30.06.2014 Pazartesi ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AH4
Transkript
30.06.2014 Pazartesi ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AH4
30.06.2014 Pazartesi ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AH4 EUROBOND EURO FONU İhraçcı Kurum Vade Tarihi Menkul Tanımı Döviz A. HİSSE SENEDİ B. ÖZEL KESİM BORÇLANMA SENETLERİ C. KAMU KESİMİ BORÇLANMA SENETLERİ Hazine Müsteşarlığı 07.01.2015 TRT070115T13 TL TURKEY 5 03/01/16 TURKEY 5.50 16/02/2017 TURKEY 5.875 04/02/19 TURKEY 5.125 05/18/20 01.03.2016 16.02.2017 02.04.2019 18.05.2020 XS0245387450 XS0212694920 XS0285127329 XS0503454166 EUR EUR EUR EUR Nominal Faiz Oranı Vadeye Kalan Gün Nominal Değer Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı / Birik. Faiz 191 2.500.000,00 2.500.000,00 10.150.000 12.499.000 3.000.000 10.845.000 36.494.000,00 96,962365 06.01.2014 319,913 321,905 332,873 317,733 06.04.2006 04.07.2006 06.10.2010 19.08.2010 5 5,5 5,875 5,125 610 962 1737 2149 01.07.2014 TGB 9,5 1 01.07.2014 ISB 7 1 17.07.2014 17.07.2014 17.07.2014 17.07.2014 10,700 10,800 10,650 10,750 17 17 17 17 Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Değer Grup(%) Toplam(%) 0,0405 102,298620 106,043 109,270 114,510 111,653 2.557.465,50 2.557.465,50 31.678.548,75 40.309.888,57 10.079.696,08 35.279.591,45 117.347.724,85 100,00 1,657534 2,019178 1,432534 0,603767 1.500.390,41 1.500.390,41 158.030,30 158.030,30 90,47 1.747.540,03 1.044.964,35 1.751.244,87 2.809.367,80 7.353.117,05 23,77 14,21 23,82 38,21 27,00 34,35 8,59 30,06 1,98 1,98 24,47 31,13 7,78 27,25 90,63 D. DİĞER MENKUL KIYMETLER E. REPOLAR 1.500.000,00 1.500.000,00 158.000,00 158.000,00 30.06.2014 1.727.786,46 1.033.043,31 1.731.540,88 2.777.465,00 7.269.835,65 23.05.2014 23.05.2014 23.05.2014 23.05.2014 4404 30.06.2014 1.575.595,00 9,53 1,16 1,16 0,12 0,12 F. ALTIN G. VADELİ MEVDUAT Vakıfbank Finansbank Halkbank Yapı Kredi Bankası 1,35 0,81 1,35 2,17 5,68 H. VOB Nakit Teminat Tutarı 566.400,18 I. KATILIM HESABI 0,00 KIYMETLER GENEL TOPLAM FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU 1- FON PORTFÖY DEĞERİ 2- HAZIR DEĞERLER c) Bankalar d) Bankalar-YP 3- TOPLAM ALACAKLAR 4- TOPLAM BORÇLAR e) Diğer Borçlar 129.483.128,29 2.243.634,89 1.517,00 2.242.117,89 0,00 333.222,55 333.222,55 FON TOPLAM DEĞERİ 131.393.540,63 Toplam Pay Sayısı Dolaşımda Olmayan Pay Sayısı Dolaşımdaki Pay Sayısı Kurucudaki Pay Sayısı 100.000.000.000,000 95.502.626.549,561 4.497.373.450,439 0,000 BİRİM PAY FİYAT 0,029216 Aylık Hisse Senedi Oranı 0,00 GÜNLÜK VERİM % 0,254 İÇ TÜZÜK SINIRLARI Ters Repo Hazine Bonoları Devlet Tahvilleri Gelir Ortaklığı Senedi Özel Kesim Borçlanma Senetler İştiraklerce Çıkarılmış Borçlanma Senetleri Hisse Senetleri Altın ve Diğer Kıymetli Madenler Yabancı Dev.Tah. ve Haz.Bonoları Yabancı Özel Sektör Borçlanma Senetleri Yabancı Hisse Senetleri İştirak Hisse Senetleri Borsa Para Piyasası Vadesiz Mevduat Vadeli Mevduat MİN(%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MAX(%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PORTFÖY(%) 1,28 0 1,98 0 0 0 0 0 90,63 0 0 0 0 0 5,68 Menkul Tanım Vade Değer Artış/Azalış Pozisyon Sayısı Menkul Tanım Vade Değer Artış/Azalış Pozisyon Sayısı PORTFÖY KIYMET GRUP ORANLARI - 2005 Kıymet Grup Tutar Alış Fiyatı Uzlaşma Fiyatı Pozisyon Tutarı Alış Fiyatı Uzlaşma Fiyatı Pozisyon Tutarı VOB - VADELİ İŞLEMLER Kısa Pozisyon (Satım Sözleşmesi) Uzun Pozisyon (Alım Sözleşmesi) Oran 129.483.128,29 0,44
Benzer belgeler
günlük rapor 25.02.2016
24 Şubat Çarşamba günü borsalar karışık bir seyir izledi, Avrupa borsalarında yaşanan sert satışların ardından güne %1,5 ekside başlayan ABD borsaları seans boyunca alım gördükten sonra günü yüksel...
Detaylı