014 Yılı Elektrik, Su ve Doğalgaz Tüketim Tablosu 4 49 50 51 52 53 YÖNETĠCĠ SUNUġU Personel ve Ġdari ĠĢler Genel Müdürlüğü olarak kurulan, 14.12.1983 tarihli 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı’na, daha sonra ise 18.06.1984 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 207 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı adı altında görev yapan merkez birimimiz; Bakanlığımızın Ana Hizmet Birimleri, DanıĢma ve Denetim Birimleri ile Yardımcı Birimlerine hizmet veren ve her Bakanlıkta zorunlu olarak yürütülmesi gereken mali ve idari hizmetleri yerine getirmektedir. 178 sayılı KHK’de belirtilen görevlerine ilave olarak, Yılları Bütçe Kanunları ile BaĢkanlığımızın Bütçesine konulan yakıt, elektrik ve su giderleri ödeneklerinden; 81 il ve 903 ilçe teĢkilatına, Bakanlığımıza ait müstakil hizmet binaları ve Hükümet Konağı binalarına ihtiyaç nispetinde dağıtım yapmak görevlerini de sürdürmektedir. 2014 Yılı Faaliyet Raporumuzda; BaĢkanlığımızın genel yapısı ve görevleri, son bir yıl içinde gerçekleĢtirdiği iĢ ve iĢlemleri, yerine getirdiği yeni düzenlemeler ile birlikte, kamu kaynaklarının nasıl ve nerelerde kullanıldığı, nelerin yapılıp nelerin yapılamadığı Kamu Mali Yönetiminin temel ilkelerinden hesap verilebilirlik ve mali saydamlık kapsamında kamuoyu ile paylaĢılmaktadır. Daha önceki yıllarda olduğu gibi 2015 yılı faaliyetlerinde de; kaynaklarımızın etkin, verimli ve ekonomik kullanılmasına ve bu arada kamu yararı gözeterek kaliteli ve yerindelik ilkelerine uygun hizmet verilmesine öncelik verilmiĢtir. BaĢkalığımızın kurumsal geliĢimine ve daha verimli olarak yönetilmesine yönelik iyileĢtirme çalıĢmaları sürdürülmüĢ bilgi sistemlerinin sürekliğini ve güvenilirliğini sağlamak amacıyla eksiklikler tamamlanarak “ISO’nun Bilgi Güvenliğine Yönelik Kalite Yönetim Sistemleri Belgesi” alınmıĢtır. Görev alanımıza giren tüm iĢ ve iĢlemlerde Bakanlığımızın menfaatleri ön planda tutulmuĢ, kaynakların ihtiyaca göre yerinde kullanılmasına özen gösterilmiĢ, ihtiyaçların temininde açıklık, Ģeffaflık ve rekabet gibi unsurlar dikkate alınarak, en iyiyi en uygun fiyatla temin edilecek Ģekilde giderlerin gerçekleĢtirilmesi sağlanarak 2014 mali yılı kapatılmıĢtır. Hizmet alanlarımızda yürüttüğümüz faaliyetleri ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaĢmak için hazırlandığımız 2014 Yılı Faaliyet Raporumuzun tüm paydaĢlara faydalı olmasını diler, hazırlanmasında emeği geçen personelimize teĢekkürlerimi sunarım. Adem KABADAYI Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanı 5 1. GENEL BĠLGĠLER A- BaĢkanlığımızın Misyon ve Vizyonu Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığının Misyonu ve Vizyonu BaĢkanlığımızın Misyonu; Bakanlık destek hizmetlerini yerine getirmek üzere faaliyet alanı ile ilgili hızlı, kaliteli ve güvenilir hizmet sunmak. BaĢkanlığımızın Vizyonumuz Destek Hizmetlerini yerine getirirken kaynakları; etkin, verimli, Ģeffaf ve hesap verilebilir Ģekilde kullanmak, katılımcı, etik davranıĢ anlayıĢına sahip, güçlü, güvenilir bir kurumsal yapıya sahip olmak. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına verilen Görev ve Yetkiler a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemelerinin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, b) Ġhtiyaç duyulan Bina ve arazinin kiralanma, satın alma iĢlemlerini yürütmek, c) Bakanlığın mali iĢlerle ilgili hizmetlerini yürütmek, d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taĢıma hizmetlerini yapmak, e) Sosyal Tesislerin Kurulması ve Yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Bakan veya MüsteĢara sunulmasını sağlamak, h) Bakan ve MüsteĢarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve iĢlemlerini takip etmek, Bakanlığın iç ve dıĢ protokol hizmetlerini yürütmek, i) Süreli evrakın zamanında iĢleme konulmasını sağlamak, j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüĢmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak, k) Genel evrak, arĢiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, l) Kıymetli ve kıymetsiz matbu evrakı hazırlamak, mahallerine sevk ettirmek ve konularla ilgili her türlü muameleleri yapmak ve gerekli tedbirleri almak, m) Bakan ve MüsteĢarca verilecek diğer görevleri yapmak. n) 17.06.2009 tarihli ve 27261 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı kurulmuĢ olup, anılan Kanunun 25 inci maddesine göre “Sivil Savunma Sekreterliği ve Savunma Uzmanlığı” birimlerden kaldırılmıĢtır. Bu Kurum ve kuruluĢlar ile ĠçiĢleri Bakanlığında sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlama ve yürütme görevleri, idari ve mali iĢler, destek hizmetleri veya bu amaçla kurulmuĢ hizmet birimleri tarafından yürütülür. Hükümlerine yer verilmiĢtir. 22.06.2009 tarihli Maliye Bakanı Olur ile Sivil Savunma Ve Seferberlik hizmetlerini planlama ve yürütme görevleri Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığına devredilmiĢtir. 6 C-Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 1.1 Hizmet Alanları 1.1.1 Hizmet Büroları GH Blok: 8. Kat 23 oda, 9. Kat 8 oda, Zemin Kat 7 oda, A Katı 4 oda DE Blok: 5. Kat 7 oda, 7. kat 2 oda, A Katı 1 oda; Olmak üzere toplam 52 oda 1.1.2 Sağlık Ünitesi Hekim Odası 8 adet, HemĢire ve Müdahale Odası 2 adet, laboratuar 2 adet ve 112 Hızır acil 2 oda olmak üzere toplam 14 oda 1.1.3 Sosyal Hizmet Alanları Mutfak 1 adet, Yemekhaneler: ana hizmet binasında merkez yemekhanesi ve dıĢ birimler olmak üzere 9 adet, çay ocakları 11 adet, Berber 1 adet, Kantin 1 adet, Lostra salonu 1 adet 1.1.4 Sosyal Tesis Alanları Marmaris’te 30 konuttan meydana gelen toplam 130 yatak kapasiteli, Gökova’da otel tarzında inĢa edilen ve 21 daireden meydana gelen 94 yatak kapasiteli, Ayvalık’ta 84 konuttan meydana gelen 333 yatak kapasiteli, Bursa Uludağ’da otel tarzında inĢa edilen 41 odalı, 114 yatak kapasiteli, Ankara’da Ulus Semtinde 104 odalı 208 yatak kapasiteli; Eğitim Tesisi mevcuttur. Ayrıca, Ankara Yuva köyü mevkiinde; bahçesinde aynı anda 400 kiĢiye yemek hizmeti verecek kapasitede dinlenme tesisi bulunmaktadır. 1.1.5 Toplantı Salonları GH Blok 8. katta 1 adet, DE Blok 7. Katta 1 adet toplantı salonu 1.1.6 Ambar, Depo ve ArĢiv odaları GH Blok: 9 katta 2 adet, Zemin Katta 1 adet, A Katında 1 adet, Bodrum Katta 2 adet 1.1.7 Atölyeler Kapalı Otopark: 4 atölye (Marangoz, Boya, DöĢeme, Baskı-Cilt), GH Blok Zemin kat: 3 Atölye (Elektrik, Fotokopi, Teksir) DE Blok Zemin Kat: 2 Atölye (Bina tamir, Kalorifer ve Su tesisatı) M Blok Bodrum Kat: 1 Atölye (Madeni EĢya Tamiri) Olmak üzere toplam 10 adet 1.1.8 TaĢıtlar 31 adet binek, 22 adet minibüs, 25 adet kamyonet, 1 adet kamyon, 2 adet otobüs, 12 Adet kiralık taĢıt ile olmak üzere toplam 93 adet 1.1.9 ĠĢ Makineleri 1 adet teksir makinesi, 1 adet kâğıt kesme bıçak makinesi, 1 adet tel dikiĢ makinesi, 1 adet planya makinesi, 1 adet Ģerit hızar makinesi, 1 adet yatay daire testere, 1 adet zımpara makinesi, 1 adet kaynak makinesi, 1 adet demir kesme testeresi, 1 adet oturaklı matkap, 1 adet sac kesme makası olmak üzere toplam 11 adet 1.1.10 Tarihi Değeri Olan Mallar 25 Adet Tablo - 1 Adet Heykel - 1 Adet Büst 7 2. Örgüt Yapısı Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı; 1 BaĢkan, 3 BaĢkan Yardımcısı, 14 ġube Müdürlüğü ve 1 Bakanlık BaĢtabipliğinden oluĢmakta olup, BaĢkanlığımıza bağlı olarak hizmet veren Kıymetli Evrak ve Basılı Kâğıtlar ġube Müdürlüğü Ġstanbul Ġlinde görev yapmaktadır. TaĢra teĢkilatı bulunmamaktadır. Organizasyon Ģeması aĢağıda görülmektedir. Adem KABADAYI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı Mehmet ÖZDAL Başkan Yardımcısı Mehmet UMUTLU Başkan Yardımcısı Yunus ELİTAŞ Başkan Yardımcısı Personel Şube Müdürlüğü Satın alma Şube Müdürlüğü Teknik İşler Şube Müdürlüğü Bütçe-İhale Şube Müdürlüğü İç Hizmetler ve Protokol Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Kayıt Kontrol Şube Müdürlüğü Genel Evrak Şube Müdürlüğü Ulaştırma Şube Müdürlüğü Birim Arşiv Şube Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Sivil Savunma ve Seferberlik Şube Müdürlüğü Kurum Arşiv Şube Müdürlüğü Sosyal Tesisler Şube Müdürlüğü Kıymetli Evrak ve Basılı Kağıtlar Şube Müdürlüğü. Bakanlık Baştabipliği ġekil:1 Organizasyon Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar BaĢkanlığımız çalıĢanlarının hizmetine sunulan bilgi ve teknolojik kaynaklar aĢağıdaki gibidir. 3.1. Portal 2012 yılı içinde www.maliye-imid.gov.tr adresinde aktif kullanıma açılan ĠMĠD Kurumsal Portalında 2013-2014 yılında Bakanlığımız Merkez ve TaĢra teĢkilatında personelin yararlanması amacıyla gerekli değiĢiklikler ve yansıtmalar yapılmıĢ olup, performans açısından da büyük ilerleme kaydedilmiĢtir. BaĢkanlığımız personelinin iĢlemlerini dijital ortamda daha rahat yapabilmesi için BaĢkanlığımızı ilgilendiren konularda programlar hazırlanıp, BaĢkanlığımız personeline yalnızca Ġmid porteli içinde eriĢilebilecek Ģekilde sayfa hazırlanarak kullanıma açılmıĢtır. 8 Ayrıca, Bakanlığımız bünyesinde Temizlik-Güvenlik ve Yemek hizmetleri gibi iĢlemlerde hizmet alımlarında görevli personelinde bilgilerine yönelik düzenlemeler yapılarak imid portalında kendi haklarına ait iĢlemlerini kullanabilme imkânı sağlanmıĢtır. Entegrasyona açık ve kiĢisel uygulamaları destekleyen ĠMĠD Portal Uygulaması Kapsamında istenilen düzeylerde yetkilendirme iĢlemleri yapılarak veri giriĢi, verilerin yedeklenmesi, iyileĢtirme ve geliĢtirme faaliyetleri gerçekleĢtirilmektedir. 3.2. Elektronik Donanım Envanteri BaĢkanlığın donanım dökümü yıllar itibarıyla aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. Tablo 1: 2014 Yılının Elektronik Donanım Envanteri Donanım Niteliği Masa Üstü KiĢisel Bilgisayar Dizüstü Bilgisayar Sunucu Yazıcı Çok Fonksiyonlu Yazıcılar Tarayıcı (8 Adeti Muhasebat Genel Müdürlüğü’ne aittir) Faks Cihazı Projeksiyon Cihazı Telefon (DeğiĢik Set Tiplerinde) 2014 158 8 2 22 5 8 5 2 153 3.3. Fiziksel Sunucu Envanteri BaĢkanlığın fiziksel sunucu envanteri yıllar itibarıyla aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. Tablo 2: 2014 Yılının Fiziksel Sunucu Envanteri Donanım Niteliği Veri Tabanı Sunucusu (Adet) Fiziksel Sunucu Desteklenen Protokoller Ġnternet Bağlantısı 2014 2 2014 TCP/IP 20 Mega bit 9 4. Ġnsan Kaynakları 4.1. Kadro Bilgileri BaĢkanlığımız; 1 BaĢkan, 3 BaĢkan Yardımcısı, 12 ġube Müdürlüğü ve 1 Bakanlık BaĢtabipliğinden oluĢmakta olup, 391 dolu, 423 boĢ olmak üzere toplam 814 kadrosu bulunmaktadır. Tablo 3: Mevcut Kadro Durumu: DER. ÜNVANLAR SINIFI 1 D 2 B D 3 B D 4 B D 5 B D 6 B DAĠRE BAġKANI SAVUNMA SEKRETERĠ G.Ġ.H. ġUBE MÜDÜRÜ G.Ġ.H. 10 2 AYNĠYAT SAYMANI G.Ġ.H. 1 ARAġTIRMACI G.Ġ.H. 1 UZMAN G.Ġ.H. 5 SAVUNMA UZMANI G.Ġ.H. SĠVĠL SAV. UZMANI G.Ġ.H. ġEF G.Ġ.H. AMBAR MEMURU G.Ġ.H. MEMUR G.Ġ.H. V.H.K.Ġ. G.Ġ.H. 60 20 13 BĠLGĠSAYAR ĠġLT. G.Ġ.H. 1 1 1 ÇÖZÜMLEYĠCĠ G.Ġ.H. PROGRAMCI G.Ġ.H. ġOFÖR G.Ġ.H. 56 7 KOR.VE GÜV.GÖR. G.Ġ.H. 8 1 G.Ġ.H. 7 B D 8 B D 9 B D 10 B D 11 B D 12 B D TOPLAM B 1 1 2 1 1 1 1 3 16 15 2 3 2 3 17 6 3 2 8 5 1 S.H. 1 FĠZYOTERAPĠST S.H. SAĞLIK TEKNĠKERĠ S.H. LABORANT S.H. HEMġĠRE S.H. SAĞLIK MEMURU S.H. DĠYETĠSYEN S.H. MÜHENDĠS T.H. MĠMAR T.H. TEKNĠKER T.H. TEKNĠSYEN T.H. TEKNĠSYEN YRD. T.H. KALORĠFERCĠ AġÇI BAHÇIVAN Y.H. BEKÇĠ Y.H. 7 4 DAĞITICI Y.H. 36 19 HĠZMETLĠ Y.H. 3 5 0 1 6 4 10 0 1 1 40 40 79 88 167 1 1 5 6 1 0 1 1 1 0 3 3 58 24 82 9 1 10 8 7 15 0 1 1 2 1 3 0 1 1 6 0 6 0 1 1 0 1 1 3 4 7 1 0 1 3 2 5 40 31 71 4 6 10 1 5 2 4 9 2 2 4 2 26 2 10 1 1 1 6 1 0 8 1 39 1 4 1 1 1 4 1 2 0 0 1 1 12 1 1 2 1 2 3 1 1 0 10 39 1 1 1 23 1 2 1 0 1 3 MEVCUT 16 1 2 B 1 3 7 1 2 1 8 9 D 0 1 0 DAĠRE TABĠBĠ TOPLAM D 4 1 1 15 3 1 3 1 Y.H. 1 2 2 1 1 5 6 Y.H. 5 5 2 2 5 9 14 1 3 4 7 4 11 36 25 61 4 90 124 238 4 391 423 814 1 1 1 36 10 4 4 119 44 1 25 4 1 2 2 65 8 8 15 11 3 2 3 1 14 3 71 6 187 90 10 40 20 31 8 12 3 53 3 100 10 10 0 Tablo 4:BaĢkanlığımızdan Ayrılan, Atanan kadro Durumu 2010 2011 2012 2013 2014 BaĢkanlığımızdan Ayrılanlar 15 16 14 11 20 BaĢkanlığımıza Atananlar 1 32 1 - 4.2 BaĢkanlığımızda çalıĢan Kadrolu Personelin Hizmet Yılı Bilgisi aĢağıdaki grafikte gösterilmiĢtir. Grafik 1:Hizmet Yılı Dağılımı 4.3 Kadrolu Personel YaĢ Bilgisi BaĢkanlığımızda çalıĢan personelin yaĢ dağılımı aĢağıda grafikte gösterilmiĢtir. Grafik 2:YaĢ Ortalaması 11 4.4 Hizmet Sınıfı ve Eğitim Durumu Bilgisi Grafik 3: Hizmet Sınıfın ve Eğitim Durumu Dağılımı 4.5 Personelin Cinsiyet Dağılımı 2014 yılında 75’si kadın, 316’i erkek olmak üzere 391 personel bulunmaktadır. Personelin 2010– 2013 yılları arası sayılarını gösterir tablo ile cinsiyetini gösterir grafik aĢağıda gösterilmiĢ olup, personelinin % 19 bayan, % 81 erkektir. Grafik 4: Personelin Cinsiyet Dağılımı 2010 2011 2012 2013 2014 BaĢkanlığımız personelinin yaĢ dağılımını gösterir grafikten de anlaĢılacağı üzere, personelimizin yarıdan fazlası 41-50 yaĢ aralığında yer almakta olup, bu durum BaĢkanlığımızın yaĢ ortalamasının yüksek olduğunu ve emekliliği hak etmiĢ veya emekli olmasına kısa süre kalmıĢ personel sayısının çok olduğunu göstermektedir. 4.6 Bakanlığımız Merkez ve TaĢra TeĢkilatlarında ÇalıĢan SözleĢmeli personel ile Sürekli ve Geçici ĠĢçiler Bakanlığımız merkez teĢkilatında; kadrolu personel 391 kiĢi, sözleĢmeli personel 3 kiĢi, sürekli iĢçi 6 kiĢi (1 kiĢi taĢra teĢkilatı), geçici iĢçi 31 kiĢi (6 kiĢi taĢra teĢkilatı) olmak üzere toplam 431 personel istihdam edilmektedir. 12 Bunların dıĢında, hizmet satın alımı suretiyle yürütülen görevlerde 78 güvenlik personeli, 108 yemekhane personeli, 355 temizlik personeli de dâhil edildiğinde, BaĢkanlığımız personeli sayısı kadrolu ve kadrosuz toplam 972 kiĢi olmaktadır Tablo 5: Merkez Ve TaĢrada ÇalıĢan Geçici ve Sürekli ĠĢçi Sayıları KURUMU : MALĠYE BAKANLIĞI SÖZLEġMEL Ġ PERSONEL TEġKĠLATI : ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI EMEKLĠLĠK/(ĠSTĠFA+FESH)* GEÇĠCĠ ĠġÇĠ ÇALIġTIRACAK BĠRĠMĠN ADI ĠġE GĠREN Merkez 54 50 44 36 25 Muğla Marmaris Eğt.Din.Tes. 2 2 1 1 Bursa Uludağ Eğt.Dinlenme Tes. 8 7 4 2 2 Balıkesir Ayvalık Eğt.Din. Tes. 3 3 3 2 2 1 Muğla - Gökova Eğt.Din.Tes. 1 2 2 1 1 1 Antalya - Manavgat Eğt. Din.Tes. 3 3 0 0 0 Adana - KarataĢ Eğt.Din.Tes. 4 3 3 3 1 Muğla - Gökova( Ġskele ) Eğt.Din.Tes. 1 1 0 0 0 Muğla - Bodrum Dinlenme Evi 0 0 0 0 0 Antalya Deft.Yemek Servisi 1 0 0 0 0 TOPLAM 77 71 57 45 31 2014 2014 2013 2013 2012 2012 2011 2011 2010 2010 4 6 8 5 6 3 1 3 3 2 Faaliyeti Sona ErmiĢtir 1 1 2 1 - - - - - - - - 1 0 9 11 12 3 KURUMU : MALĠYE BAKANLIĞI TEġKĠLATI : ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2014 Merkez 7 7 7 6 5 Adana - KarataĢ Eğt.Din.Tes. 1 1 1 1 1 TOPLAM 9 8 8 7 6 13 ĠġE GĠREN 0 EMEKLĠLĠK/(ĠSTĠFA+FESH)* 1 0 1 1 0 1 1 2014 2013 2013 2012 2012 2011 2011 2010 2010 SÜREKLĠ ĠġÇĠ ÇALIġTIRACAK BĠRĠMĠN ADI 1 5. Sunulan Hizmetler 5.1 Atölyelerde Yapılan Tamirat ve Tadilat Hizmetleri Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı Teknik ĠĢler ġube Müdürlüğüne bağlı atölyeler aracılığı Bakanlık merkez ve bağlı birimlerinin rutin olarak yapılan teknik bakım ve onarımları ile yılları bütçe kanunlarına göre BaĢkanlığımız yetkisi içinde bulunan küçük onarım iĢleri dıĢında aynı oranda imalat iĢleri de yapılmaktadır. Ayrıca; BaĢkanlığımız Merkez TeĢkilatı hizmet binalarında meydana gelebilecek Isıtma, aydınlatma bakım ve küçük ĠnĢaat iĢleri ile onarımlar ve atölye imkânları dâhilinde benzeri iĢleri yapmaktır. Binalarımızın iĢletmesinde enerji verimliliğine gerekli özen gösterilmekte; doğal-gaz, elektrik su tüketimleri sürekli kontrol altında tutularak tasarruf edilmeye çalıĢılmaktadır. Tablo 6: Yıllara Göre ĠĢ Emri Dağılım Tablosu Yıllara Göre ĠĢ Emri Dağılım Tablosu Atölyeler 2010 145 187 145 79 46 20 2011 138 172 130 66 46 27 Baskı Cilt Atölyesi 69 48 Bina Tamir Atölyesi Toplam 30 721 31 658 Elektrik Atölyesi Marangoz Atölyesi Madeni EĢya Atölyesi Su.Tes.ve Kal.Atölyesi Boya Badana Atölyesi DöĢeme Atölyesi Yıllar/ĠĢ emri 2012 169 175 172 116 55 28 2013 1191 644 528 785 85 96 2014 1245 769 443 639 50 125 69 172 211 34 818 404 3905 297 3779 Not: 2010 – 2012 yılları arası yazılı iĢ emirleri baz alınmıĢ olup, 2013 - 2014 yılından itibaren yazılı iĢ emirlerine Ģifai iĢlerde dahil edilmiĢtir. Grafik 5: ĠĢ Emri Dağılımı 14 2012 yılında Vergi Denetim Kurulu BaĢkanlığı (Dumlupınar Mah. Dumlupınar Bul. No:33 Çankaya/ANKARA) binası hizmete alınmıĢtır. Ayrıca, Gelirler Kontrolörlüğü ek hizmet binası iken Vergi Denetim Kurulu BaĢkanlığı Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup BaĢkanlığı bünyesine geçen Sağlık Sokak No:34 Sıhhiye/ANKARA ve Adakale Sokak No:20 Kızılay/ANKARA hizmet binaları elektrik tüketimleri BaĢkanlığımız tarafından karĢılanmaktır. 5.2 Dinlenme ve Konaklama Hizmetleri Merkezce Yönetilen Sosyal Tesisler: Marmaris-Ġçmelerde 30 konut 130 yatak kapasiteli, GökovaAkyakada otel tarzında inĢa edilen ve 21 daireden meydana gelen 94 yatak kapasiteli, AyvalıkSarımsaklıda 84 konut 333 yatak kapasiteli, Bursa-Uludağ’da otel tarzında inĢa edilen 41 oda 114 yatak kapasiteli, Ankara Ulus Semtinde 104 odalı 208 yatak kapasiteli Eğitim Tesisi ile Yuva köyünde 400 kiĢiye yemek hizmeti verecek kapasitede Dinlenme Tesisi bulunmaktadır. Tablo 7 Eğitim Tesislerinden Yararlananların Kamplara Göre Dağılımı ULUDAĞ ( KĠġĠ ) ANKARA EĞĠTĠM TESĠSĠ MARMARĠS ( KĠġĠ ) MANAVGAT ( KĠġĠ ) GÖKOVA ( KĠġĠ ) AYVALIK ( KĠġĠ ) 2010 800 2.570 498 1.141 5.009 2011 874 0 638 1.619 3.131 2012 974 0 606 2.057 3.637 2013 949 0 549 1.791 3.289 2014 1.024 0 568 1.754 3.346 TOPLAM 4.621 2.570 2.859 8.362 18.412 YARARLANANLARIN KAMPLARA GÖRE DAĞILIMI TOPLAM NOT: Manavgat Eğitim ve Dinlenme Tesisleri irtifak hakkının devredilmesi nedeniyle 2011 yılında kapatılmıĢtır. Tablo 8 Eğitim Tesisleri KiĢi BaĢı Fiyat listesi KONUT SAYISI YATAK SAYISI 2010 2011 2012 2013 2014 MARMARĠS EĞT. VE DĠN.TES. 30 130 440,00 475,00 520,00 550,00 590,00 MANAVGAT EĞT. VE DĠN.TES. 145 551 340,00 - - ---- GÖKOVA EĞT. VE DĠN.TES. 21 94 330,00 350,00 400,00 420,00 450,00 AYVALIK EĞT. VE DĠN.TES. 84 333 310,00 335,00 370,00 400,00 430,00 ANKARA EĞĠTĠM TESĠSĠ 104 208 TESĠS ADI Bakanlığımız Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin 2010-2014 yılı faaliyetlerinin karĢılaĢtırmalı tablosu Ek-8’de gösterilmiĢtir. 15 5.3 Yemek Üretim ve Dağıtım Hizmetleri Bakanlığımız merkez teĢkilatında istihdam edilen personel için yemek piĢirilmesi, mutfaklara taĢınması, korunması ve her türlü servis hizmetleri ile bulaĢıkların toplanıp yıkanması yüklenici firma tarafından yerine getirilmektedir. Günlük olarak Dikmen üretim mutfağında üretimi yapılan yemekler, Merkez yemekhanesi ve 9 adet DıĢ Birim yemekhanelerinde taĢıma usulüyle yüklenici firma tarafından ve Müdürlüğümüzde görevli yemekhane sorumluları nezaretinde servise sunulmaktadır. 5.4 Sıcak ve Soğuk içecek Üretim ve Dağıtım Hizmetleri Bakanlık Merkez birimlerinde görevli personelin ve makamların çay ve içecek hizmeti için faaliyet gösteren 11 (onbir) adet çay ocağı bulunmaktadır. 5.5 Temizlik Hizmetleri Bakanlığımız Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ġç Hizmetler ve Protokol ġube Müdürlüğü 2 servisten oluĢmaktadır. Protokol servisi; Bakanlığımızın protokol hizmetleri ile makam ve diğer bakanlık toplantı Salonlarında ikram hizmetlerini yürütmektedir. Ġç Hizmetler Servisi; 2010-2014 yılları arasında hizmetli personelin sevk ve idaresini yapmıĢ, Ģube evrak akıĢını yürütmüĢtür. Bakanlık ve ek hizmet binalarının yapılan ihale sözleĢmeleri doğrultusunda temizlik, taĢıma, bahçe düzenlemesi, Ģirket elemanlarının kontrolünü ve denetlenmesini, Hak ediĢlerin düzenlenmesi ve teknik Ģartnamelerin hazırlanmasını, BaĢkanlığımız içme suyu dağıtım hizmetleri ve yangın tüplerinin bakım ve dolumunun yapılması gibi görevleri yürütmüĢtür. 5.6 Güvenlik Hizmetleri 01 Eylül 2005 tarihinden itibaren Bakanlığımız ve ek hizmet binalarının güvenliği Özel Güvenlik firmalarınca yerine getirilmekte olup, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre iĢlemler yürütülmektedir 01 Eylül 2005 tarihinden itibaren Bakanlığımızın siteye giriĢ-çıkıĢ kapı ve çevre güvenliği Özel Güvenlik Firmalarınca yerine getirilmektedir. Bakanlığımıza yapılan tüm giriĢ çıkıĢlar ile çevre güvenliğinin emniyetli bir Ģekilde yapılması, aĢağıda sayıları yazılı personelle sağlanmaktadır. Bakanlığımıza Bağlı ana ve ek hizmet binalarının koruma hizmetlerini yerine getiren güvenlik elemanlarının sayıları yıllar itibariyle aĢağıdadır. Grafik 6: Özel Güvenlik Personel Dağılımı 16 5.7 TaĢıma Hizmetleri SözleĢme hükümlerine göre 15 ayrı binada ortaya çıkacak (baĢka mahallerde dahi olsa) temizlik iĢiyle doğrudan ilgili her türlü taĢıma, (özellik arz eden taĢıma iĢleri hariç) boĢaltma vb. iĢleri yapılmıĢtır. 5.8 Çevre Düzenleme Hizmetleri 2010–2014 yılları arasında Bakanlık ve ek hizmet binalarının temizlik, taĢıma, bahçe düzenlemesi, Ģirket elemanlarının kontrolü, denetlenmesi ve hizmetli personelin sevk ve idaresi sağlanmıĢtır. 5.9 Kıymetli Evrak Basım ve Dağıtım Hizmeti Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğünüzün tüm kıymetli ve kıymetsiz evrakların basım iĢi Devlet Malzeme Ofisi Basım ĠĢletme Müdürlüğünde yaptırılmıĢ ve 81 Ġl Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerine dağıtım sağlanmıĢtır. Yine Muhasebe Genel Müdürlüğüne ait ülkemize turistik veya muhtelif nedenlerle ziyaret etmek amacı ile gelen ve vize rejimi uygulamasına tabi ülke vatandaĢlarına uygulanan Vize Bandrol Etiketleri ile YurtdıĢı ÇıkıĢ Harç Pulları Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde bastırılmıĢtır. Ayrıca; Gümrük Saymanlık Müdürlüğü ile yetki verilen Malmüdürlükleri ve Ġl Muhasebe Müdürlüklerinin talepleri de karĢılanmaktadır. Tablo 9 : Kıymetli Evrak ve Turist Vize Bandrolleri Ġle YurtdıĢı ÇıkıĢ Tablosu CĠNSĠ YILI 2010 Kıymetli Evrak(Manuel) Kıymetli Evrak(Bilgisayarlı) 2011 Kıymetli Evrak(Manuel) Kıymetli Evrak(Bilgisayarlı) 2012 Kıymetli Evrak(Manuel) Kıymetli Evrak(Bilgisayarlı) 2013 Kıymetli Evrak(Manuel) Kıymetli Evrak(Bilgisayarlı) 2014 Kıymetli Evrak(Manuel) Kıymetli Evrak(Bilgisayarlı) BASKI 248.720 17.346.000 166.760 24.300.000 140.200 16.192.000 105.260 20.330.000 97,280 18,528,000 DAĞITIM 248.720 17.346.000 166.760 24.300.000 140.200 16.192.000 105.260 20,330,000 97,280 18,528,000 CĠLT Cilt ADET Adet Cilt Adet Cilt Cilt Adet Adet Cilt Adet Tablo 10: Vize Bandrolleri ile YurtdıĢı ÇıkıĢ Harç Pullarının Yıllar Ġtibariyle Dökümü Vize Bandrolleri ile YurtdıĢı ÇıkıĢ Harç Pullarının Yıllar Ġtibariyle Dökümü YILI BASKI DAĞITIM 2010 2011 2012 2013 2014 15.556.000 11.694.000 9.468.000 7.540.000 6,306,000 17 13.446.000 11.133.000 10.621.000 8.532.000 6,868,500 5.10 UlaĢtırma Hizmetleri a)Bakım- Onarım: Bakanlığımız demirbaĢına kayıtlı bulunan 81 adet taĢıt aracına 72 adet iç bakım, Satın Alma ġubesi vasıtasıyla 150 adet dıĢ bakım olmak üzere toplam 208 adet bakım-onarım iĢlemi yapılmıĢtır. Ayrıca; - Yıl içerisinde mesai saatleri dıĢında ve resmi tatiller dahil olmak üzere, 3719 adet kayıtlı taĢıt görev emri hizmeti yerine getirilmiĢtir. - Yıl içerisinde, 79 aracın genel ve eksoz muayaneleri yapılmıĢ olup, ayrıca 4 aracın muayene tekrarı yapılmıĢtır. - 79 aracımızın 316 adet lastik değiĢimi, tamir ve balans ayar iĢlemi yaptırılmıĢtır. - 23 aracımıza HGS cihazının taktırılması sağlanmıĢtır. b)Akaryakıt Tüketimi: Müdürlüğümüz bünyesinde yıl içerisinde 10 ar günlük dilimler halinde toplam 36 adet akaryakıt kontrol ve kabul iĢlemi yapılmıĢ olup, her fatura için ortalama 100 fiĢ girilerek yılda toplam 3200 fiĢ giriĢi yapılmıĢ olup, faturası ödenmek üzere ilgili Ģubeye gönderilmiĢtir. Akaryakıt tüketimini takip etmek amacıyla 19 aracımıza uydu takip cihazı takılmıĢtır. c) TaĢıt Kiralama Kontrol ve Kabul iĢlemleri : Müdürlüğümüz bünyesinde Bakanlığımız hizmetlerinde kullanılmak üzere 11 adet sürücüsüz araç kiralanmıĢ olup, aylık dilimler halinde 11 adet kiralık taĢıt kontrol ve kabul iĢlemi yapılarak faturası ödenmek üzere ilgili Ģubeye gönderilmiĢtir. ç) Devir ve Terkin ĠĢlemleri : 2014 yılı içerisinde 7 adet Defterdarlığımıza 2014 model araç gönderilmiĢ olup, söz konusu Defterdarlıklarda kullanılan makam araçlarını da 7 il Defterdarlığımıza göndererek, iller arasında devir iĢlemleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Terkin iĢlemlerine iliĢkin faaliyetimiz bulunmamıĢtır. d) TaĢıt Satın alma ĠĢlemleri: Bakanlığımız merkez ve taĢra hizmetlerinde kullanılmak üzere, 10 adet Binek 20 adet Panelvan 2 adet midibüs, 3 adet minibüs olmak üzere toplam 35 aracın satın alma iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢ olup, taĢraya 10 Binek 12 Panelvan 1 adet minibüs gönderilmiĢ, 13 adet merkez hizmetlerinde ( 2 midibüs, 1 minibüs 10 adet panel ) kullanılacaktır. e) Otopark Kart (Sticker) ĠĢlemleri : 2014 yılı içerisinde 375 adet özel araca çok katlı otoparktan yararlandırılmak üzere tanıtım stickeri verilmiĢtir. Yıl içersinde 66 adet sticker iptal edilerek değiĢim yapılmıĢtır. 5.11 ArĢiv Hizmetleri 5.11.1 Birim ArĢivi 31.12.2014 tarihi itibariyle Birim ArĢivine devredilen arĢivlik malzemenin ġubeler itibariyle dağılımı aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. 18 Tablo 11: Birim ArĢivine Devredilen ArĢivlik Malzemenin ġubeler Ġtibariyle Dağılımı (31.12.2014 Tarihi Ġtibariyle) Devreden Ünite Adı KLASÖR ( ADET ) CD TESLĠMĠ Personel ġube Müdürlüğü (Özlük Servisi) 237 Klasör (Muhafaza) 1 Personel ġube Müdürlüğü (Mutemetlik) 50 Klasör (Muhafaza) 1 Personel ġube Müdürlüğü (ĠĢçi Servisi) 11 Klasör (Muhafaza) Satın alma ġube Müdürlüğü 325 (Klasör) (Muhafaza) 1 Bakanlık Genel Evrak ġube Müdürlüğü 270(Adet) Kayıt Defteri (Muhafaza) 2 Bütçe Ġhale ġube Müdürlüğü 334 Klasör( Muhafaza ) 1 Bakanlık Doktorluğu 117 ( Adet ) Kayıt Defteri (Muhafaza) Sosyal Tesisler ġube Müdürlüğü 309 Klasör ve Koli (Muhafaza) 1 5.11.2 Kurum ArĢivi Bakanlık birimlerince her yıl ayıklama ve tasnif çalıĢmaları Müdürlüğümüzün rehberliğinde yapılmakta ise de, Bakanlık Kurum ArĢivi Binası Yönetmelikte belirlenen Ģartları taĢımadığından bugüne kadar evrak kabulü yapılamamıĢtır. Yönetmelik gereği her yıl birimlerce yapılan ayıklama ve tasnif çalıĢmaları neticesinde ayrılan imhalık evrakın iĢlemleri, ilgili birimlerde en az 2 kiĢinin katılımıyla BaĢkanlığımızda kurulan 5 veya daha fazla kiĢiden oluĢan komisyonlar marifetiyle gerçekleĢtirilmektedir. 2010 yılından itibaren bu güne kadar anılan komisyonlarca, Devlet ArĢiv Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görüĢü alınarak imhası gerçekleĢtirilen malzemelerin dökümü yıllar ve birimler itibariyle (11 nolu tabloda) gösterilmiĢtir. 2010-2014 yıllarında Bakanlığımız birimlerinde yapılan çalıĢmalar sonucu tespit edilen ve BaĢbakanlık Devlet ArĢivlerine devredilen arĢiv malzemelerinin dökümü birimler itibariyle (12 nolu tabloda), imhalık malzemeler ise (13 nolu tabloda) gösterilmiĢtir. 19 Tablo 12: BaĢbakanlık Devlet ArĢivleri Genel Müdürlüğüne Devredilen ArĢiv Malzemesi 2010-2014 yıllarında Bakanlığımız birimlerinde yapılan çalıĢmalar sonucu tespit edilen ve BaĢbakanlık Devlet ArĢivlerine devredilen arĢiv malzemelerinin dökümü birimler itibariyle gösterilmiĢtir. Sıra Birimi: No: 1 Muhasebat Genel Müdürlüğü Adet: 2 Milli Emlak Genel Müdürlüğü 3 Baş hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 4 Strateji Geliştirme Başkanlığı 5 Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı 6 Özel Kalem Müdürlüğü 99 Basılı Yayın 29 Klasör 497 Dosya 3 Klasör 17 Belge 96 Klasör 12 Basılı Yayın 3 Basılı Yayın 7 Klasör Tablo 13: 2010-2014 Yılları Arası Ġmhası Yapılan Malzeme Sıra No Birimi 1 Muhasebat Genel Müdürlüğü Adet 568 klasör 91 yayın 1 klasör 2 Savunma Sekreterliği 3 İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 4 5 Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 6 Personel Genel Müdürlüğü 7 Strateji Geliştirme Başkanlığı 8 Özel Kalem Müdürlüğü 9 Ankara Defterdarlığı 10 Maliye Yüksek Eğitim Merkezi 11 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 12 Elazığ Defterdarlığı 852 klasör, 203.975 dosya, 169 çuval, 4 koli 6.195 klasör 605 klasör 5.707 dosya, 123 klasör, 21.434 belge 113.716 yayın, 914 klasör 735 klasör 921 klasör, 556 çuval 80 torba, 164 klasör 352 klasör 9 klasör, 105 adet 20 5.13 Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri 5.13.1 Personel Seferberlik -Bakanlığımız Vergi MüfettiĢ Yardımcıları, Maliye Uzman Yardımcıları, Defterdarlık Uzman Yardımcıları, Devlet Gelir Uzman Yardımcıları ile Gelir Uzman Yardımcılarının tabii oldukları Yönetmeliklere göre staj süresince (3 yıl) ve aday memurların adaylığı süresince (1 yıl) askere sevklerinin tehir edilmesi iĢlemleri için Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi BaĢkanlığına, aday memurlar için de Askeralma Bölge BaĢkanlığı ile yazıĢmalar yapılmıĢtır. 01/11/2014 tarih ve 29162 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Milli Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri ĠĢlemleri Yönetmeliği”nde değiĢiklik yapılarak, sevk tehir iĢlem makamları ve sevk tehiri teklif makamları yeniden belirlenmiĢ olup, Bakanlık ve Bağlı KuruluĢlarında görevli olanlar için bağlı bulundukları Bakanlığın Genel Müdür, Daire BaĢkanı veya dengi seviyesindeki kurum amirleri tarafından yükümlülerin kayıtlı bulunduğu askerlik Ģubesinin bağlı olduğu Askeralma Bölge BaĢkanlığına yapılacağı hüküm altına alınmıĢtır. Bu nedenle; Bakanlığımızda sevk tehiri iĢlemleri bundan böyle söz konusu yönetmelik doğrultusunda yapılmaktadır. -2014 yılında uygulanan ve Milli Savunma Bakanlığı Seferberlik Dairesi BaĢkanlığınca düzenlenen Yasal YaĢ Sınırları Çizelgesi Bakanlık Merkez ve TaĢra TeĢkilatı ile Bağlı ve Ġlgili KuruluĢlara gönderilmiĢtir. -2014 yılı içerisinde Bakanlığımız Merkez ve TaĢra TeĢkilatı ile Bağlı ve Ġlgili KuruluĢlarda görev yapan ve askerlik görevini yerine getirmiĢ olup sefer görev emri almıĢ personelden olağanüstü, sıkıyönetim, seferberlik ve savaĢ halinde Bakanlığımız asli görevlerini aksatmadan görev faaliyetlerini devam ettirebilmek için yedek personel erteleme iĢlemleri Milli Savunma Bakanlığı Seferberlik Dairesi BaĢkanlığı ile koordineli olarak e- devlet sistemi üzerinden yedek personel erteleme iĢlemleri yapılmıĢtır. 5.13.2 Lojistik Seferberlik - Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğince BaĢbakanlık “Seferberlik ve SavaĢ Hali Hazırlıkları Direktifi” güncelleĢtirme çalıĢması yapılmıĢ olup, Bakanlığımızı ilgilendiren hususlarla ilgili olarak görüĢlerimiz Direktife yansıtılmak üzere Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine gönderilmiĢtir. - Seferberlik ve SavaĢ Hali Hazırlığı Tüzüğünün Milli Savunma Bakanlığınca güncelleĢtirme çalıĢması yapılmıĢ olup, Taslak Tüzük hakkında Bakanlığımız görüĢünün oluĢturulması için Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı olarak Tüzüğe yansıtılmak üzere görüĢlerimiz Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilmiĢtir. -Ġl Defterdarlıklarının Seferberlik ve SavaĢ Halinde ihtiyaç duyacağı bazı ürün (Elektrik, Kömür, Benzin, Motorin, Kalyak) taleplerine iliĢkin olarak göndermiĢ oldukları Ġhtiyaç Bildirim Çizelgeleri, tahsis iĢlemleri yapılmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiĢ olup, gerekli tahsisler yapılarak protokoller tamamlanmıĢtır. - Seferberlik ve SavaĢ Hali hazırlıkları mevzuatı gereği Bakanlık, kurum, kuruluĢlar ve halkın mal, hizmet ve araç ihtiyacının tespitinde kullanılmak üzere hazırlanan Ġhtiyaç Kriterleri Otomasyon sitemi (ĠKOS) 10 ġubat 2014 tarihinde “e-Devlet kapısı Kamu Uygulamaları Merkezi” nden Bakanlık, kurum, kuruluĢlar ve illerin kullanımına açılmıĢtır. Söz konusu sisteme giriĢ için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğince yetkilendirilen Bakanlığımız yetkili kullanıcısı tarafından il defterdarlıkları ile Bağlı, Ġlgili ve ĠliĢkili KuruluĢlarında ĠKOS’u kullanmak suretiyle ihtiyaç tespitinde bulunacak personele “son kullanıcı” yetkilendirme iĢlemi yapılmak üzere; personel belirlenmiĢ olup, sisteme tanımlama çalıĢmaları devam etmektedir. 21 - BaĢbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığınca TEK ve ÇĠFT yıllarda icra edilen AFET ve GÜVEN tatbikatları 2011, 2012 , 2013 ve 2014 yıllarında yapılmamıĢtır. - Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde 04-10 MART 2015 tarihleri arasında icra edileceği bildirilen CMX-2015 NATO kriz yönetimi tatbikatı hazırlıkları kapsamında tatbikata iliĢkin konuları görüĢmek üzere, 30 ARALIK 2014 tarihinde “Ġlk Milli Koordinasyon Toplantısı”, 06 OCAK 2015 tarihinde “Ġkinci Milli Koordinasyon Toplantısı”na Bakanlığımızı temsilen Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünden iki Maliye Uzmanı katılmıĢtır. - Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin koordinatörlüğünde planlanan SEMĠNERĠ” 2014 yılında yapılmamıĢtır. “ALARM - Seferberlik ve SavaĢ Hazırlıkları Faaliyetlerimize (Yıllık Faaliyet Raporu) iliĢkin çalıĢmalarımız devam etmekte olup,tamamlanmasına müteakip Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine bildirilecektir. 5.13.3 Koruyucu Güvenlik -711 Sayılı “Nöbetçi Memurluğu Kurulması ve Olağanüstü Hal ve Tatbikatlarında Mesainin 24 Saat Devamını Sağlayan Kanun” gereğince Bakanlığımızda Nöbetçi Memurluğu çalıĢtırılmakta ve 24 saat görev yapan Nöbetçi Memuru personel listesi hazırlanarak onaylanıp her ay Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine ve Posta ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğüne gönderilmiĢtir. Söz konusu 711 Sayılı Kanun 11/09/2014 tarih ve 29116 Sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢ olduğundan, Bakanlığımızda Nöbetçi Memurluğu uygulamasına son verilerek Ekim 2014 tarihinden itibaren Nöbetçi Memurluğu listeleri yapılmamaktadır. -Ġl Defterdarlıkları ile Bağlı ve Ġlgili KuruluĢlarınca her yıl Haziran ve Aralık aylarında; Bakanlığımıza düzenli olarak gönderilen Güvenlik Önlemleri ile ilgili Koruyucu Güvenlik Denetleme Sonuç Raporlarının takibi yapılmıĢ, gelen raporlarda görülen eksikliklerin giderilmesi için yazıların birer örneği ilgili birimlere gönderilmiĢtir. -Bakanlık ek hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması için Müracaat Memurlarının çalıĢmaları takip ve kontrol edilmektedir. 5.13.4 Sivil Savunma - Bakanlar Kurulunca çıkarılan Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik ile Maliye Bakanlığının 18 Aralık 2003 tarih ve 3506 sayılı “Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi” gereğince, Bakanlığımız Dikmen Sitesi Ana Hizmet binası ile diğer hizmet binalarında yangınlara karĢı gerekli önlemler alınmaktadır. 27/11/2007 tarih ve 2007/12937 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” ile 10/08/2009 tarih ve 2009/15316 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”e göre Maliye Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi ÇalıĢması devam etmektedir. - Dikmen Sitesi ana hizmet binası ile diğer hizmet binalarının Sivil Savunma Planları yapılmıĢ olup, güncel bulundurulmaktadır. Ġl Defterdarlıkları ile Bağlı ve Ġlgili KuruluĢlarınca hazırlanan ve onaylanması için Bakanlığımıza gönderilen Sivil Savunma Planlarının incelenmesini takiben onaylanarak, ilgili birimlere gönderilmiĢtir. 22 5.14 Sağlık Hizmetleri Sağlık hizmetleri bilgileri yıllara göre tablo halinde ektedir. Tablo 14: Yıllar Muayene 2010 25.610 2011 26.207 26.207 2012 23.626 23.626 2013 21.788 21.788 2014 19.638 19.638 Sevk 598 sevk (Ocak ayında kaldırıldı Toplam 26.208 5.15 Eğitim Hizmetleri BaĢkanlığımızca düzenlenen Eğitimlere Katılıma iliĢkin bilgiler aĢağıda tabloda belirtilmiĢtir. Tablo 15: Yapılan Eğitim Programları Programın Adı Tarihi Eğitim Konusu Muhasebe Eğitimi 02-03-04 Nisan 2014 Hizmet Ġçi Eğitim Katılan Personelin Unvanı ġube Müdürü; ġef, VHKĠ, SözleĢmeli Personel Sayı 22 6. Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi 6.1 Ġdari Yönetim: Ġdari Yönetim Bilgileri AĢağıdaki Tabloda GösterilmiĢtir Tablo 16 :Ġdari Yönetim Bilgileri Görevi Görev Yeri Adı Soyadı Ġdari Göreve BaĢlama Yılı Vergi MüfettiĢi Mehmet UMUTLU BaĢkan Yardımcısı Geçici Görevli 16.07.2013 Maliye Uzmanı Yunus ELĠTAġ BaĢkan Yardımcısı ġube Müdürü Mehmet ÖZDAL BaĢkan Yardımcısı Geçici Görevli 14.08.2013 Görevlendirme 23.09.1997 ġube Müdürü Kadim AKIN Personel ve Genel Evrak ġube Müdürlüğü 1991 Asil ġube Müdürü Murat ALTINTAġ Sosyal Hizmetler ġube Müdürlüğü 2004 Asil ġube Müdürü Cemal BODUR Bütçe Ġhale ġube Müdürlüğü 1986 Asil ġube Müdürü Emine Ġġ Birim ArĢivi ve Genel Evrak ġb.Md. 1986 Asil ġube Müdürü ġengül ÖZBEK 2004 Asil ġube Müdürü Mithat EREN UlaĢtırma ġube Müdürlüğü Sosyal Tesisler ve Satın Alma ġube Müdürlüğü ġube Müdürü Kemal GARGĠN Ġç Hizmetler ve Protokol ġb.Md. 2004 Asil ġube Müdürü Erdoğan KARAMAN 2009 Asil ġube Müdürü Erol ALTINDAĞ Kurum ArĢivi ġube Müdürlüğü TaĢınır Mal Kayıt Kontrol ġube Müdürlüğü ġube Müdürü Nurten YILDIRIM Basılı Kıy.Evrak ve Kağ.ġb.Md. 1996 Görevlendirme ġube Müdürü Muharrem METE Teknik ĠĢler ġube Müdürlüğü 2004 Görevlendirme ġube Müdürü Nemciye ġĠġKĠNOĞLU Sivil Sav.ve Sef. ġb.Md. 2010 Görevlendirme 23 2004 Asil 2012 Asil 6.2 Ġç Kontrol Sistemi: BaĢkanlığımızın mevcut iç kontrol yapısı, 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak, 2010 yılı Mayıs ayından itibaren uygulanmaya baĢlanan Kamu Ġç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı çerçevesinde güçlendirilmiĢtir. 2014 sonu itibariyle BaĢkanlığımızca söz konusu eylem planı kapsamında tüm eylemler gerçekleĢtirilerek Bakanlık birimleri arasında en yüksek gerçekleĢme oranına ulaĢmıĢtır. 1- 2014 Faaliyet raporumuz tüm ġubelerden faaliyet raporu bilgileri alınarak, saydamlık ve hesap verilebilirlik temelinde hazırlanmıĢ, onaya sunulmuĢtur. (KOS 1.4.1), (BĠS 14.3) 2- “Tüm Birimlerin ve alt birimlerin görev tanımlarının yapılması, mevcut olanların gözden geçirilmesi” eylemi gereğince tüm Ģubelerin görev tanımları revize edilmiĢtir (KOS 2.2.2) 3- “Her düzeyde yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluĢturulmalıdır.” Eylemi gereğince; iĢ planları revize iĢlemleri tamamlanmıĢtır.( KOS 2.7) 4- “Yönetim bilgi sistemlerinde üretilen bilgilerin doğru, güvenilir, tam, kullanıĢlı ve anlaĢılabilir olarak aylık bazda internete konması” eylemi gereğince; Birim içi kullanılan tüm rapor, yönetmelik, faaliyetler ve duyurular internet sitemizde paylaĢılmakta ve her ay kontrol edilmektedir. (BĠS 13.2-3) 5- “Ġdarenin yatay ve dikey iletiĢim sistemi personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmelerini sağlamalıdır” eylemi gereğince birim personeli ile toplantı gerçekleĢtirilmiĢ tutanaklar SGB’ye iletilmiĢtir. (BĠS 13.7) 6- “Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden evrak ile idare içi haberleĢmeyi kapsamalıdır” eylemi gereğince kayıt ve dosyalama sistemi Tüm ġube Müdürlüklerimizce değiĢen kod numaralarına ve standart dosya planına göre gözden geçirilerek düzenlenmiĢtir (BĠS 15.1) 7- “Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri (düzenli gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, karĢılaĢtırma, onaylama, raporlama, koordinasyon, doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme v.b.) belirlenmeli ve uygulanmalıdır.” eylemi gereğince; Tüm Ģube müdürlüklerimizde riskler gözden geçirilmiĢ ve uygun kontrol yöntemleri revize edilmiĢtir. Ayrıca hazırlanan fayda maliyet analizleri birim yöneticileri ile birlikte yapılan toplantılarda tartıĢılarak uygulamaya konmuĢtur. (KFS 7. 1-2-3-4) 8- “ISO'UN Bilgi Güvenliğine Yönelik Kalite Yönetim Sistemleri Belgesi alınması” eylemi gereğince Türk Standartları Enstitüsü’ne baĢvurulmuĢ ve gerekli çalıĢmalar yapılarak belge alınmıĢtır. (KFS 12) 9- “Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır.” Eylemi gereğince; Faaliyetler düzenli olarak raporlanarak her üç ayda bir SGB’ye iletilmiĢtir. (RSD 5.4) 10- “Her yıl tüm birimlerin hedeflerinin değerlendirilip karĢılaĢılabilecek risklerin ve fırsatların belirlenmesi” eylemi gereğince; birim özel hedefleri belirlenmiĢ ve intranette yayınlanmıĢtır (RDS 5.5) 11- “Her yıl tüm birimlerin hedeflerinin değerlendirilip karĢılaĢılabilecek risklerin ve fırsatların belirlenmesi” eylemi gereğince; Birim operasyonel risk kayıtları oluĢturularak SGB sistemine giriĢleri yapılmıĢtır. Eylem planları hazırlanmıĢtır.. (RSD 6.1-2-3) 24 D- DĠĞER HUSUSLAR 1. Evrak ĠĢlemleri 1.1. Genel Evrak ĠĢlemleri Tablo 17: Bakanlığımız Genel Evrak Müdürlüğüne Gelen Evrakın Birimler Ġtibariyle Dağılımı 2010 Yılı 1.650 66.006 465 31.058 1.098 9.220 16.779 46.272 32.974 3.133 3.788 31.131 1.270 BĠRĠMLER AT VE DIġ ĠLĠġKĠLER DAĠ.BġK. BAġHUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ VE MUHAKEMAT GN MD. BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI BÜTÇE VE MALĠ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALĠYE YÜKSEK EĞT.MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KEFALET SANDIĞI BAġKANLIĞI MĠLLĠ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ SAYMANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELĠR POLĠTĠKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 Yılı 1.590 61.332 486 31.599 1.206 7.648 14.652 39.349 33.021 2.435 3.068 31.616 1.357 2012 Yılı 1.592 50.433 498 31.483 1.068 7.807 15.409 44.560 29.110 2.872 3.846 30.215 1.583 2013 Yılı 1.494 45.865 481 25.569 1.735 7.974 14.841 48.274 19.259 3.306 4.104 35.216 1.552 2014 Yılı 1.527 44.668 332 21.203 1.945 10.182 15.683 36.613 16.707 3.371 4.954 36.260 1.142 Grafik 7: Yıllara Göre Evrak Toplamları 1.2 BaĢkanlığımızdan Gelen ve Giden Evrak ĠĢlemleri Tablo 18: BaĢkanlığımızdan Gelen ve Giden Evrak AkıĢını Gösterir Tablo Gelen 2010 Yılı 9220 Giden 8510 25 2011 Yılı 7648 7108 2012 Yılı 7807 2013 Yılı 7974 2014 Yılı 10182 6558 7100 14900 Grafik 8: BaĢkanlığımıza Gelen/Giden Evrak Dağılımı 1.3 Kontrollü Evrak ĠĢlemleri Kontrollü Evrak ĠĢlemleri; 01.01.2000 tarihi itibariyle yürürlüğü giren, Maliye Bakanlığı Kontrollü Evrak ĠĢlem Yönergesi hükümlerine göre yürütülmektedir. 2. TaĢınır Kayıt ve Kontrol ĠĢlemleri BaĢkanlığımız Hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan veya elden çıkarılan taĢınırlar için düzenlenen taĢınır iĢlem fiĢinin yıllara göre dağılımı. Tablo 19: TaĢınırların GiriĢ-ÇıkıĢ ĠĢlemi 1 0 0 0 3 6 2 1 4 5 18 1 1 1 1 1 5 BağıĢ-GiriĢ Devir-KurumGiriĢ 15 3 9 8 6 41 1 0 4 0 0 5 Devir-GiriĢ Zimmet ĠĢlemleri 0 0 0 0 5 5 484 222 182 244 253 1385 697 405 382 300 459 2396 Devir-GiriĢ Yıldevri-GiriĢ GĠRĠġ TOPLAMI Yıl DevriÇıkıĢ Devir-ÇıkıĢ Devir-Kurum ÇıkıĢ Hurda-ÇıkıĢ ÇIKIġ TOPLAMI 26 Toplam 2 Envanter-GiriĢ Tüketim-ÇıkıĢ 2014 781 2013 Toplam 189 2012 2014 43 2011 2013 185 2010 2012 188 176 2010 SatınalmaGiriĢ GERÇEKLEġEN ÇIKIġ ĠġLEMLERĠ 2011 GERÇEKLEġEN GĠRĠġ ĠġLEMLERĠ 349 276 292 299 226 1442 1 1 1 1 1 5 33 37 7 117 20 214 12 4 4 1 1 22 10 1 1 2 4 18 405 319 305 420 252 1761 Tablo 20: Giyecek Yardımı Yönetmeliği Hükümlerine Göre Giyecek Yardımından Faydalanan KiĢilerin Yıllar Ġtibariyle Dağılımı Yıllar KiĢi Sayısı 2010 77 2011 71 2012 17 2013 17 2014 17 NOT : Giyecek Yardımı 2012 Yılından itibaren Bekçilere ve Koruma Güvenlik Görevlilerine ayni olarak verilmektedir. 11-AMAÇ VE HEDEFLER A-BaĢkanlığımızın Amaç ve Hedefleri Sürekli geliĢim anlayıĢı ile Bakanlığımızın destek hizmetlerinin kapasitesini geliĢtirmek, süre ve maliyet yönünden optimum bir yönetim için gerekli alt yapıyı oluĢturmak. Hedef BaĢkanlığımıza atfedilen görevleri yerine getirirken, sorunlar karĢısında yaygınlaĢtırılmıĢ tedbirler alınmakta, gerekli plan ve koordinasyon oluĢturulmaktadır. Daha kaliteli hizmet sunmak için Ġç Kontrol Sisteminin RSD 5.6 “Ġdarenin ve birimlerin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaĢılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır” eylemi gereğince, BaĢkanlığımızın yıl sonuna kadar gerçekleĢtirmesini planladığımız somut hedefleri aĢağıda belirtilmiĢtir; BaĢkanlığımıza tahsis edilen kaynakları etkin biçimde kullanmak, hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak için; 1 Yemekhane, temizlik, güvenlik anket formlarının etkin olarak kullanılarak değerlendirilmesi, 2 Kurumsal yapımızı ve iĢ yöntemlerimizi geliĢtirmek için iç kontrol eylem planlarının zamanında ve gerektiği Ģekilde uygulanmasının sağlanması, 3 Hizmetten yararlanan mensuplarımız ile iliĢkilerimizde internet duyuru sisteminin aktif olarak kullanılarak etiklik ve Ģeffaflık ilkesine öncelik verilmesi, 4 Maliye Bakanlığı Merkez TeĢkilatında görevli tüm personele yönelik, Doğal Afetler ve Ġlk yardım konusunda genel bilgileri içeren hizmet içi eğitimler verilmesi. Konu ile ilgili Eğitim Biriminden talepte bulunulması, 5 Yemek fiĢi satıĢ uygulaması yerine, elektronik kartlı sistem uygulamasına geçilmesi B-Temel Politika ve Öncelikler BaĢkanlığımıza hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunacak Ģekilde kurumsal geliĢimi sağlamak, tahsis edilen kaynakları etkin ekonomik ve verimli Ģekilde kullanmak, Bakanlığımız personelinin memnuniyet oranını artırmak temel politikamızdır. 27 III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A-Mali Bilgiler Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığına 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile KBÖ 165.155.400 TL kanunlaĢmıĢtır. Eklenen 135.878 TL ödeneğe karĢılık düĢülen 237.000 TL ödenekten sonra toplam ödenek miktarı 165.054.278 TL olmuĢ olup ve Merkez ve TaĢra teĢkilatlarımızın giderlerindeki toplam harcama miktarı 149.583.753 TL dir. 1 ÖDENEK DAĞILIMLARI 1.1 Ekonomik sınıflandırmaya göre BaĢkanlığımız 2014 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerin dağılımı ve yılsonu gerçekleĢmeleri Ģöyledir; 01 Personel Giderleri için BaĢkanlığımız bütçesine 16.882.000 TL ödenek tahsis edilmiĢ bunun 15.387.688 TL % 91 harcanmıĢtır. 02 Sosyal güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri için BaĢkanlığımız bütçesine 3.169.000 TL ödenek tahsis edilmiĢ bunun 2.958.047 TL % 93 harcanmıĢtır. 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri için BaĢkanlığımız bütçesine Merkez ve TaĢra giderlerinde kullanılmak üzere 133.614.728 TL ödenek tahsis edilmiĢ bunun 121.883.611 TL %91 harcanmıĢtır. 05 Cari Transferler için BaĢkanlığımız bütçesine Merkez ve TaĢra giderlerinde kullanılmak üzere 8.489.000 TL ödenek tahsis edilmiĢ bunun 6.136.276 TL % 72 harcanmıĢtır. 06 Sermaye giderleri için BaĢkanlığımız bütçesine 2.900.000 TL ödenek kanunlaĢmıĢ ve 1.978.910 TL %68 harcanmıĢtır. Tablo 21: 2014 Yılı Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Kapsamında Ödenek Harcama Oranları Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı bütçesinde yer alan ödeneklerin tamamı finansman tipi sınıflandırması itibariyle "1- Genel Bütçeli Ġdareler" ödenek türünde yer almaktadır. AÇIKLAMA Tüketim Yön.Mal Malz.alımı TOPLAM ÖDENEK HARCAMA HARCAMA ORANI 107.937.400 100.340.153 93,0% 49.000 35.875 73,2% Görev Giderleri 203.000 140.437 69,2% Hizmet Alımları 23.798.878 20.150.325 84,7% 7.000 756 10,8% 1.250.000 1.080.191 86,4% 369.000 135.877 36,8% Yolluklar Temsil ve Tanıtma Giderleri Men.Mal Gay.Hak Alm.Bak.On. Gay.Mal Bak.Onr.Giderleri 28 1.2 Yıllara Göre Ödeneklerin Harcama Dağılımları 1.2.1 Grafik 9–2010–2011 Yılları Harcama Dağılımı 2010 Yılı harcamalarının % 12,90 Personel Giderlerine, % 2,36 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi, %79,84 Mal ve Hizmet Alım Giderlerine, %3,77 Cari transfer giderlerine, %1,13 Sermaye gideri olarak yapılmıĢtır. 2011 Yılı harcamalarının % 12,87 Personel Giderlerine, % 2,31 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi, %80,51 Mal ve Hizmet Alım Giderlerine, %3,63 Cari transfer giderlerine, %0,68 Sermaye gideri olarak yapılmıĢtır. 1.2.2 Grafik 10: 2012–2013 Yılları Harcama Dağılımı 2012 Yılı harcamalarının % 11,12 Personel Giderlerine, % 1,94 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi, % 79,67 Mal ve Hizmet Alım Giderlerine, % 3,71 Cari transfer giderlerine, % 3,56 Sermaye gideri olarak yapılmıĢtır. 2013 Yılı harcamalarının % 10,38 Personel Giderlerine, % 1,95 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi, % 82,75 Mal ve Hizmet Alım Giderlerine, %4,46 Cari transfer giderlerine, % 0,46 Sermaye gideri olarak yapılmıĢtır. 29 1.2.3 Grafik 11: 2014 Yılları Harcama Dağılımı 2014 Yılı harcamalarının % 10,37 Personel Giderlerine, % 1,99 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi, % 82,16 Mal ve Hizmet Alım Giderlerine, % 4,14 Cari transfer giderlerine, % 1,33 Sermaye gideri olarak yapılmıĢtır. 30 1.3 Hizmet Sınıflandırılmasına Göre Ödenek Dağılımları 1.3.1 Memurlara Öğle Yemeği Yardımı Bakanlığımız merkez ve taĢra teĢkilatında yemekhanesi açık olan il defterdarlıklarına 2014 yılında toplam yemek servisi için gönderilen ödenek miktarları ve kiĢi sayıları Ek 6 tabloda (Sayfa 47) gösterilmiĢtir. 1.3.2 Akaryakıt Tüketimi Akaryakıt iĢlemlerine iliĢkin detay bilgiler ve grafik aĢağıdadır. Tablo 22: Akaryakıt Tüketimi Yıllar KurĢunsuz Benzin. Süper Benzin Normal Benzin Motorin/ Ult.Dizel çek ile alınan Toplam Yakıt Tükm. Araç Sayısı Miktarı 2010 yılı 29.677 LT 0 LT 0 LT 66.479 LT 0 LT 96.156 LT 66 2011 yılı 19.410 LT 0 LT 0 LT 72.427 LT 0 LT 91.837 LT 65 2012 yılı 9.873 LT 110.193 LT 120.066 LT 72 2013 yılı 4.351 LT 110.065 LT 114.416 LT 73 2014 yılı 4.484,05 LT 116.802 LT 121.286 LT 79 Grafik 12: Yakıt Tüketimi Dağılımı 31 1.3.3 TaĢıtların Bakım ve Onarımı - TaĢıtların Bakım ve onarım faaliyeti; Bakanlığımız demirbaĢına kayıtlı bulunan 81 adet taĢıt aracına 72 adet iç bakım , Satın Alma ġubesi vasıtasıyla 150 adet dıĢ bakım olmak üzere toplam 208 adet bakım-onarım iĢlemi yapılmıĢtır. 2014 yılında bakım onarım tutarını arttıran nedenler; *TaĢraya gönderilen 10 Adet Fluence , 1 Adet Ford Transit, 11 Adet Fıat Doblo ile Merkez teĢkilatında kalan 2 Adet Mercedes, 3 Adet Ford Tourneocourıer 6 Adet Ford Doblo,2 Adet Ford Doblo olmak üzere toplam 35 araca 28.046 TL. karĢılığında 35X4=140 Adet KıĢlık lastik alımı gerçekleĢmiĢtir. *06 DA 9242 Plakalı Renault Fluence marka taĢıtın kaza yapması sonucu Trafik Tespit Tuanağına istinaden Ģoför hatası bulunmadığından BaĢkanlığımız tarafından 16.035,00 TL. karĢılığında yaptırılmıĢtır. *06 FH 4258 Wosvagen Transporter ile 06 FB 4666 Wosvagen Jetta model kamulaĢtırılan araçlarınUzun süre hizmet dıĢı bırakılmaları nedeniyle genel bakım yaptırılması nedeniyle (Plaka , ruhsat ,sigorta dahil) toplam 2.700 TL. ödenmiĢtir. *Sayın Bakanımızın hizmetinde kullanılan 06 BD 7260 plakalı aracına ekstra bakım- onarım gideri olarak 15.000 TL. ÖdenmiĢtir. *Ankara Vergi Dairesi tarafından BaĢkanlığımıza geçen araçlardan 06 VDB 56, 06 AZ 0277 06 AZ 0278 plakalı araçların turbo ve klima sistem arızalarının giderilmesi nedeniyle 8.900 TL. bakım-onarım gideri ödenmiĢtir. Yukarıda söz konusu araçlara toplam 70.681 TL. bakım-onarım gideri yapılmıĢtır. Bakım – onarım iĢlemleri ile ilgili detay bilgileri ve grafiği aĢağıdadır. Tablo 23: Bakım Onarım Giderleri DEĞĠġĠM % Yıllar 2010 2011 2012 2013 2014 Yılı Yılı Yılı Yılı Yılı TUTARLARI YTL. 55.856,82 52.884,28 91.872,41 111.260,37 208.365,69 Bir Önceki Yıla Göre ARAÇ SAYISI ORTALAMA -5,32% 73,72% 21,10% 87,28% 57 54 61 62 81 Grafik 13: Yıllara Göre Bakım Onarım Giderleri 32 Araç BaĢı DEĞĠġĠM % Bakım Onarım Gideri Bir Önceki Yıla Göre 980 979 1.506 1.795 2.572 -0,06% 53,79% 19,15% 43,35% 1.3.4 Elektrik Tüketimi Tablo 24: YILLAR ĠTĠBARĠYLE HĠZMET BĠNALARI ELEKTRĠK TÜKETĠM ÇĠZELGESĠ YILLAR ELEKTRĠK (Kwh) 2010 YILI 6.979.140,93 2011 YILI 7.204.077,85 2012 YILI 7.653.462,39 2013 YILI 8.563.648,10 2014 YILI 8.873.338,47 TOPLAM 39.273.667,73 1.3.5 Su Tüketimi Tablo 25: YILLAR ĠTĠBARĠYLE HĠZMET BĠNALARI SU TÜKETĠM ÇĠZELGESĠ YILLAR SU (M3) 2010 YILI 58.263,00 2011 YILI 61.100,00 2012 YILI 66.349,00 2013 YILI 62.866,00 2014 YILI 82.530,00 TOPLAM 331.108,00 33 1.3.6 Doğalgaz Tüketimi Tablo 26: YILLAR ĠTĠBARĠYLE HĠZMET BĠNALARI DOĞALGAZ TÜKETĠM ÇĠZELGESĠ YILLAR DOĞALGAZ (M3) 2010 YILI 534.741,00 2011 YILI 648.184,00 2012 YILI 602.361,00 2013 YILI 647.364,00 2014 YILI 561.347,00 TOPLAM 2.993.997,00 34 1.3.7 Tesis Giderleri Marmaris Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Gelir- Gider Tablosuna göre 2014 yılında toplam 985.845,42 TL. gelir elde ettiği, buna karĢılık 677.251,86 TL. gider yapıldığı, gelir fazlasının 308.593,56 TL. olduğu, tespit edilmiĢtir. Sezonda personel hariç 1.024 kiĢi yararlanmıĢ olup, toplam yemek gideri 213.955,09 TL. kiĢi baĢı yemek maliyeti ise 208,94 TL/ (Devre 10 gündür.) Tesisin 2013 ve 2014 yılındaki harcamalarının kıyaslanmasında; yemek giderinde %7, bakım onarım giderinde %12, genel giderlerde %49 artıĢ, personel giderinde %-1, demirbaĢ giderinde %-10 azalma göstermiĢtir. 2013 yılı iĢletme karı toplamı 242.156,69 TL, 2014 yılındaki karı ise 303.388,66 TL. olup % 25 artıĢ olmuĢtur. Gökova Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Gelir – Gider Tablosuna göre 2014 yılında toplam 304.425,57 TL. gelir elde ettiği buna karĢılık 337.250,99 TL. olduğu gider fazlası ise -32.825,42 TL olmuĢtur. Sezonda personel hariç 568 kiĢi yararlanmıĢ olup, toplam yemek maliyeti 135.318,50 TL kiĢi baĢı yemek maliyeti ise 238,24 TL/ (Devre 10 gündür.) Tesisin 2013 ve 2014 yılındaki harcamalarının kıyaslanmasında; yemek giderinde %39, personel giderinde %20, bakım onarım giderinde %173, genel giderlerde %8 artıĢ, demirbaĢ giderinde ise %-94 azalma göstermiĢtir. 2013 yılı iĢletme karı toplamı 33.540,23 TL, 2014 yılındaki gider fazlası ise 32.825,42 TL. olup % -198 olmuĢtur. Ayvalık Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Gelir- Gider Tablosuna göre 2014 yılında toplam 811.359,79 TL gelir elde edildiği buna karĢılık 818.908,08 TL gider yapıldığı, gider fazlasının 7.548,29 TL olduğu, tespit edilmiĢtir. Sezonda personel hariç 1754 kiĢi yararlanmıĢ olup, toplam yemek maliyeti 296.888,93 TL, kiĢi baĢı yemek maliyeti 169,26 TL / (Devre 10 gündür.) Tesisin 2013-2014 yıllarındaki harcamalarının kıyaslanmasında: kiĢi baĢına yemek maliyeti 2013 yılına göre %5, personel giderleri % 5, bakım onarım giderleri % 127, demirbaĢ giderleri % 9636, genel giderleri ise %26 artmıĢtır. 2013 yılı iĢletme karı toplam 101.866,76 TL, 2014 yılındaki iĢletme zararı ise -7.548,29 TL olup % 107 artmıĢtır 35 Ankara Eğitim Tesisi Gelir – Gider tablosuna göre Ocak 2014 tarihinde 1.126.698,99 TL. Merkez hesaba aktarılmıĢ olup, yıl sonu itibariyle toplam -1.092.871,31 TL. bakiye görülmektedir. Sezonda personel hariç 23.335 kiĢi yararlanmıĢ olup, tekabül eden toplam yemek maliyeti 35.426,22 TL olup, Tesisin 2013 ve 2014 yılındaki harcamalarının kıyaslanmasında; yemek giderinde %13, personel giderinde %8, demirbaĢ giderinde %8.560, genel giderlerde %11 artıĢ olduğu, bakım onarım giderlerde %-28 azalıĢ göstermiĢtir. Yuva köy Dinlenme Tesisi Gelir – Gider Tablosuna göre 2014 yılı gelirleri 105.225,40 TL giderleri ise 105.494,93 TL olup 269,53 gider fazlası olmuĢtur. Tesisin 2013-2014 yılındaki harcamalarının kıyaslanmasında; Yemek giderinde %17 artıĢ, bakım onarım giderinde %-12, genel giderlerinde %-43 azalma göstermiĢtir. Uludağ Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Gelir-Gider tablosuna göre 2014 yılında toplam 347.156,06 TL. gelir elde ettiği, bu gelirin105.000,00 TL’si merkez hesaptan gönderildiği buna karĢılık 388.977.97 TL. gider yapıldığı, Tesisin gerçek faaliyet zararının ise (-41.821,91) TL olduğu görülmektedir. Tesisin 2013 ve 2014 yılındaki harcamalarının kıyaslanmasında; Personel giderlerinde % 2, demirbaĢ giderleri %1540 artıĢ, genel giderlerde ise % 12 azalma göstermiĢtir. 2014 yılı kantin karı 3.544,64 TL., çay ocağı karı ise 5.310,17 TL’dir. 2013 yılı iĢletme karı toplamı 25.233,59 TL. 2014 yılında ise 41.821,91 TL. olup % -266 azalma olmuĢtur. 1.3.8 Kıymetli Evraklara ĠliĢkin Harcama Giderleri Tablo 27: YILLAR Mal ve Hizmet Alımları Gideri Hizmet Alımları 2010 390,04-TL Akaryakıt- Yağ 982,87-TL Telefon Abon. 2011 357,03 TL Akaryakıt- Yağ 923,53 TL Telefon Abon 2012 2013 2014 TOPLAM 380,99 TL Akaryakıt- Yağ 934,50 TL Telefon Abon 453,00 Toner ve KartuĢ 450,00 TL Resmi Posta ve Alımları Ücret Mak. Avans Alımı 746,25 TL Telefon Abon 293,01 TL Akaryakıt- Yağ 700,00 TL Resmi Posta ve Ücret Mak. Avans Alımı 884,50 TL. Telefon Abon Akaryakıt ve yağ alımı 171,72 TL Su Alımı yapılmamıĢtır. 769,00 Lazer&Kağıt&KartuĢ 1,874,070 TL 6,562,370 TL 36 Bakım ve Onarım Giderleri 360,02-TL Bilgisayar Bakım Onarım Gid. 900,00-TL Resmi Posta Ücret Mak. Avans Alımları - 206,20 Araç-Muayene 1,466,220 TL 2 -Temel Mali Tablolar Tablo 28 2009 PERSONEL GĠDERĠ SOS.GÜV.KUR.DEV.PRĠM.GĠD MAL VE HĠZMET ALIMGĠDERĠ CARĠ TRANSFERLER SERMAYE GĠDERLERĠ 2010 13,60% 1,79% 79,10% 74.773.815 4,81% 4.550.000 0,69% 647.943 94.527.459 PERSONEL GĠDERĠ 12.859.729 1.695.972 SOS.GÜV.KUR.DEV.PRĠM.GĠD MAL VE HĠZMET ALIMGĠDERĠ CARĠ TRANSFERLER SERMAYE GĠDERLERĠ 12,90% 2,36% 79,84% 84.502.146 3,77% 3.990.612 1,13% 1.198.697 13.653.844 2.495.792 105.841.091 2011 PERSONEL GĠDERĠ 14.643.907 SOS.GÜV.KUR.DEV.PRĠM.GĠD 2.633.653 MAL VE HĠZMET ALIMGĠDERĠ 91.629.999 CARĠ TRANSFERLER SERMAYE GĠDERLERĠ 4.134.695 774.683 12,87% 2,31% 80,51% 3,63% 0,68% 113.816.937 2012 2013 PERSONEL GĠDERĠ 15.462.306 SOS.GÜV.KUR.DEV.PRĠM.GĠD 2.691.537 MAL VE HĠZMET ALIMGĠDERĠ 110.794.387 CARĠ TRANSFERLER 5.158.158 SERMAYE GĠDERLERĠ 4.957.016 11,12% 1,94% 79,67% 3,71% 3,56% PERSONEL GĠDERĠ 14.788.280 SOS.GÜV.KUR.DEV.PRĠM.GĠD 2.773.741 MAL VE HĠZMET ALIMGĠDERĠ 117.903,376 CARĠ TRANSFERLER 6.361.124 SERMAYE GĠDERLERĠ 648.896 139.063.404 10,38% 1,95% 82,75% 4,46% 0,46% 142.475.417 2014 PERSONEL GĠDERĠ SOS.GÜV.KUR.DEV.PRĠM.GĠD MAL VE HĠZMET ALIMGĠDERĠ CARĠ TRANSFERLER SERMAYE GĠDERLERĠ 17.059.000 3.166.000 133.541.400 8.489.000 2.900.000 11,12% 3,56% 79,67% 3,71% 1,94% 165,155,400 3-Mali Denetim Sonuçları Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığınca Yapılan Ġnceleme Sonucu Düzenlenen Rapor AĢağıdaki Tabloda GösterilmiĢtir. 37 Tablo 30: Ġç Denetim Rapor ve Eylem Planı Takip Tablosu T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı RAPOR VE EYLEM PLANI TAKIP TABLOSU Ġnceleme Konusu: Özel Hesapların Değerlendirilmesi(idari ve Mali iĢler DairesiBaĢkanlığınca Yönetilen Yemekhane ve Diğer Sosyal Tesis Hesapları) Raporun Tarih-Sayısı ve Türü: 03/09/2013-(2013-1117/3)-inceleme Ġç Denetçi: Ali Faruk ERDOĞAN Ġlgili/Sorumlu idari ve Mali iĢler Dairesi BaĢkanlığı Birim: DENETÇĠ GÖRÜġÜ 2 3 Sosyal Tesislerle Ġlgili Genel Yönetmelik 1 Merkez Yönetim Kurulları Konu Ġnternet Bankacılığı Sıra No Sonuç/Tespit/Risk Öneri/Önlem Üst Yönetici EYLEM PLANI Değerlendirme Yapılacak Sorumlu si/Tali Eylem/ĠĢle Birim/KiĢ matı m i Yemek Servisleri Yönergesinin 5 ncı a)"Yemekhane Yönergesi" ve Öneri maddesinde Merkez Yönetim "Eğitim ve Dinlenme Tesisleri doğrultusunda Kurulu'nun üç farklı görevinden Yönetmeliği" nde belirtilen eylem bahsedilmekte ve 10 ncu maddesinde "Yönetim Kurulu"na gerekmektedir de yönetim kurulunun üye tam sayısı uygulamada iĢlerlik ile toplanacağı ve çoğunlukla karar kazandırılması için tüm kurul vereceği belirtilmektedir."Eğitim ve kararlarının toplantı yapılaral Dinlenme Tesisleri Yönetmeliği'nin alınması, b) Yönetim Kuruluna 5 nci maddesinde ise Yönetim "Yemekhane Yönergesi"nde Kurulu'nun sosyal tesislerle ilgili Çıç uygulama imkanı kalmayan farklı görevinden bahsedilmekte ve görevler yerine. Yönergede maddenin devamında Merkez yapılacak değiĢiklikle, yemek Yönetim Kurulu'nun Ġdari ve Mali verilecek yerlerin belirlenmesi ĠĢler Dairesı(ĠMĠD) BaĢkanının memurlardan alınacak yemek çağrısı üzerine en az 4 uye ile bedellerinin tespit edilmesi gibi yoplanacağı ve kararlarını yeni görevler verilmesi, c) çoğunlukla alacağı belirtilmekle Yemek Servisleri Yönergesine birlikte, söz konusu görevlerin ''Yemekhane hizmetlerinin önemli bir kısmının yılın baĢında rasyonel bir Ģekilde Merkez Yönetim Kurullarının ĠMĠD yürütülebilmesi içingereklı tarafından gerçekleĢtirildiği tedbirleri alarak kaçara görülmüĢtür bağlamak" Ģeklinde hüküm eklenerek, Yönetim Kurulunun Uludağ Eğitim ve Dinlenme ve Sosyal tesis hesapları ile ilgili Öneri karar sürecine aktif olarak Ankara Eğitim Tesisleri Yönetim ve olarak ınternet bankacılığının doğrultusunda katılımının sağlanması harcama Talimatının 3/e maddesinde, kullanımı ile ilgili bir düzenleme eylem muhasebe memurunun görevleri yapılarak Sosyal Tesislere iliĢkin gerekmektedir arasında ınternetbankacılığının hangi hesap iĢlemleri için kullanabilmesi sayılmaktadır Ankara internet bankacılığının Eğitim Tesislerinde görevli kullanılacağına açıklık muhasebe memuru sadece hesapları getirilmesi, internet bankacılığı izlemek için bu yetkiyi kullanırken. için alınması gereken güvenlik Uludağ Eğitim ve Dinlenme tesisleri ve kontrol önlemlerinin muhasebe memuru para aktarma oluĢturulması, birden fazla iĢlemleri de dahil olmak üzere banka görevli tarafından iĢlem iĢlemleri için ınternet bankacılığını yapılması durumunda bunların kullanmaktadır Ġnternet Bankacılığı nasıl yetkilendirileceğini tespit iĢlemlerinde gerekli kontrol edilmesi ve bankacılık önlemlerinin mevzuatta yer iĢlemlerinin yapıldığı almaması, tek kiĢinin tüm iĢlemleri bilgisayarlarla ilgili alınması yapma yetkisi nedeniyle oluĢan gereken güvenlik önlemlerinin riskin yanında bankacılık neler olacağının belirlenmesi iĢlemlerinin yapıldığı bilgisayarlara gerekmektedir yönelik güvenlik ihlali Maliye harici Bakanlığı Eğitim ve riski de Sosyal tesislerle ilgili uygulama Öneribulunmaktadır Dinlenme Tesisleri Yönetmeliği, birliği sağlamak ve mevzuat doğrultusunda Devlet Memurları Kanunu'nun 191 konusundaki dağınıklığa son eylenrgerekmekt ncı maddesinde bahsedilen Genel verebilmek için 657 Sayılı edır Yönetmelik yürürlüğe girinceye Devlet Memurları Kanununda kadar uygulanmak üzere belirtilen Genel Yönetmeliğin düzenlenmiĢtir Ancak Genel bir an önce hazırlanması, ya da Yönetmeliğin Ģimdiye kadar sosyal tesis iĢleten kamu düzenlenmemiĢ olması sosyal kurumlarının kendi sosyal tesislerle ilgili düzenlemelerde tesislerine yönelik dağınıklığa neden olmaktadır düzenlemelerinde uygulama birliğim sağlamak için 657 sayılı Kanunun 191 nci maddesinde yapılacak bir değiĢiklikle bunların Bakanlığımızın uygun görüĢüne tabı olması yönünde hüküm getirilmesi önerilmektedir 38 ĠMĠD 2014 yılı çalıĢmalarını BaĢkanlığı/ Daire n BaĢkanı değerlendiril mesi ve 2015 yılı proğramı için 05/01/2015 tarihinde toplantı yapılmıĢ, bundan sonra da aynı uygulamaya devam edilecektir. ." Sosyal Sosyal Tesisler Tesisler ġube Yönetim ve Müdürlüğü/ Harcama 'ġube Talimatında Müdürü gerekli düzenlemele r yapılmıĢtır. -- Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Süre 7 TaĢra teĢkilatına Bütçeden yapılacak yemek yardımının hesabında yemek servislerinin banka hesaplarında önceki yıldan devreden paralar dikkate alınmaktadır Bunun sonucunda banka hesaplarında yeterli tutar olmasına karĢılık taĢra birimlerine para gönderilebilmektedır TaĢra yemek servislerine para göndermeden önce bunların banka hesapları hakkında bilgi alınması ve yine yılsonunda banka hesaplarındaki paraların belirli bir kısmının Bütçeye gelir kaydedilmesi önerilmektedir Öneri doğrultusunda eylem ğerekmektedir 30/01/2014 Sosyal tarihli ve Hizmetler 221-577 ġube sayılı Müdürlüğü Genel Yazı yazıldı. Kayseri Defterdarlığı yemekhanesine iliĢkin "yemek servisleri Hesaplama Tablosu" incelendiğinde, 2012 yılında yemek alımlarıiçin 297 952,17 ödeme yapıldığı ancak, yemek yiyenlerden alınan fıĢ satıĢ bedelinin 101 596,35 TL olduğu görülmektedir Bu durumda yemek yardımı için devlet katkısının 2/3 oranında gerçekleĢtiği görülmektedir,2012 Yılı Bütçe Kanunu "E" Cetveli sadece Ankara, Ġstanbul ve Ġzmir illerinde yemek yardımı için Devlet katkısının 2/3 oranında olmasına izin vermektedir. Memurlara yemek yardımı ile Öneri ilgili düzenlemelereuyulması doğrultusunda konuĢunda yemek hizmeti veren eylem birimlerin uyarılması ve yemek gerekmektedir maliyetinin 1/3 ünden fazla ödeme yapılmasının önüne geçebilmek amacıyla taĢra birimlerinin ihale ve ödeme bilgilerinin duzenlitakıp edilmesi önerilmektedir. 30/01/2014 Sosyal tarihli ve Hizmetler 221-577 ġube sayılı Müdürlüğü Genel Yazı yazıldı. Merkez Yemek Servisi ve sosyal tesis hesaplarındanpara çekilmesine iliĢkin düzenlemelerde (Yemek Servisleri Yönergesi ve Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Yönetimi ve Harcama Talimatları) iki kiĢinin ortak imzasıyla para çekilebileceği hükmü altına alınmıĢtır.Ancak, Merkez Yemek Servisi dahil sosyal tesislerin vadeli ve vadesiz 19 banka hesabı vardır ve bu talimat hesapların hepsi için uygulanabilir nitelikte değildir Bankalarda vadeli hesapta bulunan ve Sosyal Tesisler Merkez Hesabı olarak isimlendirilen hesaptaki paraların kullanımı ile ilgili bir düzenleme yapılması önerilmektedir Önen doğrultusunda eylem gerekmektedir 1-Sosyal 1-ĠMID Tesisin BaĢkanlığı Merkez Daire Hesabı bir BaĢkanı hesap 2-Sosyal numarası Tesisler adında ġube birleĢtiril Müdürlüğü miĢtir ġube 2-Sosyal Müdürü Tesisler Merkez Hesabı kullanımı ile ilgili Yönetim ve Harcama Talimatınd a gerekli düzenleme yapılacaktı r. Eylül/2014 Sosyal Hizmetler ġube Müdürlüğü Ocak/2014 Merkez Yemekhane Hesabına Para Aktarılması TaĢra Yemek Servislerinin Banka Hesaplarında Bulunan Paralar . 2015 mali yılı bütçesi hazırlık çalıĢmaları nda reel yemek sayısı ve maliyetleri ne göre bütçe teklifi yapıldı. Ocak/2014 6 Yemek Yardımında Devlet Katkısı 5 Yemek Servisi ve Sosyal Tesis Banka Hesapları 4 Anılan Yönergede yemek bediinin Merkez Yemek ve Ġller KuruluĢu önen bütçeden karĢılanamayan kısmı Hesabındaki paraların her yıl doğrultusunda yemek yiyenlerden alınır kullanılmasının mümkün eylem denilmektedir Yemek bedelinin olamayacağı göz önünde gerekmektedir. Bütçeden karĢılanabilecek kısmı bulundurularak, yemek Ankara için yemek maliyetinin 2/3 ü maliyetinin Bütçeödeneklerı ve olarak belirlenmiĢtir.Ancak, Bütçe yemek yiyenlerden karĢılayacak ile verilen ödenek ve yemek Ģekilde dehe gerçekçi yiyenlerden alınan ücretlerin yemek hesaplanması için tedbir maliyetini karĢılayamadığı ve alınması gerekmektedir. Maliye Bakanlığı Merkez Yemek ve Ġller KuruluĢu Hesabından 2010 yılında 249.166,68 TL, 2011 yılında 656.205,58 TL ve 2012 yılında 469 727,14 TL yemek firmasına ödeme yapılmak üzere Merkez Yemekhane Hesabına aktarma yapılmıĢtır 1-2014 Yılı Ocak Ayı 2-2014 Yılı Mart Ayı Açıklama: Raporlarda yer alan tespitlere yönelik çalıĢmalar yapılarak tedbirler alınmıĢ, süreler içersinde yapılması gereken eylemlerin bir kısmı yapılmıĢ, bir kısım iĢlemler ise devam etmektedir 39 B-Performans Bilgileri 1-Personel ĠĢlemlerine ĠliĢkin Olarak Yürütülen ÇalıĢmalar ÇalıĢan personele iliĢkin bilgileri kayıt altına alarak yönetime ve çalıĢanlara doğru, güvenilir ve güncel bilgi sunmak, iĢlemleri kolay ve hızlı bir Ģekilde gerçekleĢtirmek amacıyla Personel Modülü oluĢturulmuĢtur. Personel modülünde aĢağıdaki hizmetlere yer verilmektedir. Personel Özlük ĠĢlemleri; ĠletiĢim ve aile bilgileri, Öğrenim durumu, Hizmet içi eğitim bilgileri yer almaktadır. Ayrıca, memuriyet (baĢlangıç- ayrılıĢ tarihi, nedeni vb.) bilgileri, kadro-derece, mal bildirimi ve izin hareket bilgilerinin bilgisayar ortamında saklanması ve takibi konularında da çalıĢmalar zaman içerisinde yapılmaktadır. Kadro kontenjan ĠĢlemleri Modülü ile birimde hangi derecede hangi kadroların olduğunu ve boĢ-dolu kadro durumunu gösteren kadro kontenjan iĢlemleri konusunda çalıĢmalar yürütülmektedir. Ġzin-Devir Modülü sayesinde, personelin mevcut yıllık izinlerini ve önceki Senelerden devreden yıllık izinleriyle toplam izin süresini görmesine imkân sunulmaktadır. BaĢkanlığımız tarafında VatandaĢları bilgilendirme amacıyla, Bakanlığımızda ilgili yerlere rahat ulaĢılması açısında dijital bir pano konulması ve vatandaĢların yararlanması sağlama çalıĢmalarına devam edilmektedir. BaĢkanlığımızda Düzenlenen Toplantılar BaĢkanlığımız Ģube bazında ve yönetimin katılımı ile bilgilendirme toplantıları düzenlemiĢtir. BaĢkanlığımızda Diğer Toplantılar ĠĢlem Süreçleri ile ilgili ve norm kadro çalıĢmaları için Ģubeler bazında bilgilendirme toplantıları düzenlenmiĢtir. 2.Performans Sonuçları Tablosu BaĢkanlığımızın 2014 yılı performans programı doğrultusunda hedef ve gerçekleĢmeler aĢağıdaki tabloda belirtilmiĢtir. Sıra Faaliyet/Proje ve Hedefler GerçekleĢme Durumu No 1 2 3 4 5 6 7 8 Yemekhane, temizlik, güvenlik anket formlarının etkin olarak kullanılarak değerlendirilmesi, Kurumsal yapımızı ve iĢ yöntemlerimizi geliĢtirmek için iç kontrol eylem planlarının zamanında ve gerektiği Ģekilde uygulanmasının sağlanması. Hizmetten yararlanan mensuplarımız ile iliĢkilerimizde internet duyuru sisteminin aktif olarak kullanılarak etiklik ve Ģeffaflık ilkesine öncelik verilmesi, Doğa ve çevre korumalı araçların satın alınması. Maliye Bakanlığı Merkez TeĢkilatında görevli tüm personele yönelik, Doğal Afetler ve Ġlk yardım konusunda genel bilgileri içeren hizmet içi eğitimler verilmesi ile ilgili Eğitim Biriminden talepte bulunulması, Yemek fiĢi satıĢ uygulaması yerine, elektronik kartlı sistem uygulamasına geçilmesi Çay ocaklarının özelleĢtirilmesi ArĢiv Ünitelerinde bulunan arĢivleme ve depolama binalarının Devlet ArĢiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 4. Maddesinde belirtilen koruma yükümlülüğüne iliĢkin fiziki eksikliklerin giderilmesi 40 Yemekhane ve Temizlik anket formları kullanılmıĢtır. Güvenlik anketleri 2015’de uygulanacaktır 2014 Eylem Planları gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġnternet ve intranet duyuru sistemimiz aktif olarak kullanılmaktadır. Yeni satın alınan araçların doğa ve çevre korumalı özelliği olmasına dikkat edilmiĢtir. Eğitimler gerçekleĢtirilememiĢtir, talep Eğitim Birimine iletilmiĢtir. Hedef gerçekleĢtirilememiĢtir. Hedef gerçekleĢtirilememiĢtir. Hedef gerçekleĢtirilememiĢtir. 3.Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Konuya iliĢkin tüm Ģubeler ile çalıĢılmıĢ, birim yöneticileri ile toplantı yapılmıĢ tüm hedefler tekrar gözden geçirilerek gerçekleĢme durumu ve alınması gereken önlemlerle ilgili çalıĢılması kararı alınarak tutanağa bağlanmıĢtır. 4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Performans bilgi sistemi bu aĢamada yeterli olmakla birlikte diğer bakanlıklar ve bakanlığımızın diğer birimlerinin bilgi ve deneyimlerinden de yararlanılarak geliĢtirilecektir. IV KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Güçlü Alanlar Bağımsız Merkez Birimi olması Müstakil birim olması nedeniyle kararların hızlı alınabiliyor olması. Sosyal hizmet ve sosyal tesislerinin yönetiminin BaĢkanlığımızda olması Sosyal ve teknik hizmetlerin tek elden yönetiliyor olması Destek hizmetlerinin sevk ve idaresinin BaĢkanlığımızda olması Genel evrak ve ArĢiv Hizmetlerinin BaĢkanlığımızca yürütülüyor olması Yeniden yapılandırma çalıĢmalarıyla BaĢkanlığımızın etkinliği ve yetkileri artırılabilir Günümüzde hem kamu hem de özel hayatta hizmet sektörü gittikçe önem kazanmakta ve uzmanlaĢma eğilimi göstermektedir. Bu durum bir hizmet birimi olan BaĢkanlığımızın geliĢmesine ve öne çıkmasına neden olacaktır. Hizmet alanlarında özel sektöre daha çok rol verilmesi sonucu, BaĢkanlığımızın kas gücü ile değil beyin gücü ile iĢ üreten birim haline dönüĢüyor olması Uzman personel istihdam edilmesi hizmet kalitesini artıracaktır. Teknolojik altyapının yeterli olursa hizmet kalitesi artacaktır. GeliĢmeye Açık Alanlar Zayıflıklar Fiziki mekânların (çalıĢma ortamlarının) yetersiz olması AraĢtırma ve geliĢtirme faaliyetlerinin azlığı Ġhtiyaçların süratle karĢılanması baskısı DeğiĢime olan direnç Fırsatlar Kaynakların Ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamaya odaklı, fayda ve analiz faaliyetleri dikkatle takip edilmesi Maliye Yüksek Eğitim merkezi BaĢkanlığınca; Ġlk yardım konusunda Sağlık bakanlığı ile Sivil Savunma, Doğal Afetler, Arama Kurtarma konularında ise Afet Acil Durum Eğitim merkezinden destek alınarak Maliye Bakanlığı personeline yönelik eğitimler düzenlenerek Sivil Savunma Uzmanlarının AFAD BaĢkanlığında mesleki eğitimler sağlamak Sivil Savunma Uzmanlarının AFAD BaĢkanlığında mesleki eğitimler sağlamak BaĢkanlığımız ArĢiv Ünitesinde bulunan arĢivleme ve depolama binalarının fiziki eksiklikleri giderilerek hızlı ve kaliteli hizmet sunulabilir. Günümüzde hem kamu hem de özel hayatta hizmet sektörü gittikçe önem kazanmakta ve uzmanlaĢma eğilimi göstermektedir. Bu durum bir hizmet birimi olan BaĢkanlığımızın geliĢmesine ve öne çıkmasına neden olacaktır. Hizmet alanlarında özel sektöre daha çok rol verilmesi sonucu, BaĢkanlığımızın kas gücü ile değil beyin gücü ile iĢ üreten birim haline dönüĢüyor olması 41 Tehditler Genel Müdürlük olarak teĢkilatlanamaması ve diğer Bakanlık birimlerinin BaĢkanlığımız görev alanına giren iĢleri üstlenmeleri nedeniyle etkili olamamak 178 de tanımlanan ve yapılan hizmete göre yeterli söz sahibi olunamaması Fiilen taĢra teĢkilatına hizmet verilmesine rağmen taĢra teĢkilatının kurulmaması Hizmet alanların, hizmet kalitesi ve çeĢitliliği anlamında beklentilerin sürekli artıyor olması Personel çalıĢma koĢullarının iyileĢtirme çalıĢmalarının yapılamaması Personel yaĢ ortalamasının yüksek olması nedeniyle istenen dinamizmin sağlanamaması BaĢkanlığımız görev alanına giren hizmetleri yürütürken risklere karĢı personelin duyarlılığını artırılmalı, Araçların görev bitiminde, resmi kapalı otoparka çekilmesi güvenliğin tam olarak sağlanması Yangın olasılığına karĢı elektrik tesisatları, otopark ve kalorifer kazan daireleri yerlerde test ve kontrollerinin periyodik olarak düzenli yapılması Bakanlığa bağlı hizmet binalarının (yüksek binalarda) bulunan paratonerlerin (yıldırım korunma tesisatı) ilgili yönetmelik ve standartlarının gereğinin yerine getirememiĢ olması Sabotaj olaylarına karĢı alınmıĢ olan güvenlik önlemlerine ilaveten can ve mal güvenliğinin daha emniyetli bir Ģekilde sağlanması noktasında gözetleme, teknik ve fiziki caydırıcı tedbirlerin artırılmasını önem teĢkil etmektedir Genel evrakla hizmeti ile ilgili zarf, koli ve çuval ile gelen evrak arasında biyolojik silah ve kimyasal maddelerin çıkma ihtimali ile çalıĢma mekânının kalabalık gürültülü ve havasız olması personelin sağlığını tehdit etmektedir BaĢkanlığımız bilgisayarların eski olması sık sık arıza yapması ve çökme ihtimalinin çok yüksek olması tehditler olarak görülmektedir Kurum, Birim ArĢiv Ünitesi, ArĢiv Yönetmeliğinin 4. maddesinde sayılan özellikleri taĢımadığından; yangın, rutubet, su baskını toz ve her türlü hayvan ve haĢaratının tahripleri yangın rutubet önleyici cihaz alınmaması, arĢivlerin her bölümünde nem düzenleyici ve higrometre bulundurmaması ihtimali gibi hususlar ile personel bilgi eksikliği görevin yapılmasının önündeki tehditler olarak görülmektedir. V- ÖNERĠ VE DEĞERLENDĠRMELER Yeniden yapılandırma çalıĢmalarıyla BaĢkanlığımızın etkinliği ve yetkileri artırılabilir Günümüzde hem kamu hem de özel hayatta hizmet sektörü gittikçe önem kazanmakta ve uzmanlaĢma eğilimi göstermektedir. Bu durum bir hizmet birimi olan BaĢkanlığımızın geliĢmesine ve öne çıkmasına neden olacaktır. Hizmet alanlarında özel sektöre daha çok rol verilmesi sonucu, BaĢkanlığımızın kas gücü ile değil beyin gücü ile iĢ üreten birim haline dönüĢüyor olması GeliĢen teknoloji, hizmet sektöründe hızlı değiĢimlere sebep olduğundan, BaĢkanlığımıza çok daha kaliteli hizmet sunum imkânı verecektir. BaĢkanlığımızın, Kamu Ġç Kontrol Uyum Eylem Planı çalıĢmaları ile eylem ve iĢlemlerde daha etkin hale gelebilir. 42 EKLER Ek 1: Yılları Ġtibariyle Ġhaleli Genel Temizlik Hizmet Alımı Verileri Ek 2: Yılları Ġtibariyle Ġhaleli Yemek Hizmeti Alımı Verileri Ek 3: : Yılları Ġtibariyle Ġhaleli Özel Güvenlik Hizmet Alımı Verileri Ek 4: Yılları Ġtibariyle Ġhaleli Sürücüsüz Araç Kiralama Hizmet Alımı Verileri Ek 5: Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı Ödenek Mukayese Tablosu Ek 6: Merkez ve TaĢra’ya Yemek Yiyen Personele Yapılan Ödenek Listesi Ek 7: Ġhalesi 2012 yılında yapılıp 2013 ve 2014 yılları itibariyle devam eden iĢlere ait tablo Ek 8: Marmaris ve Gökova Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin 2010-2014 Yılı Faaliyetlerinin KarĢılaĢtırması Tablosu Ek 9: Ayvalık ve Uludağ Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin 2010-2014 Yılı Faaliyetlerinin KarĢılaĢtırması Tablosu Ek 10: Yuvaköy ve Ankara Eğitim Tesisleri 2012-2014 Yılı Faaliyetlerinin KarĢılaĢtırması Tablosu Ek 11: Bakanlığımız Hizmet Binalarındaki 2014 Yılı Elektrik, Su ve Doğalgaz Tüketim Tablosu 43 D- ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiĢ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin iĢlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. ../....../2014 Adem KABADAYI Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanı 44 MALĠ TABLOLAR Ek 1: Yılları Ġtibariyle Ġhaleli Genel Temizlik Hizmet Alımı Verileri HARCANAN ÖDENEĞĠN BĠRĠM BÜTÇESĠNE ORANI (%) YILI SÖZLEġME BEDELĠ HARCANAN ÖDENEK 2010 4.059.180,00 4.818.753,43 108.879.779,00 4,43 5.248.675,06 117.852.347,00 4,45 6.601.810,02 147.650.500,00 4,47 8.177.604,71 156.848.280,00 5,21 9.053.076,06 165.155.400,00 5,48 2011 9.251.588,64 2012 2013 12.932.040,00 2014 BĠRĠM BÜTÇESĠ Ek 2: (*)Yılları Ġtibariyle Ġhaleli Yemek Hizmeti Alımı Verileri YILI 2010 2011 2012 2013 2014 SÖZLEġME BEDELĠ 3.674.248,50 3.851.720,50 3.734.606,14 6.380.355,00 9.699.305,00 1.380.000,00 108.879.779,00 1,27 1.100.000,00 117.852.347,00 0,93 1.200.000,00 147.650.500,00 0,81 1.351.039,00 156.848.280,00 0,86 7.236.546,70 165.155.400,00 4,38 (*) Rakamlara iĢtirakçi katkı payları dâhil değildir. Ek 3 : Yılları Ġtibariyle Ġhaleli Özel Güvenlik Hizmet Alımı Verileri YILI 2010 2011 SÖZLEġME BEDELĠ 818.238,67 1.860.657,18 2012 2013 2014 3.072.157,78 HARCANAN ÖDENEK BĠRĠM BÜTÇESĠ HARCANAN ÖDENEĞĠN KANUNLAġAN ÖDENEĞE ORANI (%) 970.468,40 108.879.779,00 0,89 1.149.371,59 117.852.347,00 0,98 1.282.906,29 147.650.500,00 0,87 1.773.818,00 156.848.280,00 1,13 2.075.659,86 165.155.400,00 1,26 45 Ek 4 : Yılları Ġtibariyle Ġhaleli Sürücüsüz Araç Kiralama Hizmet Alımı Verileri SÖZLEġME BEDELĠ YILI HARCANAN ÖDENEK BĠRĠM BÜTÇESĠ HARCANAN ÖDENEĞĠN BĠRĠM BÜTÇESĠNE ORANI (%) 2010 243.600,00 287.448,00 108.879.779,00 0,26 2011 63.360,00 74.760,00 117.852.347,00 0,06 2012 123.360,00 145.564,80 147.650.500,00 0,10 2013 253.080,00 293.206,40 156.848.280,00 0,19 2014 282.900,00 333.822,00 165.155.400,00 0,20 Ek 5: Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı Ödenek Mukayese Tablosu EKO. KOD AÇIKLAMA 01 PERSONEL GĠDERĠ 02 2014 KBÖ EKLENEN DÜġÜLEN TOPLAM ÖDENEK HARCAMA 17.059.000 60.000 237.000 16.882.000 15.387.689 SOS.GÜV.KUR.DEV.PRĠM.GĠD 3.166.000 3.000 0 3.169.000 2.958.048 03 MAL VE HĠZMET ALIMGĠDERĠ 133.541.400 822.878 750.000 133.614.278 121.883.615 05 CARĠ TRANSFERLER 8.489.000 0 0 8.489.000 7.375.500 06 SEMAYE GĠDERLERĠ 2.900.000 0 0 2.900.000 1.978.910 07 SERMAYE TRANSFERLERĠ 0 0 0 0 0 09 YEDEK ÖDENEK 0 0 0 0 0 165.155.400 885.878 987.000 165.054.278 149.583.762 PERSONEL GĠDERĠ 17.059.000 60.000 237.000 16.882.000 15.387.689 14.072.000 14.072.000 12.966.728 95.000 90.529 237.000 2.715.000 2.330.432 0,00 3.169.000,00 2.958.048,00 2.724.000 2.592.074 15.000 13.804 TOPLAM 01 01 1 Memur 01 2 Şözleşmeli Personel 01 3 İşçi SOS.GÜV.KUR.DEV.PRĠM.GĠD 02 02 1 Memur 02 2 Şözleşmeli Personel 02 3 İşçi MAL VE HĠZ.ALIM GĠD. 03 35.000 60.000 2.952.000 3.166.000,00 3.000,00 2.724.000 12.000 3.000 430.000 430.000 352.170 16.811.000 15.547.464 6.160.000 6.160.000 5.364.832 16.191.000,00 620.000 0 03 2 Tüketim Yön.Mal Malz.alımı 03 3 Yolluklar 49.000 49.000 35.875 03 4 Görev Giderleri 56.000 56.000 14.580 03 5 Hizmet Alımları 9.384.000 9.884.000 9.663.375 03 6 Temsil ve Tanıtma Giderleri 7.000 756 03 7 Men.Mal Gay.Hak Alm.Bak.On. 253.000 373.000 332.569 03 8 Gay.Mal Bak.Onr.Giderleri 282.000 282.000 135.477 03 9 Tedavi ve Cenaze Giderleri CARĠ TRANSFERLER 05 05 3 Kar Amacı Güt.Kur.Yap.Trans. 500.000 7.000 120.000 0 3.227.000,00 3.220.000 46 0 0 3.227.000 3.218.943 3.220.000 3.218.134 05 Hane Halkına Yapılan Transferler 4 7.000 SERMAYE GĠDERLERĠ 06 2.900.000,00 1 Mamul Mal Alımları 06 7 Gayri Menkul Serm. Üretim.Gid. MAL VE HĠZ.ALIM GĠD. 113.100.400,00 202.878 Tüketim Yön.Mal Malz.alımı 03 4 Görev Giderleri 117.000 30.000 03 5 Hizmet Alımları 10.342.000 72.878 03 7 Men.Mal Gay.Hak Alm.Bak.On. 777.000 100.000 03 8 Gay.Mal Bak.Onr.Giderleri 03 5.262.000,00 MAL VE HĠZ.ALIM GĠD. 0 4.250.000,00 0 0 0 4.250.000 Hizmet Alımları (güvenlik) 5 750.000 5.262.000 Kar Amacı Güt.Kur.Yap.Trans. 03 2.900.000 1.978.910 2.900.000 1.978.910 112.553.278 103.984.850 101.777.400 94.975.321 147.000 125.857 9.664.878 8.135.649 877.000 747.623 87.000 400 5.262.000 4.156.557 87.000 CARĠ TRANSFERLER 3 750.000 101.777.400 2 05 809 0 03 05 0,00 2.900.000 06 03 0,00 7.000 165.155.400 885.878 987.000 5.262.000 4.156.557 4.250.000 2.351.301 4.250.000 2.351.301 165.054.278 149.583.762 Ek 6: Merkez ve TaĢra’ya Yemek Yiyen Personele Yapılan Ödenek Listesi BAKANLIĞIMIZ MERKEZ VE TAġRA TEġKĠLATI YEMEK SERVĠSĠ ĠÇĠN 2010-2014 YILLARI ARASINDA DEFTERDARLIKLARA GÖNDERĠLEN ÖDENEK MĠKTARLARI VE KĠġĠ SAYILARI 2010 YILINDA Yemek Yiyen Personel ADANA 2011 YILINDA Gönderilen Ödenek Yemek Yiyen Personel 2012 YILINDA Gönderilen Ödenek Yemek Yiyen Personel 2013 YILINDA Gönderilen Ödenek Yemek Yiyen Personel 2014 YILINDA Gönderilen Ödenek Yemek Yiyen Person el Gönderilen Ödenek Toplam Yemek Yiyen Person el Toplam Gönderilen Ödenek 290 102.952,00 290 112.000,00 247 94.789,00 239 96.645,00 232 0,00 1.298 406.386,00 ADIYAMAN 50 38.340,00 71 37.688,00 72 39.202,00 69 32.955,00 63 35.000,00 325 183.185,00 A.KARAHĠSAR 51 26.980,00 76 24.400,00 63 29.638,00 60 67.178,00 67 35.000,00 317 183.196,00 AĞRI 45 11.360,00 20 12.400,00 20 16.219,00 20 16.794,00 32 15.000,00 137 71.773,00 AMASYA 20 7.100,00 34 15.625,00 31 26.089,00 41 43.096,00 42 50.000,00 168 141.910,00 ANKARA ANTALYA 297.991,25 80 ARTVĠN 77.392,00 375.726,00 110 0,00 424.814,00 470 593.000,00 470 2.122.201,25 88.000,00 95 430.670,00 81.483,00 93 111.855,00 121 2.200,00 499 360.930,00 0,00 42 8.488,00 48 27.064,00 18.000,00 90 53.552,00 137.153,00 AKSARAY 30 36.920,00 32 26.400,00 32 24.681,00 33 29.152,00 33 20.000,00 160 ARDAHAN 24 8.520,00 24 9.000,00 24 11.795,00 24 11.832,00 13 15.000,00 109 56.147,00 AYDIN 50 30.884,00 60 33.400,00 71 34.976,00 71 63.690,00 90 53.000,00 342 215.950,00 BALIKESĠR 36 33.724,00 37 34.500,00 39 30.221,00 32 90.836,00 25 35.000,00 169 224.281,00 0,00 0 0,00 BARTIN 0,00 0,00 0,00 0,00 BATMAN 60 22.142,00 80 30.000,00 80 32.970,00 26 34.052,00 107 30.000,00 353 149.164,00 BAYBURT 11 8.520,00 14 12.400,00 24 11.192,00 26 12.253,00 26 15.000,00 101 59.365,00 0,00 61 12.886,00 34 15.000,00 95 27.886,00 BĠLECĠK 0,00 BĠNGÖL 0,00 35 20.880,00 18 12.728,00 43 25.352,00 57 27.000,00 153 85.960,00 0,00 BĠTLĠS 44 20.944,00 44 22.200,00 44 22.274,00 44 30.840,00 45 0,00 221 96.258,00 BOLU 42 20.944,00 42 22.200,00 39 29.281,00 36 35.064,00 55 35.000,00 214 142.489,00 BURDUR 30 26.272,00 22 31.120,00 22 27.288,00 22 35.488,00 0,00 96 120.168,00 130 54.316,00 83 58.050,00 102 59.552,00 80 105.624,00 0,00 395 277.542,00 ÇANAKKALE 46 47.572,00 49 48.760,00 59 44.826,25 58 56.192,00 50.000,00 271 247.350,25 ÇANKIRI 39 13.845,00 39 18.000,00 39 9.660,00 39 0,00 0,00 156 41.505,00 ÇORUM 55 28.756,00 78 28.744,00 62 29.836,00 62 56.612,00 70 30.000,00 327 173.948,00 DENĠZLĠ 74 30.532,00 74 32.280,00 74 33.468,00 74 70.132,00 40 30.000,00 336 196.412,00 DĠYARBAKIR 44 45.440,00 56 50.270,00 55 49.049,00 47 87.032,00 125 60.000,00 327 291.791,00 DÜZCE 40 15.620,00 51 17.682,00 36 22.806,00 22 21.546,00 46 0,00 195 77.654,00 EDĠRNE 30 23.076,00 24 26.280,00 29 22.565,00 28 49.432,00 29 30.000,00 140 151.353,00 ELAZIĞ 85 47.216,00 85 49.880,00 80 45.852,00 80 71.825,00 90 55.000,00 420 269.773,00 BURSA 47 59 ERZĠNCAN 30 14.556,00 30 15.400,00 30 15.421,00 30 26.192,00 75 0,00 195 71.569,00 ERZURUM 46 34.080,00 46 36.000,00 46 33.646,00 46 62.104,00 68 40.000,00 252 205.830,00 ESKĠġEHĠR 68 67.543,00 68 63.939,00 68 79.584,00 90 83.232,00 129 80.000,00 423 374.298,00 GAZĠANTEP 52 44.732,00 75 47.260,00 74 36.427,00 73 0,00 0,00 274 128.419,00 GĠRESUN 24 3.905,00 24 16.500,00 50 18.356,00 50 40.136,00 32 15.000,00 180 93.897,00 GÜMÜġHANE 30 10.652,00 30 2.815,00 30 0,00 30 16.480,00 0,00 120 29.947,00 HAKKARĠ 50 12.424,00 50 18.800,00 50 20.168,00 50 21.548,00 HATAY 90 32.660,00 90 34.500,00 90 36.903,00 90 73.512,00 IĞDIR 0,00 0,00 0,00 89 0,00 ISPARTA 32 33.724,00 32 35.000,00 45 30.527,00 38 60.840,00 31 MERSĠN 115 92.300,00 115 97.520,00 148 93.804,00 108 110.272,00 119 697 ĠSTANBUL ĠST. (TEFKU) 320.449,00 85 31.506,00 90 371.256,00 361.815,00 537.386,00 33.800,00 0,00 0,00 ĠST.(HUK) 145 51.480,00 145 54.400,00 ĠZMĠR 315 203.416,00 337 223.220,00 602 238.145,00 539 212.699,00 KARABÜK 52 14.556,00 31 18.000,00 33 17.089,00 33 29.572,00 KARAMAN 23 12.072,00 30 16.200,00 25 15.517,00 19 26.192,00 24.140,00 27 25.500,00 27 0,00 16 0,00 KARS 0,00 0,00 0,00 200 72.940,00 40.000,00 449 217.575,00 0,00 0 0,00 30.000,00 178 190.091,00 605 393.896,00 502.500,00 697 2.093.406,00 0,00 175 65.306,00 0,00 290 105.880,00 12.262,00 2.273 889.742,00 18.300,00 149 97.517,00 59 15.000,00 156 84.981,00 16 0,00 86 49.640,00 50.000,00 164 185.052,00 480 KASTAMONU 25 19.172,00 32 26.648,00 40 39.380,00 30 49.852,00 37 KAYSERĠ 84 56.092,00 142 71.260,00 157 73.585,00 68 60.840,00 98 0,00 549 261.777,00 KIRIKKALE 80 31.952,00 80 33.800,00 80 35.286,00 80 45.632,00 70 40.000,00 390 186.670,00 37 0,00 37 0,00 0,00 KIRKLARELĠ 0,00 0,00 0,00 0,00 KIRġEHĠR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 KĠLĠS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 461 246.299,00 KOCAELĠ KONYA KÜTAHYA 70 54.672,00 70 57.760,00 70 53.592,00 70 80.275,00 100 62.480,00 83 43.500,00 89 62.830,00 98 125.904,00 98 0,00 468 294.714,00 36 33.724,00 36 35.640,00 36 32.332,00 36 52.812,00 103 5.370,00 247 159.878,00 52.284,00 172 0,00 172 52.284,00 MALATYA 0,00 0,00 0,00 181 MANĠSA 60 27.692,00 60 29.260,00 60 29.633,00 60 78.160,00 77 35.000,00 317 199.745,00 K.MARAġ 45 32.660,00 51 34.500,00 39 29.918,00 40 59.572,00 538 35.000,00 713 191.650,00 MARDĠN 22 30.884,00 22 32.640,00 22 28.497,00 22 32.532,00 50 0,00 138 124.553,00 MUĞLA 19 0,00 15 5.640,00 16 7.225,00 15 21.441,00 14 6.000,00 79 40.306,00 11.000,00 0 11.000,00 25 15.620,00 28 15.000,00 24 13.607,00 22 29.152,00 10.000,00 270 83.379,00 0,00 0 0,00 44.000,00 250 152.997,00 35.000,00 148 123.008,00 55 0,00 119 69.192,00 MUġ NEVġEHĠR 0,00 NĠĞDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171 0,00 ORDU 45 18.816,00 45 20.000,00 48 21.171,00 50 49.010,00 OSMANĠYE 37 16.332,00 37 17.280,00 37 17.640,00 37 36.756,00 RĠZE 16 12.780,00 16 13.500,00 16 12.492,00 16 30.420,00 40 25.916,00 40 27.400,00 40 26.096,00 40 58.300,00 47 30.000,00 207 167.712,00 100 83.872,00 100 78.000,00 37 66.341,75 37 93.792,00 104 90.000,00 378 412.005,75 0,00 41 5.203,00 34 13.715,00 34 21.125,00 12.000,00 109 52.043,00 0,00 0,00 0 0,00 47 42.863,00 48 39.518,00 50 53.550,00 0,00 182 176.047,00 SAKARYA SAMSUN SĠĠRT SĠNOP SĠVAS 0,00 0,00 0,00 62 37 40.116,00 0,00 34 30.000,00 34 30.000,00 TEKĠRDAĞ 30 25.204,00 38 28.500,00 38 26.496,00 38 36.123,00 30 30.000,00 174 146.323,00 TOKAT 60 21.300,00 70 26.400,00 70 31.809,00 70 58.728,00 87 35.000,00 357 173.237,00 TRABZON 50 36.920,00 50 39.000,00 70 57.516,00 70 73.092,00 70 70.000,00 310 276.528,00 TUNCELĠ 37 10.652,00 37 13.880,00 46 24.632,00 46 21.548,00 55 0,00 221 70.712,00 ġANLIURFA 45 25.560,00 47 28.140,00 50 27.713,00 54 52.812,00 70 35.000,00 266 169.225,00 UġAK 32 15.620,00 50 16.500,00 68 29.539,00 68 30.000,00 42 0,00 260 91.659,00 VAN 75 31.952,00 68 23.438,00 37 27.300,00 32 48.164,00 28 0,00 240 130.854,00 YALOVA 30 10.652,00 30 11.260,00 30 12.100,00 30 33.376,00 27 30.000,00 147 97.388,00 YOZGAT 35 28.400,00 35 30.000,00 35 27.701,00 35 45.208,00 71 45.000,00 211 176.309,00 ZONGULDAK 30 22.720,00 38 24.400,00 38 23.478,00 38 46.896,00 30 50.000,00 174 167.494,00 MERKEZ 2.100 1.380.000,00 2.125 1.100.000,00 2243 1.200.000,00 2325 2.400.000,00 3043 3.220.000,00 11.836 9.300.000,00 TOPLAM 5.928 4.253.313,25 6.283 4.279.407,00 6.435 4.370.143,00 6.301 6.897.762,00 9.267 5.949.632,00 34.214 25.750.257,2 5 ġIRNAK 0,00 0,00 0,00 48 Ek 7: Ġhalesi 2012 yılında yapılıp 2013 ve 2014 yılları itibariyle devam eden iĢlere ait tablo İHALE KONUSU İŞİN ADIMİKTARI-TÜRÜ YÜKLENİCİ FİRMA SÖZLEŞME BEDELİ FAALİYET DURUMU HĠZMET BĠNALARININ GENEL TEMĠZLĠK ĠġĠNĠN YAPILMASI (01.01.2013-31.12.2014) KEMAL ÇAĞLAR ĠNġ. ELEKT. ÜR. TĠC. VE SAN. LTD. ġTĠ. 12.932.040,00 Hizmete İlişkin sözleşme 14.12.2012 tarihinde imzalanmış; 20.12.2013 tarihinde 15 işçi için 287.910,00 TL, 07.05.2014 tarihinde ise 10 işçi için 111.965,00TL tutarında iş artışına gidilmiştir. Ödemeleri aylık periyotlar halinde Şube Müdürlüğümüzce yapılmış ve söz konusu iş 31.12.2014 tarihi itibariyle sona ermiştir. ÖZEL GÜVENLĠK HĠZMET ALIMI ĠġĠNĠN YAPILMASI (01.02.201331.12.2014) GSM KORUMA VE GÜVENLĠK HĠZ. LTD. ġTĠ. 3.072.157,78 Hizmete ilişkin sözleşme 30.01.2013 tarihinde yapılmış olup; ödemeler aylık periyotlar halinde Şube Müdürlüğümüzce yapılmış ve söz konusu iş 31.12.2014 tarihi itibariyle sona ermiştir. SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ KĠRALAMA ĠġĠ (11 ADET) AKMERCAN TURĠZM TAġ. ĠNġ. GÜV. SĠST. TEM. VE GIDA SAN. DIġ TĠC. LTD. ġTĠ. 282.900,00 Hizmete ilişkin sözleşme 27.12.2013 tarihinde yapılmış olup; ödemeler aylık periyotlar halinde yapılmış ve söz konusu iş 31.12.2014 tarihi itibariyle sona ermiştir. AKARYAKIT ALIMI İŞİ (01.01.201431.12.2014) KORTAŞ PETROL ÜRÜNLERİ PAZ. DAĞ. VE TİC. A.Ş. 498.250,00 Sözleşme 10.12.2013 tarihinde imzalanmış olup; ödemeler 10 günlük periyotlar halinde yapılmış ve söz konusu iş 31.12.2014 tarihi itibariyle sona ermiştir. İHALE KONUSU İŞİN ADIMİKTARI-TÜRÜ YÜKLENİCİ FİRMA SÖZLEŞME BEDELİ FAALİYET DURUMU YEMEK HAZIRLAMA VE DAĞITIMI ĠġĠ (20.01.201402.05.2014 ) DORUK TOPLU YEMEK VE ORG. HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 1.866.975,00 Hizmete İlişkin Sözleşme 17.01.2014 tarihinde imzalanmış, aylık ödemeler Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yapılarak 02.05.2014 tarihi itibariyle iş sona ermiştir. YEMEK HAZIRLAMA VE DAĞITIMI ĠġĠ (03.05.201431.12.2015 ) ÜNİSAŞ GIDA VE TÜK. MADDELERİ MED. VE HİZ. TİC. LTD. ŞTİ. 9.699.305,00 Hizmete İlişkin Sözleşme 24.04.2014 tarihinde imzalanmış, aylık ödemelerİ Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yapılmaya devam etmektedir. İş devam etmektedir. GENEL TEMĠZLĠK HĠZMET ALIMI ĠġĠ (01.01.2015-31.125.2017) SFK TEMİZLİK HİZ. BİLG. TURİZM YEMEK OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 19.038.240,00TL Hizmete ilişkin sözleşme 11.12.2014 tarihinde imzalanmış olup; söz konusu iş 01.01.2015 tarihi itibariyle başlamıştır. ÖZEL GÜVENLĠK HĠZMET ALIMI ĠġĠ (01.01.2015-31.12.2017) DÜZEY KORUMA GÜVENLĠK VE EĞĠTĠM HĠZ. LTD. ġTĠ.KADAK ÖZEL GÜV. HĠZ. TĠC. LTD. ġTĠ. ORTAK GĠRĠġĠMĠ 4307058,18TL Hizmete ilişkin sözleşme 15.12.2014 tarihinde imzalanmış olup; söz konusu iş 01.01.2015 tarihi itibariyle başlamıştır. SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ KĠRALAMA ĠġĠ (01.01.2015-31.12.2016) AKMERCAN TURĠZM TAġ. ĠNġ. GÜV. SĠST. TEM. VE GIDA SAN. DIġ TĠC. LTD. ġTĠ. 582.960,00TL Hizmete ilişkin sözleşme 26.12.2014 tarihinde imzalanmış olup; söz konusu iş 01.01.2015 tarihi itibariyle başlamıştır. AKARYAKIT ALIMI ĠġĠ (01.01.2015-31.12.2015) UZALTAġ ĠNġ. TAAH. ĠTH. ĠHR. PETR. ÜRÜN. LTD. ġTĠ. 440.560,00TL Hizmete ilişkin sözleşme 11.12.2014 tarihinde imzalanmış olup; söz konusu iş 01.01.2015 tarihi itibariyle başlamıştır. ELEKTRĠK ENERJĠSĠ ALIMI ĠġĠ (01.02.2014-30.04.2014) HALĠS ELEKTRĠK ENERJĠSĠ TOPTAN SATIġ ĠTH. VE ĠHR. A.ġ. 625.830,00 ELEKTRĠK ENERJĠSĠ ALIMI ĠġĠ (01.05.2014-31.12.2014) AYDEM ELEKTRĠK PERAKENDE A.ġ. ELEKTRĠK ENERJĠSĠ ALIMI ĠġĠ (01.01.2015-28.02.2015) AGE ELEKTRĠK ENERJĠSĠ TOPTAN SATIġ A.ġ. ELEKTRĠK ENERJĠSĠ ALIMI ĠġĠ (01.03.2015-31.12.2015) YAĞMUR GROUP ELEKTRĠK ENERJĠSĠ TOPTAN SATIġ A.ġ. ELEKTRĠK ENERJĠSĠ ALIMI ĠġĠ 1.440.396,00 468.225,00 2.353.050,00 Sözleşmesi 03.01.2014 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşmesi 12.03.2014 tarihinde imzalanmış olup; ödemeleri aylık periyotlar halinde Şube Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır. Süresi 31.12.2014 tarihi itibariyle tamamlanmış; ancak işin niteliğinden dolayı ödemesi Ocak 2015 itibariyle devam etmektedir. Sözleşmesi 24.11.2014 tarihinde imzalanmış olup; Ocak -2015 itibariyle elektrik alımı başlamıştır. Ödemeleri Şube Müdürlüğümüzce yapılacaktır. Sözleşmesi 2015 Ocak ayı içerisinde imzalanacak olup; henüz ön mali kontrol aşamasındadır. Ödemeleri Şube Müdürlüğümüzce yapılacaktır. 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arası elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere 22.10.2014 tarihinde oturumu yapılacak olan ihale, 21.10.2014 tarihinde iptal edilerek, iptal kararı isteklilere bildirilmiş ve yeni ihale sürecine başlanmıştır. İPTAL EDİLDİ 49 Ek 8: Marmaris ve Gökova Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin 2010-2014 Yılı Faaliyetlerinin KarĢılaĢtırması Tablosu MARMARĠS 2011 Yılı 2010 Yılı 1-DÖNEM BAġI STOK (Yemekhane) 2-DÖNEM ĠÇĠ ALIġLAR (Yemekhane) 3-DÖNEM SONU STOK (Yemekhane) 4-TOPLAM MALĠYET (1+2-3) (Yemekhane) 5-ĠġTĠRAKÇĠ SAYISI (ĠĢtiraĢçi + Personel) 5/A ĠġTĠRAKÇĠ SAYISI (Personel Hariç) 6-KĠġĠ BAġINA YEMEK MAL. (4:5) Personel Dahil 6-KĠġĠ BAġINA YEMEK MAL. (4:5) Personel Hariç 1.577,25 160.093,71 1.577,25 160.093,71 2012 Yılı GÖKOVA 2013 Yılı 2014 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.008,65 152.258,70 199.827,62 213.955,09 78.843,22 97.838,40 92.006,96 97.616,46 135.318,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.008,65 152.258,70 199.827,62 213.955,09 78.843,22 97.838,40 92.006,96 97.616,46 135.318,50 1.236 1.314 1.420 1.421 638 823 796 774 786 874 974 949 1.024 498 638 606 549 568 123,79 115,87 140,72 150,57 123,58 118,88 115,59 126,12 172,16 1210 800 132,31 200,12 175,07 156,32 210,57 208,94 158,32 153,35 151,83 177,81 238,24 7-GĠDERLER 246.694,64 216.016,30 262.969,05 319.130,82 365.414,55 127.408,84 175.574,18 135.007,20 150.418,27 201.932,49 Personel Giderleri 119.559,38 122.080,89 152.939,00 182.387,50 180.647,30 58.134,44 75.629,30 80.996,48 87.119,32 104.529,44 DemirbaĢ Giderleri 8.400,35 457,71 1.543,70 5.766,93 5.204,90 9.837,18 9.459,60 1.978,10 3.318,79 199,98 Temizlik Giderleri 5.895,31 5.054,39 7.688,60 0,00 6.629,96 14.800,90 7.975,37 0,00 0,00 33.387,99 12.888,95 24.380,50 42.350,79 47.411,11 19.731,60 44.857,00 12.647,82 19.629,99 53.550,73 1.445,58 1.843,50 2.386,08 0,00 0,00 31.630,08 28.983,88 29.023,35 40.350,17 43.652,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bakım Onarım Giderleri 3.216,92 3.116,21 2.427,00 0,00 Genel Giderler 70.526,17 72.418,15 73.990,25 88.625,60 Diğer Giderleri 5.708,52 0,00 0,00 0,00 8-TOPLAM MALĠYET (4+7) 406.788,35 369.024,95 415.227,75 518.958,44 579.369,64 206.252,06 273.412,58 227.014,16 248.034,73 337.250,99 9-BĠRĠM MALĠYET (8:5) (5) 336,19 298,56 316,00 365,46 407,72 323,28 332,21 285,19 320,46 429,07 9-BĠRĠM MALĠYET (8:5) (5/A) 508,49 422,23 426,31 546,85 565,79 414,16 428,55 374,61 451,79 593,75 334.714,00 406.033,71 496.589,00 556.567,00 600.374,00 152.707,50 206.589,50 238.795,00 229.032,00 251.157,00 Kampta Tahsilat 41.465,00 47.545,71 38.720,00 43.402,00 41.253,75 12.845,50 10.622,50 13.099,00 15.417,00 16.136,00 Merkez Tahsilat 293.249,00 358.488,00 457.869,00 513.165,00 559.120,25 139.862,00 195.967,00 225.696,00 213.615,00 235.021,00 72.074,35 37.008,76 81.361,25 37.608,56 21.004,36 -53.544,56 -66.823,08 11.780,84 -19.002,73 -86.093,99 12-ÇAY OC. KAR/ZARAR 6.865,11 3.303,84 3.946,10 9.797,51 7.953,70 2.198,13 1.089,40 2.509,17 1.970,88 3.474,20 13-KANTĠN KAR/ZARAR 21.155,78 1.891,48 2.285,50 41.902,86 38.103,53 9.708,07 2.751,70 1.687,32 5.362,08 0,00 14-BAR KAR/ZARAR 43.296,98 41.994,19 65.761,50 49.980,71 65.078,65 0,00 0,00 0,00 0,00 15-DĠGER KAR/ZARAR 56.471,44 52.096,41 80.634,65 102.867,05 171.248,42 28.311,00 32.017,00 54.128,65 45.210,00 49.794,37 16-HAVUZ BAR KAR/ZARAR 0,00 21.246,71 2.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16-TOPL.FAAL.KAR/ZARAR (11+12+13+14+15+16) 55.714,96 Akaryakıt Giderleri 10-HASILAT 11-FAAL KAR/ZARAR (10-8) 132.151,24 157.541,39 236.099,00 242.156,69 303.388,66 -13.327,36 -30.964,98 70.105,98 33.540,23 -32.825,42 17-TES.GÖR.PERS. SAYISI 34 35 32 31 30 21 21 16 18 19 Merkez Görevliler 19 20 15 19 11 10 11 6 6 5 SözleĢmeli Personel 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 Yevmiyeli ĠĢçi 5 4 11 10 11 9 5 7 10 13 Öğrenci 8 9 5 1 7 1 4 2 1 0 440,00 475,00 520,00 550,00 590,00 330,00 350,00 400,00 420,00 450,00 18-TESĠS ÜCRETĠ (2010-2014) 50 Ayvalık ve Uludağ Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin 2010-2014 Yılı Faaliyetlerinin KarĢılaĢtırması Tablosu EK 9 : AYVALIK 2010 YILI 2011 YILI 1-DÖNEM BAġI STOK 2012 YILI ULUDAĞ 2013 YILI 2014 YILI 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI (Yemekhane) 2.325,83 0,00 0,00 0,00 0,00 2.883,81 54.860,21 5.132,63 2-DÖNEM ĠÇĠ ALIġLAR (Yemekhane) 192.785,40 300.456,91 398.522,34 288.736,06 296.888,93 89.302,51 88.856,11 81.676,36 3-DÖNEM SONU STOK (Yemekhane) 4-TOPLAM MALĠYET (1+2-3) (Yemekhane) 5-ĠġTĠRAKÇĠ SAYISI (ĠĢtiraĢçi + Personel) 5/A ĠġTĠRAKÇĠ SAYISI (Personel Hariç) 6-KĠġĠ BAġINA YEMEK MAL. (4:5) Personel Dahil 6-KĠġĠ BAġINA YEMEK MAL. (4:5) Personel Hariç 2.325,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.514,34 4.970,51 192.785,40 300.456,91 398.522,34 288.736,06 296.888,93 92.356,91 85.201,98 81.838,48 1.497 2.036 2.575 2.261 2.197 7.347 7.750 6.595 1.141 1.619 2.057 1.791 1.754 4.879 5.109 3.774 128,78 147,57 154,77 127,70 135,13 12,57 10,99 12,41 168,96 185,58 193,74 161,21 169,26 18,93 16,68 21,68 7-GĠDERLER 265.661,02 284.252,62 407.376,18 367.428,47 522.019,15 272.718,00 259.709,73 307.139,49 Personel Giderleri 115.145,07 120.884,31 197.063,08 211.583,93 222.688,80 95.198,36 95.956,95 97.958,37 DemirbaĢ Giderleri 28.649,57 5.729,62 8.387,20 535,00 52.089,49 1.230,00 715,30 11.730,33 0,00 12.230,49 22.496,27 0,00 0,00 3.591,53 0,00 47.484,52 61.974,39 79.438,69 51.338,72 116.370,91 7.116,16 16.871,25 Temizlik Giderleri Bakım Onarım Giderleri Akaryakıt Giderleri Genel Giderler Gider 2.813,94 3.973,54 6.129,85 0,00 0,00 0,00 876,01 71.567,92 70.933,73 93.861,09 103.970,82 130.869,95 156.903,06 145.285,22 69.812,94 127.598,85 0,00 8.526,54 0,00 0,00 0,00 5.110,85 0,00 39,00 8-TOPLAM MALĠYET (4+7) 458.446,42 584.709,53 805.898,52 656.164,53 818.908,08 365.074,91 344.909,71 388.977,97 9-BĠRĠM MALĠYET (8:5) (5) 306,24 287,19 312,97 290,21 372,74 49,69 44,50 58,98 9-BĠRĠM MALĠYET (8:5) (5/A) 401,79 361,15 391,78 366,37 466,88 0,00 67,51 103,07 358.624,50 540.625,50 753.540,75 710.249,50 753.181,75 323.434,55 303.960,00 232.436,00 Kampta Tahsilat 28.917,50 57.838,00 69.094,75 112.218,50 43.985,25 323.434,55 303.960,00 232.436,00 Merkez Tahsilat 329.707,00 482.787,50 684.446,00 598.031,00 709.196,50 0,00 0,00 10-HASILAT 99.821,92 44.084,03 52.357,77 54.084,97 -65.726,33 41.460,36 -40.949,71 0,00 156.541,97 12-ÇAY OC. KAR/ZARAR 3.706,72 5.022,94 7.121,22 7.532,44 6.504,00 0,00 10.252,58 5.310,17 13-KANTĠN KAR/ZARAR 5.841,30 7.974,67 10.608,95 10.406,17 3.244,15 3.393,50 4.300,14 3.544,64 14-BAR KAR/ZARAR 6.487,38 14.016,40 15.502,82 22.488,18 33.844,16 8.817,50 0,00 0,00 15-DĠGER KAR/ZARAR 5.770,00 3.787,00 745,48 6.820,00 14.585,73 5.296,41 51.630,58 105.865,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.627,32 74.885,04 86.336,24 101.331,76 -7.548,29 24.132,95 25.233,59 -41.821,91 17-TES.GÖR.PERS. SAYISI 51 46 52 45 47 11 8 7 Merkez Görevliler 15 14 16 15 22 2 3 1 11-FAAL KAR/ZARAR (10-8) 16-HAVUZ BAR KAR/ZARAR 16-TOPL.FAAL.KAR/ZARAR (11+12+13+14+15+16) SözleĢmeli Personel 4 3 3 2 2 3 2 2 Yevmiyeli ĠĢçi 20 17 24 28 23 6 3 4 Öğrenci 12 12 9 0 0 0 0 0 310,00 335,00 370,00 400,00 430,00 18-TESĠS ÜCRETĠ (2010-2014) 51 Ek 10: Yuvaköy ve Ankara Eğitim Tesisleri 2012-2014 Yılı Faaliyetlerinin KarĢılaĢtırması Tablosu YUVAKÖYÜ 2012 YILI 1-DÖNEM BAġI STOK 2013 YILI ANKARA EĞĠTĠM TESĠSĠ 2014 YILI 2012 YILI 2013 YILI MANAVGAT 2014 YILI 2010 YILI (Yemekhane) 0,00 0,00 0,00 0,00 25.220,83 2.360,44 17.620,00 2-DÖNEM ĠÇĠ ALIġLAR (Yemekhane) 67.977,38 56.296,79 66.116,89 32.216,00 31.727,42 35.856,62 336.037,60 3-DÖNEM SONU STOK (Yemekhane) 0,00 0,00 0,00 0,00 25.122,06 2.396,31 17.620,00 67.977,38 56.296,79 66.116,89 32.216,00 31.826,19 35.820,75 336.037,60 4-TOPLAM MALĠYET (1+2-3) (Yemekhane) 5-ĠġTĠRAKÇĠ SAYISI (ĠĢtiraĢçi + Personel) 4.631 4.348 3.767 0,00 11.438 10.359 3.003 5/A ĠġTĠRAKÇĠ SAYISI (Personel ) 6-KĠġĠ BAġINA YEMEK MAL. (4:5) Personel Dahil 4.565 4.268 3.689 0,00 7.118 23.335 2.570 14,68 12,95 17,55 0,00 2,78 3,46 111,90 6-KĠġĠ BAġINA YEMEK MAL. (4:5) Personel Hariç 14,89 13,19 17,92 0,00 4,47 0,00 130,75 7-GĠDERLER 42.259,32 48.830,30 39.378,04 540.511,86 565.043,95 614.920,86 425.799,56 Personel Giderleri 21.582,71 22.355,24 22.373,80 50.156,87 31.758,12 34.156,07 138.888,90 0,00 369,90 369,90 1.477,80 149,40 12.937,80 4.823,50 610,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.292,90 Bakım Onarım Giderleri 9.988,71 5.463,63 4.814,27 47.719,41 63.801,22 45.810,74 64.755,00 Akaryakıt Giderleri 1.496,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.603,50 Genel Giderler 8.580,36 20.641,53 11.820,07 441.157,78 469.335,21 522.016,25 172.435,76 DemirbaĢ Giderleri Temizlik Giderleri Diğer Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8-TOPLAM MALĠYET (4+7) 110.236,70 105.127,09 105.494,93 572.727,86 596.870,14 650.741,61 761.837,16 9-BĠRĠM MALĠYET (8:5) (5) 23,80 24,18 28,01 0,00 21,81 27,89 253,69 9-BĠRĠM MALĠYET (8:5) (5/A) 24,15 24,63 28,60 0,00 22,03 0,00 296,43 109.074,06 79.666,75 85.109,10 749.579,39 665.270,50 657.978,50 824.228,00 Kampta Tahsilat 79.064,60 79.666,75 85.109,10 0,00 35.610,00 35.979,00 69.566,00 Merkez Tahsilat 30.009,46 0,00 0,00 749.579,39 629.660,50 621.999,50 754.662,00 11-FAAL KAR/ZARAR (10-8) -1.162,64 -25.460,34 -20.385,83 176.851,53 68.400,36 7.236,89 62.390,84 12-ÇAY OC. KAR/ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 1.733,47 3.141,17 8.143,50 13-KANTĠN KAR/ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.282,78 11.094,20 14-BAR KAR/ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.177,80 15-DĠGER KAR/ZARAR 0,00 25.000,00 20.116,30 0,00 71.228,39 -1.104.926,68 1.236,60 16-HAVUZ BAR KAR/ZARAR 17-TOPL.FAAL.KAR/ZARAR (11+12+13+14+15+16) 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 394,53 85.042,94 -1.162,64 -460,34 -269,48 176.851,53 141.362,22 -1.092.871,31 119,00 15 15 17 37 37 24 62 0 0 14 24 24 13 17 10-HASILAT 18-TES.GÖR.PERS. SAYISI Merkez Görevliler SözleĢmeli Personel 10 10 0 11 11 11 3 Yevmiyeli ĠĢçi 5 5 3 2 2 0 37 Öğrenci 0 0 0 0 0 5 TESĠS ÜCRETĠ (2010-2014) 340,00 52 Ek 11: Bakanlığımız Hizmet Binalarındaki 2014 Yılı Elektrik, Su ve Doğalgaz Tüketim Tablosu S.NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. BĠRĠM ADI Merkez Kampüs (Dikmen Cad. Bakanlıklar/ANKARA) Muh.Kont.Dent.Birimi Başk. (Kazakistan Cad. (4. Cad.) No:112 Emek/ANK.) Muh.Gen.Md. Ek hiz.binası (Tunus Cad. No: 33 Kavaklıdere/ANKARA) Maliye Yük.Eğt.Mrk.Başk. (Çıkmaz Sokak No:2 Ulus/ANKARA) Milli Emlak Gen.Md.Emek Uy.Mrk. (60. Sok. No: 84 Emek/ANKARA) Bakanlık Arşiv Hizmet Binası (Eskişehir Yolu 10. KM ANKARA) Vergi Denetim Kurulu Başk. (Dumlupınar Mah. Dumlupınar Bul. No:33 Çankaya/ANKARA) Vergi Denetim Kurulu Başk. Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı (Sağlık Sokak No:34 Sıhhiye/ANKARA) Vergi Denetim Kurulu Başk. Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı (Adakale Sokak No:20 Kızılay/ANKARA) Vergi Denetim Kurulu Başk. Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı (Atatürk Cad. No:73 Kızılay/ANKARA) 11. Maliye Kursu Müdürlüğü Gayrettepe Mah. Bankacılar Sok. No:4/A Yenimahalle /ANKARA (Tesisat No: 9001983) 12. Maliye Kursu Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Gayrettepe Mah. Bankacılar Sok. No:4/A Yenimahalle /ANKARA (Tesisat No: 9001984) TOPLAM 2014 YILI ELEKTRĠK TÜKETĠMĠ kWh 2014 YILI SU TÜKETĠMĠ m3 2014 YILI DOĞALGAZ TÜKETĠMĠ m3 6.334.576,74 49.182 301.177 218.395,40 951 28.245 170.544,00 2.122 20.053 113.534,00 2.906 19.984 84.338,00 554 11.551 37.329,00 841 1.451.111,40 24.317 130.340 63.135,00 645 27.526 93.363,24 1.012 22.471 82.530 561.347 136.916,50 24.108,83 145.986,36 8.873.338,47 53