30.06.2013 Pazar ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AH4
Transkript
30.06.2013 Pazar ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AH4
30.06.2013 Pazar ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AH4 EUROBOND EURO FONU İhraçcı Kurum Vade Tarihi Menkul Tanımı A. HİSSE SENEDİ B. ÖZEL KESİM BORÇLANMA SENETLERİ C. KAMU KESİMİ BORÇLANMA SENETLERİ Hazine Müsteşarlığı 17.07.2013 TRT170713T17 Hazine Müsteşarlığı 05.03.2014 TRT050314T14 Hazine Müsteşarlığı 09.04.2014 TRT090414T19 TURKEY 6.5 10/02/14 TURKEY 5 03/01/16 TURKEY 5.50 16/02/2017 TURKEY 5.875 04/02/19 TURKEY 5.125 05/18/20 10.02.2014 01.03.2016 16.02.2017 02.04.2019 18.05.2020 DE000A0AU933 XS0245387450 XS0212694920 XS0285127329 XS0503454166 Döviz Nominal Faiz Oranı TL TL TL EUR EUR EUR EUR EUR Vadeye Kalan Gün Nominal Değer Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı / Birik. Faiz 17 248 283 400.000,00 1.000.000,00 1.400.000,00 2.800.000,00 3.600.000 4.250.000 5.009.000 3.000.000 10.845.000 26.704.000,00 97,560000 105,365220 93,725500 01.02.2013 17.05.2013 01.02.2013 250,128 256,332 263,376 266,369 273,515 06.09.2004 06.04.2006 04.07.2006 06.10.2010 19.08.2010 6,5 5 5,5 5,875 5,125 225 975 1327 2102 2514 01.07.2013 TBA 01.07.2013 TGB 4,9 5,47 1 1 286.000,00 2.000.000,00 2.286.000,00 28.06.2013 28.06.2013 12.07.2013 17.07.2013 17.07.2013 30.07.2013 6,300 6,650 6,600 8,750 12 17 17 30 1.016.145,00 1.569.321,83 1.506.835,00 1.583.262,64 5.675.564,47 30.05.2013 15.05.2013 15.05.2013 28.06.2013 Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Değer Grup(%) Toplam(%) 0,0372 99,747310 103,891180 94,581020 14,45 37,61 47,94 2,493151 1,657534 2,019178 1,432534 0,603767 103,190 106,438 108,150 112,163 109,085 398.989,24 1.038.911,80 1.324.134,28 2.762.035,32 9.563.606,52 11.548.035,70 13.871.537,04 8.566.315,11 29.902.338,68 73.451.833,05 286.115,18 2.000.899,18 2.287.014,36 12,51 87,49 0,34 2,36 2,70 1.021.757,46 1.582.759,95 1.519.641,03 1.584.401,29 5.708.559,73 17,9 27,73 26,62 27,75 1,21 1,87 1,79 1,87 6,74 13,02 15,72 18,89 11,66 40,71 0,47 1,23 1,56 3,26 11,29 13,63 16,37 10,11 35,29 86,68 D. DİĞER MENKUL KIYMETLER E. REPOLAR 1597 1921 297.245,00 1.391.835,00 F. ALTIN G. VADELİ MEVDUAT Yapı Kredi Bankası Vakıfbank Yapı Kredi Bankası Garanti Bankası H. VOB Nakit Teminat Tutarı 525.595,54 I. KATILIM HESABI 0,00 KIYMETLER GENEL TOPLAM FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU 1- FON PORTFÖY DEĞERİ 2- HAZIR DEĞERLER c) Bankalar d) Bankalar-YP 3- TOPLAM ALACAKLAR 4- TOPLAM BORÇLAR e) Diğer Borçlar f) Diğer Borçlar-YP 84.735.038,00 4.158.138,11 25.816,07 4.132.322,04 0,00 303.075,87 302.509,09 566,78 FON TOPLAM DEĞERİ 88.590.100,24 Toplam Pay Sayısı Dolaşımda Olmayan Pay Sayısı Dolaşımdaki Pay Sayısı Kurucudaki Pay Sayısı 100.000.000.000,000 96.442.755.018,169 3.557.244.981,831 0,000 BİRİM PAY FİYAT 0,024904 Aylık Hisse Senedi Oranı 0,00 GÜNLÜK VERİM % 0,008 İÇ TÜZÜK SINIRLARI Ters Repo Hazine Bonoları Devlet Tahvilleri Gelir Ortaklığı Senedi Özel Kesim Borçlanma Senetler İştiraklerce Çıkarılmış Borçlanma Senetleri Hisse Senetleri Altın ve Diğer Kıymetli Madenler Yabancı Dev.Tah. ve Haz.Bonoları Yabancı Özel Sektör Borçlanma Senetleri Yabancı Hisse Senetleri İştirak Hisse Senetleri Borsa Para Piyasası Vadesiz Mevduat Vadeli Mevduat MİN(%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MAX(%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PORTFÖY(%) 2,7 0 3,26 0 0 0 0 0 86,68 0 0 0 0 0 6,74 Menkul Tanım Vade Değer Artış/Azalış Pozisyon Sayısı Menkul Tanım Vade Değer Artış/Azalış Pozisyon Sayısı PORTFÖY KIYMET GRUP ORANLARI - 2005 Kıymet Grup Tutar Alış Fiyatı Uzlaşma Fiyatı Pozisyon Tutarı Alış Fiyatı Uzlaşma Fiyatı Pozisyon Tutarı VOB - VADELİ İŞLEMLER Kısa Pozisyon (Satım Sözleşmesi) Uzun Pozisyon (Alım Sözleşmesi) Oran 84.735.038,00 0,62
Benzer belgeler
günlük rapor 25.02.2016
24 Şubat Çarşamba günü borsalar karışık bir seyir izledi, Avrupa borsalarında yaşanan sert satışların ardından güne %1,5 ekside başlayan ABD borsaları seans boyunca alım gördükten sonra günü yüksel...
Detaylı